SAP月结流程

NO 步骤

事务码1

确保所有后勤模块凭据完全过账。-2

库存盘点及过账MI01、MI04、MI073

生产订单技术完成CORM/COHV 4

银行对账。EPIC_PROC或FF675

GR/IR 科目清算MR116

打开新MM 期间MMPV 7

打开新FI 期间OB528

打开新CO 期间OKP19发布新标准价CK24

10维护新会计期间的记账汇率S_BCE_68000174

F-02或

FBS1/F.81或ACACACT

13GR/IR 科目重组 F.19

14应收应付重分类FAGLF101

15维护评估汇率OB08

16外币评估FAGL_FC_VAL

17运行固定资产折旧AFAB

18查看折旧日志AFBP

19APC 价值过账ASKB

20维护在建工程结算规则AIAB

21执行在建工程结算AIBU

22成本中心定期重过账KSW5

23成本中心分配KSV5

24成本中心分摊KSU5

成本中心成本分割KSS2

25计算活动类型价格KSII

26计算生产订单的间接费用KGI2/CO43

27生产订单作业成本重估CON2/MFN1

28计算联产品CO8B/CO8A

29计算在制品KKAX、KKAO

30计算生产订单的差异KKS1/KKS2

31打开旧MM 期间MMRV

32结算生产订单CO88/KO88

33关闭生产订单CORM/COHV

34结算内部订单KO8G/KO88

35物料分类账结账CKMLCP

36物料分类账值流监视器CKMVFM

37物料分类账结算凭证过账CKMLCP

38关闭旧MM 期间MMRV

39关闭旧FI 期间OB52

40出具BS/PL报表IDCNBSAIS

41出具现金流量表主表IDCNCASH

42COPA一致性检查KEAT 、KEAW 、KEAI

43成本中心到COPA分摊

KEU5 11预提、待摊费用过账12自动清帐 F.13

44期间评估KE27 45自上而下分配KE28 46获利能力分析报表KE30 47关闭CO期间OKP1

说明

如发票校验、销售开票等业务。

仓库盘点后将差异过账到“待处理财产损益科目”，由财务后续结转到损益科目。对于未达到DLV完全收货状态的生产订单，如果实际生产已完结，则需要手工执行技术完成，否则订单无法结算。

确保银行余额与SAP科目余额保持一致。

对于无后续收货和发票校验的GR/IR余额，将其结转到差异或费用科目。

打开新期间同时系统关闭旧MM期间。

允许在新会计期间过账会计凭证。

允许在新会计期间过账CO凭证。

必须在发生库存移动前发布新标准价。

用于新会计期间的外币凭证过账。

手工或使用应计引擎过账预提、待摊相关会计凭证。

自动清帐总账、应收应付未清项。

*包含GR/IR科目。

将GR/IR科目余额结转到在途物资或应付暂估科目。

将贷方余额的应收账款调整到预收款科目，将借方余额的应付账款调整到预付款科目，或基于账期分类汇总应收应付金额。

将期末最后一天的汇率作为外币评估汇率。

基于评估汇率评估外币余额、未清外币应收应付等。

计提折旧并过账折旧会计凭证。

查看折旧运行结果。

为01以外的折旧范围调整资产APC价值。

维护在建工程的结算规则，如接收方资产等。

将在建工程资本化到固定资产。

将初级成本要素从发送方成本中心重过账到接收方成本中心。

使用初级成本要素在成本中心间分配成本。

使用次级成本要素在成本中心间分摊成本。

分割成本中心的非作业依存的成本。

基于成本中心实际成本和作业数量计算作业类型实际价格。

执行“成本核算单”计算各生产订单的间接成本。

基于作业类型的实际价格重估生产订单作业成本。

基于分摊权数将生产订单实际成本分摊到主产品和联产品。

计算各生产订单的在制品金额。

对于达到TECO技术完成或DLV完全收货状态的生产订单，计算生产成本差异。

在结算前一期间生产订单前，需要打开前期MM期间。如果激活物料分类账同样需要打开旧MM期间，否则无法结算物料帐。

过账生产订单的在制品或差异会计凭证。

将生产订单状态设置为CLSD关闭。

结算内部订单到固定资产或GL科目等。

基于实际BOM计算期间单位价格，以及期末库存、主营业务成本等的评估金额。

确认物料分类账结算结果，是否存在未分摊、未包含差额等。

过账结算会计凭证，重估期末库存、主营业务成本科目等。

物料分类账结算过账后可以关闭旧MM期间。

物料分类账结算过账后关闭旧FI期间。

使用EHP6中的本土化财务报表功能。

附表需要手工编制或编写客制化程序。

检查COPA与销售开票、订单/项目结算、FI过账的一致性，如不一致需要后续调整。一般用于将部门管理费用、销售费用或成本中心差异等分摊到获利分析段用于出具COPA报表。

将物料账计算出的实际成本传输到COPA，以便在COPA报表中显示实际成本。将销售费用、管理费用等在COPA内部进一步细分，如从部门分配到产品。

出具“计划/实际比较”等报表，分析部门、产品、客户等不同维度的获利情况。所有结算完成后，关闭CO期间。

参考章节

19.3.1物料分类账-来自MM模块的数据-

11.1.3期末结算-GR/IR科目清算

3.1.7打开和关闭过账期间

17.6标准成本估算

3.1.2货币

11.1.4预提和待摊

6.5.5自动清帐

11.1.3GR/IR科目清算

3.1.2货币

11.1.2外币评估

8.12.1固定资产期末结算

8.6.4在建工程资本化

14.5成本中心结算

14.6成本分割与作业价格计算

18.5.2实际成本分割及作业价格计算18.5.1计算间接费

18.5.3作业成本重估

18.5.4计算在制品

18.5.5计算成本差异

18.5.6生产订单结算

15.6内部订单会计-结算

19.4物料分类账-期末结算

19.6物料分类账差异分析

19.4物料分类账-期末结算

3.1.7打开和关闭过账期间

10.1.1资产负债表和利润表

10.1.3现金流量表

21.8.2转帐成本中心的成本

21.8.3定期评估21.8.4自上而下分配21.9报表编制