NC总账函数函数说明
用友NC财务报表系统操作步骤
NC系统报表操作指南一、登录及密码设置1、系统登录网址：内网：）外网：或申请的域名2、进入报表模块（1）登录网页在IE地址栏输入网址，进入“产品登录界面”，点击iUFO图标（如图1）图1（2）选择单位按照要求选择“单位”和“登录时间”，并输入“用户编码”、“用户密码”及“校验码”（如图2），即可进入报表模块（如图3）图2图3提示：1、为保证能顺利登录系统，建议使用Windows系统自带的IE浏览器；2、系统主页面外挂的窗口是集团NC系统信息传递的重要渠道，所以要允许弹出页面显示。
（3）各公司现有用户编码及权限三和及华泰：用户编码用户名称用户角色shaoyueqin邵月琴报表管理员malifen马丽芬报表管理员zhuge诸葛建姣报表管理员zhaominfen赵敏芬报表管理员fangfang方伟芳报表管理员fangqiuli方秋丽报表管理员友谊家俱：用户编码用户名称用户角色yuxuefei于雪飞报表管理员dengjiao邓娇报表管理员huangling黄玲报表管理员chenxiujuan陈秀娟报表管理员zhanghongkun张洪昆报表管理员zhuzhiying朱志英报表管理员zhanwenying詹文英报表管理员阳光思诺：用户编码用户名称用户角色tongbailiang童柏良报表管理员yeyuexian叶月仙报表管理员shini施妮报表管理员阳光房产及当代置业：用户编码用户名称用户角色huangxiaohong黄晓红报表管理员yuchunxiang余春香报表管理员yuxiapyi喻晓益报表管理员wangxiaoting王晓婷报表管理员Lixianjuan厉仙娟报表管理员德州高地：用户编码用户名称用户角色jiangguanglin蒋光林报表管理员lixiaoya李小雅报表管理员zhangjianmei张剑梅报表管理员上海璨仓：用户编码用户名称用户角色zonghaiyan宗海燕报表管理员shaoling邵玲报表管理员（4）所有用户原始密码均为：1（5）密码修改各用户首次登录后，应立即修改登录密码。
NC6产品手册-合并账簿
部 合并账簿的主体思想是从整个集团企业的角度，统观当前集团下参与合并的多个企业扣除了内部交易
数据的资产负债权益状况、经营情况和现金流量状况。
基础设置
调整抵销模板
账簿类型
进合并管理结构
调整抵销方案
推合并账簿
子公司公允价 值备查簿
总账
业务处理
际化 对账结果
Байду номын сангаас
合并主体
期初工作底稿
自动生成调整/ 抵销凭证
手工录入调整/ 抵销凭证
NC6 产品手册
部 合并账簿 进
推 化 际 NC国
构建幸福企业 创新改变未来
目录
一 概述 ..................................................................................................................................................................... 2 1.1 产品概述 ..................................................................................................................................................... 2 1.2 产品价值 ..................................................................................................................................................... 3
用友NC57操作手册-总账管理
用友NC57总账系统操作手册--—-———-—-————-----—-————————-——---————---—---———-—-—--—------——----—-—---———-—————————-----文档控制修改记录审阅人存档目录1第一次登陆NC系统操作31。
1设置IE浏览器参数31。
2客户端程序自动安装62NC系统的登陆73NC主界面介绍94NC账务系统104.1客户化-基本档案的设置104。
1部门档案104.2人员档案114。
4项目管理档案134.5会计科目144。
2总账164.2。
1期初余额录入174。
2.2凭证制单194。
2。
3凭证签字214.2。
4凭证审核234.2。
5损益结转254。
2.6期末处理284。
2.7账簿查询304.3银行对账324.3.1对账账户初始化324。
3.2银行对账单364.3。
3银行对账374。
3.4余额调节表391第一次登陆NC系统操作1。
1设置IE浏览器参数1.把系统应用服务器地址设置为IE受信任站点，并对受信任站点的安全进行设置。
打开IE->工具->internet选项2.在窗口的“安全”页签中选择“受信任的站点"，并点开“站点”按钮3.将NC系统地址(如：服务器的IP地址为http://192。
168。
2.96）添加到“可信站点”中，并关闭.http://192.168.2.964.“自定义级别"按钮点开后，设置受信任站点的安全级别。
将“下载未签名的ActiveX控件”、“下载已签名的ActiveX控件”设置为启用，并点“确定"完成。
5.将“下载未签名的ActiveX控件”、“下载已签名的ActiveX控件”设置为启用，并点“确定"完成。
选择为“启用”1。
2客户端程序自动安装1.打开IE浏览器，在地址处输入服务器IP地址，如：http://192.168.2.96，进入软件界面，如图所示：http://192.168.2.96注意，登陆NC管理系统和IUFO报表系统是两个入口，分别点击鼠标左键就可进入. 2.选择“ERP-NC”图示，系统将自动弹出如下窗口，单击“Next”按钮，3.系统开始安装此程序,完成后,单击“Finish"按钮，NC5.5的客户端程序安装完毕.http://192.168.2.962NC系统的登陆1.打开IE浏览器，在地址处输入服务器地址，如:http://192。
[优质文档]NC财务系统操作手册
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中铁二院工程集团有限责任公司NC财务系统操作手册-------------------------------------------------------------------------------------------中铁二院财务部目录1. 产品登陆说明 (3)1.1 环境准备 (3)1.1.1 Java安装 (3)1.1.2 系统设置 (6)1.1.2.1 IE安全性设置 (6)1.1.2.2 卸载java (8)1.2 登陆地址 (9)1.3 密码修改 (10)1.4 设置默认登陆业务单元 (10)2. 基本档案维护 (12)2.1 会计科目 (12)2.2 部门 (14)2.3 客户 (15)2.3.1 客户基本分类 (16)2.3.1 客户档案 (18)2.4 银行账户 (20)2.5 项目档案 (23)2.5.1 工程项目 (23)2.5.2 招投标项目 (25)2.5.3 科研项目 (27)2.6 人员档案 (28)3. 总账基本操作 (29)3.1 期初余额 (29)3.2 日常操作 (33)3.2.1制单 (33)3.2.1.1 凭证暂存 (34)3.2.1.2 常用凭证 (35)3.2.1.2 凭证打印 (38)3.2.2签字 (39)3.2.3审核 (40)3.2.4记账 (41)3.3 账簿查询 (42)3.4 期末处理 (45)3.4.1 固定资产模块结账处理 (45)3.4.2 总账与业务系统对账 (46)3.4.3 未记账凭证检查 (47)3.4.4 期末月结 (48)4. 固定资产基本操作 (49)4.1 原始卡片录入 (49)4.2 资产增加 (50)4.3 资产变动 (50)4.4 资产调拨 (52)4.4.1 资产调出 (52)4.4.1 资产调入 (53)4.5 资产减少 (55)4.6 计提折旧 (56)4.7 生成凭证 (57)4.8 月末结账 (59)5. 报表基本操作 (59)5.1 填表计算 (60)5.2 汇总 (61)5.2 上报 (62)6 .人员信息管理 (65)6.1整体业务说明： (65)6.2 应用流程： (65)6.3操作导航 (65)6.3.1工资系数、奖金系数 (65)6.3.2入职登记 (66)6.3.3入职申请、入职审批操作： (68)6.2 人员信息维护 (69)6.3 人员信息查询 (70)7 人员变动管理 (71)7.1整体说明： (71)7.2 应用流程： (71)7.1 调配管理 (72)7.2 兼职管理 (75)7.3 离职管理 (77)8 薪酬管理 (80)8.1 基础设置 (81)8.1.1 基础档案-组织 (81)8.2公共薪资项目-组织 (81)8.3薪资规则-组织 (82)8.2 发放设置 (84)8.3 薪资核算 (89)1. 产品登陆说明1.1 环境准备1.1.1 Java安装客户端首次登陆NC时，首先安装java6。
用友NC财务系统自定义结转设置手册
目录1 说明 (2)2 结转定义 (2)2.1 设置结转分类 (2)2.2 设置自定义转账凭证模板 (3)3 结转执行 (5)4 特别说明 (6)4.1 可以从总账中取到的数 (6)4.2 CE函数的应用 (6)4.3 取数函数的默认参数值 (7)5 金额公式函数说明 (8)5.1 期初余额 (8)5.2 数量期初余额 (8)5.3 期末余额 (9)5.4 数量期末余额 (10)5.5 发生额 (10)5.6 净发生额 (11)5.7 数量净发生额 (12)5.8 累计发生额 (12)5.9 数量累计发生额 (13)1说明企业财务部门期末结账前，要将费用进行归集和分摊、以及相应科目的结转。
其中大部分科目相对固定，系统通过定义完成自动转账功能。
通过本功能，完成转账凭证的设置功能，包括转入科目、转出科目、公式等转账凭证内容设置，并在【自定义转账执行】功能中根据本功能中设置的内容生成相应的会计凭证。
主要完成以下功能：1)“费用分配”的结转。
如：工资分配等；2)“费用分摊”的结转。
如：制造费用等；3)“税金计算”的结转。
如：城建税、教育费附加等；4)“提取各项费用、准备”的结转。
如：提取福利费、坏账准备等；5)“期间损益”的结转。
如：将费用、收入转入到本年利润中等；总账系统的期末处理中提供了转账设置与转账执行两部分功能。
转账设置（设置结转分类、定义凭证模板）是根据企业的实际业务，定义转账凭证，包括凭证类型、摘要、分录、取数公式。
转账生成（执行结转）是根据已定义好的转账凭证，计算生成真正的凭证。
2结转定义2.1设置结转分类首先进入NC系统，点开【总账】中的“期末处理”节点。
在“月末处理”中首先进行“自定义结转分类定义”点“增加”按钮设置结转分类，如下图2.2设置自定义转账凭证模板设置好“结转分类”后进入“自定义转账定义”节点定义凭证模板先选中具体的结转分类，然后点“增加”新增一个凭证定义，并将相关信息补充完整。
用友NC57操作手册-总账管理
用友NC57操作手册-总账管理简介用友NC57是一款企业管理软件，提供了全面的财务管理功能。
本文档将介绍用友NC57中总账管理模块的操作方法。
登录系统在浏览器中输入NC57系统的地址，进入登录界面。
输入用户名和密码，点击登录即可进入系统。
进入总账管理模块登录后，在系统首页上可以看到总账管理模块的入口。
点击该入口即可进入总账管理模块。
系统设置在进入总账管理模块后，可以进行一些系统设置。
新增科目点击“科目管理”按钮进入科目管理界面，点击“新增科目”按钮，根据需要填写科目的编码、名称、科目类型等信息，即可新增科目。
客户设置点击“客户设置”按钮进入客户管理界面，点击“新增客户”按钮，根据需要填写客户的名称、联系人、地址等信息，即可新增客户。
期间配置点击“期间配置”按钮进入期间管理界面，根据需要配置会计期间的起始日期和结束日期。
分录录入在总账管理模块中，需要先录入分录，即借方和贷方的金额和科目。
点击“新增分录”按钮进入分录录入界面，在该界面中，可以填写分录的信息。
需要填写的信息包括：摘要、会计科目、借方金额、贷方金额等。
填写完毕后，点击“保存”按钮即可新增分录。
修改分录在分录列表中，选中要修改的分录，点击“修改”按钮进入分录编辑界面，修改需要修改的字段后，点击“保存”按钮即可将修改保存。
删除分录在分录列表中，选中要删除的分录，点击“删除”按钮，系统提示“确定要删除该分录吗？”点击“确定”按钮即可删除分录。
凭证管理在录入分录后，需要生成凭证。
凭证管理界面可以查看和管理生成的凭证。
生成凭证在分录录入界面中，点击“生成凭证”按钮，系统根据录入的分录自动生成凭证。
修改凭证在凭证列表中，选中要修改的凭证，点击“修改”按钮进入凭证编辑界面，修改需要修改的字段后，点击“保存”按钮即可将修改保存。
删除凭证在凭证列表中，选中要删除的凭证，点击“删除”按钮，系统提示“确定要删除该凭证吗？”点击“确定”按钮即可删除凭证。
报表查询在生成凭证后，可以生成各种报表进行查询和分析。
用友NC用户操作手册及常见问题处理
目录第一章、应用准备.............................................................................................................. - 3 -一、客户端系统环境要求.................................................................................. - 3 -二、IE设置......................................................................................................... - 4 -三、插件安装...................................................................................................... - 5 -四、系统登录...................................................................................................... - 7 -五、修改密码...................................................................................................... - 7 - 第二章、集团参数设置及统一基础数据录入................................................................ - 10 -一、参数设置.................................................................................................... - 10 -二、公司目录.................................................................................................... - 10 -三、新建公司账................................................................................................ - 11 -四、地区分类.................................................................................................... - 11 -五、客商基本档案............................................................................................ - 12 -六、项目类型.................................................................................................... - 13 -七、项目基本档案............................................................................................ - 13 -八、会计科目.................................................................................................... - 14 -九、凭证类别.................................................................................................... - 15 -十、现金流量项目............................................................................................ - 15 -十一、资产类别.................................................................................................... - 16 - 十二、固定资产账簿信息.................................................................................... - 16 - 十三、设置资源权限控制.................................................................................... - 17 - 十四、增加操作员................................................................................................ - 18 - 十五、增加角色.................................................................................................... - 19 - 十六、角色权限分配............................................................................................ - 20 - 十七、如何取消用户锁定.................................................................................... - 20 - 十八、如何查询在线用户.................................................................................... - 21 - 十九、如何查询用户上机操作记录.................................................................... - 22 - 二十、数据字典.................................................................................................... - 22 - 二十一、协同凭证设置........................................................................................ - 23 - 二十二、对账控制规则设置................................................................................ - 23 - 二十三、科目对应关系设置................................................................................ - 24 - 第三章、各会计主体应用部分........................................................................................ - 24 -一、公司参数设置............................................................................................ - 24 -二、增加部门档案............................................................................................ - 25 -三、增加公司内部员工.................................................................................... - 25 -四、项目基本档案............................................................................................ - 26 -五、会计科目.................................................................................................... - 26 -六、期初余额录入............................................................................................ - 27 -七、填制凭证.................................................................................................... - 28 -八、凭证审核.................................................................................................... - 28 -九、凭证记账.................................................................................................... - 29 -十、结账............................................................................................................ - 30 -十一、账簿查询.................................................................................................... - 30 -第四章、报表系统............................................................................................................ - 31 -一、报表系统登录............................................................................................ - 31 -二、公司编码规则............................................................................................ - 32 -三、新建公司.................................................................................................... - 33 -四、增加角色及权限分配................................................................................ - 33 -五、增加操作人员及权限设置........................................................................ - 34 -六、新建报表.................................................................................................... - 34 -七、增加任务及分配任务................................................................................ - 35 -八、设置当前任务............................................................................................ - 35 -九、报表计算上报和请求取消上报................................................................ - 36 -十、报表汇总.................................................................................................... - 37 -十一、分公司报表查询........................................................................................ - 38 - 第五章、常用应用流程：................................................................................................ - 38 -一、银行对账应用流程.................................................................................... - 38 -二、总账应用流程............................................................................................ - 39 -三、集中报表流程............................................................................................ - 39 -四、报表数据采集流程.................................................................................... - 40 -五、报表查询和分析流程................................................................................ - 41 -六、固定资产应用流程.................................................................................... - 43 -七、合并报表应用流程.................................................................................... - 43 -八、日常凭证管理............................................................................................ - 45 -九、往来核算与管理........................................................................................ - 46 -十、内部往来及对账........................................................................................ - 47 -十一、现金流量分析............................................................................................ - 47 - 十二、总账多账簿................................................................................................ - 48 - 第六章账簿打印............................................................................................................ - 52 -一、打印设置过程............................................................................................ - 52 -二、常见套打问题............................................................................................ - 59 -第一章、应用准备一、客户端系统环境要求IE6.0以上版本。
3-NC财务系统总账操作手册
NC财务系统总账培训教材目录一、总账期初余额录入 (2)1、未设置辅助核算的科目 (2)2、设置辅助核算的科目 (3)二、日常业务 (5)1、填制凭证 (5)2、修改凭证 (8)3、作废凭证 (9)4、删除凭证 (9)5、打印凭证 (10)6、查询凭证 (10)7、凭证审核 (11)8、凭证记账 (12)9、凭证冲销 (13)三、总账月末业务 (15)1、执行自定义转账 (15)2、试算平衡 (15)3、结账 (16)四、总账账簿查询 (19)1.通用查询 (19)2.多栏账查询 (21)一、总账期初余额录入节点：【财务会计】-【总账】-【期初余额】，双击该节点：1、未设置辅助核算的科目显示“期初余额”界面，确认币种，将光标移到需要输入数据的余额栏，按科目直接输入原币期初余额，系统自动生成本币数值。
显示如下窗口：输入完毕，单击“保存”即可。
注意：如果总账不是1月份启用的，还需要录入借方累计发生额和贷方的累计发生额。
2、设置辅助核算的科目注：如该科目设置辅助核算，必须按辅助项输入期初余额。
选中设置辅助核算的科目，单击“辅助”，显示如下窗口：点击“辅助核算”页签，选择辅助核算内容，输入期初余额，如有多个辅助核算项，可以单击“增加”，屏幕增加一条新记录，录入完毕，单击“确定”即可。
所有科目录入完毕，单击“试算”，选择币种，单击“刷新”，系统检查期初余额是否平衡。
显示如下窗口：试算平衡后，单击“保存”，期初余额设置完成。
注：（1）期初余额录入应从各科目的最末级开始录入，系统自动生成上级科目余额。
（2）期初余额试算不平衡，系统不允许进行建账。
（3）非启用年度的期初余额系统自动从上年度结转。
若上年度未完全结账，本年度进入后不能看到上年年末余额。
（4）期初余额录入完毕需要进行期初建帐，期初建帐按钮在期初余额录入主界面上。
如下图只有各个币种试算平衡之后才能期初建账，按照系统提示操作建账。
二、日常业务1、填制凭证节点：【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【制单】双击该节点，显示如下窗口：单击“增加”按钮，显示如下窗口：选择“凭证日期”、“凭证类别”、“附单据数”；在“摘要”栏，输入凭证摘要。
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总账函数函数说明一、函数功能：期初函数说明：1.参数说明GLOpenBal(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,主体,返回币种,账簿,是否包含损益结转凭证,是否包含错误凭证,是否包含重分类凭证(空表示Y),二级核算单位,)1)科目●写科目编码。
必输。
●按版本取数。
在科目参数后加“#”加版本日期，按所选定版本取数。
例如：GLOpenBal('1512#2013-01-01','2013','07','[收支项目=0101][客商=G1]','借','本币','Y','10','组织本币','0001') 按照2013-01-01版本取数。
主要应用于取以前版本的停用科目数据●按摘要取数。
在科目参数后加“@”加“摘要内容”2)年度：年度。
可空，为空取报表关键字“会计年”3)期间：期间。
可空，为空取报表关键字“会计期间”4)辅助项●可空，为空时表示不按辅助项维度取数。
●按具体的辅助项取数。
形式为：[辅助核算类型=辅助项编码]。
例如：取01客商的期初余额，应编写为[客商=01]●按属性取数。
形式为：[辅助核算类型#辅助核算属性=辅助核算属性档案编码]。
例如：取物料分类为01的所有物料的期初余额，应编写为[物料#物料分类=01]。
支持按属性取数的档案包括供应商、客户、客商、银行账户、人员、物料、项目。
●包含下级取数。
形式为：[辅助核算类型=辅助项编码%]。
例如：01收支项目下有0101和0102两个下级收支项目。
取01收支项目及其下级收支项目的期初余额，应编写为[收支项目=01%]5)方向●可写借或贷，可空。
●借：表示取期初余额为借方的数据，如果期初余额为贷方则取数为0。
主要应用于重分类场景。
；例如：在“应收账款”报表项目栏内写函数GLOpenBal('1112','2013','07',' [客商]','借','本币','Y','10','组织本币','0001')，表示将所有客商的应收账款为借方的余额取出。
●贷：表示取期初余额为贷方的数据，如果期初余额为借方则取数为0。
主要应用于重分类场景。
；例如：在“预收账款”报表项目栏内写函数GLOpenBal('1112','2013','07',' [客商]','贷','本币','Y','10','组织本币','0001')，表示将所有客商的应收账款为贷方的余额取出。
●空：表示当期初余额方向与科目方向相同时，取出正数余额，当期初余额方向与科目方向相反时，取出负数余额。
6)币种●写本币或某一币种代码，可空●本币：表示不区分币种取数●某一币种代码：表示取某一币种的数据●空默认为本币7)包含未记账●可写Y或N，可空●Y：包含未记账凭证●N：不包含未记账凭证●空默认为N8)主体●写财务组织编码，可空●空默认取报表主组织编码●支持主体编码后加“%”，表示取一个主体以及其下所有主体的数据。
●支持主体编码后加“&”加主体编码，表示取多个主体的数据9)返回币种●可写原币、组织本币、集团本币或全局本币，可空●空默认为组织本币10)账簿●写账簿类型编码，可空●空默认为主账簿●取差异和非差异凭证相关数据。
在凭证账簿参数后加“#”加0或1，0代表非差异，1代表差异例如：GLOpenBal('1512','2013','07','','借','本币','Y','10','组织本币','0001#0')，返回当前账簿所有非差异凭证形成的结果；●GLOpenBal('1512','2013','07','','借','本币','Y','10','组织本币','0001#1')，返回当前账簿所有差异凭证形成的结果11)是否包含损益结转凭证●可写Y或N，可空●Y：包含损益结转凭证●N：不包含损益结转凭证●空默认为N12)是否包含错误凭证●可写Y或N，可空●Y：包含错误凭证●N：不包含错误凭证●空默认为N13)是否包含重分类凭证●可写Y或N，可空●Y：包含重分类凭证●N：不包含重分类凭证●空默认为Y14)二级核算单位●写相应业务单元编码，可空●空表示不按二级核算单位维度取数2.函数编写形式说明1)示例：GLOpenBal('1512','2013','07','[收支项目=0101][客商=G1]','借','本币','Y','10','组织本币','0001')2)所有参数均需加英文输入法下的半角单引号，参数之间以半角逗号分隔3)除科目编码必须输入外，其它参数均可置为空。
对于最后一个录入参数之前的参数，如果置为空，其参数的单引号可省略但后面的逗号不可省略；对于最后一个录入参数之后的参数，如果置空时，可以省去参数的单引号和后面的逗号。
二、函数功能：期末函数说明1.参数说明GLCloseBal(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,主体,返回币种,账簿,是否包含损益结转凭证,是否包含错误凭证,是否包含重分类凭证(空表示Y),二级核算单位,)1)科目●写科目编码。
必输。
●按版本取数。
在科目参数后加“#”加版本日期，按所选定版本取数。
例如：GLCloseBal('1512#2013-01-01','2013','07','[收支项目=0101][客商=G1]','借','本币','Y','10','组织本币','0001') 按照2013-01-01版本取数。
主要应用于取以前版本的停用科目数据●按摘要取数。
在科目参数后加“@”加“摘要内容”2)年度：年度。
可空，为空取报表关键字“会计年”3)期间：期间。
可空，为空取报表关键字“会计期间”4)辅助项●可空，为空时表示不按辅助项维度取数。
●按具体的辅助项取数。
形式为：[辅助核算类型=辅助项编码]。
例如：取01客商的期初余额，应编写为[客商=01]●按属性取数。
形式为：[辅助核算类型#辅助核算属性=辅助核算属性档案编码]。
例如：取物料分类为01的所有物料的期初余额，应编写为[物料#物料分类=01]。
支持按属性取数的档案包括供应商、客户、客商、银行账户、人员、物料、项目。
●包含下级取数。
形式为：[辅助核算类型=辅助项编码%]。
例如：01收支项目下有0101和0102两个下级收支项目。
取01收支项目及其下级收支项目的期初余额，应编写为[收支项目=01%]5)方向●可写借或贷，可空。
●借：表示取期初余额为借方的数据，如果期初余额为贷方则取数为0。
主要应用于重分类场景。
；例如：在“应收账款”报表项目栏内写函数GLCloseBal('1112','2013','07',' [客商]','借','本币','Y','10','组织本币','0001')，表示将所有客商的应收账款为借方的余额取出。
●贷：表示取期初余额为贷方的数据，如果期初余额为借方则取数为0。
主要应用于重分类场景。
；例如：在“预收账款”报表项目栏内写函数GLCloseBal('1112','2013','07',' [客商]','贷','本币','Y','10','组织本币','0001')，表示将所有客商的应收账款为贷方的余额取出。
●空：表示当期初余额方向与科目方向相同时，取出正数余额，当期初余额方向与科目方向相反时，取出负数余额。
6)币种●写本币或某一币种代码，可空●本币：表示不区分币种取数●某一币种代码：表示取某一币种的数据●空默认为本币7)包含未记账●可写Y或N，可空●Y：包含未记账凭证●N：不包含未记账凭证●空默认为N8)主体●写财务组织编码，可空●空默认取报表主组织编码●支持主体编码后加“%”，表示取一个主体以及其下所有主体的数据。
●支持主体编码后加“&”加主体编码，表示取多个主体的数据9)返回币种●可写原币、组织本币、集团本币或全局本币，可空●空默认为组织本币10)账簿●写账簿类型编码，可空●空默认为主账簿●取差异和非差异凭证相关数据。
在凭证账簿参数后加“#”加0或1，0代表非差异，1代表差异例如：GLCloseBal ('1512','2013','07','','借','本币','Y','10','组织本币','0001#0')，返回当前账簿所有非差异凭证形成的结果；●GLCloseBal ('1512','2013','07','','借','本币','Y','10','组织本币','0001#1')，返回当前账簿所有差异凭证形成的结果11)是否包含损益结转凭证●可写Y或N，可空●Y：包含损益结转凭证●N：不包含损益结转凭证●空默认为N12)是否包含错误凭证●可写Y或N，可空●Y：包含错误凭证●N：不包含错误凭证●空默认为N13)是否包含重分类凭证●可写Y或N，可空●Y：包含重分类凭证●N：不包含重分类凭证●空默认为Y14)二级核算单位●写相应业务单元编码，可空●空表示不按二级核算单位维度取数2.函数编写形式说明1)示例：GLCloseBal ('1512','2013','07','[收支项目=0101][客商=G1]','借','本币','Y','10','组织本币','0001')2)所有参数均需加英文输入法下的半角单引号，参数之间以半角逗号分隔3)除科目编码必须输入外，其它参数均可置为空。