方正春元总账V22操作手册
AO数据采集—方正春元_财政总预算会计辅助帐处理方法
方正春元财政总预算会计V2.2预算内账――AO往来账辅助账处理方法目前执行国家标准《信息技术会计核算软件数据接口》（GB/T19581-2004）的财务软件寥寥可数，绝大多数财务软件没有国标接口，这对审计人员采集转换数据带来很大的困难。
特别是启用了辅助账功能的财务软件，因为没有接口，审计人员用一般方法采集转换到AO的电子账簿不能显示往来辅助账，审计人员没有办法清晰了解往来款项的去向。
下图左边是一般方法处理没有辅助科目的科目表，右边是经过特殊处理有辅助科目的科目表。
审计人员以右边科目看账，能够更全面、更完整的分析资金收支的来龙去脉。
我们这里用方正春元财政总预算会计预算内的某个年度帐做为示例，介绍AO往来辅助账的处理方法。
一、软件介绍。
财政信息化软件公司北京方正春元科技发展有限公司(简称方正春元)，是一家财政信息化领域市场份额很高的软件公司，它主要为中国财政部、院校和财务研究机构提供财政业务管理系统。
目前各地财政使用的是方正春元财政总预算会计V2.2版本，内有总预算会计预算内账和总预算会计预算外账等账套，如下图。
二、数据采集。
方正春元财政总预算会计数据库为ORACLE 9i或者10g，如果被审计单位允许直连数据库，可以利用ODBC数据源进行数据采集转换到SQL SERVER；或者将ORACLE备份文件复原到安装有ORACEL的机器上，再采集转换到SQL SERVER。
三、数据转换。
将整理好的数据字典在SQL SERVER查询分析里面执行，对表和字段进行批量汉化。
(附件一：数据字典和批量汉化表和字段名称执行语句)先执行汉化表名称语句，再执行汉化字段语句。
汉化完成后，表名称和字段名称都是我们所熟悉的中文，方便审计人员分析数据结构。
如下图。
四、数据整理。
通过与被审计单位的凭证、余额表、报表向核对分析，我们确定以下表是财务处理需要的相关表：（一）收入分类科目。
重要内容如下：1.内码（会计收入编码）2.外码（财政预算收入科目编码）3.显示名称4.是否底级5.业务年度6.级次(二)支出功能分类科目。
大型ERP系统总账使用手册
本源码下载地址：/目 录第一章 系统概述.....................................................................................错误！未定义书签。
第二章 业务处理.....................................................................................错误！未定义书签。
2.1 分批当管理.....................................................................................错误！未定义书签。
2.2 凭证输入.........................................................................................错误！未定义书签。
2.3 凭证查询.........................................................................................错误！未定义书签。
2.4 模拟记账.........................................................................................错误！未定义书签。
2.5 凭证记账.........................................................................................错误！未定义书签。
2.6 凭证档案.........................................................................................错误！未定义书签。
财务部ERP操作手册-总帐操作手册
“总帐系统”操作SOP总帐系统的操作流程如下：凭证录入凭整审核凭证记账期末结转生成UFO报表。
填制凭证人说明：收付款凭证有出纳填制，在应收应付模块中填制收付款单后生产相应凭证。
和应付单相关的凭证，由成本会计审核相应的应付单后，进入凭证填制，生成相应的转账凭证。
和收款单相关的凭证，由总账会计审核相应的收款单后，进入凭证填制，生成相应的转账凭证。
和存货核算相关的凭证，由成本会计，对相关单据记账后，在财务核算模块中生成对应凭证。
结转税金及损益类等转账凭证由总账会计进行统一处理。
1、填制凭证。
路径：总帐/凭证/填制凭证。
2、审核凭证。
（出纳及成本会计填制的凭证，由总账会计审核，总账会计填制的凭证，由财务经理审核）路径：总帐/凭证/审核凭证。
3、记帐。
总账会计操作。
路径：总帐/凭证/记帐（总账会计操作）4、转帐生成（损益类自动转本年利润）。
总账会计操作：每月最后一张凭证。
路径：转总帐/期末/转帐生成5、审核凭证（审核以上自动接转的凭证）。
6、记帐（对以上自动接转的凭证进行记帐）7、结帐。
（总账会计操作：所有模块都结帐完成后）路径：总帐/期末/结帐。
8、报表查询。
路径：总帐/帐表。
可以查询各类“客户往来、供应商往来、个人往来、科目帐”等等信息。
9、自定义生成UFO报表。
（总账会计操作：所有凭证都填制审核记帐完成后）基本的报表有，资产负债表、利润表、现金流量表、费用类报表。
关于总帐处理的几个问题点1，总帐记帐后，如何恢复到记帐前状态？首先打开“总帐/期末/对帐”界面，按“Ctrl+H”组合键。
在“总帐/凭证”下面出现“恢复记帐前状态”字段，即可恢复记帐。
（注：恢复完后，重新在“总帐/期末/对帐”界面，按“Ctrl+H”组合键，“恢复记帐前状态”字段即掩藏）2，如何冲销凭证？(如要删除已经记帐的凭证，可执行冲销凭证操作)。
在“凭证/查询凭证”界面，找到要冲削的凭证，记住凭证“月份、号码、凭证类别”。
到“填制凭证”界面点“制单/冲销凭证”，填入“月份、号码、凭证类别”，则系统自动生成科目相同，金额相反的凭证。
总账操作流程
总账操作流程增加凭证单击[填制凭证]→单击[增加]→录入凭证分录→录完凭证，单击[保存]→单击[退出]。
凭证表头部分的录入备注:●凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。
●采用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号●采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。
●凭证一旦保存，其凭证类别，凭证编号不能修改。
输入凭证正文部分备注:●摘要可以相同，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行●会计科目通过科目编码或科目助记码输入。
●科目编码必须是未级的科目编码。
●金额不能为零，红字以“-”号表示。
●在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。
●在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。
●录入涉及数量核算的分录时，录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空格调整方向；◆辅助核算信息●如果科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义备注：●在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入；具体操作：单击辅助信息[参照]→单击[编辑]→单击[增加]→单击[退出]修改凭证单击[上张]、[下张]选中要修改的凭证，直接修改；修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。
备注：●未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改●已审核算的凭证应先取消审核后，再通过证制单功能进行修改。
●若您在【选项】中设置了"制单序时"的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上一编号凭证的制单日期之前。
1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。
●若在【选项】中设置了"不允许修改、作废他人填制的凭证"，则不能修改他人填制的凭证。
●外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。
冲销凭证单击[上张]、[下张]选中要作废/恢复的凭证，单击[制单]菜单下[作废/恢复]。
资金监控系统操作手册
资金监控系统操作手册方正集团·方正春元科技发展有限公司版权说明遵守所有适用的版权法律是用户的责任。
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目录1启动运行资金监控系统 (4)1.1访问资金监控系统 (4)1.2运行资金监控系统 (4)2资金监控角色功能 (5)2.1主界面 (5)2.2“系统功能”菜单 (6)2.2.1重新登录 (6)2.2.2切换角色 (6)2.2.3修改密码 (6)2.2.4关闭工具栏 (6)2.2.5退出系统 (7)2.3“监控结果”菜单 (7)2.3.1预算单位核查 (7)2.3.2动态资金监控初审 (9)2.3.3历史数据查询初审 (14)2.3.4监控结果复审 (18)2.4“监控报表”菜单 (22)2.4.1资金安全明细报表 (22)2.4.2资金安全统计报表 (25)3系统管理角色功能 (27)3.1主界面 (27)3.2“系统功能”菜单 (28)3.2.1重新登录 (28)3.2.2切换角色 (28)3.2.3修改密码 (28)3.2.4关闭工具栏 (28)3.2.5退出系统 (29)3.3“系统配置”菜单 (29)3.3.1会计年度管理 (29)3.3.2界面视图管理 (31)3.4“数据仓库管理”菜单 (34)3.4.1数据源管理 (34)3.4.2数据抽取 (36)3.5“用户管理”菜单 (38)3.5.1角色管理 (38)3.5.2角色菜单授权管理 (39)3.5.3权限组管理 (40)3.5.4用户管理 (43)3.6“监控配置”菜单 (47)3.6.1系统线程管理 (47)3.6.2关键词管理 (49)3.6.3银行账户类型管理 (51)3.6.4银行帐户管理 (52)3.6.5数据严重级别管理 (55)3.6.6支出限额管理 (56)3.6.7预算单位支出限额分配 (57)3.6.8要素关联关系管理 (58)3.6.9监控规则设计 (60)3.6.10系统参数管理 (66)3.6.11批件管理 (67)3.6.12系统年度初始化 (68)3.7“帮助”菜单 (69)3.7.1关于 (69)4公共功能附加说明 (70)4.1附注1：【导出】功能 (70)4.2附注2：【重新登录】功能 (71)4.3附注3：【切换角色】功能 (72)4.4附注4：【修改密码】功能 (73)4.5附注5：【关闭工具栏】功能 (73)4.6附注6：【退出系统】功能 (73)5如何进行年度初始化 (74)1启动运行资金监控系统1.1访问资金监控系统资金监控部署完成后会有一个访问地址，从管理员处得到资金监控的地址，如：132.147.32.237:7006/systemframe；在Internet Explorer（IE）浏览器中访问该地址。
财务部ERP操作手册总帐操作手册
财务部ERP操作手册总帐操作手册财务部ERP操作手册总帐操作手册一、总账概述总账系统是财务ERP系统的一个重要组成部分，主要用于企业财务处理和财务报表的生成。
通过总账系统，财务人员可以快速、准确地完成账务记录、过账、结账等操作，提高工作效率和准确性。
本操作手册将详细介绍总账系统的操作流程和注意事项，帮助用户更好地理解和使用该系统。
二、操作流程1、系统登录（1）打开财务ERP系统，输入用户名和密码，进入系统主界面。
（2）在主界面找到“总账系统”图标，点击进入总账系统操作页面。
2、账务初始化（1）在总账系统中，点击“账务初始化”按钮，进入初始化设置页面。
（2）根据企业实际情况，设置会计期间、记账本位币、会计科目等基本信息。
（3）根据初始化数据要求，录入科目余额等信息，完成初始化设置。
3、日常账务处理（1）在总账系统中，点击“日常账务处理”按钮，进入日常账务处理页面。
（2）根据业务发生日期，选择相应会计期间，点击“新增凭证”按钮，录入会计分录。
（3）根据记账要求，输入相应的辅助信息，完成凭证录入。
（4）对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和完整性。
（5）点击“过账”按钮，将审核通过的凭证过入相应账户。
4、月末结账（1）在总账系统中，点击“月末结账”按钮，进入结账操作页面。
（2）根据结账要求，选择相应会计期间，点击“开始结账”按钮。
（3）按照系统提示完成各项结账操作，包括试算平衡、损益结转等。
（4）结账完成后，系统自动生成财务报表。
三、注意事项1、在登录系统时，务必输入正确的用户名和密码，避免非法访问和数据泄露。
2、在进行账务处理前，务必做好初始化工作，确保数据准确无误。
3、在日常账务处理过程中，要确保凭证信息的准确性和完整性，避免因信息不全或错误导致的数据误差。
4、在月末结账时，要认真核对各项数据，确保结账结果的准确性和完整性。
5、在使用总账系统过程中，如遇到问题，可随时参考操作手册或联系系统管理员寻求帮助。
财政总预算会计账务管理
方正春元科技发展有限公司
1.3、系统特点 1.3、系统特点
多维账簿结构提供强大的查询统计功能，满足多样化 的查询需求。 多维账簿结构的特点： 账
（2）多方向。传统账套结构，明细会计科目之间存在从属关系， 生成明细账表的顺序受制于会计明细科目的设置顺序。新账套结构 中，辅助核算项目之间没有彼此从属关系，完全是平行的，因而可 灵活地定制账表。 比如，传统账簿设置支出的一级明细科目为业务科、二级科目 为预算单位，那么就只能获得业务科下分预算单位的支出信息，无 法获得完整的预算单位支出信息。在多维账簿结构下，既可按业务 科下分预算单位生成账表，也可按预算单位下分业务科生成账表。
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3.1、账务业务处理流程 3.1、账务业务处理流程
日常处理
自动过账 凭证审核 凭证录入 凭证记账
期末处理
月结 年结
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3.2.1、总会清算业务 3.2.1、总会清算业务
总会清算回单过账
记账凭证（未审核） 记账凭证（未审核）
撤销过账
凭证销审
凭证审核
总账系统的过账接口灵活开放，可以接收其他系统的业务 数据进行账务处理。 比如：收入数据 我们提供了两种接口方式：（1）采用文本导入 （2）采用中间库方式
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1.3、系统特点 1.3、系统特点
平行挂接辅助核算，提高了会计核算水平
传统核算方式下，会计科目设置为多级设置明细科目的 垂直树状结构； 在我们的总账系统中，会计科目设置为会计科目下平行 挂接辅助核算的扁平式结构； 平行挂接辅助核算可以满足各地不同的核算管理需求。
凭证反记账
如果需要修改机制 凭证， 凭证 ， 只能通过撤 销过账的方法删除 凭证， 凭证 ， 然后重新通 过过账生成记账凭 证。
总账模块操作手册
总账模块操作手册流程：设置凭证类别—填制凭证—审核凭证—记账—期间损益结转—审核、记账结转凭证—结账一:业务工作操作之前，先基础设置—基础档案--—财务———进行会计科目确认及增加（包括客商信息，凭证类别，外币设置等）1、填制凭证1）登陆到财务会计-总账管理系统，打开凭证－填制凭证，如图1-1-1：图1—1—12）点,录入相关分录，如图1-1—2：图1—1-22）点生成凭证，如图1-1-3 图1-1-32、审核凭证1) 登陆到总账管理系统，打开凭证－审核凭证，如图1-2—1:图1-2-1:2）选择凭证类别及相应的月份点出现如图1—2—2：图1-2-23）点，选中凭证，在审核菜单中选择<审核凭证〉，可批量审核.审核完成后出现审批结果,如图1—2-3(注制单人与审批人不能为同一个人，发现此种情况则需要换另一个人进行审批）：图1-2-33、记账1）登陆到总账管理系统,打开凭证－记账,如图1-3-1：图1—3-1：2）点后,再点，如图1-3—2:图1-3—2点，出现图1—3-2,记账完毕：4、自动转账（期间损益结转）1) 登陆到总账管理系统，打开期末－转账定义-期间损益(此结转为例)，定义本年利润。
如图1—4—1:图1—4-1：然后再转账生成，（已经转账定义过的科目后面月份不用重复定义）直接点转账生成-期间损益—全选—确定.如图1-4-2图1—4-22）全选-确定后生成结转凭证。
图1—4-3点，出现图1-3-4，期间损益结转凭证生成完毕,此凭证还要进行审核－〉记账（见上面的2、3）：图1-3—45、对账1) 登陆到总账管理系统，打开期末－对账，如图1-5—1:图1-5-1：2）在〈是否对账>中选择相应的月份，再点，对账完成显示Y 6、结账模块结账顺序为：固定资产管理->应收管理-〉应付管理—>总账每月由财务在最后一个工作日统一结账。
1)总账结账：登陆到总账管理系统，打开期末－结账，如图1—7-1：图1—7-1：2）点如图1-7-2：图1—7-2点,如图1—7-3：图1-7-3点，如图1—7-4：图1—7-4再点，如图1—7—5：图1-7—5再点，完成当月的结账工作：。
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<财政国库总账管理系统>
产品使用说明书
文档编号：
版本<2.2>
方正集团·方正春元科技发展有限公司
修订历史记录
版权
声明
前言
一、简介
财政国库总账管理系统（以下简称总账管理系统）是以总账为核心的核算系统，该软件可以满足各级财政部门的会计核算业务。
总账管理系统是在Windows平台开发的，全部软件采用开发工具Delphi开发，采用Client-Server方式和数据库连接，目前支持的数据库是oracle9i。
二、软件特点
（1）总预算会计系统是以总账为核心的账务核算系统。
（2）提供标准业务单据接口，收支业务系统业务单据自动过账，避免手工录入业务数据的繁琐性，降低出错的概率。
（3）以可定义要素的方式提供平行段位的辅助核算功能，满足各地市不同的管理需求。
（4）提供强大的账簿查询统计功能，按照不同的段位提供查询分析，满足多样化的查询需求。
（5）仅仅需要启用新的段位即可按照新的收支分类科目核算总预算会计业务，减少收支科目改革的难度。
三、工作流程简述
（1）账套设置
●建立总会计、支付中心或者其他账套，设置账套的账簿结构
（2）初始化
●建立会计科目库，系统将总预算会计相关科目作为系统默认科目，科目的细化管理
需求可以按照实际情况再增加或修改
●设置科目明细账的核算段位，一般来说，收入科目核算段位为：预算单位和收入科
目；支出科目的核算段位为：预算单位、支出科目和业务处室
●核算级次定义：地方版总账系统的基础数据是采用统一的基础数据，各子账套的管
理级次不尽相同，因此需要设定当前账套对于核算段位的核算级次，也可以采用系
统默认情况按照底级进行核算
●录入年初数
（3）拨款
●设置拨款单的单据样式
●录入、查询、打印拨款单
●拨款单过账
（4）收入
●设置收入单的单据样式
●收入单的查询、修改及审核
●收入单过账
（5）凭证录入
●凭证录入、审核以及记账
●录入及生成统筹凭证
（6）账簿查询
●提供总账、明细账、余额表、对账单等账单的查询
（7）年终转账
●年终时用户根据相应的收支转结余的模板生成转账凭证
●建立新的账套后才允许将上年余额结转到新的年度
四、联系方式
公司名称：北京方正春元科技发展有限公司
通讯地址：北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦10层1009室
邮政编码：100871 传真：
电子邮件：
客服电话（业务）：（010）、、、、
客服电话（技术）：（010）、
使用入门
（1）如何建立新年度
会计年度开始时，需要建立新年度，才可以进行会计处理。
若想建立新年度，请执行以下步骤：
●点击“系统管理”菜单下的“业务年度管理”菜单项
●点击“增加”按钮
●输入年度编码、年度名称、起始和终止日期
●点击“确定”按钮即可
（2）如何建立新角色
角色用于划分用户的操作权限，通过建立角色，同一类用户可以拥有相同的操作权限，方便管理操作人员。
若想建立新角色，请执行以下步骤：
●点击“系统管理”菜单下的“角色管理”菜单项
●点击“增加”按钮
●输入角色编码、角色名称、启用和结束日期以及备注等内容
●在“角色菜单权限”页签中给角色赋权限
●点击“保存”按钮即可
（3）如何建立新用户
每一个进入系统的用户，都必须有自己的用户信息。
若想建立新用户，请执行以下步骤：●点击“系统管理”菜单下的“用户与授权管理”菜单项
●点击“增加”按钮
●在基础属性页签中输入用户编码、姓名、用户口令等信息
●在账套授权页签中选择用户所拥有的账套权限
●在角色授权页签中选择用户的角色
●点击“确定”按钮即可
（4）如何增加会计科目
会计科目的设置是账务处理的基础，若想增加会计科目，请执行以下步骤：
●点击总账程序“账套设置”菜单下的“会计科目维护”菜单项
●点击会计科目维护界面中的“添加”按钮
●录入会计科目外码、显示名称等基本信息
●编辑辅助要素信息
●点击“确定”按钮
（5）如何录入拨款单
拨款单是反映财政部门与本级或下级的拨款业务内容，若想录入拨款单，请执行以下步骤：
●根据拨款单的内容不同，点击总账程序“拨款单管理”菜单下的不同菜单项进入拨
款单录入界面
●选择付款单位的账号、收款单位及账号，输入拨款金额等信息
●点击“保存”按钮即可
（6）如何录入收入单
收入单是反映预算单位的各项收入内容，若想录入收入单，请执行以下步骤：
●根据收入单的内容不同，点击总账程序“收入单管理”菜单下的不同菜单项进入收
入单录入界面
●选择收款账户，逐笔录入预算单位、预算收入科目、金额等信息
●点击“保存”按钮即可
（7）如何将业务单据过账
●根据业务种类的不同，点击总账程序“机制凭证”菜单下的不同菜单项进入查询条
件对话框
●输入要过账单据的查询条件后，点击“确定”按钮，进入过账界面
●勾选要过账的业务单据
●点击“过账”按钮，进行过账操作
（8）如何录入凭证
●点击总账程序“凭证管理”菜单下的“凭证录入”菜单项
●逐笔输入摘要、会计科目、借方金额或贷方金额
●若会计科目有辅助要素，逐笔录入会计科目的辅助要素
●录入凭证日期、附件张数等信息
●点击“保存”按钮即可。