SAP-FICO操作手册总账
FICO用户操作手册 _年结_V1.0_20090513
年度结账操作手册目录1 固定资产年结 (3)1.1财政年度更改：AJRW (3)1.2固定资产年末结算:AJAB (6)2. 总账年结：F.16 (7)3. 客户/供应商年结：F.07 (9)4. 年结后调整账务处理 (10)注意点：以下操作必需在上年余额已经全部确认完毕后才能进行!1 固定资产年结1.1财政年度更改：AJRW用途：开启资产记帐新的会计年度测试运行：点开会输入参数，如下：点，一个对话跳出。
按继续，当“不正确”为“0”时，你可以在实际运行中无错误地执行此程序。
回到前面界面，去掉测试运行的勾。
在“程序”菜单里面“后台执行”。
正式运行：一个弹出窗口将出现，选“”继续。
先点“立刻”，然后点, 最后点“检查”检查后台作业。
转到：系统>内部作业点击JOB SELECTION。
点执行此程序。
处理所生成的批作页1.2 固定资产年末结算:AJAB用途：结转资产余额。
点击进入，输入公司，输入要关闭的会计年度按“”运行程序，系统提示：点击“是”即可运行。
如果有未全部记帐的折旧，说明往年折旧没有提完，需要完成之后才能结转。
正式运行操作步聚同AJRW。
2. 总账年结：F.16点击进入，输入公司代码和清单输出选项先测试运行，点击执行，出来如下界面可点击和分别查看结转明细，可和FS10N和F.01中的数据核对。
确认无误后，去掉测试运行的选项，正式运行年结。
3. 客户/供应商年结：F.07输入公司代码和会计年度，点执行，测试运行，和FD10N和FK10N中数据核对。
检查无误后，正式运行结转。
4. 年结后调整账务处理1、总帐/供应商/客户年结后，若有调整账务的需要，可录入在第13期的财务账期，SAP系统会自动更新期初数据和系统相关财务报表数据，勿需再次年结；2、资产年结后，若需进行资产帐务调整，请邮件通知支持人员做资产年结取消操作，调整帐务后再用AJAB进行年结。
3.SAP-FI速成手册-总账结清业务
3.SAP-FI速成手册-总账结清业务业务背景：履约保函到期，业务人员从顾客处取得履约保函原件交出纳退送银行，完成履约保函清帐流程。
设置路径：一．设置1.相关会计科目设置（Tcode:FS00）Open item management=YesLine item display=Yes需要说明的一点是对于客户及供应商统驭科目，不需要这样设置系统也认为是Open item的管理，但是对于G/L账户，就必须首先在这里启用Open item管理。
2.为总账科目定义容差组Path: IMG->…->Clearing Differences->Define Tolerance Groups for G/L Accounts如果在Tol.group字段上填写值，则在做结清的时候会报错“The entry 1101 is missing in table T043S”，目前还没有搞清楚是为什么。
这一步设置也可以通过SE12直接为表T043S输入一个条目实现。
3.为员工定义容差组Path: IMG->…->Clearing Differences->Define Tolerance Groups for Employees4.为用户分配容差组Path: IMG->…->Clearing Differences->Assign Users to Tolerance Groups二．业务假设1101公司与客户金昌石油化学工业公司洽谈销售业务，为保证合同正常执行，履约保函10000元。
Tcode:FB50Path: Accounting->Financial Accounting->General Ledger->Posting->…这一步的会计分录为：Dr:10090101其他货币资金-银行保函-履约保函10000Cr:10020101银行存款-交行-95588033* 10000三．结清假设现在履约保函到期，做结清处理，回收9800元，发生200元的财务费用。
SAP烟草行业FICO操作手册
文档历史变更历史负责人测试内容总览目录1. 应收帐款 (4)1.1 应收帐款记帐 (4)1.2 办理托收记帐 (10)1.3 托收收款记帐 (12)1.4 托收拒付记帐处理 (16)1.5 预收款记账 (17)1.6 帐户显示 (22)2. 应付帐款 (24)2.1 应付帐款记帐 (24)2.1 预付款记帐 (25)2.2 应付账款付款记帐 (26)2.3 供应商账户显示 (27)3. 税金 (30)2.1 增值税-销项税核算 (30)2.2 消费税核算 (34)2.3 增值税-进项税核算 (37)2.4 属地纳税核算方案 (38)4. 固定资产 (41)4.1 固定资产购置记帐 (48)4.2 在建工程 (49)4.2.1 在建工程内部订单创建 (49)4.2.2 在建工程采购 (53)4.2.3 在建工程施工费用记帐 (55)4.2.4 在建工程预转资 (55)4.2.5 在建工程正式转资 (58)4.2.6 固定资产增资 (58)4.3.3 固定资产折旧补记 (60)4.3.4 固定资产清理 (62)8.3.5 固定资产报表显示 (64)5. 总帐 (66)5.1 会计科目建立 (66)5.2 总帐与明细帐的同步 (70)5.3 手工记帐 (73)5.4 月末处理 (74)1.应收帐款1.1应收帐款记帐流程要点：烟草行业收入的确认按企业会计准则第14号执行。
但根据我国烟草行业生产经营和专卖管理的特征与要求，特作出如下规定：1．卷烟工业企业必须真实反映当期卷烟销售收入。
在发出卷烟商品，所有权发生转移时，确认该项卷烟销售收入。
2．卷烟流通企业必须真实反映当期卷烟销售收入。
在商品发出，所有权发生转移时，确认该项卷烟销售收入。
3．烟叶产销企业必须真实反映当期烟叶销售收入。
当原烟发出，双方办妥交接手续后，确认该项烟叶销售收入（当年发出的原烟必需在当年确认为销售收入）。
4．烟草打叶复烤企业的烟叶加工收入以该批次烟叶加工完毕，且经对方验收后确认为当期收入。
SAP FICO总账会计GL操作手册
SAP FICO总账会计GL操作手册（版本V01）目录总账会计（GL） (3)1、基本介绍 (3)1.1公司代码 (3)1.2记帐码 (3)1.3、会计科目表 (5)1.4、会计科目主要概念介绍 (5)1.5、行项目及行项目显示： (6)1.6、自动过帐 (6)1.7、凭证类型 (6)1.8、会计凭证编号 (7)1.9、会计期间的不同 (7)2、维护会计科目主数据流程 (7)2.1、业务流程简介 (7)2.2、业务流程图 (8)2.3、操作步骤 (9)3、总帐凭证处理 (14)3.1、业务流程简介 (14)3.2、业务流程图 (14)3.3、操作步骤 (16)4、工资计提业务处理流程 (18)4.1、业务流程简介 (18)4.2、业务流程图 (18)4.3、操作步骤 (20)5、工资支付流程： (20)5.1、业务流程简介： (20)5.2、业务流程图 (21)5.3、操作步骤 (22)6、预制凭证的过帐 (22)6.1、业务流程简介 (22)6.2、操作步骤 (22)7、周期凭证 (25)7.1、业务流程简介 (25)7.2、操作步骤 (25)8、样本凭证的处理 (34)8.1、业务流程简介 (34)8.2、主要步骤： (34)8.3、业务操作：凭证冲销和重新过账 (41)9、查询科目余额/科目余额表/日记账凭单/行项目摘要/记账总额 (45)9.1、业务流程简介 (45)9.2、操作步骤 (45)10、月结处理 (49)10.1、业务流程简介 (49)10.2、业务流程图 (50)10.3、操作步骤 (51)总账会计（GL）1、基本介绍总账会计模块主要是指FI模块中直接记账，生成业务数据的核算内容，包括直接的FI手工记账凭证的输入等相关操作、及公司财务数据的总括及会计报表的编制工作等。
总账子模块主要针对公司财务数据的使用者提供简明、准确的数据资料。
业务范围：主要包括各法人公司财务部为了核算公司的业务利润，编制各项财务报告，进行的总账业务操作。
SAP_FICO_总账配置及其操作手册
此处的清帐相当于中国会计处理的月末估价，月初的红冲是相同的。
设置MM记账时的GR/IR科目
此处设置的作用在于在进行材料入库时的贷方科目。
在处理该业务时需要同mm集成使用。
月底时，做GR/IR清帐（Clearing），系统根据实际的收货数量和到票数量进行对比，如果结存是货到票未到，那么借记该科目，贷记应付账款的材料暂估子科目，如果结存是票到货未到，做相反分录，借记应付账款的材料暂估子科目，贷记该科目。
SAP系统采用的模式是月底估价月初红冲的方式。
创建重复凭证FBD1
Post
修改和显示重复凭证
操作方式同于FB02。
使用重复凭证
F-02
Enter
凭证冲销
关于凭证冲销
为了保持记账凭证号的连续性，Sap的凭证在记账后就不可以删除，只能冲销。如果是预置凭证，可以删除行项目，但是凭证头保留，而且不会被打印出来，凭证号也不会被释放。
凭证冲销原因设置
在此功能中，可以设置反记账的原因，在后续的反记账时，可以通过原因来控制如何生成凭证，主要是两个参数“Neg.posting”(Negativeposting红冲)和“”(Alternativepostingdate不同的记账期间)。
这个是2008年8月做完红冲凭证后的效果。
可以看到2008年7月的借贷方发生额和余额都没有变化，但是2008年的借方发生额减少了1000，余额也相应的减少的1000，也就是说，在2008年8月份做的对7月份的红冲凭证会影响8月份的实际发生额，有虚减的成分，但是从2008年7月和8月汇总来看就是持平的。
某单位SAP实施项目_用户操作手册_FI_用户手册--总帐
上海申雅SAP项目用户手册G/L总帐部分模块：FI系统版本:1.0作者：范XX完成日期：项目小组组长：签收日期：修改情况记录：版本号修改人修改日期和XX地址：北京市海XX 邮编：100044电话：(+86 10)XX传真：(+86 10)6XX目录1凭证输入 (5)1.1FB50 - 输入总帐科目凭证 (5)1.1.1说明 (5)1.1.2菜单路径及事务码 (5)1.1.3屏幕 (5)1.2F-02 - 一般过帐 (6)1.2.1说明 (6)1.2.2菜单路径及事务码 (6)1.2.3屏幕 (6)1.3F-04 - 过帐并清帐 (8)1.3.1说明 (8)1.3.2菜单路径及事务码 (8)1.3.3屏幕 (8)1.4FBCJ - 现金日记帐过帐 (13)1.4.1说明 (13)1.4.2菜单路径及事务码 (13)1.4.3屏幕 (14)1.5F-05 - 外币评估 (14)1.5.1说明 (14)1.5.2菜单路径及事务码 (14)1.5.3屏幕 (15)2凭证 (18)2.1FB02 - 更改 (18)2.1.1说明 (18)2.1.2菜单路径及事务码 (18)2.1.3屏幕 (18)2.2FB03 - 显示 (19)2.2.1说明 (19)2.2.2菜单路径及事务码 (20)2.2.3屏幕 (20)2.3FB08 - 单一冲销 (21)2.3.1说明 (21)2.3.2菜单路径及事务码 (21)2.3.3屏幕 (21)3帐户 (22)3.1FS10N - 显示余额 (22)3.1.1说明 (22)3.1.2菜单路径及事务码 (22)3.1.3屏幕 (22)3.2FBL3N - 显示/更改行项目 (24)3.2.1说明 (24)3.2.2菜单路径及事务码 (24)3.2.3屏幕 (24)4主记录 (25)4.1FS00 - 集中地 (25)4.1.1说明 (25)4.1.2菜单路径及事务码 (25)4.1.3屏幕 (26)5银行 (29)5.1FF67 -银行报表手动输入 (29)5.1.1说明 (29)5.1.2菜单路径及事务码 (29)5.1.3屏幕 (29)5.2 F.13 - 无清算货币说明 (30)5.2.1说明 (30)5.2.2菜单路径及事务码 (30)5.2.3屏幕 (31)1 凭证输入1.1 FB50 - 输入总帐科目凭证1.1.1 说明适用于与现金和统驭科目无关的凭证输入1.1.2 菜单路径及事务码IMG菜单路径FB50 - 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 凭证输入 -> 输入总帐科目凭证1.1.3 屏幕备注：如果输入的科目是损益表科目中带成本要素的科目，那么在该科目的行项目中或者是“成本中心”或者是“WBS元素”或者是“投资订单号”三者中必须且只能维护其一，目的是给成本要素找一个成本分配对象。
SAP-FICO操作手册总账
SAP-FI学习手册—总账1.SAP登陆及基础操作 (2)1.1. 基本界面操作说明 (2)2.总账 (7)2.1.会计科目的维护 (7)2.2.总账凭证录入 (9)2.3. 凭证显示及更改 (15)3.凭证过账的辅助方法及后续工作的处理方法 (17)3.1.总账凭证的快速输入（快速过账） (17)3.2.参考已过帐凭证过帐 (20)3.3.预制凭证操作步骤 (22)3.4.周期性凭证 (29)3.5.总账科目余额显示 (38)4.总账报表查询 (42)5.总账开关账期 (43)6.汇率 (45)SAP登陆及基础操作1.1.基本界面操作说明进入SAP界面如下图，如ides项目已存在，点击登录进入；如果没有ides项目，点击新建项目进入新建界面：新建时有一处界面如下，其中的内容如不知道填什么，需咨询系统管理员：进入系统后需输入相应内容，如下，用户名和口令是系统管理员分配的，需牢记：进入系统后界面如下：续上图，事务代码可以看到了：在实际操作中的模糊查询输入：实际操作中有的值是可以通过选取获得的，如下图：2.总账2.1.会计科目的维护必须先建立会计科目，其他有关设定才能进行，会计科目是账务的最基本的元素路径：FS00-会计→财务会计→总分类帐→主记录→总账科目→单个处理→集中地进入下一界面如下：点击创建后下面界面变成可输入界面,如下：2.2.总账凭证录入输入总账科目凭证有两种方法：第一种方法：F-02 - 会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 过帐-> 一般过帐界面如下图：双击一般记账，进入下面的界面：输入完上述内容后，点击回车到下一界面输入相应的借方科目内容：点击回车，进入下一界面录入贷方科目相应内容：显示结果如下：第二种方法：FB50-会计→财务会计→总分类帐→过账→输入总账科目凭证：进入FB50输入总账科目凭证，可以看出抬头部分和F-02一般过帐基本上是一样的，公司代码是我们设置好的默认值，FB50中不需要我们输入凭证类型。
SAP前台操作手册_FICO_固定资产入账、折旧及冲销
固定资产入账及折旧文档修改记录版本版本描述编写人最后修改日期V1 初稿V2 终稿V3 修改1.业务说明如下图所示，固定资产模块管理的内容除了本身之外，还包括在建工程、无形资产、长期待摊费用等。
其中，固定资产、无形资产、长期待摊费用需要计提折旧，在建工程不用计提折旧。
当然，它们的价值都需要入账，包括在建工程。
2.资产过账资产过账有两种方式，在F-02和F-90那里都能做到。
F-90默认选择好了凭证类型和记账码，其他方面这两个功能在资产过账时是完全一样的。
在资产记账的时候，一定不要录入成本中心，在资产卡片录就行了。
2.1 固定资产一般过账(F-02)目前南泵购买固定资产入账用的就是这种方式。
1）先看拟入账固定资产12000209的基本情况。
2）用事物码F-02进入系统，为资产12000209入账。
按照下图填入相关内容，特别是要注意下图方框中的内容。
3）回车后进入下图，填好金额、税码。
文本等。
接下来输入进项税科目，税率用13%。
4）录完税额、文本等，接着录入供应商科目。
这里录入的是供应商编码，自动匹配统御科目，过账码也要注意。
5）回车后进入下图，填好金额等栏目后点击上方的过账按钮。
过账后提示。
6）进入FB03查看刚刚手工编制的凭证，如下图。
手工编制并过账凭证1000009904，系统会自动生成1000009905凭证，如下图。
7）去AW01N看资产卡片12000209的入账情况，如下图。
2.2 外部购置有供应商(F-90)1）进入路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→固定资产→过账→购置→外部购置→有供应商或输入事务码F-90。
双击或者回车后，进入下一屏。
2）按照下表填写上图条目：34）按照上图中的标识录入相应的内容，回车进入下一屏。
5）按照上图的标识录入相应的内容，点击查看凭证概览，如下图：6）如果检查没有问题，点击，提示。
7）进入路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→总账→凭证→显示或者直接输入事务码：FB03。
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SAP-FI学习手册
SAP-FI学习手册—总账
1.SAP登陆及基础操作 (2)
1.1. 基本界面操作说明 (2)
2.总账 (7)
2.1.会计科目的维护 (7)
2.2. 总账凭证录入 (9)
2.3. 凭证显示及更改 (15)
3. 凭证过账的辅助方法及后续工作的处理方法 (17)
3.1. 总账凭证的快速输入（快速过账） (17)
3.2. 参考已过帐凭证过帐 (20)
3.3. 预制凭证操作步骤 (22)
3.4. 周期性凭证 (29)
3.5. 总账科目余额显示 (38)
4. 总账报表查询 (42)
5. 总账开关账期 (43)
6. 汇率 (45)
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SAP-FI学习手册
SAP登陆及基础操作
1.1.基本界面操作说明
进入SAP界面如下图，如ides项目已存在，点击登录进入；如果没有ides项目，点击新建项目
进入新建界面：
新建时有一处界面如下，其中的内容如不知道填什么，需咨询系统管理员：页48 共页2 第
SAP-FI学习手册
进入系统后需输入相应内容，如下，用户名和口令是系统管理员分配的，需牢记：
进入系统后界面如下：页48 共页3 第SAP-FI学习手册
续上图，事务代码可以看到了：页48 共页4 第SAP-FI学习手册
在实际操作中的模糊查询输入：
实际操作中有的值是可以通过选取获得的，如下图：页48 共页5 第
SAP-FI学习手册
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SAP-FI学习手册
2.总账
2.1.会计科目的维护
必须先建立会计科目，其他有关设定才能进行，会计科目是账务的最基本的元素路径：FS00-会计→财务会计→总分类帐→主记录→总账科目→单个处理→集中地
进入下一界面如下：
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SAP-FI学习手册
点击创建后下面界面变成可输入界面,如下：
页48 共页8 第SAP-FI学习手册
总账凭证录入2.2.
输入总账科目凭证有两种方法：-> 一般过帐-> 财务会计-> 总分类帐过帐-> 会计第一种方法：F-02 -
界面如下图：页48 共页9 第
SAP-FI学习手册
双击一般记账，进入下面的界面：
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SAP-FI学习手册
输入完上述内容后，点击回车到下一界面输入相应的借方科目内容：
点击回车，进入下一界面录入贷方科目相应内容：页48 共页11 第SAP-FI学习手册
显示结果如下：
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SAP-FI学习手册
第二种方法：FB50-会计→财务会计→总分类帐→过账→输入总账科目凭证：
进入FB50输入总账科目凭证，可以看出抬头部分和F-02一般过帐基本上是一样的，公司代码是我们设置好的默认值，FB50中不需要我们输入凭证类型。
可双击会计代码输入明细，界面如下：页48 共页13 第
SAP-FI学习手册
”保存凭证，点“”返回主界面，输入完明细后可点回车保存，返回前一界面后可点“现在我们做完了一张凭证，可以通过以下路径显示或更改这张已经完成的凭证：页48 共页14 第SAP-FI学习手册
2.3.凭证显示及更改
操作步骤
FB02 - 会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 凭证 -> 显示：
显示结果如下：
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SAP-FI学习手册
改变显示字段对话框如下：
->更改：总分类帐财务会计-> -> 凭证-> 会计FB03 -
更改凭证的路径界面如下：页48 共页16 第
SAP-FI学习手册
凭证过账的辅助方法及后续工作的处理方法 3.
总账凭证的快速输入（快速过账）3.1.
-> 一般过帐总分类帐财务会计-> -> 过帐-> 会计F-02 -
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SAP-FI学习手册
在上一界面输入完凭证的内容后点击回车，到下一界面看凭证内容是否完整后可点击保存完成凭
证的录入：
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SAP-FI学习手册
3.2.参考已过帐凭证过帐
路径、步骤和之前的总账快速输入一样，但到下面这一界面后进入“用参考凭证记账”，如：
回车后就把要参考的凭证复制过来了，如下：
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SAP-FI学习手册
只要在凭证上把新内容点击科目进入下一界面，我们可以看到凭证的内容和之前是一样的，加以修改，操作如下：
点保存按钮，就生成了我们要做的新凭证。
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SAP-FI学习手册
3.3.预制凭证操作步骤
分两步操作：
第一步，FV50 -会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 过帐->编辑或预制总账凭证，如下：
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SAP-FI学习手册
这样我们就预制完了一张凭证，我们可以通过如下路径显示这张预制凭证：FBV3 -会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 凭证->预制凭证->显示预制凭证
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显示结果如下：页48 共页24 第SAP-FI学习手册
我们可以通过以下假如做预制凭证的会计做错了凭证，这时这张预制凭证还没有真正记账。
方式加以修改：更改->-> -> 总分类帐-> 凭证预制凭证财务会计FBV2-会计->
点击更改进入如下界面进行修改：页48 共页25 第
SAP-FI学习手册
在当前页面点击回车，进入凭证进行修改：
现在我们确定这张预制凭证没有问题了，就可以通过如下操作进行记账（即第二步）：页48 共页26 第
第二步：FBV0-会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 凭证->预制凭证->记账/删除
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这样我们就完成了预制凭证的全过程。
预制凭证可以用于需要审核的相关凭证的录入。
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SAP-FI学习手册
3.4.周期性凭证
FBD1 -会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 过帐-> 参考凭证-> 周期性凭证：
假如我们做一笔待摊的费用，从09年6月开始待摊，分6个月摊完，操作如下：
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SAP-FI学习手册
这样我们就生成了一个周期性凭证，我们可以通过以下路径来显示这张预制凭证，如下：
页48 共页31 第SAP-FI学习手册显示结果如下：
我们生成这张周期性凭证后，以后在这张周期性凭证的执行期内我们每个月都要去执行这张周期性凭证，不需要再录入这张周期性凭证了，具体执行方法如下：
F.14 -会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 定期处理-> 周期性分录-> 执行：
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SAP-FI学习手册
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SAP-FI学习手册
我们要对周期性凭证进行修改，可以通过以下方法进行：
FBD2 -会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 凭证-> 参考凭证-> 周期性凭证-> 更改：
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SAP-FI学习手册
我们在做完一张周期性凭证或修改完一张周期性凭证后，可以通过以下方式显示这张凭证：FBD3 -会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 凭证-> 参考凭证-> 周期性凭证-> 显示：
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SAP-FI学习手册
我们在每个月执行周期性凭证时，可以通过下面的方法查看周期性凭证的清单：
F.15 -会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 定期处理-> 周期性分录-> 清单：
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显示结果如下：
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SAP-FI学习手册
3.5.总账科目余额显示
FS10N -会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 帐户-> 显示余额：
页48 共页38 第SAP-FI学习手册显示的结果如下：
查看科目发生的借方或是贷方明细直接双击发生额处，如下：
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我们点击余额查看全部的明细，显示结果如下：
我们可以通过如下方式切换显示格式，假如我们切换成清单形式，如下：
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SAP-FI学习手册
字段如下：
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SAP-FI学习手册
4.总账报表查询。