SAP FICO 总账配置及其操作手册
SAP操作手册_FICO_成本要素主数据
SAP操作⼿册_FICO_成本要素主数据成本要素主数据⽂档修改记录版本版本描述编写⼈最后修改⽇期V1 初稿，软件版本：V1511V2 终稿V3 修改1.业务说明成本要素、成本要素组主数据创建、修改、删除操作处理。
2.系统符号说明功能SAP系统符号说明⽤户菜单进⼊⽤户菜单系统菜单进⼊系统菜单保存保存在数据库中的⼯作返回（上⼀级）在不保存当前⼯作的情况下返回以前的屏幕取消（退出当前屏幕）在不保存当前⼯作的情况下退出当前的任务取消/放弃操作在不保存当前⼯作的情况下退出当前的任务确认（回车）进⼊下⼀个屏幕或窗⼝，Enter 有相同的功能全选选择所有的⾏项⽬取消全选取消选择所有的⾏项⽬翻页能够进⼊以后或以前的页，既可以进⼊第⼀页也可以是最后⼀页列能够显⽰以后或以前的列，既可以显⽰第⼀列也可以是最后⼀列创建新的会话快速打开⼀个新的会话窗⼝执⾏键开始⼀个系统活动打印打印新建项⽬新建⼀个或多个⾏项⽬取消项⽬删除⼀个或多个⾏项⽬删除删除显⽰凭证流程根据系统中的某张单据或凭证，查找到与其相关的单据及凭证。
显⽰凭证抬头细⽬显⽰凭证抬头状态总览状态总览帮助获得在线帮助明细将选择进⾏明细查看查找查找系统数据按升序排列依据选定列字段进⾏升序排列按降序排列依据选定列字段进⾏降序排列多项选择将对应字段进⾏多种选择从剪切板上载将复制的所有数据粘贴到系统中，不会因屏幕⾏项⽬数⽽限制设置筛选依据选列设置筛选输出将选择数据表导出系统变式选择提取系统设置的变式，如只⼀个直接提取，当有多个则进⼊变式选择界⾯总计将选择列数字进⾏汇总⼩计依据选择列字段将已进⾏“总计”的数据进⾏分别汇总3.系统操作前提与数据准备说明3.1 前提1）成本要素：按成本中费⽤的经济⽤途或费⽤的经济性质所作的⼀种分类。
⽤以分析在各个时期各种⽣产费⽤⽀出的多少。
2）初级成本要素：初级成本要素与总账中的损益科⽬保持对应关系，财务会计模块或其它模块与成本对象相关的数据通过初级成本要素⾃动更新到管理会计模块。
SAP FICO 系统配置说明
1 维护支付条件
2 定义分期支付的支付条款
3 为超付/欠付定义会计科目
4 定义容差组（供应商）
5 定义原因代码
6 定义带有屏幕格式的帐户组(供应商)
7 定义每个公司代码的屏幕格式(供应商)
8 AP
为现金折扣定义会计科目
9 为银行费用（供应商）定义会计科目
10 对供应商账户组分配编号范围
IMG >财务会计（新） >财务会计 全局设置 (新) >凭证 >凭证类型 >I定MG义>财条务目会视计图（的新凭）证类>财型务会计 全局设置 (新) >凭证 >定义过帐 码
IMG >财务会计（新） >财务会计 全局设置 (新) >凭证 >容差组 > 定义雇员的容差组
IMG >财务会计（新） >财务会计 全局设置 (新) >凭证 >容差组 > 分配用户/容差组
0 编辑科目表清单
1 给科目表分配公司代码
2 定义科目组
3 定义留存收益科目
4 定义字段状态组
5 向字段状态组分配公司代码
6 维护会计年度变式
T-Code
Path:
OY03 OY01 ONOT
OB08 SCAL OX15 OX02 OX16
IMG >SAP NetWeaver >常规设置 > 货IM币G >>S检AP查N货et币We代av码er >常规设置 > 定义国家 >定义 mySAP 系统中的 国家
IMG >财务会计（新） >应收账款 和应付账款 >客户帐户 >主数据 > 创建客户主记录的准备 >对客户帐 户IM组G 分>财配务编会号计范（围新） >应收账款 和应付账款 >业务交易 >带有备选 统驭科目的过帐>确定备选的统驭 科目
SAP烟草行业FICO操作手册
烟草行业BP项目系统操作文档FI模块文档历史变更历史负责人测试内容总览目录1. ....................................................................应收帐款51.1 ............................................................. 应收帐款记帐5系统屏幕及栏位解释 (5)1.2 ............................................................. 办理托收记帐11系统屏幕及栏位解释 (11)1.3 ............................................................. 托收收款记帐13系统屏幕及栏位解释 (13)1.4 ......................................................... 托收拒付记帐处理18系统屏幕及栏位解释 (18)1.5 ............................................................... 预收款记账19系统屏幕及栏位解释 (20)1.6 .................................................................帐户显示25系统屏幕及栏位解释 (25)2. ....................................................................应付帐款272.1应付帐款记帐 (27)系统屏幕及栏位解释 (27)2.1预付款记帐 (28)系统屏幕及栏位解释 (28)2.2 应付账款付款记帐 (29)系统屏幕及栏位解释 (30)2.3 供应商账户显示 (30)系统屏幕及栏位解释 (31)3. ........................................................................税金332.1 增值税-销项税核算 (33)系统屏幕及栏位解释 (33)2.2 消费税核算 (37)系统屏幕及栏位解释 (38)2.3 增值税-进项税核算 (40)系统屏幕及栏位解释 (40)2.4 属地纳税核算方案 (41)系统屏幕及栏位解释 (42)4. ....................................................................固定资产445、行业统一的资产名称与编码 (45)（一）............................................................ 编制依据：45（二）............................................................ 编制原则：45（三）................................................................作用：45（四）................................................ 资产类别表（见下表）：45........................................................ 资产类别（商业）454.1 固定资产购置记帐 (52)系统屏幕及栏位解释 (52)4.2 在建工程 (54)4.2.1在建工程内部订单创建 (54)系统屏幕及栏位解释 (54)4.2.2在建工程采购 (58)系统屏幕及栏位解释 (58)4.2.3 在建工程施工费用记帐 (59)系统屏幕及栏位解释 (59)4.2.4 在建工程预转资 (60)系统屏幕及栏位解释 (60)4.2.5 在建工程正式转资 (63)系统屏幕及栏位解释 (63)步骤同4.2.4 (63)4.2.6 固定资产增资 (63)系统屏幕及栏位解释 (63)4.3.3 固定资产折旧补记 (65)系统屏幕及栏位解释 (66)4.3.4 固定资产清理 (67)系统屏幕及栏位解释 (68)8.3.5 固定资产报表显示 (69)系统屏幕及栏位解释 (69)5. ........................................................................总帐715.1 会计科目建立 (71)系统屏幕及栏位解释 (71)5.2 总帐与明细帐的同步 (75)系统屏幕及栏位解释 (75)5.3 手工记帐 (78)系统屏幕及栏位解释 (78)5.4 月末处理 (79)系统屏幕及栏位解释 (79)1.应收帐款1.1应收帐款记帐流程要点：烟草行业收入的确认按企业会计准则第14号执行。
SAP FICO总账会计GL操作手册
SAP FICO总账会计GL操作手册（版本V01）目录总账会计（GL） (3)1、基本介绍 (3)1.1公司代码 (3)1.2记帐码 (3)1.3、会计科目表 (5)1.4、会计科目主要概念介绍 (5)1.5、行项目及行项目显示： (6)1.6、自动过帐 (6)1.7、凭证类型 (6)1.8、会计凭证编号 (7)1.9、会计期间的不同 (7)2、维护会计科目主数据流程 (7)2.1、业务流程简介 (7)2.2、业务流程图 (8)2.3、操作步骤 (9)3、总帐凭证处理 (14)3.1、业务流程简介 (14)3.2、业务流程图 (14)3.3、操作步骤 (16)4、工资计提业务处理流程 (18)4.1、业务流程简介 (18)4.2、业务流程图 (18)4.3、操作步骤 (20)5、工资支付流程： (20)5.1、业务流程简介： (20)5.2、业务流程图 (21)5.3、操作步骤 (22)6、预制凭证的过帐 (22)6.1、业务流程简介 (22)6.2、操作步骤 (22)7、周期凭证 (25)7.1、业务流程简介 (25)7.2、操作步骤 (25)8、样本凭证的处理 (34)8.1、业务流程简介 (34)8.2、主要步骤： (34)8.3、业务操作：凭证冲销和重新过账 (41)9、查询科目余额/科目余额表/日记账凭单/行项目摘要/记账总额 (45)9.1、业务流程简介 (45)9.2、操作步骤 (45)10、月结处理 (49)10.1、业务流程简介 (49)10.2、业务流程图 (50)10.3、操作步骤 (51)总账会计（GL）1、基本介绍总账会计模块主要是指FI模块中直接记账，生成业务数据的核算内容，包括直接的FI手工记账凭证的输入等相关操作、及公司财务数据的总括及会计报表的编制工作等。
总账子模块主要针对公司财务数据的使用者提供简明、准确的数据资料。
业务范围：主要包括各法人公司财务部为了核算公司的业务利润，编制各项财务报告，进行的总账业务操作。
SAP烟草行业FICO操作手册
文档历史变更历史负责人测试内容总览目录1. 应收帐款 (4)1.1 应收帐款记帐 (4)1.2 办理托收记帐 (10)1.3 托收收款记帐 (12)1.4 托收拒付记帐处理 (16)1.5 预收款记账 (17)1.6 帐户显示 (22)2. 应付帐款 (24)2.1 应付帐款记帐 (24)2.1 预付款记帐 (25)2.2 应付账款付款记帐 (26)2.3 供应商账户显示 (27)3. 税金 (30)2.1 增值税-销项税核算 (30)2.2 消费税核算 (34)2.3 增值税-进项税核算 (37)2.4 属地纳税核算方案 (38)4. 固定资产 (41)4.1 固定资产购置记帐 (48)4.2 在建工程 (49)4.2.1 在建工程内部订单创建 (49)4.2.2 在建工程采购 (53)4.2.3 在建工程施工费用记帐 (55)4.2.4 在建工程预转资 (55)4.2.5 在建工程正式转资 (58)4.2.6 固定资产增资 (58)4.3.3 固定资产折旧补记 (60)4.3.4 固定资产清理 (62)8.3.5 固定资产报表显示 (64)5. 总帐 (66)5.1 会计科目建立 (66)5.2 总帐与明细帐的同步 (70)5.3 手工记帐 (73)5.4 月末处理 (74)1.应收帐款1.1应收帐款记帐流程要点：烟草行业收入的确认按企业会计准则第14号执行。
但根据我国烟草行业生产经营和专卖管理的特征与要求，特作出如下规定：1．卷烟工业企业必须真实反映当期卷烟销售收入。
在发出卷烟商品，所有权发生转移时，确认该项卷烟销售收入。
2．卷烟流通企业必须真实反映当期卷烟销售收入。
在商品发出，所有权发生转移时，确认该项卷烟销售收入。
3．烟叶产销企业必须真实反映当期烟叶销售收入。
当原烟发出，双方办妥交接手续后，确认该项烟叶销售收入（当年发出的原烟必需在当年确认为销售收入）。
4．烟草打叶复烤企业的烟叶加工收入以该批次烟叶加工完毕，且经对方验收后确认为当期收入。
SAP_FICO_总账配置及其操作手册
此处的清帐相当于中国会计处理的月末估价，月初的红冲是相同的。
设置MM记账时的GR/IR科目
此处设置的作用在于在进行材料入库时的贷方科目。
在处理该业务时需要同mm集成使用。
月底时，做GR/IR清帐（Clearing），系统根据实际的收货数量和到票数量进行对比，如果结存是货到票未到，那么借记该科目，贷记应付账款的材料暂估子科目，如果结存是票到货未到，做相反分录，借记应付账款的材料暂估子科目，贷记该科目。
SAP系统采用的模式是月底估价月初红冲的方式。
创建重复凭证FBD1
Post
修改和显示重复凭证
操作方式同于FB02。
使用重复凭证
F-02
Enter
凭证冲销
关于凭证冲销
为了保持记账凭证号的连续性，Sap的凭证在记账后就不可以删除，只能冲销。如果是预置凭证，可以删除行项目，但是凭证头保留，而且不会被打印出来，凭证号也不会被释放。
凭证冲销原因设置
在此功能中，可以设置反记账的原因，在后续的反记账时，可以通过原因来控制如何生成凭证，主要是两个参数“Neg.posting”(Negativeposting红冲)和“”(Alternativepostingdate不同的记账期间)。
这个是2008年8月做完红冲凭证后的效果。
可以看到2008年7月的借贷方发生额和余额都没有变化，但是2008年的借方发生额减少了1000，余额也相应的减少的1000，也就是说，在2008年8月份做的对7月份的红冲凭证会影响8月份的实际发生额，有虚减的成分，但是从2008年7月和8月汇总来看就是持平的。
SAP-FICO操作手册总账
SAP-FI学习手册—总账1.SAP登陆及基础操作 (2)1.1. 基本界面操作说明 (2)2.总账 (7)2.1.会计科目的维护 (7)2.2.总账凭证录入 (9)2.3. 凭证显示及更改 (15)3.凭证过账的辅助方法及后续工作的处理方法 (17)3.1.总账凭证的快速输入（快速过账） (17)3.2.参考已过帐凭证过帐 (20)3.3.预制凭证操作步骤 (22)3.4.周期性凭证 (29)3.5.总账科目余额显示 (38)4.总账报表查询 (42)5.总账开关账期 (43)6.汇率 (45)SAP登陆及基础操作1.1.基本界面操作说明进入SAP界面如下图，如ides项目已存在，点击登录进入；如果没有ides项目，点击新建项目进入新建界面：新建时有一处界面如下，其中的内容如不知道填什么，需咨询系统管理员：进入系统后需输入相应内容，如下，用户名和口令是系统管理员分配的，需牢记：进入系统后界面如下：续上图，事务代码可以看到了：在实际操作中的模糊查询输入：实际操作中有的值是可以通过选取获得的，如下图：2.总账2.1.会计科目的维护必须先建立会计科目，其他有关设定才能进行，会计科目是账务的最基本的元素路径：FS00-会计→财务会计→总分类帐→主记录→总账科目→单个处理→集中地进入下一界面如下：点击创建后下面界面变成可输入界面,如下：2.2.总账凭证录入输入总账科目凭证有两种方法：第一种方法：F-02 - 会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 过帐-> 一般过帐界面如下图：双击一般记账，进入下面的界面：输入完上述内容后，点击回车到下一界面输入相应的借方科目内容：点击回车，进入下一界面录入贷方科目相应内容：显示结果如下：第二种方法：FB50-会计→财务会计→总分类帐→过账→输入总账科目凭证：进入FB50输入总账科目凭证，可以看出抬头部分和F-02一般过帐基本上是一样的，公司代码是我们设置好的默认值，FB50中不需要我们输入凭证类型。
SAP前台操作手册_FICO_固定资产入账、折旧及冲销
固定资产入账及折旧文档修改记录版本版本描述编写人最后修改日期V1 初稿V2 终稿V3 修改1.业务说明如下图所示，固定资产模块管理的内容除了本身之外，还包括在建工程、无形资产、长期待摊费用等。
其中，固定资产、无形资产、长期待摊费用需要计提折旧，在建工程不用计提折旧。
当然，它们的价值都需要入账，包括在建工程。
2.资产过账资产过账有两种方式，在F-02和F-90那里都能做到。
F-90默认选择好了凭证类型和记账码，其他方面这两个功能在资产过账时是完全一样的。
在资产记账的时候，一定不要录入成本中心，在资产卡片录就行了。
2.1 固定资产一般过账(F-02)目前南泵购买固定资产入账用的就是这种方式。
1）先看拟入账固定资产12000209的基本情况。
2）用事物码F-02进入系统，为资产12000209入账。
按照下图填入相关内容，特别是要注意下图方框中的内容。
3）回车后进入下图，填好金额、税码。
文本等。
接下来输入进项税科目，税率用13%。
4）录完税额、文本等，接着录入供应商科目。
这里录入的是供应商编码，自动匹配统御科目，过账码也要注意。
5）回车后进入下图，填好金额等栏目后点击上方的过账按钮。
过账后提示。
6）进入FB03查看刚刚手工编制的凭证，如下图。
手工编制并过账凭证1000009904，系统会自动生成1000009905凭证，如下图。
7）去AW01N看资产卡片12000209的入账情况，如下图。
2.2 外部购置有供应商(F-90)1）进入路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→固定资产→过账→购置→外部购置→有供应商或输入事务码F-90。
双击或者回车后，进入下一屏。
2）按照下表填写上图条目：34）按照上图中的标识录入相应的内容，回车进入下一屏。
5）按照上图的标识录入相应的内容，点击查看凭证概览，如下图：6）如果检查没有问题，点击，提示。
7）进入路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→总账→凭证→显示或者直接输入事务码：FB03。
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SAP总账业务配置及操作手册
目录
SAP总账业务配置及操作手册 (2)
概述 (2)
业务说明 (2)
Table (2)
配置 (3)
组织结构 (3)
总账 (9)
会计科目上线时的批量导入 (22)
记账凭证 (16)
业务处理 (23)
预制凭证 (23)
样本凭证 (27)
重复凭证Recurring_Document (31)
凭证冲销 (37)
外币业务处理 (45)
GR/IR科目处理 (53)
凭证分割Document_Splitting（参见专门的总结文
档） (58)
同其他模块的集成 (58)
结束（仅用于定位） (58)
SAP总账业务配置及操作手册
概述
业务说明
预收款和预付款
在SAP中预收款和预付款统一称为预付款，预收款称为收到的预付款（Down Payment Recieved），预付款称为支出的预付款(Down Payment Made)。
Table
BSIK
BSAD
BSID
RKPF Document Header: Reservation
配置
组织结构
创建公司
创建信用控制范围
创建公司代码
创建科目表清单
总账
字段状态
SAP系统在很多个类型的定义上都会设置字段状态，字段状
态主要是指定在显示时需要显示和输入的内容，例如可以控制这类数据哪些属性隐藏、哪些属性必输、哪些属性是可选的、哪些属性只是显示不可修改。
因为每个记账码对应的帐户类型是不同的，所以系统在设置字段状态时就可以针对不同类型的帐户来进行设置，例如客户、供应商、会计科目等，只是设置的方式不同而已。
定义科目组（OBD4）
设置损益科目（OB53）
这一步需要在创建科目以前做，因为科目未创建，系统会给出提示科目不存在，直接确认即可。
在设置时，因为会计科目还没有创建，所以系统会给出提示，直接确认即可。
这个设置必须在科目创建前做，那样这个科目肯定是没有创建了，这个设计有些变态。
设置了损益科目以后，在定义科目时，对于损益类科目就可以设置其对应的结转科目，设置这个的原因在于sap默认是采用表结法，在年末结转时需要将损益类的科目结转到指定的本年利润科目。
定义容差组(容差组的使用需要专题说明)。