A公司经营计划——公司战略规划
四、公司战略规划
1、用SWOT对区内外面粉加工企业竞争环境分析
（1）、国家农业产业化政策
A公司于2004年获得A区粮食收购许可证，2005年获得国家农业部无公害农产品证书，2006年通过国家质量管理体系ISO：9001：2000认证。公司的生产设备工艺和生产规模符合国家规定的技术标
准，环保验收合格。
AXX2004年被A市人民政府授予“食品加工龙头骨干企业”； 2 006年又被A市人民政府授予“农业产业化龙头企业”；同年，经国家粮食行业协会严格检测评审查后授予“放心面”称号；2006、200 7年两年被A区农发行评为AA级信用企业；2007年被A区粮食局授予小麦“定点收购企业”。2008年被A市工商行政管理局和A市诚信促进会授予2006—2007年度“守合同重信用”企业。
根据A《农业产业化自治区重点龙头企业认定监测管理暂行办法》中的第十二条规定：经认定的自治区重点龙头企业，享受有关优惠政策。农业部、国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会等九部委联合印发的《农业产业化国家重点龙头企业认定和运行监测管理暂行办法》（农经发〔2001〕4号）和A市的农业产业化政策
等规定企业享受有关优惠政策。
（2）、企业信用状况
AXX于2005年与Y粮油购销公司签订购销协议，双方本着“互惠互利、诚实守信、优势互补、规X运用”的原则，开展联营购销业务，并严格按照中国农业发展银行的信贷管理要求和资金使用规定运营。同Y粮油购销公司联营期间，公司贷款没有发生挤占挪用行为，贷款能及时支付利息按期归还本金。2006年9月该公司成为中国农业发展银行直贷客户，当时的贷款余额450万元。2007年8月新增货款150万元，货款余额达到600万元。2006、2007年连续两年企业被中国农业发展银行评为AA级客户，具有良好的信誉，没有发生
过欠息和贷款逾期等情况。
（3）、市场
公司严格贯彻“诚心、诚实、诚恳、诚信”的销售核心理念，突出“比服务、比质量、比品牌”的经营思想，积极开展市场销售，不断拓宽销售市场，与区外多家客户签订了销售合同，使公司的销售额度大幅度的提高，市场占有率不断扩大。目前在A区占有20%的市场份额，并辐射到XX、XX、XX、XX、内蒙等省的周边地区，保持了强劲的增长势头，形成以A区为中心，借西部大开发为契机，以外围及全国市场为导向的销售布局，不断使A品牌在面粉行业逐步走向全
国。
公司生产的“A牌”面粉，自2000年以来，每年都被A区、A市及X区工商、消协评为“诚信单位”，2003年产品通过国家食品生产许可认，2004年9月被中国粮食行业协会授予“放心面”称号，企业被X区评为粮食加工龙头企业，被A市人民政府评为粮食加工
骨干企业，2005年企业产品经农业部产品质量安全中心评审，认定为无公害农产品，2006年通过ISO9001-2000国际质量管理体系的认
证。
（4）、用SWOT对公司环境竞争进行分析
①、国内面粉加工企业有我国正式注册的日加工小麦100吨以上的面粉加工企业近万家，其中日加工小麦能力在400吨以上特大型面粉加工厂近80家，200～400吨的大型面粉厂近500家，据资料介绍，我国50吨/日生产机组以及以下的小型厂为4～6万条，1年可加工小麦1亿吨以上，全国小麦年加工能力大约3.5亿吨。
②、B XX是集面粉精加工、研发为一体的大型现代化面粉加工企业。企业固定资产投资已达9000万元，日处理小麦480吨。CXX前身为A市面粉厂，企业始建于1958年，是目前A区规模最大的面粉加工龙头企业，日处理小麦240 吨,年产4.2万吨小麦粉。DXX成立于199 3年，拥有日处理小麦250吨的生产线,年加工小麦能力8.2万吨，可生产三大系列十四个品种的面粉，以高、中档专用面粉为主导产品，是一家集面粉加工、研发为一体的粮食加工企业。
③、国内面粉加工业的机遇与挑战目前国内面粉加工业总的来说是放开了，面粉加工业多种所有制并存：第一种是国有大中型企业，粮食来源主要是定购，一定数量的进口配额，自购成本相对较高，质量可靠，加工设备完善，技术较先进、管理也比较规X，对国家税收贡献率也比较高，但在市场竞争中，因为机制、体制的原因，还有产
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品对市场适应性问题等等，导致一些有影响、有规模的大型面粉厂败下阵来，效益不佳甚至停产的比例上升。
第二种是近几年不断发展的私人企业，一部分有日产几千吨的，还有一部分属小型厂以及小型机组，他们灵活的机制，较强的销售能力，综合成本大大低于国营厂，在市场经济条件下，这个优势使得他们拥有较大的市场份额，因此，粮食加工业出现一边是设备优良的大中型厂不景气，一边是小型厂不断新建的不正常现象。另外，近几年农业产业链加长又新建不少面粉厂，使得总生产能力进一步过剩。
加入WTO以后，我国的小麦制粉工业发展直接关系到粮食安全与食物保障体系，面粉加工必须以市场需求为导向，按照特定的品种和一定的质量标准进行规模化生产、产品多样化，面粉精深加工，而要做到这些，是小型面粉厂无法做到的。大、中型面粉厂具备完善的加工设备，特别是微量添加设备、计量设备，才有可能使用各种面粉添加剂，才可能实现强化营养面粉的安全添加营养强化剂，只有这些厂才能真正生产各种专用粉。这些厂还具备较完善的检化验仪器设备，也是许多小型厂望尘莫及的。面粉加工业应该是有一定的基础的，只要找出存在问题，认真对待，重视产品的技术含量，要重视产品的开发，特别重视产品的品质安全，对人民的健康高度负责，大家共商
大计，前途仍然是光明的。
④、
2、公司发展战略规划
2.1、企业的总体发展态势——增长战略
2.2、战略业务层面的划分——战略三层面图
第三层未来计划涉入的事业
第二层2008——2011年的三年计划
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第一层现在核心事业
2.3业务战略
2008年公司计划更大的拓展A区及周边市场，确定面粉加工为公司今年的核心事业，并加强销售团队的建设迅速开拓A区及周边市场，使公司的利益最大化。公司根据A区及周边的竞争态势，决定开始实行产品差异化战略，计划扩大专用面粉的加工规模，利用产品差异化战略和市场渗透战略占领西部市场，并借机成为国内大型食品加工企业原料供应商；进而进入区内外的大型超市。
2.4、战略目标体系
①、财务目标2008年计划销售额X万元，实现利税Y万元。
②、非财务目标生产能力2008年计划加工小麦2万吨，将生产各种优质面粉1.3万吨；继续加大A品牌在A区及周边地区的市场占有率；增加顾客的满意率和顾客对品牌的忠诚度。
五、2007年A公司经营总结
1、公司经营情况
在扩建之前，2004年，A公司完成销售销售收入1300万元，实现利税120万元；2005年公司完成销售收入1600万元，实现利税1 55万元；2006年公司完成销售收入1867万元，实现利税185万元。扩建后，生产能力提高到年加工小麦6万吨，可生产优质面粉4.3万吨，年产值将可达8600万元，可实现利税600万元。2007年，在流
动资金十分是紧X的情况下，全年完成销售收入2474万元，实现利
润189万元。
A公司新项目投产后，因企业的自有流动资金用于了项目建设，导致流动资金严重不足，实际生产经营情况远不如2006年同期。20 07年前三季度累计购进原料小麦822.4万公斤，累计收购值1514.7 8万元，生产加工小麦689.67万公斤，产出产成品面粉482.77万公斤、麸皮206.9万公斤，价值分别是1179.65万元、293.81万元，销售面粉463.76万公斤、麸皮167.41万公斤。第三季度实现销售收入622.18万元，销售回笼货款1223.55万元，产品销售利润57.11万元，净利润35.68万元。1-9月应付利息28.97万元全部付清。
（1）、资产负债情况
2007年9月底，公司资产总额3593万元，比年初增加941万元；负债2135.95万元，比年初增加870.98万元；所有者权益1457.25万元，比年初增加70.21万元。“短期借款”700万元，其中：农发行贷款600万元，2007年在A市商业银行贷款100万元。公司规划在A经济技术开发区，投资建设一条日处理小麦250万吨面粉加工生产线的新厂，已于2007年5月份正式投产。
（2）、经营能力情况
A公司资产总额逐年增长，由2004年的116万元增加到2006年末的2519万元，负债总额由2004年的20万元增加到2006年末的1435万元。生产和销售也逐年增长，产销率稳定在88%以上，产品没有变质、过期和积压的存货，生产经营正常。
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（3）、盈利能力情况
利润总额2005年比2004年增长了140万元，2006年盈利85万元，2007年9月末盈利69.75万元，连续三年没有亏损。因此，在运营能力和赢利能力方面，A公司都表现出了较大的优势，且潜力
巨大。
（4）、偿债能力情况
从以下指标来看，A公司近两年的发展是强劲的，资产规模扩大，资本积累增加，承担风险的能力和偿付债务的能力明显增强。
主要财务指标
单位：吨
2、A公司目前存在的困难
A公司新厂已于2007年3月正式投产使用，由于生产规模扩大，每年秋季正是小麦收购时节，2007年6月又被A市粮食局列为定点粮食收购加工企业，需要大量的小麦收购资金，公司目前原粮月需要量6500吨左右, 大概需原粮资金1200万元才能使企业正常运
营周转。
公司计划采用目前的运营模式以创新与发展为动力, 通过
可靠的质量、专业的水准、完善的管理、精雕细琢、精益求精,
把产品品牌与企业品牌有机地结合为一体, 形成“内炼硬功强质量, 外树形象强品牌”的格局, 力争三年内将企业品牌创造成为
自治区级名牌产品。到2011年企业产品销售达到7万吨, 年销
售额达到1.8亿元, 创造利税1200万元左右, 新增各种就业岗位
Q多人, 并将带动种粮大户的生产积极性和产生一定的社会效益，为A区的地方经济发展做出A的贡献。
3、A公司2008年度经营计划（见第六节）
六、A公司2008年度企业经营计划
AXX经过了多年的发展，于2008年4月进行了公司股份制改制。为了提升公司所有者权益，降低资产负债率，提高公司在市场激烈竞争环境下的竞争能力，遂进行了现代公司股份改制，将原发起人E%的股份出让给了M先生，并按照《中华人民XX国公司法》的有关规定，建立了董事会，选举M先生为公司董事会董事长兼法人代表，W先生任总经理，Z女士任执行监事。在公司新一届领导班子的领导下，将紧抓国家有关西部大开发和国家鼓励农业产业化政策的大好时
机，实现企业高效、快速的发展。
随着2007年5月1日AXX，位于A（国家级）经济技术开发区，占地面积25.46亩的新生产厂区的落成投产，标志着A公司实现了跨越式发展，从此进入了A区现代化大型面粉加工企业行列，为A的发
展提供了广阔的空间。
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1、公司2008年的发展战略及举措
见A公司的战略规划的第四部分第2节（发展战略规划）
2、AXX愿景与使命
公司愿景：生产并提供优质面粉，满足您生活中的点滴需要
公司使命：
①、经营哲学：以人为本，尊重科学，自主创新，永争一流
②、企业宗旨：生产并提供优质低价面粉，满足您生活中的点滴需要
③、企业形象：绿色好品质，健康好生活
④、企业责任：永做绿色面粉，保您健康生活
3、2008年公司经营计划
为了提高A公司的管理水平，实现2008年的企业经营目标，根据董事会决议，并结合实际情况制定了以下的计划目标：
①、财务目标2008年计划销售额X万元，实现利税Y万元。
②、生产过程与质量目标生产能力2008年计划加工小麦X1万吨，将
生产各种优质面粉Y1万吨；产品质量100%合格。
③、客户目标加大宣传力度，提高客户的服务水平，增加顾客的满意
率和顾客对品牌的忠诚度。
④、员工与社会责任目标加大员工本地化，并为员工办理养老、医疗、工伤的社会保险；为员工提供学习和食宿上的方便，并根据岗位的差异提供不同学时的培训学习，以提高其的业务能力和素质水平。⑤、市场目标继续加大“A”品牌在A及周边地区的市场占有率，使
其增长到25%。
七、未来三年A区面粉加工行业的竞争格局与市场展
望
未来三年A区的面粉加工行业形成了以：①BXX是集面粉精加工、研发为一体的大型现代化面粉加工企业。企业固定资产投资已达9000万元，日处理小麦480吨。②CXX前身为A市面粉厂，企业始建于1958年，是目前A区规模最大的面粉加工龙头企业，日处理小麦240 吨,年产4.2万吨小麦粉。③DXX成立于1993年，拥有日处理小麦250吨的生产线,年加工小麦能力8.2万吨，可生产三大系列十四个品种的面粉，以高、中档专用面粉为主导产品，是一家集面粉加工、研发为一体的粮食加工企业以及AXX年产6万吨小麦生产能力的四家大型面粉加工企业的竞争格局。
A公司2007年5月份新项目投产后，因产品升级，技术含量增高，计划2009年销售总量达到X2吨，实现销售收入达到Y2万元，实现利润Z2万元，新增各种就业岗位T多人，并将带动种植大户的
生产积极性和产生一定的社会效益
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