涤纶短纤维项目可行性研究报告范本参考2020

涤纶短纤维项目可行性研究报告

规划设计 / 投资分析

摘要

该涤纶短纤维项目计划总投资19536.79万元，其中：固定资产投资14091.28万元，占项目总投资的72.13%；流动资金5445.51万元，占项目

总投资的27.87%。

达产年营业收入42962.00万元，总成本费用33219.07万元，税金及

附加394.66万元，利润总额9742.93万元，利税总额11481.44万元，税

后净利润7307.20万元，达产年纳税总额4174.24万元；达产年投资利润

率49.87%，投资利税率58.77%，投资回报率37.40%，全部投资回收期

4.17年，提供就业职位720个。

坚持节能降耗的原则。努力做到合理利用能源和节约能源，根据项目

建设地的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置，做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置，节约资源提高资源利用率，做好节能减排；从而

实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。

项目概论、项目建设背景分析、市场调研分析、建设规模、项目建设

地研究、建设方案设计、工艺说明、项目环境保护分析、职业保护、建设

风险评估分析、节能情况分析、项目实施进度、投资计划、项目经济效益

可行性、项目结论等。

涤纶短纤维项目可行性研究报告目录

第一章项目概论

第二章项目建设背景分析

第三章市场调研分析

第四章建设规模

第五章项目建设地研究

第六章建设方案设计

第七章工艺说明

第八章项目环境保护分析

第九章职业保护

第十章建设风险评估分析

第十一章节能情况分析

第十二章项目实施进度

第十三章投资计划

第十四章项目经济效益可行性

第十五章项目招投标方案

第十六章项目结论

第一章项目概论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营

模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适

应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售

后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业

产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为

辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专

项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，

深受各地用户好评。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公

司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的

技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入23112.41万元，同比增长

31.59%（5547.98万元）。其中，主营业业务涤纶短纤维生产及销售收入为19149.76万元，占营业总收入的82.85%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额6141.58万元，较去年同期相比增长919.97万元，增长率17.62%；实现净利润4606.18万元，较去年同

期相比增长616.56万元，增长率15.45%。

上年度主要经济指标

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx公司承办的“涤纶短纤维项目”主要从事涤纶短纤维项目投资

经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

涤纶短纤维项目选址于xx工业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能

区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx工业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域

用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：涤纶短纤维项目用地性质为建设用地，不在主导生

态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态

保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取

环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合

理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

涤纶短纤维项目

（二）项目选址

xx工业示范区

（三）项目用地规模

项目总用地面积58349.16平方米（折合约87.48亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数58.75%，建筑容积率1.53，建设区域绿化覆盖率5.97%，固定资产投资强度161.08万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积58349.16平方米，建筑物基底占地面积34280.13平方米，总建筑面积89274.21平方米，其中：规划建设主体工程60261.08平方米，项目规划绿化面积5325.78平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计161台（套），设备购置费6007.02万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1353442.04千瓦时，折合166.34吨标准煤。

2、项目年总用水量35249.62立方米，折合3.01吨标准煤。

3、“涤纶短纤维项目投资建设项目”，年用电量1353442.04千瓦时，年总用水量35249.62立方米，项目年综合总耗能量（当量值）169.35吨标准煤/年。达产年综合节能量59.50吨标准煤/年，项目总节能率29.10%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx工业示范区发展规划，符合xx工业示范区产业结构调整

规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治

理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环

境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资19536.79万元，其中：固定资产投资14091.28万元，占项目总投资的72.13%；流动资金5445.51万元，占项目总投资的27.87%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入42962.00万元，总成本费用33219.07万元，税

金及附加394.66万元，利润总额9742.93万元，利税总额11481.44万元，税后净利润7307.20万元，达产年纳税总额4174.24万元；达产年投资利

润率49.87%，投资利税率58.77%，投资回报率37.40%，全部投资回收期

4.17年，提供就业职位720个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大

的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。认真做好施工技术准备

工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确

保施工顺利进行。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，

根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

四、报告说明

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备

选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研

究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提

供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。项目报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设

的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与

建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发

展趋势分析

五、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业示

范区及xx工业示范区涤纶短纤维行业布局和结构调整政策；项目的建设对

促进xx工业示范区涤纶短纤维产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“涤纶短纤维项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx工业示范区经济发展，为社会提供就业职位720个，达产年纳税总额4174.24万元，可以促进xx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率49.87%，投资利税率58.77%，全部投资回报率37.40%，全部投资回收期4.17年，固定资产投资回收期4.17年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面

深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设背景分析

一、项目建设背景

1、当前和今后一个时期，我市处于机遇和挑战同在、希望与困难并存

的时期。世界经济复苏缓慢，国内经济进入新常态，许多深层次矛盾会在

经济运行压力中凸显，必将传导和影响我市。

2、高质量发展是创新成为第一动力的发展。科学技术是第一生产力，

是作为“乘数”作用到劳动力、资本、技术、管理等生产要素上去的。科

技创新的“乘数效应”越大，对经济发展的贡献率就越大，发展质量也就

越高。党中央的坚强领导为经济高质量发展提供根本保障。市场经济运行

效果受不同国家的国情和文化等因素影响，但根本上还是取决于其制度驾

驭能力。改革开放以来的实践表明，我国成功驾驭和发展市场经济，取得

了举世瞩目的成就，展现了社会主义市场经济体制的优越性。其中，起根

本性作用的是坚持党的领导。面对纷繁复杂的国内外政治经济环境，尤其

要坚持党中央集中统一领导，发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用

和掌舵领航作用。这不仅是我国社会主义市场经济体制最重要的特征，也

是保证社会主义制度具有强大动员能力和高效执行能力的重要基础。同时，要处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发

挥政府作用。

3、到2020年，战略性新兴产业发展要实现以下目标：产业规模持续壮大，成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点，平均每年带动新增就业100万人以上。到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年，我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。

4、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。

经济发展新动能指数逐年攀升，表明我国经济发展新动能加速发展壮大，经济活力进一步释放，成为缓解经济下行压力，推动高质量发展的重

要动力。中央政治局会议明确要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。

二、必要性分析

1、从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。国际经验表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。当今世界面临百年未有之大变局，中国发展处于重要的战略机遇期。当前内外部压力和问题的暴露决定了中国大改革的窗口期已经全面出现，2019年中国必定将踏上改革开放的新征程。2019年也必定成为中国摆脱新常态低迷期、走向高质量发展模式的关键年。世界经济结构与秩序的裂变期、中国经济结构转换的关键期、深层次问题的累积释放期

以及中国新一轮大改革的推行期，决定了中国宏观经济的历史方位与国际

方位，这也决定了2019年经济运行的模式可能发生变化。

2、实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家

强盛的重要支柱。要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。振兴实体经济，事关我国

经济社会发展全局。我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现

代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。我们是靠实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在国际竞争中取胜。

为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、

抓好。

3、全面树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，充分把握

“一带一路”、“长江经济带”、“中国制造2025”、供给侧结构性改革

等国家重大战略部署，以改革开放为动力，以提高发展质量和效益为中心，坚持调结构转方式促升级，加快资源型城市工业转型升级步伐，有力促进

信息化与工业化深度融合，培育壮大战略性新兴产业，改造提升传统制造业，做大做强非煤产业集群，做精做优煤电化产业链，努力建设国家新型

能源基地、资源型城市可持续发展示范区，为建设工业强市奠定坚实基础，为确保如期全面建成小康社会提供有力保障。近年来，我市大力实施“工

业兴市”战略，全市工业经济在结构调整中加快发展，经济效益在质量优

化中持续提升，发展后劲在转变方式中不断增强，工业化进程明显加快，

基本建立起具有一定综合实力、较强竞争力、产业门类相对齐全的的产业

结构体系。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资

规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当

地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承

办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不

断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需

求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，

目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；

凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子

商务会进一步增加企业的市场份额。

第三章市场调研分析

目前，区域内拥有各类涤纶短纤维企业810家，规模以上企业24家，从业人员40500人。截至2017年底，区域内涤纶短纤维产值129475.08万元，较2016年109901.60万元增长17.81%。产值前十位企业合计收入62967.66万元，较去年54792.60万元同比增长14.92%。

区域内涤纶短纤维行业经营情况

区域内涤纶短纤维企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值15427.08万元，较上年度13818.60万元增长11.64%，其中主营业务收入15086.22万元。2017年实现利润总额3989.67万元，同比增长12.52%；实现净利润1864.96万元，同比增长28.44%；纳税总额128.12万元，同比增长19.69%。2017年底，AAA资产总额30785.45万元，资产负债率49.42%。

2017年区域内涤纶短纤维企业实现工业增加值57702.36万元，同比2016年48416.14万元增长19.18%；行业净利润16537.90万元，同比2016年14765.98万元增长12.00%；行业纳税总额21225.05万元，同比2016年18413.33万元增长15.27%；涤纶短纤维行业完成投资27080.61万元，同

比2016年23141.86万元增长17.02%。

区域内涤纶短纤维行业营业能力分析