工程联系单审批程序与要求
工程财务审批流程及制度
工程财务审批流程及制度
根据国家相关财经法规和公司相关规章制度，进一步规范和 完善公司直管项目财务管理制度，加强项目资金监管效率，规范项目资金 运作流程，降低财务相关风险，同时进一步推进公司项目管理系统信息化 平台的建设，特制定直管项目资金管理暂行规定，明确本部相关职能部门 的职责。 公司各新开工直管项目经理部 (以下简称 “项目部”) 执行本 规定。
本规定涉及公司本部的职能部门有：生产安全部、合约管理 部、工程结算管理部、 财务资产部 (直管项目财务管理科)、资金结算中心、 纪检监察审计部、信息中心。
项目部：资金管理服从公司的统一安排，项目中标后，在签 定内部承包合同的同时，经济责任人或者项目经理要签定总体的项目资金预 算书；项目实施过程中，项目部要提供所属项目的一切经济资料：工程施 工合同、工程施工补充协议、工程预算书(二次预算)、根据施工进度及材 料采购计划编制的资金预算、进度款审批表、各类合同(专业分包合同、 材料购销合同、 租赁合同、 劳务分包合同、 班组分包协议等)、各类联系单、 工程决算资料、借款协议、材料供应商提供的小票(必须加盖供货单位印 章)、材料验收单(以材料小票作为验收入库依据)、材料收发存报表、月 度施工任务单、月度人工费结算单、月度专业分包工程结算单、月度租赁 结算单等。每季度末根据签定的各类合同及变更联系单，调整工程项目预 计总成本。 生产安全部：结合项目施工进度，掌握项目材料采购计划， 催促项目部及时提供并审核项目材料采购清单(材料小票)、材料验收单、 材料收发存报表、月度周转材料结算单、上个月完成的工作量、工程形象 进度、 分部份项节点。催促、 指导项目指定人员在 PM 系统各个模块及时录 入相关数据。每月对项目部提交的材料台账、工程形象进度及资金支付审 批表进行审核。 工程结算管理部：催促项目部及时提供并审核工程预算、目 标成本、各类联系单、月度施工任务单、人工费结算单、分包工程结算单、 月度机械设备租赁结算单。 催促、 指导项目指定人员在 PM 系统各个模块及 时录入相关数据。每月对项目部完成的工程量、施工任务单和各类结算单 以及项目部相关资金审批支付表进行审核。 合约管理部：催促并指导项目部及时签订专业分包合同、主 要材料购销合同、 劳务分包合同(包括班组承包合同)、钢管和机械租赁合 同等；定期对项目部的各类合同履约情况进行检查。催促、指导项目指定 人员在 PM 系统各个模块及时录入相关数据。 财务资产部 (财务管理科)：做好验收单、 供应商提供的发票、 材料购销合同的三项核对；做好人工费结算单和劳务分包合同及发票的核 对；做好租赁结算、专业分包结算、相关合同、提供票据的核对；催促项 目部及时做好资金支付审批流程的签字确认，确保各项资金的支付安全。 在 PM 系统相关模块中及时录入各个项目的财务数据。定期分析项目成本状 况，查找存在的问题、分析相关原因，并提出相关建议和意见；保证项目 成本的真实性、配比性。开设银行账户的项目每月五日前需向公司财务管 理科上报上月的银行对账单，本月底前上交账户收支情况的原始凭据原件 (包括银行票据、 支付审批手续及相关发票和其他原始票据)，由财务管理 科统一进行账务处理。 审计部：定期对项目部的各项经济活动进行监督审计；对各 职能部门和项目部的相关制度执行情况进行监督检查；对项目部的重大经 济活动(如项目垫资、履约保证金支付等)提出意见和建议。 信息中心：根据信息化管理要求在项目管理集成系统(PM) 中设置相应的项目资金支付审批流程。完善系统相关模块的使用功能，并 提供相关操作的业务培训与指导。根据信息化管理的相关标准对项目部和 各相关职能部门的操作情况提出意见和建议。定期对系统相关数据进行分 析，形成各类图表，为公司管理层的决策提供依据。 资金结算中心 ：按照公司规定进行银行账户管理。 (一) 各直管项目原则上不独立开设专业银行账户， 统一在内部银行 开设项目内部结算账户，所有资金收支集中到该指定账户。外地项目如有 特殊原因需开设专业银行账户 (普通为暂时存款账户)，则先由项目部提出 书面申请，经公司相关部门及领导审批允许后方可开设，并报资金结算中 心备案。 (二)项目部开设账户所需的财务专用章由公司统一刻制。所有账户 的印章管理实行分离保管制度，财务专用章由公司财务资产部下属直管项 目财务管理科(下称财务管理科)的财务人员(或者公司委派到项目部的财 务人员)保管，私章由项目部经济责任人或者项目经理指定专人保管。 (三) 专业银行账户原则上在项目所在地的工行或者建行开立， 有条件 的可以开通网上银行功能，暂时存款账户的期限普通为两年，到期后需及 时办理销户手续。如到期后项目尚未竣工或者其他特殊原因暂时不能销户的， 则由项目部向公司相关部门提出书面延期申请，经公司审批允许后方可延 期，延期时间最长不超过一年。 (四) 项目所属工程款必须汇入公司指定银行账户， 其他任何账户都 无权自行收取项目任何款项(包括工程款、各类保证金等)。如有违反，则 即将取销该银行账户。
脚手架搭设工作联系单
脚手架搭设工作联系单一、项目信息项目名称：项目地点：项目联系人：联系电话：工程开始日期：预计结束日期：工程类型：二、脚手架搭设需求概述根据项目需求，需要在上述项目地点搭建脚手架。
以下为具体的搭设需求概述：1. 搭设位置：根据工程要求，在项目地点的指定位置进行脚手架搭设。
2. 高度要求：根据工程高度要求，确定脚手架的最高高度。
3. 架设方式：根据项目特点，确定脚手架的架设方式（悬挑式、悬臂式等）。
4. 材料要求：根据工程需求，确定所需的脚手架材料种类和数量。
5. 安全设施：在脚手架搭设过程中，需要考虑安全设施，如安全网、防护栏杆等。
6. 管理措施：制定脚手架搭设管理措施，保证搭设过程中的安全与质量。
三、责任分工和工作安排1. 项目经理：负责整体的项目管理和协调，包括与相关部门的沟通和协作，以确保项目顺利进行。
2. 施工队伍：负责脚手架搭设的具体实施工作，包括材料准备、搭建、拆除等操作。
3. 安全管理人员：负责质量和安全管理，确保脚手架搭设过程中的安全和质量。
四、工程预算和付款方式1. 工程预算：根据项目需求和脚手架搭设方案，制定工程预算，并提交给项目联系人审批。
2. 付款方式：根据工程进度和付款方式协商，制定付款计划和方式。
五、工程进度和验收1. 工程进度：项目经理和施工队伍在脚手架搭设过程中，要及时沟通和协作，确保工程按时完成。
2. 配合工作：项目联系人要配合项目经理和施工队伍的工作，提供必要的支持和协助。
3. 验收程序：工程完成后，进行脚手架搭设的验收工作，确保搭设的质量和安全符合相关规定和要求。
六、其他事项1. 变更通知：如有变更需求，应及时通知相关责任人和施工队伍，调整工作计划和预算。
2. 安全注意事项：在脚手架搭设过程中，要注意安全事项，如穿戴安全帽、使用安全绳等。
以上为脚手架搭设工作联系单的内容，希望能够准确描述项目需求以及相关工作流程。
有任何疑问或需补充，请及时与我们联系。
感谢您的合作！。
设计变更、签证、联系单
一、设计变更是工程施工过程中保证设计和施工质量，完善工程设计。
设计变更是指设计单位对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。
由此可见，设计变更仅包含由于设计工作本身的漏项、错误等原因而修改、补充原设计的技术资料。
设计变更费用一般应控制在建安工程总造价的5%以，由设计变更产生的新增投资不得超过基本预备费的1/3。
纠正设计错误以及满足现场条件变化而进行的设计修改工作。
一般包括由原设计单位出具的设计变更通知单和由施工单位征得由原设计单位同意的设计变更联络单两种。
1、在建设单位组织的有设计单位和施工企业参加的设计交底会上，经施工企业和建设单位提出，各方研究同意而改变施工图的做法，都属于设计变更，为此而增加新的图纸或设计变更说明都由设计单位或建设单位负责。
2、施工企业在施工过程中，遇到一些原设计未预料到的具体情况，需要进行处理；因而发生的设计变更。
如工程的管道安装过程中遇到原设计未考虑到的设备和管墩、在原设计标高处无安装位置等等，需改变原设计管道的走向或标高，经设计单位和建设单位同意，办理设计变更或设计变更联络单。
这类设计变更应注明工程项目、位置、变更的原因、做法、规格和数量，以及变更后的施工图，经方签字确认后即为设计变更。
3、工程开工后，由于某些方面的需要，建设单位提出要求改变某些施工方法，或增减某些具体工程项目等，如在一些工程中由于建设单位要求增加的管线，再征得设计单位的同意后出设计变更。
4、施工企业在施工过程中，由于施工方面、资源市场的原因，如材料供应或者施工条件不成熟，认为需改用其他材料代替，或者需要改变某些工程项目的具体设计等引起的设计变更，经双方或三方签字同意可作为设计变更。
设计变更的签发原则设计变更无论由哪方提出，均应由建设单位、设计单位、施工单位协商，经确认后由设计部门发出相应图纸或说明，并办理签发手续，下发到有关部门付诸实施。
但在审查时应注意以下几点：①确属原设计不能保证质量、设计遗漏和错误以及与现场不符无法施工非改不可的，应按设计变更程序进行。
浅谈工程签证单、变更单、洽商单、联系单的区别与本质
浅谈工程签证单、变更单、洽商单、联系单的区别与本质工程签证是指在施工合同履行过程中，承发包双方根据合同的约定，就费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。
工程变更是在工程实施过程中，按照合同约定的程序，根据工程的需要，监理人对招标文件中的原设计或经监理人批准的施工方案在材料、工艺、功能、功效、尺寸、技术指标、工程量和施工方法等方面发出的指示。
，统称为工程变更。
工程洽商是工程实施过程中的洽谈商量，参建各方就项目实施过程中的未尽事宜，提出洽谈商量。
在取得一致意见后，或经相关部门审批确认后的洽商，可作为合同文件的组成部分之一。
工程联系单用于甲乙双方日常工作联系，只需建设、监理（或设计）、施工单位签认。
1法务角度理解从法律的角度来说，说白了就是这张白纸怎么变成红钞票是结果，那就要从法律的角度来分析讨论，要从增加或减少合同金额的书证来讨论。
通过《GF-2013-0201建设工程施工新合同范本》参考标准资料中分析，只有变更单和签证单是甲乙双方结算的证据，那么洽商单和联系单只是一个辅助证据不能作为结算的直接证据，要成为直接证据还得通过事件流程办理才会让审计或第三方有据可依。
签证单是施工单位发放给甲方的文件，双方签字（可能有监理方）确认就可以增减合同额；变更单是甲方（设计或监理）发给施工单位的文件，甲方确认施工单位接收就可以增减合同额；洽商记录单一般是施工单位在施工过程中发现合同内未包括或设计不明确的双方进行沟通的一个记录证据，事件未发生或者发生后进行洽谈的记录证据，证据只能证明有这么一件事，但事件已经完成待确定；联系单是施工单位或甲方进行通知沟通的一个单据，用口头或电话说不清楚或理解有歧义时要进行书面通知，双方签字只表示知道这件事的，但事件发生还没有发生待下一步确定。
通过以上分析，从文件流程可以明显看出，无论是谈判单还是联系单都是没有最终结果的证据，指向合同金额增减的证据一定是签证单或者变更单。
工程结算审核流程
工程结算审核流程一、审计目的以《造价咨询合同》为前提，根据施工方送审的工程结算资料，实施工程结算审计程序，审核认定该工程结算造价，合理的确定和有效的控制工程造价。
二、审计原则在进行结算审计过程中，按照合同的约定，在原合同价格基础上，以法律法规及有关规定为依据，坚持实事求是的原则，采用全面审核法和重点审核相结合的原则进行工程竣工结算审核。
三、工作流程1、收集整理资料。
与委托方相关负责人沟通联系，并提交《结算审核资料清单》给委托方。
资料要求全面、充分并能满足工程造价计量，送审资料应包括但不限下列全部内容。
（1）工程招标文件、招标答疑记录、工程概预算书、工程量清单、招标控制价等相关资料；（2）投标文件、投标文件商务标电子版本（计价软件格式）、投标报价表、结算书纸质版及电子版（计价软件格式）等；（3）招标备案记录或评标记录、中标通知书等；（4）施工合同、补充合同（协议）、会议纪要等合同性文件等；（5）招标施工图纸、施工图纸、图纸会审纪要、竣工图纸、审批的施工组织设计等；（6）工程变更通知单、工程设计变更、技术核定单、现场签证单、工程联系函、隐蔽工程记录、洽商记录、材料认质认价表（单）等；（7）开工审批表、延期审批表（单）、竣工验收证明书等；（8）甲供材料、设备清单明细表；（9）批复文件等资料提交后填写《文书函件签收表》并签字一式两份，委托方与造价咨询单位各执一份。
（详文书函件签收表.xls）2、开展结算审核工作（1）根据项目情况成立项目结算审核小组并确定项目负责人。
（2）项目负责人根据项目情况制定结算审核工作计划，分配项目。
（3）项目组成员开展结算审核工作，审核步骤如下：①熟悉项目送审结算资料，熟读合同，重点了解项目计价方式、合同价款调整方式、延期扣款等重要条款。
②通过熟悉结算资料，判断送审的结算资料是否达到审核要求，对未达到审核要求的项目结算资料反馈给项目负责人，由项目负责人核实后填写《工作联系单》发与委托方。
2.1工程洽商(变更)、签证程序实施说明
长沙市雨花城市建设投资有限责任公司工程洽商（变更）、签证办法实施说明一、工程洽商（变更）、签证的总体原则1、合同范围内所有涉及到工程造价增减或费用增减或工期增减的事项，必须走工程洽商（变更）、签证的程序，并按本要求经过相关单位和人员的审批后，方可作为竣工结算审计的依据，否则发包人不予办理竣工结算，所造成的后果及责任均由承包人承担。
2、工程洽商（变更）、签证的管理文件包括：（1）“工程洽商（变更）现场审批记录表”、“工程洽商（变更）公司领导审批意见表”（简称洽商记录）、“工程变更通知单”。
（2）“工程量签证草签原始记录表”（简称草签表）。
（3）“长沙市雨花区工程建设签证单”（简称正式签证单）。
（4）现场测量记录文件。
（5）以上文件的格式详见发包人提供的“工程量签证草签本”（简称草签本）。
3、工程草签必须使用长沙市雨花城市建设投资有限责任公司预结算（合约）部统一制定的草签本。
4、签证必须说明签证原因，实行编号管理，不得漏页，且注明相对应的工程变更洽商资料。
5、现场洽商、签证项目要及时全面，做到一事一商、一事一签，及时处理，防止遗漏。
6、现场签证内容要明确真实，实测实量，要素齐全。
7、草签表要求数据清晰，草签涂改后的数据必须经所有人员重新确认，并加盖数据涂改人所在部门公章，签名前不能留空白，并注明日期。
8、承包人应按顺序签证并妥善保管草签本，作为日后向建设单位补办正式签证单的主要依据，草签本不得遗失、撕毁，否则后果由承包人自行承担。
9、隐蔽工程承包人必须向发包人预结算（合约）部提供清晰可辨认的照片或者其他影像资料记录（含电子版），否则竣工结算审计中所带来的责任和后果均由承包人承担。
10、所有工程洽商（变更）、签证的管理文件必须及时办理，不搞事后补签。
二、工程洽商（变更）、签证管理文件的大体要求：1、总体要求：（1）工程洽商（变更）、签证的管理文件之间的关系解释：①洽商记录：用于发包人审核该事项是否同意实施，为竣工结算审计中可依据的文件。
设计变更、签证、联系单
一、设计变更是工程施工过程中保证设计和施工质量，完善工程设计。
设计变更是指设计单位对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。
由此可见，设计变更仅包含由于设计工作本身的漏项、错误等原因而修改、补充原设计的技术资料。
设计变更费用一般应控制在建安工程总造价的5%以内，由设计变更产生的新增投资不得超过基本预备费的1/3。
纠正设计错误以及满足现场条件变化而进行的设计修改工作。
一般包括由原设计单位出具的设计变更通知单和由施工单位征得由原设计单位同意的设计变更联络单两种。
1、在建设单位组织的有设计单位和施工企业参加的设计交底会上，经施工企业和建设单位提出，各方研究同意而改变施工图的做法，都属于设计变更，为此而增加新的图纸或设计变更说明都由设计单位或建设单位负责。
2、施工企业在施工过程中，遇到一些原设计未预料到的具体情况，需要进行处理；因而发生的设计变更。
如工程的管道安装过程中遇到原设计未考虑到的设备和管墩、在原设计标高处无安装位置等等，需改变原设计管道的走向或标高，经设计单位和建设单位同意，办理设计变更或设计变更联络单。
这类设计变更应注明工程项目、位置、变更的原因、做法、规格和数量，以及变更后的施工图，经方签字确认后即为设计变更。
3、工程开工后，由于某些方面的需要，建设单位提出要求改变某些施工方法，或增减某些具体工程项目等，如在一些工程中由于建设单位要求增加的管线，再征得设计单位的同意后出设计变更。
4、施工企业在施工过程中，由于施工方面、资源市场的原因，如材料供应或者施工条件不成熟，认为需改用其他材料代替，或者需要改变某些工程项目的具体设计等引起的设计变更，经双方或三方签字同意可作为设计变更。
设计变更的签发原则设计变更无论由哪方提出，均应由建设单位、设计单位、施工单位协商，经确认后由设计部门发出相应图纸或说明，并办理签发手续，下发到有关部门付诸实施。
但在审查时应注意以下几点：①确属原设计不能保证质量、设计遗漏和错误以及与现场不符无法施工非改不可的，应按设计变更程序进行。
工程签证工作流程及标准
在该项目业主或发包方没有正式下发工程联系单样式表单前提下,才采用此表单,以供公司各部门和其他单位联系使用。如果业主或总发包方有规定好的则使用该项目的工程联系单；具备以下情况,则编制工程联系单。
工程联系单：用于甲乙双方日常工作联系。只需建设、监理 或设计 、施工单位签认。实际上就是甲方和乙方一种文字沟通的方式。有时候光靠嘴说是不行的,必须要有文字性的东西,方便以后结算；或记录某些重大事情。工程联系单是参建一方对有关工程内容在事前提出、经确认后作为施工和结算依据、涉及工程量变更和工程价款调整的补充性文件,是参建双方履行合同的一个重要组成部分,是控制造价和调整的重要依据。
A6、B6
程序：
在该项目业主或发包方没有正式下发工程量签证单样式表单前提下,才采用此表单,以供公司各部门和其他单位联系使用。如果业主或总发包方有规定好的则使用该项目的工程量签单；具备以下情况,则编制工程量签证单。
工程量签证审核单：用于变更部分的工程量签证,可视为补充协议,如增加额外工作、额外费用支出的补偿、工程变更、材料替换或代用等,应具有与协议书同等的优先解释权；所有监理业主签字完的工程联系单和工程洽商记录都必须要转换成工程量签证审核单,才能作为结算的依据。结算时,它是和工程联系单及工程洽商记录同时使用,工程量签证单是计算费用及工程量,工程联系单和工程洽商记录是监理业主审定后的支撑文件。
发单人编制,项目领导签字盖章后,送项目资料室,项目资料室报送项目预算部内容审核,项目资料员再报送监理业主,签字返回后发工程部相关发单人和项目预算部；返回后的资料由项目发单人和资料员分别上传到资料管理系统自己文件夹中。
重点：
编制内容表述清楚、准确。
标准：
及时,区分准确。
1个工作日
工程量签证单
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工程联系单（签证单）审批程序与要求
一、工程联系单（签证单）审批一般规定
1． 工程联系单的签证原则：真实、合理、完整、及时、规范；
2． 联系单分为技术联系单、工程变更联系单、价格签证联系单、工程
索赔处理联系单等，统一按照公司联系单审批相关要求实施；
3． 工程部不仅要及时处理施工单位或其他相关单位提出的变更联系
单，同时要主动发现并提出有利于公司利益的、应予签证的工程量减少的、
材料档次降低联系单；
4．对于隐蔽工程，若变更持续时间较长、存在可变因素，拟在变更项
目结束后出具变更联系单的情况时，工程部应及时督促监理单位随时做好
跟踪记录，以便今后签署联系单是能做到真实合理，实事求是。
5．工期顺延签证手续应及时办理，每个项目在工程竣工前应根据之前
的各工期签证手续做好工期总体签证，以确定该工程工期是否延误，是否
应工期奖励或处罚。
一、 施工单位提出的变更联系单：
1．施工单位将变更联系单内容事先同监理单位沟通；
2．监理单位如认同施工单位提出的变更事宜，同工程部沟通；
3．工程部将变更事宜根据情况同设计院沟通，取得设计院的认可；
4．工程部将设计变更联系单作为联系单附件，交监理单位填写联系单
审批表，监理单位应将联系单审批表同联系单附件加盖骑缝章，报工程部；
5．工程部签署意见后，造价管理部现场代表审核签字；
6．工程部审核签字确认后，提交副总经理审批签字；而后提交造价管
理部、总裁（总经理）签字确认；
7．工程部将确认后的联系单交施工单位签收，并分送造价管理部、监
理单位。
二、 施工单位提出的价格签证单
1．施工单位报监理单位确认签证内容；
2．监理单位报工程部确认，工程部需提出初步意见；
3．工程部将签证单报造价管理部审核（或造价管理部现场代表）；
4．造价管理部同工程部价格事宜做内部沟通；
5．对施工单位提出的价格如有异议造价管理部同施工单位就签证价格
进行协商谈判（工程部可参与）；
6．将协商一致后的签证单报相关部门、总裁（总经理）确认；
三、 联系单格式
1．联系单格式详见（附件 ）；
2．联系单需连续编号，联系单根据单个合同为依据并结合专业进行编
号；
3．工程名称栏按合同填写；
4．联系单编号按专业填写，如：土建—01、安装—01、消防—01、智
能化—01、、通风—01、绿化—01、附属—01 等；
5．联系单正文为联系单具体内容，如联系单内容较多可采用另加附件，
并注明附件页数；
6．监理单位在联系单上签署意见后，加盖监理专用章，如有附件，另
盖骑缝章，如无监理单位且联系单有附件时，由施工单位签收时盖骑缝章；
7．监理及甲方各部门栏签署意见必须明确，不可含糊其辞；
四．联系单一式四份，由工程部分别送造价管理部、施工单位、监理公司
和工程部资料员保存。
附件：
工程联系单（签证单）
工程名称: 联系单编号:
联系单内容：
本联系单附件共 页
监理公司意见：
签章： 年 月 日
甲方工程师意见：
签章： 年 月 日
甲方副总经理（总工）意见：
签章： 年 月 日
甲方造价管理部意见：
签章： 年 月 日
甲方总经理意见：
签章： 年 月 日
乙方负责人签收：
签章： 年 月 日
注: 1、联系单按合同分别编号，“工程名称”应与工程合同对应、并注明专业。
2、本单一式四份正本，由甲方工程部分送造价管理部、施工单位、监理公司和甲方工程部资料员保管。