大润发财务结算流程

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超市结算业务流程

超市结算业务流程超市结算是指顾客在超市购买商品后,根据商品的种类和数量来结算消费金额的过程。

它是超市运营的一个重要环节，对超市的管理和运营有着关键的影响。

下面，我们将详细介绍超市结算的流程。

1. 商品扫描当顾客将购物车或是手上携带的商品放在结算柜台上时,收银员需要为每一件商品进行扫描操作。

扫描商品的方式主要有两种：•手动输入商品条码：当商品没有条形码时，收银员需要手工输入商品的名称、价格等信息。

•使用扫描仪进行扫描：当商品拥有条形码时，可以使用扫描仪快速地读取商品的信息，这种方法更加简单和快捷。

2. 商品计价顾客所有的商品信息已经被收银员录入超市的结算系统。

超市结算系统是一种类似于电脑的软件,由超市进行开发,可以快速准确地识别商品信息,进行计价。

在计价时，系统会注意以下两个方面：•折扣：收银员根据商品折扣计算抵扣价（如秒杀活动等）。

•捆绑销售：有时候超市会进行商品捆绑销售，这也会影响商品的折扣和价格。

3. 付款操作一旦计价完成，顾客就需要进行付款操作。

付款方式可以有多种选择，包括：•现金支付：顾客可以使用现金直接支付商品购买金额•银行卡支付：顾客可以使用银行卡进行支付，包括信用卡、储蓄卡等。

•积分支付：超市经营多年后,经常会推出一些专项积分活动，鼓励顾客积攒积分用来进行购物消费。

4. 发票及取货付款完成后，必须进行发票开具。

这个过程是将顾客的购物情况以及收款金额等信息进行记录。

同时,还需要将收据单交给顾客。

如果购买的商品量比较多,怕记错或者付款的人不方便拿着购物袋出现,要提供免费的取货服务。

顾客可以留下购物车或用自己的袋子拿走空物。

5. 对账最后的步骤是对账。

对账是指超市工作人员通过超市结算系统，核实并比对收款金额和实际收银的金额是否相符、发票信息是否正确等。

如果发现有计价错误或者顾客对接受的服务不满意，可以根据超市的相关政策进行退换货操作。

总结超市结算是顾客购物和超市运营的重要环节之一。

超市结算流程需要收银员较高的责任心和专业技能来保证购物顺畅、计价准确，同时也需要超市结算系统的高效运行。

超市结算流程-结算对帐

超市结算流程-结算对帐超市结算流程-结算对帐一、结算对账的原则与分类1、原则：严格按照系统合同的账期要求执行，未到账期的货款一律不得对账、无合同录入的一律不得对账。

结算对账同时扣除应承担的费用。

2、结算对账的分类：经销、代销、联营结算对账。

二、经销结算对账1、单据核对：供应商把合同约定的帐期内的送货单据交电脑结算员，在合同有效的情况下，结算员在进销存系统中——查询对应的进货单号，核对数量、金额、品名是否一致，并注明。

然后在进销结算系统中核销上述进货单号。

2、费用与退货扣除：根据系统提示的应扣费用项目及结算摘要单扣除相应费用（月返、年返、运费返、各种通道），并且要扣除已发生的冲单（考虑到厂方退货的问题，可以把期限放宽10-15天）。

3、结算单打印：每笔货款结算核对、计算完毕后，必须确认经手人，打印电脑结算单，然后填写“经销货款支付单”。

三、代销结算对账1、单据提供与核对：财务部向代销供应商提供到期可结算的销售金额（按照账期不同，可按月提供），供应商根据销售金额须抽取相等金额的送货单；结算流程与经销相同，但结算员须控制该供应商的账期与销售金额。

2、可结算金额的计算：在财务应付款余额=进销存系统结算金额一致情况下，代销可结算金额（销售额）=进销存未结算金额-当期库存（正品+残次）-合同约定账期后的销售。

3、费用扣除：根据系统提示的应扣费用项目及结算摘要单扣除相应费用（月返、年返、运费返、各种通道费用）。

4、结算单打印：每笔货款结算核对、计算完毕后，必须确认经手人，打印电脑结算单，然后填写“代销货款支付单”。

5、原则：代销厂商不允许打预付款。

系统中可以查询代销供应商的结算情况。

四、联营结算对账1、公司联营结算（1）联营结算数据生成财务结算人员在每月26日所有门店数据上传完毕后，在进销存系统中生成本月联营商销售数据，作为对账依据。

（2）销售数据核对联营供应商向财务部出具门店提供的销售单（电脑员或出纳签字有效），结算员在联营结算系统中核销相应门店、月份、金额一致的数据，如金额差异，一般以门店数据为准，大金额差异及时与电脑部沟通，查明原因。

大润发超市工作流程

如果顾客的疑问超出了工作人员的能力范围，他们可以请顾客稍后联系相关部门或主管来解决问题。
CHAPTER 03
货品销售
确保货品摆放整齐
货品摆放整齐有序，方便顾客挑选。货架上无残次品或过期产品。
定期对货品进行整理和补充，保持货架整洁。
确保货品标签清晰易读
标签上应包含货品名称、价格和规格等信息。标签文字清晰、简洁，易于阅读。
对于不熟悉的顾客，工作人员可以主动提供一些建议，例如推荐一些热销商品或新上市的商品。
指引顾客至相应货架
根据顾客的购物需求，工作人员可以指引他们到相应的货架寻找商品。
如果顾客需要购买的商品在超市的某个角落或需要一些帮助找到它们，工作人员应该主动提供帮助。
耐心解答顾客疑问
如果顾客对某些商品有疑问或需要了解更多信息，工作人员应耐心解答，并尽可能地提供帮助。
确保店内灯光充足，照亮整个卖场。
关注灯光设施是否完好，如有问题及时维修。
根据天气和时间调整灯光亮度，营造舒适的购物氛围。
检查店内音乐是否适宜
选择适宜的音乐类型，营造轻松愉悦的购物氛围。
调整音乐音量，不宜过大或过小，以适中为佳。
定期更换音乐曲目，保持愉悦的购物心情。
CHAPTER 02
可以适当地询问顾客是否需要帮助，如需要可提供必要的协助。
清理购物车及购物篮
01
02
03
员工应迅速清理顾客使用过的购物车和购物篮，确保店内环境的整洁
和卫生。
清理时，要小心轻放商品，避免损坏或污染商
品。
将清理过的购物车和购物篮归位，以便下一位
顾客使用。
收集顾客反馈意见
员工可以主动询问顾客对超市服务和商品的满意度，收集顾客的反馈意见。认真倾听顾客的意见和建议，了解他们的需求和期望。

公司财务挂账结算流程

公司财务挂账结算流程一、什么是挂账呢？挂账啊，简单说就是先记账，后付款。

比如说公司从供应商那儿拿了东西，但是当下没有给钱，这个时候财务就会把这笔账先记着，这就叫挂账啦。

这就好比你去小吃摊买煎饼，跟老板说先记账，等发了生活费再给，老板把你这笔账记在小本本上，就是类似的道理。

二、挂账的前期准备。

1. 合同或者协议。

公司要跟合作的对象有个合同或者协议哦。

这个就像两个人之间的一个小约定，白纸黑字写清楚双方的权利和义务。

比如说采购部门要从一家公司进一批货物，那就得签订一个采购合同，里面要写清楚货物的数量、价格、交货时间、付款方式啥的。

这合同就像是我们出去玩的路线图，大家都按照这个来，就不会乱套啦。

2. 审批流程。

挂账可不是随便就能挂的。

公司内部得有一套审批流程呢。

超市结算财务流程

一、好xx结算:1、合同内费用:月返:按进货额月返4、6%,退货月返可返还物流:按进货额扣1、8%,退货物流费用不返还月返、物流费每月在7-9日结算单中体现,体现金额为上月1-31日产生得月返2、结算周期:每月2次7-9日出上月15日-31日送货结算单,12日前交票。

月底回款(付款清单可上网查询)17-19日出当月1-15日送货结算单,21日前交票,月底回款(付款清单可上网查询)3、费用:月返与物流费用可票折补差与促销费、商务网费帐扣,对方开服务业发票业务操作:1、内部:内部采购,负责小批订货、门店分货、物流配送外部采购:负责产品定价、快讯谈判、费用谈判采购助理:负责新品建档、费用回收2、产品建档:国际条码、包装外带型号得国际条码照片、3C需在好又多网站录入新品资料,在将照片与3C盖章送采购部采购需报上海总部才可批复好xx不控制SKU3、订单、物流:分93库与97库93库为门店直送库(19、22、24寸)97库为配送库(26寸以上)送货提前一天预约送货,送货时仓库不能有坏货,如有坏货需与内部采购沟通通知好又多仓库方可收货。

93库分货:门店向物流要货,内部采购分货每周一、五才可分货,总仓库存必须保证每型号10台库存周转4、快讯:提前1个月确定产品,开档前7天确认价格快讯产品不可缺货,不可短交快讯产品按快讯价格进货同时库存需补差快讯价格执行时间:进货期前7后35、返现:小金额返现可以,大金额返现不可操作,需调库存与低价进货二:万x1、合同内费用:月返:按进货额月返4、5%,退货月返可返还年返:按进货额扣1%,月返兑现:票折(按结算单批次)2、结算周期:对账不限次数对账需将验收单号与验收金额录入系统,开票后将发票号码与金额录入系统付款时间:每周五付款,每月最后一周不付款交票须知:税票、结算单、发票录入单需盖公章3、费用:月返、补差与退货可票折促销费对方开服务业发票电汇费对方不开发票业务操作:1、内部: 采购主管:负责广佛区万x系统影音。

超市结算流程

超市结算流程一．对账1.对账时间：经销：每月初供应商自行到超市对账。

（注：供应商对账即向超市经理要应付款数）联销：每月1、2号打印联销对账单并交给文员，文员在背面附费用并且领导签完字后将30 天账期对账单送回， 15 天账期对账单由文员直接发放。

每月8 号集中发放 30 天账期对账单。

[ 注：发对账单前将应付款数用彩笔标注，避免供应商开具发票错误]2.打印方法：经销：由超市打印对账条，对账条内容有：合同号，供应商名称，专柜品类，应付款金额，折扣率，发票金额，楼层经理签字。

[ 注：应付款数如有改动，需要经理在改动处重新签字]联销：登陆 MIS，财务结算—报表系统—联销扣款汇总表，选清打印阶段，勾去供应商编码、信用卡费用承担、促销折扣承担、外币卡承担，依次输入合同号并调整格式进行打印。

二．收发票1.收发票时间：15 天账期：每月 5 号、 17 号收发票。

30 天账期：每月 17 号收发票。

2.收发票时需要核对内容：1）经销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账条，收货单。

联销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账单。

2）购货单位项目是否与其一般纳税人资格证内容一致。

3）发票从开票之日起180 天内认证，否则视为过期，不得收取。

4）货物或应税劳务项必须按照所签合同的经营项目开具，不得乱开。

5）发票上供应商名称要与合同保持一致，否则，不予收取。

6）发票上一定要加盖国家统一规格的发票专用章。

7）经销增值税发票的价税合计金额 =（收货单含税金额—返厂单含税金额） * （1—扣率）联销增值税发票的价税合计金额 =对账单的应付款金额[ 注：经销发票扣率需要与对账条仔细核对，联销不允许开扣率项。

收发票时将合同号标注在发票右上角并将抵扣联集中放在最上面，将对账条订在收货单上 ]3.将 15 天、 30 天账期分开并按合同号从小到大的顺序排序。

三.打印结算单1.录入结算单：经销：登陆 MIS —财务结算—结算管理—录入经销结算单—根据（收货、返厂单）批次号核对相应金额项勾对—将左下方费用勾对—单击保存。

财务部结账操作规程(3篇)

第1篇第一章总则第一条为了规范财务部结账操作，确保财务报表的准确性和及时性，提高财务管理的效率，根据《中华人民共和国会计法》及相关财务管理制度，特制定本规程。

第二条本规程适用于公司财务部所有结账操作。

第三条结账操作应遵循以下原则：1. 实事求是原则；2. 及时性原则；3. 规范性原则；4. 安全性原则。

第二章结账时间第四条结账时间原则上为每月最后一天，如遇节假日，结账时间可提前或延后。

第五条特殊情况下的结账时间：1. 当月完成经营活动的，结账时间可提前至当月完成经营活动后的第一个工作日；2. 重大事项发生或上级单位要求调整结账时间的，按上级单位要求执行。

第三章结账流程第六条结账流程如下：一、结账准备1. 财务部负责人组织召开结账会议，明确结账任务和责任人；2. 财务部各部门负责人对所负责的财务数据进行核对、整理，确保数据准确、完整；3. 财务部负责人对各部门提交的数据进行汇总，形成结账数据清单。

二、结账操作1. 财务部负责人组织相关人员对结账数据清单进行审核，确保数据准确无误；2. 财务部负责人组织相关人员对结账数据清单进行录入，录入内容包括：会计科目、借贷方向、发生金额等；3. 财务部负责人组织相关人员对录入数据进行核对，确保数据准确无误；4. 财务部负责人组织相关人员对结账数据进行汇总，形成结账报表；5. 财务部负责人组织相关人员对结账报表进行审核，确保报表准确无误；6. 财务部负责人组织相关人员对结账报表进行打印、装订，并存档。

三、结账确认1. 财务部负责人组织相关人员对结账报表进行确认，确认无误后，由财务部负责人签字；2. 财务部负责人将结账报表报送上级单位审核。

四、结账结束1. 财务部负责人组织相关人员对结账工作进行总结，形成结账报告；2. 财务部负责人将结账报告报送上级单位备案。

第四章结账注意事项第七条结账过程中，应注意以下事项：一、数据核对1. 财务部各部门负责人对所负责的财务数据进行核对，确保数据准确、完整；2. 财务部负责人对各部门提交的数据进行汇总，形成结账数据清单，并进行核对。

公司结算流程

公司结算流程公司结算流程是指公司内部各部门之间进行结算的一系列流程和步骤。

公司结算流程的规范与否直接关系到公司内部的财务管理和运营效率。

一个良好的结算流程能够有效地提高公司的财务管理水平，减少财务风险，提高资金利用效率，保障公司的正常运营和发展。

首先，公司结算流程的第一步是收集各部门的结算信息。

各部门在一定的时间周期内（通常是每月末）需要将本部门的费用支出、收入等相关信息准确地报送给财务部门。

这些信息包括但不限于各项费用的发生时间、金额、用途等。

接下来，财务部门需要对收集到的各部门结算信息进行核对和汇总。

核对的主要目的是确保各项费用的真实性和准确性，避免出现错误或遗漏。

一旦发现问题，财务部门需要及时与相关部门沟通协调，解决问题。

然后，财务部门会根据核对和汇总的结果，进行结算凭证的制作。

结算凭证是结算流程中非常重要的一环，它记录了公司内部各部门之间的结算款项和款项的用途，是结算的有效凭证。

随后，财务部门会根据结算凭证进行资金的划拨和支付。

根据各部门的实际需求和公司的资金状况，财务部门会将相应的款项划拨到各部门的账户中，或者进行支付给外部供应商、合作伙伴等。

最后，财务部门需要对整个结算流程进行总结和分析。

通过对结算流程的总结和分析，可以及时发现问题和不足，进一步完善和优化公司的结算流程，提高结算效率和质量。

总之，公司结算流程是公司内部各部门之间进行结算的一系列流程和步骤，对公司的财务管理和运营效率有着重要的影响。

一个规范、高效的结算流程能够有效地提高公司的财务管理水平，减少财务风险，提高资金利用效率，保障公司的正常运营和发展。

因此，公司需要高度重视结算流程的建立和优化，不断完善和提升结算流程的质量和效率。

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大润发财务结算流程
结算：
1、合同内费用：月返：按进货额月返5%，退货月返可返还
2、结算周期：票到15天，按付款日付款每月付款2次
每月1日付款：上月1-15日票每月15日付款：上月16-30日票
注意：票到15天（票到对方，对方录入系统日开始）
3、费用：月返可票折
补差和促销费帐扣，对方开服务业发票
业务操作：
1、内部：采购1：负责广州，产品建档、调价、活动、费用
采购2：外围区域，产品建档、调价、活动、费用
采购财务：收票、对账
2、产品建档：国际条码、3C
大润发不控制SKU
建档价格（建议使用普通倒扣价）
3、物流：门店订单，直送门店
送货提前一天预约送货时间，送货时仓库不能有坏货，如有坏货需和门店沟
通方可收货。

4、快讯：分两种：普通快讯和头花
提前1个月确定产品，开档前7天确认价格快讯产品不可缺货，不可短交
5、返现：可以操作
6、费用：场地费和促销费
一般大润发新开门店不做业绩，在场地费用和促销费用不要过多的投入
补差和费用可开发票或票折
7、退货：退货可办退税或票折。