领悟了就可以稳定盈利(期货老将的经验之谈)
一个期货高手总结的操盘心得（干货）
一个期货高手总结的操盘心得（干货）展开全文投资好比是一座金山，里面蕴藏着数不尽的财富。
我们没有必要也不可能把它的财富在一朝一夕都收入囊中。
我们要踏踏实实、一个点一个点地去赚取财富呢，在我投投资生涯中，王东导师一直都坚持这样的投资理念：投资最重要的不是你一次能够赚取多少，而是你能不能稳定地获利，长久地立足生存。
期话有云：涨三不追，已经涨了四天的盘，你想还有多少空间？有多少力道？有规划，但不预期，这是操盘原则。
期货涨跌的浪是主力造的，没有主力就没有大的涨跌，没有主力，再好的题材，再好的概念，再多的理由，一样是一潭死水。
前进期市第一个思路，就是要知道无风不起浪，浪是主力造的，没有主力就不容易有波动，你要想在期市获利，就要与主力共舞与主力同进退。
思路理清了吗？底部让一点，头部让一点，中间多吃一点，操作就是这样。
做期货：一、工具要单纯；二、想法要单纯。
买进的方式有两种，逢低接，转强买，期货到了高档，不知道要跑，到最后肯定是白忙一场，纸上富贵而已。
会买是徒弟，会卖才是师父。
上涨找支撑，下跌找压力，不要弄错这个趋势操作的大原则，操作功力肯定可以大幅提升。
怎样获利了结？当你满意的时候就可以走了。
简单的方式是：当你买进的理由消失时，就是很好的出场时机。
涨的时候不要看太好，跌的时候不要看太坏。
瞄准胜率大于70%的时机，有时候一个月出手一次也很够了。
猎人不会看到飞鸟就举枪射击，他会把有限的子弹慢慢瞄准，然后，一枪命中。
多头的浪？空头的浪？与大势同步的庄就是好庄。
多头的浪：一高高过一高，低点不破前低。
空头的浪：一低低于一低，高点不过前高。
跌深会反弹，涨多会回档，这是期价的惯性，整理有时间整理和空间整理。
知道如何等待，才是期市成功的秘诀，“未赢先想输”是我们祖先留下的高度智能，看得懂的时候就进场，看不懂的时候就观望，观望也是一种策略。
光会看如何是买点、如何是卖点还是不够的，心态的锻炼才是散户投资人最欠缺的，散户欠缺的是杀手的本质，心性不够残忍，该买时不敢买，该杀的时候又迟疑，该抱的时候也没有坚持。
期货稳定盈利的原理是啥
期货稳定盈利的原理是啥
期货稳定盈利的原理可以归结为以下几点：
1. 套利机会：期货市场存在着不同的参与者，包括生产者、消费者、投机者等等。
由于市场供需关系、信息差等原因，不同参与者对标的资产未来价格的预期可能存在差异。
这样就会产生套利机会，即在市场价和合理价之间进行交易，从中获得利润。
2. 信息获取和分析：期货市场对于市场信息的敏感度很高，因此获取准确、及时的信息并对其进行分析非常重要。
投资者通过对经济、政治、金融等因素进行分析，以及技术分析、基本面分析等方法，来预测市场走势和价格变动，从而进行交易操作。
3. 交易策略和风控管理：稳定盈利需要有良好的交易策略和风险管理能力。
交易策略包括对市场走势的判断、头寸管理、止损和止盈策略等。
同时，风险管理也非常重要，包括适当控制风险暴露、设置合理的止损点位、分散投资等。
4. 资金管理和杠杆控制：资金管理是保证稳定盈利的重要一环。
合理分配资金，严格控制杠杆比例，避免过度杠杆化，是保护资金安全的关键。
需要注意的是，期货市场存在着风险，投资者应该根据自身的风险承受能力和投资目标选择适合自己的交易策略，并在实际操作中谨慎决策。
此外，稳定盈利的
原理并不是绝对可行的，市场波动、政策变化等因素都可能对盈利产生影响。
期货交易赚钱秘诀：见势而为，涨见回，跌见弹，获利即平
期货交易赚钱秘诀：见势而为，涨见回，跌见弹，获利即平真正赚钱的秘诀只有几句话：见势而为，上涨见回调，下跌见反弹，获利即平，不观望，不研判。
说起来这么简单，但一般人却做不到，所以一般人都挣不了钱。
下面老夫剖析一下这个秘诀：一、见势而为：见势而为本来很简单，就是眼睛看到的是涨势还是跌势。
但大部分人却并不是这样，他们不相信自己眼睛所看到的，他们觉得我看到的只是以前或现在的涨跌，以后的行情是涨是跌，我看不到。
1、看见上涨，不敢买，买了，担心不涨了怎么办？更不敢卖，本来就是上涨，卖了继续涨怎么办？2、看见下跌，不敢卖，卖了，担心不跌了怎么办？更不敢买，本来就是下跌，买了继续跌怎么办？由于不相信自己的眼睛，就只能靠分析判断涨跌了。
这时候，各种分析指标应运而生，好不容易懂了黄金交叉和死亡交叉，头肩顶，头肩底，均线压力和支撑位等等，又发现周期不同，得出的结果却不一样。
仍然判断不了涨跌，不知道该买还是该卖。
其实这里见势而为所指的“势”，就是你眼睛看到的正在进行的势，不是以前的势，也不是以后的势。
由于任何行情尤其是小行情的走势都有其惯性，就如同你打出去的拳，要想收回来，出拳速度再快也必然有个过程，不会瞬间改变方向。
二、上涨见回调，下跌见反弹：这句话的意思就是，上涨势，见回调就买，下跌势，见反弹就卖。
看起来挺简单，但一般人还是做不到的。
1、上涨势回调，不敢买，不知道回调有多深，万一一直回调下去，岂不成了跌势？更不敢卖了，担心回调完了就又是涨。
2、下跌势反弹，不敢卖，不知道反弹有多高，万一一直反弹上去，岂不又成了涨势？更不敢买了，担心反弹结束就又是跌。
其实，没必要考虑这么多，只要是上涨过程中突然回调，大胆买；下跌过程中突然反弹，大胆卖，你的单子很快就会获利的。
三、获利即平，不观望，不研判：这句话更简单了，但大多数人还是做不到，那为什么呢？大家都知道，不管是买还是卖，基本不可能买到最低点或卖到最高点，所以持仓总会有浮亏和浮盈的存在。
一个老期货交易的感悟
交易有密诀吗?我看没有.真正有用的东西都是最简单的,顺势,设好止损,推进止赢点,说来简单,为什么没有几个人能真正做到,首先,我承认,我都做了5年了,还是没有真正的按照这些永恒的经典去操作人就是这么奇怪的东西,如果你去上班,每天你会准时上班,到点才敢走人,你也不会有事没事这个办公室窜到另一个办公室,为什么?因为公司有纪律在约束你.最少我以前上班是这样的.等你做了期货,再也没有真正的规则去约束你,一切全凭自觉,只是到月底帐单会让你知道你有没有守规则,真正做了两年以上的人,我相信只要用心,对盘面的走势应该一看就心里有底的,市场最可能怎么走一看就明白,那么你为什么没有赚到钱?交易中最重要的是什么?耐心,没有机会不要乱动,机会来了进场了不到止损点也不要乱动,说来简单,几个人能做到?所以,交易最重要的是心理的修练,而不是技巧,一个月赢利20%,复利下来一年的赢利是700%,一个月只赚10%,一年也有150%以上,两年还是能赚到700%.一个月目标设在10%-20%我认为是适当的,如果你的预期只有这么一点,那么你用不着满仓重仓去赌,只要一次,你就会完蛋.你的预期只有这么一点,所以你会很有耐心等待那些风险小而可能的回报高的机会,再加上仓控制在30%左右,一年下来你总是不会承担过分的风险,而赢利会很可观.当然,我以上所说的是指做了一到两年的,对盘面也很熟悉的交易者,资金也应该要在10万左右,你只要认真的做一年,资金就滚大了,后面赢利的绝对值会越来越大.但是,如果你采用高风险的办法去赌,我敢肯定90%以上的人结局不会好的,重点在仓位,那么你是愿意多花一年的时间把资金滚大,还是要赌呢?要知道你一年后的30%仓进场可能就是你现在资金的一倍都不止了.不要去满仓重仓赌,可能有一天你赌了一把过夜一把日内大波一下子赚了20%以上的暴利,可是你亏的时候亏了多少?考查交易方法的优劣,不要看一天几天的平均收益,而是要考查半年一年下来你的交易方法的整体收益和面对风险时所表现出来的稳定性,.如果你刚刚进场,只有1-3万以下,没有其他生活来源,想要做起来只有一条路,那就是满仓拼,可是能有运气杀出这条血路的人不到3%,你不应期待自己这么好运的.新手的成活率这么低,办法要自己想的,没有人能帮到你,只能靠自己挺过前两年,挺过去了还有5-10万,我相信在我上面说的那个低风险的模式下要翻身是很快的.整个2008年,我赢利只有50多万,相对于我07年底就把自有资金扩到30万左右的交易者来说,我在2008年的操作是不成功的,道理我早就懂了,可是今天写下来,还是觉得惭愧,因为我还是没有按我说的去做到.不过伟大的2009年来了,与诸君共勉稳一点,再稳一点,慢一点,再慢一点,当乌龟好了,慢慢爬吧,兔子看起来比你跑得快,到年底他可能早在半路上累死了,而你早就成了开着法拉利的乌龟,再怎么强壮的兔子也追不上你了,不过,就算你开着法拉利,也要守交规哦,不然跑车撞坏了,你又要慢慢爬了.短炒境界。
他只看周线和日线，期货波段交易做到这几点，不赢都难！
他只看周线和日线，期货波段交易做到这几点，不赢都难！导读:“真正要在期货市场混下去，说复杂也复杂，说简单也简单，因为只要你抓住下面几点坚持不懈，不赢都难。
”本文经期乐会会员推荐，由期乐会交易员俱乐部编辑整理，分享给期货波段操作的朋友们，欢迎大家在文末分享发表自己的看法哦~第一，始终只看周线和日线，别看日线以下的周期（做中线）；第二，只用均线、趋势线、颈线、假性摆动、回撤，别的什么也别理会；第三，总仓位别超过50%，单（商品）仓位别超过30%；第四，尝试建仓，错了止损，对了加仓。
再补充一点：宁可顺着原方向交易，最终只被套一次，也别抢小反弹，次次被套。
其实，做期货找到一个好机会不难，难在把机会用好。
我觉得仓建对了，却守不住仓，原因有如下几个方面：一是仓位太大，一有波动就抗不住了，只好逃跑；二是建仓点位没有优势，刚建仓就碰到反弹，被挤出来了；三是没有设定平仓依据，又每天看盘，情绪化地跑进跑出；四是看不出方向，想当然地进出。
我建议你的图表上只留300日、150日、75日、30日四根均线，永远只顺30日和75日均线的方向交易。
只要均线方向明确，在价格靠近30日和75日均线时就建仓，每一个波段的趋势线和颈线被跌破才平仓；仓位永远小于30%；只有当趋势线、颈线、均线三者同时被突破并确认后，再换方向交易。
另外，建仓要分批进行，错了及时逃跑，对了就递减加仓，耐心持仓，直到价格突破趋势线和颈线再平仓。
还有，千万别关心基本面和价格高低，顺势交易就行。
我送大家一个公式，假如各位领悟透了，肯定挣大钱：投资损益＝机会成功率×机会仓位率×仓位损益率。
做一个解释：你永远要保证你入市时的成功率大于50%，那就必须要顺势＋回撤建仓；你必须要保证赚钱时的仓位大于亏钱时的仓位，那就必须赚钱加仓，亏钱绝对不加仓；你必须保证赚钱的幅度大于亏钱的幅度，那就必须保证能够及时止损并让利润奔跑。
投资期货的几条戒律：戒暴躁：没有合理的建仓或平仓条件，别乱动；第一点：一般而言，当你看不明白方向时——也就是说，价格属于收敛形态——你应该看看周线和月线，尽量顺原来方向的那一条形态边线建仓。
干货丨期货高手长期稳定盈利的交易系统
干货丨期货高手长期稳定盈利的交易系统一、交易系统要与自己的性格相匹配首先要了解自己的性格适合什么级别的交易？1、日内交易有高频交易，日内短线交易。
反应迅速，小止损，仓位重。
专注一个品种。
2、波段交易：一般持仓2至7天，交易级别中性。
专注少量品种3、中长线交易：轻仓，大止损，交易级别大。
关注多个品种。
二、我的交易系统：波段交易。
交易理念：长期底部和长期顶部出现的概率很小，所以没有必要把精力放在判断行情的大顶或大底上，短期底部或短期顶部才是关注的重点。
交易策略：1、盘整无序行情不交易；2、流畅行情积极交易。
三、资金管理一定要严格遵守，在期货交易中资金管理非常重要！每次入场风险不能超过总资金的2%。
以100万资金为例，每次风险2万元。
计算方法：螺纹钢20点止损，2万÷20点=100手单螺纹钢50点止损，2万÷50点=40手单。
四、止损的重要性坚决第一时间止损，绝不犹豫。
只有控制住了风险才有资格去盈利。
否则就算赢得再多，也一定会还给市场。
止损方法：突破交易小止损；假突破交易小止损；回踩交易略大止损。
（注：1突破交易 2 假突破交易 3 回踩交易）五、出场策略有利润尽可能保住利润，更不能亏损离场！不忍受回撤，不参与盘整。
跟踪止盈，分批离场。
六、交易心得持仓策略：要灵活，该减仓就减仓，该回补就回补，重要的是要跟随灵魂深处的想法去交易，不要纠结，要做到像风一样自由，像水一样流淌。
交易成功的重要组成部分：不管正确与否，不能拖拉，不能纠结，要快！即使错了，只要快，就能快速纠正。
以概率为主，当下是上涨概率大，还是下跌概率大，还是横盘概率大？看波幅？七、控制情绪干扰，克服贪婪和恐惧做到知行合一人只有在自己最熟悉的领域里才能抵抗住极大压力保持技术动作不变形。
投入大量的时间复盘，再复盘。
大量的重复训练可以改变潜意识。
交易的压力无论谁？水平多高，都不会消失。
但是当你的交易方法经过大量的复盘，已经融入潜意识变成一种本能反应的时候，就可以做到知行合一。
一位已连续五年稳定盈利的交易员，一路趟过来的投机心得
一位已连续五年稳定盈利的交易员，一路趟过来的投机心得为什么有些人做了十几年交易还无法“稳定盈利”有些新手朋友做了一段时间交易，对这个市场上的事情多多少少了解一些，然后会陷入一种困惑，为什么会陷入这种困惑？因为他们往往在最难的时候，会看到或者听到某某人做了多少多少年交易，到现在还不能稳定盈利。
那种冰冷的现实，虽说不一定是发生在他们身边的事，但对于一个新手来说，听到这些实际上还是很受打击的，很挫伤信心的，会产生很多怀疑，甚至想着要不要放弃。
比方说我的微信里面，做交易十年以上的这些朋友，我真的不知道有多少了。
那为什么很多人交易了这么多年都还达不到稳定盈利？今天咱们就来聊聊这个。
事实上不只是做交易，如果长期只知道做重复工作的人，通常很难找到与职业相关的岗位。
首先，如果你做交易时间不长，就一味的去追求稳定盈利，把这个当成你的目标，那这个本身就是一个比较不靠谱的目标。
像我身边真正交易赚钱的人，经常听他们强调一句话，大概意思是说这个行情好的时候不要急着走，行情不好的时候尽量多看，别入场。
就是说市场一直在变动，像那种每月要求多少百分比的收益目标，这个实际上是一种非常错误的思维习惯，不正确的一种想法。
我们做交易一开始就设定好损失，至于这个止盈，就只能是靠行情了，说白了就是能盈利的时候稳定住基础盈利，等待最好的出场点位。
但是大部分人赚了那么一点点就想要落袋为安。
亏的时候却亏个大的。
所以我觉得你要是个新手，这个根据个人情况而定，半年到三年之内，不要去想着什么稳定盈利，多想点实际的。
多看看你每年的盈利和每年的回撤，大了还是小了，多了还是少了。
有时候一年总体下来，即便说是不盈利，但如果说回撤比之前小了，那这个也是进步，对吧？我们做交易不是在搞销售，每个月我们都得必须出多少业绩出来。
回到我们的这个问题上，为什么很多人做交易十年都做不到稳定盈利。
我们先从技术层面来说一说。
交易之所以不稳定，通常有这么几种情况。
第一种就是说他没有稳定获利的一个体系，就是交易系统，或者说你的方法本身它就不能够稳定获利。
期货如何持续稳定获利摘自：操盘天下网
期货如何持续稳定获利摘自：操盘天下网第一篇：期货如何持续稳定获利摘自：操盘天下网1.要有一整套完整的交易计划，避免交易的盲目性期货行情变化之迅猛，投资者有目共睹，在如此短暂的时间内做出快速而正确的判断，对任何人来说都是非常不容易的。
这就需要投资者在交易之初就要尽可能地把市场的所有“可能性”都囊括在我们的计划之中。
永远是应对市场而不是猜测市场。
交易计划的制定最重要的就是完整性和持续性，最忌讳“走一步看一步”，那样的话只能是自乱阵脚，步步走错。
2.不要轻易修改交易计划，做坚定不移的执行者如果说在交易计划制定的过程中需要的是想象力，那么在交易计划完成后就要摒弃这种想象，我们需要的是等待市场的验证和坚定地执行。
不轻易修改交易计划只是为了不改变我们对市场最初的认识，因为随着时间的推移、行情的运行我们的心态和判断很容易受到市场的影响，这时候如果修改交易计划，也就意味着放弃了原有的判断，有失客观。
另外，在交易计划确立后，执行力往往是确定交易成功或失败的最终因素。
很多投资者在制定了正确的交易计划后，经常不能坚定贯彻执行，总犯随意性的毛病，到头来只能说：“行情的变化完全在我们的预料之中，如果我坚决执行……可是世间没有如果。
3.不要停留在基本分析和技术分析的争论中，要有决断力期货交易中存在两大分析派别，一是基本派、一是技术派，我们不需要争论哪种分析方式更具先进性，只需要明白哪一种分析方法更适合自己。
有人说，技术分析只适合短期，可是技术图表的月线和年线完全可以作为长期分析的依据；有人说，基本分析只能作为趋势性判断，具有突发性，但基本面的改变也要受到市场走势的影响。
所以任何一种分析方法都是一种工具而已，最后需要的还是自己的决断力，没有决断力就会丧失机会。
4.不要对市场存在过多期待，保持心态平和投资者进入期货市场如果说对这个市场没有期待那是骗人的，可是如果对这个市场存在过多的期待就是在骗自己。
很多投资者在进入市场之初都能保持相对平和、稳定的心态，因为刚开始没有看到市场的机会。
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领悟了就可稳定赢利了。 一位期货老将的经验之谈(转)
我想系统地分析一下投资,希望和大家一起完善它 我希望和大家一起探讨下列问题: 1市场的本质是什么? 2交易的最根本的要点是什么? 3什么才是符合市场本质和交易要点的交易方法? 4我们如何去执行这些交易方法?
我近期准备辞去公职,不再给公家操作,自己弄了点小钱,想挣点养老金,同时也想和大家一起研究点货真价实的东西,不求有什么用处,全当以艺会友.从明天开始,我结合自己的经验,每天写一点,和大家探讨,我不希望听到大家的表扬,更希望补充和更正. 我对市场本质的体会是: 一,市场是由价格和资金互相推动而产生的机会. 二,机会是风险(成本)和收益的比例(或者价格双向运动的空间比例),以及这个比例实现的可能性(概率). 进入市场,别的都可以不考虑,但价格\风险\收益\可能性大小是绝对要考虑的,如果我们明白了这四项,还有什么不在我们的视野中呢? 说到市场,不得不谈价格.许多朋友往往以价格绝对高低来判断是做多还是做空,并往往因此产生亏损.
我的体会是:虽然价格一般不会降低零,而且其高度也不是无限的,但是从我们资金的承受力来看,还是要树立一个基本观点,即价格没有绝对高低,而只有相对高低,只能从技术上判断价格高低. 我建议从实战出发,用三个标准判断价格高低: 第一,顺势还是逆市,以做多为例,只要趋势线\均线表明趋势没变,价格就应该判定为低价;
第二,以价格离趋势线和均线的距离来判定,以做多为例,只要价格离趋势线和均线近,就判定为低价; 第三,以支撑阻力位的远近来判断,以做多为例,只要离支撑位近\离阻力位远的价格即为低价.特别注意,以做多为例,价格未突破上方阻力位,可以说是高价,一旦突破站稳,就成低价了.我建议大家认真研究铜的周线走势,为什么突破3000美元后许多人做空死了?因为他们以价格绝对值为标准去搞战略性做空.我有一种感觉,在中期内,价格突破3000美元后,按照过去1500美元一个箱体的惯性,铜价将在一段时间内在3000-4500或者5000美元的范围内运动,3000美元就是低价,但若突破3000美元并确认,3000美元又会成高价.建议大家以这个思路研究天胶.当然,任何观点都有风险,正如期货价格有风险一样,如果我们的观点错了,那就随期货价格一起止损好了.
还想进一步谈谈价格: 第一,价格是我们交易要考虑的唯一对象,我主张我们只用眼睛交易,最好只有眼睛和手,眼睛看价格,手敲键盘.把耳朵堵掉,思维停止.期货市场是个流言蜚语多如牛毛的地方,骗子多得比黑手党总部还多,就是请来福尔摩斯恐怕也查不清什么是真什么是假.但有一个工具,最客观最快最完全地反映了实际情况,那就是价格.所以,我主张价格是我们要考虑的唯一因素. 第二,价格是风险和收益的统一.价格包含了一个空间概念和时间概念.空间上就是支撑阻力位,时间上就是方向.支撑阻力位加方向,你就可以判断出风险有多大收益有多大. 第三,价格包含的风险和收益是一个可能性,而不是一个绝对能实现的东西.我们可以通过技术工具判断这种可能发生的概率,但不能说它一定能发生.这就是我们为什么要止损的原因.我认为,在期货市场上凡是满口绝对的人,要么是神仙,要么是骗子,要么是门外汉. 第四,价格变动的中期方向比短期方向更容易辨别和把握.因为中期变动主要取决于相对稳定的供求关系和市场的中期交易成本(平均线)决定的多空优势与劣势以及市场上占上风的交易习惯,这些因素稳定一些;短期趋势主要取决于因获利产生的平仓冲动\随机消息产生的情绪冲动等,就非常不稳定.所以,做中线比做短线要容易一些.短线高手更难培养.当然,我不主张人人做中线,因为市场需要流动性,如果没人做短线,市场就没有流动性,中线建仓和平仓都没办法实现了.市场是一个生态链,大家都相互依赖,缺了谁都不行,所以,我建议,只要你以价格而不是以消息为依据,做中线和做短线都行,但一定要明白,你有什么样的本事,适合做什么.这就象找个情人,不是因为她漂亮才爱她,而是因为你爱她觉得她适合你才漂亮. 现在说说交易的本质: 1.交易的目的是交易收益,交易收益=交易机会成功率X交易机会仓位率X仓位损益率. 2.交易的本质就是对上述公式中的三个因素进行控制,达到交易收益至少为正数的目标.
3.第一个因素是控制机会成功率.这就是大家最关注的,也最爱说的.我们喜欢预测,实际上就是本能上希望提高成功率.基本面分析和技术分析的目的,就是为了提高机会成功率.一般而言,机会成功率能达到50%已经是不错的了,若达到70%以上那就非常好了.由于外界因素的不可控制性,我们永远不可能也没必要追求100%的成功率.但是由此就引出了交易上的两个. 基本原则:一是止损,因为错误是难免的,二是扩大利润,而且利润必须超过亏损+手续费, 4.第二\三个因素以后再做分析. 接着说说仓位问题:
1.为什么要控制仓位呢?从消极的角度讲是为了控制风险总量,特别是控制意外事故.即使是你看对了行情方向,也选了个比较好的建仓点,但市场总免不了出现小概率的意外事故.比如突然反向来一两个停板,然后又恢复趋势.这样的事,我这几年遇到过多次,幸亏仓位控制好,才没出大事.即使你日内交易,也有措手不及的时候.我特别要提醒朋友们注意,千万别忽视小概率事件,因为不管你成功多少次,一次意外事故,就使你10年都白干了.在风险投资领域,眼睛必须牢牢地瞪着那5%的致命意外事故,只有100%确保它不会威胁我们生命时,再放手去博收益.控制仓位是最基本的控制风险的方法.我前面列的公式用的是乘法,其中任何一个因素是零,整个公式都是零.如果你不会控制仓位,别的做的再好,也没意义.从积极的角度看,控制仓位不仅可以控制风险,而且可以扩大利润,如果你是做中线,一旦做对了,每攻克一个阻力位,就递减式加仓,你可以使你赢利时候的仓位永远大于出错时候的仓位.
2.如何控制仓位?我认为下列几条是必须坚持的:一是总仓位最好别大于50%;二是每个品种的仓位别大于30%;三是把仓位分散在不相干品种上;四是分批建仓;五是永远别在亏损头寸上加仓;六是只有新阻力位突破并确认后再加仓;七是加仓要递减式进行;八是加仓别超过2次. 控制仓位损益率,是期货交易能否成功的又一个关键.
首先是止损问题.不知道止损死扛的人当然会被淘汰,但知道止损的人估计也有很多人被淘汰了,因为止损就意味着犯错误了,如果你不断地犯错误,还有不被淘汰的?
所以,核心问题不在于你知道止损,而在于你尽量少出现止损的结局,你必须把止损放在你的全部交易策略中去运用.
第一,你要争取使你抓的机会的成功率大于50%,而且要在趋势过程中选择一个比较有利的位置建仓;换句话说,你交易十次,最好只有5次以下是以止损告终;
第二,你的仓位不能过大,因为过大的仓位可能使你十次交易即使只碰到一次止损,也可能一败涂地;
第三,你要保证你止损时候的仓位小于你成功时候的仓位,否则会导致止损亏的多,赢利赚得少;
第四,你的止损点要设的科学.短线交易我不懂,从中长线交易看,我觉得只有真正错了才止损或者当自己也搞不清是对还是错时候才止损, 因为中线建仓是以趋势+回撤或者转折+确认为依据的,所以,趋势被破坏或者转折不成功就该止损; 但这里面还有一个资金承受力问题,我的体会是:以趋势线/颈线/均线为止损位,加上总资金的5%左右的绝对止损额.由于我单个品种仓位只在30%以内,同时尽量在回撤时建仓,这样算起来,止损环境还是比较宽松的,能够抗击一般的震荡;
第五,止损错了,要及时建回丢掉的仓位; 第六,遇到假突破(即假性摆动)一定要止损; 第七,在形态形成中,只顺原来的方向建仓,形态顺势突破就加仓,反向突破止损并反手. 总之,止损的内涵非常丰富,可以说它包含了交易的全部艺术,没搞明白它,你就没入门. 其次是扩大利润,下次再分析.
努力发现并跟踪一波势 很多朋友问我，为什么不就铜、天胶发表自己的看法？我的想法是这样的：一个人要赚大钱，必须跟做一波大行情，铜和胶 一直处在牛市之中，期货人都知道！目前，无转市信号。那么如果没有原始低位单，现在就很难做。不妨把精力用于那些刚启动的品种上来，从“头”做起，只有这样，才能在一根甘蔗 ，去掉根和梢，从头吃到尾。 因此，我觉得评论最好着眼于那些行情面临转折的品种，也就是人们常说的要有拐点的品种，进行跟踪和关注，这样读者也就能因为关注了你的评论而受益非浅。 有朋友还说我，你的评论过于简单，我的回答是：实际上我的评论也过于复杂了，对于明确的趋势品种，真正有用的评论只是由两个字组成：买开；卖平；卖开；买平；持有；观望。不同的时间用不同的两个字就够了。你已经做对了趋势，你除了持有就该品茶、听音乐放松了，你还用得着再瞎折腾吗？！ 经常有人问我某品种“下午怎么走？”“明天会涨吗？”我对此表示理解，但我更希望你不要关注得这么短，而是去多关注一波势。 不同观点的朋友，请你不吝赐教！也请光临我的群，一起交流。
- 2 - 真正在期货市场要混下去,说复杂也复杂,说简单也简单,因为你只要抓住下面几点,坚持不懈,不赢都难:第一,始终只看周线和日线,别看日以下的周期;第二,只用均线\趋势线\颈线\假性摆动\回撤,别的什么也别理会;第三,总仓别超50%,单仓位别超30%;第四,尝试建仓,错了止损,对了加仓. - 3 - 再补充一点,宁可顺原方向交易,最终只套一次,别抢小反弹,次次被套,特别是目前的豆子;建仓只用顺势+回撤就可,千万别管价格高低.
- 4 - 其实,期货上找到个好机会不难,难在把机会用好.我觉得,建仓对了,守不住仓,原因估计有如下几个方面:一是仓位太大,一波动,就抗不住了,只好逃跑;二是建仓点位没有优势,刚建仓,就遇到反弹,被挤出来了;三是就没有设定平仓依据,又天天看盘,情绪性地跑进跑出;四是就看不出方向,想当然地进出.我建议,你的图表上只留300\150\75\30日四根均线,永远只顺30/75日方向交易,只要均线方向明确,价格靠近30/75日均线时就建仓;每一个波段的趋势线和颈线跌破才平仓.仓位永远小于30%;只有趋势线\颈线\均线三者同时突破并确认后,再换方向交易.另外,建仓要分批进行,错了及时逃跑,对了就递减加仓,耐心持仓,直到价格破趋势线和颈线再平仓.还有,千万别关心基本面和价格高低,顺势交易就行.
- 5 - 我送大家一个公式,如果各位领悟透了,肯定挣大钱: 投资损益=机会成功率X机会仓位率X仓位损益率. 做个解释:你永远要保证你入市时的成功率应大于50%,那就必须顺势+回撤建仓;你必须保证赚钱时仓位大于亏钱时仓位,那就必须赚钱加仓,亏钱绝对不加仓;你必须保证赚的幅度大于亏的幅度,那就必须保证及时止损,并让利润奔跑.