一位期货老将的经验之谈
一位期货老将的经验之谈
我想系统地分析一下投资,希望和大家一起完善它
我希望和大家一起探讨下列问题:
1市场的本质是什么?
2交易的最根本的要点是什么?
3什么才是符合市场本质和交易要点的交易方法?
4我们如何去执行这些交易方法?
我近期准备辞去公职,不再给公家操作,自己弄了点小钱,想挣点养老金,同时也想和大家一起研究点货真价实的东西,不求有什么用处,全当以艺会友.从明天开始,我结合自己的经验,每天写一点,和大家探讨,我不希望听到大家的表扬,更希望补充和更正.
我对市场本质的体会是:
一,市场是由价格和资金互相推动而产生的机会.
)和收益的比例(或者价格双向运动的空间比例),以及这个比例实现的可能性(概率). 二,机会是风险(成本
进入市场,别的都可以不考虑,但价格\风险\收益\可能性大小是绝对要考虑的,如果我们明白了这四项,还有什么不在我们的视野中呢?
说到市场,不得不谈价格.许多朋友往往以价格绝对高低来判断是做多还是做空,并往往因此产生亏损.
我的体会是:虽然价格一般不会降低零,而且其高度也不是无限的,但是从我们资金的承受力来看,还是要树立一个基本观点,即价格没有绝对高低,而只有相对高低,只能从技术上判断价格高低.
我建议从实战出发,用三个标准判断价格高度民主: 第一,顺势还是逆市,以做多为例,只要趋势线\均线表明趋势没变,价格就应该判定为低价;
第二,以价格离趋势线和均线的距离来判定,以做多为例,只要价格离趋势线和均线近,就判定为低价;
第三,以支撑阻力位的远近来判断,以做多为例,只要离支撑位近\离阻力位远的价格即为地价.特别注意,以做多为例,价格未突破上方阻力位,可以说是高价,一旦突破站稳,就成低价了.我建议大家认真研究铜的周线走势,为什么突破3000美元后许多人做空死了?因为他们一价格绝对值为标准去搞战略性做空.我有一种感觉,在中期内,价格突破3000美元后,按照过去1500美元一个箱体的惯性,铜价将在一段时间内在3000-4500或者5000美元的范围内运动,3000美元就是低价,但若突破3000美元并确认,3000美元又会成高价.建议大家以这个思路研究天胶.当然,任何观点都有风险,正如期货价格有风险一样,如果我们的观点错了,那就随期货价格一起止损好了.
还想进一步谈谈价格:
第一,价格是我们交易要考虑的唯一对象,我主张我们只用眼睛交易,最好只有眼睛和手,眼睛看价格,手敲键盘.把耳朵堵掉,思维停止.期货市场是个流言蜚语多如牛毛的地方,骗子多得比黑手党总部还多,就是请来福尔摩斯恐怕也查不清什么是真什么是假.但有一个工具,最客观最快最完全地反映了实际情况,那就是价格.所以,我主张价格是我们要考虑的唯一因素.
第二,价格是风险和收益的统一.价格包含了一个空间概念和时间概念.空间上就是支撑阻力位,时间上就是方向.支撑阻力位加方向,你就可以判断出风险有多大收益有多大.
第三,价格包含的风险和收益是一个可能性,而不是一个绝对能实现的东西.我们可以通过技术工具判断这种可能发生的概率,但不能说它一定能发生.这就是我们为什么要止损的原因.我认为,在期货市场上凡是满口绝对的人,要么是神仙,要么是骗子,要么是门外汉.
第四,价格变动的中期方向比短期方向更容易辨别和把握.因为中期变动主要取决于相对稳定的供求关系和市场的中期交易成本(平均线)决定的多空优势与劣势以及市场上占上风的交易习惯,这些因素稳定一些;短期趋势主要取决于因获利产生的平仓冲动\随机消息产生的情绪冲动等,就非常不稳定.所以,做中线比做短线要容易一些.短线高手更难培养.当然,我不主张人人做中线,因为市场需要流动性,如果没人做短线,市场就没有流动性,中线建仓和平仓都没办法实现了.市场是一个生态链,大家都相互依赖,缺了谁都不行,所以,我建议,只要你价格而不是以消息为依据,做中线和做短线都行,但一定要明白,你
有什么样的本事,适合做什么.这就象找个情人,不是因为她漂亮才无爱她,而是因为你爱她觉得她适合你才漂亮.
现在说说交易的本质:
1.交易的目的是交易收益,交易收益=交易机会成功率X交易机会仓位率X仓位损益率.
2.交易的本质就是对上述公式中的三个因素进行控制,达到交易收益至少为正数的目标.
3.第一个因素是控制机会成功率.这就是大家最关注的,也最爱说的.我们喜欢预测,实际上就是本能上希望提高成功率.基本面分析和技术分析的目的,就是为了提高机会成功率.一般而言,机会成功率能达到50%已经是不错的了,若达到70%以上那就非常好了.由于外界因素的不可控制性,我们永远不可能也没必要追求100%的成功率.但是由此就引出了交易上的两个.
基本原则:一是止损,因为错误是难免的,二是扩大利润,而且利润必须超过亏损+手续费, 4.第二\三个因素以后再做分析.
接着说说仓位问题:
1.为什么要控制仓位呢?从消极的角度讲是为了控制风险总量,特别是控制意外事故.即使是你看对了行情方向,也选了个比较好的建仓点,但市场总免不了出现小概率的意外事故.比如突然反向来一两个停板,然后又恢复趋势.这样的事,我这几年遇到过多次,幸亏仓位控制好,才没出大事.即使你日内交易,也有措手不及的时候.我特别要提醒朋友们注意,千万别忽视小概率事件,因为不管你成功多少次,一次意外事故,就使你10年都白干了.在风险投资领域,眼睛必须牢牢地瞪着那5%的致命意外事故,只有100%确保它不会威胁我们生命时,再放手去博收益.控制仓位是最基本的控制风险的方法.我前面列的公式用的是乘法,其中任何一个因素是零,整个公式都是零.如果你不会控制仓位,别的做的再好,也没意义.从积极的角度看,控制仓不仅可以控制风险,而且可以扩大利润,如果你是做中线,一旦做对了,每攻克一个阻力位,就递减式加仓,你可以使你赢利时候的仓位永远大于出错时候的仓位.
2.如何控制仓位?我认为下列几条是必须坚持的:
一是总仓位最好别大于50%;
二是每个品种的仓位别大于30%
;三是把仓位分散在不相干品种上;
四是分批建仓;
五是永远别在亏损头寸上加仓;
六是只有新阻力位突破并确认后再加仓;
七是加仓要递减式进行;
八是加仓别超过2次.
控制仓位损益率,是期货交易能否成功的又一个关键. 首先是止损问题.不知道止损死扛的人当然会被淘汰,但知道止损的人估计也有很多人被淘汰了,因为止损就意味着犯错误了,如果你不断地犯错误,还有不被淘汰的?
所以,核心问题不在于你知道止损,而在于你尽量少出现止损的结局,你必须把止损放在你的全部交易策略中去运用.
第一,你要争取使你抓的机会的成功率大于50%,而且要在趋势过程中选择一个比较有利的位置建仓;换句话说,你交易十次,最好只有5次以下是以止损告终;
第二,你的仓位不能过大,因为过大的仓位可能使你十次交易即使只碰到一次止损,也可能一败涂地;
第三,你要保证你止损时候的仓位小于你成功时候的仓位,否则会导致止损亏的多,赢利赚得少;
第四,你的止损点要设的科学.短线交易我不懂,从中长线交易看,我觉得只有真正错了才止损或者当自己也搞不清是对还是错时候才止损,
因为中线建仓是以趋势+回撤或者转折+确认为依据的,所以,趋势被破坏或者转折不成功就该止损;
但这里面还有一个资金承受力问题,我的体会是:以趋势线/颈线/均线为止损位,加上总资金的5%左右的绝对止损额.由于我单个品种仓位只在30%以内,同时尽量在回撤时建仓,这样算起来,止损环境还是比较宽松的,能够抗击一般的震荡;
第五,止损错了,要及时建回丢掉的仓位;
第六,遇到假突破(即假性摆动)一定要止损;
第七,在形态形成中,只顺原来的方向建仓,形态顺势突破就加仓,反向突破止损并反手.
总之,止损的内涵非常丰富,可以说它包含了交易的全部艺术,没搞明白它,你就没入门. 其次是扩大利润,下次再分析.
努力发现并跟踪一波势
很多朋友问我，为什么不就铜、天胶发表自己的看法,我的想法是这样的:一个人要赚大钱，必须跟做一波大行情，铜和胶 一直处在牛市之中，期货人都知道～目前，无转市信号。那么如果没有原始低位单，现在就很难做。不妨把精力用于那些刚启动的品种上来，从“头”做起，只有这样，才能在一根甘蔗 ，去掉根和梢，从头吃到尾。
因此，我觉得评论最好着眼于那些行情面临转折的品种，也就是人们常说的要有拐点的品种，进行跟踪和关注，这样读者也就能因为关注了你的评论而受益非浅。
有朋友还说我，你的评论过于简单，我的回答是:实际上我的评论也过于复杂了，对于明确的趋势品种，真正有用的评论只是由两个字组成:买开;卖平;卖开;买平;持有;观望。不同的时间用不同的两个字就够了。你已经做对了趋势，你除了持有就该品茶、听音乐放松了，你还用得着再瞎折腾吗,～
经常有人问我某品种“下午怎么走,”“明天会涨吗,”我对此表示理解，但我更希望你不要关注得这么短，而是去多关注一波势。
不同观点的朋友，请你不吝赐教～
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真正在期货市场要混下去,说复杂也复杂,说简单也简单,因为你只要抓住下面几点,坚持不懈,不赢都难: 第一,始终只看周线和日线,别看日以下的周期;(做中线)
第二,只用均线\趋势线\颈线\假性摆动\回撤,别的什么也别理会;
第三,总仓别超50%,但仓位别超30%;
第四,尝试建仓,错了止损,对了加仓. 再补充一点,宁可顺原方向交易,最终只套一次,别抢小反弹,次次被套,特别是目前的豆子;建仓只用顺势+回撤就可,千万别管价格高低.
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其实,期货上找到个好机会不难,难在把机会用好.我觉得,建仓对了,守不住仓,原因估计有如下几个方面: 一是仓位太大,一波动,就抗不住了,只好逃跑;
二是建仓点位没有优势,刚建仓,就遇到反弹,被挤出来了;
三是就没有设定平仓依据,又天天看盘,情绪性地跑进跑出;
四是就看不出方向,想当然地进出.我建议,你的图表上只留300\150\75\30日四根均线,永远只顺30/75日方向交易,只要均线方向明确,价格靠近30/75日均线时就建仓;每一个波段的趋势线和颈线跌破才平仓.仓位永远小于30%;只有趋势线\颈线\
均线三者同时突破并确认后,再换方向交易.另外,建仓要分批进行,错了及时逃跑,对了就递减加仓,耐心持仓,直到价格破趋势线和颈线再平仓.还有,千万别关心基本面和价格高低,顺势交易就行.
我送大家一个公式,如果各位领悟透了,肯定挣大钱:
投资损益=机会成功率X机会仓位率X仓位损益率.
做个解释:你永远要保证你入市时的成功率应大于50%,那就必须顺势+回撤建仓;你必须保证赚钱时仓位大于亏钱时仓位,那就必须赚钱加仓,亏钱绝对不加仓;你必须保证赚的幅度大于亏的幅度,那就必须保证及时止损,并让利润奔跑.
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投资期货几条戒律:
1,戒急躁:不合建平仓条件接乱动.
2,戒恐惧:条件具备别犹豫,赚了点钱别一震荡就跑了.
3,戒侥幸:错误了要跑得比兔子还快.
期货老手的经验分享
期货老手送给吸收的经验之谈
这几天，不少炒期货的朋友情绪高涨，聊得很欢快，一方面是最
近行情波动大，也有不少人赚了不少钱，另一方面是不少人持仓对了，
获取利润后比较开心，从而认为找到了期权投资的真谛。一些新手也
很兴奋，不断的刷屏。但汇通点金刘老师作为一个十几年经验的老手
的，却是越做胆子越小，有一些建议提供给新手参考。
1、初生牛犊不怕虎，做期货投资风险控制是第一位的，
有个做恒指的朋友和刘老师联系，说他期权这两天十万赚了十二
万，想下午的时候再买入十万元，“博一把大的”，因为他欠了别人的
钱，需要快速赚钱来还钱。刘老师赶快拦住了他，并真诚地告诉他说：
“你现在赢得起，但是输不起，如果这一把你赢了，自然皆大欢喜，
但如果输了呢，怎么办？钱是赚不完的，但是可以输完。”何况，如
果你实在很看好行情，也可以通过不追加资金甚至减少资金的情况来
加杆杆，并不一定要追加投入。还好这位朋友的技术比较好，在下午
的时候利润有所回吐平仓认购。
2、了解期权合约的特性
做期货只知道标的的涨跌，或者说预测标的的涨跌，还只是期权
投资的第一步，后面还有更多的精细化的工作要做。比如看涨，那么
涨多少，什么时候涨到，涨的速度有多快，中间有没有回调，那都是选择期权合约很关键的因素。期权合约都是有时限的，有时候趋势不
对，逆势补仓，往往亏钱和归零的概率也不少。
3.预测行情很重要，策略应对更重要
相信不少投资者都喜欢预测行情，这没什么问题，只是期货行情
多空转换非常快，经常日间没有明显的筑顶、筑底信号，转换就是那
么突然，往往预测难以准确和精确。如果事前分析和预测的水平不够
好，在事中做好灵活的应对也是极好的，比如及时跟上做个日内或短
线，或者如果原来持仓相反了，及时止损、对冲、反手，都是可以反
败为胜的好方法，期权投资不怕亏，而是怕没找到可以长期、未定获
利、获胜或者大机会都抓住的门道。
4.期权不止是做多做空，也会看对方向还亏钱
因为波动率和时间价值的存在，以及快到期了，但是预计标的涨不到
《一个期货高手的中线经验》
期货中线交易
1 / 12 一个期货高手的中线交易经验 真正想在期货市场混下去，说复杂也复杂，说简朴也简朴，因为你只要抓住下面几点，坚持不懈不赢都难： 第一始终只看周线和日线，别看日以下的周期;（做中线） 第二只用均线\趋势线\颈线\假性摆动\回撤，别的什么也别理； 第三总仓别超50%，单(商品)仓位别超30%; 第四尝试建仓错了止损，对了加仓。 再补充一点，宁可顺原方向交易最终只套一次，别抢小反弹次次被套，特殊是目前的豆子;建仓只用顺势+回撤就可以，千万别管价格高低. 其实期货上找到个好机会不难，难在把机会用好。我觉得建仓对了守不住仓，原因估计有如下几个方面： 一是仓位太大，一波动就抗不住了，只好逃跑； 二是建仓点位没有优势，刚建仓就碰到反弹，被挤出来了； 三是就没有设定平仓依据，又每天看盘情绪性地跑进跑出； 四是就是看不出方向想当然地进出。我建议你的图表上只留300\150\75\30日四根均线，永远只顺30/75日方向交易，只要均线方向明确价格靠近30/75日均线时，就建仓；每一个波段的趋势线和颈线跌破才平仓。仓位永远小于30%；只有趋势线\颈线\均线三者同时突破并确认后，再换方向交易。另外建仓要分批进行，错了及时逃跑，对了就递减加仓，耐心持仓直到价格破趋势线和颈线再平仓。还有千万别关心基本面和价格高低，顺势交易就行。 我送大家一个公式，假如各位领悟透了肯定挣大钱：投资损益=机会成功率X机会仓位率X仓位损益率。做个解释：你永远要保证你入市时的成功率应大于50%，那就必须顺势+回撤建仓；你必须保证赚钱时仓位大于亏钱时仓位，那就必须赚钱加仓亏钱绝对不加仓；你必须保证赚的幅度大于亏的幅度，那就必须保证及时止损并让利润奔跑。 投资期货几条戒律: 1 戒暴躁：没有合理的建仓或平仓条件别乱动。 2 戒恐惊：条件具备别犹豫，赚了点钱别一震荡就跑了。 3 戒侥幸：错误了要跑得比兔子还快。 期货中线交易
期货高手的心得体会
第 1 页 共 3 页 期货高手的心得体会
作为一个期货高手，我在这个行业已经投资了多年，通过自己的经验和总结，我得出了一些心得体会。在下面的____字里，我将与大家分享我的心得，希望对正在投资期货或者对期货行业感兴趣的人有所帮助。
1.坚定的决心和耐心
在期货交易中，一定要有坚定的决心和耐心。市场波动是正常和预期的，而且有时候可能会出现巨大的波动。在这种情况下，很多投资者容易惊慌失措，做出错误的决策。因此，投资者一定要有足够的耐心，不要惊慌，冷静地观察市场的动态，然后根据自己的判断进行操作。
2.制定明确的交易计划
在进行期货交易之前，一定要制定一个明确的交易计划。这个计划应该包括您希望达到的目标，交易的规模，入场和出场的条件以及风险控制的策略等等。有一个清晰的交易计划可以帮助你更好地控制风险和做出明智的决策。
3.不贪婪，适度风险
贪婪是期货交易中最常见的错误之一。很多投资者在赚到一些钱之后，总想再赚更多。这种贪婪态度容易导致错误的决策和过度的风险。因此，投资者一定要学会适度风险，不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里，分散投资，控制好风险，避免因为贪婪而造成损失。
4.学会止损
止损是期货交易中非常重要的一环。止损的目的是保护投资者的资金免受过度损失。当市场走势不如预期时，投资者应该果断止损，第 2 页 共 3 页 避免进一步的损失。但同时，止损也需要适度，不要过于激进，以免被市场的短期波动所影响。因此，我们应该学会根据市场的具体情况来制定合理的止损策略。
5.学会技术分析
技术分析是期货交易中非常重要的工具。通过对市场历史数据的分析，我们可以预测市场未来的走势，找到投资机会。在学习技术分析的过程中，我们需要熟悉各种技术指标和图表，掌握它们的应用方法。同时，我们还需要不断地研究市场，关注市场的新闻和动态，从中获取有效的信息，辅助判断和决策。
6.正确理解市场心理
市场心理是市场走势的核心驱动力之一。投资者应该学会正确理解市场心理，尤其是恐惧和贪婪这两种驱动情绪。当市场处于恐慌和恐惧时，我们应该保持冷静，持有稳定的投资策略；而当市场过于狂热和贪婪时，我们应该保持警惕，及时减仓或者离场。正确理解市场心理，可以帮助我们更好地预测市场的波动，做出明智的投资决策。
一位老期货的交易体会
一位老期货的交易体会
每个人进入期货市场，都只有一个目标――做一个成功的投资者。那么什么是成功呢，对我来说，就是在期货市场积累自己的第一桶金到无数桶金，把市场变成自己的稳定提款机，把期货作为值得自己奋斗终身的事业，享受赚钱的喜怒哀乐的全过程。
★三境界――浅谈技术分析：
曾经有一篇文章说过技术分析的三段论：1、看山是山；2、看山不是山；3、看山还是山。这应该是一个投资者比较完整的对技术分析的感悟过程。以我自己为例，刚进市场的时候，学了一些基本的技术分析，什么趋势线，平行通道，黄金分割，金叉死叉等，学过的都上，那时候人单纯，也不知道害怕，理论怎么说就怎么做，猛于开仓，敢于止损，一段时间下来倒也胜率颇高，现在想想可能也有当时的行情配合。过了一段时间，由于不顺的时候碰得多了，开始有些患得患失，加上行情的变幻，被洗的次数多了，止损又不及时，尤其是后面要讲的资金控制出了大问题，亏损就越来越多，从而影响了自己对技术分析的信念，恶性循环。再到后面，自己的风格稳定了，确定了"大道至简"的方针，通过总结，用一些简单的技术分析已经足以应付市场的很多状况了，正如当初感觉这么被万人传诵的"道氏理论"为啥仅仅三条一样。
技术分析，有一句话应该可以很好的归纳：信则灵，不信则不灵。没有优秀的执行功力，再好的方法也是浪费。
我现在对技术分析就持一种态度――"大道至简"！经常有人拿着一个什么指标或者均线应该取值多少来和我讨论行情，让我瞠目结舌。迷茫中的人们呀…(一家之言，有靠此赚钱的朋友毋庸肝火)。我现在只用简单的k线，均线，最多加上个成交量来判断技术图形，足矣，万变不理其中。说实话，再多加指标来判断，和抛硬币也没太大区别。所以，如果有人现在用什么指标，波浪之类的告诉我他找到了市场的顶点和低点，我只会一笑了之，同时在我心里对他的印象，盖上一个大大的问号。记得去年很多股票软件也是如此的哗众取宠，今年呢?
19年经验期货人经验谈汇总：猎豹出击
19年经验期货人经验谈汇总
下面整理了一位19年期货人的经验之谈,相信对大家有用，希望能认真体会学习，促进提高。
一、投资前提
1.自己生活有保障
2.家庭生活有保障
3.不用紧急的钱投资
4.不借钱投资
5.不用信用卡的钱投资
6.用闲钱投资 ,并且要留一定的现金以备急用 。
二、投资方式
1.专职投资
1.时间多,要业务精。
2.要资金多
3.可适当多投资高风险高回报的品种。
4.要分散投资(股票,期货,基金,黄金,权证,外汇,保险,房地产,收藏，定期活期存款等)
三、兼职投资
1.时间少,业务一般。
2.资金可多可少
3.投资风险低品种,长期投资。
4.分散投资 (股票,期货,基金,黄金,权证,外汇,保险,房地产,收藏，定期活期存款等)
5.最好不要合伙投资。
四、期货投资 10大误区
1.满仓交易-满仓必输
2.频繁交易-缺乏技术指导
3.逆势操作-小概率大风险
4.锁仓交易-不接受亏损事实 5.拉低拉高持仓均价-错上加错
6.测顶测底,不设止损-给错误寻找理由
7.多完就空,空完就多——过于追求完美是无目标
8.听信消息,盲目跟风-缺乏对市场了解
9.不善自省,怀疑市场-对行情产生恐惧
10.制定长期交易计划-未来是不可控的
五、新手重大亏损原因
1.重仓死亡,从1万到10万要几百次,从10万到0只需1次。
2.幻想逆市反扛死亡,不要与中长期趋势对抗。
3.频繁交易砍仓死亡,心随市场波动很快将被钓出市场。
4.拖时间等于慢性自杀。
5.死的都是太贪的。
六、期货市场八对八错
1.以顺势操作为对，以逆市为错（趋势一但形成，很难短时改变）
2.以轻仓为对，以重仓为错-仓位影响态度，态度影响分板决策
3.以知足为对，以贪婪为错——贪婪是敌人，知足常乐是要决
4.以止损保盈为对，以放任自流为错——保本第一，赚钱第二
5.以客观操作为对，以主观分析为错客观操作，遵守规则
6.以等待忍耐为对，以浮躁冲动为错,培养耐心,合适时机才行动
一个期货高手的中线经验
一个期货高手的中线经验
真正要在期货市场混下去，说复杂也复杂，说简单也简单，因为只要你抓住下面几点坚持不懈，不赢都难。
第一，始终只看周线和日线，别看日线以下的周期（做中线）；
第二，只用均线、趋势线、颈线、假性摆动、回撤，别的什么也别理会；
第三，总仓位别超过50%，单（商品）仓位别超过30%；
第四，尝试建仓，错了止损，对了加仓。
再补充一点：宁可顺着原方向交易，最终只被套一次，也别抢小反弹，次次被套。特殊的是目前的豆子。建仓只用顺势＋回撤即可，千万别管价格高低。
其实，做期货找到一个好机会不难，难在把机会用好。我觉得仓建对了，却守不住仓，原因有如下几个方面：
一是仓位太大，一有波动就抗不住了，只好逃跑；
二是建仓点位没有优势，刚建仓就碰到反弹，被挤出来了；
三是没有设定平仓依据，又每天看盘，情绪化地跑进跑出；
四是看不出方向，想当然地进出。
我建议你的图表上只留300日、150日、75日、30日四根均线，永远只顺30日和75日均线的方向交易。只要均线方向明确，在价格靠近30日和75日均线时就建仓，每一个波段的趋势线和颈线被跌破才平仓；仓位永远小于30%；只有当趋势线、颈线、均线三者同时被突破并确认后，再换方向交易。另外，建仓要分批进行，错了及时逃跑，对了就递减加仓，耐心持仓，直到价格突破趋势线和颈线再平仓。还有，千万别关心基本面和价格高低，顺势交易就行。
我送大家一个公式，假如各位领悟透了，肯定挣大钱：
投资损益＝机会成功率×机会仓位率×仓位损益率。
做一个解释：你永远要保证你入市时的成功率大于50%，那就必须要顺势＋回撤建仓；你必须要保证赚钱时的仓位大于亏钱时的仓位，那就必须赚钱加仓，亏钱绝对不加仓；你必须保证赚钱的幅度大于亏钱的幅度，那就必须保证能够及时止损并让利润奔跑。
投资期货的几条戒律：
⒈戒暴躁：没有合理的建仓或平仓条件，别乱动；
⒉戒恐惊：条件具备了别犹豫，赚了点钱别一震荡就跑了；
位顶级高手谈期货心得
位顶级高手谈期货心得
王向洋
14年期货生涯，多次获得全国期货实盘大赛冠军，曾创造的最高收益率为5个月54倍。
期货中国网访谈精彩语录：
比赛时操盘的冒险精神强很多。
在和高手过招中你会思考他为什么要这样下单，他下一步会怎样做，不知不觉地你就会把对手的优点学过来了。
在这些高手中我比较欣赏江西的陈栋梁。
执着和自信是期货交易者成功必备的素质。
在期货市场想不交学费就取得成功是不可能的。
在进入期贷市场的初期我也有过爆仓的经历。
我觉得期货市场就是一个战场的翻版。
以我多年的交易经验，盈利加仓符合顺势原理，成功率较高。
在具体交易时，都是先看技术指标，后找基本面辅助。
震荡行情对于趋势交易者一直是个难题。
我没有专注做一两个品种，也很少做品种组合。
我会关注外盘相关品种的走势，这对我判断国内商品价格的趋势有很大帮助。
程序化交易我没有使用过，因为它会限制我的思维。但我不会反对別人使用它。
我不会很快参与新品种的交易。
我最大感悟是什么都可以丟，但勇气和信心决不能丟。
商品重新回到牛市的轨道还是很有希望的。
杨洪斌：1995年踏足期货市场，亲身经历了中国期货市场的兴衰，多年的实盘操作经验，历经坎坷和挫折，在2000年后浴火重生，逐步能做到稳定赢利。2005年后，形成了对中国期货市场的独到视角，实盘操作业绩更是迅猛提升，形成了自己的风格，完善了其理财信仰和投资哲学，从此，纵横各项实盘比赛，享受投资快乐。
杨洪斌是第四届“中期杯”实盘大赛桂冠得主，交通银行杯大赛311%收益率的亚军。在第八届中期杯大赛中，由杨洪斌指导的帐户长期位居榜首。
期货中国网访谈精彩语录：
如果对价格的规律没有深刻的理解，想要做到稳定盈利是不可能的。
一个人一生有一两次好的运气已经是上帝厚爱了。期货不能靠赌。
在期货中成功是需要时间的，就像星星之火要想燎原需要一个过程。
如在期货中遭遇失败，一定不要抱怨市场。
期货核心一位期货老手的笔记心得
期货核⼼⼀位期货⽼⼿的笔记⼼得
【官⽅咨询QQ：212133440】
期货铁律：
判明⼤市⽅向，多强空弱⽌步出，不靓不做！
期货基本理论：⼩⽌损⾼胜率是赚钱的保证。做期货要赚钱，必须有，亏损时要亏少点，赚钱时要赚多点的措施。进⼀步说，⽤多次⼩亏损换取⼀次⼤盈利（⼩⽌损）；或在控制好风险的情况下，使赚钱次数多于亏损次数以达到赚钱⽬的（⾼胜率）。
期货⽇内赚钱铁律（精简版）
⼆底⾼于前底做多，
⼆顶低于前顶做空，
轻仓多强空弱，
盈利再加仓，
见亏砍⽌步出。
说明：
⾏情震荡，⾛势不靓，是主⼒绞尽脑汁搞晕散户的有效绝技，所以不能⼊场。多强空弱是真正的顺势，是盈利的保证，因为“强者恒强、弱者恒弱”。见亏砍⽌步出，是保命的法宝，是《幽灵礼物》规则⼀“只持有正确仓位”的要求。⾏情⽌步了，说明就有反⾛的可能性，所以要先出。⼩⽌损可以通过软件控制来实现，⽽“多强空弱⽌步出”就靠⼈决断了。-----------------------------------------------------------------------------------------------
期货⽇内赚钱铁律（原创完整版）
⼼情、⼼态不好不做，
涨跌幅度不⼤不做，
震荡不做，
不靓少看，
不靓不做，
不懂不做，
不做不亏；
停盘前15分钟不⼊场（10：00-10：15）；
价格、均线⾛平不做；
价格向均线靠拢不做，
价格正在穿越均线不做；
均线向上不做空，
均线向下不做多；
价格在均线上不做空，
价格在均线下不做多；
强者不强弱者不弱不做；K线上下影线多⽽长或阴阳相间不做；强者不强不做多，
强者不弱不做空；
弱者不弱不做空，
弱者不强不做多；
不抄顶不摸底，
波波低不做多，
波波⾼不做空；
新价不新不做
（不创新⾼不做多，不创新低不做空）；
遇阳线和长下影线不做空，
遇阴线和长上影线不做多；
多数红盘不做空，
多数绿盘不做多；
多数品种上涨不做空，
多数品种下跌不做多；
底底⾼做多，
顶顶低做空；
多数品种上涨做多最强的，
一个老期货的感悟期货感悟
一个老期货的感悟|期货感悟
感悟一：在期货市场，以年计，八成以上的人亏钱；三年计，九成以上亏钱；十年计，九成五以上的人亏钱。我们经常听到一些关于“从几万赚到上千万”这样的暴富神话，比如说80后期民许胜2021年到2021年四年时间从4.5万做到1300万，这样的例子还真有不少。期货属于零和博弈，这些期市神话的缔造者们在创造传奇的同时，“消灭”了很多很多的普通投资者，这就是期货市场的赢家概率——只有极少数人能够通过期货市场积累大量财富。所以，期货市场是一个表面上赚钱容易，实际上赚钱艰难的行业。
感悟二：要想在期货市场站住脚，止损是你必须要过的第一关。止损的本质是把市场博弈建立在安全机制之下所必须付出的交易成本。对于大多数人而言，本能上都会抵制止损。不愿去止损，无非是认为行情可能还会有反转的机会，于是扛呀扛，到最后扛不下去了，便彻底趴下了。可以说绝大多数投资者都是由于死扛不止损而被市场消灭的。要知道在风险如此高的期货市场，如果不愿付出必须的风控成本，便会付出更高的代价，而且很可能是那种致命的代价。所以，止损是走上期市赢家之路首当其冲要解决的第一终极命题。
感悟三：光会止损还不行，还必须要建立适合自己个性的交易系统或盈利模式。市场中大多数投资者都没有严格的交易系统，交易的理由每一次都不相同，正确的操作没有得到再次的运用，错误的操作下一次又会同样再犯，最终的结果必然被市场淘汰出局。所以，投资者在市场中想要获胜，必须找到一套适合自己的交易系统，这个系统必须适合自己个性，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案。
感悟四：不要预测市场，只跟随和应对市场。我们经常听到某专家如何如何预测，某经济学家预测明年市场会怎么样，等等。但真正的大师对此都有一个共同的特点：对预测报以最大程度的沉默。对于绝大多数投资者而言，最好的方式是摒弃预测，紧跟市场，一切通过对市场的客观评估来决定下一步我们该如何应对。笔者认为，这种不预测只跟随和应对的方式是简单且有效的。
一个老期货的感悟
- 1 - 一个老期货的感悟
有一位老期货交易员，他有很多的感悟。他认为，在期货市场交易的一切都要取决于你的专业技能。否则，你在期货市场就会失败。这位老期货交易员说：“我非常关注期货市场，每天都要观察期货市场，做好基本面分析和技术面分析。”
他还说：“期货交易是一个持久的过程，投资者在期货市场上交易时，要坚持不懈，要学会结合自己的分析，持续跟踪市场走势，熟悉市场行情，及时调整买入或卖出的策略。要有耐性，耐心，并持之以恒。”
这位老期货交易员还说：“期货市场不可能总是令人满意的，有时你会受损，但你不能失去信心。你要及时进行风险管理，当你在期货市场获得收益时，要控制你的成本，管理好你的收益；当你受损时，要确保你的预算不被破坏，也不要将所有的资金投入一个未知的市场。”
老期货交易员提到，在期货市场交易时，你需要有足够的灵活性，可以随时调整交易策略。尤其是当市场情绪发生变化时，你要学会把握住机会，及时改变你的交易方法。
最后，老期货交易员还建议：“不要过度投资，不要把所有的资金都投入到期货市场，要学会正确把握市场，并做好风险管理。只有这样，你才能成功赢得期货市场，获得稳定的收益。”
通过这位老期货交易员的感悟，可以得出结论：在期货市场交易时，要有专业的技能，有耐心，有耐性；要结合自己的分析，持续跟 - 2 - 踪市场行情，做好风险管理，及时调整买入或卖出的策略；要有足够的灵活性，随时调整交易策略，把握机会，及时改变你的交易方法；不要过度投资，把握住市场，获得稳定的收益。
通过期货市场交易，可以看出，经验丰富的老期货交易员拥有更多的智慧，可以把握住最佳机会，有效地实现资金的投资和管理，获得更好的收益。