商品混凝土搅拌站创业项目商业计划书

商品混凝土搅拌站创业项目

商业计划书

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目录

第一章总论 (1)

一、项目概况 (1)

二、报告编制依据 (2)

三、研究内容 (2)

四、主要结论 (2)

五、项目主要技术经济指标 (3)

第二章项目建设背景及必要性 (5)

一、项目背景 (5)

二、项目建设的必要性 (5)

三、项目建设的可行性 (8)

第三章市场预测与建设规模 (9)

一、市场预测 (9)

二、竞争能力分析 (10)

三、建设规模 (11)

四、建设内容 (11)

第四章项目选址及建设条件 (12)

一、厂址选择 (12)

二、工程地质条件和气象条件 (12)

三、交通条件 (15)

四、公用工程条件 (16)

五、原辅材料供应 (16)

第五章技术、设备与工程方案 (17)

一、技术方案 (17)

二、设备方案 (22)

三、工程方案 (23)

第六章总图、运输与公用工程 (26)

一、总图 (26)

二、运输 (27)

三、公用工程 (28)

第七章项目节能措施 (36)

一、设计依据 (36)

二、设计原则 (36)

三、能源种类 (36)

四、节能措施 (37)

五、节能效果评价 (38)

第八章项目环境影响评价 (39)

一、设计原则 (39)

二、项目区环境现状 (39)

三、项目环境影响及治理措施 (39)

四、环境影响评价 (40)

第九章项目劳动安全卫生与消防 (41)

一、劳动安全卫生 (41)

二、消防 (43)

第十章人力资源配臵 (46)

一、工作制度 (46)

二、人力资源配臵 (46)

第十一章项目进度计划与招投标 (47)

一、项目进度计划 (47)

二、招投标方案 (47)

第十二章投资估算与资金筹措 (49)

一、投资估算范围 (49)

二、投资估算依据 (49)

三、计算期 (50)

四、投资估算 (50)

五、资金筹措 (51)

第十三章财务评价 (53)

一、评价原则、依据及参数 (53)

二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算 (53)

三、成本费用估算 (55)

四、盈利能力分析 (58)

五、偿债能力分析 (59)

六、财务生存能力分析 (60)

七、不确定性分析 (60)

八、财务评价结论 (63)

第十四章风险分析 (65)

一、项目主要风险因素 (65)

二、风险程度分析 (66)

三、防范和降低风险对策 (67)

第十五章结论与建议 (68)

一、结论 (68)

二、建议 (68)

附件：

1、附表（综合财务汇总表）……………………………………75-96

2、附图（项目区位图） (97)

第一章总论

一、项目概况

（一）项目名称：商品混凝土搅拌站建设项目

（二）项目地址：

（三）项目性质：新建

（四）项目建设内容及规模

该项目拟征土地30亩（约20000平方米），新建生产厂房、办公实验楼及其他附属设施等建筑面积共3000平方米，购臵120预拌混凝土生产线两条、预拌砂浆生产线一条及其他辅助设备若干台（套），完善环保、消防等辅助设施和给排水、供电、“三废”治理等公用工程。项目建成后，形成年加工优质混凝土60万m3、预拌砂浆10万m3的生产能力。

（五）项目建设工期

该项目建设期为12个月，即2011年3月-2012年2月。

（六）项目总投资及资金筹措

1、项目总投资

项目总投资为6023万元，其中固定资产投资5365万元（工程费用3927万元，工程建设其他费用876万元、预备费240万元，建设期利息322万元），铺底流动资金658万元。

2、资金筹措

项目总投资为6023万元，其中：建设单位自筹资金2658万元，申请银行贷款3365万元。

二、报告编制依据

（一）国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南》；

（二）《工业项目建设用地控制指标》国土资发…2008?24号；

（三）国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；

（四）国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；

（五）业主提供的有关基础资料；

（六）业主对项目建设的主要意见及预期目标以及国家和XXX其它相关规定和要求。

三、研究内容

《可行性研究报告》对项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下阶段工作的基础。

四、主要结论

该项目符合国家产业政策的要求，符合XXX经济建设的需要。

项目市场前景广阔，资源条件和外部条件较好，拟建规模和产品方案合理，正常年份，项目达产后每年可实现销售收入23715万元（含

增值税3446万元），可提供50个就业岗位。本着“三同时”的原则，项目对环境保护和劳动安全卫生给予了充分考虑。对各种可能产生的污染和危害均采取了有效的治理措施，预期都能达到国家规定的有关标准和要求。

该项目的实施，其经济带动作用较好，可促进工程建设、运输、建材工业等相关产业的发展，有良好的社会效益。

综合以上分析，项目具有良好的社会效益和经济效益，项目的建设是必要的、可行性的。

五、项目主要技术经济指标

项目主要技术经济指标见下表。

表1-1 项目主要经济技术指标一览表

序号名称单位数据备注

1 总用地面积m220000 30亩

2 总建筑面积m23000

3 项目总投资万元6023

3.1 其中：固定资产投资万元5365

3.2 铺底流动资金万元658

4 资金筹措万元6023

4.1 其中：企业自筹万元2658 企业自有资金

4.2 银行借款万元3365

5 设计生产能力

5.1 商品混凝土立方米600000

5.2 预拌砂浆立方米100000

6 年销售收入万元23715 正常年份

其中：销项税万元3446 正常年份

7 总成本费用万元18773 正常年份

8 所得税万元355 正常年份

9 年净利润万元1065 正常年份

10 所得税前财务内部收益率% 27.63

11 所得税前财务净现值万元5429

12 所得税前投资回收期年 4.8 含建设期

13 所得税后财务内部收益率% 22.61

14 所得税后财务净现值万元3506

15 所得税后投资回收期年 5.5 含建设期

16 资本金财务内部收益率% 34.92

17 总投资收益率% 19.87 正常年份

18 项目资本金净利润率% 40.08 正常年份

19 盈亏平衡点(BEP) % 64.68

第二章项目建设背景及必要性

一、项目背景

随着我国西部大开发步伐的加深和城乡统筹发展的实施，近年来，XXX地区国民经济保持快速发展。城市化进程的加快，城市范围的扩大，高层建筑的增多，城市基础设施的完善，使建筑材料用量迅速增加，城市建设施工给环境造成越来越大的压力。在城市建设中，由于现场搅拌混凝土而引起的城市污染仍然没有得到彻底的解决，市民对生活环境的要求在不断提高，城市发展的品位也在不断提高，国家相关产业政策指出，要“提高水泥散装率，发展商品混凝土”，城市的建设水平必须顺应经济的发展，符合政策的要求。

二、项目建设的必要性

（一）是响应国家政策的需要

2003年，国家商务部、公安部、建设部、交通部发布了《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》，确定了124个禁止现场搅拌的城市，并且明确规定了城区禁止现场搅拌的时间表。

2005年，为减少城市噪声污染源，XXX规划和建设部门决定，在市城区和南岸、江北等8个街道办事处及赵场镇范围内，凡开工水泥使用量在300吨以上的建设工程，禁止在施工现场搅拌混凝土。

2007年XXXXXX人民政府颁发《关于印发＜XXX散装水泥、预拌混凝土管理暂行办法＞的通知》（宜府发…2007?2号）后，XXX严格

执行建设工程商品混凝土供应制度大力鼓励和支持预拌混凝土，大大促进了建设单位和施工单位使用预拌混凝土。

2010年，经报XXX政府同意，全市所有县城所在地必须划定禁止搅拌混凝土区域，禁止施工现场搅拌混凝土，并同步强制推行预拌混凝土；同时将制定政策，鼓励推广使用预拌砂浆。

（二）是确保本地工程建设进度和质量的需要

现场搅拌一小时生产30—50立方米，而商品混凝土企业可生产1000多立方米。而在施工现场浇筑的过程中，使用商品混凝土减少了人工使用量和工作面，施工进度得到了有效控制。此外，商品混凝土从原料输送、称重，到搅拌、装车全是电脑控制，减少了人工操作，有利于混凝土质量保证。使用商品混凝土能保证结构的连续性，同时提高了工程的质量。

（三）是城市现代化建设的需要

商品混凝土是指在搅拌站预拌后用专门的运输车辆运至施工现场的商品混凝土，和现场搅拌混凝土比较，商品混凝土有很多优势，主要表现在以下方面：

第一、应用商品混凝土可以节约水泥，这对我国这样一个资源短缺型的国家来讲，具有十分重要的意义。应用商品混凝土还可以实现对各种原料的准确计量，使各种外加剂得到有效利用，避免了现场搅拌过程中由于无法准确计量对混凝土质量的影响，确保工程质量和提高工效。

第二、有效控制粉尘污染。近年来在我国城市地区各类大气环境

污染的监测和成份研究结果表明，由于建筑施工量的不断扩大，施工粉尘污染的比例不断上升，在有些地区建筑施工粉尘在大气污染中所占比例至超过50%。使用预拌混凝土集中在工厂生产，使水泥、砂等在现场搅拌过程中对大气污染得到有效控制。因此发展商品混凝土，采用无尘装卸，机械化密封储运，是降低城市粉尘污染物排放总量，改善城市大气环境质量的一项极其有效的措施，具有较高的环境效益和社会效益，也是建设文明城市的一项有力措施。

第三、有效减少噪音污染。现场搅拌混凝土中，砂石装卸、碰撞发出的声音与搅拌机发出的声音混在一起，致使建筑施工现场的噪声一般在90分贝以上，最高达到130分贝。而混凝土搅拌站远离市区，将极大地减小噪音对城市的污染。

第四、改善市容市貌。商品混凝土的应用减少水泥、砂石运输给城市带来的交通噪音。而且目前在市区行使的现代化搅拌车比传统的自卸车尾气排放量少得多，大幅度减少空气污染。同时减少砂石运输车经过城市时，在运输过程中的抛洒对城市路面的污染。

此外，商品混凝土预拌过程中，需要添加一定掺量的粉煤灰，且经磨细的粉煤灰用作为混凝土掺和料，能起到改善水泥安定性和混凝土和易性、泌水性、泵送性的效果。商品混凝土可最大限度地使用燃煤电厂粉煤灰，为粉煤灰的综合利用，发展循环经济做出重要贡献，是一项资源综合利用项目。

党的十六大指出，未来的工业发展要走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化

道路，实现经济、社会和环境的协调发展。开展粉煤灰综合利用，是采用循环经济模式，在发展电力生产的同时加强环境保护的必由之路。

综上所述，发展预拌混凝土是城市现代化的必然要求。

三、项目建设的可行性

1、市场广阔：临港区大规模的建设尚未正式开始，板块属于新兴市场；

2、原材料丰富：临港区自合门到李庄，临江岸线有十几公里长，砂石资源丰富，取材便利；

3、交通方便：目前，到达港、城、园的道路干线已基本形成，投产运营后的产品可以到达任何一个建设工地；

4、辐射面广：立足临港，面向XXX，随着XXX城市交通环线的逐渐完善，今后面对南岸东西区、中坝组团等市场具有较强的竞争优势。

第三章市场预测与建设规模

一、市场预测

随着中国环保进程的加快，2003年底各大中城市取消现场分散的混凝土搅拌作业，导致集中生产混凝土的自动化搅拌站数量急剧增加，同时也带动了相关混凝土机械的增长。2001年3月，国家建设部颁布《公路工程施工总承包企业资质等级标准》，其中规定一级企业必须有4台以上泵车，二级企业必须有2台以上泵车，这一政策有力的促进了混凝土机械行业的发展。另外，根据国家经贸委发布的《散装水泥发展“十五”规划》，2003年12月31日起，直辖市、省会城市、沿海开放城市和旅游城市要积极发展预拌混凝土，2003年12月31日起，禁止在城区现场搅拌混凝土；其它城市2005年12月31日起，禁止在城区现场搅拌混凝土。截止到2005年，预拌混凝土生产能力已经达到3亿立方米。预拌混凝土占混凝土浇注总量的比例达到20%，其中大中城市甚至达到50%~90%以上。

XXX混凝土发展至今取得了很大的进步，但是预拌混凝土占混凝土总量的比例还是较低，与世界各国相比，存在着差距。据调查统计，XXX主城区年销售商混约120万方，近几年年平均竣工面积约400万平方米。预拌混凝土所占比例只有20%，随着国家对环境和能源的关注，XXX预拌混凝土占混凝土总量的比例将有显著的提高，2011年预计将达到40%，实际产量将增长一倍以上。根据“十二五计划”预测，到2015年XXX预拌混凝土实际产量将达560万方，新增300万方，

设立预拌砂浆企业2-3家，平均每家生产能力达120万吨。

此外，XXX临港经济开发区面积97平方公里，开发区城市规划面积为47平方公里，以装备制造、食品饮料、新材料、生物医药、现代物流、现代商贸为主导产业，规划定位为：“港-园-城”三块，即港口、产业园和城市，提出“两年强基、三年突破、五年跨越、十年腾飞”的宏伟目标，在未来的十年内临港区对混凝土的需求量是巨大的。据规划成果测算，临港区对混凝土的需求总量约1300多万立方米。

综上可知，项目产品市场需求量大，市场前景广阔。

二、竞争能力分析

根据调查，XXX市区商品混凝土公司主要有以下几家：

1、XXX贵友商混公司2套HZS90生产线，最大年产量40万方；

2、安吉商贸公司2套HZS75A、2套HZ90A（仅投产2套）；

3、远大商混公司1套HZS120、2套HZS90，年产量45万方；

4、南溪县锦城商混公司2套HZS120，最大产能60万方；

5、XXX县万达商品混凝土有限公司1套HZS120，最大产能50万方。

而对开发区市场有影响的主要是贵友、安吉和远大公司。涉足预拌商品混凝土项目的企业为数不多，做得上档次、上规模、上效益的企业更是廖廖无几。为了适应预拌商品混凝土技术迅猛发展的形势，满足产品市场与日俱增的需要，该项目的建设提高产品质量，优

化产品结构，降低产品生产成本，使预拌混凝土技术、质量、工艺水平处于同行业领先的地位。以卓越的品质，合理而具有竞争力的价格，完善的售后服务，立足于市场服务于市场，跟广大客户进行广泛的合作。在未来的市场中，更具竞争力。

三、建设规模

根据上述市场预测，结合其他相关因素，确定该项目的建设规模为正常年份年产60万方优质混凝土、10万方预拌砂浆。

1、砼产品主要生产混凝土强度等级为C10—C50，其中C20~C30占产品的70%以上，其余占30%以下。

2、预拌砂浆产品强度等级和抗压强度见下表：

强度等级M5 M7.5 M10 M15 M20

28d抗压强度（Mpa）≥5 ≥7.5 ≥10 ≥15 ≥20 四、建设内容

该项目拟征土地30亩（约20000平方米），新建生产厂房、办公实验楼及其他附属设施等建筑面积共3000平方米，购臵120预拌混凝土生产线两条、预拌砂浆生产线一条及其他辅助设备若干台（套），完善环保、消防等辅助设施和给排水、供电、“三废”治理等公用工程。

第四章项目选址及建设条件

一、厂址选择

项目选址位于XXXXXX临港经济开发区LG-M01-02地块。用地性质为二类工业用地，地处开发区的拓展区，根据区域发展预测，至少要15年左右，该地周围才逐渐开发成熟，在项目运营期不存在搬迁。

该地块土石方平场工程量很少，基本无平场工程。选址点200米范围内有10KV沙坪线，方便接电。另外位于临港开发区的中心位臵，区位条件较好。

因此，项目所在地地理位臵优越，交通便利，市政设施配套条件完善，适宜项目建设。

二、工程地质条件和气象条件

（一）地形地貌

XXX地形整体呈西南高、东北低态势。市境最高点为海拔2008.7米的屏山县五指山主峰老君山，最低点为海拔236米的江安县金山寺附近，全市地貌以中低山地和丘陵为主，岭谷相间，自然概貌为“七山一水二分田”。市境内海拔500—2000米的中低山地占46.6%，丘陵占45.3%，平坝占8.1%。

项目拟建场地目前已较为平缓，地面高差很小。

（二）地质构造

据查，项目用地内无断层，深大断裂，活动断裂，地质构造简单，

岩层产状平缓，倾角1-5°。

（三）地层岩性

该场地位于XXX临港经济开发区。根据相邻勘察场地地质资料，该场地地层情况如下：

1、杂填土：杂色，湿，松散，主要由建筑垃圾、粘性土等组成。

2、粉质粘土：黄褐色，间有杂色、斑块，稍湿，可塑~软塑，以粘粒和粉粒为主组成，含白色石英等砂粒，含少许紫红色泥岩碎屑已强风化~全风化成土状，但仍保留角砾状特征，角砾大小1~4mm。

3、粉土：黄灰~褐黄色，稍密，稍湿，以粉粒为主，含粘粒约10%~15%。

4、粘土：黄褐色，稍湿，可塑，以粘粒为主，含粉粒，见个别白色石英砂粒，以薄层夹于粉质粘土之中。

5、含卵石粉质粘土：褐黄色、杂色等，稍湿，可塑，以粉质粘土为主，含约20~45%卵石，卵石粒径约2~6cm，大者可达14cm，卵石以花岗岩、玄武岩、玢岩、砂岩和紫红色泥质砂岩为主。

6、卵石：黄褐~黄灰色、杂色，稍湿，由河滨卵石、砾石、砾砂、粘性土混合组成，卵石成分为花岗岩、石英岩、玄武岩、玢岩、砂岩等构成。卵石外表光滑，磨圆度良好，呈亚圆形，扁球形，长轴直径3~11cm不等，最大可达28cm。卵石含量52~78%，充填物为粘土、砾砂。自然密实度稍密~中密。

7、侏罗系中统遂宁组

紫红、暗红色泥岩为主，次为暗紫红色砂质泥岩，局部夹灰绿色、