企业内部差旅费管理制度
[源自央企]公司差旅费管理办法(适用于各类企事业单位)
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公司差旅费管理办法第一章总则第一条为加强公司差旅费管理，有效控制差旅费开支，参照国家相关法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司员工差旅费管理。
第二条差旅费是指工作人员临时到公司所处大市以外地区公务出差所发生的城市间的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条公司实行出差审批制度。
出差人员出差前应履行审批手续，填写“公司出差申请审批单”（详见附件），按审批权限划分报经领导批准，从严控制出差人数和天数；严禁无实质内容、无明确公务目的差旅活动，严禁以任何名义和方式变现旅游，严禁异地部门间无实质性内容的学习交流和考察调研。
第五条参考依据（一）《中核医疗产业管理有限公司差旅费管理办法》（二）《中核医疗产业管理有限公司内部控制管理制度》第二章审批程序第六条公司副总经理、财务总监出差，需经公司总经理审批；部门正职（包括主持工作副职）出差，需经公司分管领导同意，并报公司总经理审批；部门副职出差，需经部门正职（或主持工作副职）同意，经分管领导审核，并报公司总经理审批；其它员工出差，需经部门正职（或主持工作副职）同意，经分管领导审核，并报公司总经理审批。
第七条差旅费报销审批程序（一）员工报销差旅费时，需将出差申请审批单及相关报销单据先经财务部预审，后报相关领导审批，对于超支部分由个人自理，确有理由需要报销的，出差人应该写明情况报公司总经理审批。
（二）总经理差旅费报销由公司董事长审批；公司其他领导差旅费由总经理审批；部门正职（包括主持工作副职）差旅费报销由分管领导审核，报公司总经理审批；其它员工差旅费报销，由部门正职（包括主持工作副职）审核后，经分管领导联签，报公司总经理审批。
第三章差旅费报销标准第八条住宿费标准及规定（一）住宿费标准如下此外，员工到部分存在淡旺季住宿费标准浮动的城市（见附件2）出差，旺季住宿费标准可在其他城市住宿费标准基础上上浮20%。
（二）公司员工出差，应当选择四星级及以下酒店住宿，住宿费按实际住宿天数在规定标准内凭发票报销。
国有企业差旅费管理制度
国有企业差旅费管理制度一、背景介绍差旅费是国有企业员工在工作期间因出差而产生的交通、食宿、交际等费用的总称。
为了进一步规范和优化国有企业的差旅费管理，确保差旅费的合理使用和透明度，制定国有企业差旅费管理制度具有重要的意义。
二、管理范围该制度适用于所有国有企业的员工差旅费报销事宜，包括工作出差、培训、会议等因公出差情况。
三、差旅费预算1. 差旅费预算应根据员工出差的实际情况和需求进行制定，确保合理性和可行性。
2. 预算应包括交通费、住宿费、伙食费以及其他必要费用。
3. 差旅费预算应在出差前经上级主管部门审核批准，并在出差申请中明确列出。
四、差旅费审批1. 员工在申请出差前，应提前填写差旅费报销申请表，并附上出差理由、地点、时间等相关信息。
2. 差旅费报销申请应先由员工所在部门负责人审批，再由财务部门进行审核。
3. 财务部门应严格按照差旅费预算和相关政策规定进行审批决策，确保费用的合理性和合规性。
4. 差旅费报销申请审批流程应及时、高效，并保留相关证明文件。
五、差旅费报销1. 差旅费报销应在出差结束后的合理时间内进行，一般不超过10个工作日。
2. 报销申请中需附上相关的票据和发票，确保费用真实准确。
3. 财务部门应在审批通过后及时进行报销，具体支付方式可以根据实际情况选择银行转账或现金支付。
六、差旅费核算与分析1. 财务部门应建立完善的差旅费核算制度，将差旅费纳入财务管理体系。
2. 差旅费支出应与预算进行对比，及时发现异常情况并进行分析。
3. 对差旅费支出情况进行定期报表汇总和分析，为企业决策提供依据。
七、差旅费违规处理1. 对于违反差旅费管理制度的行为，应按照企业相关规定进行处罚。
2. 对于滥用差旅费的行为，应追回费用并依法追究责任。
八、制度宣传与培训1. 国有企业应定期对员工进行差旅费管理制度的宣传和培训。
2. 培训内容包括差旅费管理政策、流程和细节注意事项等。
九、制度的执行与监督1. 国有企业应建立差旅费管理责任制，明确相关部门和人员的职责与权限。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
内部差旅与费用报销管理规章制度
内部差旅与费用报销管理规章制度第一章总则第一条目的与适用范围1.本规章制度的目的是规范公司内部差旅与费用报销管理，提高管理效率，保障企业资产安全，促进企业发展。
2.本规章制度适用于全体公司员工、合作伙伴，并具有管束力。
第二条整体原则1.严格依照公司的差旅与费用报销政策执行，确保公司资源利用的合理性和经济性。
2.公司鼓舞员工出差且要求员工负责、诚信地履行差旅与费用报销管理制度。
第三条差旅与费用报销的定义1.差旅：公司员工因公务需要而从一地到另一地进行工作的行程。
2.费用报销：员工因公务需要发生的与差旅相关的合理费用，并按规定提交报销申请和相关凭证。
第二章差旅管理第四条差旅计划1.为确保差旅的合理性和经济性，员工需提前提交差旅计划。
2.差旅计划须包含出差事由、出差时间、出差地方、估计费用等信息，并报经所在部门领导批准，上报公司行政部门备案。
第五条差旅预算掌控1.各部门在编制差旅计划时，需要结合实际情况合理掌控差旅费用，并遵守公司的费用预算制度。
2.差旅预算应充分考虑交通、食宿、交际、通讯等费用，确保差旅过程中的正常开支。
第六条交通工具选择1.员工在选择交通工具时，应充分考虑出行距离、时间本钱和经济因素，选择最合适的交通工具。
2.公司鼓舞员工使用公共交通工具或经济实惠的交通方式，如公共汽车、轻轨、出租车等，以节省差旅费用。
第七条酒店留宿标准1.酒店留宿标准应符合公司相关的差旅政策和费用预算，并采取合理节省的方式。
2.酒店选择应考虑价格、地理位置、交通便利度等因素，鼓舞优先选择预订企业协议价或员工福利合作酒店。
第八条差旅期间个人安全1.员工在差旅期间应注意个人安全，尽量避开前往不安全地区，确保人身和资产安全。
2.若有特殊风险或需要加强安全措施的情况，员工应提前向上级报备，并依照要求采取相应防范措施。
第九条差旅报告和记录1.差旅结束后，员工需及时向所在部门和行政部门提交差旅报告。
2.差旅报告应包含差旅活动概况、费用支出明细及相关票据、行程总结和经验反馈等内容。
公司差旅费管理制度(试行)
关于印发《**有限公司差旅费管理制度（试行）》的通知各部门：根据**，现将《**有限公司差旅费管理制度（试行）》予以下发，望遵照执行。
特此通知。
附件：**差旅费管理制度（试行）**科技有限公司**年**月**日附件：差旅费管理制度（试行）第一章总则第一条目的为规范差旅费的管理，本着合理控制的原则，统一公司出差费用的标准，保证出差人员工作和生活的需要，科学管理与使用差旅费用，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，特制定本制度。
第二条制定依据根据《中央和国家机关差旅费管理办法》，结合本公司的实际情况，经公司董事长办公会研究制定。
第三条适用范围本制度适用于全体员工。
第四条出差是指离开所在单位或部门，临时被派遣外出办理公事，到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。
差旅费用是指公司员工因工作需要外出期间为完成预定任务所发生的必要的合理的费用，具体包括：在途交通费（包括乘坐火车、轮船、飞机、汽车、购退票手续费等交通工具所发生的费用）、住宿费、市内交通费、出差补助、其他公务杂费（包括但不限于邮电费、行李费、文件复印及打印费和异地取款手续费）。
出差期间发生的业务招待费、经营费用等不属于差旅费范畴的费用需单独履行相关审批程序。
第二章报销原则第五条公私分明原则：出差人员在外出期间所发生的个人开支、购物以及游览等非工作需要而开支的一切费用不得报销。
第六条明确分摊原则：以出差目的、事由为分摊原则，费用由所属部门承担。
第七条高效从简原则：原则上一人多差，杜绝一差多人，减少出行人数。
第三章长途差旅与市内差旅的划分第八条短途差旅：是指因公出差并于当天返回公司的差旅；第九条长途差旅：是指因公出差当天不能返回公司的差旅。
第四章出差审批程序第十条长途出差人员出差前应通过办公平台填报《出差申请》。
出差事项要有明确的任务、时间、地点和费用预算。
第十一条董事长出差5天（含）内需由总公司总裁批准同意，5天以上需由总公司董事长审批。
公司员工差旅费报销管理制度
公司员工差旅费报销管理制度一、背景随着公司业务的不断扩大，员工差旅频率也越来越高，各种交通工具、住宿、餐饮等费用不断增加。
为了规范员工差旅费用的报销和管理，提高工作效率，公司制定了本差旅费报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有公司员工出差、差旅报销及相关管理。
三、报销标准1.交通费用员工出差的交通费用包括飞机、火车、汽车、公共交通工具等。
具体标准如下：飞机：经济舱或折合经济舱价火车：一等座或折合一等座价汽车：可乘坐大巴或当地公共交通工具，报销费用以实际出行的费用为准。
公共交通工具：报销费用以实际出行的费用为准。
出差途中的出租车费用由于无法统一控制，因此员工需在事先预算费用的基础上，凭有效发票或行程经过的车牌号码开具的发票进行报销，每笔费用不得超出300元人民币。
2.住宿费用员工在差旅期间的住宿费用发票必须以其本人名义开具，以公司政策规定的标准报销，每日最高不得超过500元人民币。
3.伙食费用员工出差期间的伙食费用以公司政策规定的标准报销，每日最高不得超过200元人民币。
4.其他费用员工在差旅期间的其它必要支出如通讯费、洗衣费等，报销费用以实际支出为准，需提供有效发票。
四、报销流程1.出差前，员工必须通过公司指定的在线差旅预订平台预订机票和酒店。
2.出差返回后，在7个工作日内填写差旅费用报销申请表，提交财务部门审核。
3.财务部门对差旅费用报销申请表进行审核，各项报销标准符合要求的将会被批准并返还员工费用。
4.差旅费用报销申请表需在5年内保存备查。
五、注意事项1.员工在差旅期间必须妥善保管好自己的行李和财物，公司对于其丢失或损坏不承担任何责任。
2.员工出差期间应注意节约使用各项资源，遵守当地法律法规，维护公司形象。
3.员工需要提前预算出差旅费用，并在事先预算内进行预订和使用，不得超出预算范围。
4.差旅费用报销须符合公司相关规定和国家相关法律法规，严禁虚报冒报，违反规定的将被追究相应的责任。
六、制度改进公司将持续关注员工出差旅费的实际情况，对制度进行不断调整和改进，以更好地为员工提供高效规范的出差旅费报销服务。
企业差旅费报销制度（精选3篇）
企业差旅费报销制度（精选3篇）企业差旅费报销制度篇1第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条本办法适用于公司各部门。
第四条人力资源部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第五条出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批审批说明：员工因公出差时，一般员工省内出差由本部门经理审批，省外出差须经分管副总经理批准;企业负责人(部门经理)和公司副总经理出差，均需总经理批准;总经理出差三天以上、副总经理出差七天以上由董事长批准。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可到借款。
出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
《借支单》格式：第五条差旅费报销程序1、差旅费报销流程图(1)在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
(2)、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
(3)、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
(4)、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。
出差费用管理制度华为
公司出差费用管理制度1 国内差旅费1.1 国内差旅费是指公司员工国内外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、出差补助、其他公务杂费(如行李费、邮电费、购退票手续费、文件复印及打印费）等。
出差人员在外的个人开支、购物以及游览等非工作需要而开支的一切费用，均由本人自理，不得报销。
1。
2 各部门应建立并严格执行出差审批制度。
出差要有计划，并须得到出差人员上级主管的批准。
副总裁以上的人员出差应得到主管领导的批准。
1。
3 集体出差团组（三人以上）应由部门领导指定专人负责出差期间费用的领用、报销事宜。
1.4 出差人员返回后，应将出差期间所发生的费用单据按时间顺序分类粘贴，分类计算报销金额，填制《国内差旅费报销单》并及时报销。
出差期间所发生的相关费用单据均需附在《国内差旅费报销单》后，非本次出差所发生的费用单据不得附上。
1。
5 员工出差应本着节约的原则，在不影响工作的前提下，尽可能选择一些较优惠的航班，购买打折机票，并在报销时如实申报.1.6 出差期间所发生的交际应酬费应填写《费用明细说明清单》，经直接部门主管单独审核确认,并作为部门文档处理，不与差旅费一同报销。
对于金额较大的会务费、广告宣传费等差旅费附带费用应单独填制《费用报销单》进行报销。
1.7 出租车费用的规定如下：1。
7。
1 在深圳市内公干或市外出差的员工可以使用出租车或其它公交车辆，费用应如实填报，经科以上(含科级）直接主管审批签字后报销。
定额出租发票应注明实际发生金额. 1。
7.2 各办事处、研究所的员工市内或近郊公干也可使用出租车；远郊距离在200公里以内的，由科以上（含科级)直接主管批准报销；距离在200公里以外的，需请示直接主管，由副所长或副主任批准后报销.原则上所有人员进出机场、码头、车站应使用出租车，不要专车接送。
1。
8 公司驻外机构工作的员工在回公司期间，根据实际情况处理：陪同客户期间，视同外地出差对待；述职、开会、培训与工作协调等已由公司统一安排食宿的，不得再申报该期间的出差补助、住宿费。
差旅费管理制度执行情况、存在的问题
（最新版3篇）编写:_______________审核:_______________审批:_______________单位:_______________时间:_______________序言下面是本店铺为大家精心编写的3篇《差旅费管理制度执行情况、存在的问题》，供大家借鉴与参考，希望能够帮助到大家。
下载文档后，可根据您的实际需要进行调整和使用。
（3篇）《差旅费管理制度执行情况、存在的问题》篇1差旅费管理制度是企业、机关和事业单位管理差旅费用的重要制度。
其目的是规范差旅费用的报销和审批流程，确保差旅费用的合理性和真实性。
在差旅费管理制度的执行过程中，可能存在以下问题：1. 报销流程不规范：一些单位可能存在差旅费用报销流程不规范的情况，如审批手续不完善、报销单据不齐全等。
2. 费用标准不统一：不同单位对差旅费用的报销标准可能存在差异，缺乏统一的执行标准。
3. 虚假报销：一些员工可能会利用差旅费用报销制度漏洞，虚报、骗报差旅费用，造成企业、机关和事业单位的财务损失。
4. 管理不严：一些单位可能存在对差旅费用管理不严的情况，如对员工差旅费用报销不加审核、对违规报销不进行处罚等。
5. 信息化程度不高：一些单位可能尚未建立完善的差旅费用报销系统和数据库，缺乏对差旅费用的管理和监控。
针对以上问题，建议企业、机关和事业单位加强差旅费用管理的规范化和信息化建设，完善差旅费用报销和审批流程，统一费用标准，加强管理力度，提高差旅费用管理的效率和精度。
《差旅费管理制度执行情况、存在的问题》篇2差旅费管理制度是企业、机关和事业单位管理的重要组成部分，它的执行情况直接关系到单位的财务管理、工作效率和员工满意度。
以下是差旅费管理制度执行情况和存在的问题：执行情况：1. 制度化管理：许多企业和机关单位已经建立了完善的差旅费管理制度，明确了差旅费的范围、标准、报销流程和审批程序等。
2. 提高效率：差旅费管理制度的实施可以提高工作效率，简化报销流程，减少审批时间，提高员工的满意度。
公司员工差旅费制度
公司员工差旅费制度公司员工差旅费制度是在日常办公中不可避免的一项制度，一般而言，公司为员工外出开展业务工作，或者出差参加培训等需求提供差旅费用补贴，以保证员工在差旅期间的正常工作和生活。
因此，科学合理的差旅费制度对公司和员工都非常重要。
一、差旅费用包含的内容差旅费用通常包括交通费、食宿费、通讯费和其他相关费用。
交通费主要是指员工在差旅过程中所产生的交通费用，既包括员工通过各种方式前往差旅地点的费用，也包括员工差旅期间在当地的交通费用。
食宿费主要是指员工在差旅期间的食宿费用，包括住宿、餐费等。
通讯费主要是指员工差旅期间的电话、邮费等费用。
其他相关费用一般是指保险费用、签证和税费等。
二、差旅补贴标准差旅补贴标准一般需要结合不同的差旅需求、地区差异和员工级别等因素来确定。
不同的公司，差旅补贴标准可能也会存在差异。
目前，市场上确定差旅补贴标准的方法主要有如下三种:1、目的地补贴标准。
这种方式是根据目的地和当地生活消费水平制定补贴标准，通常适用于销售与业务等职位。
2、职业级别补贴标准。
这种方式是根据员工职位及等级确定补贴标准，适用于经理、高管等职位。
3、杂项费用补贴。
这种方式是针对员工进行特定的补贴，如飞机上的旅途餐费、机场的免费巴士服务等。
三、差旅费用的管理与报销公司可以建立差旅费用报销制度，规定员工差旅费用的报销流程、标准、时间等，促进公司管理的规范化，也方便员工及时获得报销。
报销方式一般主要有以下两种:1、现金报销现金报销是最常见的一种报销方式，一般需要员工先自行支出差旅费用，然后将相关的费用报销单据交到公司财务部较为常见。
这种方式虽然方便但是弊端也较为明显，容易出现丢失、作假等问题。
2、预付款报销预付款报销是员工在差旅前申请预支一定的差旅费用，一般要求员工提交详细的差旅计划和预估费用，通过审核后公司会在员工出差前发放预付款。
员工在差旅前可以直接使用预付款，差旅结束后，员工需要提供相关的费用票据，补回不足的预付款，或返还多余的预付款。
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差旅费管理制度
Version 1.0（1005）
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XX公司差旅费管理制度
中经（总）字[2010]第002号
司属各公司、各部门：
《XX公司差旅费管理制度》已由XX公司有限责任公司总经理会议通过，现予公布，
请各公司、各部门遵照执行。
本制度自2010年6月1日起施行。
XX有限责任公司
2010年5月27日