2018最新管理制度范本烟草公司资金监督管理办法
公司资金管理规章制度范文（二篇）
第 1 页 共 5 页 公司资金管理规章制度范文 一、总则 本制度旨在规范和管理公司的资金运作，确保资金使用合理、安全，提高资金利用效率，保护公司的利益。 二、财务预算和计划 1.公司每年制定财务预算和计划，明确资金的收入和支出情况。 2.财务预算和计划应当合理、科学，确保公司的运营和发展需要。 三、资金收入管理 1.公司应当积极争取各种资金收入，包括公司经营活动的收入、股东投资等。 2.公司应当建立健全资金收入管理制度，确保资金的来源合法、稳定。 四、资金支出管理 1.资金支出应当按照财务预算和计划进行，严格控制资金支出的范围和金额。 2.资金支出应当遵循程序规定，经过审批和核准后方可支付。 3.公司应当建立资金支出审核制度，确保支出的合法性和合理性。 五、资金调配和投资 1.公司应当进行合理的资金调配，确保各项经营活动的正常开展。 2.资金调配应当根据市场需求和公司运营情况进行决策，提高资金利用效率。 第 2 页 共 5 页
3.公司可以根据需要进行资金投资，但应当遵循风险控制原则，确保资金安全。 六、预留资金管理 1.公司应当根据实际情况合理预留一定金额的资金，用于应急情况和公司运营的需要。 2.预留资金应当进行专门管理，确保能够及时有效地应对突发事件和运营风险。 七、往来款项管理 1.公司与外部单位之间的往来款项应当严格记录和管理，包括合同、付款凭证等。 2.公司应当建立往来款项的核对和结余制度，确保款项的清晰和准确。 八、现金管理 1.公司应当建立现金管理制度，包括现金的存放、取用、统计和监督等。 2.现金应当由专人负责管理，确保安全和准确。 九、财务报告和审计 1.公司应当按照法律法规和会计准则编制财务报告，确保准确和真实。 2.公司应当定期进行财务审计，确保财务状况的透明和合规。 十、违规处理 对于违反本制度的行为，公司应当及时采取相应的处罚措施，包括警告、罚款、调离等，以维护公司的利益和形象。 以上为公司资金管理规章制度范文，用于参考。 第 3 页 共 5 页
资金管理资金管理制度范本
资金管理资金管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司资金管理行为，确保资金的安全和有效利用，提高资金利用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有相关部门和人员的资金管理行为。
第三条公司资金主要来源包括：银行贷款、自有资金和募集资金等。
第四条公司资金主要用途包括：日常经营、投资、融资等。
第五条资金管理应遵循合法合规、审慎稳健、风险可控、效率高效的原则。
第六条资金管理应遵循风险管理、诚信守法和内部管控的原则。
第二章资金运作第七条公司应建立健全的资金管理制度和内部控制机制，包括资金调配、资金审批、资金使用等。
第八条公司应建立健全的资金审批流程，明确责任人和审批程序，确保资金使用合规。
第九条公司应根据资金需求制定合理的融资计划，并选择合适的融资方式，包括银行贷款、债券发行等。
第十条公司应加强对资金周转的监控，合理控制资金的流动，防止出现资金闲置或短缺情况。
第十一条公司应建立健全的资金管理信息系统，实现资金使用情况的及时监控和分析。
第三章资金风险管理第十二条公司应建立健全的风险管理机制，对资金市场风险、信用风险和流动性风险等进行有效控制。
第十三条公司应根据自身资金需求和风险承受能力，制定合理的投资策略，包括货币市场基金、债券、股票等投资品种。
第十四条公司应建立风险管理部门，负责资金市场风险的研究和预警，及时向公司领导层汇报。
第十五条公司应严格控制资金的外流和外汇风险，避免出现跨境资金流动的风险。
第四章资金效率管理第十六条公司应合理配置资金使用，确保资金的最大效益。
第十七条公司应加强对资金运作效率的监控，包括资金周转率、资金使用效率等指标的监测和分析。
第十八条公司应建立资金使用绩效考核制度，对各部门的资金使用效率进行评估。
第五章资金信息披露第十九条公司应及时公布财务报表和相关资金运作情况，确保信息披露的真实、准确、全面。
第二十条公司应加强内外部信息沟通，及时向监管部门和股东披露资金运作情况。
第六章资金管理的其他规定第二十一条公司应严格遵守相关财务法律法规，不得损害公司和投资者的利益。
公司资金管理规章制度(4篇)
公司资金管理规章制度第一章总则第一条为规范公司的资金管理行为，提高公司的资金利用效率和风险控制能力，制定本规章制度。
第二条公司的资金管理原则包括合理运作、规范管理、风险控制、高效利用。
第三条本规章制度适用于公司内部所有部门和员工，必须严格遵守。
第四条公司应根据实际经营情况，合理制定资金管理目标和方针，并不断完善和调整。
第二章资金预算管理第五条公司应根据年度经营计划和预测，编制相应的资金预算。
第六条资金预算应包括营运资金、投资资金和筹资资金三个方面。
第七条资金预算制定应考虑公司的经营规模、市场需求、竞争状况等因素。
第八条资金预算审批应由公司决策层统一负责，并进行科学评估和合理审查。
第九条资金预算执行应实时监控，并及时调整预算指标，保持合理的资金运作。
第十条资金预算执行情况应定期向公司决策层和相关部门汇报，接受审查和监督。
第三章资金调拨管理第十一条公司应根据资金需求和优先级，制定资金调拨计划。
第十二条资金调拨计划应明确资金来源、用途、金额和期限等要素。
第十三条资金调拨计划应经过相关部门审批并报公司决策层审批。
第十四条资金调拨计划执行应监控资金流向，确保按照计划进行。
第十五条资金调拨计划执行情况应定期向公司决策层和相关部门汇报，接受审查和监督。
第四章资金风险管理第十六条公司应建立健全的风险管理体系，包括市场风险、信用风险、流动性风险等方面的管理。
第十七条公司应进行风险评估，确定风险承受能力和控制策略。
第十八条公司应建立风险监控和预警机制，及时调整资金运作策略。
第十九条公司应加强对供应商、客户等外部合作伙伴的信用风险评估。
第二十条公司应加强内部风险管理，包括内部控制、信息安全等方面。
第五章资金利用效率管理第二十一条公司应优化资金结构，提高资金利用效率。
第二十二条公司应合理安排资金流动，避免资金闲置和短缺。
第二十三条公司应降低资金成本，寻求融资成本的最优解。
第二十四条公司应提高资金回报率，优化投资组合。
第六章资金管理信息化建设第二十五条公司应建立资金管理信息化系统，提高资金管理的效率和准确性。
烟草公司管理制度
烟草公司管理制度前言保持烟草公司的稳健发展和员工对公司的忠诚度需要有强有力的管理制度。
本制度的目的是确保工作流程的清晰性和员工的纪律性，保障公司和员工的权益。
第一章总则第一条适用范围本管理制度适用于烟草公司内的所有管理活动和员工的行为，包括但不限于生产、销售、财务、人力资源等方面。
第二条基本原则烟草公司管理制度的基本原则是人本、公正、有效、便利。
推行和执行本制度应遵循这些原则。
第三条法律依据本公司管理制度遵循国家法律法规、各项行业规范和社会道德风尚。
第二章员工管理第四条入职公司入职流程：应聘者须提供个人简历，面试通过后由人力资源部门颁发录用通知，新员工在岗前必须进行新员工培训，包括公司文化、工作流程、相应的操作规程。
同时，新员工必须通过公司制定的有关学习，完成相应考核。
第五条违纪处罚1.违纪行为包括但不限于迟到早退、未经批准擅离工作岗位、泄露公司机密、扰乱公司正常工作秩序等行为。
2.违反上述规定的员工将受到以扣除工资、停职或解除劳动合同等形式的处罚。
3.如果员工的违纪行为严重影响公司正常经营，公司有权采取行政处罚或者依法向司法机关提起刑事责任追究。
第三章财务管理第六条资金管理1.公司有专门的财务管理部门，负责日常资金管理和财务审计。
2.所有资金的收支必须通过银行帐户，现金收支要做好账务记录。
3.资金使用必须遵循财务预算和审批程序。
第七条成本管理1.成本的管理极为重要，关系到企业的利润增长和稳定发展。
2.成本管理应遵循准确计算、分析成本、降低成本、提高效益等原则，具体包括采用财务报表法核算成本、实行预算和控制、加强供应商管理等一系列管理措施。
第八条生产组织1.生产部门应按照公司有关工艺流程、操作规程进行生产。
2.生产过程中，必须严格遵守国家有关安全、环保等生产要求与标准。
第九条品质管理1.产品品质的管理对公司生产和销售具有重要意义。
2.品质管理应遵循质量第一、有计划、全员参与、源头检验、持续改善的原则。
企业资金监督管理办法(新)
企业资金监督管理办法第一章总则第一条为了适应现代化企业发展的需要，建立健全以现金流量控制为重点的内部资金统一调控管理体系，加强对公司系统内部资金使用的监督与管理,加速资金周转,提高企业资金利用率,保障资金的安全，特制定本办法.第二条本办法适用于市(县）级公司第二章资金的管理第三条为确保资金的安全，增强抵御风险的能力。
资金核算采取“收支两条线”，实行集中统一核算管理。
第四条以信息化为手段，运用网上银行进一步提高资金的利用率，全面提升全市烟草的财务管理水平。
第五条严格贯彻执行国家财经法规和纪律，加强企业资金的内部控制和监督.第六条日常加强资金回笼力度。
对收入户资金上划的转出、转入进行追踪，以确保资金的安全。
第七条合理用好和盘活公司存量资金，充分发挥公司资金的有效周转。
第八条加快资金流转速度，提高资金使用效率.各区县分公司要严格销售款管理,按照市公司规定的时间和账户上交各种款项；市公司财务部门要对各区县分公司的销售和货款进行核对并及时回笼上划到资金专户，加快资金流转速度，提高资金使用效率。
第九条集中统一管理原则.市公司对全市各县局的资金进行集中管理.各县每天的销售货款全部及时存入市公司开设的收入账户.第十条网上银行转账，要按照市公司财务管理办法的要求，严格审核每一笔转账，手续齐全方可转出.第二章资金预算第十一条公司通过实施资金预算管理，实现对各公司的资金集中统一调控.各分公司的资金收支，必须按规定编制资金预算。
第十二条县级公司每月6号，按时编报月度“五险一金”的资金申报。
第十三条烟叶县在烟叶收购期开始,提前编报烟叶收购资金的申报工作.第十四条市公司的日常支出所需资金，每月末科学、准确编报资金预算表上报省局,确保市公司资金的正常运转。
第三章银行账户管理第十五条及时准确上报每年省局、国家财政局对市公司开设的银行账户的年检审批工作.第十四条对市公司银行账户随时监管,及时协调处理银行账户日常出现的问题，确保市公司银行账户的正常运转.第十五条附则本办法自公布之日起实施。
公司资金管理制度模版（四篇）
公司资金管理制度模版第一章总则第一条目的和依据本制度的目的是规范公司内部资金管理行为，加强现金流动和资金使用的监督和管理；依据有关法律法规及公司有关规定，明确资金管理责任、权限和程序，保证公司资金的安全和有效使用。
第二条适用范围本制度适用于公司内部所有资金活动，包括班车费用、员工报销、支付供应商款项等。
第三条责任公司财务部门为资金管理的主要责任单位，各部门负责人为具体资金使用的负责人，在公司内部负责资金管理和审核。
第二章资金管理的原则第四条资金管理的原则公司资金管理的原则是安全、高效、透明。
第五条安全原则公司资金管理要确保资金的安全，采取必要的措施防止盗窃、失误及其他非法活动，保护公司的资金安全。
第六条高效原则公司资金管理要提高效率，保证资金的流动畅通，减少资金周转时间，确保及时支付和收款。
第七条透明原则公司资金管理要注重信息透明，做到资金的来源和用途清晰可查，保证公司内外资金管理的透明度。
第三章资金管理的职责和权限第八条职责和权限划分1. 公司财务部门负责资金的日常管理、资金预测和预算编制等工作。
2. 各部门负责资金使用计划的编制和执行，并提供资金使用的相关材料。
3. 公司高层领导负责对资金管理工作的监督和决策。
第九条财务部门职责1. 负责编制公司的资金预测和预算，制定各项资金使用政策和规定。
2. 负责公司资金的日常管理、资金的调度和支付等工作。
3. 负责对公司资金使用情况进行监督和检查。
第十条各部门职责1. 各部门负责编制资金使用计划，并及时上报给财务部门。
2. 各部门负责按照资金使用计划执行资金支出，确保合理、合规。
第十一条高层领导职责1. 公司高层领导负责对公司的资金管理工作进行监督和决策，确保资金管理工作得到有效实施。
2. 公司高层领导参与重要资金决策，审批资金使用计划。
第四章资金管理的程序第十二条资金预测和预算编制1. 财务部门根据公司经营计划和市场环境进行资金预测和预算编制。
2. 财务部门将资金预测和预算上报高层领导，经审批后下达给各部门。
公司资金管理制度
公司资金管理制度•相关推荐公司资金管理制度范本（通用6篇）现如今，制度使用的情况越来越多，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编精心整理的公司资金管理制度范本，欢迎大家分享。
公司资金管理制度篇1为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。
一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。
二、备用金范围1、采购员零星采购备用金;2、个人因公出差零星开支备用;3、经常性的零星开支备用金;4、项目兼任财务人员备用金;5、其他备用金。
三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。
四、备用金借款和报销手续程序1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续。
财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。
2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。
3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围;使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。
烟草行业资金管理分析
烟草行业资金管理分析烟草行业的资金管理需要遵循严格的法律法规。
在我国，烟草行业由国家烟草专卖局和中国烟草总公司负责管理。
这意味着，烟草企业的资金管理必须遵守国家相关法律法规，确保资金的合法合规使用。
烟草行业还需要遵循烟草专卖制度，对资金进行合理分配，以确保烟草产品的稳定供应和价格稳定。
烟草行业的资金管理需要注重风险控制。
烟草企业在运营过程中，面临着多种风险，包括市场风险、信用风险、操作风险等。
为了确保资金安全，烟草企业需要建立健全的风险控制体系，对资金进行有效监管。
这包括制定严格的内控制度，加强对资金流向的监控，防止资金滥用和挪用。
同时，烟草企业还需要加强对外部风险的防范，例如汇率风险、利率风险等，以保护企业的资金安全。
再次，烟草行业的资金管理需要强调效益优化。
烟草企业作为国有企业，其资金管理的目标不仅仅是保证资金的安全和合规，更重要的是要提高资金的使用效益。
这就要求烟草企业在资金管理过程中，注重资金的合理配置，优化资金使用结构，提高资金使用效率。
例如，烟草企业可以通过合理安排融资渠道，降低融资成本，提高融资效率。
同时，烟草企业还可以通过加强内部管理，提高资金使用效率，降低运营成本。
烟草行业的资金管理还需要关注社会责任。
作为国有企业，烟草企业不仅要追求经济效益，还要承担社会责任。
在资金管理过程中，烟草企业应当充分考虑社会责任因素，确保资金使用的合规性和道德性。
例如，烟草企业应当加强对环保项目的投资，推动绿色生产，减少对环境的影响。
同时，烟草企业还应当关注员工福利，确保员工收入的合理增长，提高员工的幸福感。
烟草行业的资金管理需要创新。
随着市场经济的发展，烟草行业面临着日益激烈的竞争。
为了在竞争中立于不败之地，烟草企业需要不断创新资金管理模式，提高资金管理的效率和水平。
这包括利用现代科技手段，如大数据、云计算等，对资金进行智能化管理。
同时，烟草企业还可以通过加强与其他企业的合作，实现资源整合，提高资金管理的协同效应。
公司资金管理规章制度范文(5篇)
公司资金管理规章制度范文(二)结算中心具有管理和服务的双重职能。
与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督，管理与接受管理的关系，在结算业务中是服务与被服务的客户关系。
第三条存款管理公司内各二级公司除在附近银行保留一个存款户，办理小额零星结算外，必须在资金部开设存款帐户，办理各种结算业务，在资金部的结算量和旬、月末余额的比例不得低于____%，____万元以上的大额款项支付必须在资金管理部办理特殊情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。
第四条借款和担保业务管理(一)借款和担保限额。
集团内各二级公司应在每年年初根据董事会下达的利润任务编制资金计划，报资金管理部，资金管理部根据公司的年度任务，经营民展规划，资金来源以及各二级的资金效益状况进行综合平衡后，编制总公司及二级公司定额借款，全部借款的最高限额以及为二级公司信用担保的最高限额，报董事会审批后下达执行。
年度中，资金管理部将严格按照限额计划控制各二级公司借款规模，如因经营发展，贷款或担保超限额的，应专题报告说明资金超限额的原因，以及新增资金的投向、投量和使用效益，经资金管理部____核实后，提出意见，报财委、董事会审批追加。
(二)集团内借款的审批。
凡集团内借款金额在____万元(含____万元，外币按记帐汇率折算，下同)以内的，由资金管理部____同意后，报财务总监审批；借款金额在____万元以上的，由资金管理部____，财务总监加签同意后报董事长审批。
(三)担保的审批。
各二级公司向银行借款需要总公司担保时，担保额在____万元以下的由财务总监审批，担保额在____万元的，由财务总监核准，董事长审批。
担保额在____万元以上的，一律由财委加签后报董事长审批，并经董事长办公会议通过。
借款担保审批后，由资金部办理具体手续。
对外担保，由资金部审核，财务总监和总裁加签后报董事长审批。
第五条其他业务的审批(一)领用空白支票。
在资金部办理结算业务的企业，可以向资金部领用空白支票，每次领用张数不超____张，每张空白支票限额不超过____万元，由资金部办理，领用空白支票时，必须在资金部有充足的存款。
公司资金管理规章制度范文（四篇）
公司资金管理规章制度范文第一章总则第一条为规范公司资金管理行为，保障公司财务安全，提高财务管理效率，特制订本规章制度。
第二条公司各级部门、各单位及职工，必须遵守本规章制度。
第三条此规章制度制订、修订，由公司财务部负责，并经公司领导班子和职工代表大会审议，向公司总经理审核批准执行。
第四条对于严重违反本规章制度者，将依法追究责任。
第五条公司财务部为公司资金管理的业务部门，具体负责公司资金的筹集、分配、使用、监督、检查与报告。
第六条公司财务部应当制定并执行相关的资金管理制度及操作规程，并提供必要的培训和指导。
第七条公司的财务数据应当真实、完整、准确地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
第八条公司财务部应当依法对公司资金进行日常监管，并定期向公司领导班子和投资者进行资金情况的报告。
第二章资金筹集和汇划第九条公司筹集资金的主要渠道包括自有资金、银行贷款、发行债券等。
第十条公司筹集资金原则上应当遵守公司章程和相关法律法规，严禁超过法定范围从事非法筹集资金的行为。
第十一条公司资金的汇划应当符合相关法律法规的规定，并建立健全资金汇划审批程序，严格控制汇款和取款的权限。
第十二条公司资金的汇划和付款应当实行凭支出单据、支票、转账凭证等有效凭证，凭证和资金汇划记录应当妥为保管，做到账实相符。
第十三条公司资金汇款和取款的权限设置应当明确，审批程序要求财务部门、职能部门审批并由公司总经理或授权人签字确认。
第十四条公司资金汇划和付款的项目应当事先经过合法合规审批，并严格按照项目用途进行使用。
第十五条公司资金的集中调拨，应当由财务部门负责日常监督，并定期进行资金调拨清算。
第三章资金分配和使用第十六条公司财务部门应当统筹公司资金分配和使用，确保资金使用的合理性、效益性和安全性。
第十七条公司分配的资金应当根据业务需要，合理分配给各个部门和单位，确保各部门和单位的正常运转。
第十八条各部门和单位应当按照公司的财务预算和规定，合理规划资金的使用，不得超支或挪用资金。
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烟草公司资金监督管理办法
第一章 总则
第一条 为加强资金的集中管理和行业资金的内部监控，确保行业内
资金统一调度，发挥资金的规模效益，特制定本办法。
第二条 本办法适用于______省烟草公司资金管理中心内部成员单
位。
第三条 资金管理中心负责对各内部成员单位执行资金管理规定的
情况进行日常监督考核。资金管理中心监督检查以《______省烟草行业资
金管理暂行规定》和《______省烟草行业财务预算管理办法》等资金管理
规定为依据，监督检查的方法包括日常检查、全面检查、重点检查和接到
举报后的检查。
第四条 资金管理中心稽查人员监督检查坚持依法检查、忠于职守、
秉公办事、保守秘密的原则。稽查内容包括：各种原始单据、凭证、账册、
财务报告、财务计划、预算、现金、财产、文件、档案、合同等资料。检
查结束后做出稽查记录，编拟稽查报告。
第五条 内部成员单位要配合资金管理中心做好监督检查工作。各市
(分)公司负责对所属单位执行资金管理规定的情况进行监督检查，认真落
实资金管理中心有关资金管理规定的执行，不得制定有悖于本规定的资金
管理制度、办法。
第二章 结算纪律
第六条 ______省烟草行业内工商企业之间卷烟、烟叶交易等均通过
资金管理中心结算软件中的内部结算办理；工业企业卷烟省外调拨收入必
须汇入收入账户，购进原辅材料均通过支出账户结算；商业企业卷烟批发
收入和烟叶调拨省外收入必须缴入或转存收入账户，严禁坐支销货款；专