交际费申请单
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)费用报销审批权限：公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
费用报销流程：当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
借款：当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。
借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。
借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。
、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。
当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。
重点费用有关规定：工资：每月15日为职员薪资发放日。
薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。
财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。
网络费申请书5篇
网络费申请书5篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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会计事务所财务审计手册
1、明细账上记录抽查说明。 2、有问题的凭证及相关资料的 复印件，复印件需要说明针对 哪个问题。 1、明细账上记录抽查说明。 2、有问题的凭证及相关资料的 复印件，复印件需要说明针对 哪个问题。
0
应编制的工作底稿 1、明细账上记录抽查说明。 2、有问题的凭证及相关资料的 复印件，复印件需要说明针对 哪个问题。
1、明细账上记录抽查说明。 2、有问题的凭证及相关资料的 复印件，复印件需要说明针对 哪个问题。
1、明细账上记录抽查说明。 2、有问题的凭证及相关资料的 复印件，复印件需要说明针对 哪个问题抽查的金额/总的 金额
40%-60%
其他费用
抽查凭证
必查
=抽查的金额/总的 金额
40%-60%
1、检查原始凭证的完整性、合法性。 2、检查采购是否已经适当的审批。 3、查看采购凭证后所附的采购资料的三家比价的 真实,该商家资质是否正常。 4、主供应商是否三个月进行一次比价 5、是否对供应商目录和档案是否有专人维护。 1、检查原始凭证的完整性、合法性。 2、检查询价记录（单家媒体不需比价，需查看协 议。媒体广告一般在其网站可以查看到广告费用的 1、营业费用--行销费用明 费率。也可电话查询。）通过联系落选商家了解相 关事宜 细 3、校园行：是否有照片，出具的收据是否有校团 2、企划部门的企划案 组织的印章。 3、查核期间的凭证 4、会员积分换礼：查核会员系统排名前30及兑换 4、积分礼品兑换表 前30名是否为商家。 5、查核当月的DM海报 5、返金活动：是否扣除了个人所得税。 6、DM海报：是否存在商家在实际销售中的价格高 于DM价，是否有印刷错误，赠送物品是否真实发生 。 1、检查原始凭证的完整性、合法性。 2、机票：机票存在返点，计算是否正确。 3、住宿：住宿超标。住宿无住宿清单。住宿报销 1、营业费用—差旅费的 了非住宿之外的费用，如洗衣服费等。 明细 查核方法：查看住宿是否存在角分的现象。 2、查核期间的凭证 4、报销的差旅费为复印件是否有相关说明。 5、询问酒店人员是否入住该住宿酒店。因为一般 如果要通过买发票的话，会有记录。 1、检查原始凭证的完整性、合法性。 1、营业费用--交际费的明 2、检查交际费申请是否已经适当的审批。 细 3、交际费的申请单是否另外保管。 2、查核期间的凭证 4、交际费申请单是否陪同人有签字。 5、凭证所附的发票是否联号。 3、交际费申请单 6、交际费申请单的饭店名称与实际饭店是否相符 1、检查原始凭证的完整性、合法性。 1 、营业费用 — 其他费用 2、是否有入错科目。如改签费用等，实际应入差 、营业外支出明细 旅费-其他。 2、查核期间的凭证 3、是否存在费用被收入冲抵 1 、营业费用 - 低值易耗品 、什项购置、文具用品以 及固定资产的明细账 2、查核期间的凭证
公司财务预算管理表格完整
公司财务预算管理表格(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）公司财务预算管理表格一、预算申请表编号：月日单位：审核人：填表人：二、预算核算办法表拟定日期：续表三、预算表年月日四、预算控制表预算编号：月份：预算科目：预算金额：五、预算统计表月份：部门：总经理：填表：六、资金来源运用比较表日期：年月七、资金来源运用预算表核准：复核：制表：说明：1．年报性质。
2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。
八、资金调度计划表九、物料预算计划表十、管理费用预算表续表复核：制表：十一、制造成本预算表十二、销售预算表复核：制表：十三、损益预算检核表十四、收支预计表_______年____月单位：万元主管：经办人：十五、支出预计明细汇总表十六、收入及支出金额预计表日期：____月____日付款期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额现金银行存款总经理：经理：会计：填表：十七、一般管理费预算差分析表部门：月份：年月十八、现金收支预算表经理：填表：十九、资本支出预计表年月份资料提供部门：经理：制表：注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。
2．表列数字系指当月付现金数。
二十、企业年度费用预算分析表采购计划与预算管理表格一、直接材料采购预算表编号：填表日期：年月日二、年度原材料采购预算表编号：填表日期：年月日三、物料采购现金预算表审批：填表：四、物料定期采购计划表填表日期年月日页次：五、订单采购计划表编号：填表日期年月日六、月度材料采购计划表编号：填表日期：年月日七、物品年度采购计划表编号：制表人：制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日八、物品申购表编号：九、请购单（内购）核准：经办：十、设备采购申请表十一、采购变更申请表十二、采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：：十三、采购审核表填表日期：年月日十四、材料采购记录表填表日期：年月日十五、采购月报表月份：年月填表日期年月日十六、单件产品采购统计表产品品名：填表日期：年月日十七、原材料采购数量排名表费用预算管理办法1．目的为了加强分公司费用预算管理，落实集团公司下达的年度费用预算指标，特制定本办法。
费用报销申请单
合计
人
抚恤金支出
元
公司负担部分
元
退休金提拔
元
个人负担部分
元
预计劳
受益总数
元
保受益
负担及受益差额
元
福利金提拔
元
互助金提拔
元
职业训练金提成
元
受益率
元
训练图书费
元
上月底累计结余
元
本月互助费提拔
元
本月互助费收入
元
互助
本月互助费支出
元
费用
本月结余
元
合计（占人事费用比率）
元%
累计结余
元
人事费用总计（100%）
（一）费用报销申 请单
编号：
姓名
部门
费用项目
内容说明
填报日期： 年 月 日
职务
费用金额 附
千 百十万 千百 十元角 分 件
金额（大写）
财务审批
部门主管审批
合计 财务复核
部门审核
经办人
张 报销人
（二）差旅费用报 销单
编号：
填报日期： 年 月 日
姓名
职务
出差
附
部门
事由
件
起止日期
年 月 日～ 年 月 日，共计 天
备注
日期
起止地点
交通 费
住宿 费
餐费 补助
其他
金额合计
张
费用 十 万 千 百 十 元 角 分
～
～
金额 （大写）
合计
财务审批
部门主管审批
财务复核
部门审核
经办人
报销人
（三）外勤费用报 销单
员工姓名
所属部门
交际费管理制度
交际费管理制度**一、制度的制定背景**企业作为一个独立的组织实体，必须要进行各种形式的交际活动，包括外部的市场推广、客户招待等，也有内部的员工培训、庆祝活动等。
这些交际活动离不开交际费的支持，而如何管理好这笔费用则是企业管理所必须注意的问题。
因此，有必要制定一套完善的交际费管理制度，规范企业的交际费支出，确保资金的合理使用。
**二、制度的适用范围**交际费管理制度适用于企业内部所有部门、单位及员工。
在企业日常经营中，各部门、单位都会有交际活动，因此需要有相应的交际费管理制度作为指导。
同时，对于交际费的支出、审批、报销等方面都需要有明确的规定，以防止出现滥用、浪费等情况。
**三、制度的内容**1. 交际费的范围：交际费包括外宾接待费、市场拓展费、客户招待费、员工活动费等。
在制度中要明确规定各种交际费的范围，并列出具体的支出项目。
2. 交际费的使用目的：交际费是为了促进企业发展、提升企业形象以及维护客户关系的一项必要费用。
在制度中要明确规定交际费的使用目的，以确保资金的合理使用。
3. 交际费的管理程序：涉及到交际费的支出、审批、报销等程序，需要在制度中详细规定。
例如：交际费的申请应提前几天、需要提供哪些材料、由谁审批等。
4. 交际费的管理责任：交际费的管理责任应分工明确。
在制度中要规定各级管理人员对交际费的使用进行监督，确保资金使用合理、合法。
5. 交际费的报销规定：在制度中要明确规定交际费的报销标准、报销流程、报销时限等。
同时要规定报销时需要提供的相关材料和审核程序。
6. 交际费的监督检查：企业应建立定期的交际费检查机制，对交际费的使用情况进行定期检查。
制度中要规定检查的频次和内容，并对检查结果进行跟踪整改。
**四、制度的执行与监督**制度的执行对于企业而言至关重要。
只有制度得到贯彻执行，才能规范企业的交际费支出，确保资金的合理使用。
因此，企业应加强对制度的宣传和培训，确保员工都能够遵守制度的规定。
公出出差制度
第六章公出出差管理办法第一条公出出差定义公出：因公外出可当天往返工作场所或住所的；出差：员工因公需要由公司指派到淮安市区以外（不含清河、清浦、淮阴、淮安四区及开发区）。
第二条出差手续1、出差的员工必须至少提前一天填写《出差申请单》，长途出差人员需在《出差申请单》上填写出差行程，以便公司掌握其具体行程安排。
2、如遇突发事件未能提前填单者可请本部门负责人填写，未履行出差审批手续的，按旷工处理。
3、完成流程的《出差申请单》复印件交人事备案计核考勤，原件交财务作报销凭证。
第三条出差审批权限规定经理级以下人员由部门主管核定，分管副总核备；经理级人员由分管副总核定，总经理核备。
第四条出差规定1、员工出差返回后应在次日（遇节假日顺延）到公司报到，否则做旷工处理。
2、员工出差借款及差旅费的报销，应按照公司财务费用报销制度执行。
3、因工作需要或不可抗力原因因素出差回程日期推后的，应电话请示上级主管，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并将依情节轻重论处。
4、出差期间，计划外陪同客户外出乘坐超规格交通工具或发生宴请接待的，需要总经理申请，否则不给予报销；返回公司后填写《交际费申请单》。
第五条出差交通工具交通费标准1、员工应以搭乘大众交通工具（火车、公交车及地铁等）为原则；2、使用公司公务车及借用车辆不得报销交通费。
第六条报销标准1、员工出差每人每天可报销金额具体标准如下：城市类别：一类城市：直辖市、省会城市、经济特区。
二类城市：单列地级市（苏州、无锡、常州、徐州等）三类城市：除一、二类城市以外的其它城市。
住宿费及伙食费：如同仁共同公出出差的，则应节约费用为原则，同食同宿，一人报销则其他人不得重复报销。
出差地点如已提供膳食者，不得报销伙食费。
2、部门经理（含）以下人员一人出差住宿费按一个标准间计算，同性别两人出差住宿费按一个标准间核定，三人出差住宿费按两个标准间核定，以此类推；不同级别同住一房间的可按高级别人员住宿标准报销。
传媒公司财务报销一般制度
传媒公司财务报销一般制度一、报销范围：1.差旅费：包括内外出差的所有费用，如交通费、食宿费、因公出行的保险费等；2.交际费：包括公务活动、宴请等交际场合的费用，如餐费、礼品费等；4.办公费：包括办公用品、办公设备及维修费用等；5.培训费：包括员工培训的所有费用，如培训费、差旅费、住宿费等；6.市场费用：包括市场调查、广告宣传费用等；7.其他费用：公司规定范围内的其他费用。
二、报销流程：1.提交申请：员工需要填写报销申请表，并附上相关的发票、票据、合同等凭证材料；4.结算：经过财务审核通过后，财务部门将支付报销款项，并提供相关的支票或电子转账凭证；5.报销登记：财务部门将报销信息记录于报销登记簿，并归档相关申请、凭证材料。
三、报销要求及限制：1.真实性：所有报销凭证必须真实有效，不得虚报或伪造；2.合规性：所有报销行为必须符合国家法律法规和公司相关政策；3.清晰性：所有报销凭证上的信息必须清晰可辨，包括发票抬头、金额、时间等；4.时效性：报销申请必须在发生费用后的一定时间内提交，逾期申请将不予受理；5.限额：公司规定一定的报销限额，超出限额的费用需要经过额外的审批程序；6.报销单据：必须提供相应的发票、票据、合同等凭证材料，不得使用无效或冒领单据；7.不合规费用：对于不属于报销范围之外或不合规之类的费用，公司财务将有权不予报销。
四、报销注意事项：1.报销申请需要由报销人员持相关凭证材料到部门经理处进行初步审核；2.财务审核人员需要核实发票真伪、金额，同时对不符合报销规定的情况进行审核；3.报销申请应尽量附上完整的凭证材料，确保财务审核顺利进行；4.对于审批不通过的报销申请，将会提醒报销人员并告知不通过原因，待问题解决后可重新提交；以上即为传媒公司财务报销一般制度的主要内容，通过明确报销范围、流程和要求，可以确保公司财务报销工作的规范性和有效性。
同时，强调了报销申请的真实性和合规性，旨在维护公司财务的健康和持续发展。
企业交际应酬管理制度范本
企业交际应酬管理制度范本第一条总则为了规范企业交际应酬行为，加强企业内部管理，提高企业形象，节约成本，防止腐败现象，根据国家有关法律法规和公司章程，制定本制度。
第二条交际应酬的范围和原则1. 交际应酬范围：企业在与业务合作伙伴、政府机关、社会团体等进行的商务洽谈、合作交流、公关活动等场合所发生的应酬费用。
2. 交际应酬原则：合规、节约、公开、合理。
第三条交际应酬审批制度1. 企业交际应酬活动应提前向上级主管部门提出申请，经批准后方可进行。
2. 申请内容包括：活动时间、地点、对象、规模、费用预算等。
3. 上级主管部门应在收到申请后5个工作日内审批完毕。
第四条交际应酬费用管理1. 交际应酬费用应严格按照预算执行，超出预算的部分需重新审批。
2. 交际应酬费用包括：餐饮、住宿、交通、礼品等，费用标准应符合国家有关规定和公司内部规定。
3. 企业应选择具有合法经营资格的供应商，并签订合同，明确费用、服务等内容。
4. 交际应酬费用支付应严格按照合同约定执行，严禁现金支付。
第五条交际应酬活动的组织与实施1. 企业应指定专人负责交际应酬活动的组织与实施，确保活动顺利进行。
2. 企业应注重交际应酬活动的效果，加强与合作伙伴的沟通与合作，提高企业知名度。
3. 企业应加强对交际应酬活动的监督，确保活动合规、节约、公开、合理。
第六条交际应酬费用的报销与审计1. 企业交际应酬费用报销应提交相关单据，包括发票、合同、支付凭证等。
2. 企业应设立审计部门，对交际应酬费用进行定期审计，确保费用合规使用。
3. 审计部门应在收到报销申请后5个工作日内完成审计，符合条件的予以报销。
第七条违规处理1. 企业员工在交际应酬中违反本制度的，一经发现，予以警告或罚款处理；情节严重者，予以辞退。
2. 企业员工在交际应酬中涉嫌违法的，移交司法机关处理。
第八条附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度解释权归企业所有。
3. 企业可根据实际情况对本制度进行修订和完善。
交际费节约实施方案
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
1．整个公司的交际费不得超过销售净额的2‰。
2．业务部门最大额度是销售净额的1‰。
3．职能部门的交际费控制在销售净额的0.8‰内。
四、交际费节约措施
（一）严格执行交际费申请程序
1．使用部门必须填制交际请求单，注明请求部门的名称、客人或团体名称、招待日期及招待理由。
2．交际请求单由本部门经理和经办人签字确认。
3．超过×××元时，还需呈交总经理或授权的总经理助理批示。
（二）严格执行公司接待标准
接待人员要严格按照公司对外接待办法文件中规定的接待标准接待客户。
（三）严格执行费用报销规定
1．使用部门报销招待费用时，必须携带交际请求单及消费发票。
2．对手续不全者，财务部作退回处理。
3．对超出申请金额者，财务部不予报销。
8
方案名称
交际费节约实施方案
受控状态
编号
执行部门
监督部门
考证部门
一、目的
为加强公司交际费的使用管理工作，减少不必要的浪费，降低交际费用开支，特制定本方案。
二、交际费的定义
交际费是指公司因招待客户而产生的的支出，包括餐费、礼品、娱乐活动、旅，超过定额的部门本期不予报销。
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交際费申請單
申请日： 費用歸屬部門代號及名稱: 案場代號:
交際 日期 交際 時間 交際 方式 □ 送禮物(金)、送花 □ 餐聚 □ 预計 费用
(共 人用餐)
交 際 事 由 、 目 的 说 明 交 際 對 象 公司人員
實支金額:
註：
若實際應酬時，估計支出會大於預計金額20%以上時，應
先以電話向權責主管請示，並於申請費用時將此單送交權責
主管於追加核准處簽字
任職公司 工作職稱 姓 名 姓 名
追加
核准： 核准： 申请人：
交際费申請單
申请日： 費用歸屬部門代號及名稱: 案場代號:
交際 日期 交際 時間 交際 方式 □ 送禮物(金)、送花 □ 餐聚 □ 预計 费用
(共 人用餐)
交 際 事 由 、 目 的 说 明 交 際 對 象 公司人員
實支金額:
註：
若實際應酬時，估計支出會大於預計金額20%以上時，應
先以電話向權責主管請示，並於申請費用時將此單送交權責
主管於追加核准處簽字
任職公司 工作職稱 姓 名 姓 名
追加
核准： 核准： 申请人：