企业差旅费用报销表

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简单实用的差旅费报销规定(中小企业版)

差旅费报销规定为了进一步加强对差旅费的管理，保证出差人员工作和生活需要,本着合理、节约的原则，明确差旅费报销标准，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，对公司差旅费报销标准规定如下：一、销售部门人员差旅费报销标准：公司销售部门人员出差的住宿费、伙食补贴等实行包干，具体标准为：1、出差每天补助加住宿，每人每天包干费用业务员150元,业务经理180元,副总经级以上200元,2、原则上差旅费结构为伙食补贴每人每天30元，其它为住宿费。

3、出差经理、总经理经特批可乘飞机普通舱位。

4、出租车票未经公司允许,不予报销。

参加专业会议如展会、行业会等住宿可随同会议安排制定住宿地点及标准执行。

由于工作需要随身携带设备、资料超过10公斤的人员可乘市内出租车，写明情况后由单位（部门）负责人签字，总经理批准，可酌情报销。

二、公司管理人员差旅费报销标准公司管理人员包括机关各职能部门人员和管理人员。

1、出差住勤补助：到50公里内出差，不予补助。

到省内其他地区出差，当天往返的每人每天补助15元；到省外出差，每人每天补助20元。

2、住宿费标准平均每人每天100元。

出差人员市内正常交通费可酌情报销。

3、公司总经理级、副总经理级领导、因公外出经总经理批准，可以实报实销。

其他工作人员出差可乘坐火车、轮船三等舱位，经总经理特批可乘飞机普通舱位。

三、司机差旅费报销标准司机因工作带车出差正常情况可参照一般管理人员出差补助标准，每天补助20元。

早6点出车、晚19点回。

到本市以外可享受25元补助；零点收车的增加10 元。

所在部门要对出差人员的往返时间用派车单做好记录，按实际出差天数计算差旅费；财务以进出高速出入口时间加短途距离时间为准进行审核。

望有关人员填制票据时记好准确时间四、其他有关事项的规定1、乘坐火车的补助。

如果是普通硬座车，夜间（晚7点至早6点）连续乘车超过6小时（含6小时），可按票面金额的60%给予补助；乘坐卧铺只享受当天的伙食补助20元。

公司财务报销制度-已排版(附各种单据表样)

XX公司文件古工字〔2020〕14号签发人：公司财务报销制度为了规范公司费用支付、报销、借款等财务支付流程，合理控制费用支出，特制定本指引。

本制度根据公司的实际情况，将费用类别分为差旅费、广宣费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费、培训费及员工福利费等，以下分别说明相关的各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

一、报销原则支付及费用报销五大原则：先审批后支出原则、谁支出谁报销原则、谁报销谁领款原则、手续完整原则、及时清结原则。

二、费用类别（一）差旅费和交通费的区别差旅费是指离开公司所在城市去其他地方进行公务活动的有关费用，包括乘坐交通工具的费用、过路费、在外地的交通费、住宿费、误餐补助、业务招待费、同时包括市区到公共交通站的公交车费、出租车费、例如从公司到咸阳机场的出租车费。

应填写《差旅费报销单》。

交通费仅指在市区里面的公交车费、出租车费等，应填写《费用报销单》。

（二）办公费1、办公费主要包括：办公用品费、快递费、暖气费、水电费、报刊杂志费、电话费、房租、物业费等。

（三）员工福利费1、节假日慰问金、慰问礼品、工装补贴、健康体检、劳动保护费等。

（四）业务招待费1、包括因公请客的餐费、礼品费、旅游费、赠送商品费。

三、费用报销基本流程及基本制度（一）单据要求1、报销人必须取得合法有效的报销单据（发票），若公司统一洽谈只有收据的，发票和收据应分别粘贴，并分开填写报销单据。

目前是普票，后期税务登记若为一般纳税人，会需要取得增值税专用发票；2、报销单与后附报销粘贴单大小应一致，各票据应均匀粘贴在单据上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；3、报销单据金额、类型相同的（如车票等）应粘贴在一起，并写明金额；4、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；5、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，须入库的实物单据应附入库单；6、出租车票需注明业务发生时间、起止地点等；7、付款或费用报销单金额不得涂改，大小写必须一致；8、附件只能使用胶水粘贴，不能使用书针等金属性易腐蚀的物品装订。

差旅费报销表参考格式

差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。

在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。

下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。

差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。

在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。

希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。

一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。

下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。

一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。

2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。

3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。

4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。

5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。

6.通讯费用：包括电话费、上网费等。

7.其他费用：如会议费、办公用品费等。

8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。

下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。

2024年人员出差报销标准

二、出差申请程序及办法
1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及xx，部门以下的人员（不含部门经理）由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。
2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。
3、未接到总部和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。
三、出差报销规定
加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：
1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。
3、当次车票遗失，可口头提出声明，经领导核实并批准后方予报销，票额参照里程推算。
4、所有与行程无关的票据不予报销。
5、所有票据必须真实有效；对于弄虚作假，依情节轻重，处以口头警告，50元以内罚款，交上级部门处理等处罚。
6、出差补贴：
超过8小时路程的火车票、汽车票，享受票面的.60%车贴；火车软座享受40%的车贴；硬卧票不享受车贴待遇；动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴；苏锡常（苏州、无锡、常州）及周边地区，当日往返的，享受30元/天的生活补贴；出差天数累计以当次车票票面日期为准累计；出差期间请事假、病假符合规定，仅享受30元/天的生活补贴，其他费用自理。（关于事假、病假的“规定”见《制度》）
一、销售人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。

差旅费报销制度

差旅费用报销管理办法为保证运业集团及所属企业生产经营工作的顺利开展，结合目前因公出差费用开支的市场消费水平，经运业集团研究决定，对差旅费用报销管理办法进行修订完善。

1 差旅费用报销原则1.1 出差人员的住宿费按实际住宿天数限额凭票据实报销。

1.2 市内交通费按出差的自然天数限额凭票据实报销。

1.3 生活补助费用按地区差异实行定额包干，按出差的自然天数和出差地（有住宿的按住宿地标准执行，无住宿地的按当日出差目的地标准执行）的补助标准计发。

2 出差人员住宿费、市内交通费、生活补助费开支标准：2.1 差旅费用报销标准表注：a)高、中层管理人员及一般员工的范围界定以运业集团人力资源部的相关文件规定为准。

b)表中沿海城市是指：上海、天津、北海、广州、福州、温州、宁波、南通、青岛、烟台、秦皇岛、大连、湛江、南京、杭州、苏州。

c)表中经济特区是指：深圳、珠海、厦门、汕头和海南省。

d)表中“培训（会议）生活补助”的报销范围仅限于：不由主办单位统一安排伙食且费用自理的各种短期培训（会议）活动，对单位选派学习、MBA、读研等长期培训均不报销生活补助。

2.2 重要商务谈判及上市工作差旅费报销的特别规定2.2.1 范围：本项特别规定仅限于①运业集团董事长及总经理因重要商务谈判经批准的出差活动（确需较低级别人员随行，可参照本级别标准执行）；②运业集团筹备上市期间与上市工作相关的出差活动。

2.2.2 住宿费限额凭票据实报销标准：1500元/天.人（不能同时执行本办法第“7”条第“7.1、7.2”款的规定）。

市内交通费标准：机场到目的地凭票据实报销；市内按80元/天凭票据实报销。

2.2.3 除上述“2.2.1、2.2.2”项外，有关重要商务谈判及上市出差的其他方面适用本管理办法的相关规定。

3 住宿费报销办法3.1 出差人员住宿费，在规定的限额标准内凭票据实报销。

实际住宿费超过规定限额部分自理，不予报销。

3.2 出差人员由接待单位免费接待的，住宿费一律不予报销。

企业差旅费报销标准表

企业差旅费报销标准表一、差旅费用报销范围。

本标准适用于公司员工因工作需要出差所产生的差旅费用报销，包括但不限于交通费、食宿费、通讯费等。

二、交通费。

1. 飞机，经济舱标准，根据实际航班时间确定报销标准。

2. 火车，硬座/硬卧标准，根据实际车次和座位确定报销标准。

3. 高铁/动车，二等座标准，根据实际车次和座位确定报销标准。

4. 出租车/网约车，按实际发票报销，需提供行程单。

5. 公交/地铁，按实际发票报销，需提供刷卡记录或车票。

三、食宿费。

1. 住宿，根据出差地点确定住宿标准，需提供住宿发票。

2. 餐饮，根据出差地点确定餐饮标准，需提供餐饮发票或餐费清单。

四、通讯费。

1. 手机费用，根据出差期间实际通话、流量等费用报销，需提供详单。

2. 上网费用，根据出差期间实际上网费用报销，需提供相关发票或费用清单。

五、其他费用。

1. 会议费，根据出差期间参加会议的实际费用报销，需提供会议费用清单。

2. 招待费，根据出差期间实际招待费用报销，需提供相关招待费用清单。

六、报销流程。

1. 出差人员需在出差前填写《差旅费预支申请表》，经部门负责人审批后，提前预支差旅费用。

2. 出差结束后，出差人员需在规定时间内填写《差旅费报销申请表》，并提交相关费用发票、清单等证明材料。

3. 财务部门在收到报销申请后，进行费用审核，符合规定标准的费用将在规定时间内报销给出差人员。

七、注意事项。

1. 出差人员在填写报销申请时，需如实填写费用明细，提供真实有效的发票、清单等证明材料。

2. 财务部门对于不符合标准的费用将不予报销，出差人员需自行承担。

3. 出差人员在出差期间需注意节约开支，合理安排出差行程，避免不必要的费用支出。

八、结束语。

以上为企业差旅费报销标准表，出差人员在出差过程中需严格按照公司规定执行，如有违规行为将受到相应处罚。

希望各位员工严格遵守标准，合理使用差旅费用，共同维护公司财务利益。

【2022差旅费报销标准表】差旅费报销标准

【2022差旅费报销(bàoxiāo)标准表】差旅费报销标准为有效控制(kòngzhì)差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成标准(biāozhǔn)化和制度化，特制定(zhìdìng)本制度：一、因公出差的办理(bànlǐ)程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单〞，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准前方可出差。

2、出差人借款需持批准后的“出差申请单〞填写“用款申请单〞，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准前方可借款。

3、出差人员回公司应在“出差申请单〞中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单〞任务完成情况栏中签署考核意见。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见前方可报销。

二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下：(1)集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原那么可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。

因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。

(2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。

因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。

(3)公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。

伙食补助40元/天。

(4)一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。

伙食补助40元/天。

(5)市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。

如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。

如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。

公司差旅费报销标准+差旅管理制度

差旅费报销标准出差前必须填报《公务差旅审批表》（附后）一、交通费1、出发地与目的地之间往返的长途汽车、火车（硬席）、轮船（二等舱）、飞机（经济舱）费用凭据报销，超标准部分自理。

乘坐飞机的可每人每次凭据报销一份人身意外伤害保险费。

2、州境外出差，到达目的地后，其市内交通费每人每天可报州外80元/人、天；自带交通工具的不予报销。

州内50元/人、天; 自带交通工具的不予报销。

二、住宿费（在以下限额内凭据报销，超标准部分自理）工作人员（上限）：省外320元/人、天;省内州外300元/人、天；州内县外260元/人、天；县内150元/人、天。

（乡镇人员到县内180元/人、天）三、伙食补助（按出差自然天数计算）县内80元/人、天；城区不发伙食费县外省内100元/人、天。

因公外出连续工作时间在10天以上的，属下列情况之一的，工作学习期间每人每天补助40元（1）到基层单位锻炼、实习、支援工作的人员（2）各种工作队的人员（3）经组织部站批准到县外挂职人员（4）经组织部门批准参加培训学习并集中食宿的人员1.目的为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理规范化和制度化，特制定本制度。

2.范围：本制度适用于公司所有员工差旅管理。

3.职责3.1.财务部：负责本制度制定、修改，出差有关费用的借支、核销追办等工作。

3.2.企管部：负责制度执行监督。

3.3.总经理：负责本办法制定、修改、废止的批准。

4.因公出差申请及报销流程4.1.因公出差申请及报销流程:因公出差超过一天必须事先填写《出差申请单》（见附件），注明出差地点、事由、天数、交通工具、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差，并报企管部备案，回公司及时到企管部核销考勤。

驻外营销及工程人员以邮件形式发部门主管级分管领导审批，邮件同时抄送企管部。

选择如需乘坐飞机，机票原则上由公司前台凭审批后的《出差申请单》统一订购，特殊情况自行订购的需及时报备前台。

集团差旅费报销标准

差旅费报销管理办法1总则1.1为了实现集团战略目标和规范管理，进一步加强集团公司的差旅费管理，满足出差人员工作与生活基本需要，结合公司实际情况,本着“高效、节约、简化”的原则，根据国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》，特制定本办法。

1.2本办法所称出差：因处理公务或因公参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。

考虑到集团公司特殊情况，因公离开大成都范围当日往返，也按出差处理。

其他当日往返的公出，按照本办法第11条公出费用报销的规定处理。

1.3本办法所称差旅费包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助和公杂费、电话费。

1.4适用范围：本办法适用集团公司。

各子公司可以参照集团的管理办法制定子公司内部的管理办法，集团的规定为最低要求，子公司自行制定制度可以严于集团的统一规定，但不得低于最低要求；经子公司内部程序审批后，并报集团公司资产财务部备案后生效。

2出差申请单2.1公司员工出差需要填写《出差申请单》（《出差申请单》详见“附件一”）。

员工出差须由本部门领导审批及执行总裁审批；中层领导出差由执行总裁审批；公司高管出差可免《出差申请单》。

2.2《出差申请单》一式三份：一份交综合部留底，一份交财务部做账，一份本部门留底。

2.3《出差申请单》应完整填写出差的人员、时间、地点、事由，出差人员回公司报销差旅费时需要将《出差申请单》附在《费用报销单》后做凭证附件。

2.4未经核准的出差，其费用不得报销；出差期间出差人员的出勤考核按集团公司相关出文的规章办理。

3请款、报销的程序及要求3.1出差人员出差前，如根据出差事由需要借款，应填写《借款申请审批单》，经本部门领导和执行总裁审批后凭《出差申请单》和《借款申请审批单》办理借款手续。

3.2省内出差原则上不借款，特殊情况下的备用金借款须按集团公司借款审批程序执行。

3.3出差人员出差前已借支备用金的，出差返回公司后，须在十五日内持《出差申请单》、《借款审批单》存根联到财务部门办理报销手续。

企业差旅费报销标准

企业差旅费报销标准在企业管理中，差旅费用是一个不可忽视的部分。

为了规范企业差旅费用的报销，降低企业的管理成本，提高管理效率，制定了企业差旅费报销标准。

本文将就企业差旅费报销标准进行详细介绍，以便企业员工了解和遵守相关规定。

一、差旅费用范围。

企业差旅费用包括因公出差期间的交通费、住宿费、餐饮费、通讯费和其他必要支出。

其中，交通费包括往返交通费和出差期间的交通费用；住宿费是指出差期间的住宿费用；餐饮费是指出差期间的伙食费用；通讯费是指出差期间的电话、传真、上网等通讯费用；其他必要支出是指出差期间的办公用品、会议费用等其他必要支出。

二、差旅费用报销标准。

1. 交通费用。

往返交通费用以经济舱标准为准，如有特殊情况需乘坐其他舱位，需提供相关证明；出差期间的交通费用以公共交通工具费用为准，如需使用出租车或自驾车，需提供相关票据和行车记录。

2. 住宿费用。

住宿费用以三星级标准为准，如有特殊情况需住宿高星级酒店，需提供相关证明；如需预订酒店，需提前报备并获得批准。

3. 餐饮费用。

餐饮费用以当地标准为准，每餐费用不得超过规定标准，如有特殊情况需超支，需提供相关证明。

4. 通讯费用。

通讯费用以合理、节约为原则，需提供详细的通讯费用清单和相关证明。

5. 其他必要支出。

其他必要支出需提供详细的费用清单和相关证明，报销金额不得超出规定标准。

三、差旅费用报销流程。

1. 出差申请。

员工在出差前需填写出差申请表，包括出差时间、地点、出差事由等信息，并提交给主管领导审批。

2. 出差报销。

员工在出差结束后，需将出差期间的费用票据和报销单据按规定报销流程提交给财务部门，经财务部门审核后办理报销手续。

3. 报销核算。

财务部门对员工提交的差旅费用进行核算，核实费用的合理性和真实性，如有不符合规定的费用将予以退回。

4. 报销发放。

经过核算后，财务部门将符合规定的差旅费用报销发放给员工，同时将不符合规定的费用予以退回并进行相应处理。

四、差旅费用报销注意事项。

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备注：
1. 请务必提供相关费用的发票或收据；
2. 报销金额必须真实准确，不得虚报或重复报销。

以上为本次差旅费用报销明细，请审批。

谢谢！
报销人签名：_____________________
日期：_____________________。