银行存款付款控制流程图模板
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开始
授权经办业务 签订结算契约
制取原始凭证
审 审 审核原始凭证 制取结算凭证
审核结算凭证
结束 办理结算业务
编制记账凭证
登记账簿
①复核记账凭证
编制调节表
账单核对
②账证核对
③账账核对
财务总监 部门经理 相关职能部门
总经理 财务部