钢铁节能环保设备项目投资计划书

规划设计 / 投资分析

摘要

开发热态炉渣余热高效回收和资源化利用技术、复合铁焦新技术、换热式两段焦炉技术等。推广“一罐到底”铁水供应、烧结烟气循环、高温高压干熄焦等技术。

目前，环保行业的整合并购趋势明显，资金规模由2012年的12亿元急增到2015年的600亿元，集中在较成熟的水务和固体废弃物行业。非节能环保企业的跨界收购也大量涌现，达总资金规模的25%。中国石油化工集团公司、中国中铁四局集团有限公司等，通过资本、技术、工程和设备等途径纷纷进军节能环保产业，随着行业并购规模进一步扩大，业内兼并重组将形成行业龙头的相对垄断竞争格局，而跨行业重组则会带来产业链条的延伸。

提高资源利用效率、保护和改善生态环境，是人类社会发展的永恒主题，是我国发展面临的紧迫任务。我国资源环境形势严峻，有世界上最强烈的环境改善诉求，有最大的节能环保市场，有良好的产业发展基础，发展节能环保产业大有可为。要紧紧抓住历史机遇，推动节能环保产业和传统产业融合发展，做好存量的绿色化改造和增量的绿色化构建，提升经济整体的绿色竞争力，促进经济社会发展绿色转型，以最少的成本取得更大的环境和社会效益。

2018-2019年，我国环保政策密集出台，环保力度进一步加大，环保政策措施由行政手段向法律的、行政的和经济的手段延伸，第三方治理污染

的积极性和主动性被充分调动起来。环保税、排污许可证等市场化手段陆续推出，政策红利逐步显现。

该钢铁节能环保设备项目计划总投资9551.84万元，其中：固定资产投资7817.60万元，占项目总投资的81.84%；流动资金1734.24万元，占项目总投资的18.16%。

达产年营业收入15569.00万元，总成本费用12007.21万元，税金及附加176.59万元，利润总额3561.79万元，利税总额4229.66万元，税后净利润2671.34万元，达产年纳税总额1558.32万元；达产年投资利润率37.29%，投资利税率44.28%，投资回报率27.97%，全部投资回收期5.08年，提供就业职位288个。

坚持安全生产的原则。项目承办单位要认真贯彻执行国家有关建设项目消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护的管理规定，认真贯彻落实“三同时”原则，项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面的投资，务必做到环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、建设和投产的整个过程。

报告主要内容：项目总论、项目必要性分析、项目市场分析、建设规划、项目选址评价、项目建设设计方案、工艺先进性、环境保护、清洁生产、项目职业安全管理规划、项目风险评估分析、项目节能可行性分析、项目实施方案、项目投资方案、经济评价分析、项目综合评价等。

泓域咨询规划设计/投资分析/产业运营

钢铁节能环保设备项目目录

第一章项目总论

第二章项目必要性分析

第三章项目市场分析

第四章建设规划

第五章项目选址评价

第六章项目建设设计方案

第七章工艺先进性

第八章环境保护、清洁生产第九章项目职业安全管理规划第十章项目风险评估分析

第十一章项目节能可行性分析第十二章项目实施方案

第十三章项目投资方案

第十四章经济评价分析

第十五章项目招投标方案

第十六章项目综合评价

第一章项目总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以

技术领先求发展的方针。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东

大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供

品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客

提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制

度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经

理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭

借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入8940.97万元，同比增长8.81%（723.58万元）。其中，主营业业务钢铁节能环保设备生产及销售收入为7593.38万元，占营业总收入的84.93%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额2372.07万元，较去年同期相比增长581.64万元，增长率32.49%；实现净利润1779.05万元，较去年同期相比增长251.69万元，增长率16.48%。

上年度主要经济指标

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx投资公司承办的“钢铁节能环保设备项目”主要从事钢铁节能环保设备项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

钢铁节能环保设备项目选址于xxx经济园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：钢铁节能环保设备项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

钢铁节能环保设备项目

发展节能环保产业，是培育发展新动能、提升绿色竞争力的重大举措，是补齐资源环境短板、改善生态环境质量的重要支撑，是推进生态文明建设、建设美丽中国的客观要求。

除了政策支持外，国家还加大了我国环保节能产业的财政支出力度。2014-2018年，我国节能环保产业财政支出呈上升趋势，2018年，我国环

保节能支持6353亿元，同比增长13%;2019年上半年，在全国一般公共预

算支出12.35万亿元中，节能环保支出3145亿元，同比增长19.7%，增速

位居所有版块第二，仅低于交通运输版块

（二）项目选址

xxx经济园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积29408.03平方米（折合约44.09亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数77.05%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率7.80%，固定资产投资强度177.31万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积29408.03平方米，建筑物基底占地面积22658.89平

方米，总建筑面积46758.77平方米，其中：规划建设主体工程36264.15

平方米，项目规划绿化面积3647.40平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计129台（套），设备购置费2524.84万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量744010.70千瓦时，折合91.44吨标准煤。

2、项目年总用水量12244.56立方米，折合1.05吨标准煤。

3、“钢铁节能环保设备项目投资建设项目”，年用电量744010.70千

瓦时，年总用水量12244.56立方米，项目年综合总耗能量（当量值）

92.49吨标准煤/年。达产年综合节能量24.59吨标准煤/年，项目总节能率24.01%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx经济园区发展规划，符合xxx经济园区产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资9551.84万元，其中：固定资产投资7817.60万元，

占项目总投资的81.84%；流动资金1734.24万元，占项目总投资的18.16%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入15569.00万元，总成本费用12007.21万元，税

金及附加176.59万元，利润总额3561.79万元，利税总额4229.66万元，

税后净利润2671.34万元，达产年纳税总额1558.32万元；达产年投资利

润率37.29%，投资利税率44.28%，投资回报率27.97%，全部投资回收期

5.08年，提供就业职位288个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交

叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后

施工，诸如其他配套工程等。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济园

区及xxx经济园区钢铁节能环保设备行业布局和结构调整政策；项目的建

设对促进xxx经济园区钢铁节能环保设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“钢铁节能环保设备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展，为社会提供就

业职位288个，达产年纳税总额1558.32万元，可以促进xxx经济园区区

域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率37.29%，投资利税率44.28%，全部投资回报率27.97%，全部投资回收期5.08年，固定资产投资回收期5.08年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目必要性分析

一、钢铁节能环保设备项目背景分析

推进环境基础设施建设运营市场化，采取政府和社会资本合作（PPP）、特许经营、委托运营等方式引导社会资本提供环境基础设施投资运营服务，完善工程总承包+系统托管运营（EPC+C）、项目管理承包（PMC）等运营机制。进一步明确第三方治理项目的绩效考核指标体系，减少项目在运营期

的争议。对政府负有支付义务的项目，应纳入预算管理。开展小城镇、园

区环境综合治理托管试点与环境服务试点，鼓励地方政府采取环境绩效合

同服务模式引入服务商，推行环境治理整体式设计、模块化建设、一体化

运营。创新排污企业第三方治理机制，鼓励电力、化工、钢铁、采矿、纺织、造纸、畜禽养殖等行业企业将环境治理业务剥离并交由第三方治理。

做好环境污染第三方治理试点评估，总结推广有效模式，研究解决制约问题。

引导社会环境监测机构参与污染源监测、环境损害评估监测、环境影

响评价监测等环境监测活动，推进环境监测服务主体多元化和服务方式多

样化。对公共环境监测数据，逐步推行以政府购买服务的方式取得，有序

放开环境质量自动监测站、污染源自动监测设施的建设运行维护等公益性、监督性监（检）测业务，有序发展固体废物和危险废物鉴别、化学品环境

危害特别测试等中介服务。提高社会环境监测从业人员的业务素质，评估

社会环境监测机构的业务水平，促进环境监测服务水平的不断提升。强化

对社会环境监测机构事中和事后监管，逐步纳入执法监管体系，推动环境

监测服务社会化工作的制度化、体系化、规范化，形成以环保系统环境监

测机构为骨干、社会环境监测力量共同参与的环境监测管理新体制。推动

环境调查、环境风险评价、环境规划、环境影响评价、环境监理等环境咨

询服务水平提高。

利用“互联网+”技术，探索建立再生资源交易平台，支持回收行业建

设线上线下融合的回收网络，推广“互联网+回收”新模式。建设兼具垃圾

分类与再生资源回收功能的交投点，推进垃圾收运系统与再生资源回收系

统衔接，推动“两网融合”。推进机械装备包装标准化，探索建立逆向物

流体系，提高包装物的回用率和资源化率。鼓励选矿单位与尾矿资源化利

用企业加强合作，开展尾矿库专业化委托管理服务，建立尾矿管理与综合

利用相衔接的治理模式。推广秸秆的第三方收贮运模式，提高农林剩余物

回收率，促进高值化利用。

二、钢铁节能环保设备项目建设必要性分析

“十二五”期间，在国家一系列政策支持和全社会共同努力下，我国

节能环保产业发展取得显著成效。产业规模快速扩大，2015年产值约4.5

万亿元，从业人数达3000多万。技术装备水平大幅提升，高效燃煤锅炉、高效电机、膜生物反应器、高压压滤机等装备技术水平国际领先，燃煤机组超低排放、煤炭清洁高效加工及利用、再制造等技术取得重大突破，拥有世界一流的除尘脱硫、生活污水处理、余热余压利用、绿色照明等装备供给能力。产业集中度明显提高，涌现出70余家年营业收入超过10亿元的节能环保龙头企业，形成了一批节能环保产业基地。节能环保服务业保持良好发展势头，合同能源管理、环境污染第三方治理等服务模式得到广泛应用，一批生产制造型企业快速向生产服务型企业转变。

同时，我国节能环保产业发展还存在不少困难和问题，突出表现在：自主创新能力不强，缺乏基础性、开拓性、颠覆性技术创新，部分关键设备和核心零部件受制于人，垃圾渗滤液处理、高盐工业废水处理、能量系统优化等难点技术有待突破，高端技术装备供给能力不强。市场秩序不规范，环境基础设施建设等领域恶性竞争问题突出，部分地区地方保护现象严重、市场竞争不充分，产品能效、水效虚标屡禁不止，部分落后低效技术装备对中高端产品形成市场挤压。节能环保服务业违约现象增多，纠纷处理尚未建立机制性安排。制度体系不完善，节能环保标准建设滞后，税收优惠政策有待进一步落实，企业融资难、融资贵问题突出，绿色消费缺乏有力引导。

提高资源利用效率、保护和改善生态环境，是人类社会发展的永恒主题，是我国发展面临的紧迫任务。我国资源环境形势严峻，有世界上最强

烈的环境改善诉求，有最大的节能环保市场，有良好的产业发展基础，发

展节能环保产业大有可为。要紧紧抓住历史机遇，推动节能环保产业和传

统产业融合发展，做好存量的绿色化改造和增量的绿色化构建，提升经济

整体的绿色竞争力，促进经济社会发展绿色转型，以最少的成本取得更大

的环境和社会效益。

牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，立足发展阶

段和现实国情，以解决突出资源环境问题为导向，以提高节能环保供给水

平为主线，以创新为驱动，以重大工程为着力点，不断完善政策措施，优

化市场环境，运用市场机制引导社会资源要素充分、有序投入节能环保产业，实现节能环保产业的快速、提质、创新发展，为改善环境质量、建设

美丽中国提供可靠保障。

以节能环保领域科技创新为核心，强化产学研用结合，打造协同创新

平台，提高原始创新能力，加快技术更新换代。推动商业、服务、管理模

式创新，满足多元化、个性化市场需求。促进新技术、新产品、新服务脱

颖而出，提升节能环保产业供给质量和水平。

充分发挥市场在节能环保产业资源配置中的决定性作用，规范市场秩序，形成统一开放、平等准入、竞争有序的市场体系。更好发挥政府作用，加强政策扶持，打破隐形壁垒，强化监督管理。

以系统节能、水气土环境污染治理、尾矿资源化及工业废渣利用等影

响可持续发展的突出问题为重点，有针对性的加强关键节能环保技术装备

产品的研发攻关，提升节能环保产业对解决重大资源环境问题的支撑能力。

坚持“引进来”和“走出去”并重，鼓励外商投资，积极引进先进技

术和管理经验；结合“一带一路”、国际产能合作、绿色对外援助等，支

持我国节能环保企业参与全球生态环境保护事业。