会计、财务管理--出纳帐表纵表格

二BO1 现金收支日报表

日期：

核准：主管：制表：

二BO2 银行存款收支日报表

日期：

核准：主管：制表：

二BO3 现金盘点报告表

日期：

核准: 主管: 制表:

说明：现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签。