公司财务报销流程
公司财务报销制度及报销流程（5篇）
公司财务报销制度及报销流程为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
制度包括以下内容:借款管理制度、日常费用报销管理，劳保品，薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销第一部分借款管理制度(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二部分借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。
(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第二部分日常费用报销制度日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用。
(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;注明附件张数;金额大小写须一致;简述费用内容或事由。
(三)按规定的审批程序报批。
费用报销的一般流程:(一)报销人整理报销单据并填写对应费用报销单(二)须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单(三)部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
第三部分劳保品报销制度管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,报销流程1.购置申请:管理人每月根据需求及库存情况购买。
2.报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款。
3.费用归集:财务部按月根据各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。
第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
公司费用报销制度及报销流程（3篇）
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是为了规范公司内部的费用支出和报销流程，以确保公司的财务状况和经营活动的透明度。
具体的费用报销制度和报销流程通常由公司的财务部门制定和管理，以下是一个典型的费用报销制度和报销流程：1. 费用报销范围：明确规定哪些费用可以报销，包括差旅费、通讯费、交通费、餐饮费等。
同时还需要规定每种费用的报销限额或规定标准。
2. 报销申请：员工需要填写报销申请表格，包括报销日期、费用明细和金额等信息，并附上相应的发票、收据或其他相关证明材料。
3. 审批流程：报销申请需要经过上级领导或相应部门的审批。
审批人会根据公司的制度和政策，核对申请信息的准确性和合规性，并决定是否批准报销申请。
4. 财务审核：财务部门会对报销申请进行核对和审核，包括检查申请中的发票和收据的真实性和合规性，核对金额是否与制度规定一致等。
如有必要，财务部门还会与申请人进行进一步的沟通和核实。
5. 报销支付：一旦报销申请得到批准并通过财务审核，公司会按照约定的支付方式（现金、转账等）将报销款项支付给员工。
一般情况下，公司会约定一定的报销时间周期，如每月或每季度报销一次。
6. 报销记录和归档：公司需要在财务系统中对每笔报销进行记录和归档，包括申请表格、发票、收据等相关文件。
这样有助于公司进行财务管理和审计。
需要注意的是，不同公司可能会有不同的报销制度和流程，具体的细节可能会有所不同。
因此，在实际操作中，员工需要仔细阅读公司的相关政策和制度，并按照规定进行费用报销。
公司费用报销制度及报销流程（二）一、背景介绍费用报销是企业管理中重要的一环，它涉及到企业的经济利益和个人的合理权益。
为了规范公司费用报销管理，保障费用报销的公正、有效性，制定公司费用报销制度及报销流程显得十分必要。
本文将从制度的背景、目标、原则、程序和材料审批等方面详细介绍公司费用报销制度及报销流程。
二、制度背景费用报销制度是为了规范公司内部的费用报销行为，明确各项费用的报销范围、标准和程序。
公司财务报销制度及报销流程
公司财务报销制度及报销流程公司财务报销制度及报销流程是公司管理的重要组成部分，对于规范公司财务管理、提高财务效率具有重要意义。
为了更好地规范公司的财务管理工作，特制定了以下公司财务报销制度及报销流程。
一、公司财务报销制度。
1. 报销范围，公司财务报销制度适用于公司员工在工作中发生的各项费用支出，包括但不限于差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费、通讯费等。
2. 报销标准，公司对于各项费用支出均有相应的报销标准，员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分不予报销。
3. 报销凭证，员工在报销时需提供相应的费用发票或者票据作为报销凭证，所有费用发票或者票据需真实、完整、合法，不得虚假报销。
4. 报销审批，员工在报销前需按照公司规定的流程进行报销审批，经过部门负责人或者直接上级的审批同意后，方可进行报销。
5. 报销时限，员工需在费用发生后的规定时限内进行报销，逾期报销的费用将不予受理。
二、公司财务报销流程。
1. 提交报销申请，员工在发生费用支出后，需填写完整的报销申请表，并附上相应的费用发票或者票据。
2. 部门审批，报销申请表需经过所在部门负责人的审批，审批通过后方可提交至财务部门进行后续处理。
3. 财务审核，财务部门对于报销申请表进行审核，核对费用发票或者票据的真实性和合法性，审核通过后进行报销操作。
4. 报销发放，财务部门在完成审核后，将报销款项发放至员工指定的账户或者以现金形式发放。
5. 报销记录归档，财务部门需对已完成的报销记录进行归档保存，以备日后查阅和审计。
以上即是公司财务报销制度及报销流程的具体内容，希望全体员工能够严格按照公司规定执行，做到规范管理、合法合规，共同维护公司财务管理的良好秩序。
公司财务报销流程
公司财务报销流程公司财务报销流程作为一位人力资源行政专家，我将为大家介绍公司财务报销流程。
财务报销是指员工在工作过程中发生的费用，如差旅费、办公用品费、会议费等，通过公司财务部门进行审核和报销的流程。
1. 提交报销申请员工在发生费用后，需要填写报销申请表，并附上相关费用的发票或收据。
报销申请表中通常包括以下内容：费用类别、金额、日期、费用说明等。
员工需要确保填写准确无误，并将申请表和相关凭证提交给直属主管或行政部门。
2. 主管审批直属主管收到员工的报销申请后，会对申请进行审批。
主管需要核实费用的合理性和准确性，并确保费用符合公司政策和规定。
如果主管对报销申请有任何疑问或需要进一步的解释，他们可以与员工进行沟通。
一旦主管审批通过，申请将继续流转到财务部门。
3. 财务审核财务部门收到报销申请后，会对申请进行审核。
财务人员会仔细核对申请表和相关凭证，确保费用的合规性和准确性。
他们还会检查费用是否符合公司的预算和政策要求。
如果有任何问题或疑虑，财务部门可能会与员工或主管进行进一步的沟通。
一旦财务审核通过，申请将进入下一阶段。
4. 报销处理在财务审核通过后，财务部门会将报销金额转账或发放支票给员工。
这可能需要一定的时间，因此员工需要耐心等待。
有些公司可能会选择直接将报销金额打入员工的工资账户，以提高效率和便利性。
5. 记账和归档一旦报销款项发放给员工，财务部门会将相关信息记录在公司的财务系统中。
这包括报销金额、报销日期以及员工的个人信息。
财务部门还会归档相关的报销申请表和凭证，以备将来的审计或查询。
总结：公司财务报销流程涉及员工、主管和财务部门之间的协作和沟通。
员工需要及时提交准确的报销申请，并确保费用合规。
主管需要审批并核实费用的合理性。
财务部门负责审核和发放报销款项，并记录相关信息。
这个流程的目的是确保公司的财务资源得到合理使用，并提供透明和可追溯的报销记录。
财务报销流程详细步骤
财务报销流程详细步骤财务报销流程详细步骤如下：1. 填写出差“申请单”：员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
2. 报销：员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
3. 审核：财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
4. 签字：当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
5. 其他费用报销：物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
6. 发票粘贴规定：* 发票分类：发票分为机打发票和手撕定额发票两种。
出差或因公需要办公事或消费时，应尽量取得对方开具的正式发票，如餐饮费、住宿费、交通费、办公用品等，并严格按公司规定的粘贴方式粘贴，然后提交给财务报销。
* 发票粘贴：应将发票按时间顺序粘贴在粘贴单上，大小写金额要一致。
每张发票右下角要注明对应的出差日期或事由，粘贴单上还应注明本次出差的计划、出差审批单号等信息。
* 注意事项：所有发票必须按公司规定粘贴，经主管领导审批签字后方可报销。
未按规定粘贴的发票不予报销。
7. 借款销帐规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐。
借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
8. 费用报销时间规定：各项费用在费用发生的次月5号前报销完毕。
原则上不允许跨月借支，除工程部因工作需要外。
9. 市内交通费用报销规定：公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车。
原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。
10. 培训费用报销：培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
一般公司费用报销流程
一般公司费用报销流程一、前言。
在公司日常经营中，各种费用支出是不可避免的。
为了规范公司的财务管理，保证费用支出的合理性和合规性，制定了一套完善的费用报销流程。
本文将详细介绍一般公司的费用报销流程，以便员工和管理人员能够清晰了解和遵守相关规定。
二、费用报销范围。
公司的费用报销范围包括但不限于，差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费、通讯费、业务招待费、培训费等。
在报销时，员工需要根据公司的相关规定和政策，选择合适的费用报销项目，并且保留好相关的票据和发票。
三、费用报销流程。
1. 填写报销单。
员工在发生费用支出后，需要及时填写公司规定的报销单。
报销单上需要填写费用支出的具体项目、金额、时间，以及附上相关的票据和发票。
2. 主管审批。
填写完报销单后，员工需要将报销单提交给直接主管进行审批。
主管将对报销单上的费用支出项目进行审核，确保费用支出符合公司政策和规定。
3. 财务审核。
主管审批通过后，报销单将提交给财务部门进行审核。
财务部门将对报销单上的费用支出进行核对，确认费用支出的合规性和合理性。
4. 财务支付。
经过财务部门审核通过后，费用将由财务部门进行支付。
员工可以选择将费用支付到个人账户或者公司内部直接支付。
四、注意事项。
1. 填写报销单时，员工需要如实填写费用支出的项目、金额和时间，并且附上真实有效的票据和发票。
2. 主管在审批报销单时，需要严格按照公司的相关政策和规定进行审核，确保费用支出的合规性。
3. 财务部门在审核报销单时，需要对费用支出进行详细核对，确保费用支出的合理性和合规性。
4. 员工在费用支出时，需要注意公司的相关政策和规定，遵守公司的费用管理制度，做到合规支出。
五、结束语。
公司的费用报销流程是保障公司财务管理的重要环节，员工和管理人员都需要严格遵守相关规定，确保费用支出的合规性和合理性。
只有做好费用报销流程的规范管理，才能有效控制公司的财务风险，保障公司的经营稳定和发展。
希望全体员工能够严格遵守公司的费用报销流程，共同维护公司的财务健康。
公司财务报销流程模板
公司财务报销流程模板
公司财务报销流程模板
1. 报销申请
- 员工填写报销申请表，包括报销事由、金额、附属文件等。
- 员工将申请表和相关文件提交给直属主管审批。
2. 主管审批
- 直属主管对报销申请进行审批。
- 主管核对报销事由、金额以及附属文件的合规性。
- 主管确认无误后，将报销申请转交给财务部门。
3. 财务审核
- 财务部门对报销申请进行审核。
- 财务人员核对报销申请表、发票、收据等文件的真实性和准确性。
- 财务人员确认无误后，将报销申请转交给财务主管。
4. 财务主管审批
- 财务主管对报销申请进行审批。
- 财务主管核对报销金额与公司预算的一致性。
- 财务主管确认无误后，将报销申请转交给财务总监。
5. 财务总监审批
- 财务总监对报销申请进行最终审批。
- 财务总监核对报销事由与公司政策的一致性。
- 财务总监确认无误后，将报销申请转交给人力资源部门。
6. 人力资源备案
- 人力资源部门将已审批的报销申请进行备案。
- 人力资源部门记录报销事由、金额以及相关文件的存档情况。
7. 报销支付
- 财务部门根据备案信息，进行报销支付。
- 财务人员核对报销金额与实际支付的一致性。
- 财务人员将报销款项支付给员工，并记录支付情况。
8. 报销归档
- 财务部门将已支付的报销申请进行归档。
- 财务人员整理并存档报销申请表、发票、收据等文件。
以上是公司财务报销流程的模板，可以根据实际情况进行调整和修改。
企业费用报销流程
企业费用报销流程
一、申请报销。
1. 填写费用报销申请表格。
在进行费用报销前，员工需要填写费用报销申请表格，包括费
用明细、金额、日期等信息，并附上相关的发票、凭证等支持文件。
2. 提交申请表格。
填写完费用报销申请表格后，员工需要将申请表格和相关支持
文件提交至财务部门进行审核。
二、审核流程。
1. 财务部门审核。
财务部门会对提交的费用报销申请进行审核，核对费用明细和
支持文件的真实性和合规性，确保报销申请符合公司的费用报销政
策和规定。
2. 部门经理审批。
经过财务部门的初步审核后，费用报销申请将提交给相关部门
经理进行审批。
部门经理将根据费用报销的合理性和必要性进行审批。
三、报销发放。
1. 财务发放。
经过财务部门和部门经理的审核审批后，费用报销将由财务部
门进行发放。
员工可以选择报销方式，包括现金报销、银行转账等。
2. 报销通知。
财务部门会将报销结果通知员工，告知报销金额、发放方式等
信息。
四、报销记录。
1. 归档保存。
完成费用报销流程后，员工需要将相关的费用报销申请表格、支持文件和报销通知进行归档保存，以备日后查阅和审计。
2. 报销汇总。
财务部门会定期对公司的费用报销进行汇总和统计，制作报销报表，用于公司的财务管理和成本控制。
以上便是企业费用报销流程的详细步骤，希望员工们在进行费用报销时能够严格按照流程要求进行操作，确保公司的财务管理和成本控制工作的顺利进行。
公司财务报销流程
公司财务报销流程
在公司中，财务报销流程是非常重要的一环，它涉及到公司的资金使用和管理。
以下是一般的财务报销流程：
1. 填写报销单，员工需要填写完整的报销单，包括报销项目、金额、日期等信息，并附上相关的票据和发票。
2. 提交报销单，填写完毕后，员工需要将报销单提交给所在部门的财务人员或
者直接提交给财务部门。
3. 审批流程，财务人员会对报销单进行初步审查，然后将其提交给主管或者部
门经理进行审批。
4. 财务审核，一旦报销单得到主管或者部门经理的批准，财务部门将对报销项
目进行详细的审核，确保报销项目符合公司政策和规定。
5. 支付报销款项，通过审核后，财务部门会将报销款项支付给员工，并在财务
系统中记录相关的账目。
以上是一般的公司财务报销流程，不同公司可能会有一些细微的差异，但整体
流程大致相同。
财务报销流程的规范和高效运作对于公司的财务管理至关重要，可以有效控制公司的财务风险和保障资金的合理使用。
公司财务日常费用报销流程
公司财务⽇常费⽤报销流程公司财务⽇常费⽤报销流程有哪些呢？下⾯有店铺⼩编带您了解⼀下相关的知识，希望对您有所帮助。
公司财务⽇常费⽤报销流程⼀、费⽤报销流程：费⽤报销⼈报销申请(填制费⽤报销单)，并打印费⽤明细------报销⼈部门负责⼈(或上级主管)确认签字------财务主管审核(单据、数据等⽅⾯要求)-------公司总经理(或委托授权⼈)审批(侧重真实、合理性等⽅⾯负全责)------出纳复核并履⾏付款。
上述流程为公司各项费⽤报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关⼈员有权拒绝付款。
⼆、费⽤单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司⼀切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。
合法性的认定以国家财务、税务等⽅⾯的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。
公司员⼯任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批⼈员也不应予签字。
各级签字⼈在不能确定的情况下不能随意签字，三、单据整理要求：报销⼈在报销前必须事先整理好各类单据，⾸先对单据的类别、时间、批次、项⽬等进⾏分类，然后按照⼀定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后⾯，并在附件中写明所附单据的张数。
单据数量⽐较烦杂的要写出报销明细清单附在后⾯。
单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对⽅改正，不改正的有权予以拒绝受理。
四、预借款的操作要求：公司员⼯因⼯作需要事前预借款的，必须填写借款单或⽀票使⽤申请单，写清借款原因、预计的⾦额和还款⽇期，财务⼈员严格控制现⾦的使⽤。
借款单要由部门负责⼈、副总或财务主管签字后出纳⼈员才能放款。
在预定还款⽇期到期后不能还款或报销的从有关⼈员的⼯资中扣除。
五、报销⾦额审批规定：公司为提⾼⼯作效率，规定如下：单笔报销⾦额或单笔票据报销⾦额在2000以下的，按照正常的流程由公司常务副总审批即可，⾦额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批。
财务⼈员操作付款时须掌握好审批⾦额权限，操作不规范的不得付款。
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公司财务报销流程
公司财务报销流程
公司财务报销流程是指员工根据公司规定，将发生的费用进行报销的一系列操
作和程序。
以下是一般公司财务报销流程的具体内容：
1. 填写报销申请：员工在发生费用后，需要填写报销申请表格，详细列出费用
的项目、金额、日期等信息，并附上相关的票据和凭证。
2. 部门审批：报销申请提交后，需要经过所在部门的审批。
部门审批人员会核
对申请的合理性和准确性，确保费用符合公司政策和规定。
3. 财务审核：部门审批通过后，报销申请将进入财务部门进行审核。
财务人员
会仔细核对申请的票据和凭证，确保其真实性和合规性。
4. 财务支付：审核通过后，财务部门会按照公司的支付流程和时间安排，将报
销款项支付给员工。
支付方式可以是直接转账到员工的银行账户，或者发放支
票等。
5. 财务记录：财务部门在支付后会做好相应的财务记录，包括记录报销款项的
具体金额、日期和受益人等信息，以便后续的财务管理和审计工作。
6. 报销审计：为了确保公司财务的合规性和透明度，一些公司会进行报销审计。
审计人员会随机抽查报销申请和相关票据，核对其真实性和合规性。
以上是一般公司财务报销流程的主要内容，不同公司可能会根据自身的情况和
政策进行适当的调整和补充。