江苏水处理设备项目商业计划书

江苏水处理设备项目商业计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要

近年来，随着环境污染形势日益严峻，国家加快了大气污染防治、水

污染治理、土壤污染修复等方面政策的出台，而更为严格的污染物排放和

治理标准，为新增和升级改造现有的环保设备提供更为广阔的市场空间。

数据显示，2017年全国环保装备制造业实现产值7440亿元，较2010年增

长了近三倍，年复合增速保持在20%以上。预计到2020年全国环保装备制

造业产值将超1.2万亿，超国家政策目标预期。

发展节能环保产业，顺应了人民群众对美好生活的新期盼，不仅有利

于破解资源环境制约、释放消费潜力，而且会拉动有效投资，带动新兴产

业成长，是利当前、惠长远、一举多得的重要举措，意味着国家次将环保

产业在经济社会发展中的地位，由过去的为环保事业提供支撑，提升为现

在的拉动经济增长。环保产业发展势头可谓良好，也为环保产品水处理设

备创造了新机遇。

该水处理环保设备项目计划总投资14615.66万元，其中：固定资

产投资10705.71万元，占项目总投资的73.25%；流动资金3909.95万元，占项目总投资的26.75%。

达产年营业收入29885.00万元，净利润5234.12万元，达产年纳

税总额2998.72万元；达产年投资利润率47.75%，投资利税率56.33%，投资回报率35.81%，全部投资回收期4.29年，提供就业职位472个。

江苏水处理设备项目商业计划书目录

第一章基本情况

第二章背景、必要性分析

第三章市场调研预测

第四章产品规划方案

第五章项目土建工程

第六章运营管理模式

第七章项目风险

第八章 SWOT分析

第九章实施安排

第十章项目投资分析

第十一章经济效益评估

第十二章总结及建议

第一章基本情况

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

江苏水处理设备项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xx工业新城良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以水处理环保设备为核心的综合性

产业基地，年产值可达30000.00万元。

二、项目承办单位

xxx公司

三、战略合作单位

xxx公司

四、项目建设背景

党的“十八大”以来生态文明已经上升到国家战略层面，水处理行动

近两年持续升温，2015年国务院出台了“水十条”，提出了水污染防治的

工作目标;2016年国务院发布《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，强化城市污水治理，加快城市污水处理设施建设与改造，全面

加强配套管网建设，提高城市污水收集处理能力;2017《政府工作报告》中，

再度强调重拳治理大气雾霾和水污染，全面推进城镇污水处理设施建设与

改造，加强农业面源污染和流域水环境综合治理，加大工业污染源治理力度，对排污企业全面实行在线监测。

环保设备是指用于控制环境污染、改善环境质量而由生产单位或建筑

安装单位制造和建造出来的机械产品、构筑物及系统。我国的环保设备行

业起步于20世纪60年代，目前在大气污染治理设备、水污染治理设备和

固体废物处理设备三大领域已经形成了一定的规模和体系。经过多年发展，环保设备已成为我国环境保护的重要物质基础，在战略性新兴产业中居于

重要位置。

xx工业新城把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加

速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争

力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和

发展定位可成为xx工业新城示范项目，有利于吸引科技创新型中小企

业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进

的管理方法、经验集聚xx工业新城，进一步巩固xx工业新城招商引

资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资14615.66万元，其中：固定资产投资10705.71

万元，占项目总投资的73.25%；流动资金3909.95万元，占项目总投资的26.75%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入29885.00万元，总成本费用22906.17

万元，税金及附加291.41万元，利润总额6978.83万元，利税总额8232.84万元，税后净利润5234.12万元，达产年纳税总额2998.72万元；达产年投资利润率47.75%，投资利税率56.33%，投资回报率

35.81%，全部投资回收期4.29年，提供就业职位472个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业新城及xx工业新城水处理环保设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx工业新城水处理环保设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“江苏水处理设备项目”，项目的建设能够有力促进xx工业新城经济发展，为社会提供

就业职位472个，达产年纳税总额2998.72万元，可以促进xx工业新

城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率47.75%，投资利税率56.33%，全部投

资回报率35.81%，全部投资回收期4.29年，固定资产投资回收期

4.29年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专

注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、

大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专

精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业

化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业

化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。

第二章背景、必要性分析

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此

为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费

特征，打造综合服务体系。

公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能

扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管

理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明

显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才

队伍，提升公司的技术创新能力。公司生产运营过程中，始终坚持以

效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健

全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经

营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产

经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推

进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理

效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断

优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、

新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入24091.19万元，同比增长32.27%（5877.78万元）。其中，主营业业务水处理环保设备销售收入为21087.01万元，占营业总收入的87.53%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额5545.03万元，较去年同

期相比增长1105.80万元，增长率24.91%；实现净利润4158.77万元，较去年同期相比增长843.19万元，增长率25.43%。

上年度主要经济指标

二、水处理环保设备项目背景分析

环保设备是指用于控制环境污染、改善环境质量而由生产单位或建筑安装单位制造和建造出来的机械产品、构筑物及系统。我国的环保设备行业起步于20世纪60年代，目前在大气污染治理设备、水污染治理设备和固体废物处理设备三大领域已经形成了一定的规模和体

系。经过多年发展，环保设备已成为我国环境保护的重要物质基础，

在战略性新兴产业中居于重要位置。

近年来，在相关政策的带动下，我国环保设备市场需求量再次得

以增长，除尘设备、燃煤烟气脱硫设备、城市污水处理设备持续热销，生活垃圾处理设备、脱销设备也高速增长。2017年1-7月，我国环境

污染防治专用设备累计产量达到44.40万台，同比增长8.05%；销量约为43.27万台，同比增长7.25%。

2016年环保设备行业销售收入达到了3327.04亿元，相比上年增

长3.28%。另外，从2011年到2016年，环保设备行业利润总额从1087.69亿元增长到2392.81亿元，且仅有2015年出现下滑，其余年

份均实现同比增长，反映出行业良好的经营态势。规模扩大的同时，

我国环保装备产业的技术也不断进步，突出表现为进口替代效果明显，自主产品的市场占有率逐渐提高，发展前景日趋明朗。

规模迅速扩大。在国家环保政策的大力支持及环保投资的日益增

长下，我国环保设备行业规模将继续扩大，市场空间持续扩容，预计

到2023年，我国环保设备行业产值将有望超过9500亿元。

产品多元化、品牌化发展。企业将逐步开发形成针对不同行业、

具有自主知识产权的成套化、系列化产品，针对环境治理成本和运行

效率，重点发展一批智能型、节能型先进高效环保装备，根据用户治理需求和运行环境，打造一批定制化产品。同时，加强环保装备产品品牌建设，建立品牌培育管理体系，推动社会化质量检测服务，提高产品质量档次，提升自主品牌市场认可度，提高品牌附加值和国际竞争力。

三、水处理环保设备项目建设必要性分析

发展节能环保产业，顺应了人民群众对美好生活的新期盼，不仅有利于破解资源环境制约、释放消费潜力，而且会拉动有效投资，带动新兴产业成长，是利当前、惠长远、一举多得的重要举措，意味着国家次将环保产业在经济社会发展中的地位，由过去的为环保事业提供支撑，提升为现在的拉动经济增长。环保产业发展势头可谓良好，也为环保产品水处理设备创造了新机遇。

环保产业进入拉动经济增长、促进转型升级的主战场和大舞台，为这个产业的发展提供了难得的发展机遇。当前环境保护的任务非常艰巨，需要环保产业大有作为，环保市场蕴藏着巨大潜力。

在环境保护中，国家对水质的环保一直是花了大量的心思。同时也取得了颇有成效。由于中国的经济的告诉发展，中小企业的发展也在不断增多，企业排污对于中国的环境是个严峻的考验。为了更好的

保护环境，企业的排污达到国家要求的标准，污水处理设备的诞生，让排污企业的难题给彻底解决了。

当前，我国的环境管理正在转变为环境质量改善导向。政府既是环保产业的推动者，也是环保产业的需求方，要更多地从改善环境质量效果的角度，对环保产业提出需求，由过去的购买环保工程、环保设备，转变为购买环境服务。

随着社会及市场的需求，对于水处理设备的供应也会急剧增加。

第三章市场调研预测

一、水处理环保设备行业分析

党的“十八大”以来生态文明已经上升到国家战略层面，水处理

行动近两年持续升温，2015年国务院出台了“水十条”，提出了水污

染防治的工作目标;2016年国务院发布《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，强化城市污水治理，加快城市污水处理设施

建设与改造，全面加强配套管网建设，提高城市污水收集处理能

力;2017《政府工作报告》中，再度强调重拳治理大气雾霾和水污染，

全面推进城镇污水处理设施建设与改造，加强农业面源污染和流域水

环境综合治理，加大工业污染源治理力度，对排污企业全面实行在线

监测。

政府政策的优越，环保水处理行业呈现蓬勃发展的态势。广义上，水处理包括给水处理、水务运营、污泥处理、中水回用、膜法水处理、海水淡化、黑臭水体治理、城市给排水规划、海绵城市等，市场热点

聚焦也在以“黑臭水体治理”、“膜法水处理”、“海绵城市”等为

代表的专业化程度更高、治理效果更好的细分领域。

据统计，目前全国地表水体中Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类和

劣Ⅴ类水质占比分别为31%、30%、21%、6%、9%和3%，其中Ⅳ类及Ⅳ

类以下水质水体占比近4成，水质污染问题严重。每年水质污染给人

体健康、工业生产、农业生产和渔业养殖等方面造成的经济损失约

2400亿。。2014年全国废水排放总量约为716亿吨，较2005年的514亿吨增长近4成，2005至2014十年间年复合增长率为3.4%，保持逐

年稳步增长。

过去10年间，随着人口增长，城市建设以及经济增长，全国用水

总量总体呈现持续增长态势，在2015年达到6180亿立方米。（其中，由于首次进行严格水资源管理制度考核、以及农业水价综合改革和工

业用水差别水价政策的推进，2014年的农业和工业用水量分别出现下降，全国用水总量同时环比下降1.4%。）05至15年的用水总量年均

复合增长率约为0.93%，据此计算到2030年全国用水总量将达到7100

亿立方米。这一预测与《全国水资源综合规划》划定的2030年用水上

限不超过7000亿立方米基本一致。因此，在可预见的未来，用水量仍

将继续增长。

针对我国水资源污染严重的情况，政府希望通过价格杠杆的手段

对水资源予以保护，我国亟须制定一部水资源保护的法律，未来要通

过法律形式对水资源进行保护，保障居民的用水质量和用水安全。

二、水处理环保设备市场分析预测

近年来，随着环境污染形势日益严峻，国家加快了大气污染防治、水污染治理、土壤污染修复等方面政策的出台，而更为严格的污染物

排放和治理标准，为新增和升级改造现有的环保设备提供更为广阔的

市场空间。数据显示，2017年全国环保装备制造业实现产值7440亿元，较2010年增长了近三倍，年复合增速保持在20%以上。预计到2020年全国环保装备制造业产值将超1.2万亿，超国家政策目标预期。

环保装备制造业是节能环保产业的重要组成部分，是保护环境的

重要技术基础，是实现绿色发展的重要保障。近年来，随着环境污染

形势日益严峻，国家加快了大气污染防治、水污染治理、土壤污染修

复等方面政策的出台，而更为严格的污染物排放和治理标准，为新增

和升级改造现有的环保设备提供更为广阔的市场空间。

近年来，在政策支持和市场需求的双轮推动下，我国环保装备制

造业实现了快速的发展。2016年全国环保装备制造业实现产值6200亿元，较2010年的2000亿元增长了2.1倍截止至2017年全国环保装备

制造业实现产值7440亿元，同比增长20%。2010-2017年行业年复合

增速达20.6%。

2017年10月，工信部发布《关于加快推进环保装备制造业发展的

指导意见》提出，2020年环保装备制造业产值达到10000亿元的目标。

而按照当前我国环保设备行业发展形势，2019行业万亿目标就有望达成，2020更是有望突破1.2万亿，行业发展速度超过规划预期。

随着近年来环境治理的巨大需求带动环保设备产业的日益增长，

根据工信部部数据显示，目前我国从事环保设备制造的企业约7000家，行业产值规模7440亿元，形成了一个巨大的市场。但从行业集中度来看，虽然目前我国已经出现了诸如三聚环保、启迪桑德等一批领先的

环保设备企业，但行业内企业仍然以中小型的私营企业为主。

从各上市企业具体情况来看，三聚环保2017年营收达224.78亿元，成为环保设备上市企业唯一一家进入两百亿的企业，其余企业均

在100亿元以下;进入50-100亿元的企业有桑德环境、龙净环保、华

光锅炉三家，其余企业营收则均在25-50亿元之间。

第四章产品规划方案

一、产品规划

（一）产品放方案

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源

供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济

效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为水处理环

保设备，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲

领是根据人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产

量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定

的产品方案和建设规模及预测的水处理环保设备产品价格根据市场情况，预计年产值29885.00万元。

（二）营销策略

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、

加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产

品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名

度和项目产品的美誉度。

产品方案一览表

二、建设规模

（一）用地规模

该项目占地面积43975.31平方米（折合约65.93亩），其中：净

用地面积43975.31平方米（红线范围折合约65.93亩）。项目规划总

建筑面积61565.43平方米，其中：规划建设主体工程48346.50平方米，计容建筑面积61565.43平方米；预计建筑工程投资5340.41万元。

（二）产能规模

项目计划总投资14615.66万元；预计年实现营业收入29885.00

万元。