公司内部材料调拨单
调拨管理办法
废材处理
1、钢材类调拨明细
类别
序号
评估条件
1
外形完好，无弯曲变形，3米及其以上无锈蚀结 痂现象，可周转使用
内部调拨价
按当期“我的钢铁网”网价调低300元/t调 拨
型钢
2
外形完好，无弯曲变形，3米以下无锈蚀结痂现 按当期“我的钢铁网”网价调低500元/t调
购价以当期公司采购价为准）
2、强调说明
（1）方管调拨：一是数量裁定，根据理论重量与实际过磅重量结合，参考进场验 收方式；二是单价裁定，执行公司约定，根据当期采购价下浮。
（2）防护材料：裁定单价=制作费用-维修费用，其中制定单价根据公司要求裁定。
（3）新老项目调拨：不建议新老项目之间调拨，如有调拨双方项目财务 。
3、方木模板调拨明细
（4）钢材类调拨：原则上不超过调出方综合单价，可按调拨当日调入项目所在区 域网价/采购价下浮进行调拨，如下浮后单价高于调出项目综合单价，则调拨单价按 照调出项目综合单价执行。（执行两者较低单价）
其他内容
1、钢材类调拨明细
（1）需要参考网价的按照网价执行，如方管、工字钢、钢板道路等，按照调出方 综合单价与（网价/当期采购）下浮，取小值裁定原则。 （2）（原则上不超过调出方综合单价，可按调拨当日调入项目所在区域网价/采购 价下浮进行调拨，如下浮后单价高于调出项目综合单价，则调拨单价按照调出项目 综合单价执行）；不需要参考网价的按照调拨当期的市场价或公司（分公司）/项目 当期的采购单价为基准执行。 （3）综合单价如出现弄虚作假的，一经发现，按照调出项目采购最低价与当期网 价最小值为基准进行裁定（即有利于调入方价格裁定），并同时在全公司范围内通 报批评。情况严重的或影响恶劣的，移交公司纪检部门处理。
仓库单据无纸化管理制度
一、目的为提高公司仓库管理效率，降低成本，减少纸质单据的存储和流通难度，实现绿色环保，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库，包括原材料仓库、成品仓库、备品备件仓库等。
三、无纸化单据的定义无纸化单据是指通过电子方式生成的、替代传统纸质单据的电子文档，包括入库单、出库单、调拨单、盘点单等。
四、无纸化单据的管理流程1. 单据模板设计（1）各部门根据实际业务需求，制定相应的电子单据模板，包括单据格式、内容、字段等。
（2）电子单据模板需经相关部门审核通过后，方可正式使用。
2. 单据生成与审批（1）业务人员通过公司内部管理系统或移动端应用，根据实际业务操作生成电子单据。
（2）电子单据生成后，按照公司审批流程进行审批，审批通过后，单据状态变为“已审批”。
3. 单据归档与存储（1）已审批的电子单据由系统自动归档，并按照时间、类别等进行分类存储。
（2）归档后的电子单据可根据需要，进行查询、打印、导出等操作。
4. 单据修改与撤销（1）在单据审批前，业务人员可对电子单据进行修改。
（2）已审批的单据，如需修改或撤销，需经相关领导批准，并按照公司规定进行处理。
五、无纸化单据的使用规范1. 严禁使用非法途径获取、篡改、泄露电子单据。
2. 电子单据的生成、审批、归档等环节，需确保信息安全，防止数据丢失或泄露。
3. 各部门需加强电子单据的管理，确保单据的准确性和完整性。
4. 电子单据的使用，应遵循公司内部管理系统的操作规范。
六、监督检查1. 公司内部审计部门负责对无纸化单据管理制度执行情况进行监督检查。
2. 对违反本制度的行为，公司将按照相关规定进行处罚。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度由公司行政部门负责解释。
3. 如有未尽事宜，可由公司行政部门修订完善。
公司仓库单据管理制度
第一章总则第一条为规范公司仓库单据管理，确保单据的准确性、完整性、及时性和安全性，保障公司物资采购、储存、领用等环节的有序进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库，包括原材料仓库、成品仓库、工具房等。
第三条公司仓库单据管理应遵循以下原则：（一）合法性：单据的格式、内容应符合国家相关法律法规和公司内部管理制度；（二）准确性：单据填写应真实、完整、准确，不得有误；（三）及时性：单据的传递、审核、归档等环节应按时完成；（四）安全性：单据的存储、保管应确保安全，防止丢失、损毁。
第二章单据种类第四条公司仓库单据主要包括以下种类：（一）采购单：用于申请采购物资；（二）入库单：用于记录物资入库情况；（三）出库单：用于记录物资出库情况；（四）调拨单：用于记录物资内部调拨情况；（五）盘点单：用于记录仓库物资盘点情况；（六）报废单：用于记录物资报废情况；（七）其他单据：根据实际需要，由公司相关部门或部门负责人审批的其他单据。
第三章单据填写与审核第五条单据填写要求：（一）单据填写应使用蓝色或黑色墨水，字迹工整；（二）单据内容应真实、完整，不得涂改、伪造；（三）单据填写人应签名确认。
第六条单据审核要求：（一）采购单：由采购部门负责人审核；（二）入库单：由仓库保管员审核；（三）出库单：由仓库保管员审核；（四）调拨单：由调拨部门负责人审核；（五）盘点单：由仓库保管员和财务部门共同审核；（六）报废单：由仓库保管员和财务部门共同审核；（七）其他单据：由相关部门负责人或部门负责人审批。
第四章单据传递与归档第七条单据传递要求：（一）单据应在规定时间内传递至相关部门；（二）传递过程中应确保单据安全，防止丢失、损毁。
第八条单据归档要求：（一）单据归档应按照公司内部档案管理规定执行；（二）归档后的单据应分类存放，便于查阅。
第五章奖惩第九条对在单据管理工作中表现突出的个人或部门，公司给予表彰和奖励。
第十条对违反本制度规定，造成公司资产损失或影响公司正常经营的个人或部门，公司将依法依规追究责任。
食品公司主要业务流程
一、食品原料采购验收入库管理业务1、食品原料采购：指食品公司向供应商采购食品原料的业务。
2、食品原料验收：指对所采购食品原料的数量、质量、交货期限、随货资料（如：相关合格证、检验报告等质量合格证明资料）等进行符合性验证。
3、使用单位：食品原料使用单位。
4、主要业务流程：（1）选择合格的供应商（市场营销室）。
（2）编制采购合同（市场营销室）。
（3）***分公司领导审批。
（4）签订采购合同（市场营销室）。
（5）使用单位每月10日前向食品公司报食品原料需求月计划，食品公司根据上报情况及本单位需求编制采购需求计划，并于每月13日前，报市场营销室审核、分公司领导审批。
（6）市场营销室通知供应商送货。
（7）供应商备货、送货。
（8）验收入库。
食品原料到达食品公司后，保管员、验收员依据需求计划进行验收。
验收合格后，验收员、保管员在食品原料验收单（“食品原料验收单”由市场营销室统一设计）上共同签字确认。
相关合格证、检验报告等验收资料随货交保管员保管，保管员要及时建立入库台账。
食品原料验收单需食品公司负责人、供应商签字确认，并一式五联，食品公司保管员、核算员，市场营销室，财务室，供应商各一联。
（9）结算。
食品原料采购费用由食品公司按月进行结算，具体结算报表需报市场营销室审核，财务室负责支付。
5、食品公司食品原料采购验收入库管理流程图。
二、食品原料配送、结算管理业务1、食品原料配送、结算业务：指食品公司与使用单位之间的食品原料配送、结算业务。
2、主要业务流程：（1）配送计划申报:使用单位按需求向食品公司调拨员报食品原料配送计划（配送计划表食品公司统一设计）。
配送计划提前一天申报，原则上通过金信报送电子版，必要时需电话通知，确保食品公司调拨员及时查收。
（2）安排配送：食品公司调拨员汇总配送计划并打印食品原料调拨单，通知保管员出库，通知配送人员送货。
食品原料调拨单为食品公司内部调拨使用，需食品公司调拨员、保管员、送货员签字确认，送货员出厂时，需将调拨单交由门岗，门岗统一返还食品公司调拨员。
材料退场调拨及剩余废旧材料处理管理方案
材料退场调拨及剩余废旧材料处理管理方案1、总则为规范XX集团在建项目材料退场、调拨及废旧材料处理管理，确保材料使用的及时、有序、高效，特制定本管理办法。
本办法适用于XX集团所有项目的材料调拨、退场、处理活动。
2、材料调拨原则材料调拨应遵循“合理调配、保障供应、节约成本、高效运作”的原则。
调拨时应确保材料的质量和安全，避免材料的损坏和浪费。
3、剩余废旧材料的范畴工程不可回收再利用废旧材料主要指工程中经过归集、整理后无剩余价值的各类废旧材料。
工程可用的废旧材料主要指还有残值的旧电线、电缆、配电箱、废钢材、废木方、废模板等。
工程多余材料主要指工程完工后剩余或一个阶段结束后多余的材料，如钢材、模板和木方等。
4、废旧材料处理方法及程序公司、项目部内部不可循环利用，但可回收的工程废旧材料按废旧材料处理;不可再利用的工程废旧材料按废弃物处理。
公司、项目部内部可循环利用、工程多余材料进行调拨给其他公司、项目部二次利用。
由公司、项目部的材料主管部门、项目经理、材料员等相关人员组成废旧物资处理工作小组。
项目的废旧材料待处理时，提出废旧材料处理申请填写《废料处理申请单》。
项目技术部门、合同预算部门、材料部门对废旧材料进行识别和鉴定，确认可处理后，项目经理审核，报XX集团、公司的相关部门。
公司的材料主管部门确定回收单位及单价后，项目材料负责组织相关人员进行处理，项目会计负责按照管理规定办理账务手续，处置取得的收益，冲减成本。
废旧材料处理过程中，处理工作小组至少3名成员须全程监督。
项目部材料负责人将处理申请单、处理记录及财务收款凭证建立台账。
5、材料出厂调拨流程项目阶段性完工或竣工后多余物资，由项目材料负责人提前填写《材料退场申请单》项目施工员，项目经理签字后，提交XX集团材料主管部门对退场材料去向进行协调。
材料调拨应由需求项目发起调拨申请，明确调拨材料名称、规格、数量、调拨时间等信息。
申请经项目经理审核后，提交至资源管理部门审核通过后，通知双方项目按照约定时间进行材料交接。
仓储部业务操作流程
仓储部业务操作流程为提高仓储部管理水平,规范进出库程序,监督原材料质量,维护公司财产的安全、完整,结合公司的实际情况,特制定以下仓储部管理流程:一、成品进、出库流程管理程序:1、管理范围及职责:负责成品、通路板、地板、贴牌产品进出存物资数量的核对,收发的交接,和物资的保管,及时反馈库存信息,打包、叉车油耗费用的控制,帐实的相符,仓库的安全、卫生管理等工作。
2、具体责任人:成品保管,半成品保管,仓储部主管3、自制木芯板(胶合板)流程3.1、入库A、程序:工厂按品种、等级、件数、片数填写“内部调拨单”→仓储部成品保管员将成品与“内部调拨单”进行质量、外观、等级、数量、各种标识的核实确认→仓储部保管签字后入库(如有问题,拒收)。
B、管理重点:成品检验是否符合公司规定,打码、插扦、外观、各种标识、等级、数量是否符合公司标准、交接手续是否符合规定。
3.2、出库A、程序:营销中心开出有财务部盖章的“发货单”→成品保管员查看“发货单”并备货、装车→提货司机点收签字→成品保管员审核实物品种、等级、件数、片数规格与“发货单”是否相符并签字确认→出库。
B、监督重点:货物品种、等级、数量与结算单是否一致,发票章、相关负责人签字是否齐全、交接手续是否符合规定、销售单价是否符合公司规定,按先进先出的原则发货。
3.3、账目设置:进、销、存台帐(片数)A、入库:仓储部统计员按“内部调拨单”登录账簿,记录于“产成品入库表”中,“内部调拨单”工厂、仓储部、财务部各一联保存留底。
B、出库:统计员按“发货单”登录账簿,记录于“销售出库单”中。
“发货单”营销、仓储部、财务部、门卫、司机各一联保存留底。
14、通路板(贴牌木芯板、胶合板、装饰板)流程4.1、入库A、程序:营销中心填写检尺通知单→仓储部保管员、营销、品管签字确认数量→品管部进行检验并开据检验报告单→营销中心办理入库单→品管、仓储保管员签字确认数量→仓储部保管员将实物与调整后的入库单据进行核对并签字(如有问题,拒收)→入库。
物资调拨管理制度1
物资调拨管理制度一、目的为规范物资从调拨到结算流程管理，明确各个环节相关责任，提高物资调拨的时效性与流程化，避免出现纰漏，确保物资调拨、使用及结算工作的正常开展，特制定本制度。
二、适用范围本办法适用于锦鑫化工与其他公司之间生产原材料、辅材、备品备件、机物料、办公用品、劳保用品及应急物品等物资的调入与调出管理。
三、职责调入方：即物料需方，负责走工作流程，并提供接收意见及结算依据。
调出方：即物料提供方，负责走工作流程，并提供调出意见及结算依据。
被调入、出方：及时配合需调入、调出方核对数量、质量。
地磅：负责大宗物资过磅。
仓库：负责调拨物资的出入库管理及账务处理。
商务部：负责议价、定价、物流、物资出入库手续办理与合同流程工作。
财务部：负责调拨物资的结算工作，在有物资调拨双方确认、合同和OA流程的结算依据前提下。
监察部：负责物资采购、销售与调拨的后台监控、稽查。
企管部：负责完善制度流程，对流程、制度的执行情况进行管理、考核。
生技部：负责物资的盘存。
四、物资调拨管理内容1、集团下属内部各公司之间的采购按买卖双方的关系进行结算。
2、需要调出、调入方根据物资调拨需求，编制调拨物资计划单，由分厂、部门主管以上人员走OA工作联系单流程，经本公司领导审批后，把物资调拨申请发到双方商务部。
3、商务部接到物资调拨申请单后，进行议价、定价，签订调拨物资结算合同。
4、结算合同签订后，调出方根据调拨计划及申请单，由相关人员完成会签、调货、入库、发货及账务处理工作。
5、物资调拨，必须有调出方、调入方两者共同确认的结算凭证，即有双方填写、签字确认的纸质版《物资调拨单》，如附件《物资调拨单》所示。
6、当调入方收货时，发现数量和状态与调拨单不一致时，需回传调出方确认。
7、若调入方将调拨物料退回调出方时，需符合公司售后退货相关规定，调入方按照采购退货手续办理，调入方与调出方商务部进行退货事宜的协商，按照公司销售退货处理。
8、物资调拨与物资采购销售流程基本相同，即物资调拨流程必须经过商务部处理，才能正常予以结算；具体流程步骤，可参阅《物资调拨流程总图》所示。
单据管理制度(7篇)
单据管理制度(7篇)第1篇生产管理常用单据用途生产管理常用各类单据用途1.jj单:bom代领料单/补料单，即生管发出工单的材料领用单，或补料单.生管将工单丢至库房备料，库房备好料通知产线领料，产线领料员根据bom代领料进行点料后签名领回，库房再过帐，；第一次领不到材料的，等材料过完帐，俟下次材料到库入帐时，再行补料单领料。
2.ek单:即同一个org.下调拨单，不同库别调拨，由此一库调拨至另一指定库别.如p->pw；p->obs；唯obs->p与et->p，因有质量考虑，皆需由iqc检验过后才可调拨；另g1->g需由oqa检验过后才可调拨.材料.成品皆可调拨.成品由生管签名，材料由物控签名。
3.eu单:不同org.下调拨单，如sbu->nbu；nbu->tsd；内容如同上述2调拨.成品由生管签名，材料由物控签名。
4.ff单:非工单领用，扣领用部门费用.它属非生产性领用，材料.成品皆可领用，须开手动领料单，非计算机自动产生.成品由生管签名，材料由物控签名。
单:分两种退料单，a.为生产用退料，计算机自动产生单据.当生产用的材料不良，须打出退料单进行退料，再产生缺料后进行补料（jj）.b.为非生产用退料，须人工手动开出.如厂商赠送或外部借入皆可用cc单.此一动作会使此开单部门gn。
6.ll单:借用单，挂个人名下，如未在盘点前归还，须参与盘点.材料.成品皆可借用.成品由生管签名，材料由物控签名。
7.kr单:资产处理表，材料成品等资产报废，皆须提出kr单.需由库房经理.物控.资材部主管.关务主管与财务主管会签后，交中心主管签核。
8.aa单:材料入库验收单，根据po，交货日期，送货单/invoice/packing list由库房打球验收单收料。
9.dd单:成品存仓单，生产组成成品后存仓至库房（g）。
10.e +单:库存调加单，当盘完点后无帐多出来的材料所作+ 项调整。
某公司资金调拨和内部往来管理流程手册
资金调拨及内部往来管理流程手册编制人： _____________________ 授权人：_______________________ 版本：__________________ 生效日期：______________________ 此手册仅供XX使用和参考，未经XX授权和许可，不得外传目录第一部分概述 (1)1 定义与范围 . (1)2 职能说明 . (2)3 资金调拨及内部往来管理运作分类 . (4)第二部分业务流程 (5)1 资金流量管理. (5)1.1流程图 (5)1.2管理方法 (6)1.3流程描述 (7)2 银行账户管理. (14)2.1 流程图 (14)2.2管理方法 (15)2.3流程描述 (16)3 资金上划 . (17)3.1 流程图 (17)3.2管理方法 (18)3.3流程描述 (19)4 资金下拨 . (25)4.1 流程图 (25)4.2管理方法 (26)4.3流程描述 (27)5 内部往来管理. (33)5.1 流程图 (33)5.2管理方法 (34)5.3流程描述 (35)第三部分附件 (38)附件 1 内部制度索引 . (38)资金审批权限表 . (39)资金上划方案 . (40)附件 2 新增/ 改进单据索引 (41)银行帐户登记表 . (42)资金划拨情况汇总 . (43)日常资金需求预测 . (44)资金调拨单 . (45)资金审批单 . (46)内部往来报单 . (47)附件 3 内部管理报告 . (48)资金流转报告 . (49)附件 4 主要业绩考核指标样本汇总 (51)本流程所涉及的资金管理，是指对集团内部资金的划拨和 流量的控制，不涉及资金运用管理及对外的资金收付管 理。
本流程所涉及的内部往来，是指用来核算集团内各级公司 之间资金划拨和费用分摊等业务而进行的帐户设置和会计 处理。
资金管理系统通过帐务系统中的资金明细帐，登记各级公司与集团资金 管理中心间的资金往来。
材料采购发放管理制度
材料采购发放管理制度为规范公司内部材料采购发放管理工作，提高采购效率，强化内部控制，特制定本《材料采购发放管理制度》。
一、总则1.为了更好地管理公司的材料采购发放工作，制定本制度，以规范操作流程，加强内部控制，保障公司财产安全。
2.本制度适用于公司内部各类材料的采购、领用、发放等管理工作。
3.公司采购部门负责具体执行本制度的相关事宜，由管理层负责监督和检查执行情况。
二、采购流程1.采购需求确认：各部门在确定需要采购材料时，应填写采购申请单，注明具体需求、数量、规格要求等信息，并经相关负责人签字确认。
2.供应商选择：采购部门根据采购需求，选择合适的供应商，进行比价、谈判等工作，最终确定供应商并签订采购合同。
3.采购订单下达：采购部门在确定供应商后，下达采购订单，要求供应商按照合同约定的时间和数量进行供货。
4.验收入库：供应商送货后，相关部门应及时对送货物进行验收，确保与采购订单一致，符合要求后入库。
5.材料发放：各部门在领取材料时，应填写领用单，注明具体领取的材料、数量等信息，并经相关负责人签字确认。
6.材料存储：各部门领取的材料应妥善存放，定期清点盘点，确保安全、有序。
7.库存管理：采购部门应做好库存管理工作，定期进行库存盘点，提前做好补充采购准备。
三、发放管理1.领用审批：各部门领取材料时，应填写领用单，经相关负责人签字确认后方可领取。
2.使用管理：各部门领取的材料应按照规定用途和数量使用，禁止私自挪用、乱用。
3.报废处理：对于过期、损坏的材料，应及时做好报废处理，填写报废申请单，经相关部门审批后进行销毁处理。
4.材料调拨：对于有需要在部门之间调拨材料的情况，应填写调拨单，经相关部门负责人签字确认后方可调拨。
四、内部控制1.财务管理：对于涉及财务的材料采购发放工作，应加强财务监管，确保款项安全。
2.信息保密：对于涉密材料的采购发放工作，应加强信息保密措施，确保机密信息不外泄。
3.责任追究：对于违反规定、挪用、浪费公司资源的行为，应严肃追究相关责任人的责任，按规定进行处理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司内部材料调拨单
20 年 月 日
调出单位
工
程
名
称
使用单
位及用
途 拨入单位
材料质保书号 品名 规格 单位 数量 计划单价 总价
请领 实发 万 千 百 十 元 角 分 万 千 百 十 元 角 分
材料会计 拨入单位 调出单位
公司内部材料调拨单
20 年 月 日
调出单位
工
程
名
称
使用单
位及用
途 拨入单位
材料质保书号 品名 规格 单
位 数量 计划单价 总价 请领 实发 万 千 百 十 元 角 分 万 千 百 十 元 角 分
材料会计 拨入单位 调出单位
公司内部材料调拨单
20 年 月 日
调出单位
工
程
名
称
使用单
位及用
途
拨入单位
材料质保书号 品名 规格 单位 数量 计划单价 总价
请领 实发 万 千 百 十 元 角 分 万 千 百 十 元 角 分
材料会计 拨入单位 调出单位