易飞ERP系统基本业务流程

一、企业简介

A 企业“光华家具公司”，经营的是家具类产品，作为一般纳税人，需要缴纳税率为17 ％的增值税，税号是：TAX011；

这个企业经营五种家具类产品沙发，大班椅，组合柜，躺椅，藤椅，办公椅。分别由

五个事业部运作，其中办公椅为自主生产。

五个事业部都有各自的信息技术人员，销售，采购，仓管，财务人员，而财务人员又

分应付，应收负责人经营的五种产品各自放在各自的库中，不能混放。

五个事业部有不同的市场，客户完全不同。

五个事业部的采购渠道完全不同。

二、企业业务流程简介

家具市场上近日非常流行一款办公椅，受到广大消费者的喜爱。

1 市场：2003/12/05 销售员蔡春接到客户“中实集团”的一个订货电话，购买新款办公椅100 张，要求2003/12/26 交货。

2 订单：当日签订了销售合同，合同内容约定每张办公椅含税单价为600 元，交货时随货附发票，交货后一天内付款，并以银行转账支票结算。

3 需求计划：生管人员焦永涛根据这张订单去做批次需求计划，生成生产计划：生产办公椅100 张，2003/12/12 开工；由于生产办公椅需要的原材料底座的现有库存量不能

满足生产的需求，所以生成这类原材料的采购计划，预计进货日2003/12/11。

4 发放计划：生管人员审查生产计划与采购计划，确认无误，将生产计划发放成工单到办公椅加工中心；将采购计划发放成采购单。

5 原材料采购与应付：采购员李文依据采购单与供应商嘉禾加工厂签订采购合同，合同内容为：50 个底座于2003/12/11 到货，每个底座的含税单价为100 元，随货附发票，

并以银行转账支票结算。

6 原材料入库与付款：2003/12/11 库管员刘争收到‘嘉禾加工厂’运来的底座50 个，刘争核对采购合同将50 个底座验收入库到原材料仓，并将验收单转交给财务应付人员李丽，财务应付李丽收到供应商交到的100*50＝5000 元的采购发票，核对验收单，登记

应付账款，财务根据供应商‘嘉禾加工厂’的请款要求，以转账支票形式付货款100*50 ＝5000 元。

7 生产派工：生管人员焦永涛依据工单自动生成工单工艺，作为派工单发放给办公椅加

工中心，另外一联由生管留存；

8 车间投料：2003/12/12 正式开工，生管人员焦永涛进行投料，并将投料单移转给仓管

人员刘争进行备料；

9 生产加工与产成品入库：办公椅加工中心收料后，开始第一道工艺进行打磨，2003/12/19 第一道工艺完工，生管人员焦永涛录入转移单，记录第一道工艺的完工信息，审查无

误后将打印出的单据与加工实物转移到下一道工艺；组装工艺收到转移过来的原料，

审查转移单信息是否与实物符合；审查无误后，于2003/12/22 开始第二道工艺进行组

装；2003/12/25 张办公椅组装完毕，进行成品入库，生管人员焦永涛填写生产入库单，

仓管人员刘争审查入库单信息是否与入库的实物符合并将100 张办公椅验收入库。生

产过程中，生管部门或加工中心可制作“工单工艺生产状况表”、“工作中心生产状况表”、“工作中心在制明细账”来了解工单工艺移转生产的状况。

10 产成品销售与应收：2003/12/26 蔡春准备给中实集团发货。查询仓库‘办公椅仓’，办公椅的库存数量为100，满足中实集团办公椅的需求数量，要求库管员备货，同时通

知财务依据销货合同开据600*100＝60000 元销货发票。库官员刘争根据2003/12/05

的销货合同，从办公椅仓出货，销货单及发票随货发出交给客户。财务应收人员秦国

庆依据收到的销货单核对发票底单，登记应收账款。

11 收款：2003/12/27 财务应收人员秦国庆收到客户“中实集团”送来的货款，支票600*100 ＝60000 元，做收款单，冲销应收账款。

12 月底结账：2003/12/30，库存部门进行月底存货结转，应收应付部门完成结账后，会记进行总账结账，并向主管承报本月报表。

三、易飞ERP 系统简介

易飞ERP 系统由财务、销售、生产、质量和人力资源等三十多个模块组成，其功能覆

盖了企业管理的方方面面。易飞ERP 强调系统集成性，并可根据各企业的不同需求加以调整组合。

易飞ERP 集易操作性与高技术水准、强大的功能于一身。主要为制造业和流通业度身

定造，典型客户遍布全国。

四、易飞ERP 主业务流程简介

业务流程共包括两组分流程，第一组是当销售部门的业务员接到客户订货指令之

后，在“销售管理”中录入“客户订单”，当录入订单数量的时候，先进行“库存检查”（查询该商品的库存数量），若现有存货可以满足订单要求，则接下来在“销售管理”中生成“销货单”（顾名思义，销货单即出货单，在现实的销售业务中，销货单通常是多联表单，一联发给财务开发票并记账，一联发给仓库办理出库，还有一联给销售部留存）。

在易飞系统中，当“销货单”生成之后，同时在后台自动把该单据的信息传送到“库存

管理系统”（相当于实物操作中传给仓库联的“销货单”），触发生成一张“出库单”，另外，在“应收管理”中自动或手动（相当于实物操作中财务根据“销货单”开发票）生成一张“结账单”（相当于确认应收款），然后通过“自动分录系统”传递到“总账”进行相关

账务处理，最后由物流部门进行货物的发送和运输，客户接货验收后付款，业务员在易飞“应收账款”系统中填制一张“收款单”，此业务完成。

第二组复杂一些，销售部门的业务员接到客户订货指令之后，在“销售管理”中录入“客户订单”，当录入订单数量的时候，先进行“库存检查”（查询该商品的库存数量），与上组流程不同的是，发现库存不足，接下来该信息被转到生产管理部门，进行产品生产及材料采购的安排：即运行“批次需求计划”的运算（批次需求计划运算的一个重要参数是产品BOM，BOM 表达了产品组成物料之间的层次结构和数量关系，它是进行LRP 计算，最终生成采购和加工计划的先决条件），生成相应的“LRP 工单”和“LRP 采购单”，发放后自动在“工单/委外”中生成相应工单和在“采购管理”中生成相应原材料的“采购单”。“采购单”审核之后进行采购，到货验收后生成“进货单”（进货单即入货单，在现实的采购业务中，进货单通常是多联表单，一联发给财务连同收到的发票记账，一联发给仓库办理入库，还有一联采购部留存），同时自动把该单据的信息传送到“库存管理系统”，触发生成一张“入库单”，另外，在“应付管理”中自动或手动生成一张“应付凭单”（相当于确认应付款），通过“自动分录系统”传递到“总账”，财务根据收到的发票及仓库的“入库单”付款后，采购员在易飞“应付账款”系统中填制一张“付款单”，完成采购业务。另一方面，下达的工单在制程加工完之后（加工过程略），验收后生成“生产入库单”进入“库存管理系统”，接下来业务员在“销售管理”中生成“销货单”，同时在后台自动把该单据的信息传送到“库存管理系统”，触发生成一张“出库单”，另外，在“应收管理”中自动或手动生成一张“结账单”，然后通过“自动分录系统”传递到“总账”进行相关账务处理，最后由物流部门进行货物的发送和运输，客户接货验收后付款，业务员在易飞“应收账款”系统中填制一张“收款单”，此业务完成。

五、环境设计

易飞ERP 软件系统在使用时可针对企业集团下有多公司的状况，分别定出不同公司的

数据库，让不同公司有独立的信息内容。故在实验时可有如下几种实验方案：

1．单机模式：即使用易飞ERP 软件系统的单机版，每个人单独实验。这种实验方案实

施时，可方便的进行操作，每个人代表一个公司，使得运行时的数据流便于查询。

2．多公司模式：是C/S 结构，分小组建多公司（小组规模、每人分角色操作流程）。在

服务器上通过设定几个实验小组作为分公司，分别练习。这种实验方案的实施时每一名操作者可以按角色进行演练，也可以独自操作全流程，不同公司有各自不同的数据库，运行系统

时的数据流便于查询。

3．单公司模式：是C/S 结构，共用一套公司数据（独立操作全流程）。所有实验人员公

用一个数据库，可分角色跑一个流程，也可以各自跑各自的流程，但这种方案在实施时由于数据流向容易造成混乱，不建议初学者使用。

注意：建议使用第二种实验方案。

操作：

第一步：在“管理维护子系统”中按小组数在“录入多公司信息”中依次建立相应的公

司（此处相应为每一个公司分配一个数据库）；

第二步：重新进入系统，选择新建起来的公司，在“管理维护子系统”中通过“录入

用户信息”设置该公司人员信息；

第三步：在“管理维护子系统”中通过“录入用户权限”为该公司的每一个人员设置

权限。

这样就建立起多公司模式。

注意：

如果各公司仅增加一名操作员，那么这名操作员一定要设成“超级用户”。这样该系统可以有一名操作员跑全流程。

如果各公司增加多名操作员，这时可设定不同的操作员有不同的权限，完成不同的功能。

六、易飞ERP 软件系统基本流程

前面，概述的介绍了易飞ERP 软件系统的使用说明和基础信息设置及系统管理。使之

与ERP 原理有进一步的认识。本章将结合实际案例，具体对系统作全面的基本实验运行。在基本实验中，主要是跑企业营运中的主流程，以对企业管理有一个宏观认识，对ERP

原理有一个进一步的理解。在了解了企业基本流程后，进入扩展实验，在这个层面上的读者将进一步练习系统的基础信息设置和一些较复杂的操作。

订单与批次需求计划

一、实验目的与目标

（一）实验目的

了解ERP 系统中订单与批次需求计划之间的业务流程和信息流；

理解批次需求计划的主要作用与目的；

了解主要的基础数据含义及其设置方法；

掌握订单录入、批次需求计划生成的基本方法；

（二）实验原理

客户订单：针对按订单生产的业务流程，即根据客户订单安排生产及原材料采购。

批次需求计划：针对计划依据：订单/工单/计划来源自动生成其工单的生产计划及原料的采购计划。当我们需要针对某张特定工单或订单或计划，单独计算其生产计划及采

购计划时可利用本作业，也就是说批次需求计划适用于接单生产。本次实验我们采用的

计划依据为订单。

（三）实验目标

完成订单录入，生成批次需求计划；

单据包括：订单、工单和采购单。

（四）前期实验结果

完成基本信息设置；

库存信息中原材料库存部分不足（见录入库存交易单）；

系统日期设置为：2003/12/5。

二、实验基本操作流程及说明

（一）订单录入

[1] 实际业务

2003/12/05 销售员蔡春接到客户“中实集团”的一个订货电话，购买新款办公椅100 张，

要求2003/12/26 交货。当日签订了销售合同，合同内容约定每张办公椅含税单价为600 元，交货时随货附发票，交货后一天内付款，并以银行转账支票结算。

[2] 操作步骤

操作：从左边的树状结构处选择“进销存管理”之“销售管理子系统”。

点击“录入客户订单”模块：

（二）生成批次需求计划

[1] 实际业务

生管人员焦永涛根据这张订单去做批次需求计划；

生成生产计划：生产办公椅100 张，2003/12/12 开工；

由于生产办公椅需要的原材料底座的现有库存量不能满足生产的需求（进行维护后），所以生成这类原材料的采购计划，（发放LRP 采购单）预计进货日2003/12/11；

生管人员审查生产计划与采购计划，确认无误（审核），将生产计划发放成工单到办公椅加工中心。

[2] 操作步骤

操作：从左边的树状结构处选择“生产管理”之“批次需求计划系统”。

点击“直接处理”或“后台处理”即可生成批次需求。针对实验环境特征，强烈建议使

用直接处理。一般在本系统中带颜色的地方为必填项。记住此处的计划批号。

查看高级选项（毛需求/净需求）

（三）维护批次生产计划

[1] 作业目的：更改或调整批次生产计划。

注意：如果所更动的料件并非最低阶的生产件，则对其所做的更动，将连带影响其各次阶料件的相关需求。因此可能必须连其各次阶料件的生产计划亦需一起调整。甚至应该对各次阶料件重新再运行一次‘生成批次需求计划’。此维护方式系统有提供按品号及开工日来进行调整。

[2] 步骤：查询出后修改

注意：其中的信息同时被带出。特别注意其中“完工日”、“生产数量”、“开工日”的字段。

（四）发放LRP 工单

作业目的: 可将批次生产计划的全部或一部分发放至工单管理系统成为正式的工单。

注意：发放的工单可到录入工单作业中查询，如果生产部门有新的工艺变化，还需要重新在“录入工单工艺”中重新设制。若该单别设置了自动审核，那么发放出的工单即为审核状态。

发放排序依据：选择发放工单排序方式

此时，系统在生产部门自动生成一个工单。

（五）维护批次采购计划

在此维护采购计划，比如修改采购单价。与维护批次生产计划类似，不过此处可借用“存货/录入品号信息”功能，查库存数量以及原材料的历史单价。

对于本次作业中的“单价”选项，是系统提供的历史价格，实际采购时应该以实际价格

为准。

（六）发放LRP 采购单

[1] 作业目的：可将批次采购计划的全部或一部分发放至采购管理子系统成为正式的采购单或请购单，或可以锁定的采购计划发放到采购管理子系统的正式采购单或请购单。

注意：发放的采购单可到“录入采购单”作业中查询，若该单别设置了自动审核，那么发放出的采购单即为审核状态；否则还需要进一步在采购系统中进一步的确认。

[2] 步骤：

基本选项：选择选项；

高级选项：（黄色必填）

三、实验测评与考核

考评结果：

1．工单单头：产品品号、预计产量、预计开工、计划批号（是否与批次需求计划中生产计划一致）、订单单号

工单单身：材料品号、需领用量、工艺；

2．采购单单头：供应商

采购单单身：品号、采购数量、单价、预交货日

采购与应付管理

一、实验目的与目标

（一）实验目的

了解企业采购与应付的基本流程；

理解ERP 系统中采购管理与应付管理之间的信息流程及单据特征；

了解主要的基础数据含义及其设置方法；

掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。

（二）实验原理

ERP 系统中有效地处理了业务流程之间的信息共享与信息关联，采购部门可以根据生

产计划中生成的请购单生成采购单，以及后续的进货单和应付凭单。其中各种信息的载体为各类单据，（日常操作业务流水）信息共享方式主要通过引用相关单据完成。

（三）实验目标

完成采购单、进货单、应付凭单、付款单的录入。

（四）前期实验结果

完成批次需求计划，发放LRP 采购单（即采购合同）。

系统日期设置为：2003/12/11。

二、实验基本操作流程及说明

（一）采购单制作

[1] 实际业务

采购员李文依据LRP 发放的采购单与供应商嘉禾加工厂签订采购合同，合同内容同于

采购计划，于2003/12/11 到货，原材料的含税单价参看本教材23 页中的库存物料原始记录表格（其中：税率为内含17%），随货附发票，并以银行转账支票结算。

[2] 操作步骤

此流程直接从LRP 采购单中获得，此处直接查询；当采购单价与实际采购单价不一致时，在此需要进行修改单价。

注意：此项作业的主要作用在于确认由LRP 发放出来的采购单中的单价，此单中需要

确认实际价格。此次实验应签订两张采购合同。

（二）录入进货单

[1] 实际业务

2003/12/11 库管员刘争收到‘嘉禾加工厂’运来物料如期、如量到货，刘争核对采购合同将相应的原材料验收入库到原材料仓，并将验收单转交给财务应付人员李丽。[2] 操作步骤

操作：从左边的树状结构处选择“采购管理子系统”，选择录入进货单。

建议：进货单的单据日期要与采购单的预交货日一致。

作业目的：核对实际进货数量。当审核时，确认货物入库。

注意：由于根据供应商的不同有两张采购单，故进货时应按照供应商进两次货。

在选择供应商后，可利用复制按钮（如红箭头所示）将供应商信息带入。确认

后我们需要的料品已经入库，可以到“库存管理子系统”中查询该料件的库存数量：方法1：品号信息中可以看到该品号的总数量以及各仓库的库存。

方法2：“查询库存状况”作业中可以查到某一时点的库存可用量、各库存的存量、批号交易量、未来交易量……

（三）制作应付凭单

[1] 实际业务

财务应付李丽收到供应商交到的100*50＝5000 元的采购发票，核对验收单，登记应付

账款，财务根据供应商‘嘉禾加工厂’的请款要求，以转账支票形式付货款100*50＝5000 元。

[2] 操作步骤

操作：从左边的树状结构处选择“财务管理”之“应付管理子系统”，点“录入应付凭单”。

应付系统目的：应付账款为一个企业的流动负债，专指因赊购商品、原料、物料、及劳务等而发生的债务，其负债的认定与评价，对于财务状况的表达是财务管理上的重要课题，而其主要工作则在于创建正确完整的应付账款记录、付款方式及付款时间，类似这些工作也可以用计算机作业来协助人工完成：只要将发生的进货信息，进货退回信息和付款信息输入计算机，便可以随时查询得知各厂商的应付账款有多少，另外提供应付账款分类账与厂商对账用的应付账款明细表都可由计算机代为打印。

凡涉及账款的管理，不论是原物料的进退货或委外进退货或杂项应付账款等，均由本作

业进行登录。

注意：

单头中的日期，不可在订单日期前，

还要注意公共参数设置中的应付现行日期是否为2003 年12 月。

单身的来源为进货，然后将上一步完成的进货单选出来，进货单上相关的信息也相应

带了过来。

注意发票信息（如是否随货付发票）。

（四）录入付款单

[1] 实际业务

财务根据供应商‘嘉禾加工厂’的请款要求，以转账支票形式付货款100*50＝5000 元。[2] 操作步骤

操作：从左边的树状结构处选择“财务管理”之“应付管理子系统”，点“录入付款单”。当类别为1：一般时，来源单别和来源单号字段不可输入，且缺省为空白。科目需要选

择现金或银行存款，同时填列原币金额。当类别为4：冲账时，复选开窗[F2]应付账款查询，其开窗会筛选『录入应付凭单』中已审核单据，缺省显示来源单别，来源单号，立账金额，立账余额，原币金额，到期日。

注意：付款单形式借：冲账应付账款

贷：一般现金或银行存款

三、实验测评与考核

考评结果：

1．进货单单头：单据日期、供应商编号、采购单别、采购单号

进货单单身：品号、进货数量、金额、结账码、结束码

2．应付凭单单头：单据日期、供应商编号、采购单别、采购单号、原币已付金额

应付凭单单身：来源、来源单别、单号、结账数量、应付金额

3．付款单单头：单据日期、供应商编号

付款单单身：借贷关系、金额

生产管理

一、实验目的与目标

（一）实验目的

了解企业生产的基本流程；

理解ERP 系统中生产管理（车间管理）信息流程及单据特征；

了解主要的基础数据含义及其设置方法；

掌握生产管理（车间管理）中各步骤中相应操作及单据处理的基本方法。

（二）实验原理

当工单投入现场后经由工艺管理子系统的控制即可将原物料、半成品、成品、机器、工时、成本等信息纪录、搜集、汇总整理、并追踪与控制正在进行中的各项制造作业，并包括实时监控与追踪在制品(WIP) 、生产现场的库存、人员效率等信息，藉以充分掌握生产进度并进一步提升生产效率。

（三）实验目标

完成工艺管理的基本流程，单据包括：工单工艺、投料单、领料单、转移单、入库单。（四）前期实验结果

完成批次需求计划，成功发放LRP 工单。

系统日期设置为：2003-12-12。

二、实验基本操作流程及说明

（一）实际业务

由生管人员焦永涛依据工单自动生成工单工艺，作为派工单发放给办公椅加工中心，另

外一联由生管留存；2003/12/12 正式开工，生管人员焦永涛进行投料，并将投料单移转给仓管备料单位进行发料领料；仓管人员刘争通过【从投料单自动生成领料单】自动发放领料单信息。办公椅加工中心收料后，开始第一道工艺进行打磨，2003/12/19 第一道工艺完工，生管人员焦永涛录入转移单，记录第一道工艺的完工信息，审查无误后将打印出的单据与加工实物转移到下一道工艺；组装工艺收到转移过来的原料，审查转移单信息是否与实物符合；审查无误后，于2003/12/22 开始第二道工艺进行组装；2003/12/25 张办公椅组装完毕，进行成品入库，生管人员焦永涛填写生产入库单，仓管人员刘争审查入库单信息是否与入库的实物符合并将100 张办公椅验收入库。生产过程中，生管部门或加工中心可打印【工单工艺生产状况表】、【工作中心生产状况表】、【工作中心在制明细账】来了解工单工艺移转生产的状况。

（二）操作流程

[0]查询、审核工单

首先对由前面LRP 发放的工单进行再次审查，查看是否已经审核。根据工单安排工单工艺。

[1]录入工单工艺

点击“从产品工艺自动生成工单工艺”作业生成工单工艺；然后再点击“录入工单工艺”可以查询、更改各工单工艺路线的时程与产量及包装的相关信息。

注意：此处工单工艺从产品工艺设置之后系统通过“从产品工艺自动生成工单工艺”作业自动生成，所以不可新增，只能作为查询和更改操作。

[2]录入投料单

将本次工单需用的原材料从仓库转移到工作中心。可以输入，更改，取消及查询各工单

的投料信息。

注意：此处更新码由系统回写。需要填列工单来源。

[3]从投料单自动生成领料单

执行本作业后，将在工单/委外系统中生成相应的领料单，由其生成的领料单会在存货系

统中生成交易明细档，起到减少库存的作用。左边树状结构的“生产管理”之“工单工艺子系统”中的“工艺制造”下的【从投料单自动生成领料单】模块，自动发放领料单信息，此时正式开工。生成的领料单。（目前系统功能为“从转移单生成领料单”）

回查领料单：在“工单工艺子系统”中的查询单据出可查询“领料单”。

注意：此处系统日期为：2003-12-12；

操作之后可通过“录入工单工艺”系统查询其中“投入数量”、“在产品数量”、“实

际开工日”、“状态码”字段在状态上的变化结果。

[4]录入转移单

在将一工作中心的转移记录信息录入转移单并审核后，系统将自动把记录所对应的工单

工艺的实际完成数量及实际投入工时等信息立刻累计更新。因此，在转移记录信息输入后，各工单工艺的生产进度即可立刻反映最新的状态。

填制时需要填制如下图中标示的两项内容，同时还要注意转移数量，并注意审核。

注意：此时系统日期为2003-12-19。2003-12-20 时参看“录入工单工艺”中的变化。[5]录入入库单

系统日期设置为：2003-12-25。入库单审核后，将在工单/委外系统中生成相应的生产入

库单，该生成的生产入库单会在存货系统中生成交易明细档，起到增加库存的作用。

注意：确认和审核。

三、实验测评与考核

考评结果：由于本实验环节的每一步骤都会同步更新工单工艺档，该档能最完整的体现生产

流程完成的状况，所以可将工单工艺作为最终结果的考评结果，

考评字段如下：

工单工艺单头：实际开工日、实际完工日、已领套数、已生产量

工单工艺单身：投入数量、完成数量、实际开工日、实际完工日

销售与应收管理

一、实验目的与目标

（一）实验目的

了解企业销售与应收的基本流程；

理解ERP 系统中销售管理与应收管理之间的信息流程及单据特征；

了解主要的基础数据含义及其设置方法；

掌握销货单录入、结账单录入、收款单录入的基本方法。

（二）实验原理

在以人工方式处理订单及出货作业时，当受订的商品种类及客户家数繁多时，对于相

关文件的调阅查询，和异动信息的登录，更新，变得非常繁琐，容易出错且延误时效，因而将导致管理者对于出货的进度难以控制，或者在作相关决策时，不能实时或根本无法获得参考信息来辅证。若以计算机来处理上述各项作业则可以利用计算机的快速处理及大量保存的能力，轻易解决各种调阅查，统计编表的工作，不仅节省了大量的人力，而且在时效上及正确性上远超过人工作业。

生产入库的产成品。此时，

（1）物流：依照客户订单的信息，开始发货销售；

（2）信息流：以销货单这样的单据形式进行传递信息；

（3）资金流：则以结账单、收款单的单据形式表达着资金的流动。

（三）实验目标

完成销货单、应收凭单、收款单的录入。

（四）前期实验结果

已经根据客户预定录入销货订单。

系统日期设置为：2003-12-26。

二、实验基本操作流程及说明

（一）录入销货单

[1] 实际业务

2003/12/26 蔡春准备给中实集团发货。查询仓库‘办公椅仓’，办公椅的库存数量为100，满足中实集团办公椅的需求数量，要求库管员备货。库官员刘争根据2003/12/05 的销货合同，从办公椅仓出货，销货单及发票随货发出交给客户。

[2] 操作步骤

操作：从“销售管理子系统”中“录入销货单”

本作业提供了『：复制前置单据』，可简化类似销货单单据的输入，用户可复制后再进

行更改维护。运行此作业需注意的要点:

(1)为新增及更改状态时，此功能才可输入.

(2)若用户无新增权限时，不可运行此功能。

(3)单身已有信息无法运行此功能。

(4)复制来源有三:订单，借出单，报价单。

本实验的复制来源为：订单，简化了销货单上相同信息的录入

注意：销货单审核后，将更新：

1. 客户订单的已交数量

2. 客户商品价格

3. 品号信息的数量、金额、最近出库日

4. 客户基本信息的最近交易日

5. 库存交易明细中新增一笔出库记录

*有兴趣的同学可在销货单审核后，观察一下以上被更新的地方，感受一下其中的关联。（二）录入结账单

[1] 实际业务

2003/12/26 蔡春准备给中实集团发货，同时通知财务依据销货合同开据600*100＝60000

元销货发票。

[2] 操作步骤

从左边的树状结构处选择“财务管理”之“应收管理子系统”。

结账单的输入将导致应收账款的发生。因此当有任何应收款项确定后，应该利用『录入