事业单位简易会计记账系统
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121850.33
拨出经费 两免一补 拨出经费 两免一补
192200 106875
付4月份教师工资 付5月份教师工资 存现金 下拨小学公用经费
下拨小学寄宿生生活补助
192375 下拨中学寄宿生生活补助
35
58083.54
营养早餐
552384.11
下拨食堂营养早餐经费 拨出经费 营养早餐
事业支出 银行存款
收2016年学前教育幼儿资助
收2016年春季幼儿免保教费补助
财政补助收入 财政补助收入 财政补助收入 财政补助收入
收4月份教师工资 收5月份教师工资
收5月份医保、公积金、养老保险款
其他应付款
财政补助收入
收上拨2016年春季公用经费
收上拨2016年春季寄宿生生活补助 财政补助收入
付汇费
银行存款
付上半年基本医疗保险费 银行存款
付上半年遗属补助
付2015年科学发展业绩考核奖（补差）
学前教育 学前教育
4704
156500
工资 工资
两免一补 两免一补
付4月份教师工资 601125.2 付5月份教师工资 121850.33 存现金 483800 下拨中学公用经费
580925.2
事业支出 事业支出 银行存款
工资 工资
580925.2 601125.2
其他应付款
5845
现金
银行存款 银行存款 银行存款
6012.54
17500
194833
银行存款 银行存款
580925.2 601125.2
121850.33
现金
拨出经费 两免一补 拨出经费 两免一补
291600
下拨中小学公用经费
银行存款
483800 192375
85500
下拨中小学寄宿生生活补助 银行存款
收上拨2016年上半年营养早餐经费 财政补助收入 收上拨2016第二季度乡村教师补助 财政补助收入
收5月份医保、公积金、养老保险款
其他应付款
付汇费、支票工本费
银行存款
收上拨第二季度住房公积金 其他应付款
收6月份教师工资
财政补助收入
结算
明细科目
保存
借 贷
打印账页ห้องสมุดไป่ตู้
记账摘要3
现金
银行存款
现金
银行存款 银行存款 银行存款 银行存款 银行存款
6720 35100 上缴个人所得税 58757 7500
230000
其他应付款
52226.38
35100 收2015中小学足球联赛补助
600000 373746
其他收入
1000
银行存款
现金
银行存款
5845 上缴个人所得税 17500
267742.7
收上拨1月份教师工资 收上拨2月份教师工资 收上拨3月份教师工资
收上拨贫困户家庭学生补助 收上拨2015年乡村教师补助
收3月份医保、公积金、养老保险款
银行存款
财政补助收入 财政补助收入 财政补助收入 财政补助收入 财政补助收入
7000
135780
122120.69
现金
银行存款 银行存款
其他应付款
763.34
其他应付款
财政补助收入
17500
194833
收上半年遗属补助
收2015年科学发展业绩考核奖（补差） 财政补助收入
028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042
5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5 收2016年学前教育幼儿资助 财政补助收入 学前教育 4704 5 收2016年春季幼儿免保教费补助 财政补助收入 学前教育 156500 580925.2 5 收4月份教师工资 银行存款 601125.2 5 收5月份教师工资 银行存款 121850.33 15 收5月份医保、公积金、养老保险款 现金 483800 15 收上拨2016年春季公用经费 银行存款 192375 15 收上拨2016年春季寄宿生生活补助 银行存款 事业支出 办公费 15 付汇费 35 58083.54 15 付上半年基本医疗保险费 其他应付款 552384.11 15 收上拨2016年上半年营养早餐经费 银行存款 15 收上拨2016第二季度乡村教师补助 银行存款 29900 121111.83 15 收5月份医保、公积金、养老保险款 现金 15 付汇费、支票工本费 事业支出 办公费 205 185457 15 收上拨第二季度住房公积金 银行存款 815847.2 15 收6月份教师工资 银行存款
收第一季度利息
收4月份医保、公积金、养老保险款
其他收入
29600
121129.83
收上拨2016第一季度乡村教师补助 财政补助收入
现金
银行存款
其他应付款
财政补助收入
现金
银行存款 银行存款 银行存款 银行存款 银行存款
其他应付款
6720 35100 58757 7500
230000
收上拨2016年贫困幼儿资助奖款
银行存款 银行存款
552384.11
29900
121111.83
现金
银行存款 银行存款
370914
815847.2
记账摘要6
总分类
明细科目
借
贷
上缴个人所得税
银行存款
52226.38
上缴个人所得税
银行存款
5845
现金
银行存款
5845 17500
265676.38
收科学发展观个人所得税
收上拨海天诗语幼儿园保教费 其他应付款
收补缴份医保、公积金、养老保险款 其他应付款
现金 现金
事业支出 银行存款 银行存款 银行存款
5000 办公费 136.6
6012.54
提现金 付汇费等手续费
收汤子浩保险赔付款
银行存款 银行存款
763.34
工资
两免一补
工会经费 两免一补
暖气费
29600 付乡村教师补助款 事业支出 121129.83 存现金 银行存款 6720 付2016年贫困幼儿资助奖款 事业支出 银行存款 35100 存现金 拨出专款 58757 下拨工会经费 7500 付困难学生补助 事业支出 230000 下拨2015年暖气费 拨出专款 35100 付金湾幼儿园运转经费 其他应付款 600000 下拨中小学工程款 拨出专款 1028 186873 上缴住房公积金 其他应付款 银行存款 5845 存现金 17500 付海天诗语幼儿园保教费 其他应付款 265676.38 存现金 银行存款 5000 80 付汇费等手续费 现金
收科学发展观个人所得税
其他应付款
财政补助收入
收上拨工会经费
收上拨2015年暖气费
收上拨2015年春家庭困难学生补助 财政补助收入
财政补助收入
36100
600000
收上拨金湾幼儿园运转经费等 其他应付款
收上拨工程款
退牛永成、钟成栋住房公积金
拨入专款
1028
186873
现金
其他应付款
银行存款
收上拨第一季度住房公积金 其他应付款
明细科目
318232.8
302133.82 144598.31 162320.16
应付账款
其他应收款
借入款项 借入款项 事业基金 事业支出 办公费 银行存款 银行存款 银行存款 银行存款 银行存款
352215.7
300000
30000 136.6
574860.2 708002.2 574860.2
付汇费等手续费
恢复初始状态
序号 月
生成分类账页
总分类 现金
银行存款
其他应付款
平衡校验
借 贷
56036.53
科目结算
记账摘要2
总分类
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027
总分类
明细科目
借
贷
记账摘要4
工资 工资 工资
两免一补
工资
80 付汇费等手续费 现金 56.6 574860.2 付1月份教师工资 事业支出 工资 574860.2 付1月份教师工资 708002.2 付2月份教师工资 事业支出 工资 708002.2 付2月份教师工资 574860.2 付3月份教师工资 事业支出 工资 574860.2 付3月份教师工资 付田文学等人助学金 7000 付田文学等人助学金 事业支出 助学金 7000 135780 付乡村教师补助款 事业支出 工资 135780 付乡村教师补助款 122120.69 存现金 122120.69 银行存款 存现金
600000 373746
下拨中小学工程款
5845 17500
267742.7
上缴住房公积金 存现金
付海天诗语幼儿园保教费
存现金 56.6
6012.54
付汤子浩保险赔付款
工资 工资
17500 付上半年遗属补助
194833 付2015年科学发展业绩考核奖（补差）
事业支出 事业支出
工资 工资
17500
194833
6012.54 付汤子浩保险赔付款
其他应付款
工资
助学金
29600
121129.83
付乡村教师补助款 存现金
付2016年贫困幼儿资助奖款
6720 35100 工会经费 58757 助学金 7500
暖气费 230000
存现金 下拨工会经费 付困难学生补助 下拨2015年暖气费
付金湾幼儿园运转经费
35100
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
日 记账摘要1 1 上年结转 1 上年结转 1 上年结转 1 上年结转 1 上年结转 1 上年结转 1 上年结转 1 上年结转 1 付汇费等手续费 1 收上拨1月份教师工资 1 收上拨2月份教师工资 1 收上拨3月份教师工资 1 收上拨贫困户家庭学生补助 1 收上拨2015年乡村教师补助 1 收3月份医保、公积金、养老保险款 1 收第一季度利息 1 收上拨2016第一季度乡村教师补助 1 收4月份医保、公积金、养老保险款 1 收上拨2016年贫困幼儿资助奖款 1 收科学发展观个人所得税 1 收上拨工会经费 1 收上拨2015年春家庭困难学生补助 1 收上拨2015年暖气费 1 收上拨金湾幼儿园运转经费等 1 收上拨工程款 1 退牛永成、钟成栋住房公积金 1 收上拨第一季度住房公积金 1 收科学发展观个人所得税 20 收上拨海天诗语幼儿园保教费 20 收补缴份医保、公积金、养老保险款 20 提现金 20 付汇费等手续费 20 收汤子浩保险赔付款 20 收上半年遗属补助 5 收2015年科学发展业绩考核奖（补差）
以上区域为数据有效范围
总分类
明细科目
借
贷
记账摘要5
总分类
明细科目
借
贷
银行存款 银行存款 银行存款 银行存款 银行存款
574860.2 708002.2 574860.2
5000 付田文学等人助学金 现金
135780
122120.69
2000
现金
银行存款
29600
121129.83
552384.11
下拨食堂营养早餐经费
工资
工资
29900 付乡村教师补助款 121111.83 存现金 205 185457 上缴住房公积金 815847.2 付6月份教师工资
工资
29900
121111.83
付乡村教师补助款 存现金
其他应付款
370914
事业支出
工资
815847.2
上缴住房公积金 付6月份教师工资
拨出经费 两免一补 拨出经费 两免一补
192200 106875
付4月份教师工资 付5月份教师工资 存现金 下拨小学公用经费
下拨小学寄宿生生活补助
192375 下拨中学寄宿生生活补助
35
58083.54
营养早餐
552384.11
下拨食堂营养早餐经费 拨出经费 营养早餐
事业支出 银行存款
收2016年学前教育幼儿资助
收2016年春季幼儿免保教费补助
财政补助收入 财政补助收入 财政补助收入 财政补助收入
收4月份教师工资 收5月份教师工资
收5月份医保、公积金、养老保险款
其他应付款
财政补助收入
收上拨2016年春季公用经费
收上拨2016年春季寄宿生生活补助 财政补助收入
付汇费
银行存款
付上半年基本医疗保险费 银行存款
付上半年遗属补助
付2015年科学发展业绩考核奖（补差）
学前教育 学前教育
4704
156500
工资 工资
两免一补 两免一补
付4月份教师工资 601125.2 付5月份教师工资 121850.33 存现金 483800 下拨中学公用经费
580925.2
事业支出 事业支出 银行存款
工资 工资
580925.2 601125.2
其他应付款
5845
现金
银行存款 银行存款 银行存款
6012.54
17500
194833
银行存款 银行存款
580925.2 601125.2
121850.33
现金
拨出经费 两免一补 拨出经费 两免一补
291600
下拨中小学公用经费
银行存款
483800 192375
85500
下拨中小学寄宿生生活补助 银行存款
收上拨2016年上半年营养早餐经费 财政补助收入 收上拨2016第二季度乡村教师补助 财政补助收入
收5月份医保、公积金、养老保险款
其他应付款
付汇费、支票工本费
银行存款
收上拨第二季度住房公积金 其他应付款
收6月份教师工资
财政补助收入
结算
明细科目
保存
借 贷
打印账页ห้องสมุดไป่ตู้
记账摘要3
现金
银行存款
现金
银行存款 银行存款 银行存款 银行存款 银行存款
6720 35100 上缴个人所得税 58757 7500
230000
其他应付款
52226.38
35100 收2015中小学足球联赛补助
600000 373746
其他收入
1000
银行存款
现金
银行存款
5845 上缴个人所得税 17500
267742.7
收上拨1月份教师工资 收上拨2月份教师工资 收上拨3月份教师工资
收上拨贫困户家庭学生补助 收上拨2015年乡村教师补助
收3月份医保、公积金、养老保险款
银行存款
财政补助收入 财政补助收入 财政补助收入 财政补助收入 财政补助收入
7000
135780
122120.69
现金
银行存款 银行存款
其他应付款
763.34
其他应付款
财政补助收入
17500
194833
收上半年遗属补助
收2015年科学发展业绩考核奖（补差） 财政补助收入
028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042
5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5 收2016年学前教育幼儿资助 财政补助收入 学前教育 4704 5 收2016年春季幼儿免保教费补助 财政补助收入 学前教育 156500 580925.2 5 收4月份教师工资 银行存款 601125.2 5 收5月份教师工资 银行存款 121850.33 15 收5月份医保、公积金、养老保险款 现金 483800 15 收上拨2016年春季公用经费 银行存款 192375 15 收上拨2016年春季寄宿生生活补助 银行存款 事业支出 办公费 15 付汇费 35 58083.54 15 付上半年基本医疗保险费 其他应付款 552384.11 15 收上拨2016年上半年营养早餐经费 银行存款 15 收上拨2016第二季度乡村教师补助 银行存款 29900 121111.83 15 收5月份医保、公积金、养老保险款 现金 15 付汇费、支票工本费 事业支出 办公费 205 185457 15 收上拨第二季度住房公积金 银行存款 815847.2 15 收6月份教师工资 银行存款
收第一季度利息
收4月份医保、公积金、养老保险款
其他收入
29600
121129.83
收上拨2016第一季度乡村教师补助 财政补助收入
现金
银行存款
其他应付款
财政补助收入
现金
银行存款 银行存款 银行存款 银行存款 银行存款
其他应付款
6720 35100 58757 7500
230000
收上拨2016年贫困幼儿资助奖款
银行存款 银行存款
552384.11
29900
121111.83
现金
银行存款 银行存款
370914
815847.2
记账摘要6
总分类
明细科目
借
贷
上缴个人所得税
银行存款
52226.38
上缴个人所得税
银行存款
5845
现金
银行存款
5845 17500
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收科学发展观个人所得税
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收补缴份医保、公积金、养老保险款 其他应付款
现金 现金
事业支出 银行存款 银行存款 银行存款
5000 办公费 136.6
6012.54
提现金 付汇费等手续费
收汤子浩保险赔付款
银行存款 银行存款
763.34
工资
两免一补
工会经费 两免一补
暖气费
29600 付乡村教师补助款 事业支出 121129.83 存现金 银行存款 6720 付2016年贫困幼儿资助奖款 事业支出 银行存款 35100 存现金 拨出专款 58757 下拨工会经费 7500 付困难学生补助 事业支出 230000 下拨2015年暖气费 拨出专款 35100 付金湾幼儿园运转经费 其他应付款 600000 下拨中小学工程款 拨出专款 1028 186873 上缴住房公积金 其他应付款 银行存款 5845 存现金 17500 付海天诗语幼儿园保教费 其他应付款 265676.38 存现金 银行存款 5000 80 付汇费等手续费 现金
收科学发展观个人所得税
其他应付款
财政补助收入
收上拨工会经费
收上拨2015年暖气费
收上拨2015年春家庭困难学生补助 财政补助收入
财政补助收入
36100
600000
收上拨金湾幼儿园运转经费等 其他应付款
收上拨工程款
退牛永成、钟成栋住房公积金
拨入专款
1028
186873
现金
其他应付款
银行存款
收上拨第一季度住房公积金 其他应付款
明细科目
318232.8
302133.82 144598.31 162320.16
应付账款
其他应收款
借入款项 借入款项 事业基金 事业支出 办公费 银行存款 银行存款 银行存款 银行存款 银行存款
352215.7
300000
30000 136.6
574860.2 708002.2 574860.2
付汇费等手续费
恢复初始状态
序号 月
生成分类账页
总分类 现金
银行存款
其他应付款
平衡校验
借 贷
56036.53
科目结算
记账摘要2
总分类
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027
总分类
明细科目
借
贷
记账摘要4
工资 工资 工资
两免一补
工资
80 付汇费等手续费 现金 56.6 574860.2 付1月份教师工资 事业支出 工资 574860.2 付1月份教师工资 708002.2 付2月份教师工资 事业支出 工资 708002.2 付2月份教师工资 574860.2 付3月份教师工资 事业支出 工资 574860.2 付3月份教师工资 付田文学等人助学金 7000 付田文学等人助学金 事业支出 助学金 7000 135780 付乡村教师补助款 事业支出 工资 135780 付乡村教师补助款 122120.69 存现金 122120.69 银行存款 存现金
600000 373746
下拨中小学工程款
5845 17500
267742.7
上缴住房公积金 存现金
付海天诗语幼儿园保教费
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6012.54
付汤子浩保险赔付款
工资 工资
17500 付上半年遗属补助
194833 付2015年科学发展业绩考核奖（补差）
事业支出 事业支出
工资 工资
17500
194833
6012.54 付汤子浩保险赔付款
其他应付款
工资
助学金
29600
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付乡村教师补助款 存现金
付2016年贫困幼儿资助奖款
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35100
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
日 记账摘要1 1 上年结转 1 上年结转 1 上年结转 1 上年结转 1 上年结转 1 上年结转 1 上年结转 1 上年结转 1 付汇费等手续费 1 收上拨1月份教师工资 1 收上拨2月份教师工资 1 收上拨3月份教师工资 1 收上拨贫困户家庭学生补助 1 收上拨2015年乡村教师补助 1 收3月份医保、公积金、养老保险款 1 收第一季度利息 1 收上拨2016第一季度乡村教师补助 1 收4月份医保、公积金、养老保险款 1 收上拨2016年贫困幼儿资助奖款 1 收科学发展观个人所得税 1 收上拨工会经费 1 收上拨2015年春家庭困难学生补助 1 收上拨2015年暖气费 1 收上拨金湾幼儿园运转经费等 1 收上拨工程款 1 退牛永成、钟成栋住房公积金 1 收上拨第一季度住房公积金 1 收科学发展观个人所得税 20 收上拨海天诗语幼儿园保教费 20 收补缴份医保、公积金、养老保险款 20 提现金 20 付汇费等手续费 20 收汤子浩保险赔付款 20 收上半年遗属补助 5 收2015年科学发展业绩考核奖（补差）
以上区域为数据有效范围
总分类
明细科目
借
贷
记账摘要5
总分类
明细科目
借
贷
银行存款 银行存款 银行存款 银行存款 银行存款
574860.2 708002.2 574860.2
5000 付田文学等人助学金 现金
135780
122120.69
2000
现金
银行存款
29600
121129.83
552384.11
下拨食堂营养早餐经费
工资
工资
29900 付乡村教师补助款 121111.83 存现金 205 185457 上缴住房公积金 815847.2 付6月份教师工资
工资
29900
121111.83
付乡村教师补助款 存现金
其他应付款
370914
事业支出
工资
815847.2
上缴住房公积金 付6月份教师工资