信托投资公司计划财务部系统管理专责职务职责
信托投资公司机构信托部信托资产管理专责职务职责
负责根据要求制定贷款资金的回收计划
频次：1-3次/年
负责向地市公司、办事处提供季度余额表、贷款单位借款合同、借据等文件
频次：3次/分管户数
负责每月到有关协作单位和贷款单位实地了解业务情况并及时将信息汇报有关负责人
频次：6次/年
负责回收贷款的本金和利息
频次：根据需要
根据法院破产通知书，及时为企业申报债权
直接上级
机构信托部副经理
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职：协助副经理具体承办信托存贷款、委托存贷款业务
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责办理委托、信托存款业务
工作时间百分比：15%
工作
任务
研究市场情况，对拥有闲置资金的单位进行业务可行性调研
频次：150-200次/年
参加相关市场营销活动，开拓委托、信托新业务
频次：10次/年
按照工作计划负责定期进行老客户联络，了解客户资金保有量、运用计划和具体安排
频次：3次/月
负责了解其他竞争对手的经营动态和营销手段等业务细节
频次：3次/年
负责对调研结果深入分析，找出发展业务关系的潜力和困难，并将研究信息反馈给分管领导以拟定吸引客户资金的操作方案
频次：2-3次/客户
经领导批准，负责与客户磋商，提出资金运用方案，并将客户的意见及时反馈给主管领导以便做出最终决定
频次：100次/年
负责按照委托方的要求，发放委托贷款，并办理相关手续，包括与委托方签订委托贷款申请书、委托贷款合同、借据等
频次：随时
建立管理台账，详细记录贷款人名称、贷款金额、利息、分次还款时间等信息
信托投资公司资金管理部资金调度专责职务说
信托投资公司资金管理部资金调度专责职务说明随着金融市场的不断发展和变化，信托投资公司的资金管理部门扮演着至关重要的角色。
其中，资金调度专责作为资金管理部门的核心职务之一，承担着重要的责任和使命。
本文将从以下几个方面对信托投资公司资金管理部资金调度专责职务进行详细的说明。
一、职责概述资金调度专责是信托投资公司资金管理部门中的要职之一，主要负责资金的调度和管理工作。
其主要职责包括但不限于：1.监控资金流动情况，合理安排资金运作，确保公司资金的流动性和安全性；2.制定资金调度计划，根据公司的经营情况和市场环境，进行资金的有效调度；3.与业务部门、财务部门等部门密切合作，确保资金调度工作的顺利进行；4.分析资金利用效率，提出优化建议，提高资金利用效率和收益率；5.定期向公司领导和监管部门报告资金调度情况，确保公司合规经营。
二、工作要求资金调度专责作为公司资金管理部门的重要职务，需要具备以下几个方面的工作要求：1.具有丰富的金融知识和资金管理经验，熟悉市场走势和金融产品；2.具有较强的分析能力和决策能力，能够独立制定资金调度策略；3.具有良好的沟通能力和团队合作精神，能够有效协调各方资源，推动工作的顺利进行；4.具有高度的责任心和执行力，能够全面负责资金调度工作，并确保资金安全和效益。
三、工作流程资金调度专责在日常工作中，需要按照一定的工作流程进行操作，以确保资金调度工作的顺利进行。
一般来说，资金调度工作流程主要包括以下几个环节：1.信息收集阶段：了解公司的资金需求和资金来源，获取市场动态和投资信息；2.分析决策阶段：根据市场情况和公司需求，制定资金调度计划，并进行资金分配和投资决策；3.执行监控阶段：执行资金调度计划，监控资金流动情况，确保资金调度的顺利进行；4.结果评估阶段：定期对资金调度工作进行评估和反馈，优化调度策略，提高资金利用效率。
四、总结信托投资公司资金管理部资金调度专责是一项具有重要意义的职务，对公司的资金运作和管理起着至关重要的作用。
信托投资公司投资管理部财产信托专责职务说明书
教育水平
大学专科及以上学历
专业
工商管理专业、经济学专业、金融专业、财务管理专业及其他相关专业
培训经历
公司内部规章制度培训、岗位知识培训、国家金融政策培训、经济法律法规培训、财产信 托业务培训、管理技能培训、财务管理专业
经验
3年以上工作经验
通晓
熟悉财产信托相关知识，熟悉财务相关知识、市场经济相关知识，具备法律常识、WTO
相关知识等
技能技巧
熟练使用各种办公软件，掌握与业务相关的管理办法，具备基本的网络知识和一定的写作 水平
其它：
使用工具设备
一般办公设备：计算机、传真机、打印机、In ternet/l ntran et网络、文件柜、交通及通讯
设备
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间
所需记录文档
财产信托资料、客户资料、有关协议、专业部门评估文件、汇报文件等
工作时间百分比：20%
工作 任务
协助市场营销专责做好投资管理部动产、不动产信托业务的市场 开发工作，与具有办理动产、不动产信托业务初步意向的客户取 得联系，了解客户的需求及基本情况
频次：日常
初步拟订买方、卖方、受托方三方协议，内容包括：信托财产的 名称、数量、规格、质量标准、价格、所在地点或存放地点、头 方对信托财产的使用或处理方式、还款来源、还款计划和还款方 式等
投资管理部财产信托专责职务说明书
岗位名称
财产信托专责
岗位编号
所在部门投资管理部源自岗位定员直接上级财产信托副经理
工资等级
直接下级
无
薪资类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职：
协助分管副经理负责开展动产、不动产信托业务
信托投资公司投资管理部会计职务岗位说明书
依据部门的经费开支范围和标准，协助分管副经理对日常的费用开支进行审核
频次：日常
保管财务印鉴，严格印鉴的使用手续
频次：日常
负责对会计凭证、账簿、报表进行装订、整理和归档，并按照会计档案管理制度对档案进行日常管理
频次：日常
职责七
职责表述：完成上级交付的其它任务
工作时间百分比：5%
所需记录文档
会计凭证、账簿、报表、财务分析报告、工作计划与总结、公司文件等
备注：
工作时间百分比：20%
工作
任务
负责根据出纳（投资管理专责兼）复核无误的记账凭证登记除银行存款和现金明细账之外的分类明细账
频次：日常
审核出纳（投资管理专责兼）编制的记账凭证汇总表，并据此登记总账
频次：日常
定期对分类明细账、总账进行结账，并进行总账与明细账的对账，以保证账账相符
频次：日常
职
责
五
职责表述：负责编制报表、撰写财务分析报告
工作
任务
根据国家及公司的财务制度规定，对原始凭证的合规性进行复核检查
频次：日常
依会计核算准则及公司和部门的会计核算规定，审核出纳（投资管理兼）编制的记账凭证的合理性、合法性，对不符合规定的凭证退回处理
频次：日常
通过对会计凭证的复核监督检查各项会计业务的处理，发现问题及时向分管副经理汇报
频次：日常
职
责
三
职责表述：编制不涉及银行存款及现金收付的业务的记账凭证
工作时间百分比：20%
工作
任务
审核原始凭证的真实性、合规性和完整性，并据其编制记账凭证
频次：日常
根据会计准则在期末计提固定资产折旧、计提各项费用税金等，并据此编制记账凭证
频次：日常
信托投资公司计划财务部委托业务会计职务说明书
工作
任务
审核委托贷款业务原始凭证，如贷款合同、借据、支票、汇票等的真实性、合规性和完整性
频次：日常
根据审核无误的委托贷款原始凭证，填制记账凭证
频次：日常
根据复核会计复核过的记账凭证，登记委托贷款明细账
频次：日常
每月对委托贷款分类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，以保证账账相符
所需记录文档
公司文件、合同或法律文件、经营票据
备注：
工作
任务
审核委托存款业务原始凭证，如协议书、进账单等的真实性、合规性和完整性
频次：日常
根据审核无误的委托存款原始凭证，填制记账凭证
频次：日常
根据复核会计复核过的记账凭证，登记委托存款明细账
频次：日常
每月对委托存款分类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，以保证账账相符
频Байду номын сангаас：日常
职
责
二
职责表述：负责委托贷款业务的会计核算工作
频次：日常
职
责
五
职责表述：负责委托业务的账户管理工作
工作时间百分比：20%
工作
任务
负责打印各委托存款户、委托贷款户的利息单
频次：日常
配合各业务部门查询相关的委托业务数据
频次：日常
配合客户需要为其查询相关的财务数据
频次：日常
职责六
职责表述：完成上级交办的其他工作
工作时间百分比：5%
权力：
委托业务原始凭证的审核权
经验
具备助理会计师资格或1年以上会计工作经验
知识
具备相应的财务管理知识、会计、信托业务等知识
技能技巧
熟练使用工作用办公软件和财务软件，具备基本的网络知识
信托投资公司营业部综合管理专责职务说明书
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
计算机专业、管理专业及相关专业
培训经历
公司内部规章制度培训、岗位知识培训、计算机知识培训、国家安全保卫法规政策培训、经济法律法规培训等
经验
3年以上工作经验
知识
熟悉计算机相关知识、安全保卫相关知识、银行相关知识，具备法律常识等
技能技巧
较高的写作能力、计算机操作能力，良好的组织管理能力
其它：
使用工具设备
一般办公设备：计算机、电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常上班时间
所需记录文档
汇报材料、计划、总结、合同、会议文件、客户资料等
备注
频次：24次/年
负责检查营业部监控设备运行状况，保证运行完好
频次：12次/年
负责营业部枪支弹药的管理工作
频次：4次/年
职
责
二
职责表述：负责营业部代理收款的安全保卫工作
工作时间百分比：20%
工作
任务
负责制定收款业务的安全保卫操作流程
频次：1次/年
负责定期、不定期检查运钞车防护设施的完好有效度，以保证车辆运行状况良好，发现隐患，及时排除
频次：12次/年
认真执行档案查阅规定，严禁无关人员查阅档案，并及时收回借出档案
频次：12次/年
职责六
职责表述：完成上级交办的其他工作
工作时间百分比：5%
权力：
部门工作的建议权
对部门的治安隐患有让其整改的建议权
对违反安全保卫法规行为进行处罚的建议权
内部协调关系
综合管理部、计划财务部、人力资源部等
信托投资公司投资管理部投资管理专责职务说明书
熟练使用种种办公软件，掌握与业务相关的治理措施，具备根本的网络知识和一定的写作水平
其它：
使用东西设备
一般办公设备：盘算机、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜、交通及通讯设备
事情情况
一般事情情况
事情时间特征
经常加班，偶尔出差
所需记载文档
报告文件、部分文件、公司文件、工程建立资料、客户资料等
频次：日常
卖力协同执行协议或条约划定下的相关条款，包罗人员的派出、资金的划拨、技能的转让等
频次：日常
职
责
四
职责表述：负担作为股东方治理投资企业或项目的事情
事情时间百分比：20%
事情
任务
拟订公司投资企业或项目实施历程中的事情筹划、事情制度、事情流程并报分管副经理批准
频次：1-12次/年
凭据事情筹划及事情流程，通过了解、查抄投资企业或项目的经营治理、资金运作状况、财政报表等信息，监控投资企业或项目的实施
培训经历
公司内部规章制度培训、岗亭知识培训、国度金融政策培训、经济执法法例培训、投资知识培训、治理技能培训、项目治理知识培训、项目投资可行性研究知识培训、财政治理知识培训
经验
3年以上事情经验
知识
通晓投资相关知识，熟悉市场经济相关知识、金融市场相关知识、工程项目治理相关知识、WTO知识，具备执法知识等
频次：日常
治理现金收付、银行结算业务，包罗治理现金收付业务，治理与银行对账、与开户银行往来票据的通报等银行结算业务
频次：日常
体例涉及现金、银行存款收付业务的记账凭证，复核管帐体例的记账凭证，体例记账凭证汇总表
频次：日常
登记现金、银行存款日记账，包罗登记现金日记账与银行存款日记账并每日进行结账，包管账账相符等事情
信托投资公司计划财务部会计核算副经理职务说明书
熟练使用办公软件和财务软件，具备基本的网络知识和良好的写作水平
其它：
使用工具设备
一般办公设备，计算机，交通及通讯设备，文件柜，Intranet & Internet 网络
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间，有时需要加班
所需记录文档
账簿、报表、纳税申报表、税务登记表、会计账簿监管证、国有资产产权登记证等
备注：
频次：日常
监督指导复核会计根据财务制度进行会计复核
频次：日常
监督计财部现金及银行存款的出纳管理
频次：日常
职责
六
职责表述：在授权范围内，协助部门经理审核公司付款业务
工作时间百分比：5%
职
责
七
职责表述：协助部门经理完成所辖业务的内部组织管理工作
工作时间百分比：5%
工作
任务
协助部门经理负责财务人员队伍建设，选拔、配备、评价下属人员，组织部门技能培训
频次：日常
指导属下所辖员工制定阶段工作计划，并督促执行
பைடு நூலகம்频次：日常
负责分管范围内工作任务分工，合理安排人员
频次：日常
协助部门经理拟定所辖业务经费预算计划，控制所辖业务的实际费用支出
频次：日常
职责
八
职责表述：完成上级交付的其它任务
工作时间百分比：5%
权力：
各类会计凭证、报表的审核权
在权限范围内，对各项付款业务的监督检查权
频次：12次/年
定期上报各类会计报表
频次：12次/年
职
责
四
职责表述：协助部门经理监督指导计财部的日常会计核算工作
工作时间百分比：60%
工作
信托投资公司投资管理部会计职务岗位说明书
职责表述：编制不涉及银行存款及现金收付的业务的记账凭证
工作时间百分比：20%
工作
任务
审核原始凭证的真实性、合规性和完整性，并据其编制记账凭证
频次：日常
根据会计准则在期末计提固定资产折旧、计提各项费用税金等，并据此编制记账凭证
频次：日常
职
责
四
职责表述：登记除银行存款和现金明细账之外的分类明细账和总账
工作时间百分比：10%
工作
任务
依据部门的经费开支范围和标准，协助分管副经理对日常的费用开支进行审核
频次：日常
保管财务印鉴，严格印鉴的使用手续
频次：日常
负责对会计凭证、账簿、报表进行装订、整理和归档，并按照会计档案管理制度对档案进行日常管理
频次：日常
职责七
职责表述：完成上级交付的其它任务
工作时间百分比：5%
权力：
投资管理部会计业务的建议权
会计凭证的审核权
财务印鉴的保管权
授权范围内部门费用开支的审核权
工作协作关系：
内部协调关系
计划财务部、资金管理部、综合管理部、人力资源部等
外部协调关系
银行、财政部门、外部协作单位
任职资格：
教育水平
大学本科及以上学历
专业
财务会计及其他相关专业
培训经历
财务管理知识培训、信托业务知识培训、经济管理知识培训
工作
任务
根据国家及公司的财务制度规定，对原始凭证的合规性进行复核检查
频次：日常
依会计核算准则及公司和部门的会计核算规定，审核出纳（投资管理兼）编制的记账凭证的合理性、合法性，对不符合规定的凭证退回处理
频次：日常
通过对会计凭证的复核监督检查各项会计业务的处理，发现问题及时向分管副经理汇报
计划财务部职责
计划财务部职责一、职责概述计划财务部是负责公司财务管理和规划的核心部门。
其主要职责包括财务预算、投资决策、财务分析、资金管理、会计核算和财务报告等。
通过有效的财务管理，确保公司资金的合理运用和财务状况的稳健发展。
二、财务预算1. 负责制定公司的年度财务预算，并与各部门进行沟通和协调，确保预算的合理性和可行性。
2. 监控和分析预算执行情况，及时发现和解决预算偏差问题，并提出改进意见。
三、投资决策1. 负责评估和分析公司的投资项目，包括新项目投资、资产置换和并购等，为公司的战略决策提供财务支持。
2. 编制投资决策报告，包括投资回报率、风险评估和资金来源等，为决策者提供决策依据。
四、财务分析1. 定期对公司的财务状况进行分析，包括利润状况、现金流量和资产负债情况等，为公司的经营决策提供参考。
2. 进行行业比较和趋势分析，评估公司的竞争力和发展潜力，并提出改进建议。
五、资金管理1. 负责公司的资金筹措和运用，包括银行融资、股权融资和内部资金调配等，确保公司资金的充足和有效利用。
2. 监控和管理公司的现金流量，预测和解决资金缺口问题，最大程度地降低公司的财务风险。
六、会计核算1. 负责公司的会计核算工作，包括账务处理、凭证审核和财务报表编制等，确保会计记录的准确性和合规性。
2. 制定和执行会计政策和制度，确保公司的财务报告符合相关法规和会计准则的要求。
七、财务报告1. 编制和发布公司的财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，向内外部利益相关方提供财务信息。
2. 定期与公司高层管理层沟通，解释和分析财务报告的内容和趋势，为决策者提供决策支持。
八、其他职责根据公司的发展需要和上级要求，执行其他与财务管理相关的工作。
以上是计划财务部的职责概述，通过有效的财务管理和规划，确保公司的财务稳健发展，为公司的战略决策和经营活动提供可靠的财务支持。
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计划财务部系统管理专责职务说明书
岗位名称
系统管理专责 岗位编号
所在部门 计划财务部 岗位定员
直接上级 计划统计副经理 工资等级
直接下级 无 薪酬类型
所辖人员 无 岗位分析日期
本职： 协助部门分管副经理承担公司网络维护和软件的二次开发工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责公司网络和数据安全维护 工作时间百分比：45%
工作
任务
负责定期检查公司网络系统和计算机硬件的完好情况 频次：日常
监控、维护公司网络、服务器、工作站的安全运行 频次：日常
维护网络终端、电缆、硬件等设备的正常运行 频次：日常
负责病毒防护 频次：日常
定期备份公司财务数据 频次：日常
及时恢复或修复公司重要文件和相关数据 频次：日常
负责公司各部门计算机和网络系统的调配使用 频次：日常
负责为各使用单位提供技术支持 频次：日常
职
责
二
职责表述：负责软件及应用软件的二次开发 工作时间百分比：40%
工作
任务
负责对已开发且运行中的软件功能进行维护、完善、提升 频次：日常
负责随时解决软件运行中的问题 频次：日常
针对公司实际情况负责财务软件的二次开发工作 频次：日常
职
责
三
职责表述：协助人力资源部负责公司计算机培训工作 工作时间百分比：10%
工作
任务
根据人力资源部培训计划，协助人力资源部开展有关计算机技术
的培训
频次：日常
协助人力资源部承担有关开发软件应用的培训
频次：日常
职责
四
职责表述：完成上级交办的其他工作 工作时间百分比：5%
权力：
选择软、硬件供应厂商、型号的建议权
公司网络系统的监控权
工作协作关系：
内部协调关系 公司各部门
外部协调关系 软、硬件供应商
任职资格：
教育水平 大学本科及以上学历
专业
计算机专业、无线电专业、通讯专业、信息工程专业、管理信息系统专业及其他相关专业
培训经历 计算机应用技术知识培训、计算机硬件维修知识培训、财务基础知识培训等
经验 1年以上工作经验
知识 掌握计算机软硬件知识、网络知识、财务基础知识
技能技巧 具有较强的软硬件维护能力和网站建设维护能力，具有一定的沟通能力
其它：
使用工具设备 计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜）
工作环境 一般工作环境
工作时间特征 正常工作时间
所需记录文档 计算机软硬件资料、计算机维修记录、软件开发文档、公司文件、工作总结等
备注