项目部资金使用管理制度

项目专项资金管理办法

项目

页码目的 2

原则 2

定义 2

内容及职责2-3

罚则 3

附则 4

附件5-7

项目专项资金管理办法

1. 目的为规范项目立项阶段资金审批、资金使用、费用报销及控制资金风险，特制订本管理制度。

2．原则项目专项资金管理的基本原则是：计划管理，专款专用，精简节流，提高效

、人

益。

3．定义本制度所称的项目，是指归属投委会管理的重大投资项目和资产经营项目。本制度所称的项目部，是指归属投委会管理的重大投资项目经营单位。本制度所称的项目组，是指在项目部下设立的具体负责经营子项目的工作小组。

本制度所称的承接单位，是指操作项目的平台公司或部门。本制度所称的专项资金，是指为完成项目所发生的各项费用。

4. 内容及职责

4.1 项目立项阶段的资金审批

4.1.1 项目来源：集团战略规划、年度经营计划、董事会决议、集团总裁办

公会决定正式开展的重大投资项目；

4.1.2 项目立项需经投委会按照《投委会议事规则》和《重大项目投资管理

办法》进行可行性论证，并形成《投资建议书》、《风险评估报告》，提请总裁办公会议按决策流程审批。审计部须参加项目立项的风险评估。

4.1.3 对通过立项的项目，应以《项目立项资金审批表》（见附件1）的形式形成项目专项资金设立文件。《项目立项资金审批表》应经过投委会和财务部审核后经总裁签字批准。

4.1.4 集团财务部门负责根据总裁批准的《项目立项资金审批表》及时安排调拨资金到位。

4.1.5 《项目立项资金审批表》是项目部据以向财务部门要求拨付资金的依据。