公司财务制度执行操作流程

财务制度执行操作流程

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第一章催费工作流程

1.0 目的

为规范公司各项目催费工作流程，更好的完成催费目标，特制定本流程。

2.0 适用范围

适用于公司及分公司的各项目催费工作。

3.0 流程图

总经理业务总监财务部各项目部

严格执行

第二章成本控制流程

1.0 目的

为规范公司成本控制工作流程，各职能部门及各项目对各项成本更好的控制，增强员工的成本意识，提高企业的经济效益，特制定本流程。

2.0 适用范围

适用于公司及分公司各职能部门及各项目。

3.0 流程图

总经理财务部各项目部

第三章资金中现金支付控制流程

1.0 目的

为规范公司及各部门、各项目现金支付，特制定本流程。

2.0 适用范围

适用于公司及分公司各职能部门及各项目。

3.0 流程图

第四章 借款流程

1.0 目的

为规范公司及各部门、各项目借出款项，特制定本流程。

2.0 适用范围

适用于公司及分公司各职能部门及各项目。

总经理 出纳

各职能部门及各项目部

财务部

3.0 流程图

第五章 备用金支付流程

1.0 目的

为规范公司及分公司各项目备用金收支，特制定本流程。

2.0 适用范围

适用于公司及分公司各项目。

总经理 出纳

相关部门及个人

财务部

3.0 流程图

总经理财务部出纳各项目部

第六章费用报销流程

1.0 目的

为规范公司及分公司各职能部门、各项目、个人报销管理，特制定本流程。

2.0 适用范围