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用友-NC网络财务报表管理系统操作手册(完整版)

中国冶金科工集团财务信息网网络报表管理系统操作手册（完整版）目录目录 0第一章操作流程 (2)1.1基层单位操作流程 (2)1.2登录系统 (2)1.3填报数据 (4)1.4注销退出系统 (6)第二章系统简介 (7)2.1系统登录 (7)2.1.1 确认IE设置及本机配置 (7)2.1.2 检查本机的配置 (10)2.1.3 登录 (12)2.1.4 修改密码和注销 (14)2.2首页 (15)2.3查看板块信息 (15)2.4网络速度测试 (15)第三章数据管理 (16)3.1报表编制 (16)3.1.1 单位列表区介绍 (17)3.1.2 数据填录区介绍 (17)3.1.3 功能按钮介绍 (18)3.1.4 操作流程 (19)3.1.5 表数据输出 (20)3.2数据审核 (23)3.3节点汇总 (27)3.4选择汇总 (28)3.5常用批量操作 (30)3.5.1 数据运算 (30)3.5.2 按时期批量复制 (30)3.5.3 数据批量清除 (30)3.5.4 批量打印 (31)3.5.5 批量导出EXCEL (31)3.5.6 批量上报 (31)3.5.7 批量退回 (31)3.5.8 上报情况纵览 (31)第四章数据查询 (32)4.1综合查询 (32)4.1.1 根据报表选择 (33)4.1.2 单位选择 (37)4.1.3 查询设定 (38)4.1.4 执行查询 (38)4.1.5 保存为查询模板 (38)4.2模板管理 (39)4.2.1 新建组 (39)4.2.2 修改模板组信息 (39)4.2.3 删除模板组 (39)4.2.4 新建模板 (39)4.2.5 修改模板属性 (40)4.2.6 修改模板 (40)4.2.7 删除查询模板 (40)4.2.8 设置模板及模板组使用权限 (40)4.2.9 设置查询模板所属用户 (40)4.2.10 获得查询结果 (40)4.3模板查询 (41)4.3.1 获得查询结果 (41)4.4模糊查询 (41)第五章数据分析 (42)5.1综合分析报表管理 (42)5.1.1 新建分析表 (42)5.1.2 分析表向导 (42)5.1.3 分析表设计 (44)5.2综合分析测算 (46)5.3综合分析结果查看 (47)第六章系统管理 (48)6.1个人资料维护 (48)6.2单位管理 (50)6.2.1 单位分组管理 (53)6.3角色管理 (54)6.4组织机构管理 (57)6.5日志管理 (59)6.6首页设置 (61)6.6.1首页维护 (62)6.6.2首页方案管理 (65)6.7网络速度测试 (68)第七章合并报表 (69)7.1合并单位范围设置 (69)7.1.1 操作流程： (69)7.2合并报表计算 (70)7.2.1 合并报表计算 (70)7.2.2 抵销分录 (73)7.2.3 工作底稿 (79)7.2.4 投资工作底稿 (80)7.2.5 完成合并 (81)第八章数据上报与数据下载 (83)8.1数据上报 (83)8.2数据下载 (86)第一章操作流程1.1 基层单位操作流程一般单位基本操作流程图1.2 登录系统1、打开IE浏览器，在地址栏里输入中冶科工集团财务信息网的IP地址，格式如下：http://IP地址:端口号/netrep，按回车进入登录页面，如图1-1。

用友NC57操作手册-总账管理

用友NC57操作手册-总账管理简介用友NC57是一款企业管理软件，提供了全面的财务管理功能。

本文档将介绍用友NC57中总账管理模块的操作方法。

登录系统在浏览器中输入NC57系统的地址，进入登录界面。

输入用户名和密码，点击登录即可进入系统。

进入总账管理模块登录后，在系统首页上可以看到总账管理模块的入口。

点击该入口即可进入总账管理模块。

系统设置在进入总账管理模块后，可以进行一些系统设置。

新增科目点击“科目管理”按钮进入科目管理界面，点击“新增科目”按钮，根据需要填写科目的编码、名称、科目类型等信息，即可新增科目。

客户设置点击“客户设置”按钮进入客户管理界面，点击“新增客户”按钮，根据需要填写客户的名称、联系人、地址等信息，即可新增客户。

期间配置点击“期间配置”按钮进入期间管理界面，根据需要配置会计期间的起始日期和结束日期。

分录录入在总账管理模块中，需要先录入分录，即借方和贷方的金额和科目。

点击“新增分录”按钮进入分录录入界面，在该界面中，可以填写分录的信息。

需要填写的信息包括：摘要、会计科目、借方金额、贷方金额等。

填写完毕后，点击“保存”按钮即可新增分录。

修改分录在分录列表中，选中要修改的分录，点击“修改”按钮进入分录编辑界面，修改需要修改的字段后，点击“保存”按钮即可将修改保存。

删除分录在分录列表中，选中要删除的分录，点击“删除”按钮，系统提示“确定要删除该分录吗？”点击“确定”按钮即可删除分录。

凭证管理在录入分录后，需要生成凭证。

凭证管理界面可以查看和管理生成的凭证。

生成凭证在分录录入界面中，点击“生成凭证”按钮，系统根据录入的分录自动生成凭证。

修改凭证在凭证列表中，选中要修改的凭证，点击“修改”按钮进入凭证编辑界面，修改需要修改的字段后，点击“保存”按钮即可将修改保存。

删除凭证在凭证列表中，选中要删除的凭证，点击“删除”按钮，系统提示“确定要删除该凭证吗？”点击“确定”按钮即可删除凭证。

报表查询在生成凭证后，可以生成各种报表进行查询和分析。

用友NC总账操作手册

ＮＣ3.1使用手册（总账分册）第一章系统概述第一章系统概述 (4)1.1 产品应用目标 (4)1.2 主要功能 (5)1.2.1 二次登录 (5)1.2.2 初始设置 (5)1.2.3 凭证管理 (6)1.2.4 财务折算 (6)1.2.5 往来核销 (6)1.2.6 集团对账 (6)1.2.7期末处理 (7)1.2.8账簿查询 (7)1.2.9 现金流量 (7)1.3与周边产品的接口 (9)第二章应用流程 (11)第三章应用准备 (13)3.1参数说明 (13)3.2基本档案 (26)3.2.1 会计科目 (27)3.2.2交叉校验规则 (31)3.2.3辅助项输入控制规则 (33)3.3平台组件 (35)第四章操作说明 (37)4.1二次登录 (37)4.2初始设置 (38)4.2.1期初余额 (38)4.3凭证管理 (42)4.3.1定制 (42)4.3.2 制单 (46)ＮＣ3.1使用手册（总账分册）第一章系统概述4.3.3 签字 (65)4.3.4 审核 (68)4.3.5记账 (71)4.3.6查询 (73)4.3.7 凭证冲销 (75)4.3.8凭证整理 (77)4.4财务折算 (79)4.4.1折算规则 (79)4.4.2凭证折算 (84)4.5往来核销 (85)4.5.1核销对象设置 (86)4.5.2期初末达录入 (89)4.5.3核销处理 (92)4.5.4查询统计分析 (98)4.6集团对账 (107)4.6.1对账中心 (107)4.6.2协同凭证 (124)4.7期末处理 (142)4.7.1月末结转 (142)4.7.2试算平衡 (167)4.7.3结账 .................................................................................... 错误!未定义书签。

4.7.4财务系统结账状态 ............................................................ 错误!未定义书签。

用友-NC网络财务报表管理系统操作手册(完整版)---精品管理资料

中国冶金科工集团财务信息网网络报表管理系统操作手册（完整版）目录目录 0第一章操作流程 (2)1.1基层单位操作流程 (2)1。

2登录系统 (2)1.3填报数据 (4)1.4注销退出系统 (6)第二章系统简介 (7)2.1系统登录 (7)2.1.1 确认IE设置及本机配置 (7)2.1.2 检查本机的配置 (10)2.1.3 登录 (12)2.1.4 修改密码和注销 (14)2.2首页 (15)2.3查看板块信息 (15)2。

4网络速度测试 (15)第三章数据管理 (16)3.1报表编制 (16)3.1。

1 单位列表区介绍 (17)3。

1。

2 数据填录区介绍 (17)3.1。

3 功能按钮介绍 (18)3.1。

4 操作流程 (19)3.1.5 表数据输出 (20)3。

2数据审核 (23)3.3节点汇总 (27)3。

4选择汇总 (28)3。

5常用批量操作 (30)3.5。

1 数据运算 (30)3.5.2 按时期批量复制 (30)3。

5。

3 数据批量清除 (30)3.5.4 批量打印 (31)3.5.5 批量导出EXCEL (31)3.5.6 批量上报 (31)3.5.7 批量退回 (31)3。

5.8 上报情况纵览 (31)第四章数据查询 (32)4。

1综合查询 (32)4.1。

1 根据报表选择 (33)4.1.2 单位选择 (37)4。

1。

3 查询设定 (38)4。

1。

4 执行查询 (38)4.1。

5 保存为查询模板 (38)4。

2模板管理 (39)4.2。

1 新建组 (39)4.2.2 修改模板组信息 (39)4。

2.3 删除模板组 (39)4.2.4 新建模板 (39)4.2.5 修改模板属性 (40)4.2。

6 修改模板 (40)4.2。

7 删除查询模板 (40)4。

2.8 设置模板及模板组使用权限 (40)4.2.9 设置查询模板所属用户 (40)4.2.10 获得查询结果 (40)4.3模板查询 (41)4.3。

NC财务操作手册(新天地)

用友NC管理软件客户化手册（含总账、IFUO报表系统、固定资产）编写日期：2010年07月目录目录 (2)第一章登录与退出 (4)1.01登录NC系统 (4)1.02注销登录，切换用户以及退出NC系统。

(8)第二章客户化设置 (9)2.01客商基本档案设置 (9)2.02开户银行设置.................................................................................................... 错误！未定义书签。

2.03部门设置 (10)2.04人员设置 (11)第三章总帐设置 (12)3.01期初建帐 (12)第四章总账日常常规业务 (15)4.01凭证制作 (15)4.02凭证的审核与记帐 (18)4.03凭证整理 (20)4.04期末自定义结转执行 (21)4.05总账结账 (24)4.06帐簿查询 (25)第五章IUFO网络报表系统 (27)5.01日常报表编制 (27)5.02报表上报及取消 (32)第六章固定资产 (41)6.01录入原始卡片 (41)6.02新增资产 (47)6.03卡片管理 (49)6.04变动单管理 (51)6.05资产维护 (51)6.06资产减少 (53)6.07折旧与摊销 (56)6.08凭证的生成 (58)6.09结账 (59)第一章登录与退出1 .01 登录NC系统1.登录NC系统界面。

在IE浏览器的地址栏中输入：http://192.168.1.5:8888系统弹出登录界面如下：单击“UFIDA NC”系统弹出登录界面：公司：选择登录公司日期：登录日期用户：填写用户名（英文+数字）密码：录入登录密码注意：1．请会计、出纳上任后，立即修改初始密码。

2．用户修改初始密码，必须注意的是NC管理软件及IUFO的用户名、密码必须一致！否则将会影响IUFO系统报表的正常计算。

用友NC系统成本核算操作手册

成本核算操作手册一、成本基础档案设置二、成本核算步骤月末成本核算之前，需要确定当月业务单据已经录入完毕，业务单据都处于审核状态，涉及生产成本、制造费用科目的凭证已经处理完毕且通过审核，方可进行成本核算。

（一）存货核算1、月末关账1.1月末关账状态，是指供应链、存货核算不能再新增、修改、删除、审核单据，但仍可以进行成本计算。

进行成本计算之前必须先关账，以保证在成本计算过程中不会有人员操作单据数据，影响成本计算结果。

1.2进入月末结账界面，进行关账处理：1.2.1进入“月末结账”流程图：财务会计—存货核算—月末处理—月末结帐1.2.2进入后先选定成本域，再选中需要关账的会计期间，进行关账2、计算全月平均单价（只核算材料？此步产生的成本调整单是自动生成吗？）2.1计算全月平均单价，是将出库单（包括材料出库单、其它出库单）的材料按全月加权平均法计算出出库单价、出库成本。

2.2进入“计算全月平均单价”流程图：财务会计—存货核算—计算全月平均单价2.3进入后点击“计算全月平均单价”，在选择框界面选取计算条件，需要选定成本域、会计期间、物料分类，点击“确定”后，系统自动进行计算。

2.4全月平均单价计算完毕后，计算日志，错误提示如何查看，如何修订？（二）成本资料取数1、会计平台取数1.1会计平台取数主要通过会计平台从总账明细获取各成本中心的间接费用，如：人工费、折旧费、其他制造费用等，并生成成本管理中消耗单，以便后继成本处理使用。

1.2进入“会计平台取数”流程图：管理会计—产品成本—成本资料—会计平台取数1.3进入后选定目标组织、生成目标、拉式取数，进入后选定会计科目来源。

此项操作后，无数据出现，还要到会计平台操作，请详细讲解流程。

2、存货核算取数2.1存货核算取数主要是根据外系统取数相关设置，从存货核算系统获取材料消耗、产品完工等数据，包括存货材料出库单、出库调整单、产成品入库单、委托加工入库单。

2.2进入存货核算取数“的流程图：管理会计—产品成本—成本资料—存货核算取数2.3进入后选择工厂、取数对象、会计期间，将需要取数的单据选中，点击“取数”。

用友NC_IUFO操作手册

IUFO操作手册一、创建报表我的报表—报表表样：打开报表表样的时候，系统会自动默认一个“本单位报表”文件夹，可以在这个文件夹下直接存放报表，也可以在这个文件夹下创建其他的文件夹，点击“目录”—“新建”，然后在窗口中录入需要创建的文件夹名称，选择需要创建报表的文件夹，然后点击“报表”—“新建”，在这里创建报表的常用方式有两种，“新建”和“导入”，如果有报表的EXCEL格式文件，直接使用“导入”，选择文件类型“EXCEL格式”，点击下一步，点击“浏览”查找EXCEL格式的报表文件存放的路径，找到后，选中报表，点击“导入”，导入成功后，系统会出现一个窗口，需要对导入的报表进行命名，录入“报表编码”、“报表名称”即可，对报表进行编辑需要选中报表，然后点击“工具”—“格式设计”，下图是报表设计的窗口，系统是按照EXCEL格式的方式进行报表设计的，除了需要取数的单元格要进行公式设置，文字单元格可以直接进行修改，要进行公式设置前，首先要对报表进行关键字的设置，“数据”—“关键字设置”，对于中文报表，一般选择“单位”、“月”即可，然后要设置关键字在报表的什么位置生成，下图中，设置为报表表格的A3、D3两个位置分别生成单位、月，接下来对需要取数的单元格进行设置，选中单元格，点击“数据”—“指标提取”，在弹出的指标提取窗口点“确定”，在刚才选择的单元格右下角就会出现一个红色的“T”，表示指标设置成功，单元格也可以选中多个，进行指标设置，方法同上，设置好指标后，保存报表即可。

二、任务设置网络报表—任务—任务：注意：任务必须进行设置，否则无法进行报表计算。

打开任务功能，同样的系统有一个默认的“本单位任务”文件夹，可以在这个文件夹中创建任务，也可以点击“目录”，新建文件夹，设置好目录后，点击“任务”—“新建”，首先看“任务”页面，“任务名称”是必须录入的，其他都是选填项，建议将“任务有效起始时间”定义为年初（如下图），然后看“关键字选择”页面，这里要选择和报表中一样的关键，如：报表中选择“单位”、“月”，这里就必须选择“单位”、“月”，接下来看“报表选择”页面，选中需要的报表即可，在三个页面都设置完后，点“确定”，如果是在集团或者上级单位设置任务，那么，可以将任务分配给下级单位，选中任务，点击“其他功能”—“分配任务”，点击“增加”，在弹出的单位选择窗口中，选中单位，点确定，任务到此就设置完成了。

NC财务系统操作手册

中铁二院工程集团有限责任公司NC财务系统操作手册-------------------------------------------------------------------------------------------中铁二院财务部目录1. 产品登陆说明 (7)1.1 环境准备 (7)1.1.1 Java安装 (7)1.1.2 系统设置 (10)1.1.2.1 IE安全性设置 (10)1.1.2.2 卸载java (12)1.2 登陆地址 (14)1.3 密码修改 (15)1.4 设置默认登陆业务单元 (16)2. 基本档案维护 (18)2.1 会计科目 (18)2.2 部门 (20)2.3 客户 (22)2.3.1 客户基本分类 (23)2.3.1 客户档案 (25)2.4 银行账户 (28)2.5 项目档案 (30)2.5.1 工程项目 (30)2.5.2 招投标项目 (32)2.5.3 科研项目 (34)2.6 人员档案 (36)3. 总账基本操作 (36)3.1 期初余额 (36)3.2 日常操作 (41)3.2.1制单 (41)3.2.1.1 凭证暂存 (42)3.2.1.2 常用凭证 (44)3.2.1.2 凭证打印 (46)3.2.2签字 (47)3.2.3审核 (49)3.2.4记账 (50)3.3 账簿查询 (51)3.4 期末处理 (54)3.4.1 固定资产模块结账处理 (55)3.4.2 总账与业务系统对账 (55)3.4.3 未记账凭证检查 (57)3.4.4 期末月结 (57)4. 固定资产基本操作 (59)4.1 原始卡片录入 (59)4.2 资产增加 (60)4.3 资产变动 (60)4.4 资产调拨 (62)4.4.1 资产调出 (62)4.4.1 资产调入 (63)4.5 资产减少 (65)4.6 计提折旧 (67)4.7 生成凭证 (68)4.8 月末结账 (70)5. 报表基本操作 (70)5.1 填表计算 (71)5.2 汇总 (72)5.2 上报 (73)6 .人员信息管理 (76)6.1整体业务说明： (76)6.2 应用流程： (76)6.3操作导航 (76)6.3.1 工资系数、奖金系数 (76)6.3.2 入职登记 (77)6.3.3 入职申请、入职审批操作： (79)6.2 人员信息维护 (80)6.3 人员信息查询 (81)7 人员变动管理 (83)7.1整体说明： (83)7.2 应用流程： (83)7.1 调配管理 (83)7.2 兼职管理 (87)7.3 离职管理 (90)8 薪酬管理 (93)8.1 基础设置 (94)8.1.1 基础档案-组织 (94)8.2公共薪资项目-组织 (95)8.3薪资规则-组织 (96)8.2 发放设置 (98)8.3 薪资核算 (103)1. 产品登陆说明1.1 环境准备1.1.1 Java安装客户端首次登陆NC时，首先安装java6。

用友NC操作

文档编号：NCZT-SC-版本号：华尔润ERP项目财务部份关键用户总账操作手册华尔润集团用友软件股份有限公司项目负责人:项目负责人:签字日期：签字日期：文档控制更改记录审阅人目录目录 (4)适用对象 (6)利用方式 (6)第一章、初始化设置 (7)IE设置 (7)其他设置 (10)第二章、登录方式 (12)登录NC系统 (12)进入NC财务平台 (12)第三章、主界面介绍 (16)界面说明 (16)系统功能区 (17)消息区 (17)快捷按钮 (18)第四章分模块操作说明 (20)客户化模块 (20)4.1.1 部门档案 (20)4.1.2 人员档案 (20)4.1.3 客商档案（0001集团统一增加） (22)存货档案 (26)存货管理档案 (26)项目档案 (31)银行账号 (32)会计科目 (34)、总帐模块 (37)4.2.1 初始设置 (37)4.2.1.1 期初余额 (37)4.2.2 凭证管理 (42)4.2.2.1 制单 (42)4.2.2.2 审核 (47)4.2.2.3 记账 (48)4.2.2.4查询 (49)4.2.2.5 凭证整理 (51)4.2.2.6 打印 (52)4.2.5 期末处置 (56)4.2.5.1月末结转 (56)4.2.5.自概念转账概念 (56)4.2.5. 自概念转账执行 (58)4.2.5.2 结账 (59)4.2.6 账簿查询 (61)4.2.6.1 余额表查询 (61)4.2.6.2 三栏式总账查询 (64)4.2.6.3 三栏式明细账查询 (64)4.2.6.4 辅助余额表查询 (65)4.2.6.5 辅助明细账查询 (65)适用对象本手册的适用对象为华尔润所涉及到NC集中管理信息系统（以下简称“本系统”）的财务关键用户。

利用本系统的操作员应当熟悉各自职位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技术，并通过本系统的操作培训者。

利用方式本手册是基于操作员及信息管理人员的应用流程来组织编写的，由于每一个职位所做的工作有不同，不会利用到全数的操作功能，所以在利用本手册时，操作员应按照本岗位实际工作需要利用符合自己需要的操作功能部份，其余部份可跳过不阅。

用友ERP-NC财务管理信息系统用户操作手册.docx

⽤友ERP-NC财务管理信息系统⽤户操作⼿册.docx⼤件集团⽤友 ERP-NC财务管理信息系统⽤户操作⼿册编写成员：审订：⽂档更新记录⽇期更新⼈版本备注⽂档审核记录⽇期审核⼈职务备注⽂档去向记录拷贝份数接受⼈职务备注⽬录前⾔⽤友 NC产品原配标准操作⼿册内容多⽽全，⽂字描述相对专业，对使⽤者的计算机基础及财务软件操作技能有较⾼的要求，不便于初次使⽤者和计算机基础相对薄弱⽤户使⽤，有鉴于此，编写组从务实的⾓度出发进⾏了充分的调研，依据实际业务流程，在对标准的操作⼿册千多页⽂本消化吸收的基础上，整理编写出这套适合初学者使⽤的操作⼿册（以下简称本⼿册），⼒求使不同年龄层次、不同计算机基础的操作⼈员，都能够尽快掌握使⽤本系统。

⼀、适⽤对象本⼿册的适⽤对象为⼤件集团及下属各单位涉及到 NC集中式财务管理信息系统（以下简称“本系统” ）实际操作的⼈员。

使⽤本系统的⼈员应当熟悉本岗位⼯作流程，具有⽇常办公应⽤计算机系统的⼀般技能，并经过本系统的操作级培训。

⼆、使⽤⽅法本⼿册是基于完整的应⽤流程来组织的，由于每个岗位所做的⼯作有差别，不会使⽤到全部的操作功能，所以在使⽤本⼿册时应找到本岗位实际⼯作需要做的操作功能部分，其余部分可跳过不读。

由于编写过程时间较紧，任务较急，加上编写组成员⽔平有限，本⼿册疏漏之处在所难免，欢迎⼤家在使⽤过程中提出宝贵的意见和建议。

编写组于 2007年10⽉应⽤基础⼀、系统基础本系是基于 JAVA平台的 B/S 构的件，所有客端的操作在器中⾏。

由于JAVA的跨平台性，本系可在任何有的操作系上运⾏，但必有因特⽹器的⽀持。

推荐的客端操作平台如下：硬件配置CPU：P4 2.0G 以上内存： 512M以上⽰器： 15”以上彩，⽀持 16 位⾊以上的 800X600以上分辨率，最佳分辨率1024X768操作系Microsoft Windows 2000/XP/2003器Microsoft Internet Explorer 6.0（以下称IE）+SP1或以上版本提⽰：在打开⽹器后点“帮助—关于 internent explorer ”菜可以看到上⾯截。

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精心整理
固定资产操作手册
1.
录入原始卡片

1.1. 点击【财务会计】--【固定资产】--【录入原始卡片】
1.2. 点击【选择类别】，列出资产类别表列，选择类别后【确定】
1.3. 显示原始卡片录入界面：
录入卡片内容，点击【保存】生成一张原始卡片。点击【修改】进行录入过程中的改动。
1.4. 卡片复制
1.4.1. 在原始卡片录入界面，点击【卡片定位】，选择要进行复制的卡片，点击【复制】，录入需
复制的张数【确定】。复制完的卡片是浏览状态若要进行修改，点击【修改】进入编辑界面
1.5. 卡片删除
1.5.1. 在原始卡片录入界面点击【卡片定位】选择要删除的卡片，点击【删除】。卡片删除后原卡
片编码、资产编码出现空号，录入下一张时不会补号。

2.
资产增加

2.1. 点击【财务会计】--【固定资产】--【新增资产】--【资产增加】
2.2. 选择类别确定后出现一张空白卡片，录入卡片内容保存。
2.3. 在会计平台生成凭证
2.4. 与原始卡片的操作相同，可以对新增的卡片进行【修改】、【删除】的操作。
2.5. 在卡片【复制】时应注意，只能将新增的卡片进行复制，不能用原始卡片复制。

3.
资产减少

3.1. 点击【财务会计】--【固定资产】--【资产减少】进入资产减少界面
3.2. 点击【新增】出现卡片查询界面，通过录入资产类别、资产编号范围或其他自定义查询条件
来选择添加卡片
3.3. 如果查询出的结果中有不需做减少的卡片，可以选中或用shift多选【移出】。
3.4. 录入减少日期、减少方式等内容后【保存】退出
3.5. 在会计平台生成凭证

4.
资产变动

4.1. 点击【财务会计】--【固定资产】--【资产维护】--【资产变动】
4.2. 点击【选择摸板】，单击【新增】，查询要进行变动的资产卡片，录入变动值，【保存】退出
4.3. 批量变动
在资产变动界面，列出需做变动的资产，修改第一条记录后点击【批量变动】则后面各条记录统一
与第一条记录做相同变动
4.4. 在批量变动时，变动原因只能是管理部门变动、使用部门变动、折旧承担部门变动、使用状
况调整、使用年限调整、资产类别调整、累计折旧调整、其他不能做批量变动。
4.5. 变动单不能修改，只能当月删除重做。

5.
卡片管理

5.1. 点击【财务会计】--【固定资产】--【卡片管理】
5.2. 点击【查询】，录入要查询的资产项目.
【确定】后系统将按所选的卡片项目列示.
精心整理

5.3. 当月做的资产减少可在此处按【删除】操作.
6.
变动单管理

6.1. 点击【财务会计】--【固定资产】--【变动单管理】
6.2. 单击【查询】输入资产编码、类别、使用部门、管理部门、变动日期等条件。这里要录入的
使用部门、管理部门是指变动后的部门。
6.3. 点击【删除】可以删除变动单，恢复变动前状态

7.
月末结帐

7.1. 进入【财务会计】--【固定资产】--【结帐】
7.2. 选择要进行结帐的月份，点击【结帐】
7.3. 可以进行反结帐的处理。

8.
账簿管理

8.1. 总帐
8.1.1. 点击【财务会计】--【固定资产】--【帐簿管理】--【总帐】
8.1.2. 点击【查询】录入查询条件
8.1.3. 只能查询某一资产类别，不能查询所有类别。
8.1.4. 系统列示出该类别原值金额、累计折旧金额。
8.1.5. 点击【明细】可联查明细帐。
8.2. 明细帐
8.2.1. 点击【财务会计】--【固定资产】--【帐簿管理】--【明细帐】
8.2.2. 输入查询条件显示所查类别资产明细。包括资产编号、原值、折旧、使用状况、及管理、
使用部门。
8.2.3. 点中一条记录，单击【单据】可以联查资产卡片。
8.3. 价值汇总表
8.3.1. 点击【财务会计】--【固定资产】--【帐簿管理】--【价值汇总表】
8.3.2. 录入查询条件，点击左侧要录入的条件，右侧条件列表被激活，选择查询条件。【确定】。
8.4. 增减变动表
8.4.1. 点击【财务会计】--【固定资产】--【帐簿管理】--【增减变动表】
8.4.2. 录入查询条件
8.5. 统计分析表
8.5.1. 点击【财务会计】--【固定资产】--【帐簿管理】--【统计分析表】
8.5.2. 点击【查询】，录入分析对象
8.6. 役龄逾龄统计表
8.6.1. 点击【财务会计】--【固定资产】--【帐簿管理】--【役龄逾龄统计表】
8.6.2. 录入查询条件
8.6.3. 查询结果可以看到资产开始使用的日期、规定使用年限。
8.7. 卡片明细表-打印版
8.7.1. 点击【财务会计】--【固定资产】--【卡片管理】
8.7.2. 在卡片管理界面，单击“查询”按钮
8.7.3. 在查询条件输入界面，单击“项目设置”页签，如图选择使用部门、类别名称、卡片编号、
资产编码、资产名称、规格型号、原值、开始使用日期等项目（各单位可以根据情况自行增
减项目）
8.7.4. 在查询条件输入界面，单击“自定义条件”页签，通过单击“增加”按钮，添加开始使用
日期的范围
精心整理

8.7.5. 在查询条件输入界面，单击“我的账簿”页签，选择“我的账簿”，单击“新账簿”按钮，
输入显示名称，确定，选择主体账簿，确定，确定。
8.7.6. 查询出来结果后，单击菜单中的“打印”按钮，选择“模板打印”和“卡片列表”，确定。
9．凭证生成
9．1点击【客户化】--【会计平台】--【财务会计平台】--【凭证生成】
9．2点击“查询”菜单弹出如下图：
点击“固定资产”--“H1资产增加”--点击“确认”--点击“全选”
点击“生成”