公司财务报销项目说明及所需材料清单
经费支出报销单填写模板
经费支出报销单填写模板经费支出报销单填写模板一、基本信息1. 报销人姓名：2. 报销日期：3. 报销单号：4. 报销金额：二、报销内容1. 报销项目名称：2. 报销金额：3. 报销说明：三、费用明细1. 交通费用(1) 交通工具：_______(2) 路线：_______(3) 费用明细：_______(4) 总额：_______2. 餐饮费用(1) 餐饮场所：_______(2) 餐饮时间：_______(3) 费用明细：_______(4) 总额：_______3. 住宿费用(1) 住宿场所：_______(2) 入住时间：_______(3) 费用明细：_______(4) 总额：_______4. 其他费用(1) 费用类型：_______(2) 费用明细：_______(3) 总额：_______四、附件清单1. 发票或收据原件（请勿提供复印件）2. 相关证明材料（如会议通知书、培训证书等）3. 其他相关文件五、填写说明1. 报销单必须填写完整，所有费用明细必须与附件清单一一对应。
2. 报销金额必须与附件清单中的发票或收据金额一致。
3. 附件清单中的发票或收据必须为原件，不得提供复印件。
4. 若有不符合规定的费用报销，需在报销说明中详细说明原因。
六、审核意见1. 审核人姓名：2. 审核日期：3. 审核意见：七、财务审批1. 财务审批人姓名：2. 财务审批日期：3. 财务审批意见：八、报销流程1. 报销人填写经费支出报销单并提交相关附件。
2. 相关部门审核经费支出报销单及相关附件。
3. 财务部门进行财务审批并付款。
九、注意事项1. 报销时请仔细核对费用明细和附件清单，并确保所有费用均符合公司相关规定。
2. 如有问题，请及时与相关部门联系。
公司财务报销制度模板5篇
公司财务报销制度模板5篇公司财务报销制度最新模板1 为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
1.借款报销的审批权限1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。
凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2 员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2.员工差旅费报销标准2.1 员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2.2 出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地; 一类区：除二类区以外的地区。
3.员工差旅费报销规定：3.1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销)，节约归已。
3.2 膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。
3.3 通讯费以邮局凭证报销。
3.4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。
3.5 短途出差不享受住宿补助。
3.6 出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。
3.7 员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
3.8 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。
3.9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。
4.员工探亲路费的规定员工探亲费不予报销，采取补贴包干的办法执行。
补贴标准详见《员工春节探亲休假管理规定》。
5.财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。
5.1 公司员工因公借款，必须办理借款申请单。
会计根据内容填写齐全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。
财务报销规范和要求讲解
按经济类别进展票据分类
商品和效劳支出
❖ 办公费 ❖ 指购置不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志
等支出，具体包括办公用品、文化用品、报刊杂志订阅费、 名片、刻章、冲印、饮用水等；
v 专用材料费 v 具体包括墨粉、硒鼓、专用纸张、插线板、灯泡等以及标准
以下的移动硬盘、内存条、实验室用品、消耗性体育用品等。 v 额度到达学校招投标管理规定的应按学校招标管理方法招标
v 粘贴单填写
ü 填写粘贴单下的票据张数和总金额，并由经办人签字
票据粘贴、审核和单据填写要求
内容审核之一——票据审核要求
❖ 总体要求 ❖ 发票或收据上印有特定的“税务监制章〞或“财政局
监制章〞并盖有“财务专用章〞 〔火车、飞机、汽 车、轮船及局部交通费票据除外〕； ❖ 审核票据要素是否齐全：①开具日期、金额〔大小写 须一致，不得涂改，涂改须重开 〕； ②付款单位名 称，必须是华中师范大学〔写个人或其他不予报销〕； ③业务内容、单价、数量等； ❖ 审核票据是否在有效期内：发票应在开票一年之内报 销，特殊原因延迟报销写书面说明，单位负责人签字 盖章并经财务处负责人审批同意前方可报销；
票据粘贴、审核和单据填写要求
内容审核之一——票据审核要求
❖具体要求—其他费用 ❖发票内容为办公用品、印刷费、耗材、配件、日用 品等需提供加盖销售方公章的清单；餐费副食票据， 需要在发票反面注明事由及经办人姓名； ❖网购图书等发票有折扣时，按照折后金额计算加总。
票据粘贴、审核和单据填写要求
内容审核之二——报销单据填写要求
票据粘贴、审核和单据填写要求
内容审核之二——报销单据填写要求
〔二〕差旅费报销单填写要求
票据粘贴、审核和单据填写要求
内容审核之二——报销单据填写要求
财务报销制度及报销流程-(经典版)
财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出，特制定本制度.第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续.（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支.（三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
（四) 借款销账规定：（1) 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五）借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程（一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金.(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算.第三条费用报销的一般规定（一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）;简述费用内容或事由.(三) 按规定的审批程序报批。
财务报销工作指南【模板】
财务报销工作指南（试行）财务处二○一六年四月二十七日编写说明随着我校教育、科研事业的不断发展，财务工作涉及的领域比过去有所扩大，各项政策制度越来越多，为便于校内教职工、财务人员查阅、掌握有关财务制度和办理有关业务，我们编纂了这本《**大学财务报销工作指南》，以供大家办理报销、处理财务工作时查阅参考。
由于时间仓促且缺乏经验，对编纂工作中存在的问题和不足，敬请读者提出宝贵意见。
财务处二零一六年四月二十七日目录第一章办理日常报销、差旅报销、借款业务的基本要求 ...........................................- 3 -一、办理“日常报销”业务： .............................................................................................- 3 -1．印刷费、版面费、资料费.........................................................................................- 4 -2．水费、电费.................................................................................................................- 4 -3．电话费.........................................................................................................................- 5 -4．劳务费.........................................................................................................................- 5 -5．公务接待费.................................................................................................................- 5 -6．公务用车费.................................................................................................................- 6 -7．市内差旅费.................................................................................................................- 7 -8．租赁费.........................................................................................................................- 8 -9．维修（护）费.............................................................................................................- 8 -10．固定资产.....................................................................................................................- 8 -二、办理“差旅报销”业务 .............................................................................................. - 10 -三、办理“借款”业务 ...................................................................................................... - 14 -第二章网上报销自制凭证的使用说明........................................................................ - 16 -一、《**大学实验耗材（进/出库）单》..................................................................... - 17 -二、《**大学材料、低值品购入通知单》（一式三联） ............................................ - 17 -三、《劳务报酬支付清单（非在职人员）》................................................................ - 17 -四、《**大学出差审批单》 .......................................................................................... - 18 -五、《大额资金审批单》.............................................................................................. - 18 -六、《**大学公务用车报销单》 .................................................................................. - 19 -七、《**大学培训费报销填报表》 .............................................................................. - 19 -八、《**大学会议费报销填报表》 .............................................................................. - 21 -九、《**大学国内公务接待审批单》、《**大学国内公务接待清单》....................... - 21 -第三章其他相关业务流程............................................................................................ - 22 -一、向国外机构汇款需提供的资料.............................................................................. - 22 -二、过期报销单据处理流程.......................................................................................... - 23 -三、公务卡结算报销方式的基本流程.......................................................................... - 23 -四、科研经费报销签字流程.......................................................................................... - 26 -第一章办理日常报销、差旅报销、借款业务的基本要求一、办理“日常报销”业务：应携带：●合法的原始凭证：是指在经济活动（业务）发生时从正常渠道所取得的，用来记载和证明经济活动（业务）的发生或完成情况的书面证明，包括：印有税务监制章、盖有发票专用章的发票；加盖财政部监制的行政事业单位统一收据。
费用报销流程及规范
财务部
粘贴相应单据
部门负责人
出纳审核 单据
会计复核 签字
未通过
未通过
未通过
出纳付款
董事长签 字
总经理签 字
右图1报销部门：报销人员所在部门 右图2日期：填写报销当月日期
右图3单据：根据后附票据张数填写
右图4项目：费用类别项目（办公费/材料费等） 右图5摘要：报销单据内容简要
右图6金额：发票对应金额 （注意合计金额只可以小于发票金额， 不能超出发票金额）
温馨提示：鉴于日常费用中可能存在一些无票业务，故发动全员积攒公司发票，汽油票、餐饮 票、快递费(物流明细单）、培训票、汽车、高铁票、住宿费、材料采购、办公用品（明细）等
为什么管控无票费用
1.根据税法规定，无票费用不能在企业所得税税前扣除，在公司每年5月31日之前企业所得税汇算 清缴时对上年度发生的无票费用会进行应纳税所得额调增处理 举例说明1： A企业2021年利润表审计后利润总额为：50万元，无票费用0元，则企业所得税应纳税额 =50*25%=12.5万元。
办公室发生的宽带费、水电费、房租、物管费等
宿舍发生的所有费用都属于宿舍费 报名费、标书文件制作费 投标保证金 专家费（无票） 质保金 部门聚餐、公司团建等都属于活动经费 在报销生产所需瓶体的时候就要注意看收条或者合同，有押金的就要 单列一项出来报销（目前瓶体押金条原件甘露自行保存） 为公司产品做宣传的是广告费 报销时备注所对应项目，以便核算项目成本
开票须知： 一、税率调整 从2021年4月1日起公司由小规模纳税人升为一般纳税人，税率为13%. 二、开票时间 1、每月1日至月末前一天，如6月1日至29日 2、月初若库存发票已开完，需完成当月纳税申报后方可申购发票，期间无票可开。 三、开票流程 各销售人员提供正确开票资料：客户名称、纳税人识别号、开户银行及账号、公司地址及电话 （专票必须提供，普票可只提供名称和税号）；销售产品名称、规格、数量、含税单价 ； 如采购进项发票未入账，急需开具销售发票，请采购人员提前衔接对应产品税收分类明细（见 示例） 具备以上信息方可开具发票
财务报销及相关业务办理-财务处-中国科学技术大学
相关文件：
1、《中国科学技术大学招标管理办法（暂行）》（校监审字 〔2009〕175号）
2、 《关于严格执行招标采购制度的通知》（校办字〔2011〕 97号）
3、《中国科学技术大学合同管理办法（试行）》的规定
明细：
包括品名、数量、单价和金额等内容。 如果所购材料品种过多，无法在发票上填写，必须附明细清单。明细 清单必须加盖出票单位发票专用章或财务专用章。
3、相关常识了解：
(1)固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在1000元以上（其中：专 用设备单位价值在1500元以上），并在使用过程中基本保持原有物质形态 的资产，单位价值虽然未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批 同类物资，作为固定资产管理。（财政部 教育部关于印发《高等学校财务 制度》的通知 财教【2012】488号）
2、纵向课题经费往往不允许列支通用耗材，如打印纸，硒鼓墨 盒，电脑配件等，如果预算中确有列支，请在费用报销单中备注 说明“预算中有列支”或携带相关预算页办理。
二、印刷费
开展教学、科研、办公等发生的复印、印刷及制作费用。
三、设备费：
购买用于教学、科研、办公等的设备。
1、注意事项：
设备采购应执行《中国科学技术大学招标管理办法 （暂行）》（校监审字〔2009〕175号），《关于严格 执行招标采购制度的通知》（校办字〔2011〕97号） 文件的有关规定和要求。需要纳入政府采购的设备、2 万元及以上设备采购应签订合同，所签订的合同（协议 ）必须符合《中国科学技术大学合同管理办法（试行） 》的规定。符合固定资产标准的要办理固定资产登记手 续后，方可到财务报销。
第二部分、各项经费报销要求及注意事项
一、办公费：
单位购买的用于维持日常办公的物品。 如：购买的笔、本、文件夹、复印纸、墨盒、硒鼓、U盘等。
财务报销费用细则_细则_
财务报销费用细则把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。
财务报销费用细则是如何制定的?下文是财务报销费用细则，欢迎阅读!财务报销费用细则一一、日常费用的报销：1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资)，该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销;2、“费用报销单”后附发票(收据)、入库单、请购单(申请单)、送货单(此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供);3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销;4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置;5、报销流程：①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;②、报销单送本部门负责人复核并签字;③、报销人送报销单至财务部，由会计审核;④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
流程图：1.费用发生前的申请(本部门负责人和财务经理审核)2.费用报销人粘贴好附件并签字3.报销人送报销单给本部门负责人复核4.财务部会计审核5.总经理审批6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款二、费用发生尽量取得正式税务发票;如为收据报销时，收据上必须有服务方的合法印章。
三、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月25-30号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由采购部从指定供应商处购回，最后由行政部通知各部门从仓库领取。
四、车间物料消耗品(含工件和备品)，由生产部门申购并经本部门负责人和财务经理审核，经总经理审批后采购部才能办理。
五、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。
财务报销费用细则二为加强财务管理，规范费用报销，有效利用和控制资金，实现低成本高效益运行，特制订本管理规定。
一、管理职责(一)、财务部负责制订和调整财务报销管理规定，审核报销凭证、报销手续，核算报销金额，分割核算对象，由相关会计进行帐务处理。
广西教育学院财务业务报销指南
广西教育学院财务业务报销指南一、报销范围及所需材料1.办公费开支范围：包括单位购置的一般性办公用品支出，如笔、公文夹、订书机、电话机、档案袋、信封、纸张、计算器、硒鼓、墨盒等支出。
所需材料：①发票；②清单。
提示：①一次性（一次性指单张发票或多张连号发票累计，下同）购买金额超过500元的，应采用公务卡或转账方式结算；②若发票内容仅为办公用品（无单价、数量的），则需附上购物清单（销售货物或者提供应税劳务服务）并加盖与发票签章相同的财务专用章或发票专用章。
③打印纸、复印纸需附上《广西教育学院设备、工程及服务采购申请单》。
2.印刷费开支范围：用于打印、复印、装订、胶装、印刷海报横幅、照片冲洗等列支，列入政府采购目录的，按政府采购规定报销。
所需材料：①发票；②清单。
提示：①单张发票200元以上的须附清单需附商品服务明细，清单上印章要与发票上相同；②一次性打印复印金额超过500元的，应采用公务卡或转账方式结算；3.图书购置费开支范围：因教学、科研所需，购买的与专业相关的书籍。
所需材料：①发票；②清单。
提示：①一次性购买金额超过500元的，应采用转账或公务卡支付方式结算。
②除教材、科研所需购置的书籍外，均需要附上固定资产入库单。
4.市内交通费开支范围：包括南宁市内公交车票、地铁票及出租车车票。
所需材料：发票（市内交通公交车票、出租车车票等票据）提示：①票据宜贴成鱼鳞状，且应粘贴牢固，不宜使用双面胶，并请注意纸张大小不要超过报销单的宽度，若票据较多可分页粘贴；②公交车充值卡不能报销；③对于时间有疑义的的士车票或者金额较大的的士车票，经办人需写明办事出发地、目的地及事由。
④对于出差期间已经按《广西教育学院差旅费管理办法》规定给予报销公杂费的，市内交通费用不再给予报销。
5.公务用车费（仅限报销学校公务用车）开支范围：燃料费。
包括柴油费、汽油费；机动车船维修费；车辆保险费；过路（桥）费、车辆年检费、停车费等所需材料：①发票；②清单。
费用报销单填写模板
费用报销单填写模板费用报销单填写模板是公司内部管理的一部分，对于员工的日常开支进行记录。
在公司经济上，费用报销单的重要性不可小视。
不仅能够时时刻刻监督财务，同时还能为公司在资金管理方面做出更好地支持和规划。
以下是费用报销单填写模板的相关内容和参考，详见下文：1. 报销人基本信息：报销人基本信息是表格中的第一栏，我们应该详细填写自己的姓名、性别、职务以及所属部门等信息。
这些信息能够帮助后勤人员处理和核对单据的时候准确匹配。
2. 报销日期：报销日期应该填写真实的报销时间，尽量避免出现时间误差或时间跨度过长的问题。
选择年、月、日的下拉选择框，方便用户快速填写。
3. 报销对象：报销对象分为个人和公司两种类型，填写时需要认真选择。
如果您是个人开支报销，填写自己的姓名和身份证号码等信息。
如果是公司内部费用统一管理，填写公司名称和资产账号等信息。
4. 报销事由：报销事由应该详细明确，需填写具体的开支和用途等相关信息。
建议尽量列出成本详细清单，这样能够节省后勤人员的时间和精力，同时也能够更好地和财务对账。
5. 报销项目：报销项目为您的开支分类，需要列出相关内容和具体数额。
建议按照以项为单位逐一说明，如：差旅费、通讯费、材料费等。
6. 报销总额及实际支出：报销总额和实际支出分别填写总金额和实际支出金额。
通常情况下，实际支出金额和报销总额是相等的，但有时存在差异。
如果有差异，需要作出相应的说明。
7. 报销单附件：报销单附件为您开支的相关凭证，如小票、发票、收据等。
每个凭证应该标明金额和报销事由，并且要清晰可辨认。
在填写时，可以使用上传附件的方式，直接上传相关物料的图片或扫描件等。
8. 报销人签名：报销人签名是表格的最后一项，需要确认您的开支核对信息和金额等都是真实的。
签名处需进行手写签名，并填写日期。
签名的目的是为确保报销单的真实性和有效性。
总结：以上就是费用报销单填写模板的相关参考内容。
跟据以上模板，我们在填写收支报表时，应注意谨慎评估并准确记录每项费用。
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公司财务报销项目说明及所需材料清单
一、项目说明
财务报销是指在企业运营过程中，员工因公事务支出产生的费用，按
照企业的相关规定向企业申请报销，其中包括差旅费、招待费、办公费用等。
1.差旅费：员工因工作需要出差所产生的交通费、住宿费、餐饮费等。
2.招待费：员工因业务招待客户或供应商所产生的餐费、酒水费等。
1.报销申请表：包括员工的基本信息、项目名称、费用明细等。
2.发票：包括差旅费、招待费、办公费用的相关发票，要求发票原件
并附有销售方的抬头、税号、金额等信息。
3.票据：除发票外，还需提供交通费、住宿费等票据，如车票、火车票、飞机票，酒店发票等。
4.出差证明：包括出差的时间、地点以及出差任务等，需提供出差行
程单、会议邀请函、出差通知等相关证明文件。
5.招待凭证：包括招待客户或供应商的餐费、酒水费等凭证，如餐厅
发票、招待单等。
7.银行转账凭证：若费用是通过银行转账方式支付的，需提供转账凭
证以及转账记录等。
三、备注事项
1.所有材料必须真实、完整、清晰，以便审核人员进行核对、审查。
2.发票、票据等必须是在报销申请时所产生的，并在申请日期后不超过一个月内。
3.若申请报销的费用涉及项目经理或其本人，需提供项目经理的书面核准。
4.若申请报销的费用超过企业规定的限额，需提供相关经理层的审批意见或授权文件。
5.请在申请报销时如实填写所需材料清单，以免延误审核进度。
通过以上项目说明及所需材料清单，员工可以明确了解在进行财务报销时需要提供的相关材料，并按照要求准备齐全，以确保报销申请能够顺利通过审核，并及时返还员工的相关费用。
同时，员工也应自觉遵守企业的相关规定，合理使用企业资源，节约开支，以促进企业的健康发展。