员工报销摘要及科目标准
公司日常费用报销规定
公司日常费用报销规定公司日常费用报销是指员工在工作中发生的各类费用，如差旅费、交通费、餐饮费等，由员工提出报销申请，并经公司审核后予以报销。
为了规范公司日常费用报销行为，制定了以下的报销规定。
一、费用报销范围公司日常费用报销范围包括差旅费、交通费、餐饮费以及其他与工作相关的费用。
差旅费包括出差期间的交通费、住宿费、餐饮费等，且需提供相关发票或费用凭证。
交通费包括员工在工作中所需的公交车费、地铁费、出租车费等，且需提供发票或费用凭证。
餐饮费包括员工出差期间的餐饮费用，每餐不超过固定标准，且需提供相关发票或费用凭证。
其他与工作相关的费用包括会务费、办公用品费、电话费等，需提供相关发票或费用凭证。
二、费用报销申请流程员工在发生日常费用后，应填写公司规定的报销申请表，详细填写费用明细和费用发生的时间、地点等信息，并附上相关的发票或费用凭证。
填写完毕后，员工将报销申请表和相关材料交给上级经理进行审批。
经过审批同意后，上级经理需签署审批意见，并将报销申请表交给财务部进行财务审核。
财务部对报销申请表中的费用明细、发票或费用凭证进行核对，并核实其真实性和合法性。
核对无误后，财务部会将费用转账至员工指定的银行账户。
最后，财务部将保存好报销申请表和相关材料，作为公司财务的凭证。
三、费用报销规定差旅费报销按照实际发生的费用进行报销，但需提供相关的发票或费用凭证。
出差期间的住宿费限定在合理范围内，且需提供酒店发票。
交通费报销按照实际发生的费用进行报销，但需提供相关的发票或费用凭证。
员工使用私车出行的交通费报销以公勤公筹的原则为准，并需提供发票或费用凭证。
餐饮费报销每餐不超过固定标准，员工需提供相关的发票或费用凭证。
其他与工作相关的费用报销需符合公司的相关政策和规定，并提供发票或费用凭证。
四、费用报销注意事项员工在填写报销申请表时需认真填写，确保费用明细的真实性和准确性，并附上相关的发票或费用凭证。
员工在发生费用后应尽快提交报销申请，以免超过公司规定的报销期限。
公司报销制度范本
公司报销制度范本一、总则为了规范公司的费用报销行为，加强财务管理，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本报销制度。
本制度适用于公司所有员工在日常工作中产生的费用报销。
二、费用报销范围1. 办公费用：包括办公用品、办公设备、办公场地租赁等费用。
2. 差旅费用：包括交通工具费、住宿费、餐费、市内交通费等。
3. 业务招待费用：包括客户招待、业务合作等产生的餐饮、娱乐等费用。
4. 培训费用：包括员工培训、外部培训等产生的费用。
5. 营销费用：包括市场推广、广告宣传、业务拓展等产生的费用。
6. 其他费用：公司规定可以报销的其他费用。
三、费用报销标准1. 办公费用：按照公司规定的标准进行报销。
2. 差旅费用：按照公司规定的出差标准进行报销。
3. 业务招待费用：按照公司规定的招待标准进行报销。
4. 培训费用：按照公司规定的培训政策进行报销。
5. 营销费用：按照公司规定的营销政策进行报销。
6. 其他费用：按照公司规定的相关政策进行报销。
四、费用报销流程1. 申请：员工在发生费用后，应及时向直属上级申请报销，并提交相关发票和证明材料。
2. 审批：直属上级对申请进行审批，超出审批权限的报销事项需提交给上级领导审批。
3. 报销：审批通过后，将发票和证明材料提交给财务部门进行报销。
4. 支付：财务部门对符合报销标准的费用进行支付。
五、费用报销要求1. 发票要求：报销时必须提供合法、真实、有效的发票，不得使用虚假发票。
2. 报销单据：报销单据应填写完整、清晰，包括报销人姓名、报销事项、报销金额等。
3. 报销时间：费用报销应在发生费用后的一个月内完成，超过一个月的不予报销。
4. 预算控制：员工在报销时应遵守预算规定，超出预算的报销需经相关负责人审批。
六、违规处理1. 员工发生违规报销行为的，一经发现，将按照公司规定进行处理，严重者可能解除劳动合同。
2. 管理人员发生违规审批行为的，一经发现，将按照公司规定进行处理，严重者可能解除劳动合同。
费用报销实施细则
费用报销实施细则一、背景介绍费用报销是指员工因公务出差、工作需要以及其他相关事项产生的费用，在规定的范围内进行报销。
为了规范费用报销流程，提高报销效率，确保费用报销的合理性和公平性，制定本费用报销实施细则。
二、适用范围本费用报销实施细则适用于公司内所有员工，包括全职员工、兼职员工以及临时工。
三、费用报销类别及标准1. 差旅费报销差旅费报销适用于员工因公务出差所产生的交通费、住宿费、餐饮费等费用。
具体标准如下：- 交通费：按照实际出行方式报销，包括机票、火车票、公交车费等。
需提供相关票据。
- 住宿费：按照出差地的标准酒店价格报销，超出标准价格的部分由员工自行承担。
需提供酒店发票。
- 餐饮费：按照出差期间实际消费金额报销，每餐不超过80元。
需提供餐厅发票或者餐饮费用明细。
2. 办公费报销办公费报销适用于员工在工作中因公需要购买的办公用品、办公设备等费用。
具体标准如下：- 办公用品：按照实际购买金额报销，需提供购买发票或者费用明细。
- 办公设备：按照实际购买金额报销，需提供购买发票或者费用明细。
3. 通讯费报销通讯费报销适用于员工因工作需要产生的电话费、上网费等费用。
具体标准如下：- 电话费：按照实际消费金额报销，需提供通讯费账单或者费用明细。
- 上网费：按照实际消费金额报销，需提供上网费账单或者费用明细。
4. 培训费报销培训费报销适用于员工参加公司组织的培训活动所产生的培训费用。
具体标准如下：- 培训费：按照实际培训费用报销，需提供培训费用明细以及培训活动相关证明文件。
四、费用报销流程1. 提交报销申请员工需要在费用发生后的五个工作日内，通过公司内部报销系统提交费用报销申请。
申请中需填写费用类别、费用明细以及相关附件。
2. 审批流程费用报销申请将按照以下流程进行审批：- 部门经理审批：部门经理对报销申请进行初步审批，核对费用合理性和符合性。
- 财务部审批：财务部对报销申请进行终审，核对费用凭证的真实性和完整性。
业务员报销管理制度
业务员报销管理制度第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范业务员报销行为，提高工作效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务员的报销管理工作。
第三条业务员报销管理工作应遵循合法、合规、合理、透明的原则。
第四条公司财务部门是业务员报销管理的归口部门，负责业务员报销的审核、审批和报销款项的支付工作。
第二章报销范围与标准第五条业务员报销范围包括：（一）出差报销：包括差旅费、住宿费、交通费、业务招待费等。
（二）业务费用报销：包括业务拓展费用、客户维护费用等。
（三）其他符合公司规定的报销事项。
第六条业务员报销标准应符合国家有关规定和公司内部管理制度。
具体标准如下：（一）出差报销标准：1. 城市间交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销。
5. 业务招待费：按照公司规定的标准报销。
（二）业务费用报销标准：1. 业务拓展费用：包括业务宣传费、广告费、市场调研费等，需提供相关合同、发票等有效凭证。
2. 客户维护费用：包括客户礼品费、招待费、通讯费等，需提供相关合同、发票等有效凭证。
（三）其他报销事项：按照公司规定的标准和程序报销。
第三章报销流程与要求第七条业务员报销应按照以下流程进行：（一）报销人填写报销单据，附上相关合同、发票等有效凭证。
（二）报销单据经所在部门负责人审核签字。
（三）报销单据提交给财务部门进行审批。
（四）财务部门审批通过后，报销款项支付给报销人。
第八条业务员报销要求：（一）报销人应真实、完整、准确地填写报销单据，并附上相关合同、发票等有效凭证。
（二）报销单据应按照公司规定的格式和时间要求提交。
（三）报销人应严格遵守国家法律法规和公司财务管理制度，不得虚报、多报、晚报。
第四章监督管理与责任第九条公司财务部门应加强对业务员报销的监督管理，定期对报销情况进行检查，发现问题及时处理。
关于报销费用填写摘要及科目要求
关于报销费用填写摘要及科目要求
办公费：
办公物耗（办公用品如：传真机、打印复印机用色带、墨盒、墨粉、复印纸、清洁用品、一次性纸杯、新员工入职购买的小件办公用品等）
快递费、邮件、订报纸、电池、及其配钥匙、采集数据机费用方面，
交通费：
出车油费，报销车费（各个员工出去办事报销的车费（包括停车费），其他（运费，车保养、罚款、修理等）
话费：
办公室（全部电话机的话费，及网络宽带费用）
差旅费：
餐费、住宿费（出去办公的住宿及其餐费），交通费（出去办公的交通费、过路费、油费），其他（为办公而服务的相关费用）
装修费：
办公区的装修费用包括装饰的各种费用都算作是装修费、大规模的装修
维修费：
办公区里的各种维修而发生的所有费用分两项：购买材料，零碎的维修
福利费：
关于员工的各种福利，如过节过年发放的物品，假期出去旅游的费用等，职工的医疗费，职工的生活困难补助，员工的直系亲属的补贴医疗费等，业务津贴（支付给员工的奖金，）
管理费用：
税务罚款、银行账户办理费，收复印费、刻章费及其登记注册费等。
财务报销制度摘要模板范文
财务报销制度摘要模板范文一、引言为了加强财务管理，规范财务报销行为，提高资金使用效率，确保财务报销的合规性，根据国家相关法律法规和企业内部管理制度，结合公司实际情况，特制定本财务报销制度。
本制度明确了财务报销的基本原则、报销范围、报销流程和监督管理等方面的内容，为公司财务报销工作提供明确的指导和依据。
二、财务报销基本原则1. 真实性原则：报销内容必须真实反映实际发生的业务，严禁虚假报销。
2. 合规性原则：报销行为必须符合国家法律法规和企业内部管理制度。
3. 效益原则：报销行为应注重经济效益，合理使用资金，提高资金使用效率。
4. 透明度原则：报销过程应保持公开、透明，确保资金使用的合规性和合理性。
三、报销范围1. 办公费用：包括办公用品、办公设备、办公场所租赁等费用。
2. 差旅费用：包括出差交通、住宿、餐饮、招待等费用。
3. 业务招待费用：符合企业内部管理规定的业务招待支出。
4. 员工培训费用：员工培训、学历提升等相关费用。
5. 营销费用：市场推广、客户关系维护等费用。
6. 其他费用：符合企业内部管理规定，不属于以上范围的支出。
四、报销流程1. 报销申请：员工发生报销事项时，应按要求填写报销单，并附上相关证明材料。
2. 审批流程：报销单经部门负责人审批后，提交至财务部。
财务部对报销单进行审核，确保报销内容的真实、合规性。
3. 报销支付：财务部审核无误后，按照相关规定进行支付。
4. 报销归档：财务部对报销单据进行归档管理，以备查阅。
五、监督管理1. 财务部负责对报销工作进行日常监督和管理，确保报销行为的合规性。
2. 各部门负责人应对本部门员工的报销行为进行监督，防止虚假报销等行为。
3. 定期对报销情况进行内部审计，发现问题及时纠正，确保财务管理规范运行。
4. 对违反财务报销制度的行为，依法依规进行处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，原有财务报销制度同时废止。
业务员费用报销标准
业务员费用报销标准
一、引言。
业务员作为企业的外部代表，经常需要出差拜访客户、参加会议和活动，因此
产生了一定的费用支出。
为了规范业务员的费用报销行为，保障企业的财务利益，制定了业务员费用报销标准。
二、交通费用。
1. 出差期间的交通费用，包括往返车票、公共交通费用和租车费用。
2. 往返车票以经济舱为准，公共交通费用以实际发生的为准，租车费用以合理、节约为准。
三、住宿费用。
1. 出差期间的住宿费用，包括酒店住宿费用和临时住宿费用。
2. 酒店住宿费用以合理标准为准，临时住宿费用以实际发生的为准。
四、餐饮费用。
1. 出差期间的餐饮费用，包括早餐、午餐、晚餐和应酬餐。
2. 餐饮费用以合理、节约为准，应酬餐以适当为准。
五、通讯费用。
1. 出差期间的通讯费用，包括电话费、上网费和传真费。
2. 通讯费用以实际发生的为准，但需注意节约使用。
六、其他费用。
1. 出差期间的其他费用，包括办公用品、文件复印费、快递费等。
2. 其他费用以实际发生的为准，但需符合实际需要。
七、费用报销流程。
1. 业务员出差结束后，需及时填写费用报销单，注明费用明细和发票原件。
2. 财务部门对费用报销单进行审核，核对费用明细和发票原件。
3. 审核无误后，财务部门将费用报销款项返还给业务员或直接支付相关费用。
八、结语。
业务员费用报销标准的制定，有利于规范业务员的费用支出行为，保障企业的财务利益。
同时，也提醒业务员在出差期间注意节约使用，合理支出，做到节约用度，提高企业效益。
2024年员工报销管理制度
3)审议决定公司各部门的出差费用报销标准、出差计划、执行审批。
（二）财务部
财务资金部负责出差费用报销管理日常工作，主要职责包括：
1)审核各员工递交的出差费用的报销单据；
2)查验递交票据的真实性，查验费用是否符合当月预算；
3)递交报销单据给总经办；
4)发放报销金额；
5)出差返回后，及时填写正确的费用报销单据并附上相应原始票据，报销费用。
6)保证费用发生的真实性，如实申报本人所发生的出差费用及相关补助，严禁私费公报。
7)对于财务的询问及问题反馈，及时予以回答和处理。
2.主管经理应承担以下责任
1)对部门的出差需求进行合理有效的成本控制。
2)员工出差前，由直接主管经理审批员工的出差申请，避免不必要的出差，以控制成本。
4)出差时，因根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、经济的交通工具。两、三名员工同行时可选择乘坐同一辆出租达到目的地，但对于目的地不一致可择优选择出行方式。
5)员工乘坐早晚火车航班，早上8点前出发班次，晚上10点后到达班次，合规合理，可据实报销交通费。
2.餐饮费
1)餐饮费主要是指因公出差发生的相关餐饮费用。
4、员工在本市内因公事外出，如正值用餐时间（过22：00可包括夜宵）每餐按15/人/餐予以报销，超标自付。
三、员工差旅费报销规定：
1、住宿费，交通费按规定标准执行，按发票实际金额予以报销，超标自付（如有特殊情况需馆长批准后方可报销）。
2、膳食费按规定标准领取。
3、通讯费以发票报销。
4、交际费用由馆办主任及财务核定并填写报销单，应列明：费用的性质、费用的用途、费用的金额、款项支付时间等要素，经馆长批准后方可报销。
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关于报销费用填写摘要及科目要求
办公费办公物耗（办公用品如：传真机、打印复印机用色带、墨盒、墨粉、复印纸、清洁用品、一次性纸杯、新员工入职购买的小件办公用品等）教学物耗（教学用品），其他（快递费、邮件、订报纸、电池、及其配钥匙、采集数据机费用方面），摊销（低值耗品的摊销）交通费出车油费，报销车费（各个员工出去办事报销的车费（包括停车费），其他（运费，车保养、罚款、修理等）不出合肥市话费办公室（全部电话机的话费，及网络宽带费用）
差旅费餐费、住宿费（出去办公的住宿及其餐费），交通费（出去办公的交通费、过路费、油费），其他（为办公而服务的相关费用）出合肥市产生的一切费用
装修费（办公区的装修费用包括装饰的各种费用都算作是装修费、大规模的装修）
维修费（办公区里的各种维修而发生的所有费用）分两项（购买材料，零碎的维修）
福利费（关于员工的各种福利，如过节过年发放的物品，假期出去旅游的费用等，职工的医疗费，职工的生活困难补助，员工的直系亲属的补贴医疗费等）
业务津贴（支付给员工的奖金，）
管理费用（税务罚款、银行账户办理费，收复印费、刻章费及其登记注册费等）也可记开办费
活动（公司举行相关的活动而发生的所有费用）
财务费用（刷卡、汇款、其他）其中刷卡是指前台收银的手续费，汇款指的是从出纳处汇款的费用，其他指的是利息收入等。
工资（员工的工资）
招待费（来客吃饭酒水、饮料、水果等费用）
报销流程：报销人根据发票填写正规费用报销单--------填写完成交主管经理签字审批-------交至财务审核--------审核通过由财务统一交至总经理室审批----------审批完成后，每周四下午14:00开始领取报销。
财务每周二下班前截止接收报销单，已收单据审核不通过时，财务次日会通知未符合报销流程的报销人进行单据修改。
粘贴标准：发票及报销凭证按照正面朝上，粘贴在费用报销单背面的左上角，如发票或报销凭证缺少，可使用抵用发票，并用回形针夹住（不可粘贴）交至财务。
抵用发票范围：办公用品、清洁用品、邮费、交通费、日用品等。
报销人员如不确定报销摘要及科目，可以先咨询财务人员，以免影响报销时间。
财务室
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