《传感器与检测技术》第二版部分计算题解答

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第一章 传感器与检测技术概论 作业与思考题

1.某线性位移测量仪,当被测位移由4.5mm 变到5.0mm 时,位移测量仪的输出电压由3.5V 减至2.5V ,求该仪器的灵敏度。

依题意:

已知X 1=4.5mm ; X 2=5.5mm ; Y 1=3.5V ; Y 2=2.5V 求:S ;

解:根据式(1-3)

有:15

.45.55.35.21212-=--=--=??=

X X Y Y X Y S V/mm 答:该仪器的灵敏度为-1V/mm 。

2.某测温系统由以下四个环节组成,各自的灵敏度如下:铂电阻温度传感器:0.35Ω/℃;电桥:0.01V/Ω;放大器:100(放大倍数);笔式记录仪:0.1cm/V

求:(1)测温系统的总灵敏度;(2)纪录仪笔尖位移4cm 时。所对应的温度变化值。 依题意:

已知S 1=0.35Ω/℃; S 2=0.01V/Ω; S 3=100; S 4=0.1cm/V ; ΔT=4cm 求:S ;ΔT

解:检测系统的方框图如下:

(3分)

(1)S=S 1×S 2×S 3×S 4=0.35×0.01×100×0.1=0.035(cm/℃)

(2)因为:T L S ??=

所以:29.114035

.04

==?=?S L T (℃)

答:该测温系统总的灵敏度为0.035cm/℃;记录笔尖位移4cm 时,对应温度变化

114.29℃。

3.有三台测温仪表,量程均为0_600℃,引用误差分别为2.5%、2.0%和1.5%,现要测量500℃的温度,要求相对误差不超过2.5%,选哪台仪表合理?

依题意,

已知:R=600℃; δ1=2.5%; δ2=2.0%; δ3=1.5%; L=500℃; γM =2.5% 求:γM1 γM2 γM3 解:

(1)根据公式(1-21)%100??

=

R

δ 这三台仪表的最大绝对误差为:

0.15%5.26001=?=?m ℃ 0.12%0.26002=?=?m ℃

0.9%5.16003=?=?m ℃

(2)根据公式(1-19)%100L 0

??

=

γ 该三台仪表在500℃时的最大相对误差为:

%75.2%10050015

%10011=?=??=

L m m γ %4.2%10050012%10012=?=??=L m m γ %25.2%100500

9%10013=?=??=

L m m γ 可见,使用2.0级的仪表最合理。

原因是,即满足了仪表误差要求,又不浪费精度指标。

答:使用2.0级的仪表最合理。原因是,即满足了仪表误差要求,有不浪费精度指标。

第二章 电阻式传感器技术 作业与思考题

5.电阻应变片阻值为100Ω,灵敏系数K =2,沿纵向粘贴于直径为0.05m 的圆形钢柱表面,钢材的E=2X1011N/m 2,μ=0.3。求钢柱受10t 拉力作用时,应变片的相对变化量。又若应变片沿钢柱圆周方向粘贴、受同样拉力作用时,应变片电阻的相对变化量为多少?

依题意:

已知:F=10*103kgf ; E=2X1011N/m 2; R=100Ω; K=2; μ=0.3; r=0.05m 求:ΔL/L ,ΔR/R 。 解:

1)由于圆形钢柱截面积为:

23221085.705.014.3m r S -?=?==π

2)所以钢柱受10t 拉力作用时,其拉应变为:

2

73

3/1025.110

85.7806.91010m N S F ?=???==-σ 3)根据公式(2-8)εσ?=E

有:5

1171075.610

21025.1-?=??==E σ

ε 所以:

51075.6-?==?εL

L

4)根据公式(2-7)

ε

ρ

ρμε?++=?=)21(R R

K

451025.11075.62--?=??==?εK R

R

答:钢柱受10t 拉力作用时,应变片的相对变化量为6.75X 10-5。若应变片沿钢柱圆周方向粘贴、受同样拉力作用时,应变片电阻的相对变化量为1.25X 10-4。

6.有一额定负荷为2t 的圆筒荷重传感器,在不承载时,四片应变片阻值均为120Ω,传感器灵敏度为0.82mV/V ,应变片的K =2,圆筒材料的μ=0.3,电桥电源电压Ui=2V ,当承载为0.5t 时(R1、R3轴向粘贴,R2、R4圆周方向粘贴),求:1)R1、R3的阻值;2)R2、R4的阻值;3)电桥输出电压Uo ;4)每片应变片功耗Pw 。

依题意:

已知:R=120; Ku=0.82mV/V ; K =2.0;μ=0.3; Ui=4V ; F=500kgf ; Fm=2000kgf 求:R 1,R 2,R 3,R 4,U o ,Pw 解:(1)由于i U o U K U ?= 所以Uom=0.82X 2= 1.64mV 则在承载为500kgf 时,64.12000

500

?==

om m o U F F U =0.41mV=4.1X 10-4V (2)根据公式(2-16)R

R U K ?=

,则: 43

01005.22

1041.0--?=?==?K U R R 所以:ΔR=2.05 X 10-4R=2.05 X 10-4X120=0.0246 Ω R1=R3=R+ΔR=120.0246Ω

R2=R4= R-ΔR=119.9754Ω

(2)根据公式R U P 2

=,则:120

1)

2(

2

==R U P i =0.0083W=8.3mW 答:R1、R3的阻值约为120.0246欧姆;R2、R4的阻值约为119.9754欧姆;电桥输出

电压Uo 为0.41mV ;每片应变片功耗约为8.3毫瓦。

10.采用阻值为120Ω、灵敏度系数K =2.0的金属电阻应变片和阻值为120Ω的固定电阻组成电桥,供桥电压为4V ,并假定负载电阻无穷大。当应变片上的应变分别为1με和1000με时,试求单臂工作电桥、双臂工作电桥以及全桥工作时的输出电压,并比较三种情况下的灵敏度。

依题意:

已知:R=120; K =2.0; E=4V ; ε1=1με; ε2=1000με 求:U 1D ,U 1S ,U 1Q ,U 2D ,U 2S ,U 2Q 解:

1、设应变片上的应变为1με:

由式(2-7)ε

ρ

ρμε?++=?=)21(R R

K

得:

6102-?==?εK R

R

1)当单臂工作时:式(2-15)

(

)1

1

2

1)1(R R n n E U D ?+=V 61024

214-?=???

=με

灵敏度:1

101R R U K D

?==V V

11021026

6=??=-- 2)当双臂工作时:式(2-22)

111S 2U R R E ??=

V 661041022

4--?=??= 灵敏度:1

101R R U K S

?=V V

21021046

6=??=-- 3)当全桥工作时:式(2-23)

1

1

1Q U R R E

?=V 661081024--?=??=

灵敏度:1

101R R U K Q

?=V V

41021086

6=??=-- 2、设应变片上的应变为1000με:

由式(2-7)ε

ρ

ρμε?++=?=)21(R R

K

得:

361021010002--?=??==?εK R

R

1)当单臂工作时:式(2-15)

(

)1

1

2

2)1(R R n n E U D ?+=V 31024

214-?=???

=με

灵敏度:1

102R R U K D

?=V V

11021023

3=??=-- 2)当双臂工作时:式(2-22)

112S 2U R R E ??=

V 331041022

4--?=??= 灵敏度:1

102R R U K S

?=V V

210210433=??=-- 3)当全桥工作时:式(2-23)

1

1

2Q U R R E

?=V 331081024--?=??= 灵敏度:1

102R R U K Q

?=V V

410210833=??=-- 答:

1、输出电压:随着应变的增加而增加,输出值在全桥工作时最大。

2、在应变分别为1με时,单臂工作电桥、双臂工作电桥、全桥工作时,输出电压为2μεV ,4μεV ,8μεV 。

3、在应变分别为1000με时,单臂工作电桥、双臂工作电桥、全桥工作时,输出电压为2000μεV ,4000μεV ,8000μεV 。

4、灵敏度:不随着应变的变化而变化,输出值在全桥工作时最大。

5、无论应变为1με还是1000με,单臂工作电桥、双臂工作电桥、全桥工作的灵敏度分别为1V ,2V ,4V 。

第七章 电容式传感器技术 作业与思考题

4.正方形平板电容器,极板长度a=4cm ,极板间距离δ=0.2mm 。若用此变面积型传感器测量位移x ,试计算该传感器的灵敏度并画出传感器的特性曲线。极板间介质为空气,εo=8.85x10-12F/m 。

依题意

已知:a=4cm ; d=0.2mm ; εo=8.85x10-12F/m 求:k x

解:根据式(3-10)有:

m F m F /1017.0/102

.0485.8d b a C x C k 9120x --?=??=?-=-=?=

ε

答:该传感器的灵敏度为0.17x10-9F/m 。

7.有一变极距型电容传感器,两极板的重合面积为8cm 2,两极板间的距离为1mm ,已知空气的相对介电常数为1.0006,试计算该传感器的位移灵敏度。

依题意

已知:S=8cm 2; d=1mm ; εo=1.0006x10-12F/m 求:k d

解:根据式(3-6)有:

d d C d C k ≈??=

由于:

F F o 8124

0100048.8101

1080006.1d S C --?=???==ε

则 mm F /100048.81

100048.8d C k 88

00d --?=?==

答:该传感器的灵敏度为8.0048x10-8F/mm 。

8.一电容测微仪,其传感器的圆形极板半径r=4mm ,工作初始间隙δ=0.3mm ,问: 1)工作时,如果传感器与工作的间隙变化量Δδ=±1μm 时,电容变化量是多少? 2)如果测量电路的灵敏度S 1=100mV/pF ,读数仪表的灵敏度S 2=5格/mV ,在Δδ=±1μm 时,读数仪表的指示值变化多少格?

第五章 压变式传感器技术 作业与思考题

9.一压电式传感器的灵敏度K 1=10pC/mPa ,连接灵敏度K 2=0.008V/pC 的电荷放大器,所用的笔式记录仪的灵敏度K 3=25mm/V ,当压力变化Δp=8mPa 时,纪录笔在记录纸上的偏移为多少?

已知:K 1=10pC/mPa ,K 2=0.008V/pC ,K 3=25mm/V ,Δp=8mPa 求:ΔL 解:

依题意,此压电式压力测量系统组成如下:

传感变送环节的压电式传感器灵敏度:K 1=10pC/mPa , 放大环节的电荷放大器灵敏度:K 2=0.008V/pC , 显示环节的笔式记录仪灵敏度:K 3=25mm/V , 根据式(1-15)

x k k k y 321=有:

2m m 250.00810p K K K L 321=??=?=?

答:当压力变化Δp=8mPa 时,纪录笔在记录纸上的偏移为2mm 。

第七章 磁电式传感器技术 作业与思考题

4.采用SZMB-3型磁电式传感器测量转速,当传感器输出频率为1Kh Z 的正弦波信号时,被测轴的转速是多少?

依题意:

已知:Z=60(SZMB-3型磁电式传感器); f=1000Hz 求:n

解:根据式(6-25),有

60

zn

f =

则:1000601000

60z 60f n =?==转/分

答:被测轴的转速是1000转/分。

第七章 热电式传感器技术 作业与思考题

6.用镍铬-镍硅(K )热电偶测温度,已知冷端温度为40℃,用高精度毫伏表测得这时的热电动势为29.188mV ,求被测点温度。

依题意

已知:E (T ,40)=29.188mV 求:t

解:根据中间温度定律,公式(7-7),有,

E (T ,0)=E (T ,40)+ E (40,0) 查表得:

E (40,0)=1.612mV 所以:

E (T ,0)=E (T ,40)+ E (40,0)=29.188+1.612=30.800mV

查表得知,E (T ,0)= 30.800mV 时,T=740℃

答:被测点温度为740℃。

7.如图7-23所示镍铬-镍硅热电偶,A’、B’为补偿导线,Cu 为铜导线,已知接线盒1的温度t 1=40.0℃,冰水温度t 2=0.0℃,接线盒2的温度t 3=20.0℃。

图7-23 采用补偿导线的镍铬-镍硅热电偶测温示意图

①当U 3=39.310mV 时,计算被测点温度t 。

②如果A’、B’换成铜导线,此时U 3=37.699mV ,再求t.

依题意:

已知:t 1=40.0℃; t 2=0.0℃; t 3=20.0℃; U 3a =39.310mV ; U 3c =37.699mV 求:ta ,tc

解:根据热电偶定义:

)20,0()0.40()40,(3Cu B A AB E E t E U ++=''

(1)根据均质导体定律:0)20,0(=Cu E

根据补偿导线的性质:)0,40()0,40(B A AB E E ''= 再根据中间导体定律:

有:mV U t E E t E AB AB AB 310.39)0,()0,40()40,(0===+

查表得:?=950a t

(2) 依题意:mV E t E Cu AB 699.37)0,40()40,(=+ 根据均质导体定律:0)0,40(=Cu E 所以:mV t E AB 699.37)40,(=

再根据中间温度定律:

有:)(310.39611.1018.30)0,40()40,()0,(mV E t E t E AB AB AB =+=+= 查表得:?=950t (1分)

期末复习投资学计算题精选附答案

投资学 计算题部分 CAPM模型 1、某股票的市场价格为50元,期望收益率为14%,无风险收益率为6%,市场风险溢价为8%。如果这个股票与市场组合的协方差加倍(其他变量保持不变), =14%-6%=8%;β=1 8%×2=16% 6%+16%=22% =7 5%,某贝塔值为1的资产组合的期望收益率是模型: ①市场资产组合的预期收益率是多少 40元。该股票预计来年派发红利3 41美元的价格卖出。若该股票的贝塔值是-,投资者是否买入 15%,市场上A、

B、C、D四种股票的β系数分别为、、和;B、C、D股票的必要收益率分别为%、23%和%。要求: ①采用资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。 ②计算B股票价值,为拟投资该股票的投资者做出是否投资的决策,并说明理由。假定B股票当前每股市价为15元,最近一期发放的每股股利为元,预计年股利增长率为4%。 ③计算A、B、C投资组合的β系数和必要收益率。假定投资者购买A、B、C三种股票的比例为1:3:6。 ④已知按3:5:2的比例购买A、B、D三种股票,所形成的A、B、D投资组合的β系数为,该组合的必要收益率为%;如果不考虑风险大小,请在A、B、C和A、 B、D两种投资组合中做出投资决策,并说明理由。 ①A股票必要收益率=5%+×(15%-5%)=% ②B股票价值=×(1+4%)/(%-4%)=(元) 因为股票的价值高于股票的市价15,所以可以投资B股票。 ③投资组合中A股票的投资比例=1/(1+3+6)=10% 投资组合中B股票的投资比例=3/(1+3+6)=30% 投资组合中C股票的投资比例=6/(1+3+6)=60% 投资组合的β系数=×10%+×30%+×60%= 投资组合的必要收益率=5%+×(15%-5%)=% ④本题中资本资产定价模型成立,所以预期收益率等于按照资本资产定价模型计算的必要收益率,即A、B、C投资组合的预期收益率大于A、B、D投资组合的预期收益率,所以如果不考虑风险大小,应选择A、B、C投资组合。 4、某公司2000年按面值购进国库券50万元,票面年利率为8%,三年期。购进后一年,市场利率上升到9%,则该公司购进该债券一年后的损失是多少 国库券到期值=50×(1+3×8%)=62(万元) 一年后的本利和=50×(1+8%)=54(万元) 损失=54-=(万元) 5.假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合,两者各占投

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第一章习题: 计算远期汇率的原理: (1)远期汇水:“点数前小后大”→远期汇率升水 远期汇率=即期汇率+远期汇水 (2)远期汇水: “点数前大后小”→远期汇率贴水 远期汇率=即期汇率–远期汇水 举例说明: 即期汇率为:US$=DM1.7640/50 1个月期的远期汇水为:49/44 试求1个月期的远期汇率? 解:买入价=1.7640-0.0049=1.7591 卖出价=1.7650-0.0044=1.7606 US$=DM1.7591/1.7606 例2 市场即期汇率为:£1=US$1.6040/50 3个月期的远期汇水:64/80 试求3个月期的英镑对美元的远期汇率? 练习题1 伦敦外汇市场英镑对美元的汇率为: 即期汇率:1.5305/15 1个月远期差价:20/30 2个月远期差价:60/70 6个月远期差价:130/150 求英镑对美元的1个月、2个月、6个月的远期汇率? 练习题2 纽约外汇市场上美元对德国马克: 即期汇率:1.8410/20 3个月期的远期差价:50/40 6个月期的远期差价: 60/50 求3个月期、6个月期美元的远期汇率? 标价方法相同,交叉相除 标价方法不同,平行相乘 例如: 1.根据下面的银行报价回答问题: 美元/日元 103.4/103.7 英镑/美元 1.304 0/1.3050 请问:

某进出口公司要以英镑支付日元,那么该公司以英镑买进日元的套汇价是多少?(134.83/135.32; 134.83) 2.根据下面的汇价回答问题: 美元/日元 153.40/50 美元/港元 7.801 0/20 请问: 某公司以港元买进日元支付货款,日元兑港元汇价是多少? (19.662/19.667; 19.662) 练习 1.根据下面汇率: 美元/瑞典克朗 6.998 0/6.998 6 美元/加拿大元1.232 9/1.235 9 请问: 某中加合资公司要以加拿大元买进瑞典克郎朗,汇率是多少? (1加元=5.6623/5.6765克朗; 5.6623) 2.假设汇率为: 美元/日元 145.30/40 英镑/美元 1.848 5/95 请问: 某公司要以日元买进英镑,汇率是多少? (1英镑=268.59/268.92; 268.92) 货币升值与贬值的幅度: ?直接标价法 本币汇率变化=(旧汇率÷新汇率-1)?100% 外汇汇率变化=(新汇率÷旧汇率-1)?100% ?间接标价法 本币汇率变化=(新汇率÷旧汇率-1)?100% 外汇汇率变化=(旧汇率÷新汇率-1)?100% 如果是正数表示本币或外汇升值;如果是负数表示本币或外汇贬值。 例如: 1998年9月10日,美元对日元的汇率为1美元等于134.115日元,2005年1月25日美元对日元的汇率为1美元等于104.075日元。 在这一期间,日元对美元的汇率变化幅度为多少? 答:(134.115/104.075-1)×100%=28.86% 而美元对日元的汇率变化幅度为多少? 答:(104.075/134.115-1)×100%=-22.40% 补充习题: 一、一外汇交易所的电脑屏幕显示如下:

投资学解答计算题

简答题:(简答题仅作为复习参考,不作为考试题型) 1.一个证券的期望收益如何确定?一个投资组合的收益如何确定? 2.判断“一个投资组合的风险等于单个证券风险之和”这一句话的正误。 3.哪些因素决定投资组合的风险? 4.我们在建立一个投资组合的时候,为什么需要一个高风险(标准差)的股票加入? 5.相关系数和协方差的关系如何? 6.很多年以来,许多投资者都知道“不要把所有鸡蛋放在一个篮子里”,马克维茨的分析如何印证这个古老的说法? 7.一个有500种证券的投资组合如何计算其期望收益率? 8.使用马克维茨的全协方差模型,一个含有10个证券的投资组合一共需要多少个不同的协方差? 9.判断“随着投资组合中证券数量的增加,单个证券自身风险的重要性会降低”这一句话的正误。 10.有股票A和股票B,两只股票的期望收益率都是15%,标准差都是22%,但是两只股票与其它股票,比如股票C的协方差不相等。请问在市场均衡的条件下,股票A和股票B的价格是否相等,为什么?股票A和股票C的1:1的组合AC,股票B和股票C的1:1的组合BC,这两个组合的价格是否相等,为什么? 11.有股票A和股票B,若不允许无风险收益率借入或者贷出,当两只股票的相关系数为1时,风险最小的配置结构是怎样的?为什么? 12.有股票A和股票B,若允许无风险收益率借入或者贷出,当两只股票的相关系数为-1时,其风险最小可以为多少?为什么? 13.无差异效用曲线反映什么经济学含义,具有怎样的几何特征? 14.在单指数模型中,评估200个证券需要计算多少个数据,才能得到证券的收益和风险? 15.单一指数模型将证券的收益分为两个部分,它们分别是什么? 16.在单一指数模型中,任意两个证券的协方差是如何计算出来的? 17.在单一指数模型中,证券的风险被分为两个部分,它们分别是什么? 18.资本市场线与证券市场线在外观上有什么区别? 19.什么是市场投资组合M?M的证券选择和证券配置结构具有怎样的特征?市场投资组合M最优,优的标准是什么? 20.假设现实投资中只有股票、黄金、房地产、收藏品等四种风险资产,其市场价值分别为6万亿美元、3万亿美元、10万亿美元和1万亿美元,某投资人相信市场能够提供最有效的投资,问,该投资人应该如何分配其500万元的投资资金? 21.资本市场线的斜率是什么?它代表什么经济含义? 22.为什么资本市场线上的组合都是最优的,也是有效的? 23.如何测量一种证券对市场投资组合风险的贡献? 24.如何用证券市场线判断一只证券被高估或者低估? 25.当投资者意识到某证券被低估时,其价格和收益将如何变动? 26.简述阿尔法α值的含义及如何利用阿尔法值判断证券的取舍。 27.什么是“同一价格定律”?

证券投资学计算题答案

1.A公司需要筹集990万元资金,使用期5年,有以下两个筹资方案: 甲方案:委托某证券公司公开发行债券,债券面值为1000元,承销差价(留给证券公司的发行费用)每张票据是51.60元,票面利率14%,每年付息一次,5年到期一次还本。发行价格根据当时的预期市场利率确定。 乙方案:向某银行借款,名义利率是10%,补偿性余额为10%,5年后到期时一次还本并付息(单利计息)。 假设当时的预期市场利率(资金的机会成本)为10%,不考虑所得税的影响。请回答下列问题: (1)甲方案的债券发行价格应该是多少? (2)根据得出的价格发行债券,假设不考虑时间价值,哪个筹资方案的成本(指总的现金流出)较低? (3)如果考虑时间价值,哪个筹资方案的成本较低? 1)甲方案债券发行价格 =面值的现值+利息的现值 =1000×0.6209+1000×14%×3.7907 =620.9+530.70 =1151.60元/张 (2)不考虑时间价值 甲方案:每张债券公司可得现金 =1151.60-51.60=1100元 发行债券的张数 =990万元÷1100元/张=9000张 总成本=还本数额+利息数额 =9000×1000×(1+14%×5)=1530万 乙方案:借款总额=990/(1-10%)=1100万元 借款本金与利息=1100×(1+10%×5) =1650万元 因此,甲方案的成本较低。 (3)考虑时间价值 甲方案:每年付息现金流出 =900×14%=126万元 利息流出的总现值 =126×3.7907=477.63万元 5年末还本流出现值 =900×0.6209=558.81万元 利息与本金流出总现值 =558.81+477.63=1036.44万元 乙方案:5年末本金和利息流出 =1100×(1+10%×5)=1650万元 5年末本金和利息流出的现值 =1650×0.6209=1024.49万元 因此,乙方案的成本较低。

国际金融计算题精选含答案解析

7、下列银行报出USD/CH、F USD/JPY的汇率,你想卖出瑞士法郎,买进日元,问: (1)你向哪家银行卖出瑞士法郎,买进美元? (2)你向哪家银行卖出美元,买进日元? (3)用对你最有利的汇率计算的CHF/JPY的交叉汇率是多少? 8、某日国际外汇市场上汇率报价如下: LONDON 1GBP=JPY158.10/20 NY 1GBP=USD1.5230/40 TOKYO 1USD=JPY104.20/30 如用 1 亿日元套汇,可得多少利润? 9、某日英国伦敦的年利息率是9.5%,美国纽约的年利息率是7%,当时1GBP=USD1.960美0 元,那么伦敦市场 3 个月美元远期汇率是多少? 10、下面例举的是银行报出的GBP/USD的即期与远期汇率:

你将从哪家银行按最佳汇率买进远期英镑?远期汇率是多少? 3 个月远期汇率: 11、美国某公司从日本进口了一批货物,价值1,136,000,000 日元。根据合同规定,进口商 在 3 个月后支付货款。由于当时日元对美元的汇率呈上升的趋势,为避免进口付汇的损失, 美国进口商决定采用远期合同来防范汇率风险。纽约外汇市场的行情如下: 即期汇率USD1=JPY141.00/142.00 三个月的远期日元的升水JPY0.5-0.4 请问: (1)通过远期外汇合同进行套期保值,这批进口货物的美元成本是多少? (2)如果该美国进口商未进行套期保值, 3 个月后,由于日元相对于美元的即期汇率为USD1=JPY139.00/141.00,该进口商的美元支出将增加多少? 12、假定在某个交易日,纽约外汇市场上美元对德国马克的汇率为: 即期汇率为USD1.00=DEM1.6780/90 三个月的远期汇率为USD1.00=DEM1.6710/30 试计算:(1)三个月的远期汇率的升贴水(用点数表示); (2)将远期汇率的汇差折算成年率。 13、新加坡进口商根据合同进口一批货物,一个月后须支付货款10 万美元;他将这批货物转 口外销,预计 3 个月后收回以美元计价的货款。为避免风险,如何进行操作?新加坡外汇市场汇率如下: 1 个月期美元汇率:USD1=SGD(1.8213-1.8243 ) 3 个月期美元汇率:USD1=SGD(1.8218-1.8248 ) 14、如果你是银行,你向客户报出美元/港元汇率7.8000/10 ,客户要以港元向你买进100 万

列一元一次方程解应用题的一般步骤

?列一元一次方程解应用题的一般步骤: 列方程(组)解应用题是中学数学联系实际的一个重要方面。其具体步骤是: ⑴审题:理解题意。弄清问题中已知量是什么,未知量是什么,问题给出和涉及的相等关 系是什么。 ⑵设元(未知数):找出等量关系:找出能够表示本题含义的相等关系; ①直接未知数:设出未知数,列出方程:设出未知数后,表示出有关的含字母的式子,? 然后利用已找出的等量关系列出方程; ②间接未知数(往往二者兼用)。 一般来说,未知数越多,方程越易列,但越难解。 ⑶用含未知数的代数式表示相关的量。 ⑷寻找相等关系(有的由题目给出,有的由该问题所涉及的等量关系给出),列方程。一 般地,未知数个数与方程个数是相同的。 ⑸解方程及检验。 ⑹答题。 综上所述,列方程(组)解应用题实质是先把实际问题转化为数学问题(设元、列方程),在由数学问题的解决而导致实际问题的解决(列方程、写出答案)。在这个过程中,列方程起着承前启后的作用。因此,列方程是解应用题的关键。 ?一元一次方程应用题型及技巧: 列方程解应用题的几种常见类型及解题技巧: (1)和差倍分问题: ①倍数关系:通过关键词语“是几倍,增加几倍,增加到几倍,增加百分之几,增长率……” 来体现。

②多少关系:通过关键词语“多、少、和、差、不足、剩余……”来体现。 ③基本数量关系:增长量=原有量×增长率,现在量=原有量+增长量。 (2)行程问题: 基本数量关系:路程=速度×时间,时间=路程÷速度,速度=路程÷时间, 路程=速度×时间。 ①相遇问题:快行距+慢行距=原距; ②追及问题:快行距-慢行距=原距; ③航行问题: 顺水(风)速度=静水(风)速度+水流(风)速度, 逆水(风)速度=静水(风)速度-水流(风)速度 例:甲、乙两站相距480公里,一列慢车从甲站开出,每小时行90公里,一列快车从乙站开出,每小时行140公里。 慢车先开出1小时,快车再开。两车相向而行。问快车开出多少小时后两车相遇? 两车同时开出,相背而行多少小时后两车相距600公里? 两车同时开出,慢车在快车后面同向而行,多少小时后快车与慢车相距600公里? 两车同时开出同向而行,快车在慢车的后面,多少小时后快车追上慢车? 慢车开出1小时后两车同向而行,快车在慢车后面,快车开出后多少小时追上慢车?(此题关键是要理解清楚相向、相背、同向等的含义,弄清行驶过程。) 例:一艘船在两个码头之间航行,水流速度是3千米每小时,顺水航行需要2小时,逆水航行需要3小时,求两码头的之间的距离?

国际金融计算题及答案

国际金融计算题及答案 1.如果你向中国银行询问英镑兑美元的汇价,银行告知你为: £1=US$1.9682/87。问: (1)如果你要卖给银行美元,应该使用哪个价格? (2)如果你要卖出英镑,又应该使用哪个价格? (3)如果你要从银行买进5000英镑,你应该准备多少美元? 2.假设汇率:£1=US$1.9680/90,US$1=SKr1.5540/60,试计算英镑兑瑞典克朗的汇率。 3.假设汇率:US$1=¥JP125.50/70,US$1=HK$7.8090/00,试计算日元兑港币的汇率。 4.已知去年同一时期美元兑日元的中间汇率为US$1=JP¥133.85,而今年的汇率则为US$1=JP¥121.90,求这一期间美元对日元的变化率和日元对美元的变化率。 5.如果你是银行的报价员,你向另一家银行报出美元兑加元的汇率为 1.5025/35,客户想要从你这里买300万美元。问: (1)你应该给客户什么价格? (2)你相对卖出去的300万美元进行平仓,先后询问了4家银行,他们的报价分别为: ①A银行 1.5028/40 ②B银行 1.5026/37 ③C银行 1.5020/30 ④D银行 1.5022/33,问:这4家银行的报价哪一个对你最合适?具体的汇价是多少?

6.假设汇率如下:纽约£1=US$1.9650伦敦£1=JP¥240东京 US$1= JP¥120请进行三角套汇。 7.某日伦敦外汇市场的汇率为£1=US$1.9650/70,US$1=HK$7.8020/40。请套算出英镑兑港元的汇率。如果某一个出口商手中持有100万英镑,可以兑换多少港元? 8.已知东京外汇市场上的汇率如下:£1=US$1.9450/80,US$1=JP¥133.70/90。请问某公司以英镑买进日元的汇率应该是多少?如果公司需要对外支付100 万英镑,又需要支付多少日元呢? 9.已知美元/加元1.2350/70,美元/挪威克朗5.7635/55。某公司要以加元买进挪威克朗,汇率是多少?如果持有500万加元,可以兑换多少挪威克朗?如果持有1000万挪威克朗,又可以兑换多少加元呢? 参考答案 1.(1) 1.9687 (2) 1.9682 (3) 1.9687 × 5000=9843.5($) 2.£1=SKr(1.9680 ×1.5540)/(1.9690 ×1.5560)=SKr 3.0583/3.0949 3.¥JP1=HK$(7.8090/125.70) ~(7.8100/125.50)= HK$0.0621 ~0.0622 4.美元对日元的变化率= (121.90 / 133.85-1) ×100% = -8.93% 日元对美元的变化率= (133.85 / 121.90 -1)×100% = 9.80%

列一元二次方程解应用题的一般步骤(精)

列一元二次方程解应用题的一般步骤 和列一元一次方程解应用题一样,列一元二次方程解应用题的一般步骤是:“审、设、列、解、答” . (1“审” 指读懂题目、审清题意, 明确已知和未知, 以及它们之间的数量关系. 这一步是解决问题的基础; (2“设”是指设元,设元分直接设元和间接设元,所谓直接设元就是问什么设什么,间接设元虽然所设未知数不是我们所要求的,但由于对列方程有利, 因此间接设元也十分重要. 恰当灵活设元直接影响着列方程与解方程的难易; (3“列”是列方程,这是非常重要的步骤,列方程就是找出题目中的等量关系, 再根据这个相等关系列出含有未知数的等式, 即方程. 找出相等关系列方程是解决问题的关键; (4“解”就是求出所列方程的解; (5“答”就是书写答案,应注意的是一元二次方程的解,有可能不符合题意, 如线段的长度不能为负数,降低率不能大于 100%等等.因此,解出方程的根后,一定要进行检验. (一平均增长率问题 变化前数量×(1 x n =变化后数量 1. 青山村种的水稻 2001年平均每公顷产 7200公斤, 2003年平均每公顷产 8450公斤,水稻每公顷产量的年平均增长率为。 2. 某种商品经过两次连续降价,每件售价由原来的 90元降到了 40元,求平均每次降价率是。

3. 周嘉忠同学将 1000元压岁钱第一次按一年定期含蓄存入“少儿银行” ,到期 后将本金和利息取出,并将其中的 500元捐给“希望工程” ,剩余的又全部按一年定期存入,这时存款的年利率已下调到第一次存款时年利率的 60%, 这样到期后,可得本金和利息共 530元,求第一次存款时的年利率 . (利息税为 20%,只需要列式子 。 4. 某种商品,原价 50元,受金融危机影响, 1月份降价 10%,从 2月份开始涨价, 3月份的售价为 64.8元,求 2、 3月份价格的平均增长率。 5. 某药品经两次降价,零售价降为原来的一半,已知两次降价的百分率相同, 求每次降价的百分率? 6. 为了绿化校园,某中学在 2007年植树 400棵,计划到 2009年底使这三年的植树总数达到 1324棵,求该校植树平均每年增长的百分数。 7. 王红梅同学将 1000元压岁钱第一次按一年定期含蓄存入“少儿银行” ,到期 后将本金和利息取出,并将其中的 500元捐给“希望工程” ,剩余的又全部按一年定期存入,这时存款的年利率已下调到第一次存款时年利率的 90%, 这样到期后,可得本金和利息共 530元,求第一次存款时的年利率 . (假设不计利息税

投资学计算题

第三章证券投资概述 ?假设: –公司A:边际所得税率为40%,资金成本为10%,股利收入的80%享受免税待遇。–公司B:发行优先股,股利为8%,边际所得税率为12%。 ?投资策略: –公司A以10%的年利率向公司B借款,然后把筹集的资金投资于公司B的优先股。 证明1:公司A的这种投资是有意义的–由于利息支出计入税前成本,因此公司A实际税后成本为10%×(1-40%)=6%。–公司A投资于优先股的股息税后收入为:8%-8%×(1-80%)×40%=7.36% 。 ?证明2:这笔交易对公司B来说亦是盈利的。–公司B通过借出资金获得利息收入,税后收益为10%×(1-12%)=8.8%,而公司B向公司A支付的优先股股息为8%。 第五章无风险证券的投资价值 【例1】求每年收入为2000 元,期限为5 5 年,利息率为10% 的这一系列金额的终值。FVA=2000×(1+10%)0+2000×(1+10%)1+2000×(1+10%)2+2000×(1+10%)3+2000×(1+10%)4 =2000+2000×1.1+2000×1.21+2000×1.331+2000×1.464 =12210 【例2】拟在5年后还清100000元债务,从现在起每年等额存入银行一笔款项。若银行存款利率为10%,每年需存多少元? 解:由于有利息因素,不必每年存入20000元,只要存入较少的金额,5年后本利和即可达到100000元。 A=100000×i/[(1+i)n-1] =100000×1/(F/A,10%,5) =100000×1/6.105 =100000×0.1638 =16380元 【例3】假设某人出租房屋,每年末收取1000 元,租期5年,问在利率为10% 时,这些现金相当于现在的多少金额? 期限为5年,利率为10%,金额为1000元的年金的现值计算。 =3791(此题为推导题) 【例4】某公司需用一台设备,买价为150000 元,使用寿命为10 年;如果租入,则每年年末需付租金20000 元,其他条件相同。假设贴现率为8% ,试问该公司是购买设备好还是租用设备好? 【例5 】设某2年期国债的票面面额为100元,投资者以85.73元的价格购得,问该国债的即利率是多少?

国际金融计算题

1.已知:某日巴黎外汇市场报价 USD/EUR=1.0110/20 ① USD/HKD=7.7930/40 ② 求:EUR/HKD 解:7.7930÷1.0120≈7.7006 7.7940÷1.0110≈7.7092 EUR/HKD=7.7006/92 2.已知:某日伦敦外汇市场报价 GBP/USD=1.6120/30 ① USD/HKD=7.7930/40 ② 求:GBP/HKD 解:1.6120×7.7930≈12.562 1.6130×7.7940≈1 2.572 GBP/HKD=12.562/72 1.某日的即期汇率为GBP/CHF=13.750/70,6个月的远期汇率为GBP/CHF=13.800/20,伦敦某银行存在外汇暴露,6月期的瑞士法郎超卖200万。如果6个月后瑞郎交割日的即期汇率为GBP/CHF=13.725/50,那么,该行听任外汇敞口存在,其盈亏状况怎样? 解:该行按6个月后的即期汇率买进瑞郎,需支付英镑为 2×106÷13.750≈1.4545×105 英镑 银行履行6月期的远期合约,收入英镑为: 2×106÷13.800≈1.1449×105 英镑 所以,银行如果听任外汇暴露存在,将会亏损: 1.4545×105-1.1449×105=3.096×104 英镑 银行将超卖部分的远期外汇买入、超买部分的远期外汇卖出。 2.某英国投机商预期3个月后英镑兑日元有可能大幅度下跌至GBP/JPY=180.00/20。当时英镑3个月远期汇率为GBP/JPY=190.00/10。如果预期准确,不考虑其他费用,该投机商买入3月远期1亿日元,可获得多少投机利润? 解:为履行远期合约,3个月后该英商为买入1亿日元,需支付英镑为:1×108÷190.00≈5.263×105 英镑 3个月后英商在即期市场上卖掉1亿日元,可获得英镑为: 1×108÷180.20≈5.549×105 英镑 英商通过买空获利为: 5.549×105-5.263×105=2.86×104 英镑 1.某日伦敦外汇市场的即期汇率为£l=$l.6200/10;纽约外汇市场该汇率为£l=$l.6310/20。若不考虑其他费用,某英商用100万英镑进行的套汇交易可获多少收入? 解:英商在纽约外汇市场上卖出100万英镑可获得的美元为: 1×106×1.6310=1.631×106 美元 该英商在伦敦外汇市场上购回100万英镑需支出美元为: 1×106×1.6210=1.621×106 美元 该银行的套汇收益为 1.631×106-1.621×106=10000 美元 2.某日香港、伦敦和纽约外汇市场上的即期汇率如下: 香港外汇市场:GBP1=HKD12.490/500 伦敦外汇市场:GBP1=USD1.6500/10

投资学复习题及标准答案

投资学 题型;一、选择题6分二、计算题78分三、论述题16分(主要是有效市场假说) 1.假设某一中期国债每12个月的收益率是6%,且该国债恰好还剩12个月到期。那么你预期一张12个月的短期国库券的售价将是多少?解:P=面值/(1+6%) 2.某投资者的税率等级为20%,若公司债券的收益率为9%,要想使投资者偏好市政债券,市政债券应提供的收益率最低为多少? 解:9%×(1-20%)=7.2% 3.下列各项中哪种证券的售价将会更高? a.利率9%的10年期长期国债和利率为10%的10年期长期国债。b. 期限3个月执行价格为50美元的看涨期权和期限3个月执行价格为45美元的看涨期权。 c. 期限3个月执行价格为40美元的看跌期权和期限3个月执行价格为35美元的看跌期权。 解:a.利率为10%的10年期长期国债 b.3个月执行价格为45美元的看涨期权 c.期限3个月执行价格为40美元的看跌期权 4.若预期股市将会大幅度上涨,股票指数期权市场上的下列哪项交易的风险最大? a.出售一份看涨期权 b出售一份看跌期权 c购买一份看涨期权 d购买一份看跌期权

解:a.出售一份看涨期权 5.短期市政债券的收益率为4%,应税债券的收益率为6%,当你的税率等级分别为下列情况时,哪一种债券可以提供更高的税后收益率? a.0 b.10% c.20% d.30% 解:当短期市政债券收益率与应税债券收益率税后收益率相等时,设税率为X,则: 6%(1-X)=4%,解得:X=33.3% 由于0、10%、20%、30%都小于33.3% 所以在0、10%、20%、30%的税率时,应税债券可以提供更高的税后收益率。 6.免税债券的利率为6.4%,应税债券的利率为8%,两种债券均按面值出售,当投资者的税率等级为多少时投资两种债券是无差别的? 解:设税率等级为X,则: 8%(1-X)=6.4%,解得X=20% 7.假设你卖空100股IBM的股票,其当前价格为每股110美元。a.你可能遭受的最大损失是多少? b. 假如卖空时你同时设置了128美元的止购指令,你的最大损失又将是多少? 解:a.无限大 b.(128-110)×100=1800美元 8.市场委托指令具有(a) a.价格的不确定性,执行的确定性

国际金融考试计算题完整版(全)

1、如果纽约市场上美元的年利率为14%,伦敦市场上英镑的年利率为10%,伦敦市场上即期汇率为£1=$ 2.40, 求6个月的远期汇率。 解: 设E1和E0是远期和即期汇率,则根据利率平价理论有: 6个月远期的理论汇率差异为: E0×(14%-10%)×= 2.4×(14%-10%)×= 0.048(3分)由于伦敦市场利率低,所以英镑远期汇率应为升水,故有: E0= 2.4+ 0.048= 2.448。(2分) 2、xx和纽约市场两地的外汇牌价如下: xx市场为£1=$ 1.7810/ 1.7820,纽约市场为£1=$ 1.7830/ 1.7840。

根据上述市场条件如何进行套汇?若以2000万美元套汇,套汇利润是多少? 解: 根据市场结构情况,美元在伦敦市场比纽约贵,因此美元投资者选择在伦敦市场卖出美 元,在纽约市场上卖出英镑(1分)。 利润如下:2000÷ 1.7820× 1.7830-2000= 1.1223万美元(4分) 3、如果纽约市场上年利率为10%,伦敦市场上年利率为12%,伦敦市场上即期汇率为£1=$ 2.20,求9个月的远期汇率。 解: 设E1和E0是远期和即期汇率,则根据利率平价理论有: 9个月远期的理论汇率差异为: E0×(12%-10%)×= 2.20×(12%-10%)×= 0.033。(3分)由于伦敦市场利率高,所以英镑远期汇率应为贴水,故有: E0= 2.20- 0.033=

2.167。(2分) 4、某英国人持有£2000万,当时纽约、巴黎和伦敦三地的市场汇率为: xx$1= FF5.5680;xx: £1= FF8.1300; xx: £1=$ 1.5210,是否存在套汇机会?该英国人通过套汇能获利多少? 解: 根据纽约和巴黎的市场汇率,可以得到,两地英镑和美元的汇率为£1=$ 8.1300/ 5.5680=£1=$ 1.4601,与伦敦市场价格不一致,伦敦英镑价格较贵,因此存在套汇机会。(2分) 套汇过程为: 伦敦英镑价格较贵,应在伦敦卖出英镑,得2000× 1.5210=3042万美元;在纽约卖出美元,得3042× 5.5680=16938法郎;在巴黎卖出法郎,得:16938/ 8.1300= 2083.37英镑。

列方程解应用题的一般步骤是

列方程解应用题的一般步骤是:(1)审(2)找(3)设(4)列(5)解(6)答,而最关键的是第二步找等量关系,只有找出等量关系才可列方程,下面我来谈谈怎样找相等关系和设未知数。 一、怎样找等量关系 (一)、根据数量关系找相等关系。 好多应用题都有体现数量关系的语句,即“…比…多…”、“ …比…少…”、“…是…的几倍”、“ …和…共…”等字眼,解题时只要找出这种关键语句,正确理解关键语句的含义,就能确定相等关系。 例1:某校女生占全体学生数的52%,比男生多80人,这个学校有多少学生 相等关系: 女生人数-男生人数=80 例2:合唱队有80人,合唱队的人数比舞蹈队的3倍多15人,则舞蹈队有多少人 相等关系: 舞蹈队的人数×3+15=合唱队的人数

例3:在甲处劳动的有27人,在乙处劳动的有19人,现在另调20人去支援,使在甲处人数为在乙处的人数的2倍,应调往甲、乙两处各多少人 相等关系: 调动后甲处人数=调动后乙处人数×2 解:设调x人到甲处,则调(20-x)人到乙处,由题意得: 27+x=2(19+20-x), 解得 x=17 所以 20-x=20-17=3(人) 答:应调往甲处17人,乙处3人。 (二)、根据熟悉的公式找相等关系。 单价×数量=总价,单产量×数量=总产量,速度×时间=路程,工作效率×工作时间=工作总量,售价=原价×打折的百分数,利润=售价-进价,利润=进价×利润率,几何形体周长、面积和体积公式,都是解答相关方程应用题的工具。 例1:一件商品按成本价提高100元后标价,再打8折销售,售价为240元。求这件商品的成本价为多少元

相等关系: (成本价+100)×80%=售价 例2:用一根长20cm的铁丝围成一个正方形,正方形的边长是多少 相等关系: 正方形的周长=边长×4 例3:一个梯形的下底比上底多2厘米,高是5厘米,面积是40平方厘米,求上底。 相等关系: 梯形的面积=(上底+下底)×高÷2 例4:商品进价1800元,原价2250元,要求以利润率为5%的售价打折出售,则此商品应打几折出售 相等关系: 售价-进价=进价×利润率 解:设最低可打x折。据题意有: 2250x-1800=1800×5% 解得 x=

证券投资学计算题练习

证券投资学计算题类型及练习 一、股价指数的计算及修正 练习1:假设某股票市场选出五家股票作为成股份,在t 期、t+1期五家股票的情况如下表: 其中,股票发行股数变化是因为股三实施了10股配5股,配股价15元/股,股本扩大至1500万股;股五10送10,股本扩张至2000万股,若t 期的股价指数为350点,试计算t+1期的指数。(提示:对t期的市值进行进行调整,再利用滚动公式计算t+1期的指数) 二、除权价格计算。 练习2:某投资者以15元/股的价格买入A股票2万股,第一次配股10配3,派现5元,配股价为10元/股;第二次分红10送4股并派现金红利2元,试计算投资者在送配后的总股数及每次分配后的除权报价。 三、股票投资收益率计算 练习3:练习2中的投资者在两次分红后,以每股11.5元的价格卖出全部股票,若不计交易成本,该投资者的收益率是多少? 四、债券收益率及价值评估 练习4:某一年期国债,发行价每百元面值95.6元,债券上市时,市场利率调整为3%,试计算债券价值及发行价买下、上市价卖出的收益率。 练习5:某附息国债年利息率5.8%,分别以折现率5%、6%、10%计算债券3年、5年后,8年后到期的现值价格。 练习6:某国债到期利随本清,存期3年,单利8%。(1)计算该债券平均发行时的复利年利率;(2)若一年后债券到期,则现值价格如何? 五、股票价值评估 练习7:A某公司股票第一年发放股息0.20元/股,预期一年后股价可达

10元,计算股票在折现率为8%时的现值价格。若股息成长率为5%,或股息成长值为0.01元,现值价格为多少? 练习8:A 某公司股票第一年发放股息0.20元/股,前5年的股息成长率为12%,以后恢复到正常的5%,计算折现率为8%时的现值价格。 练习9:练习8中若股息占收益的比例为50%,试计算现值的市盈率,及五年后趋于正常时的市盈率。 六、证券组合投资 练习10:若两股票Z 与Y 的收益率均值分别为03.0,05.0==y z E E ,方差为 8.0%,16.0%,36.02 2===zy y z ρσσ若,试计算风险最小组合的投资比例。若 1-=zy ρ,则零风险组合的投资比例如何? 练习11:有三种股票,预期收益率分别为10%、8%、15%,相应的标准差分别为8%、4%和12%,相关系数为0,2.0,5.0231312===ρρρ。现设计一投资组合购买这三种股票,投资比例为3:2:5,试计算组合的预期收益率和标准差。(注意方差和标准差的单位区别) 单指数模型 七、套利定价模型 练习12:若市场上证券或组合的收益率由单个因素F 决定,即 i i i i F b a r ε++=。现有三家证券的敏感系数分别为0.8、1.2和2.5,无风险 收益率为4%,因素的风险报酬率%6=λ。根据APT 模型,计算三家证券在市场均衡时的预期收益率各为多少?(用公式()11λi F i b r r E +=计算) 资本市场理论练习 基础例题:有三种证券AA 、BB 、CC ,它们在一年内的预期收益率 ???? ? ???? ?=?? ??? ?????=289104 145104854187145187 %146,%8.22%6.24%2.16)(2Cov r E 通过计算,在均衡状态下,三种证券的投资比例为???? ? ?????%69%19%12 前提:市场仅有三家风险证券。无风险利率为4%。几种情况的说明: 一、分离定理: 有甲、乙两投资者,甲用50%的资金投资于风险证券,另50%投资于无风险证券;乙借入相当于自身资金的50%的资本投入风险。 已知市场证券组合M 点处有:

国际金融计算题

国际金融计算题 一、计算 1.汇率的表示及意义 A/B=A 兑B=1单位A 换若干B A 是单位货币→直接判断:数小,价低 B 是计价货币→思路相反:数小,价高 对于报价行:低买贵卖;对于客户:贵买低卖 2.名义汇率R 与实际汇率e 之间的关系是: P P R f ?=e 即实际汇率=名义汇率*两国物价指数之比 其中,Pf 和P 分别代表外国和本国的有关价格指数,R 和e 都是直接标价法下汇率。(如果e ,R 是间接标价法,则f P P R ?=e ) 3.远期汇率的报价与计算 远期汇率的报价方式通常有两种: 第一种:直接报出远期外汇的买价与卖价。 第二种:不直接报远期汇率,而是报出即期汇率和升贴水率。 直接标价法下,远期汇率=即期汇率+外汇升水,或远期汇率=即期汇率-外汇贴水 间接标价法下,远期汇率=即期汇率-外汇升水,或远期汇率=即期汇率+外汇贴水 (1)、若远期汇率的报价大数在前,小数在后,表示单位货币远期贴水,计算远期汇率时应用即期汇率减去远期点数。 (2)、若远期汇率的报价小数在前,大数在后,则表示单位货币远期升水,计算远期汇率时应用即期汇率加上远期点数。 4.远期升贴水率计算 单位货币:--==远期汇率即期汇率新的即期汇率旧的即期汇率升贴水率即期汇率旧的即期汇率 计价货币:换算成单位货币;-= 旧的即期汇率新的即期汇率升贴水率新的即期汇率 5.套算汇率的计算 当要套算出汇率买入价与卖出价时,要区分两种情况: 一种情况是当两种货币的标价方法一致时,要将分隔符左右的相应数字交叉相除; 另一种情况是两种货币的标价方法不同时,应当将分隔符左右的相应数字同边相乘。 二、计算例题 1.外汇买卖价的判断 例1:美元兑俄罗斯的汇率为1美元等于24.5220—24.5340俄罗斯卢布,前者(24.5220)是银行从客户手中买入1美元所支付的俄罗斯卢布数额;后者(24.5340)是银行卖出1美元是所收取的俄罗斯卢布数额,买入价与卖出价之间的差额为每美元0.012俄罗斯卢布。 例2:纽约市场 USD/CNY=7.8326—7.8487,

列一元二次方程解应用题的一般步骤

列一元二次方程解应用题的一般步骤: 第一步:审题,明确已知和未知; 第二步:找相等关系; 第三步:设元,列方程,并解方程; 第四步:检验根的合理性; 第五步:作答. 一、 数字问题 1. 两个数的差等于4,积等于45,求这两个数. 得根据题意设其中一个数为解,,:x ().454=+x x .9,521-==x x 解得 .5,99,5:--或这两个数为答 3. 一个两位数,它的十位数字比个位数字小3,而它的个位数字的平方恰好等于这个两位数. 求这个两位数. 得根据题意为设这两位数的个位数字解,,:x ().3102x x x +-= .6,521==x x 解得 .36,25:或这个两位数为答 4.有一个两位数,它的十位数字与个位数字的和是 5.把这个两位数的十位数字与个位数字互 换后得到另一个两位数,两个两位数的积为763.求原来的两位数. 得根据题意字为设这个两位数的个位数解,,:x ()[]()[].736510510=-++-x x x x .3,221==x x 解得 .2332:或这两个数为答 二、 传播问题 例一 有一个人患了流感,经过两轮传染后有121人患了流感,每轮传染中平均一个人传染 了几个人? 分析:设每轮传染中平均一个人传染了x 人 开始有一人患了流感,

第一轮:他传染了x 人,第一轮后共有______人患了流感. 第一轮后共有________人患了流感 第二轮的传染源 第二轮:这些人中的每个人都又传染了x 人,第二轮共传染______人 第二轮后共有____________________人患了流感. 2、有一个人收到短消息后,再用手机转发短消息,经过两轮转发后共有144人收到了短消息, 问每轮转发中平均一个人转发给几个人? 分析:设每轮转发中平均一个人转发给x 个人,第一轮后有 人收到了短消息,这些人中 的每个人又转发了x 人,第二轮后共有 个人收到短消息. 练习:甲型H1N1流感病毒的传染性极强,某地因1人患了甲型H1N1流感没有及时隔离 治疗,经过两天的传染后共有9人患了甲型H1N1流感,每天平均一个人传染了几人?如 果按照这个传染速度,再经过5天的传染后,这个地区一共将会有多少人患甲型H1N1流 感? 分析:第一天人数+第二天人数=9 解:设每天平均一个人传染了x 人。 变式:甲型H1N1流感病毒的传染性极强,某地因3人患了甲型H1N1流感没有及时隔离 治疗,经过两天的传染后共有27人患了甲型H1N1流感,每天平均一个人传染了几人?如 果按照这个传染速度,再经过2天的传染后,这个地区一共将会有多少人患甲型H1N1流 感? 变式:甲型H1N1流感病毒的传染性极强,某地因a 人患了甲型H1N1流感没有及时隔离 治疗,每天平均一个人传染了b 人,第一轮后,传染了( )人,共有( ) 人患病,第二轮后,传染了( )人, 共有( )人患病。整理得: 总结归纳 a 表示传染之前的人数, x 表示每轮每人传染的人数, n 表示传的天数或轮数, A 表示最终的总人数 综合练习:惠州市开展“科技下乡”活动三年来,接受科技培训的人员累计达95万人次,其 中第一年培训了20万人次,设每年接受科技培训的人次的平均增长率都为x,根据题意列出 的方程是_ _ _ _ _ _ _ _ 分析:本题中的相等关系为第一年培训人数+第二年培训人数+第三年培训人数=95万。 9)1(2 =+x 9)1(1=+++x x x 即 A x a n =+)1(

国际金融计算题

三、计算题 1、如果你是香港某银行交易员,你向客户报出美元兑港币汇率为 7.8057/67,客户要以港币向你买进100万美元,请问: (1)你应给客户什么汇价? (2)如果客户以你的上述报价,向你购买了3500万美元,卖给你港币,随后,你打电话给一经纪人想买回美元平仓,几家经纪人的报价分别是: A.7.8058/65 B.7.8062/70 C.7.8054/60 D.7.8053/63 你该问哪一位经纪人以什么汇价进行交易对你最有利?请计算这两笔交易你赚了还是赔了的金额是多少? 2、请计算下列外汇的远期汇率。 (1)香港外汇市场 币种即期汇率三个月升贴水数三个月远期汇率 美元 7.8900 贴水 100 日元 0.1300 升水 100 澳元 6.2361 贴水 61 法郎 4.2360 贴水 160 (2)纽约外汇市场 币种即期汇率三个月升贴水数三个月远期汇率 港元 7.7500 升水 100 加元 4.2500 升水 100 澳元 1.2361 贴水 61 法郎 2.2360 贴水 160 3、纽约外汇市场某外汇银行的外汇报价如下: 即期:£1=$1.4270—1.4300 一月期: 30——60 三月期: 40—-—20 试计算一月期和三月期的远期汇率。

4、如果一个美国人三个月之后将要支付2000英镑,即期汇率为£1=$2,三个月英镑远期为£1=$2.1,如果三个月后,英镑即期汇率为£1=$2.4,求该美国人用远期交易可避免多少损失? 5、2007年9月25日,中国银行公布的欧元与人民币的即期外汇汇率表如下: 现汇买入价现钞买入价卖出价 100欧元 1054.3元 1032.07元 1062.77元 (1)某一出口商有一张100万欧元的汇票,到银行可以兑换到多少人民币? (2)某进口商需要1万欧元向欧洲出口商支付货款,他需要多少人民币才能到银行进行兑换? 6、假定某年3月一美国进出口商3个月以后需要支付货款 EUR500, 000,目前即期汇率为EUR1=USD1.131 0。为了避免3个月后欧元升值的风险,决定买入4份6月到期的欧元期货合同(每份合同为EUR125 000),成交价为EUR1=1.132 1。6月份欧元果然升值,即期汇率为EUR1=USD1.152 2,欧元期货合同的价格上升到EUR1=USD1.152 5。如果不虑佣金、保证金及利息,试计算该进口商的净盈亏。 7、在国际外汇市场上,已知1£=US$2.8010/2.8050,1$=RMB ¥8.2710/8.2810。试计算英镑与人民币的汇率(买入价和卖出价)

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