出纳会计岗位职责说明书
会计与出纳岗位职责(16篇)
会计与出纳岗位职责（16篇）会计与出纳岗位职责（通用16篇）会计与出纳岗位职责篇11、负责公司日常行政文件及规章制度的编制维护与修订;2、负责员工入职、离职、转正、调动等手续的办理;3、负责跟进公司培训工作;4、负责月度、季度、年度绩效考核的执行、监督、统计工作;5、负责公司考勤的审核;6、负责公司行政基础工作管理;7、协助公司部门领导处理本部门及公司的相关事务;8、负责公司日常出纳工作;9、负责公司对外接待工作。
会计与出纳岗位职责篇2岗位职责：1、制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料；2、独立完成各种账务处理和报税工作；3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。
要严格掌握开支范围和开支标准；4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符；5、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用；6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档；7、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料；8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题；9、完成领导交办的其他工作任务；任职资格：1、会计相关专业，专科以上学历，具有会计初级及以上职称；2、认真细致，爱岗敬业，有良好的职业操守，责任心强，有较好的沟通能力和合作精神；3、熟练操作财务软件及办公软件；4、熟悉财税政策，具备良好的财务分析能力；5、3年以上独立做账经验，有电商经验者优先考虑；会计与出纳岗位职责篇3岗位职责负责资金结算工作和网银盾及相关印章保管工作，确保准备和及时收付款；负责税控机和发票管理工作，保障正常纳税和抵扣。
工作范畴主要工作内容一、资金收付管理1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理。
2、保管库存现金、支票和各种有价证券。
3、录入所有银行账户的对账单。
4、每周一编制银行存款余额表。
5、保管厦门SPV开立资料原件，复印件寄送于鸿。
出纳会计工作职责（通用30篇）
出纳会计工作职责（通用30篇）出纳会计工作职责篇11、会使用T+畅捷通软件或其余其余相关软件2、库存现金的管理。
3、报销单的审核。
4、银行业务操作，现金及银行账目的处理。
5、银行的结汇工作。
6、银行支票的管理及开具。
7. 协助主管往来账项收付款核对9、协助主管工资的核算和发放。
出纳会计工作职责篇21、参与公司财务信息化规划和管理工作;2、每月需核算员工薪资及绩效;3、研究，制定财务信息化管理制度并监督执行;4、指导、协调、检查、完善公司财务信息化工作;5、协助总监梳理财务业务流程，修改财务相关流程，编制、完善相关、部分核算制度;6、协助总监完成部门内部工作的安排、协调，以及与各部门之间和子公司之间的工作的协调与沟通。
出纳会计工作职责篇31.严格遵守公司财务制度，负责各业务版块现金、银行存款及承兑日常收支，并做好现金流的日常监控与管理，及时汇报现金变动情况，参与资金统一调度，提高资金使用效率。
2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款账;3.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
4.每天做到日清月结，每周五编制资金周报，每月月底上报资金月报，并说明各业务版块资金月度使用情况。
5.负责资金管理档案的归档及文书处理出纳会计工作职责篇41.审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。
2.增值税清卡、申报个税、申报社保公积金、申请企业所得税等3.定期对总账于各类明细账进行结账，保证账账相符。
4.月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登帐。
5.编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层。
6.能够独立完成公司的所有财务工作。
出纳会计工作职责篇51. 负责现金、日常收支、相关银行票据管理;2. 付款前的最终确认，费用审核报销，银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作;3. 收付凭证的编制、打印、整理工作;4. 及时编制现金盘点表、银行余额调节表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支情况表;5. 外币预付款核销的统计汇总;6. 银行、外汇信息、最新动态的及时汇报;7. 其他银行相关事务的办理;8. 暂借款的清算、催收及预付款的跟踪;9. 配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作;10. 职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作;11. 做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作;12. 负责更新资金计划;13. 其他临时事务。
行政事业单位会计出纳岗位职责
行政事业单位会计出纳岗位职责篇一：行政事业单位财务会计岗位说明书岗位说明书（专业技术岗位样本）篇二：事业单位会计工作职责会计人员工作职责一、严格遵守《会计法》，执行财政制度，维护财经纪律，对单位的一切经济活动进行会计核算和会计监督。
二、认真编制并严格执行财务预算计划，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。
三、根据合法的原始凭证正确、及时地填制和审核会计凭证，做到凭证齐全，使用会计科目准确，反映内容真实、清楚，数据正确，手续完备。
四、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账，按照规定编制有关财务报表。
五、经常清理往来账目，避免呆账，并对费用账户进行分析，提出建议。
六、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计资料的整理和归档。
七、严格票据管理，保管和使用空白发票、收据应合规范。
八、对审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，应如实提供有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
九、会计人员调离本岗位时必须办理交接手续。
十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
篇三：事业单位财务岗位职责事业单位财务岗位职责1、事业单位会计岗位职责1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
会计出纳岗位职责(5篇)
会计出纳岗位职责1、编制销售报表，收入日报表。
2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。
3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表;4、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。
5、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。
6、严格审核结算凭证，处理银行往来业务。
现金及转帐支票的签发，建立备查簿、明确责任，认真审核原始凭证。
保证资金的正常运转。
7、负责原始凭证的审核;8、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。
9、协助会计做好各种帐务处理工作。
10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告;11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。
会计出纳岗位职责（2）会计出纳岗位的职责主要包括以下几个方面：1. 财务凭证的录入和审核：负责将企业的日常财务凭证（如收据、发票、支票等）录入到财务系统中，并进行审核，确保凭证的准确性和合规性。
2. 资金收支管理：负责监督和管理企业的日常资金收支，包括付款、收款、报销等操作，确保资金的安全和合理运用。
3. 银行账户管理：负责与银行进行日常业务往来，包括开设和控制银行账户、办理存款、支付和结算等操作，确保企业与银行的资金安全和顺畅流动。
4. 财务报表的编制和分析：负责根据企业的财务数据，编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并进行相应的分析和解读，为企业的决策提供依据。
5. 税务管理：负责企业的税务申报和税务合规工作，包括缴纳税款、编制税务报表、处理税务审计等，确保企业按照法律法规的要求履行税务义务。
6. 资产管理：负责企业的固定资产和流动资产的登记、折旧和清查，确保企业资产的完整性和准确性。
7. 内部控制：负责建立和落实企业的财务内部控制制度，包括制定财务制度、审核和监督财务操作、预防和发现财务风险等，确保财务活动的合规性和效率性。
出纳岗位说明书(经典完整版)
四、协调关系
内部协调关系
各部门
外部协调关系
各商户
五、发展路径
可轮岗的职位
同职级相关岗位
可晋升的职位
会计管理主管专员
持续学习：
持续与各部门、条线保持有效沟通，积极发现沟通过程中存在的问题；
寻求有效的解决办法，降低沟通成本，促进共同目标的达成；
依据公司的管理要求与任务布置，协调推进各部门完成相关任务。
个性特质
严谨：
做事细致、考虑周全，对事务各方面细节把控较好。耐心：
处理重复性或琐碎性工作时，能保持心平气和的心态，不因急于求
出纳岗位说明书
一、基本信息
所属部门ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
销售物业工程物业部
职等
P2
岗位序列
财务管理
编制
1
直接上级
物业管理经理/副经理/主管
专员
其他上级
副总经理/助理总经理（工程
物业）
直接下级
无
其他下级
无
二、岗位职责
序号
具体职责内容
1
票据印章管理：
负责整理发票、收据，登记及签收台账；
负责收款，开具发票及收据；
负责保管室外街物业服务中心印章，完成登记使用。
2
系统管理：
负责金蝶凭证导入及编制；
负责租赁系统账单导入、生成及收款；
负责核对系列里开业管理的开业照片，并及时更新。
3
账务管理：
负责凭证编制，进行账务处理；
负责月末成本计提，收入结转等账套月结；
负责账套的各个模块结账工作。
4
资金管理：
负责核对银行余额，完成资金日报提交；
负责核对收付款情况，更新登记台账。
公司会计出纳的岗位职责（通用17篇）
公司会计出纳的岗位职责公司会计出纳的岗位职责（通用17篇）在不断进步的时代，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。
拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编精心整理的公司会计出纳的岗位职责（通用17篇），希望对大家有所帮助。
公司会计出纳的岗位职责1职责：1、负责公司成本核算，出结果成本报表及相关成本核算凭证；2、日常财务报表、会计报表、进销存报表的统计、记账、凭证的管理；能独立处理和解决所负责的财务工作；3、逐渐完善相关的财务管理制度、仓库及进销的管理流程和制度；核算报销及日常开销；4、与采购、销售对账；5、负责审核原材料、半成品、成品出库入库单据；每月与仓管人员对账并编制产品的原料、包材、成品进出仓汇总表；负责整理并规范公司存货盘点制度，按制度执行盘点工作；6、负责维护系统的客户销售数据。
审核发票的真实合法性，按标准办理费用报销；7、及时向银行了解货币资金结存情况，与银行沟通办理公司所有账户往来转账等；8、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，帐实相符，并编制银行存款余额调节表，同时掌管小额现金；9、能够使用财务软件进行每月的帐务编制和登帐。
10、熟悉电商财务操作流程11、其他行政人事相关事宜任职资格：1、22—35周岁，性别不限，财会及相关专业专科或者本科以上学历；2、正直、人品好，有责任感，踏实肯干，负责可靠；3、有良好的沟通能力，可以与税务工商沟通费，有团队合作精神，能承受一定的工作压力；4、熟悉中国信企业会计准则、税法及制造业的成本核算基本方法；5、参加过财务软件的实施工作并担任过成本核算的关键用户，能熟练操作ERP系统、EXCEL等办公软件；6、有1年以上电商行业财务从业经验者优先；7、有会计师或中级会计师优先。
公司会计出纳的岗位职责2一、负责公司日常出纳事宜；二、负责公司银行及现金结算业务，熟悉银行外汇收、付汇结算；三、严格执行公司财务管理规定，负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证的整理与归档工作；四、审核并按公司要求及时完成各类费用的申请及支付工作；五、熟悉增值税发票的开具业务，按时按期开具增值税发票，熟悉外高桥注册企业发票业务尤佳；六、负责各类增值税发票的认证、归集及申报工作，以及其他相关业务；七、负责月报、季报的申报及抄报税工作；八、负责年度外高桥各项财政补贴申请工作；九、公司要求的其他相关工作。
会计及出纳岗位的主要职责表述说明范文(二篇)
会计及出纳岗位的主要职责表述说明范文会计及出纳岗位的主要职责是负责公司的财务管理和资金运营，确保财务记录的准确性和完整性，同时负责资金的收支安排和流动性管理。
下面是一个____字的详细说明：一、会计的主要职责1. 财务记录和报表的准确性与完整性会计在日常工作中负责编制和维护财务记录，包括凭证、账簿和财务报表等。
会计需要确保财务记录的准确性和完整性，即无误差和遗漏，并且需要按照相关法规和会计准则进行记录和归类。
财务报表的编制也需要会计进行核对和审计，确保报表的真实性和可靠性。
2. 资产和负债的管理和核算会计需要负责公司资产和负债的管理和核算。
这包括固定资产、存货、应收款项、应付款项和长期负债等。
会计需要进行期末盘点和核实，确保资产和负债的正确性和完整性。
并且需要根据公司的发展情况进行资产和负债的评估和调整。
3. 成本的计算和控制会计在生产和经营过程中需要计算和控制成本。
这包括直接成本和间接成本，如原材料成本、人工成本和制造费用等。
会计需要制定成本核算方法和制度，确保成本的准确计算和合理控制。
通过成本控制，会计可以帮助企业提高盈利能力和竞争力。
4. 税务管理和申报会计还需要负责公司的税务管理和申报工作。
这包括计算和申报企业所得税、增值税和其他税费等。
会计需要熟悉税法和税收政策，确保公司的税务合规和优化税收筹划。
同时，会计还需要进行税务审计和税务争议处理，确保公司的税务风险得到控制和解决。
5. 财务分析和决策支持会计还需要负责进行财务分析和决策支持。
会计需要根据财务数据和报表进行分析和解读，包括财务比率分析、财务预测和财务规划等。
通过财务分析，会计可以为公司的决策提供数据支持和意见建议，帮助公司制定正确的经营策略和发展方向。
二、出纳的主要职责1. 资金收支安排出纳是公司资金收支的核心人员，主要负责公司日常资金的收入和支出安排。
出纳需要根据公司的资金状况和运营需求，合理安排和预测资金的流入和流出。
出纳需要与公司各部门进行沟通，了解公司的资金需求和预算计划，确保资金的合理使用和运营。
出纳的职务说明书
出纳的职务说明书一、岗位名称：出纳二、基本职责：1.负责公司日常的现金收付业务，保证公司现金的安全和正常使用；2.实施公司的现金管理制度，保证公司的资金流动和资金安全；3.负责公司的银行结算和对账工作，准确处理各类银行业务；4.负责编制和审核各种财务凭证，确保凭证的真实性和准确性；5.完成上级领导交办的其他工作。
三、具体职责：1.负责公司日常现金的收付工作，认真核对票据、确认金额无误后进行存取。
确保现金的安全和完整；2.监督和执行公司的现金管理制度，包括日常资金的统计、监测和控制，及时发现问题和进行处理；3.负责公司的银行结算工作，认真核对银行明细账单，及时进行对账工作，确保公司账户余额的准确性；4.协助财务主管处理各项财务报表、凭证的编制、审核等工作，确保财务工作的规范和准确；5.负责公司的报销业务，审核员工的报销单据，合理安排资金支出；6.协助做好公司财务管理的相关工作，协助财务主管进行资金预算、资金管理、投资决策等工作；7.保障公司财务的安全和秩序，不得私自挪用公司资金；8.完成上级领导交办的其他工作。
四、任职资格：1.大专及以上学历，财会相关专业毕业；2.具备良好的沟通能力和团队合作精神；3.熟练操作财务相关软件，熟悉财务业务流程；4.具备一定的数字分析能力和财务管理经验；5.有相关工作经验者优先考虑。
五、薪酬福利：1.公司提供具有竞争力的薪酬待遇；2.公司提供完善的社保和福利待遇。
六、培训和晋升：1.公司会提供相关的财务培训课程，提升员工的财务管理水平；2.公司会根据员工的工作表现和能力给予晋升机会。
七、工作环境：1.公司提供良好的工作环境和发展空间；2.公司注重员工的健康和工作生活平衡，营造积极向上的团队氛围。
八、其他：本职位基于公司的实际工作需要，工作内容可能有所调整。
以上为出纳的职务说明书，希望具备相关条件的人员能够加入我们公司，一同发展与成长。
九、工作方式：1. 出纳需严格遵守公司的各项规章制度和财务管理制度，不得违规操作，确保资金安全和稳定；2. 负责现金收付和银行结算工作时，需要认真细致，确保操作的准确性和及时性；3. 负责编制和审核各项财务凭证时，需要认真审查，确保凭证的真实性和合规性；4. 需认真负责，积极主动，配合财务主管做好日常的工作。
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出纳会计岗位职责说明书
出纳会计岗位职责
出纳岗位职责
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及
时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存
现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余
额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余
额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财
务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总
监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
财务部出纳岗位职责
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、
银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章
及有关票据工作。主要工作职责有：
第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收
付的正确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有
关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、
帐表、帐证、帐帐相符。
第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司
规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业
务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领
导审核签章，方可办理。
第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账
凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计
凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保
管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加
盖封面、封底、盖章归档。
第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交
会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和
工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。
第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，
并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银
行存款余额调节表》。
第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，
杜绝个人长期欠款。
第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登
记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据
及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完
整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票
必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。
保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定
额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金
实存与现金帐面一致。
第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资
金渠道，有计划的领取和支付现金。
第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主
管领导汇报收款情况。
第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明
细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
行政出纳员岗位职责
1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办
理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手
续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，
如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。
3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付
手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手
续。
4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，
多余现金要存入银行，谨防被盗。
5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费
等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止
少交或漏交现象。
6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公
款，非经领导批准私人不得借用公款。
7、做好工资表的编造和工资发放工作。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入
库登记，使账物相符。
9、完成领导交给的其它临时性任务。
会计岗位职责
(一)流动资金核算
1.拟订流动资金管理和核算实施办法‚参与核定流动资
金定额‚实行管用结合与资金归口分级管理;
2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金
调度‚组织流动资金供应;
3.定期考核流动资金使用效果‚不断加速流动资金调动.
(二)固定资产核算
1.拟订固定资产管理与核算实施办法‚划定固定资产与
低值易耗品的界限‚编制固定资产目录;
2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造
计划;
3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调
整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续‚进行
明细登记核算‚定期进清查核对‚做到账物相符;
4.按制度规定计提固定资产折旧;
5.参与固定资产的清查盘点‚分析固定资产的使用效果
‚促进固定资产的合理使用‚提高固定资产利用率.
(三)材料核算
1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法‚建立健
全材料收发、保管和领用手续制度;
2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;
3.审计材料采购用款计划‚控制材料采购‚掌握市场价
格‚审查发票等凭证‚考核材料的消耗;
4.建立材料明细登记账‚进行明细核算‚做到账物相符‚
核算清楚;参与库存材料的清查盘点‚对盘盈盘提出处理意
见‚经批准后作出处理.
(四)工资核算
1.按计划控制工资总额的使用;
2.审核工资表‚计算发放工资;按制度规定计提发放奖
金;
3.进行工资明细核算.
(五)成本核算
1.拟定成本核算办法‚建立健全成本核算工作程序‚编
制成本费用计划;
2.拟订生产经营成本、费用开支范围‚掌握成本费用开
支情况‚登记成本费用明细账‚按规定编制成本报表上报;
3.考核、分析成本费用开支情况‚积极挖潜节支‚提出改
进意见‚努力降低成本费用支出.
(六)利润核算及分配
1.编制利润计划‚将年度利润指分解落实到单位;
2.做好利润明细核算‚正确计算生产经营、销售收入和
其他收入‚认真审核和计算各项成本费用支出‚准确计算利
润‚按制度计算和上交税‚制作并登记有关的明细账‚编制利
润报表上报;
3.按章程规定和股东大会决议分配利润‚分配股息、红
利‚计算股息、红利率‚编制利润分配表、股利分配表;
4.考核、分析利润完成情况‚积极挖潜节支‚提出改进建
议和措施‚努力提高利润.
(七)往来结算
1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂
付、应收、应付、备用金等往来款项;
2.按合同或规定要计收利息的‚应正确计息‚一并在往
来账项上计收‚年终时应抄列清单‚与有关单位或个人核对‚
催收催结.
(八)专项资金核算
1.拟订专项资金管理办法‚实行归口管理;
2.对专项资金进行明细核算;
3.按时编制专项奖金报表.
(九)总账报表
1.登记总账‚核对账目‚编制资金平衡表;
2.核对其他会计报表‚管理会计凭证和账表.
(十)综合分析
1.综合分析财务状况和经营成果;
2.编写财务情况说明书;
3.进行财务预测‚为领导提供决策参考意见。