集团基本情况汇报

武汉商贸国有控股集团有限公司

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集团基本情况汇报

尊敬的市政协黄卫国副主席及各位领导：

首先，对市政协黄卫国副主席及各位领导莅临集团指导工作表示热烈欢迎！

集团以党的十八大及十八届三中全会精神为指导，在市委、市人大、市政府、市政协的指导、关心、支持下，主动适应我市创建国家中心城市和国家商贸物流中心的战略要求，集团以转型升级为目标，以改革创新为动力，企业发展呈现良好态势。现将有关情况汇报如下：

一、集团概况

武汉商贸控股集团是2000年由市属商业系统、粮食系统的部分企业组建成立的国资营运机构，2002年与市物产控股集团合并，2010年，托管了国经、国贸、恒信等三家市属国有外贸企业，涵盖了原商业系统、物资系统、粮食系统、外贸系统的大部分业务。

集团组建之初，亏损1.5亿元、净资产-0.98亿元、员工5万多人，被媒体称为“特困舰队”。集团成立后，十多年来历届领导班子带领职工群众，坚持以市场为导向，按照改革改制、重组整合、发展壮大的“三步走”战略，奋力推进传统企业向现代企业、传统物流向

现代物流的“两个转变”，企业的经营状况、发展态势、职工的精神面貌都发生了深刻变化。目前，集团权属企业23家，职工总数1.2万余人，经营业务涉及综合物流（含冷链、轿运等六个专业领域）、实业投资（含投资与融资、小额贷款、生物制药、物业管理等）、地产开发（含商业地产和工业地产）三大主业。“改制、重组、发展”等三个阶段，主要实现了以下目标：

——以产权制度改革为核心，全力推进企业改革脱困。2000年—2004年，全面完成55家二级企业和153家三级企业的改制任务。累计筹集改制成本约12亿元，其中用于人员安臵的成本近8亿元，偿还银行债务4亿元，共有35000多名职工转变了国有身份，自谋职业人员全部办理了社保接续手续。通过改制，建立了较为规范的现代公司治理架构和混合所有制运行模式，实现了国有资本与民营资本、地方企业与央企的对接，促进了强强联合。

——以结构调整为主线，全面推进国有资本战略性重组。2005年—2008年，完成企业产权结构、产业结构、资本结构和体制机制的全方位调整，通过股权臵换、吸收合并等多种方式将原商贸、物资和粮食企业近3000亩存量土地、40万㎡仓库、12条铁路专用线和1个7000吨级码头专用泊位等优质物流资源整合到都市冷链、建材、铁路集装箱、食用油加工配送、轿运物流、钢材加工配送、商贸物流配送、应急储备供应和信息集成服务等9大物流板块，同时，斥资2.3亿元从有关银行和资产管理公司回购市属48户国有商业物资流通企业的历史债务本息28亿元，彻底化解历史债务，并通过处臵不良资产累计收回现金和有效资产 2.1亿元，占全部债务回购资金的

90％，从根本上改善了整个集团的资产负债结构，增强了集团的资本实力。

——以产业发展为目标，实现了跨越式发展。2009年以来，集团按照“三个突破”（坚持改革，探索制度机制的突破，使企业发展更有活力；抢抓机遇，实现规模效益的突破，使企业发展更有实力；开拓进取，谋划业态地域的突破，使企业发展更有潜力）的工作思路，坚持常规发展为基础、项目推进求增量、战略布局谋长远，集团持续保持了协调发展的良好态势。

从主要指标来看，2008年—2013年呈现出跨越式增长态势，其中：主营业务收入从17.5亿元增长到52.5亿元,增长3倍;利润总额从1.8亿元增长到4.31亿元,增长2.4倍;资产总额从27.14亿元增长到93.12亿元,增长3.43倍;净资产收益率由10.05%增长到12.04%,连续五年保持在10%以上,超过央企平均水平;职工年收入由3.64万元增长到6.56万元,增长1.8倍。年均上缴利税和国有资产收益达到一亿元以上。

近些年来，集团先后荣获中国物流杰出企业、全国和谐商业企业、省市“五一”劳动奖状等荣誉称号，连续五年进入中国物流50 强（最好名次位列第28名），连续五年成为全市国资系统A级企业，入选省市物流企业30强首位和我市三年内重点扶持做大做强的首批3家物流企业之一。

2014年上半年，集团主要工作情况是：截至6月底，按合并报表口径，实现营业收入23.09亿元，同比增长6.43%，实现利润总额1.52亿元，同比增长25.43%。

从统计口径看,集团经济运行呈现以下特点：上半年集团主营业务收入小幅增长,5家企业主营业务收入实现增长，其中增幅超过20%的企业有3家,超过1亿元的企业有8家;上半年实现利润增幅较大,实

现利润超500万元的企业有7家,6家企业同比利润上升，增幅超过10%的企业有3家;上半年综合物流板块收入同比增长11.92%，占总收入的73.94%；利润同比增长19.92%。

上半年，我们按照综合物流、实业投资与经营、地产开发等三类主业的产业布局，着力推进项目兴企，年初确定的十个重点发展项目得以持续推进：一是市商储常福工业园物流基地总平面图已经确定，规划建设4.28万平方米高台高架立体仓库，正在上报规划部门审批，规划发展电商、日用工业品、医药、汽车零部件等物流服务；二是正在积极推进友谊公司位于蔡甸朱家湾的中兴物流园规划设计方案及预算编制工作；三是正达物流与红星美凯龙合作项目已取得规划用地许可证，正在全力推进拆迁腾退和工程报建等前期准备工作，将于近期实现项目开工建设，总投资8亿元，建筑面积14万平方米；四是江天金属武钢江北工业园基地项目已落实70亩土地征地手续，正在推进股权调整、项目规划等后续工作；；五是文化公司君钿项目已完成项目审计评估和国资备案程序，集团将于近期完成对该项目的股权收购并取得控股地位；六是荆门日月油脂形成较为完备的产业链，正在申报设立“湖北农谷菜籽油交易中心有限公司”，同时启动报建交易中心大楼，探索开辟网上注册菜籽油交易平台探索建立大宗商品交易中心；七是汉川冰糖生产加工项目正在尽快办理两证，着力按照设计标准提高产能、降低能耗、改进设备，冰糖产品系列初步形成并全

面进入市场推广阶段；八是稳妥实施长联制药股权调整，该司光谷邦伦医药产业园一期工程已完成三栋大楼（建面1.35万平方米）建设并正在组织验收；九是已成功注册短期融资券6.5亿元、中期票据9亿元，正在筹备注册15亿元超短期融资券；十是持续提升“顶琇”品牌价值，加快推进顶琇国际公馆、顶琇国际城及顶琇御景开发项目工程进度，其中顶琇国际公馆楼盘销售去化率已达到65%以上，顶琇国际城及顶琇御景开发项目也将于年内达到预售条件并全面进入项目回收期；十一是加大力度推进西北湖旧城改造项目，拆迁范围内826户拆迁户的用地征收工作已基本完成，项目规划已获得市政府专题方案会通过；十二是万吨原址开发项目已取得区政府支持，形成土地挂牌的原则性意见并报市政府审核，待批准后组织实施。

二、发展混合所有制的基本情况

商贸控股的发展走的是一条完全市场化的道路，可以说，混合所有制就是商贸控股的最大特色，也是立身之本、发展之基、动力之源。十多年来，集团混合所有制大致经历了三个阶段：第一阶段，初步形成国有出资者与职工出资者的二元结构；第二阶段，职工出资者逐步退出或转型为委托法人主体持股，持股人相对集中，决策效率提升；第三阶段，外部战略投资者进入，资本规模扩展，法人治理结构进一步规范，母子公司架构基本成形。资本构成变化带来的主要成效包括：一是企业经营活力得到激发，企业发展的速度、质量、规模、效益均大幅提升，在所处行业或专业领域的排名位次不断前移，混合所有制的生机与活力得以显现；二是法人财产的权益主体得以明晰，不同股东之间的要素资源深度对接，企业核心竞争力和综合实力显著提升；

三是股权流动具备了量化载体和对价标准，投融资功能得以拓展，进入资本市场融资的渠道逐步打开，项目运作的资金规模、技术含量、产业链整合能力逐步提升；四是股东会、董事会、监事会、经营层的制衡机制日趋规范、刚性，以目标责任体系、人事管控体系、监督稽核体系为核心骨架的国资营运及监管机制趋于健全，市场化的选人用人机制初步建立。上述管控体系的形成，主要通过规范“三会”运行、强化派出董事监事及财务负责人管理等方式来实现，《国有产股权管理暂行办法》、《企业股东会议案审议办法》、《预算管理制度》、《企业经营者经营业绩考核与薪酬管理办法》、《集团本部年度绩效考核试行办法》、《国有董事工作细则》、《派出监事工作细则》、《控股企业财务负责人聘任考核办法》等制度体系逐步完善，确保集团与权属企业按照现代企业治理架构规范运行。

在取得上述进展的同时，我们也清醒地认识到，集团目前确立的混合所有制运行机制只是“2.0版本”的初级形态，从根本上说，还只是一个利益共同体、一个所有者和经营者差异混杂的共同体、一个利益博弈成分比较多的共同体、一个过于偏重所有者利益的共同体、一个主体意识不那么强且遵循市场规律不那么够的共同体，还没有演进为发展共同体、责任共同体、命运共同体，合作基础的脆弱性、发展过程中的短视行为、少数民营企业股东忽视企业社会责任、内部人控制的封闭狭隘等问题不同程度地存在，形成制约企业步入高层次发展平台的各类障碍。主要表现在职工退休退股等退出机制尚不完善、股东角色与经营者角色出现错位缺位、对改制后出台的相关政策存在认识差异、偏重股东近期利益而忽视企业长远利益等方面。

三、下步改革的总体思路和目标

深刻领会、准确把握三中全会精神实质，自觉将思想和行动统一到中央的决策和部署上来，贯彻落实省委省政府关于国企改革的二十八指导意见和市委市政府正在修订完善的国企改革主要精神，切实增强深化改革的坚定性，克服各类体制机制障碍，坚定市场化的改革取向，突出企业的市场主体地位，遵循市场经济规律，构建更高水平的现代企业治理机制。

（一）从资本构成来看，集团优质资源已完成向商贸物流业的集聚，且已引进社会资本，国有资本的主导作用得以发挥；从产业规模和发展布局来看，集团在冷链、轿运、物流金融等领域已初步形成全国性网络和业内领跑态势，具备提升武汉市作为全国物流中心节点城市地位的产业基础；从企业治理水平来看，已经形成较为规范的现代公司运行架构。为此，我们将找准集团自身改革定位，创造条件将集团本部转型为具有商贸物流特色的国有资本营运公司或产业实体型投资公司。

（二）集团要坚持以现代服务业的商贸物流为主业，近期的改革措施着力于解决参与竞争能力和加快转型升级速度等两个关键问题。在新一轮的改革创新中，我们认为，作为一般性市场竞争企业不能一般性地参与市场竞争，而是起点要高、速度要快、节点要准、力度要大，实现有质量基础的超常规发展。未来五年，我们立足于通过深化改革、转型升级推动产业发展，主要工作思路如下：

——深化产权制度改革，推进混合所有制改造升级。下一步，我们将从集团和权属企业两个层面推进混合所有制改造升级：在权属企

业层面，我们将着力推进不同所有制股东之间的战略融合，兼顾当期乃至中长期利益平衡，探索股权结构优化、有序流转的市场化调整机制，打通进入规范化产权市场的交易通道，拓宽技术、管理、商誉、市场渠道等无形资产的出资路径，强化股东之间的社会责任协同一致；在集团层面，我们要按照行业相关、理念互通、优势互补、战略相容的原则，引进具有行业领军能力的高端战略投资者，拓展资本规模，放大辐射带动效应，搭建投资主体多元化的治理架构，建立更加科学规范、更加符合市场规律的混合所有制运行机制。

——促进集团国有资本以安全、高效、有序的方式流动到产业链、价值链的高端，突出“专业、精细、特色、规模”的产业发展方向，尤其要在中间物流与终端物流、生产性物流与消费性物流等分工上各有侧重，加强同类企业的经营联合、优势互补，增强国有资本的战略先导、引领示范、控制影响等方面的作用。

——继续推进资产资本化、证券化，强化集团投融资能力，积极抢占资本市场、新兴业态的产业发展先机，形成资本运作与产业运作的“双轮驱动”，尤其要注重通过资源整合促进资金、资产、资本乃至企业信用、品牌等生产经营要素在市场的流动，使企业的经营内容和方式发生革命性的变化。

——规划并稳步实施员工持股及激励计划。集团部分权属企业改制后，管理层及员工持股促进了企业快速发展，但也面临退休退股机制不畅、股价确定难以达成共识、对持股的权利与义务存在观念混淆等一些新的问题，下一步，我们要积极探索股权激励和员工持股的优化解决方案，通过适当分离所有权、收益权、表决权的不同权益，实

现企业决策效率与发展成果共享的有机平衡，同时，采用职务股、优先股、金股、有限合伙持股、可转换股等多种方式，尝试推行员工持股、股权激励的新途径。

——以深化改革为主要推动力，开拓新的经营领域，运用新的经营技术，构建新的盈利模式，尤其是要关注信息技术、互联网、电子商务、电商金融对商贸物流业的影响，了解物流最后1公里的现状和规律，找准业态升级和营运方式创新的切入点。

——完善法人治理结构，坚持扁平化管理原则，对应经营规模设臵相应的层级以明确事权及其责任，在优化业绩评价体系、改进预算管理方式、面向市场选人用人等专项改革方面，突破传统思维方式，加大力度协同推进。

四、政策建议及相关请求

立足于集团混合所有制运行所面临的现实状况，着眼于国有资本在现代物流产业领域实现更高水平、更快速度、更大规模的发展，恳请市政协在充分调研、科学论证的基础上，协调有关部门对集团新一轮的改革发展基于大力支持。为此，提出以下不成熟的政策建议及相关请求：

（一）恳请市政协协调有关部门在建立规范化的职工持股产权交易市场及交易规则、出台消化改制后续政策有关成本的配套政策、建立国有资本与民营资本发展战略评估及协调机制等方面给予政策支持，促进混合所有制运行机制更具活力、更加规范有序。

（二）经过多年艰苦努力，集团在冷链业、轿运物流业等专业领域已经初步形成全国性网点布局和同行业比较优势，未来五年，集团

将通过连接资本链、延伸产业链、提升价值链，跨越式推进两个专业领域在全国性快速扩张，打造具有“汉派”特色的现代服务业品牌，进入行业领军企业行列，但集团自身的综合实力与上述产业发展在规模、速度和质量等方面的要求相比，还存在较大的差距，迫切需要加大国有资产、国有资本、国有股本的注入和有关政策的扶持力度。为此，恳请市政协协调有关部门将冷链、轿运物流等专业领域列入现代物流业优先发展方向，给予重点支持，尽快形成领先全国、具有行业支撑力的龙头企业。

二〇一四年七月八日