建筑企业费用报销审批制度
建筑施工企业财务报销制度
建筑施工企业财务报销制度1. 概述建筑施工企业财务报销制度是指建筑施工企业对于员工因工作、开会、出差等需要产生费用的支出按照企业内部规定的程序和要求进行审核、报销和核算的制度。
其目的是规范企业财务管理，合理控制费用开支，确保企业财务稳健。
2. 适用范围本制度适用于建筑施工企业内部员工因公产生的各类费用报销，包括但不限于差旅费、培训费、通行费、餐费等。
3. 报销程序3.1 报销申请员工在产生费用后须在规定期限内进行报销申请。
报销申请应包括如下内容：1.报销人姓名、部门、职位；2.报销日期、费用类别、金额；3.是否已开具发票或其他费用凭证；4.报销事由及说明。
3.2 审核流程报销申请提交后，需由直接主管或相关审批人进行审批。
审批人应对报销申请资料进行核实和审核，并结合公司实际情况，严格控制费用开支。
审批人应在规定时间内审核完成，并签字确认。
3.3 财务审核审批完成后，报销申请需提交财务审核。
财务人员应对报销申请中的金额和资料进行审核，确保申请合规合理。
审核完成后，财务人员应在规定时间内填写相关票据并付款。
3.4 报销结算报销款项一般通过银行转账或其他预先约定的方式进行结算，报销人应将收到的款项与申请金额进行核对。
如报销人有异常发现，应在规定时间内提出异议并申请退回。
财务人员在确认无误后，将报销款项支付给报销人。
4. 小结建筑施工企业财务报销制度的实施，可以有效控制企业费用开支，规范企业管理，提高核算精度，并在建企业与业务伙伴及地方政府间的合作中保证信誉和声誉。
更进一步的，本制度还可以为企业的深度发展提供更为持久稳健的资金支持。
建筑公司工程财务报销制度
建筑公司工程财务报销制度一、报销原则1. 所有报销必须符合国家法律法规及公司内部管理规定。
2. 报销请求必须基于真实、合法的业务活动，且与公司经营直接相关。
3. 报销单据需完整、准确，并附有相应的证明文件。
4. 报销金额应严格控制在预算范围内，超出部分需提前申请并获得批准。
二、报销范围1. 材料费：包括工程项目所需的原材料、辅助材料的采购费用。
2. 设备费：涉及租赁或购买设备的费用。
3. 劳务费：支付给个人或团队的劳务报酬。
4. 差旅费：员工因公出差产生的交通、住宿等费用。
5. 其他费用：按照合同约定或公司规定可报销的其他相关费用。
三、报销流程1. 提交报销申请：员工需填写报销单，并附上相关票据和证明材料。
2. 审核确认：直接上级对报销内容进行初步审核，确保费用真实、合理。
3. 财务复核：财务部门对报销单据进行复核，核对金额及票据真实性。
4. 领导审批：根据公司授权额度，由相应级别的领导进行最终审批。
5. 财务支付：财务部门在审批通过后，安排款项的支付工作。
四、报销要求1. 所有票据必须是正规发票或收据，且内容清晰可辨。
2. 报销单需注明费用发生的时间、地点、原因及参与人员。
3. 对于高额支出，需提前做好预算，并在发生前获得书面批准。
4. 任何形式的白条报销都是不允许的。
五、违规处理1. 如有虚报、冒领等违规行为，将依法追究责任。
2. 对于违反报销制度的员工，公司将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
3. 严重违规行为可能导致劳动合同解除，并可能承担法律责任。
六、附则本财务报销制度自发布之日起生效，并由公司财务部门负责解释。
如有变更，将及时通知全体员工。
建筑公司报销制度模板范文
建筑公司报销制度模板范文第一章、总则第一条、为进一步加强公司财务管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条、本制度适用于公司全体员工，包括总部及下属分支机构。
第三条、报销行为应遵循合法、合规、合理、节约的原则。
第二章、报销范围与标准第四条、报销范围包括公司在生产经营活动中发生的合理合法的费用，包括但不限于差旅费、办公费、业务招待费、会议费、培训费、购置费等。
第五条、报销标准应遵循公司预算管理制度，按照公司规定的费用标准和报销流程进行。
第三章、报销流程第六条、报销人应按照公司规定的流程和时间提交报销申请，并附上相关证明材料。
第七条、部门负责人对报销申请进行初审，审核报销内容的合规性和真实性，并在规定时间内签署意见。
第八条、财务部门对报销申请进行复审，核算报销金额，并在规定时间内办理报销手续。
第四章、报销管理第九条、报销人应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，合理控制费用支出。
第十条、报销人应对报销内容的真实性负责，不得虚报、多报、重复报。
第十一条、财务部门应定期对报销情况进行分析，发现问题及时纠正，并对异常报销行为进行调查。
第五章、违规处理第十二条、违反本制度的，公司将按照相关规定对责任人员进行处理，包括但不限于通报批评、罚款、停职检查、解除劳动合同等。
第十三条、涉及违法行为的，公司将依法移交有关部门处理，并保留追究法律责任的权利。
第六章、附则第十四条、本制度由公司财务部门负责解释和修订。
第十五条、本制度自发布之日起实施，原报销制度同时废止。
第十六条、公司可根据实际情况，制定相应的实施细则，确保本制度的贯彻执行。
通过以上建筑公司报销制度模板范文，可以为公司提供一个基本的报销管理制度框架。
在实际操作中，公司可根据自身情况和实际需求，对报销范围、标准、流程等进行细化和调整，以确保财务管理工作的顺利进行。
同时，公司应不断加强对报销管理的监督和检查，提高财务报销的合规性和透明度，从而促进公司健康、稳定发展。
建筑财务报销规章制度
建筑财务报销规章制度1. 背景简述建筑行业中，财务管理是一个至关重要的环节。
为了协同各部门、规范各项财务行为，建筑公司需要制订一套科学合理的财务报销规章制度。
一个完善的财务报销制度，不仅可以规范公司员工的行为，还可以维护公司财产的安全和合法性。
2. 报销种类及标准公司的各项费用支出需要有相应的记录和报销流程。
常见的报销种类有：•交通费•差旅费•通讯费•办公用品费•水电费•租金费•其他费用针对每种报销种类，公司需要制订相应的报销标准，对于符合标准的报销申请，进行审批和报销操作。
3. 报销流程财务报销流程需要具有较高的透明度和规范性。
在报销流程中，应涵盖以下步骤：3.1 报销单填写员工在填写报销单时，应当按照报销种类分类填写，必须如实填写费用支出情况，并且需要提交相应的发票、收据等凭证。
对于无法提交凭证的费用，要说明原因并得到主管领导的同意。
报销单上必须标注报销人姓名、时间、金额、报销事由等信息。
3.2 报销单审批提交报销单后，需要由主管领导对其进行审批。
审批过程应当注意以下事宜：•按照报销种类，审批员工填写是否符合标准。
•应当仔细核对发票、收据等凭证是否齐备，对于不符准则的申请，应当提出具体的理由不通过，并通知申请人。
•对于金额超过一定标准的报销申请，需要进行多级审批。
3.3 报销单审核审批通过后，财务人员需要对报销单进行财务审核：•对于符合规定的报销申请，应当及时付款。
•对于审批不通过的申请，需要通知申请人及时调整并重新提交。
4. 经费使用与监控公司应当建立健全的经费使用和监控体系，建立财务报销管理资料。
4.1 经费使用预算公司每年要编制经费使用预算，针对各部门及个人进行经费分配计划。
4.2 经费使用监控公司还应建立专业的经费使用监控团队，核对和跟踪各项财务付款情况。
4.3 经费使用验收公司在大额资金实际使用和完成后，还需要进行专业验收，以判断该资金的实际使用情况是否符合预算和计划要求。
5. 责任追究机制为了规范公司员工的行为，公司应当建立详细的责任追究机制。
建筑公司工程财务报销制度
建筑公司工程财务报销制度一、概述本文主要介绍建筑公司工程财务报销制度，包括报销范围、报销流程、报销限制等方面内容。
该制度的实施可以规范公司的财务管理，避免财务风险，同时确保员工正当权益。
二、报销范围1.差旅费：员工出差产生的交通费用、住宿费用、餐费等，需提供出差证明及票据。
2.接待费：公司接待客户或外来人员产生的交通费用、餐费等，需提供接待记录及票据。
3.办公费：公司与业务相关的办公用品、通讯费、印刷费、快递费等，需提供发票或其他收据。
4.员工福利: 公司提供的员工福利等相关费用，需提供相关证明及票据。
三、报销流程1.报销单填写：员工需填写报销单，注明报销金额、报销项及合计金额等信息，并在报销单上签名确认。
2.报销单审核：部门主管对员工提交的报销单进行审核，确认报销事由的合理性、费用的合理性及相关资料和票据是否齐全。
3.报销单审批：审批人对报销单进行审批，确认报销项的合理性及金额的正确性等。
4.财务部门审批：财务部门再次审批报销单，确认报销项是否符合公司相关财务制度。
5.支付报销款项：财务部门完成报销单的审核后，按照公司规定的支付方式及时间进行付款。
四、报销限制1.报销单必须详细注明报销金额及其对应的费用项，避免产生费用不明的问题。
2.所有报销应提供齐全的发票或其他票据，并注明报销的事由和内容。
3.报销项必须符合公司相关的财务制度，超出制度范围的费用不得报销。
4.财务部门有权对报销单进行定期抽查，确保报销制度的实施和执行情况的合规性。
5.凡公司员工有违反相关报销制度的行为，将进行相应处理或追究相应责任。
五、总结建筑公司工程财务报销制度的实施可以有效规范公司财务管理，避免财务风险，同时确保员工正当权益。
其中，走完严谨、规范的报销流程和遵守各项报销限制是公司财务管理规范化的基础。
因此，每位公司员工都应该认真执行相关制度，遵守相关规定，做到事事符合公司实际情况，并完善各项相关手续和材料，以确保公司财务报销有效、安全、便捷。
施工建筑企业财务报销制度
施工建筑企业财务报销制度1. 背景介绍随着建筑业的不断发展，施工建筑企业越来越多，其管理与各项政策也需要不断完善。
其中，财务报销制度尤为重要，对于企业的财务管理和内部控制至关重要。
2. 报销范围本企业的报销范围如下：•差旅费用：包括交通费、食宿费以及通信费用等；•办公用品：如办公文具、印刷材料、图书等；•业务招待费：如宴请客户、合作伙伴等；•福利费用：如员工生日礼物、年节福利等；•其他费用：经过认证、审核后可以报销。
3. 报销标准本企业报销的标准如下：•差旅费用：应当按照实际消费为准，但需经过审核核实；•办公用品：应当根据实际需要购买，并在报销时附上相应的购买凭证；•业务招待费：应当按照实际消费为准，但需经过审核核实；•福利费用：应当根据公司的规定进行，不能超过固定的金额范围；•其他费用：应当经过相关部门认证、审核后由财务部门进行报销。
4. 报销审批在报销前，申请人必须先填写相应的报销申请表，并在表上注明报销的金额、日期、用途等相关信息。
此表必须在申请人和直接主管的双重确认下进行审批，经过审批的申请表方可进行下一步操作。
5. 报销核实在完成报销之后，财务部门将对申请表进行核实，包括确认票据真实性、核对金额是否与申请表一致、是否符合公司报销标准等方面，确保报销的合法性和合理性。
6. 报销限制本企业对于报销的限制如下：•不允许酒类、烟草等不良消费品；•不允许虚假报销；•不允许伪造、注销凭证等违法行为；•不允许超出公司标准范围的报销；•其他违反国家法律法规、公司章程等规定的行为。
7. 财务报销制度的实施本企业的财务报销制度由公司财务部门进行具体的实施。
财务部门负责制定相应的报销流程，审核报销单据及发放报销款等工作。
8. 总结本企业的财务报销制度的严密性可以为企业打造一个健康的内部控制环境，使企业在财务管理方面处于稳健、健康的运行状态。
建筑公司费用管理和报销制度
`费用管理和报销制度（201205月版）目录第一章总则第二章借款管理规定第三章工程相关支出第四章专项支出第五章日常费用第六章工资福利及相关费用第七章税费支出第八章填制规范第九章相关事项第十章附则第一章总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以生产经营、效益为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的费用管理办法，结合公司实际情况，将财务报销分为借款、工程相关支出、专项支出、日常费用、工资福利及相关费用、税费支出等内容分别制定管理和报销相关细则。
第三条付款和报销流程（一）一般流程：○1经办人制单→○2相关工作人员（如专业施工员、安全员、收货人、领料/用人等）签单→○3部门/项目经理签单→○4区域总经理或主管副总签单→○5相关部门签单（不需相关部门审核的省略此项）→○6财务部会计签单→○7财务部经理签单→○8财务副总签单→○910出纳付款（所有单必须同时有总经理和经办会计签单（特殊情况可电话确认）总经理签单→○才可付款）→○11返单会计入账；以上○5至○10环节在公司资金充裕的情况下快则2个工作日，慢则3个工作日可以结束。
10的（二）加急流程：签单流程同本制度第三条第一款，只不过从本制度第三条第一款中的○7到○流程经办人自己跟单，项目部由相关做账会计跟单。
（三）传真件加急流程：签单流程同本制度第三条第二款，由项目经理或区域总经理指定专人报（包括用电话联系）公司财务部相关做账会计，经总经理同意后付款。
传真件的原始单据必须在面单上加注“本单传真件已付款”字样在单据收齐（即发票/收据、送货单、入库单均有且填写无误）后快递给相关做账会计。
各项目部应尽量避免用传真方式申请付款，以免重复付款。
（四）借款的签单流程除去本制度第三条第一款中第○5步，其余相同；加急借款的签单流程除去本制度第三条第一款中第○5步，其余同本制度第三条第二款。
（五）上述加急单都必须注明具体应付款日期并盖有“加急文件”字样，否则财务部视为一般单据处理。
工程建设公司费用报销制度
工程建设公司费用报销制度一、费用报销基本原则：1、严格审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额和经办人签名，并按照有关规定办理相关程序审批后，出纳方可付款。
2、为了加强报销管理，发生的费用要求及时报销，当月发生费用报销时间最迟不得超过下月月底。
否则相关费用视同未开支，不再予以报销，有借支的从当月工资中直接扣除。
3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上，并且杜绝项目经理的费用由司机等人员代报帐的现象。
二、审核责任1、支出部门相关负责人审核责任：对所有报销内容，相关部门负责人必须就其合理性、必要性及真实性进行审核。
2、财务人员审核责任：财务人员对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合规性及合法性进行审核。
三、最终审批权限：（一）公司最终审批权限：1、公司人员及各项目经理所报费用由公司总经理最终审批。
（二）项目部审批权限：1、预算内费用：由项目经理最终审批。
2、预算外费用由公司总经理最终审批。
四、员工报销费用的付款时间：每周定期报销一次费用，具体时间由各公司视情况自行确定，报总公司财务管理中心备案。
五、报销手续：严格执行财务报销制度，款项支出时填写相关费用报销单并将相关单据经部门审核后，按程序交给财务。
六、费用报销时单据要求1、报销各类费用必须提供相关合规单据、差旅费报销单、费用报销单等。
2、除总经理、项目经理外，其他人员未经总经理批准一律不得报销餐饮、市内住宿、娱乐、烟酒、礼品等招待费性质的单据。
3、未经总公司批准不得报销非公司或本人手机费、私人座机话费、属固定资产的单据。
4、未经行政支持类管理人员授权，其他部门人员均不得报销印制名片费用。
5、未经人力资源部授权，其他部门人员均不得报销与招聘相关的费用。
6、报销个人费用如不能提供上述合规单据，报销时由财务部依据国家相关税法规定代扣代缴个人所得税七、费用报销管理：(一)差旅费报销管理：1、差旅费定义：指员工经公司批准离开常驻工作地区一天以上进行各项公务活动时所报销的费用。
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建筑企业费用报销审批制度
1. 背景
建筑企业经常面临大量费用报销的情况，为了规范费用报销流程，提高审批效率，制定建筑企业费用报销审批制度十分必要。
2. 审批流程
2.1 费用报销申请：员工填写费用报销申请表，包括费用明细、金额、等必要信息，并在所属部门负责人的指导下进行填写。
2.2 部门负责人审批：所属部门负责人对费用申请进行审批，
确认费用的合理性和准确性。
如有需要，可以向员工要求补充材料
或提供进一步解释。
2.3 财务部门审核：财务部门对通过部门负责人审批的费用申
请进行审核，核实费用的合规性和规范性。
如发现问题，可以追溯
到所属部门负责人。
2.4 总经理审批：通过财务部门审核的费用申请将提交给总经
理审批。
总经理对费用申请进行最终审批决定，并在审批意见中注
明原因。
2.5 财务支付：经总经理审批后，财务部门对符合审批要求的
费用申请进行支付，并及时将款项支付给员工。
3. 申请要求
3.1 费用明细：费用报销申请中的明细需要详细列出所涉及的费用项目和相关金额。
3.2 要求：申请时需提供与费用报销相对应的有效，内容应与费用明细相符。
3.3 补充材料：如有需要，员工应提供补充材料以证明费用的合理性和必要性。
4. 审批时间
4.1 部门负责人审批：应在收到费用报销申请后的24小时内完成审批。
4.2 财务部门审核：应在部门负责人审批通过后的48小时内完成审核。
4.3 总经理审批：应在财务部门审核通过后的72小时内完成审批。
4.4 财务支付：应在总经理审批通过后的7个工作日内完成支付。
5. 监督与追责
5.1 监督责任：HR部门应定期对费用报销审批流程进行监督，并向总经理汇报审批情况和发现的问题。
5.2 追责机制：如发现审批流程中的失误或违规行为，将进行相应的处罚，包括但不限于警告、停职、辞退等。
以上为建筑企业费用报销审批制度的基本框架，旨在提高审批效率、规范审批流程，保证费用报销的准确性和合法性。