太极股份：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
603098森特股份关于使用部分闲置募集资金购买银行定期存款到期赎回并2020-12-09
证券代码：603098 证券简称：森特股份公告编号：2020-089 债券代码：113557 债券简称：森特转债转股代码：191557 转股简称：森特转股森特士兴集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行定期存款到期赎回并继续购买银行定期存款的公告重要内容提示：●银行理财受托方:浙商银行股份有限公司北京分行●本次银行理财金额:17,000万元●委托银行理财产品名称：99B2B00021-单位-智慧99●委托银行理财期限：不超过3个月●履行的审议程序：森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月24日召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效，并可在有效期限内滚动使用。
（上述内容详见上海证券交易所网站相关公告，公告编号：2020-056）。
公司独立董事、监事会、保荐机构对前述议案发表了明确同意意见。
一、前次使用部分闲置募集资金进行理财产品到期赎回的情况公司于2020年9月8日使用闲置募集资金17,000万元向浙商银行股份有限公司北京分行购买99B2B00021-单位-智慧99定期存款产品，具体内容详见公司于2020年9月10日披露的相关公告（公告编号：2020-074）。
上述理财产品已于2020年12月8日到期赎回，公司收回本金人民币17,000万元，获得理财收益人民币96.69万元，本金与收益已经归还至募集资金账户。
二、本次委托理财概况（一）委托理财目的在保证不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营业务的前提下，公司使用部分闲置募集资金投资于银行理财产品，有利于提高公司闲置募集资金收益。
（二）资金来源：1、本次理财资金来源于公司发行可转换公司债券募集的资金。
2、公司募集资金的基本情况如下：经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】2005号文核准，公司由主承销商国信证券采用向公司在股权登记日收市后登记在册的原A股股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统发售的方式，公开发行面值总额60,000.00万元可转换公司债券，发行价为100元/张，共计募集资金 60,000.00万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为58,846.30 万元。
上市公司闲置资金投资方式及会计处理
上市公司闲置资金投资方式及会计处理作者：罗小鹏来源：《中外企业家·下半月》 2014年第10期罗小鹏（北京首都国际机场股份有限公司，北京100621）摘要：本文阐述了上市公司暂时闲置资金的来源，介绍上市公司通过购买银行理财产品等投资方式来进行资金价值增值；同时，进一步探讨银行理财产品的会计处理方式。
关键词：闲置资金；理财产品；会计处理中图分类号：F832.51 文献标志码：A 文章编号：1000-8772（2014）30-0051-02上市公司通过募集资金来扩大生产规模，保持可持续的发展并获得经济效益。
经济效益的高低一方面，取决于资金所投入项目的未来收益水平；另一方面，还取决于资金自身财务价值创造的效率。
一、上司公司暂时闲置资金的产生上市公司在筹集资金和经营活动中，经常会产生大量的现金，这些现金在进行固定资产、资本投资和其他业务活动之前，通常会闲置一段时间。
一般来说，上市公司暂时闲置资金主要有三种来源：IPO和股票增发过程中所募集资金和超募资金，在募集项目投资使用过程中暂时不需、未使用的资金；债务类融资资金，如银行长短期贷款、公司债、中期票据、短期融资券、超短融资券等；经营活动所创造积累的自有净现金流。
一方面，上市公司应该制定的合理融资计划，融资规模和资金使用时间尽量和公司的实际需要保持一致，减少暂时闲置资金的数量和周期；另一方面，对于暂时闲置资金要选择合理的短期投资方式，以增加资金的财务收益。
二、短期资金的投资方式（一）资金投资应遵循的原则对于上市公司来说，闲置资金来源为公司自有资金，是不存在资金的使用限制。
但涉及募集资金和银行贷款的使用，国家相关监管部门一直有较严格的管控规则，尤其是关于闲置募集资金的使用。
上市公司在进行闲置资金投资时应遵循以下原则：一是要确保合规性，在合规的基础上灵活运用闲置资金。
中国证监会颁布《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，要求确保暂时闲置募集资金的使用不影响募投项目的正常开展。
全柴动力：关于对部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
股票简称：全柴动力股票代码：600218 公告编号：临2020-014安徽全柴动力股份有限公司关于对部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●委托理财受托方:广发银行合肥分行、浦发银行滁州分行、兴业银行滁州分行。
●本次委托理财金额:合计4,950万元。
●委托理财产品名称: 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款、浦发银行利多多公司稳利新客固定持有期JG6007期人民币对公结构性存款(90天)、兴业银行企业金融结构性存款。
●委托理财期限: 90天、90天、14天。
●履行的审议程序:公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议及2018年度股东大会审议通过。
一、本次委托理财概况（一）委托理财目的为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用,在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（二）资金来源资金来源为公司及子公司部分闲置自有资金。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险内部控制如下：1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司董事会审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。
公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况（一）委托理财合同主要条款（三）风险控制分析公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风险。
603379浙江三美化工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的2021-01-08
证券代码：603379 证券简称：三美股份公告编号：2021-001浙江三美化工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告重要内容提示：一、本次委托理财的概况（一）委托理财目的：在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高募集资金使用效率和收益，为公司和股东创造更多的投资回报。
（二）资金来源：闲置募集资金经中国证监会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]327号）核准，公司于2019年3月首次公开发行人民币普通股（A股）股票59,733,761股，发行价格每股人民币32.43元，募集资金总额人民币193,716.59万元，扣除主承销商长江证券承销保荐有限公司保荐及承销费用人民币8,232.95万元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币4,194.03万元，募集资金净额为人民币181,289.60万元。
2019年3月27日，主承销商长江证券将募集资金净额181,289.60万元及用于支付其他与发行权益性证券直接相关的外部费用的募集资金4,194.03万元，合计185,483.63万元汇入公司募集资金监管账户。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第ZF10121号《验资报告》，上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
截止2020年6月末，本次发行募投项目的募集资金实际使用情况如下：（三）本次委托理财的基本情况上述委托理财不构成关联交易。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制本次委托理财为银行理财产品，经公司内部风险评估，安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况（一）委托理财合同主要条款和资金投向工商银行武义支行：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第004期Y款（1）合同主要条款（2）资金投向：结构性存款产品。
监管指引第募集资金管理和使用的监管要求
监管指引第募集资金管理和使用的监管要求文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求为了加强对上市公司募集资金的监管，提高募集资金使用效益，根据《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等规定，现明确监管要求如下：一、上市公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。
二、上市公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促上市公司规范使用募集资金，自觉维护上市公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容上市公司擅自或变相改变募集资金用途。
三、上市公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。
四、上市公司应当将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理和使用，并在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。
募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
五、上市公司募集资金应当按照招股说明书或募集说明书所列用途使用。
上市公司改变招股说明书或募集说明书所列资金用途的，必须经股东大会作出决议。
六、上市公司募集资金原则上应当用于主营业务。
除金融类企业外，募集资金投资项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
七、暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，上市公司应当及时报交易所备案并公告。
603878武进不锈关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资2020-12-05
证券代码：603878 证券简称：武进不锈公告编号：2020-083江苏武进不锈股份有限公司关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月4日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
同意公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”结项。
同时，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金99,354,372.23元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
本项议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议批准。
现将有关情况公告如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2749号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,050万股，每股面值1元，发行价格为14.87元/股，募集资金总额为人民币75,093.50万元。
扣除发行费用人民币4,318.78万元后，募集资金净额为人民币70,774.72万元。
上述资金已于2016年12月12日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2016年12月13日出具了信会师报字[2016]第116587号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金投向承诺情况公司首次公开发行股票（A股）招股意向书披露的公司募集资金投资项目拟使用扣除发行费用后的募集资金净额，具体情况如下：单位：人民币万元序号项目名称投资总额（万元）拟使用募集资金金额（万元）项目核准情况1 年产3,500 吨特种不锈钢钢管项目23,809.00 23,809.00 常发改备[2013]3号2 年产6,000 吨油气输送用不锈钢焊管项目17,767.00 17,767.00 常发改备[2013]1号3 研发中心升级改造项目3,223.50 3,223.50 常发改备[2013]2号4 补充流动资金40,000.00 25,975.22合计84,799.50 70,774.72二、本次涉及的募投项目资金使用及节余情况年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目，所需建设内容已达到可使用状态。
上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
16 8 10 7:322013 | 日期：2013-03-29 各上市公司： 为了进一步规范上市公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）的有关规定，上海证券交易所（以下简称“本所”）对《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》进行了修订，现予发布，并自发布之日起实施，请遵照执行。
各上市公司应根据修订后的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，修订本公司的募集资金管理制度，并对外披露。
特此通知。
上海证券交易所 二○一三年三月二十九日 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订） 第一章第一章 总 则 第一条 为了规范本所上市公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》，制定本办法。
第二条 本办法所称募集资金系指上市公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。
第三条 上市公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。
上市公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报本所备案并在本所网站上披露。
第四条 上市公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促上市公司规范使用募集资金，自觉维护上市公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容上市公司擅自或变相改变募集资金用途。
603383： 顶点软件关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
1.中信银行共赢利率结构 29495 期人民币结构性存款客户回单、产品说明书。
福建顶点软件股份有限公司董事会 2019 年 10 月 10 日
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证券代码：603383
证券简称：顶点软件
公告编号：2019-067
福建顶点软件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 14 日召开第七届 董事会第二十次会议和第七届监事会第十六次会议，于 2019 年 7 月 1 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理 的议案》。同意公司使用最高额度不超过 45,000 万元人民币的暂时闲置自有资金购 买理财产品，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，有效期自 股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见上海证券交易所网站（） 及公司其他指定信息披露媒体披露的《福建顶点软件股份有限公司关于继续使用部分 闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2019-037）。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在 可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。 四、对公司的影响 在符合国家法律法规，确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用暂时 闲置的部分自有资金进行结构性存款或购买理财产品，不会影响公司日常资金周转需 要及公司正常经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业 绩水平，为公司股东谋求更多投资回报。
603888新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关议案的独
新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见根据《新华网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《新华网股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，公司提交第三届董事会第二十五次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经我们认真核查，本着认真、负责的态度，我们现对前述议案发表独立意见如下：一、对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见公司及控股子公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用及安全的情况下，计划使用不超过人民币48,000万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的银行产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及《新华网股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
我们对该现金管理计划表示同意。
二、对《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见公司及控股子公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，计划使用不超过人民币60,000万元暂时闲置的自有资金适时投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的银行产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
上交所募集资金管理办法(2013年修订)
上证公字〔2013〕13号关于发布《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的通知各上市公司：为了进一步规范上市公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）的有关规定,上海证券交易所（以下简称“本所”）对《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》进行了修订，现予发布,并自发布之日起实施,请遵照执行。
各上市公司应根据修订后的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订）》，修订本公司的募集资金管理制度，并对外披露。
特此通知。
附件：上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订）上海证券交易所二○一三年三月二十九日上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订)第一章总则第一条为了规范本所上市公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》，制定本办法。
第二条本办法所称募集资金系指上市公司通过公开发行证券(包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金,但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。
第三条上市公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定.上市公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报本所备案并在本所网站上披露。
第四条上市公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促上市公司规范使用募集资金，自觉维护上市公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容上市公司擅自或变相改变募集资金用途。
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证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2019-082
债券代码：128078 债券简称：太极转债
太极计算机股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日召开的
第五届董事会第二十六次会议、 第五届监事会第二十次会议，分别审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资
金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不
超过人民币70,000.00万元的募集资金进行现金管理，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准太极计算机股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2019﹞1573号）核准，公司已向社会公众
公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100.00元，期限 6 年。募集资
金总额为人民币100,000.00万元，扣除本次发行费用人民币1,328.50万元，公司实
际募集资金净额为人民币98,671.50万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“大华验字﹝2019﹞000427号”《太极
计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金的验证报告》。
二、募集资金的存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司已
开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理，并与保荐机构及募集资金专户
所在银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
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基于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的投资进度情
况，需分阶段分项目逐步投入，后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现闲
置的情况。为提高部分闲置募集资金使用效率，增加投资收益，在遵循股东利益
最大化原则的基础上，同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2019 年
修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）
等相关法律法规及规范性文件和公司《募集资金管理及使用制度》等内部控制制
度的要求，在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，
使用募集资金专户中不超过人民币70,000.00万元的募集资金进行现金管理。
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率和存储效益、增加投资收益，在确保不影响募投
项目建设并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置的募集资金以定期存款、结
构性存款、银行理财产品等方式进行现金管理，实现公司和股东利益最大化。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币70,000.00万元进行现金管理，决议
有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有
效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）现金管理品种
现金管理品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、满足保本要求，产
品发行主体能够提供保本承诺（期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二
个月）的投资产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等）。
上述投资产品不得进行质押。
（四）实施方式
经董事会审议通过后，在上述授权额度范围和有效期内，授权公司总裁对
现金管理事项行使决策权，并由公司财务部负责具体实施。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2019 年修订）、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等相关要求及时
披露具体现金管理业务的进展情况。
（六）投资风险及风险控制措施
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1、投资风险分析
上述现金管理产品均将严格进行筛选，满足保本、流动性好的要求，风险
可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的
投资风险。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司严格筛选投资对象，选择有能力保障资金安全的商业银行进行现
金管理业务合作；
（2）公司将严格遵守审慎投资原则，由公司总裁负责组织实施，公司财务
部具体操作，及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、 银行理财产品等现金管
理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、银行理财产品等产
品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
（4）独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务；
（6）上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募
集资金专户进行管理，并通知保荐机构。
三、对公司的影响
公司本次将部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，是在确保募
集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金
投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分闲置
募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，
为公司及股东谋取更多的投资回报，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东
的利益。
四、公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构对公司使用部分闲置募集
资金进行现金管理的意见
（一）董事会意见
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在遵循股东利益最大化原则的基础上，并保证募集资金投资项目顺利进行、
不影响募集资金使用的前提下，同意使用募集资金专户中不超过人民币70,000.00
万元的募集资金进行现金管理，现金管理品种为商业银行发行的安全性高、流动
性好、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限
于定期存款、结构性存款、银行理财产品等）。上述投资产品不得进行质押，有
效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及决议有效期
内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。
（二）独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正
常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实
施，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币70,000.00万元的闲置募集资金
进行现金管理。
（三）监事会意见
同意公司在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提
下，使用募集资金专户中不超过人民币70,000.00万元的募集资金进行现金管理，
现金管理品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、满足保本要求、产品发行
主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行
理财产品等）。上述投资产品不得进行质押，有效期限为自公司董事会审议通过
之日起十二个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期
后将及时归还至募集资金专户。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事
项已经公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十次会议审议通
过，且独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规
及交易所规则的规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不
存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利
益的情形。
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综上，保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议；
2、第五届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于太极计算机股份有限公司使用部分闲置
募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董 事 会
2019年11月18日