SAP采购业务基本配置及操作技巧

SAP采购业务基本配置及操作技巧

这里所示的是比较完整的步骤，包含了：信息记录、采购合同、货源清单、采购申请、采购订单、采购收货、寄售库存调拨、结算等等。

具体步骤：

1、创建寄售信息记录：ME11

2、创建寄售合同：ME31K

3、货源清单管理：ME01

4、创建采购申请：ME51N

5、参考采购申请创建采购订单：ME21N

6、采购收货过帐：MIGO

7、寄售库存调拨：MB1B

8、财务进行寄售业务的结算：MRKO

其实以上的一些步骤可以根据各公司的实际情况作一些调整的。

本文是由塞依教育编辑整理，了解更/knowledge/

比如：不一定需要寄售合同、货源清单；采购收货可以不用MIGO而用MB01；可以不做寄售库存调拨而作寄售物料发往成本中心或订单；……等等。

分配采购组织到公司代码-OX01

如果希望采购组织可以处理多个公司代码的采购业务，就不要将采购组织分配给任何公司代码，如果希望采购组织只为指定的公司代码处理采购业务，那么就需要进行分配。

分配采购组织到工厂OX17

采购组配置-OME4

采购组是用于采购业务小组的区分。OME4

检查雇员容差组的配置

我直接设置了一个999，999的容差，这样做购货发票的时候不会有问题。

采购申请业务

凭证类型

可以直接复制NB的标准采购申请类型，其他特殊的采购申请类型另外说明。

需要查看允许的业务类型。

凭证号码范围-略

采购订单业务

凭证类型

对于希望采用标准采购流程的业务，直接复制标准采购订单类型NB。

同样需要检查允许的业务类型。

设置可以由哪些采购申请直接生成。

凭证号码范围-略

采购结算

设置库存自动记账的科目

需要注意的是，存货的科目和税务科目的设置是在不同的地方的，后面将讲到税务科目如何设置。设置此步骤之前需要先创建相关的会计科目。

T-code：OBYC/OMWB

分别对库存记账科目和GR/IR清算科目进行设置。

这个地方设置的是存货发生时的科目，也就是存货发生增加时的借方科目。

这里我直接使用系统标准的评估分组（Valuation modif.）“0001”和评估类（Valuation class）"3000"，后续我的物料编码也会设置为该评估类。如果有兴趣可以再研究那个评估组和评估

类在不同公司的管理需求下是如何设置的。具体可以参见相关文档。

直接设置为物资采购科目就可以了，这个在国内的会计书上也有这种做法，就是采购入库通过物资采购科目进行中转，老会计可能对材料采购科目更加熟悉一点。

设置税务科目

所谓设置税务科目指的是设置进项税的总账科目，也就是通常的“应交增值税-进项税”。可以分不同税务代码分不同的税务科目，也可以统一设置一个科目。

OB40

GR/IR重分类准备会计科目

参见操作环节的说明。

定义GR/IR重分类

操作

主数据

供应商-FK01

创建供应商的一般层、公司代码层、采购组织层的数据。在公司代码层需要指定统驭科目。

FK01

总账科目-FS00

FS00

物资采购科目主要是税务目录（Tax catagory）要设置好。

原材料科目我设置的字段状态组是G003，忘了其他的是否可以了，最好把自动记账打上勾，记得不打勾后面会报错的。

进项税科目没有什么，我也直接是G001。物料-MM01

创建采购过程中的物料。

此处主要是设置了采购数据，需要指定采购组。

在会计1视图中需要维护好评估类（Valuation Class）和价格控制方式，当然相应的初始移动价格和标准价格需要设置好。

MRP1和MRP2视图可以按照提示随便设置一下。

工厂库存和存储位置库存最好也设置一下。

采购信息记录-ME11

记得把采购组织的数据维护就可以了。采购申请

采购订单

采购订单处理

主要的几个要素：供应商、采购组织、采购组、公司代码、物料编码、数量、价格、工厂、交货日期。

我的订单类别直接选择标准的NB的。

采购收货

MIGO

这里的采购订单号可以直接输入也可以选择，指定一个存储位置保存即可。记得，那个OK的勾要打上，还有就是在那个表格中输入存储位置。

检查没有问题后就可以保存过账了。

看看刚才形成的会计凭证。

借：原材料

贷：材料采购

习惯性的用了个老会计准则的科目名称。

采购收货差异采购结算

发票过账

如果没有什么异常，输入采购订单回车即可，设置一下支付的时间，付钱还是要有个期限的，

然后可以先模拟(Simulate)看看，没有问题就过账（Post）。

看看生成的凭证：

借：材料采购

进项税

贷：应付账款

因为没有配置材料采购科目的未清项管理，所以就不需要做什么清帐了。采购发票差异

采购业务查询分析

采购订单处理情况分析-ME2N

可以查看订单的订货、到货、到票的数量和金额情况。

查询库存情况-MMBE

查询库存情况（按日期范围）-MB5B

可以显示明细，也可以按照期初、本期发生、期末显示。

GR/IR清账-F.13

直接使用F.13清账即可，同其他启用未清项管理的总账科目一样。参见单独的总结文档。GR/IR重分类

定义GR/IR会计科目-FS00

需要启用未清项管理、仅本位币记账，非统驭。