(管理与人事)财务部管理制度及岗位职责

第一章财务部各岗位职责

第二章酒店财务流程管理

财务流程是指财务部门为实现财务会计目标而进行的一系列活动。它包含数据的采集、加工、存储和输出，是连接业务流程和管理流程的桥梁。财务流程完成的规范、顺畅则是整个财务管理中的基石和精髓，对整个酒店的良好运转起到了至关重要的作用。

收银

收银服务工作，直接体现酒店服务水平，因此要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，做到结账工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括以下几部分：

原始单据的使用

发票

当客人结账时应按规定给客人开具发票，不允许多开及更改事项，如特殊情况应由总经理及财务经理同意并签字方可办理。

客房结算单

用于的士司机送客返佣的确认凭据，此单要填写房号、客人姓名、房价、返佣款、日期、司机资料并由总台经办人、安全部、值班经理签字确认。

结账单

1、客人结账时，应打印“结账单”请客人核对后签字确认并与客史资料放在一起保存。

2、当班结束后打印相应的账目明细表与本人本班次结清的客人账单及所收款项核对无误后，交稽核审核。

备用金

备用金应每班交接，严格按照财务存放规定进行保管。任何人不得以任何形式借用总台备用金。

发票管理

总台领取发票后应及时做好登记核销。作废发票应与作废联定于一处交稽核审核。丢失发票要及时以书面形式上报财务部，产生的后果由责任人承担。

作废账单

收银员当班结束时，对于经过电脑记录的调整单、作废单都应交与稽核审核，作废单必须由前厅经理签字证实，注明作废原因。结账时以系统为准，对需冲减的费用要报财务总监书面同意后方可冲减。