实验一系统管理与基础设置

1. 建立新账套

(1) 账套信息

账套号：800；账套名称：北京阳光信息技术有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2015年9月；会计期间设置：1月1日至12月31日。

(2) 单位信息

单位名称：北京阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：北京海淀区中关村路甲999号；法人代表：肖剑；邮政编码：100888；联系电话及传真：62898899；电子邮件：yg@https://www.360docs.net/doc/d314538914.html,；税号：110108*********。

(3) 核算类型

该企业的记账本位币为人民币(RMB)；企业类型为工业；行业性质为2007新会计制度科目；账套主管为陈明；选中“按行业性质预置科目”复选框。

(4) 基础信息

该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。

(5) 分类编码方案

该企业的分类方案如下。

科目编码方案：42222

部门编码方案：122

其他默认。

(6) 数据精度

该企业对存货数量、单价小数位定为2。

(7) 系统启用

启用总账系统，启用时间为2015-09-01。

2. 财务分工

(1) 001 陈明(口令：1)——账套主管

负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。

具有系统所有模块的全部权限。

(2) 002 王晶(口令：2)——软件操作员

负责现金、银行账管理工作。

具有出纳签字权，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询及打印权，支票登记权以及银行对账操作权限。

(3) 003 马方(口令：3)——软件操作员

负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。

具有总账、UFO报表、工资、固定资产、应收应付系统的全部操作权限。

(4) 004 白雪(口令：4)——软件操作员

负责采购业务。

具有公共单据、公用目录设置、应收、应付、总账、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。

(5) 005 王丽(口令：5)——软件操作员

负责销售业务。

具有公共单据、公用目录设置、应收、应付、总账、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。

3. 设置基础档案

北京阳光信息技术有限公司分类档案资料如下。

(1) 部门档案

部门编码部门名称部门属性

1 管理中心管理部门

101 总经理办公室

102 财务部

2 供销中心供销管理

201 销售部

202 采购部

3 制造中心生产部门

301 一车间

302 二车间

(2) 职员档案

职员编号职员名称所属部门

101 肖剑总经理办公室

102 陈明财务部

103 王晶财务部

104 马方财务部

201 白雪采购部

202 李平采购部

203 王丽销售部

204 孙健销售部

(3) 客户分类

分类编码分类名称

01 批发

02 零售

03 代销

04 专柜

(4) 供应商分类

分类编码分类名称

01 原料供应商

02 成品供应商(5) 地区分类

地区分类分类名称

01 东北

02 华北

03 华东

04 华南

05 西北

06 西南(6) 客户档案

客户编号客户名称

/简称

所属分

类码

所

属

地

区

税号

开户

银行

银行账号

邮政

编码

地址扣率

付款

条件

001 华宏公司01 02 120009884732788 工行73853654 100077 北京市海淀

区上地路

1号

5 01

002 昌新贸易

公司

01 02 120008456732310 工行69325581

003 精益公司04 03 310106548765432 工行36542234 004 利氏公司03 01 108369856003251 中行43810548

(7) 供应商档案

供应商编号供应商

名称

所属分

类码

所

属

地

区

税号

开户

银行

银行账号邮编地址

001 兴华公司01 02 110567453698462 中行48723367 100045 北京市朝阳区十里堡8号

002 建昌公司01 02 110479865267583 中行76473293

003 泛美商行02 03 320888465372657 工行55561278

004 艾德公司02 03 310103695431012 工行85115076

(8)结算方式

结算方式编码结算方式名称票据管理

1 现金结算否

2 支票结算否

201 现金支票是

202 转账支票是

9 其他否

(9)付款条件

编码信用天数优惠天数1 优惠率1 优惠天数2 优惠率2 优惠天数3 优惠率3

01 30 5 2

02 60 5 4 15 2 30 1

03 90 5 4 20 2 45 1

(10) 开户银行

编码：01；名称：工商银行北京分行中关村分理处；账号：8316587962。