财务部收入出纳职务说明书

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财务部收入出纳职务说明书

小规模企业财务部岗位设置及岗位职责说明

小规模企业财务部岗位设置及岗位职责说明一、财务部管理职责在公司领导的监督指导下，管理公司的日常会计核算及预算工作。负责制定公司资金计划、资本投资计划、成本费用计划、利润计划、财务规划、编制年度预算和成本费用的执行标准。建立健全公司内部核算体系，制定财务管理的规章制度。组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划，努力降低成本，增收节支，提高效益。监督公司遵守国家财经法令和财经纪律。二、财务部岗位职责 1、财务部部长主持财务部全面工作，负责组织落实本部各项业务职能。严格执行国家政策法令和财经制度、财经纪律以及公司的有关规定，负责建立健全公司的财务规章制度的制定，组织检查、落实相关制度的执行情况。负责组织政策研究和信息调研，主持编制公司的财务预算、决算方案，投融资方案，为总经理和领导层决策提供全面、真实依据，按照公司的要求，根据公司的具体实际情况组织制定财务预算，并督促和监督预算的执行。严格执行公司财务管理制度，负责原始凭证、记帐凭证的审核工作，对各种成本、费用的核算进行复核和计提，认真做好本公司会计核算工作，确保财务核算手续完备、数据准确、内容真实，账表、账帐、帐实相符，按时编制会计报表及财务分析报告。

负责会计档案的归档和保管。定期和不定期的组织对公司的经济活动进行财务分析，真实反映企业经营成果，为公司领导经营决策提供参考。全面负责公司对税务、审计、财政、银行等有关部门的事务协调和处理。负责各种税款计提，发票认证和纳税申报，负责公司各发票领取登记、保管和核销，按时向各有关方报送报表及相关资料，不迟报、误报。负责组织对公司各种形态资产以及债权债务的监盘、核对和清理，严防资产流失。负责公司经济合同条款审查，并检查合同的执行情况。完成公司领导布置的其它工作。 2、会计负责公司经营有关业务的账务处理和费用考核的记录工作，严格执行国家的财经法令、财经制度，以及公司的财务管理制度，对所取得的原始单据的真实性和合法性，以及签字审批程序的完整性进行审核，对审核无误业务及时进行帐务处理。每月定期对库存物质同保管员进行盘点和核对，确保帐、卡、物相符，督促保管员上报一年一度的库存物资盘点表，真实反映公司物质状态，确保公司财产的安全。对销售部每月报送的库存商品，收、发、存报表及当月结转的成本，进行认真核对，确保帐帐、帐物相符，及时了解当月的营业情况，向本部领导汇报。定期与客户核对往来帐，进行相关业务处理，根据销售收款需要，及时提供客户欠款情况。防止呆帐、坏帐的发生。定期清理各项欠款，避免呆帐、坏帐的发生。每月打印各往来帐余额明细表交部门领导，协助部长完成有关报表的编制及说明。

会计职责与出纳岗位职责

简单地说:出纳只管好钱,会计要管好怎么用钱. 出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作；也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳工作则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。出纳人员。从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员(收银员)。收款员(收银员)，从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整；他们也要填制和审核许多原始凭证；他们同样是直接与货币打交道，除了要有过硬的出纳业务知识以外，还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。所不同的是，他们一般工作在经济活动的第一线，各种票据和货币资金的收入，特别是货币资金的收入，通常是由他们转交给专职出纳的；另外，他们的工作过程是收入、保管、核对与上交，一般不专门设置账户进行核算。所以，也可以说，收款员(收银员)是出纳（会计）机构的派出人员，他们是各单位出纳队伍中的一员，他们的工作是整个出纳工作的一部分。出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训，应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。会计职责: 1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。 2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。 3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。 4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。

【岗位职责】财务部出纳岗位的主要工作职责

财务部出纳岗位的主要工作职责财务部出纳需要协助会计核对银行账项，与会计做好资料交接及回单整理。下面是第一范文网为您精心整理的财务部出纳岗位的主要工作职责。篇一职责： 1. 负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务; 2. 保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证; 3. 现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符; 4. 熟悉报税流程; 5. 项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账; 6. 完成上级领导安排的其他相关工作。岗位要求： 1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作经验，持有会计上岗证; 2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧; 3)、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务; 4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件; 5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。

篇二职责: 1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录; 2.根据业务内容填制记账凭证; 3.负责填制与项目相关的财务报表; 4.辅助部门主管做好日常财务工作。任职资格: 1.财务会计专业专科及以上学历; 2.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务; 3.熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件; 4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力; 5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。篇三职责 1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动; 2、帮助客户建立财务管理模型; 3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;

出纳会计岗位职责及规章制度

出纳会计岗位职责及规章制度岗位职责： 1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设置和使用会计科目。 2、报销凭证：出纳人员人员要认真审核原始凭证，必须盖有填制单位的公章(或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全手续不完备等差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，更正或重填，遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。 3、凭证编制：根据原台凭证及时填制凭证，记账凭证必须附有原始凭证（结账和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证）。填制会计凭证的字迹必须清洗、工整、不得潦草。会计凭证应当及时传递，不得积压。记账凭证必须具有：填制凭证的日期；凭证编号；经纪业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制人盖章或签名，收款和付款记账凭证还应当由出纳人员盖章或签字。记账凭证应当连续编号。 4、银行记录：出纳人员要按照规定设置银行存款日记账、现金日记账，采用订本工账簿。启用账簿应封面上写明单位名称和账簿名称并填写启用表。登记账簿要按要求进行记录，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。如记录发生错误，不得涂改，挖补。刮擦或用药水清除字迹，要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。现金日

记账薄银行存款记账要逐日结出余款并与库存现金核对无误。 5、票据管理：熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关，发票填制完整，真实，作废时应当加盖，“作废”戳记连同存根一起保存，不得撕毁，发票使用完，必须妥善保管，以备检验。 6、支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得以本单位的现金收入中直接支付（即坐支）。 7、单位从开户行提取现金的，应当写明用途，由本单位财务负责人签字盖章，予以支付。 8、账户管理：不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，不准单位之间相互借用现金，不准谎报用途套取现金，不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金；不准交单位收入的现金以个人名义存入银行，不准保留帐外公款（即小金库）。 9、每月要按时交纳水电等各项费用。规章制度： 1、遵守《会计法》及公司规章，严格办事，热情服务。 2、费用报销：充分发挥财务的监督职能，尤为采购部的营销费用报销等，不管任何人，不得违章。 3、监督收款：积极协助经营部主管，督查业务人员收催款，落实到人。 4、保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款金额调整表，以保证银行日记账账实相符。租费现金必须送至银行，不准坐支，造成损失责任自负。

出纳会计岗位职责

出纳会计岗位职责 /images/20170731/609705278b9a95a3139026b59bf506e 1.jpg" width="340" height="192"/> 出纳会计岗位职责1 1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。 2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。 3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。 4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。 5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。 6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。 7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。 8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。 9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。 10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调

节表》。 11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。 13、完成领导交办的其他事项。出纳会计岗位职责2 1、根据会计凭证,进行每日的现金收付业务。现金收付当面点清，数额较大时，一定要有人复核。 2、严格遵守现金管理制度，做到日清月结，盘库后，做出现金盘库表。 3、负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。 4、负责工资、奖金的发放，并编制有关凭证。 5、根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录。日记帐的记录清晰明白，字迹工整。不得跳行、隔页、涂抹、篡改。 6、负责及时送存业务回收支票;支付款项时，支票的填写必须准确到位;转帐、现金支票必须按票号登载。作废、空白支票必须妥善保管。 7、当日凭证应当日录入，汇总认真准确。 8、经财务主管审核无误后的凭证，打印、编号装订成册。完成本月度会计核算。 9、归档整理，送交财务档案保管. 出纳会计岗位职责3 1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

计划财务部门及各岗位工作职责

计划财务部门工作职责 1、根据国家各项财经法律、法规和公司经营管理需要，制定、完善各项财务管理制度。 2、负责贯彻执行国家各项财务、会计制度及集团公司财务管理制度，保证会计信息资料的真实、合法、合规。 3、负责公司日常财务核算，参与公司经营管理。（根据公司实际情况提出合理化建议或意见） 4、负责组织公司财务预算的编制工作，监督、检查预算的执行情况。 5、组织公司年度财务决算工作，编制财务决算报告。 6、定期对公司财务状况进行财务分析并提供各种财务分析报告，为公司的经营决策提供依据。 7、对公司的资金进行预算计划管理，通过资金合理运作，有效降低资金成本，提高资金的使用效率。 8、对公司各类成本费用的开支进行认真审核，并严格按照公司规定的付款审批程序及预算管理制度执行。 9、正确计提缴纳社保及住房公积金，按规定时间做好工资、津贴、福利、奖金等发放工作。 10、负责公司财务资料和会计档案的管理工作。 11、制定公司税务筹划方案，并按时缴纳各项税费。 12、会同公司资产管理部做好资产管理工作，定期进行资产盘点清查，保证资产账实相符。 13、积极配合各相关部门做好公司日常工作及各项年审工作。 14、完成上级财务部门和主管领导交办的其他工作。

计划财务部经理工作职责 1、根据国家各项财经法规和公司经营管理的需要，组织制定、完善公司各项财务制度，并监督落实执行情况； 2、负责财务部门管理工作，指导、协调、督促、考核财务工作，同时协调与其他部门的工作关系； 3、负责组织公司财务预算的编制工作，监督、检查预算的执行情况。 4、负责组织公司经营绩效分析工作，每月组织编写公司经营绩效分析报告。 5、负责组织建立完善公司内部控制制度，提高公司内部控制管理水平。 6、严格执行资金管理办法，审核经营、投资等各项支出； 7、组织公司年度财务决算工作，编制财务决算报告； 8、负责组织本部门人员的业务培训工作。 9、做好与财政、工商、税务等部门的协调与沟通，营造公司良好的财务经营环境。 10、参与公司资金计划、投资计划的制定工作。 11、完成上级及公司领导交办的其他工作。

出纳会计人员岗位职责

出纳会计人员岗位职责 1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设置和使用会计科目。 2、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。 3、出纳人员要认真审核原始凭证，原始凭证必须盖有填制单位的公章（或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全手续不完备数学差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，更正或重填。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。 4、根据原始凭证及时填制记帐凭证，记帐凭证必须附有原始凭证(结帐和更正错误的记帐凭证可以不附原始凭证)。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整、不得潦草。会计凭证应当及时传递，不得积压。记帐凭证必须具备：填制凭证的日期；凭证编号；经济业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制人盖章或签名，收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员盖章或签名。记帐凭证应当连续编号。 5、出纳人员要按照规定设置银行存款日记帐、现金日记帐，采用订本式帐簿。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。登记帐簿要按要求进行记录，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。如记录发生错误，不准涂改.挖补.刮擦或用药水消除字迹, 要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。现金日记帐和银行存款日记帐要逐日结出余额并与库存现金核对无误。

6、单位收入现金应于当日送存开户银行。 7、支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。 8、单位从开户银行提取现金的，应当写明用途，由本单位财务负责人签字盖章，予以支付。 9、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；不准单位之间相互借用现金,不准谎报用途套取现金;不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金；不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄,不准保留帐外公款(即小金库)。

计划财务部工作职责(化工公司)

计划财务部工作职责(化工公司) 1.认真学习贯彻执行《会计法》、财政部制定的《企业会计准则》、《企业会计制度》、《统计法》和其他财经法令、法规、政策以及公司的内部规章制度. 2.编制公司年度经营综合计划、财务收支计划、成本计划及财务预算等,并对计划和预算实施监控,促进各项经济目标指标完成. 3.组织制定公司生产、消耗等定额,严格费用开支,加强成本管理,搞好经济活动分析,搜集、整理、积累历年各项原始资料,对分公司财务管理和核算进行指导、监督,促进公司效益逐年提高. 4.负责公司的资金管理,搞好资金筹措策略,强化资金使用的监督,加速资金周转,提高资金利用率. 5.根据会计法规和制度,按照中国证监会、深交所编报规则编制会计报表,按《统计法》向所需部门和领导报送统计报表. 6.负责财务管理制度办法的制定. 7.负责资产盘盈、盘亏、报废清理及款项结算和催收的处理等工作. 8.搞好各项会计核算工作,并对会计凭单进行审核.同时拟定财务分析报告,为公司提供经营决策依据. 9.根据证券法规定,配合公司董事会向外披露公司重大经济事项. 10.根据税法规定依法纳税并向有关单位报送财务报表,配合审计、税务、财政等业务部门的审计、检查及所得税汇算工作,并接受证管办、深交所的监督. 11.负责部门归口资料的收集、保管、保密工作. 12.完成领导交办的其他工作. 总经理助理岗位职责负责各类办公用品、器具与设备、劳卫用品、车用材料和节日礼品及实物福利品的采购工作. ?根据批准的采购计划,按时按量购进货品,要求货比三家、降低成本、秉公办事、不谋私利.

?负责公司信纸、信封、名片、业务礼品和企业形象所需印刷的定制工作,确保质量和时间要求. ?对购进物品保存质保书、保修单,对使用中的问题负责,并及进与厂商联系解决. ?对购进物品做好移交验收工作,提供合法齐全的原始发票及附有的技术说明书. ?主办或协办向有关政府部门的项目申报、年检、申领各类证照,完成批文手续及出境手续等事宜. ?具体办理来宾食宿安排、购票和迎送事宜,以及公司重大活动和联谊活动的后勤总务保障. ?必要时充任临时驾驶员完成紧急用车任务. ?完成行政部部长临时交办的其他任务.

行政出纳岗位职责

行政出纳岗位职责下面是整理的行政出纳岗位职责，供你参考，希望能对你有所帮助。行政出纳岗位职责1 一、根据行政事业单位会计制度规定，出纳员负责本单位现金收付工作，严密手续、加强管理、保证安全。二、负责办理学校现金收付，如收取学费、代收费、捐资助学费、水费、房租等费用和办理银行结算业务。三、付出现金或者转帐后应当在原始单据上加盖“现金付讫”或者“转帐付讫”戳记;收入当天入帐，不得以白条抵库，不得坐支;收到现金，都应当面开给对方收款收据。对外来的白条和自制的原始凭证进行认真审核。四、负责现金日记帐、银行日记帐，要按单据时间及时做帐，做到日清月结，对本单位库存现金除了按银行规定保留库存限额，都必须存入开户银行，每月勾对银行对帐单，填写银行余额调节表。

五、每旬向会计报现金和银行存款日报表一式二份，由会计复核签章后，退一份给出纳妥为保存，年底装订成册入档。六、每月编造工资、奖金及补贴花名册，表格造好后，交会计审核，领导签字后再发放。七、保管现金支票、转帐支票，签发应由会计审核盖章，方能生效。使用收据，应向会计领用，用完后交会计复核再领。八、保管各种有价证券，造具清册，交领导审核签章后，交会计入帐。九、出纳人员因并因事临时离职或工作调动时，必须严肃认真办理交接手续，先由移交人造具移交清册一式三份，由计财科、学校领导和财务主管出面监交，共同签字盖章有效。十、自觉遵守学校行政人员作息时间，上班期间不做与本职无关的事情。十一、在搞好本职工作基础上，协助搞好其他工作，完成领导交办的其他临时性的工作。行政出纳岗位职责2 1、能正确处理现金、银行存款的收付业务，做到日清月结，账实相符; 2、配合会计负责人建立现金与银行日记账并管理;

主管会计和出纳岗位职责

主管会计工作职责 1、认真宣传贯彻执行《会计法》和各项财经法律、法规，严格遵守各项规章制度，严格执行各类收支项目和收支标准，加强会计监督，严格遵守法律、法规、政策以及各项财务制度，履行会计核算、会计监督职能。 2、负责编制财务计划，定期检查计划执行情况，定期对单位的财务收支使用状况进行分析，准确为领导提供财务信息，做好领导参谋。做好对银行、税务等部门的协调、沟通工作，为规范和加强财务工作献计献策。 3、坚持按规定做到“收支两条线”，贯彻执行率达百分之百。 4、根据会计制度的有关规定负责对收、付款凭证、账册、报表的审核，确保会计工作规范化（编制凭证和记账），手续完备、内容真实、数字正确、账目清楚、账实相符、按期上报。 5、加强单位财产管理，配合有关部门定期组织对流动资金、固定资产、债权债务进行清查、盘点、处理，确保单位资产安全

完整。如发生溢缺，应及时处理，保证单位财产账实相符。 6、加强对票据的管理，对领取的各种票据，定期进行核对，并接受上级有关部门的监督。 7、加强财会人员的业务学习，提高财会人员业务水平，坚持四项基本原则，遵守职业道德，廉洁奉公，实事求是，努力提高工作效率和工作质量。积极参加会计人员继续再教育的培训学习，学习财会理论知识和新的会计法规、制度，不断提高业务素质。 8、对违反财会制度的财务收支有权拒绝办理，并及时向单位领导或上级主管部门报告。 9、做好会计资料的整理、保管，按会计档案制度要求存档。 10、为加强公司采购工作，规范工作程序，实行公司采购制度，并纳入固定资产建账监管。

出纳工作职责 1、严格按照财经纪律有关规定，准确处理好各项经济业务的款项收付。 2、负责保管、使用本单位的备用金，并确保其安全完整。负责本单位各种税、费的上缴及日常经费开支的报销。认真审核原始凭证，坚决抵制白条及不合格凭证入账。 3、严格按照现金管理制度的规定，认真办理现金收付业务，不得坐支，不得白条抵库，不准任意挪用现金，不得公款私存，不得设立“小金库”。暂借现金由领导审批，报销凭证必须严格按公司财务规定的签字权限认真落实审批签字制度。 4、严格按照银行结算制度规定，认真办理银行业务收支、款项支付必须经单位领导批准后方可支付。不准出借账户，外单位支票不准在本单位套用现金。 5、加强支票管理，领取支票碰到疑难时，须报领导批准，不准签发空头支票和远期支票。签发支票必须在支票上写明收款单

出纳会计岗位职责及工作内容

出纳会计岗位职责及工作内容篇一出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。一、现金和银行 1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。 3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。二、记帐和报表 1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要

出纳会计岗位职责

出纳会计岗位职责出纳会计岗位职责出纳岗位职责 1.负责公司日常的费用报销. 2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账； 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入. 4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符.库存现金不得超过公司规定数额. 5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零. 6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表. 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额. 8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等. 9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管. 10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放. 11.完成领导布置的其他工作. 财务部出纳岗位职责出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作.主要工作职责有:

第一条做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性. 第二条每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符. 第三条严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务.对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理. 第四条根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证.填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目.要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档. 第五条根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证..配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确,不得无故延误. 第六条负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》. 第七条及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款. 第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作. 第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续.保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人. 第十条严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致.

工会会计出纳岗位职责

工会会计岗位职责 1、贯彻执行《会计法》、工会各项财务政策、法规和制度。 2、建立健全工会财务规章制度、会计核算制度和财务管理制度。 3、根据各项财务制度的规定，严格审核各类原始凭证，经审核无误后，填制记账凭证。 4、严格遵守财经纪律，保证凭证、帐薄报表、核算资料的真实性和准确性，坚持各项资金、财产增减变动及财务收支的合法性。 5、记账凭证的填制要完整、数字准确、情况真实、帐目清楚，“内容摘要”要求文字简洁、清楚。 6、做好全年的预算、决算报表，进行会计分析，促进管理和增收节支。 7、全面、准确、完整、真实的反映各方面的会计资料，及时地为领导决策提供准确可靠的会计信息。 8、积极配合搞好办公室的各项工作，完成领导交办的其他工作。

工会出纳岗位职责 1．协助做好工会经费的收支管理与内控监督工作。 2．按照国家现金管理规定和银行结算制度，做好工会经费的现金收支管理工作。 3．严格现金核算手续，正确无误地根据会计记账凭证收付现金和填制各类结算凭证，确保无差错失误。 4．严格现金管理制度，库存现金不得超过银行规定限额，大额现金应及时送存银行，严禁白条抵库和大额现金留库。 5．不得私自挪用、支配现金，做到日账日清和库存现金账与现金日记账总账相符。 6．按规定使用和办理银行结算凭证，及时与银行对账，对未达账要及时查询督办。 7．认真管好、用好收、付款凭证和现金票据，建立支票登记簿，作好备查备忘录，确保资金、支票簿的安全。 8．严禁签发空白支票，对收支款项要及时做好登记入账。坚持每月末与银行、会计核对账目。保险柜钥匙不得任意转交他人。 9．按照财务规定，协助会计做好工会经费的会计核算、账目处理，真实反映收支情况，合理调度资金，管好、用好工会经费和印鉴。10．协助会计认真审查各项经费支出与原始凭证，严格各项经费的审批和办理程序，及时准确做好与会计记账的对账工作，保证账款相符。11．协助会计编制工会年度预、决算财务报表和工会经费收支情况的年度财务报告。协助参与预算管理，接受上级工会及经费审查委员会对工会经费收支情况的审查。 12．协助会计做好往来款项的清理，按月核对检查账目，及时催报结算有关款项。 13．负责做好各项活动费、慰问费的发放与管理工作。 14．负责收、缴各类捐款，做好统计报表并专款专用。

项目财务部部门职责及岗位职责

一、部门职能： 1．负责项目公司的会计核算、财务管理、成本管理、税务筹划、会计电算化等的工作； 2．负责项目公司各类款项的收取和各项成本、费用的支付； 3．负责项目公司现金、银行存款等货币资金的日常会计核算和管理； 4．负责项目公司固定资产的建帐、核算和其他会计管理工作； 5．负责定期对项目公司财务状况进行分析，出具财务状况分析报告，包括项目公司资金流量月度分析报告、费用汇总分析报告、财务汇总分析报告； 6．负责员工薪资及福利的发放，按规定计提员工保险、福利等费用，并向有关部门交纳； 7．负责项目公司的纳税申报及管理工作；包括项目公司各项税收、规费的交纳和管理；各项税费政策信息的收集、咨询服务等工作； 8.负责项目公司财务软件系统信息化的归口管理，包括安装测试、日常维护，系统的安全管理和权限设定等； 9．负责政府部门统计报表的编报及报送； 10．负责向银行提供银行报表及其贷后检查报告； 11．负责向集团领导报送有关财务报表、财务状况分析报告； 12．建立项目公司财务档案（包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他财务资料），确保财务资料完整、齐全、安全。 13．执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。 14.负责其他与财务管理有关的工作。二、岗位职责：（一）副经理 1．负责本部门人员及各项工作的管理，包括会计核算、财务管理、成本管理、统计管理工作；2．负责组织制订本部门工作计划和工作总结(含资金计划)； 3．负责主持项目公司财务人员业务培训等工作； 4. 负责项目公司的纳税申报及管理工作；加强对当地财税政策的了解，及时与当地财税机关进行沟通，努力降低企业的税务成本，维护所在公司和集团的整体利益。 5．负责根据各级政府部门的要求上报月、季、年度有关报表； 6．负责按会计核算的有关规定审核记帐凭证、明细帐、总帐； 7．负责编制项目财务月度报表、月度项目成本分析报告； 8．负责向银行及相关部门提供项目公司有关财务报表和会计资料； 9．执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。 10．完成公司董事长、总经理和分管领导交办的各项临时工作。（二）出纳 1．负责房款及其他款项的收取； 2．负责按公司的有关规定支付各种款项； 3．负责登记现金日记账、银行存款日记帐； 4．负责编制银行存款余额资金日报表； 5．负责每月末银行存款、现金帐与总帐的核对； 6. 负责编制月度资金流量分析报告； 7.负责项目公司财务软件系统信息化的归口管理，包括安装测试、日常维护，系统的安全管理和权限设定等； 8．负责帐册、凭证、报表等会计资料的装订； 9．建立项目公司财务档案（包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他财务资料），确保财务资料完整、齐全、安全。 10．执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。 11．完成上级交办的其他工作。

财务出纳员工作职责

财务出纳员工作职责一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入及时入账。三、严格现金收、付款手续，坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行，不得“坐支”现金。四、严格按 ___度把关，对不符合 ___度的开支，拒绝付款。五、及时办理现金收入、支出，银行收入、支出等业务，根据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表。六、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符。七、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知，准确、及时发放职工工资。八、热心为业务处（中心）、公司服务，既坚持原则，又耐心细致，热情周到。

1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德； 2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关； 3、确保收入及时入账； 4、严格 ___度把关，对不符合 ___度的开支，拒绝付款； 5、及时办理现金收支，银行收支等业务，根据有关凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表； 6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符； 7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙； 8、准确、及时编制各种需要发放的表格； 9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到；

10、完成领导交办的其它临时工作一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。 a现金收付

岗位说明书--计划财务部--综合管理岗

岗位说明书制定全行利率和内部资金转移价格管理制度、办法及方案,报副总经理审批，并组织实施系统内往来资金利率和全行内部资金转移定价的日常管理制定本外币存款定价政策、制度,报副总经理审批，并监督执行制定本外币贷款定价政策、制度,报副总经理审批，并监督执行制定利率定价授权标准，审批超授权定价，报合规管理部备案根据发展战略及预算财务部管理目标制定全行利率管理制度，并报副总经理审批，并组织分支机构实施组织全行贯彻执行人民银行利率政策，进行银行账户利率管理，建立完善的利率管理流程，并报副总经理审批对各中心支行利率的执行情况进行监督、检查。根据人民银行的现行利率及全行的资金供求状况，合理调整全行的内部资金利率，负责各中心支行上存下借资金的管理，做好全行日常上存下借资金系统内交易工作负责根据资产负债管理委员会的内部资金利率管理相关政策制作和发布内部资金价格、发布和维护全行系统内基准收益率曲线负责缺口分析、静态模拟分析、动态模拟分析和报告

配合人力资源部进行人力资源的年度规划，进行岗位职责和任职资格的明晰，配合进行岗位调整、编制调整定期与直接上级进行工作总结汇报，进行绩效面谈参加业务培训负责全联社反洗钱及反假币管理制定相关制度组织相关培训对公、个人结算账户管理完成领导交代的其他工作

具备良好的职业道德修养，遵纪守法，坚持原则，爱岗敬业，廉洁自律具备较强的组织协调能力和不断创新的能力具有较强的工作责作心、主动性以及团队精神工作主动，主动思考发现问题，主动地寻找解决问题的方法和途径及时更新自己的专业知识与技能，不断提升工作能力，改进工作思路和方法，提升工作效率与效果

出纳及会计岗位职责

一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。三、协助经理编制并执行全院预算。四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

出纳及会计岗位职责

会计职责一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。三、协助经理编制并执行全院预算。四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

出纳职责一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

财务部出纳岗位职责

财务出纳岗位职责 1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 2、办理银行存款和现金领取，并负责保管财物账，设置“银行存款日记账”出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。 3、出纳员定期将公司银行存款面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司会计签字后报公司财务经理审阅。 4、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务; 登记银行存款日记账；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到银行对账单相符。 5、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、收款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。 6、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（区）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。 7、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。 8、配合对应收款的清算工作。 9、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 10、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。 12、负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 13、负责掌管公司财务保险柜。 14、负责支票、汇票、发票、收据管理。除了供日常零用支付所需限额以外现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入银行。 15、公司任何人员不得出租，出借公司银行账户。 16、出纳员每周一与会计核对账单，向公司财务经理上报“银行存款收付周报表”. 17、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。 18、公司付款由公司经办人员填写“付款报销单”，经部门负责人、公司财务经理、总经理签字后办理付款，报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用途的收据。 19、负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。 20、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。 21、不超限额保存现金，不私借，挪用公款，不用开支单据和“白条”

计划财务部各岗位职责

计划财务部主任岗位职责 1、负责修订公司财务管理等制度，并严格执行上级和公司有关财务管理方面的制度和规定，严格财经纪律。对制度执行中出现的问题及时提出有关建议，完善制度建设。 2、负责协调上级有关部门和指导下属财务管理工作，制定内部控制考核制度，经常检查和监督下属工作情况。 3、负责公司的会计核算、财务管理和计划统计工作。 4、做好基建项目可行性研究、生产经营的有关财务分析和管理，当好领导的参谋，为企业经营决策提供可靠的数据。 5、组织编制公司资金筹措和偿还计划。 6、负责组织公司季度、半年和全年的经济活动分析会。 7、负责有关生产性和非生产性费用开支的审核。 8、组织本处人员的政治思想和业务技术的学习。 9、负责在建工程项目的验收和结算工作。 10、参与公司有关合同的制定和签定工作。 11、负责组织拟定和完善公司各处室经济责任制。 12、完成领导交办的其它工作。主办会计岗位职责 1、严格执行公司财务管理等制度,并对执行中出现的问题及时提

出有关建议。 2、协助处长制定年、月的生产经营计划。 3、协助处长抓好内部控制和内部考核工作。 4、具体负责公司会计核算和财务管理工作，进行成本考核和控制。 5、具体负责公司统计工作，建立完善的信息反馈机制。 6、负责编制公司资金筹措及偿还计划,会同有关部门编制月和年度基建计划。 7、协助处长做好每月、季度和年度的经济活动分析会。编制有关财务报表。 8、负责有关材料、设备、差旅费发票和票据的审核。 9、负责凭证、帐薄、报表的生成和会计资料的保管。 10、参加有关工程项目的验收。年末负责编制交付使用的资产清单。 11、负责建立各项原始记录制度,负责对水电、产量、材料物耗等统计。 12、完成领导交办的其它工作。会计员岗位职责 1、认真执行公司制订的各项制度。 2、填制好物资经营部结算（部分）单据等业务的会计凭证。 3、每月5日前出具会计报表，7日前出具内部报表。