公司业务招待费管理规定试行

公司业务招待费管理规

定试行

集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

1.目的Purpose

为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费，杜绝铺张浪费，实现合理支出，特制定本规定。

2.适用范围Scope

华功半导体产业发展有限公司及下属各子公司全体员工

3.参考文件Reference

无

4.定义Definition

业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。

5.权责Responsibility

5.1行政部：

4.1.1负责管理办法的拟定。

4.1.2根据各部门的用餐申请审核接待标准。

5.2财务部：负责业务招待费用的报销审核。

5.3其他部门：协助行政部门完善制度的修订，并监督制度的执行。

6.内容Description

6.1业务招待费使用原则

6.1.1业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。

6.1.2要体现：热情招待，充分表达对来宾的礼节。

6.1.3要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。

6.1.4通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。

6.2就餐费使用规定和标准

6.2.1内部食堂招待：

供应商、服务商、面试人员和来业务招待可以申请公司食堂免费用餐，施行《业务招待申请单》申请制度，由经办人履行报批程序，行政部确定就餐标准，公司领导签批后安排。

6.2.2外部招待：

6.2.2.1一般性外部招待（用餐标准在50元/人以下）由需求部门负责人提交《业务招待申请单》由分管领导核准，自行安排用餐，原则上不允许消费招待烟与高档酒。

6.2.2.2用餐标准在50元/人以上者确需在外部招待由需求部门提交《业务招待申请单》经公司副总裁和总裁审批同意后，行政部方可安排就餐。

6.2.2.3严格控制馈赠礼品，对特殊情况确需馈赠伴手礼,必须由部门申请、分管领导核实再报公司总裁审批后方可购买。

6.2.2.4坚持对口接待。各接待部门或接待者要严格控制宴请规模及招待次数，接待时严禁无关业务人员作陪。司机一般情况下陪同客方司机到非主桌就餐或就近吃工作餐。

6.2.2.5对因忙于接待客人而不能就餐的秘书、司机、业务员等，根据情况可凭就餐发票报销，每餐标准不超过30元（在同一家酒店就餐定额内可联桌报销）；因领导在就餐消费较高的酒店用餐，司机又无法抽身在近处找就餐地点，经安排接待的领导同意，可实报实销。

6.2.2.6公司招待费标准：

6.3住宿费使用原则与接待审批标准

外来客人到公司联系工作，原则上由公司行政部在公司内部安排住宿；如公司内部无住宿条件时，由行政统一安排在外住宿（执行以下相应住宿标准）并结帐。由接待人

6.4业务招待费报销审批程序

6.4.1业务招待费报销：报销人持有招待支出开具的有效发票（须附饭菜、酒水

消费清单），附有《业务招待申请单》，经规定程序审核、签批，按财务制度报销。招

待烟一律不予报销。

6.4.2公司内部食堂招待费报销：由食堂管理员按照招待费报销程序，附有《业

务招待申请单》，每月报销一次。由行政经理审核签字，送有审批权的领导签字，审批

通过后按财务制度报销。报销的金额核销食堂费用。

7、本规定自公布之日起执行。

二〇一八年五月一日

8．附件Appendix

《业务招待申请单》

华功半导体产业发展有限公司

业务招待申请表