加油站收款管理办法

营业款收款管理办法

为做好加油站收款工作，强化资金运行管理监督机制，确保资金安全回笼及时，根据内蒙古销售公司资金安全管理制度规定，结合锡林郭勒销售分公司实际情况，制定本办法。

一、适用范围

本办法适用于锡林郭勒销售分公司所属片区、加油站。

二、上门收款人员要求

所属各单位上门收款人员必须经零售片区综合考核通

过并书面授权后，开展加油站上门收款工作。每次收款人员安排不得少于两人。同时制作收款人员身份证明确认卡，并一同和零售片区书面授权书及收款人员签字留存加油站备案。

三、身份确认要求

加油站要妥善保管上门收款人员身份确认卡，在收款人员上门取款时，要认真核对收款人员身份确认卡及车辆信息，上门收款人员发生变化时，要及时更换身份确认卡，双方经手人都要签字确认。

四、收款车辆安排

由零售片区统一组织的收款，使用单位公车开展加油站上门收款工作；由加油站员工自行存款的可从社会上雇佣车辆存款，但所雇佣社会车辆必须要

事先在当地派出所备案并经分公司同意后使用。去银行存款要按预先定好的路线行驶，偏远站加油站员工自行送款，送款路线要避免走行人稀少的道路，送款时间可随机调整，途中不得停留或去其他与存款无关的地点。如未按要求存款出现资金被抢盗，造成资金损失责任自负。

五、收款方式

收款人员到加油站收取现金采取当面清点方式。货款清点要严格在资金室完全封闭环境及监控器下进行。清点货款时要门窗关紧、防盗门上锁、拉好窗帘，非点钞人员不得随意进出。现金盘点金额与销售日报金额核对一致后，加油站交款人与收款人员共同在《银行上门收款加油站存款交接单记录》、《现金存款凭条》及各自的《营业款交款记录》本上签字确认。

六、收款时间管理

1、旗、县所在地加油站每日收存。

2、乡下网点加油站在当地金融机构开户的由加油站每日存款，没有金融机构的，由经营部、片区组织收款。营业款达到五万元以上的加油站，每日进行收款（含双休日及节假日）。

3、节假日货款无法存入对公账户时，统一以零售片区财务负责人名义开设银联卡进行临时存款，并设置手机短信提醒和

挂接网上银行，由片区资金管理岗随时监控货款回笼到账情况。减少加油站节假日期间大量现金滞留。银联卡和密码由两位收款人员分别保管，密码要经常进行更换。如果收款人员发生变动，银行卡密码要随时更换。货款于上班第一个工作日内及时存入对公账户。

七、安全要求

1、收款如遇资金量较大情况，由所在零售片区积极协调公安派出所帮助押运护送货款，确保收款人员人身及资金安全。

2、上门收取的销货款要及时存入银行，不得将款项存放在经营部保管。

3、收款及存款人员要时刻保持高度的警惕性，注意防范各种风险，注意观察周边的可疑情况，存款途中不得拉载无关人员，不得无故停车。上车前观察车前、车后及轮胎前后的情况，避免恶意障碍物妨碍车辆行驶，随时锁好车门，人款不分离，遇危急情况首先确保人身安全。

4、加油站员工、收款人员对加油站资金、收款人员及存款信息要严格保密，不得对外泄露相关信息。加油站人员在送存现金时，尽量做到无固定时间。

5、收款人员不得酒后上岗，否则由于酒后上岗，出现失误，造成资金损失，责任由个人承担。

八、其他要求

所属各单位积极与金融部门协调，为收款人员到银行营业网点办理存款业务开通绿色通道或贵宾窗口办理业务，最大限度减少营业大厅办理存款业务等候时间。

本办法自下发之日起施行，由财务科负责解释。

化学工业计量器具分级管理办法(试行)

化学工业计量器具分级管理办法（试行）第一章总则第一条为了加强化工系统各企业事业单位在用计量器具有科学管理，达到“保证重点、兼顾普遍、全面监督”，确保量值准确一致，特制定本办法。第二条本办法是根据《中华人民共和国计量法》、《中化人民共和国计量法实施细则》、《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》及《化工系统贯彻〈计量法〉实施办法》中的有关规定，结合化工生产、施工、科研的特点制定的。第三条计量器具按Ａ、Ｂ、Ｃ三级进行管理，其分级原则应以计量器具的技术特性、使用条件、在生产、施工和管理中的作用及国家对该种计量器具的管理要求等情况进行划分。化工系统计量器具分析管理目录详见附录一、附录二。第二章计量器具Ａ、Ｂ、Ｃ分级管理范围第四条Ａ级管理范围１．企业事业单位的最高标准器。２．经政府计量行政部门认证授权的社会公用计量标准器。３．《计量法》规定的用于贸易结算、安全防护、环境监测、医疗卫生方面属于强制检定的计量器具。４．统一量值的标准物质。第五条Ｂ级管理范围１．用于量值传递的工作标准计量器具。２．用于生产过程中带有控制回路和较重要检测参数的计量器具或施工过程中检测主要参数的计量器具。３．用于企业内部经济核算、物资管理的计量器具。４．用于产品质量检验中主要的计量器具。５．安装在生产线或设备上，计量数据准确度要求高但非停产不能拆卸的计量器具。第六条Ｃ级管理范围１．用于生产过程中非关键部位，无准确度要求，仅起指示作用的计量器具。２．对计量数据准确度要求不高，使用频次低，性能稳定的计量器具。３．使用环境恶劣、寿命短、低值易耗的无严格准确度要求的及自制专用的计量器具。４．生产工艺过程检测中，非关键项目的低值易损性计量器具。５．作为工具使用的计量器具。６．用于生活方面的户用计量器具及基层职工福利方面的计量器具。７．成套设备不能拆卸的指示仪表、盘装仪表。第三章计量器具Ａ、Ｂ、Ｃ分级管理办法第七条Ａ级计量器具管理办法１．凡列入Ａ级管理范围的计量器具应按国家检定规程要求向政府计量行政部门申请检定。对经政府计量行政部门授权开展自检的企业，也应严格按国家检定规程要求安排检定。２．暂无检定规程的计量器具，企业应依照国家有关规定自行制定校验或比对方法，并报当地计量行政主管部门备案。３．凡使用强制检定计量器具的单位，应设专职或兼职人员进行管理，以保证严格按规程实施周期检定，并监督检查使用情况。４．使用标准物质的单位，应严格加以保管和进行操作。第八条Ｂ级计量器具管理办法１．对于连续性运转装置上拆卸不使的计量器具，根据有关检定规程，可随设备检修周期同步安排检定周期，但在日常运转中，必须严格监督检查。

《应收账款管理制度》

ＸＸＸ有限责任公司应收款项管理制度一、总则（一）该制度所指应收款项包括企业应收账款、应收票据、其他应收账款、预付账款。（二）销售、采购部门应加强应收款项管理：应收款项是企业主要的流动资金之一，周转速度的快慢直接影响企业资金质量和营运能力。（三）应收账款是企业的资源，应该作为扩大销售额的一种手段，制定良好的信用政策加以利用。企业信用政策应该包括以下内容：（1）信用标准：根据以往客户的资信程度，对客户做一个等级评价，再采取相应的信用政策；（2）信用条件：信用期限、现金折扣、折扣期限；（3）收款政策：对未收回的款项，按照客户等级制定相应的收款方案催收。（四）企业应当按照客户设立应收款项台帐或辅助账，详细反映如下内容：（1）欠款发生的部门、依据合同、协议等文件；（2）欠款客户的全称、地址、经办人；（3）每笔欠款的账龄、增减变动；

（4）每笔欠款的信用额度、期限、逾期时间；（5）每笔逾期欠款的催收记录。二、应收款项流程管理一、销售开票员开具销售票据，传递给收款员，收款员依据销售票据中的金额按照收款类型收取现金或办理代销（附表四）、赊销手续。二、每笔销售未收款的销售票均应附有《欠条》，欠条应具备下列要点： ①客户亲笔签字或由客户委托书中指定的代理人签字。 ②填明欠款金额，发货名称及数量。 ③填明约定收款日期及付款条件。三、每日工作结束前一小时整理当日销售单据，并依照收款类型编制当日的《销货日报表》（附表五），按收款类型依此整理票据及收款、赊销依据文件附在附表五后交财务。附表五：销售日报表制表人：_______________ 填表时间：________________

加油站管理办法(2002年)

关于印发《广东省加油站管理办法（暂行）》的通知粤经贸资源[2002]445号各地级以上市、顺德市人民政府：根据省人民政府《关于原则同意〈广东省加油站管理办法（暂行）〉的批复》（粤府函[2002]93号），现将《广东省加油站管理办法（暂行）》印发给你们，请认真贯彻执行。省经贸委省公安厅省建设厅省工商局省质技监局省环保局省国税局省地税局二○○一年五月十六日广东省加油站管理办法 ( 暂行 ) 为了规范成品油零售市场秩序，加强对加油站规划、建设、经营的管理，维护经营者和消费者的合法权益，根据《国务院办公厅转发国家经贸委等部门关于清理整顿小炼油厂和规范原油成品油流通秩序意见的通知》(国办发[1999]38号)和《关于清理整顿成品油流通企业和规范成品油流通秩序的实施意见》(国经贸贸易[1999] 637号)的有关规定，结合我省实际，制定本办法。第一章总则第一条本办法适用本省辖区内所有加油站、加油点(下称加油站)，包括陆上加油站、水上加油站(船)。第二条加油站的建设、经营、管理，必须遵守国家有关法律、法规和本办法。第三条省经贸委审批加油站的经营资格，协调公安消防、规划、建设、工商、质量技监、环保、税务等部门，依法履行各自职责对加油站进行监督管理。第二章加油站的布点规划第四条加油站布点规划原则：（一）高速公路主干线加油站应与沿线的服务设施相配套，一般控制在每百公里单向2个、双向4个范围内。（二）国道和省道公路沿线加油站按每百公里单向4至5个、双向8至10个标准设置。车流量大的公路沿线可按每百公里双向12个标准设置。（三）县、乡公路沿线按每百公里双向12至16个标准设置。（四）在城区内繁华商业中心地段的外围公路(道路)沿线布点，半径一般控制在1.5公里以上。（五）加油站的布点选址必须符合规划、消防的有关规定。水上加油站(船)的布点选址必须同时符合港务监督部门的有关规定和要求。（六）在本办法正式生效之前，已领取证照但不符合本办法规划原则的加油站，各地应统筹计划，逐年搬迁或关闭。加油站搬迁或关闭，原址严禁新建加油站。第五条加油站布点规划审批程序：（一）县(市、区)经委会同同级规划行政主管部门制订辖区内加油站布点规划，上报地市级经委。（二）地市级经委会同同级规划行政主管部门，根据上述加油站布点规划原则，审核县（市、区）加油站布点规划。汇总上报省经贸委。（三）省经贸委商省建设厅审批各市加油站布点规划。（四）各市加油站布点规划经省经贸委批准后，严禁随意改变。由于客观原因确需

收款管理制度

物业公司收款管理制度第一章总则第一条为规范北京电子城物业有限公司（以下简称公司）财务及下属各项目部收款管理，加强财务预算管理，保障公司资金的安全避免资金风险，保障公司权益，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门。第二章职责内容第三条项目部：（一）根据合同约定和实际履约情况，填写缴费通知单；（二）根据缴费通知单，向客户收取费用；（三）将收到的款项及时交予财务部；（四）负责辅助财务部填写收款台帐，并对收款情况进行控制。第四条财务部：（一）确认缴费通知单是否符合合同约定；（二）辅助项目部对收款情况的监督、控制；（三）办理收款并填写收款台帐。第三章收款计划编制第五条公司在与客户开展经济业务往来前期签订相关业务合同。第六条各项目部应严格履行合同所规定的义务，行使合同赋予的权利，

并对合同收款进行跟踪和监督。第七条各部门根据部门预算与合同约定制定下月收款计划报财务部，每月28日前完成。第八条财务部汇总各部门的收款计划，召开会议审核，确认收款计划是否符合实际情况。第四章收款管理第九条各项目部根据合同约定及本月收款计划，填写缴费通知单，在合同约定收款期间内向客户下发缴费通知单。第十条合同类：所有合同收款，项目部需填写缴费通知单，并有客户和项目部主管签字，同时需建立《合同台帐》，统计合同台帐格式以财务部确认表样为准，项目部所经手的每份合同均需纳入台帐。第十一条非合同类：所有非合同收款，项目部需填写缴费通知单，同时需后附收款依据及金额计算过程，并有客户和项目部主管签字。（一）经办人的责任：经办人是办理收款手续的源头，须在充分掌握收款情况、认真熟悉合同约定并对照收款计划的情况办理收款手续，其责任如下： 1、按收款计划及合同约定、公司规定，备齐相关附件，完成相关手续。 2、认真填写缴费通知单，检查是否符合合同约定或收款依据。 3、向部门主管提交缴费通知单审批，并及时跟踪审批情况。

分级授权管理办法

分级授权管理办法第一章总则第一条为了进一步规范公司的运作，完善企业法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，制定本办法。第二条本办法所指的“分级授权管理”，是指股东大会对董事会、董事会对董事长和经营班子的授权等分级授权管理。旨在明确股东大会、董事会、董事长和总经理之间的职责、权限划分。第二章股东大会、董事会、董事长、总经理的职权第三条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议批准公司章程第四十一条规定的担保事项；（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；（十四）审议批准变更募集资金用途事项；（十五）审议股权激励计划；（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项第四条董事会为公司的决策机构，依法行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

应收管理制度

公司应收款管理制度应收账款管理制度第1章总则第1条目的。为保证企业最大可能利用客户信用拓展市场，同时防范应收账款管理过程中的各种风险，减少坏账损失，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。第2条适用范围。本制度所称的应收账款，包括赊销业务所产生的应收账款和企业经营中发生的各类债权，主要包括应收销货款、预付购货款、其他应收款三个方面的内容。第2章赊销业务管理第3条在货物销售业务中，凡客户利用信用额度赊销的，须由经办销售业务员填写赊销的“开据发票申请单”，注明赊销期限。第4条销售经理按照客户信用限额对赊销业务签批后，财务部门方可开票，仓库管理部门方可凭单办理发货手续。第5条应收账款主管应定期按照“信用额度期限表”核对应收账款的回款和结算情况，严格监督每笔账款的回收和结算。第6条应收账款超过信用期限3日内仍未回款的，应及时上报财务经理，并及时通知销售经理组织销售业务员联系客户清收。第7条凡前次赊销未在约定时间结算的，除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保外，一律不再发货和赊销。第8条销售业务员在签订合同和组织发货时，须按照信用等级和授信额度确定销售方式，所有签发赊销的销售合同都必须经销售经理签字后方可盖章发出。第3章应收账款监控制度第9条应收账款主管应于每月最后3日前提供一份当月尚未收款的《应收账款账龄明细表》，提交给财务经理、销售经理及营销总监。第10条销售业务员在与客户签订合同或协议书时，应按照《信用额度表》中对应的客户信用额度和期限，约定单次销售金额和结算期限，并在期限内负责经手相关账款的催收和联络。第11条销售部应严格按照《信用额度表》和财务部门的《应收账款账龄明细表》，及时核对、跟踪赊销客户的回款情况。

加油站现场管理制度

加油站现场管理制度为了进一步规范员工生活，为员工营造一个良好的工作环境，特制定本管理制度：一、站长为加油现场第一责任人，加油现场管理员为直接责任人。对加油现场安全卫生有监督管理责任；二、加油现场必须建立安全卫生轮流值班制度。值班员负责卫生清扫，防火防盗，加油设备安全巡检；三、加油现场当班人员必须接受站长，加油现场管理员，轮流值班员的管理；四、加油现场白班与夜班人员每日分别进行两次打扫，每个班次的卫生清洁标准相同；五、加油机机内部件有专人进行清洁，当班人员不负责打扫；六、加油现场地面要清扫干净，做到地面洁净无杂物；七、加油现场禁止堆放可燃易燃物品，注意防火安全，杜绝一切安全隐患；八、加油现场禁止使用任何通讯设备，加油员要提醒司机熄火加油并问清所加油品型号及数量，不可在站内修理车辆，摩托车应指引到指定地点加油；九、值班人员进行加油现场安全巡检时应注意加油机有无滴漏现象，电线有无漏电，静电接地是否良好，加油岛护拦是否完好，各种消防设备是否完好；十、卸油池进行清洁时，所有罐口要擦拭干净，做到无尘无油渍，卸

油池表面要做到洁净无污迹；十一、加油机进行清洁时，机体表面保证洁净无尘土，油枪口应用棉签进行擦拭，枪管与油枪槽要擦拭干净，保证无油渍；十二、消防沙箱要擦拭干净，并保证沙箱内沙土干燥不潮湿并且沙土有足够的松软程度；十三、所有消防设备都要逐一进行擦拭，保证所有灭火器罐体干净，消防桶等器材内外洁净，各种指示表牌字迹清晰表面洁净无污迹；十四、加油现场当班人员要认真落实十三步曲，对顾客要做到热情接待并时刻注意站内各种设备是否完好，有无设备发生异常情况；十五、员工违反本规定加油站将追究有关人员责任，并依据有关规定进行处罚。

公司收款管理制度完整

收款管理制度为了规范公司各业务端收款管理，保障公司经营活动的资金流动性、安全性，控制公司的财务风险，根据《企业会计准则》及有关法律法规，特制定此《收款管理制度》，并从发布之日起执行：一、现金收款的管理： 1.收款人在收现金时须当面点清，防止假钞，不得收取外币；在收到现金后必须在 24 小时内上缴公司财务部或存入公司账户，财务部开立发票进行交接确认；如有特殊情况需延迟上缴，须经部门负责人及财务负责人批准，且最长不超过 48 小时。 2.门店收现金须当天存入银行，不得留存现金过夜。 3.出纳人员在收妥款项后，需及时登记现金日记账，并负责编制收款凭证，附齐收款发票记账联等原始文件，主管会计对收款凭证进行复核。 4.出纳人员负责对所收取的现金进行管理，需按规定及时送存公司开户银行，并将银行的存款凭证妥善保管，作为相应入账凭证的附件。二、支票收款的管理： 1.收取支票后，应审核支票是否有效： ①支票有无折损、涂改；②支票有效期（有效期为 10个自然天）；③ 支票大小金额是否一致；④支票印章是否齐全、清晰；⑤支票填写是否正确；⑥支票是否有密码，如有密码，应要求客户将密码填写正确；⑦无误后立即填写支票抬头（公司）；⑧不得收取远期支票。 2.收入为支票进账的，业务人员一律要求客户必须在出团前三个工作日付款并入账，以保障款项在团队出发前进账。 3.不得收取除太原以外的外地支票。 4.出纳人员负责对所收取的支票进行管理，需按规定及时送存公司开户银行，并将银行的存款凭证妥善保管，作为相应入账凭证的附件。三、汇款收款的管理： 1.收款人应及时到财务部查询汇款进账情况。 2.收入为汇款进账的，业务人员一律要求客户必须在出团前三个工作日

《医院分级管理办法》

《医院分级管理办法》一、医院分级管理的依据、原则对医院分级管理的依据是医院的功能、任务、设施条件、技术建设、医疗服务质量和科学管理的综合水平。医院分级管理的实质是按照现代医院管理的原理，遵照医疗卫生服务工作的科学规律与特点所实行的医院标准化管理和目标管理。医院的设置与分级，应在保证城乡医疗卫生网的合理结构和整体功能的原则下，由卫生行政部门按地方政府的区域卫生规划来统一规划确定。二、医院分级与分等医院按其功能、任务不同划分为一、二、三级。一级医院。是直接向一定人口的社区提供预防，医疗、保健、康复服务的基层医院、卫生院。二级医院。是向多个社区提供综合医疗卫生服务和承担一定教学、科研任务的地区性医院。三级医院。是向几个地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教育、科研任务的区域性以上的医院。企事业单位及集体、个体举办的医院的级别，可比照划定。各级医院经过评审，按照《医院分级管理标准》确定为甲，乙、丙三等，其中三级医院增设特等，因此医院共分三级十等。各级医院之间应建立与完善双向转诊制度和逐级技术指导关系。三、医疗评审委员会

（一）性质医院评审委员会是在同级卫生行政部门领导下，独立从事医院评审的专业性组织。（二）级别及工作任务医院评审委员会分为部级、省级、地（市）级评审委员会三级。各级评审委员会的工作任务是： 1.部级评审委员会，由卫生部组织，负责评审三级特等医院，制订与修订医院分级管理标准及实施方案，并对地方各级诉审结果进行必要的抽查复核。 2.省级评审委员会，由省。自治区、直辖市卫生厅（局）组织，负责评审二、三级甲、乙、丙等医院（包括计划单列市的二、三级医院）。 3.地（市）级评审委员会，由地（市）卫生局组织，负责评审一级甲、乙、丙等医院。（三）评审委员会的组成评审委员会由同级卫生行政部门聘请有经验的医院管理。医学教育、临床、医技、护理和财务等有关方面专家若干人组成。成员必须作风正派、清廉公道、不徇私情、身体健康，能亲自参加评审工作。（四）评审委员会的工作制度各级评审委员会要制定工作章程，建立和完善工作制度。严格遵守国家法律及有关廉政建设、勤俭节约的规定。四、评审程序

企业应收账款管理办法

企业应收账款管理办法 (一)规章概述企业应收账款是指企业在赊销、提供劳务后应得收入，或者其他应收款项。它是企业流动资产的组成部分，在企业与欠款人之间形成债权债务关系。制定企业账款管理办法的目的是要保证及时回收资金，加速企业资金的良性循环，提高资金周转效率，防止坏账的发生，减少收账费用及财务损失。 (二)主要内容企业应收账款管理办法主要内容应当包括:应收账款的登记、管理;收款办法;问题账款的处理;呆账死账的列销以及在收款过程中的奖励制度等。 (三)制作要求制定该办法应当注意的问题包括: 1(明确催收应收账款应当以国家相关的法律法规和财务规章为依据，制定具体的切实可行的措施，保障企业资金及时回收。 2(要结合本企业的实际情况，明确应收账款的责任人。在奖励方面要具体、具有操作性。 3(要注意诉讼时效，防止超过诉讼时效而导致债权主张不能得到支持。 (四)范本 ______公司应收账款管理办法年月日发布( )财字第号 1(总则 1(1为加强对公司资金的管理，及时回收账款，制定本办法。 1(2各部门要定期检查销货收入资金回笼情况，对没有及时回收之货款，要登记造册，安排专人催欠。 2(应收款的范围

应收款包括应收账款、应收票据、其他应收款项和预付账款。 3(管理部门应收账款的管理部门为财务部。 4(信誉调查 4(1赊销商品前，销售人员应对客户作信用调查，并报告销售主管。赊销金额在____万元以上的，应由总经理决定是否赊销。 4(2赊销产品时可以要求客户提供相应的担保。如果是财产抵押担保，对抵押物应当办理登记。 5(应收账款报告 5(1应收账款实行每月向主管经理报告一次制度。各单位于每月3日将上一个月的应收账款情况报财务部，由财务部汇总后报公司主管经理。 5(2应收账款报告的内容包括欠款单位、欠款数额、欠款时间、经办人、是否发出催债的书面通知等。 6(催款责任 6(1财务部对到期应收账款，应当书面通知该账款的经办人。由经办人负责催讨账款。 6(2经办人应当每旬向财务部报告一次催款情况。应收账款到账后，应当及时销账。 7(问题账款的处理 7(1对于欠账人赖账不还的，应当在诉讼时效期间内依据合同的规定向法院提起诉讼或者向仲裁委员会提起仲裁。采取法律手段催讨欠款的，由财务部提出方案，报公司经理会议决定。 7(2因经办人的责任导致应收账款超过诉讼时效而丧失胜诉权的，由经办人承担法律责任。

加油站环保管理制度

南安市罗东顺兴加油站管理制度安全环保检查制度 1.目的落实安全环保检查工作，确保本油站工程正常运转。 2.适用范围适用于本油站范围内的各项安全环保检查工作 3.职责 3.1 安全管理委员会成员每季度对全油站进行一次安全环保检查。 3.2油站安全防火第一责任人每月对全油站进行一次安全环保检查。 3.3部门安全防火责任人每周对本部门进行一次安全环保检查。 3.4班组安全防火责任人每天对本班组工作岗位进行日常安全环保检查。 3.5 安全主任及安全执勤员每天进行安全环保巡查。 4.工作程序 4.1各级安全环保责任人签定责任合约书。 4.2安全环保检查范围主要是站场站房内重点部位：油罐区、加油区。 4.3检查类别： 4.3.1周期性检查：油站部、安全管理委员会成员及各部门安全环保责任人。 4.3.2检查可包括如下内容： a）安全环保隐患的整改情况以及防范措施的落实情况； b）安全疏散通道、安全环保标志、应急照明和安全出口情况； c）消防车通道、消防水源情况； d）灭火器材配置及有效情况； e）用火、用电有无违章情况； f）重点工种人员以及其他员工掌握安全环保知识的情况； g）消防安全重点部位的管理情况； h）易然易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的安全防火情况； i）消防（控制室）值班情况和设施运行、记录情况； j）安全环保巡查情况；

k）消防安全标志的设置情况和完好、有效情况； 4.3.3检查人员填写《安全环保检查记录》 4.3.4日常巡检由安全执勤小组/综合管理部负责。 4.3.5巡查内容： a)用火、用电有无违章情况； b)安全出口、疏散通道是否畅通； c)安全疏散指示标志、应急照明是否完好； d)消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整； e)消防安全重点部位的人员在岗情况； f)其他安全环保情况; 4.3.6巡查人员填写《安全环保巡查表》 5记录 5.1《安全环保检查记录》 5.2《安全环保巡查表》

收款业务管理办法

财务管理制度——收款业务管理办法－－服务创造价值－－

为规范收费行为，加强收费管理，保障公司及广大业主利益, 特制订本办法。一、收费 1、要求：（1）各项费用收缴标准及依据 ①已经成立业主委员会并签订《物业管理委托合同》的，按照合同执行； ②未签订合同的，按照物价局批文的相关收费项目或《物业管理前期委托协议》收取； ③特约有偿服务的收费，有明确规定的按规定执行，没有规定的按当事人双方协定的标准执行； ④场地及房屋租赁费依据当事人双方签订的合同执行；（2）收费规定 ①物业服务费、代收水、暖等各项费用由公司指定收费员/客户服务员统一收取，各物业服务中心必须于每年首月5日前在园区宣传栏通知业主缴纳当年物业费用，物业公司其他任何人员一律不得向业主收取各项费用。一经发现，按收取金额两倍以上处以罚款，并视情节严重程度扣发浮动工资、予以辞退、直至追究法律责任。 ②收费员向业主收取费用时，必须同时开具发票或收据，将交费项目、期限、标准、数量、金额等填写清楚，以使业主对所交款项清晰、明了。 ③收费员对所收款项必须在当天存入公司指定银行帐号，做到日清日结； ④收费员逐日逐笔登记收入日记帐并按时编制收费周报、收费月报；各物业服务中心现场收费员使用手工收费台账和电子台账同步进行收费的日常的业务处理（即每天下班前2种台账数据需保持一致），每笔收取费用必须在当日完成数据的录入。 2、收费范围 1）物业服务费

2）特约维修费 3）特约家政服务费 4）代收代缴的各种卡（如门禁卡等）工本费、水费等 5）其他各项多种经营服务费用对每年收费流程 1）入住业主物业费的收取： ①时间：按合同约定时间收取当年物业费（每年首月30日前）。 ②面积：产权证办理以前，按《商品房购销合同》中的建筑面积及费用标准收取物业费，产权证办理以后按产权证中建筑面积收取。 2）：新接物业费用的收取业主持入住清单，在已办理完开发商处手续（营销部验证、财务核对房款及各项费用是否已清）、业主与物业公司已签订委托服务合同并发放有关资料后，按收费清单内的明细收取各类款项。二、职责 1、财务部是各项收费的主管部门，对各项收费进行监督，并对各物业服务中心收费情况及收缴率进行考核。 2、各物业服务中心经理对各分管小区收缴率负责。 3、各物业服务中心收费员/客户服务员对各项费用的征收负责。 4、总经办定期或随时检查各项收费是否遵守制度，并指派人员做好业主的回访及意见的征询，发现有收费违规现象，及时做出处理。

化学工业计量器具分级管理办法试行

. 化学工业计量器具分级管理办法（试行）第一章总则第一条为了加强化工系统各企业事业单位在用计量器具有科学管理，达到“保证重点、兼顾普遍、全面监督”，确保量值准确一致，特制定本办法。第二条本办法是根据《中华人民国计量法》、《中化人民国计量法实施细则》、《中华人民国强制检定的工作计量器具检定管理办法》及《化工系统贯彻〈计量法〉实施办法》中的有关规定，结合化工生产、施工、科研的特点制定的。第三条计量器具按Ａ、Ｂ、Ｃ三级进行管理，其分级原则应以计量器具的技术特性、使用条件、在生产、施工和管理中的作用及对该种计量器具的管理要求等情况进行划分。化工系统计量器具分析管理目录详见附录一、附录二。第二章计量器具Ａ、Ｂ、Ｃ分级管理围第四条Ａ级管理围１．企业事业单位的最高标准器。２．经政府计量行政部门认证授权的社会公用计量标准器。３．《计量法》规定的用于贸易结算、安全防护、环境监测、医疗卫生方面属于强制检定的计量器具。４．统一量值的标准物质。专业资料． . 第五条Ｂ级管理围

１．用于量值传递的工作标准计量器具。２．用于生产过程中带有控制回路和较重要检测参数的计量器具或施工过程中检测主要参数的计量器具。３．用于企业部经济核算、物资管理的计量器具。４．用于产品质量检验中主要的计量器具。５．安装在生产线或设备上，计量数据准确度要求高但非停产不能拆卸的计量器具。第六条Ｃ级管理围１．用于生产过程中非关键部位，无准确度要求，仅起指示作用的计量器具。２．对计量数据准确度要求不高，使用频次低，性能稳定的计量器具。３．使用环境恶劣、寿命短、低值易耗的无严格准确度要求的及自制专用的计量器具。４．生产工艺过程检测中，非关键项目的低值易损性计量器具。５．作为工具使用的计量器具。６．用于生活方面的户用计量器具及基层职工福利方面的计量器具。７．成套设备不能拆卸的指示仪表、盘装仪表。专业资料． . 第三章计量器具Ａ、Ｂ、Ｃ分级管理办法第七条Ａ级计量器具管理办法１．凡列入Ａ级管理围的计量器具应按检定规程要求向政府计量行政部门申请检定。对经政府计量行政部门授权开展自检的企业，也应严格按检定规程要求

公司应收款管理制度

公司应收款管理制度 1 总则 1.1 本制度所涉及的应收款指应收帐款、应收票据、预付帐款、其他应收款。 1.2 应收帐款是企业因销售产品、商品或提供劳务等业务，应向购货单位或接受劳务单位及个人收取的款项。 1.3 为适应市场变化，加强资金周转和避免公司损失，必须加强对应收帐款的管理，严格控制应收帐款上升。 2 应收帐款的日常管理 2.1 公司应收帐款由财务部门统一管理。销售部门和独立核算的子（分）公司作为应收帐款的归口部门，分别对各自负责的应收帐款进行日常管理。 2.1.1 财务部门在应收帐款中的管理职责是； a 分管应收帐款总帐核算与管理。 b 每月与归口部门进行对帐分析，对不正常上升作出详细报告。 c 督促归口部门按期与客户对帐，要求对帐准确可靠。 d 根据职能部门对帐反映的问题及时协助处理。 2.1.2 归口部门在应收帐款管理中的职责内容： a 组织货款回笼，提供市场变化信息，对客户经营状况和短期还款能力进行分析。 b 负责应收帐款的明细核算。 c 负责与客户对帐，并提供可靠的对帐依据，查明误差原因，及时进行帐务处理。 d 建立客户档案：包括客户名称及变更记录、应收帐款余额变化记录、主要使用产品种类、合同订立资料、对帐资料、发货及还款资料、客户前景分析、帐龄分析、其他。 e 在涉及债务重组中以非现金、实物资产抵债提出处理意见。 f 对坏帐单位提出书面可靠依据及主观意见，报经批准后处理。 g 建立坏帐损失备查簿，由专人负责，除经民事诉讼程序处理的坏帐损失外，对已冲销可能追回的坏帐，公司保留债权，落实人员催讨，对收回的部分冲转坏帐准备。

2.2 如果客户发生暂时性困难，公司无法收回到期应收帐款，且今后不可能再有经济业务，经公司领导同意，与客户协商进行债务重组，按以下原则处理： 2.2.1 以非现金资产抵偿债务，抵债资产必须要有销售渠道或者在集团内调剂使用，价格公允，取得对方增值税发票，归口部门办妥手续后处理。 2.2.2 以修改债务条件进行债务重组的，必须具备双方签订的协议书，双方经办人签字，公司领导批准后进行帐务处理。 2.2.3 债务方以发行权益性证券方式抵偿债务的，必须是具备双方签订协议书及取得有价证券后，方可进行帐务处理。债务重组损失额度或坏帐损失额度，单笔损失在一万元以上和损失比例超过10％，必须经公司财务副总或公司总经理批准。 2.3 应收帐款的核算管理 2.3.1 应收帐款按不同的购货单位或接受劳务的单位进行明细核算。 2.3.2 应收帐款的坏帐准备，采用备抵法，按年末应收帐款余额的1％计提。 2.3.3 公司对于不能收回的应收帐款应查明详细原因，属经办人过失追究责任；对于确实无法收回的，由归口部门提出可靠依据，书面报经公司领导审批后作坏帐处理。 2.3.4 损失的确定，必须符合下列条件： a 债务单位破产撤销或债务人死亡，依照法律清偿后确实无法收回的应收帐款。 b 债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回的应收帐款。 c 债务人发生长期性财务困难，毫无转机，事实上无能力清偿债务的。 3 预付帐款管理 3.l 预付帐款核算公司按照购货合同规定预付给供应单位的款项，由财务部门按供应商单位设置明细科目进行核算，并定期督促经办部门人员及时清理。 3.2 预付帐款的管理视同应收帐款管理。 4 应收票据的管理 4.1 “应收票据”为核算公司因销售商品、产品、提供劳务等而收到的商业汇票，包括商业承兑汇票和银行承兑汇票两种。商业承兑汇票是由收款人签发，经收款人承兑，或由付款人签发并承兑的票据。银行承兑汇票是由收款人或承兑申请人签发，并由承兑申请人向开户银行申请，经银行审查同意承兑的票据。

企业内部加油站管理制度

XXXXXXXXXXXX公司关于成立公司内部加油站安全管理组织机构的通知公司各部门：为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，进一步加强我公司内部加油站的安全管理工作，经公司二○一三年三月二日经理会议研究决定，特成立公司内部加油站安全管理领导组，机构设置如下：组长：XXX 副组长：XXX 成员：XXXXXX 领导组职责：全面负责公司公司内部加油站的安全管理，编制管理制度，检测设施设备的配置，消防安全，日常监督检查；重大隐患的排查处置以及应急预案的演练等。特此通知 XXX年X月X日

加油站主管（物资部主任）职责一、负责组织和领导内部加油站的管理和服务工作。二、负责组织油品的进、销、调、存工件，保障供应，确保质量。三、落实内部加油站安全生产责任制，开展安全教育，完善安全措施，实现安全经营。四、管理好站内设施，组织人员经常维护、保养，使之处于良好状态。五、负责处理日常事务，发生事故及时处置，并上报主管领导。

加油员、计量员安全职责一、在物资部主任领导下，做好当班加油工作。二、了解油品的性能和应用知识，掌握加油机的性能特点和操作技能，并能判断和排除一般故障。三、严格执行油品计量、卸油操作规程，认真做好油品测量、计算、记录工作。四、收油前，查验油罐车中油品数量、牌号、质量，核对交运单。五、每月检测储罐存油数量，做好数据记录，六、妥善使用、保管和保养计量器具，保证精度。七、负责本工作场所的安全监督管理，发现不安全因素和危及加油站安全的行为及时阻止和汇报。八、熟悉站内消防器材的性能，并会进行火灾扑救的操作。九、做好使用设备和工作环境的卫生工作，保持加油机和工作环境清洁。十、做好日常加油量的登记汇总工作，认真填报日、月报表。

中国网球业余选手技术等级管理办法(试行版)

精心整理中国网球业余选手技术等级管理办法（试行）第一章总则第一条为有效评估业余选手技术等级（以下简称“技术等级”），促进所有水平选手全面参与网球运动，规范业余选手技术等级称号(以下简CTA9级” 第六条中国网球技术等级分为动态等级和年度等级。动态等级是根据选手近期的比赛成绩进行计算后得到的等级，选手每场比赛后的级别都可能会产生变化；年度等级是根据选手当年参加的全部（至少10场以上）比赛计算出的等级，每年更新一次。等级计算规则由中国网球协会制定。第七条业余选手的技术等级经过可信认证可以申请等级证书；参加中

国网球协会认可的测评专家实施的场上测评发给等级证书；1年内参加10场以上比赛可以申请等级证书。第三章等级称号第八条业余选手的等级称号有：业余大师、业余健将、业余精英三个级别。青少年选手获得的等级称号加注“明日之星”（16岁以下）或“未 1 2 3 件。 12个月内提交申请，逾期不受理申请。第十二条等级称号申请由相应网球协会审核后，经中国网球协会审批，申请人将被授予相应的等级称号，并获颁等级称号证书。第四章审核、审批和授予第十三条业余选手的等级称号申请按照属地原则，由其户口所在地或

常住地的省、自治区、直辖市网球协会和地（市）级网球协会进行审核。行业性网球比赛的成绩由相应的中国网球协会会员协会进行审核。第十四条申请业余大师称号由中国网球协会进行审核；申请业余健将称号由省级网球协会审核；申请业余精英称号由市级网球协会审核。第十五条审核机构须在收到申请材料后1个月内完成在线审核工作，见1 号的审核权： 1、无正当理由不履行职责的； 2、滥用职权、玩忽职守，导致做出错误等级称号授予的； 3、不按规定的权限、程序和期限审核等级称号申请的； 4、编造、篡改或转让等级称号证书的；

应收账款管理办法(暂行)

X公司应收账款管理办法(暂行) 第一章总则第一条为规范X公司(以下简称:X公司)的应收账款管理，进一步加大应收账款回收力度，保持生产经营活动现金流量平衡，提高流动资产的变现能力，提高应收账款的周转率，提高资金的使用效果，特制定本办法。第二条应收账款实行“源头控制、过程监控、责任到位”的控制原则，实行“项目经理为第一责任人、总部与项目部风险共担”的考核原则。第三条本办法适用于X公司所属各单位。第二章应收账款管理的范畴及组织机构第四条应收帐款管理的范畴：工程项目已形成产值但依据工程建设施工合同约定尚未按时回收的款项，均应纳入应收账款管理范畴。根据工程形态划分，分为在施工程应收账款、已竣未结工程应收账款、已竣已结工程应收账款。根据应收账款的账龄划分，分为一年以内应收账款、一年以上两年以内应收账款、两年以上三年以内应收账款、三年以上应收账款。第五条应收帐款管理的组织机构：应收帐款的日常管理为项目部与总部资产财务部。应收帐款的清欠管理应根据具体情况有重点地确定清欠机构，原则上在施工程及已竣未结工程，清欠机构为项目

部，总部经营管理部与项目部应共同及时完成工程结算，以利于后续工程款的回收；已竣已结工程，清欠机构为清欠办公室；进入法律诉讼的工程，清欠机构为法律事务部。应收帐款的考核管理由总部资产财务部与人力资源部共同完成。第六条清欠办公室为常设机构，设办公室主任一名，由项目经理、资产财务部、经营管理部、法律事物部、市场营销中心相关人员共同组成，接受清欠办主任的统一调度，清欠工作与日常管理工作相冲突时，应以清欠工作为主。清欠办公室在催收应收账款的过程中，项目部应积极参与催收工作，并密切与法律事务部等职能部门联系，对确实无法催收回的应收账款报总会计师和总经济师审核后，经总经理审批是否转入法律诉讼。第三章应收账款的源头管理第七条应收账款管理应加强事前控制，强调从源头进行应收帐款风险控制，在扩大市场营销份额的同时，控制应收帐款额度。第八条在招投标环节应重点审查建设方的资信能力、项目审批手续、资金来源渠道、履约能力等，应选择诚信、合法、有实力的建设方投标。在付款方式方面应注重进度款付款比例的高低形成的应收账款在流动资产中所占比重的合理程度、垫付资金、履约保证金占用的时间及收回的难易程度、企业当年经营活动、投资活动和筹资活动的现金净流入是否能保持企业现金流量平衡。在施工合同签订环节应加强债权保障条款的商谈与审查。第九条垫资工程项目应由市场营销等相关部门对建设方进行

收款管理制度

收款管理制度第一条目的 1.1为规范收款管理，避免资金风险，保障公司权益，特制定本制度。第二条适用范围 2.1本制度适用于公司各部门。第三条收款管理 3.1所有现金、支票、汇票等货币资金原则上由出纳负责统一收款，其他任何部门或人员不得收款。 3.2客户向公司支付各种款项，应通过转账方式汇入公司指定的账户。 3.3特殊情况下业务人员根据公司授权向客户收取的现金，应及时将现金交付给公司财务部指定的收款人员。 3.4业务人员根据公司授权向客户收取的支票、汇票等有价证券，必须当天(最迟次日)及时以安全的方式转交给公司财务部指定的收款人员。 3.5任何部门或个人均不得将收到的现金、支票、汇票等货币资金存放在部门或由个人保管 (最迟次日必须存行或转交公司财务部)。 3.6任何部门或个人不得从收到的公款中坐支现金(即：不允许从收到的公款中直接支付任何形式或名目的费用)。 3.7业务人员授权向客户收款、以及公司财务部指定收款人员收取的各种款项，均应向交款方开具各种指定的专用收据，专用收据使用及开具方法应遵照以下规定执行。第四条收据使用 4.1公司统一规定的收据分为一式三联单栏式收据。 4.2所有收据应根据销售助理提供送货单，由公司财务专人开具。 4.3特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取现金时，业务人员应向客户现场开具收据。 4.4业务人员收取的现金交回公司财务部时，财务部人员收款后应要求业务人员在收据上签名确认。 4.5特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取支票、汇票时，若客户需要，业务人员应向客户现场开具的收据。若客户不需要，财务部人员收支票款项时，应立即开收据并要求业务人员在收据上签名确认。第五条开具收据 5.1开具收据时，收据的收款日期、交款单位全称、款项具体内容、款项所属期间、票证类别及号码、大小写金额等项目必须填写完整、正确，不能简写或遗漏任何项目。 5.2填开收据并经交款人确认无误后，原则上应由交款人在收据中签名确认。 5.3所有收据均应连续填开，禁止跳号使用；收据存根联必须连号、完整，不能缺号。 5.4作废收据联次必须完整，不能缺失任何一联，三联收据中均应标注“作废”字样。

卫生监督员职位分级管理办法

附件1 卫生监督员职位分级管理办法（试行）第一章总则第一条为加强卫生监督队伍建设，进一步规范卫生监督员管理，促进卫生监督员切实履行职责，提高工作效能，根据《医药卫生中长期人才发展规划（2011-2020年）》以及《卫生监督员管理办法》等有关规定，制定本办法。第二条本办法适用于经卫生行政部门依法聘用、在卫生监督机构中履行卫生监督职责的在编在岗人员。卫生监督机构新录用处于见习期的人员纳入职位分级管理。第三条职位分级管理是指根据卫生监督员的工作年限、工作能力、德才表现和工作业绩等，结合其工作岗位和工作职责，评定卫生监督员的职位等级。职位等级是对卫生监督员岗位、职责、能力和荣誉的集中体现，简称职级。第四条卫生监督员职位等级聘任和管理坚持公开、公平、公正、竞争、择优的原则，职位等级实行总量控制、分级管理。第五条卫生部负责全国卫生监督员职位分级管理工作。地方各级卫生行政部门负责本行政区域内卫生监督员

职位分级管理工作。第六条卫生监督员由聘任机关评定并发放职位等级证件。第二章职级设置第七条卫生监督员职级共分为五档九级：（一）一档一至二级：高级督察、督察；（二）二档三至四级：高级督导、督导；（三）三档五至六级：高级督办、督办；（四）四档七至八级：高级督员、督员；（五）五档九级：助理督员。第八条卫生监督员由所属机构按照行政管理权限实行职级分工管理。在同一机构中，不同职级的卫生监督员，职级高的为上级；职级高的卫生监督员对职级低的卫生监督员有指导义务；当职级相同或职级高的卫生监督员在行政职务上隶属于职级低的卫生监督员时，职务高的为上级；卫生监督员行政职务和职级均相同时，由上级根据工作需要指定负责人。第九条各级卫生监督机构卫生监督员的职级名额，按规定限额和机构编制比例设置。机构初次评聘卫生监督员职级时可不受比例限制。（一）省级卫生监督机构:卫生监督员职级最高为高级督察；所设比例为高级督察、督察不超过4%，高级督导不超

应收账款管理制度

应收款项管理制度第一章总则第一条为进一步规范酒店应收账款管理，加快资金周转，提高风险防范能力，加强对挂账单位的信用管理，避免坏账损失，特制定本制度。第二条本制度适用于参与应收款项管理活动的有关部门或人员。第二章应收款项的范围第三条应收款项包括应收账款和其他应收款。第四条应收账款是指酒店因销售客房、餐饮、会议、停车等产品或提供劳务等，应向购买产品或接受劳务的单位收取的款项。第五条其他应收款是指除应收账款外酒店经营中发生的其他债权，如社保公积金个人应承担部分、挂靠的社保公积金款、预付的宿舍等各类押金等。第三章应收账款的管理第六条根据业务类型、业务量及客户信用等级的不同，应收账款实行“双限”的签单挂账管理，即是指允许客户在约定信用额度和信用限期内先消费后结算。第七条签单挂账范围（一）有签订签单挂账协议的单位。（二）有签订销售或业务合同协议已付定金或约定“先

消费后对账结算”的单位。（三）集团公司内部所属单位或个人。第八条签单挂账的管理（一）原则上在签单挂账范围外的单位或个人一律不得签单挂账消费的。如因特殊原因，关系单位或关系人需临时挂帐（无挂帐合同）的，须报总经理同意后方可临时挂账。（二）如需签单挂账的，须按流程审批后方可进行签单挂账。未经审批的签单挂账一律无效，并所造成的经济损失由相关责任人全额承担。（三）如未能事先书面审批的，可先以微信、电话或口头形式进行审批，事后补签。（四）签单挂账协议或销售或业务合同协议中，消费单位必须指定签单权限人，预留签单权限人的姓名、联系电话签字字样等信息。（五）酒店合同协议签订人应及时将签单挂账协议、销售合同协议或业务合同协议交财务部核数员，由核数员负责通知前厅、餐厅等相关部门，并完善前厅管理系统的信用额度、信用期限、签单权限等信息。（六）签单挂账单位消费时，由签单权限人员通过销售部预订或前厅部门负责人通知。如无提前预订或通知，客户直接在前厅提出签单挂账的，前厅人员应及时联系销售部或部门负责人核实情况，确认真实身份后，3日内补办签单挂