各帐套会计科目表
金蝶云星空 V7.2_产品培训_财务云_总账管理 (1)
核算体系
核算体系Ⅰ：法人账
并 存
A
核算体系Ⅱ：管理账
从不同的视角，账务处理的业务范围下，业务组织只属于一个核算组织，保证业务记账唯一。 业务组织可同时属于多个核算体系下的核算组织。
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账簿
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业务组织、核算组织与账簿的关系
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业务到财务数据流
凭证批量指定现金流量必须先手工设置现金流 量分析模板，模板设置项目晦涩难以理解，需 要用户自己抽象业务逻辑，对于多种业务情况 下的附表指定，用户基本上难以设置分析模板。
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产品竞争分析-K/3WISE
分析项目
金蝶云 星空
K/3WISE
多核算体系 多账簿 多核算维度
提供多核算体系对企业财务核算体系和管理考 核体系进行管理。
系统预置多套科目体系，账簿与会计科目表绑 定，无需多次新建引用。
易用性太差，科目逻辑太过复杂。科目体系完 全由用户手工建立，而且建立过程繁琐，需先 建立标准科目，再建立会计科目，然后建立账 簿科目。
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产品竞争分析-U9
分析项目
凭证快速录入
金蝶云 星空
U9
凭证默认携带用户当前登录组织以及账簿信息， 凭证录入繁琐，录入科目时每次都要选择组织，
提供核算组织的多账簿管理，满足企业内外账 务管理的需求。
与基础资料无缝集成，直接选择即可建立核算 维度，无需重复操作。科目使用后，可增加核 算维度，更加灵活易用
无
无，只有固定资产提供多账簿的概念。
提供核算项目的应用，但科目一经使用不能修 改其核算项目。且核算项目的建立与基础资料 的建立重复。
多科目体系
会计日历
应用介绍
系统支持多样化的会计日历设置， 期间类型支持月、自然月和周三 种，周又支持52周、53周和445 等划分方式。
(O管理)O权威资料EBS基础设置全手册.
（O管理）O权威资料EBS 基础设置全手册ORACLEEBS基础设置手册首先需要说明的是，本系列文档假定读者已经具备基本的系统相关使用知识与技能(例如，能够基本领会“ORACLEEBS系统应用基础概述”中的内容)，故所讨论的内容仅限于笔者认为从系统使用与实际业务两方面来看比较重要或者容易存疑的问题，并不能面面俱到，旨在帮助读者掌握核心、抓住要点（详尽内容必须参考ORACLE相关官方文档）。
文中为讨论需要所附图文均取自ORACLEEBS的测试环境（VisionDemo），版本以R12.1.1为主，辅之以版本R11.5.10，界面语言主要为中文（必要时辅之以英文）。
两个EBS版本在界面与功能应用方面实际可能有一些差异，必要时会作相关说明，但一般不会影响对基本问题的讨论。
技术是业务的抽象与工具，业务是技术的来源与目的。
本系列文档通篇将秉持“从业务的角度去审视技术，从技术的角度去回归业务”的方法论（这里的所谓“技术”，意指“系统实现”），去探讨系统实现与业务实践的融合问题，以求逐步能达到技术与业务的融会贯通。
限于笔者的认知水平，有讹误或不正确之处，欢迎批评指正。
一、安全性管理从系统使用角度来看，系统管理的一项重要的日常工作是关于“用户”及其“权限”的管理，在ORACLE中即所谓“安全性”（Security）管理。
“安全性”是一个涵义较之“权限”更为丰富、更为广阔的概念术语，它虽然比较抽象，但顾名思义，它很好地涵盖了于实际业务与系统使用中，有关企业数据与信息管理的某些需要重点保护、控制的内容。
有关用户权限的管理，在ORACLE系统中主要有三个基本要素构成：菜单（Menu）、责任（Responsibility）、以及用户（User）。
三者的有机结合构成了系统权限或安全性管理的基础，辅之以参数或“安全性配置文件”等的使用，则进一步对用户的“实体（组织、帐套或分类帐）接入”权限进行细分。
此外，系统在各个应用模块中，还将可能基于不同业务特点采取各具特色的系统实现方式，对用户的准入管理或功能权限作更进一步的划分（具体方式与系统设计者的个人偏好也有一定关系，不能一概而论）。
k3和sap财务功能比较
SAP体现了责任 中心的管理思想， 而金蝶仍然是基 于部门的费用管 理，管理理念存 在差异。
SAP 2007 / Industry Segment Overview for Business, Consumer & Medical OEMs/ Page 6
功能比较
SAP 资金管理是SAP 企业财务模块的一部分，它帮助企业分析 指定期间的财务事项。为财务预算目的，资金管理也可以 识别和记录将来的发展情况。在SAP系统资金管理部件中， 付款事项处理按照资金持有，资金流入和资金流出进行归 类。资金管理部件提供资金来源和占用信息，从而确保按 时进行付款清算。 资金管理部件还能够监示和控制输入和输出资金周转，且 可以为管理短期资金市场投资和借贷提供必要的数据。取 决于评估时间期间，企业可以区分资金状况，清算预测以 及中期和长期财务预算。 金蝶 评估
货币
为了满足许多国家对货币的法规的要求，SAP系统允许用户 同时使用多达三种货币作为记帐和结算的本位币。所有的 业务处理均能以记帐本位币、集团公司货币以及客户自定 提供有限的多货币核算方案，但应 义的硬通货记入帐本。 SAP系统提供了自动处理有关外币 用案例较少，功能不成熟。 评估、信息分类以及应收帐到期处理的功能。这些将对用 户的月末和年终结算有很大帮助。
固定 资产
定位差不多， SAP提供更强大、 更实用的功能， 例如不同资产折 旧类型等
报表
SAP 2007 / Industry Segment Overview for Business, Consumer & Medical OEMs/ Page 5
功能比较
SAP 金蝶 评估
通过管理会计中成本中心会计及内部订单会计实现一般费 用管理，有了成本中心会计就能够决定，在企业中哪一种 成本发生在什么地方， 成本被分配给企业中成本可受到影 响的那些部门。一般费用定单可用来计划、监控以及分析 实际任务的费用。 此外，有了一般费用定单，就有可能详 细得多地控制成本中心：
金蝶软件初建账套的流程
金蝶软件在系统初始化设置部分主要有以下五个方面：1．新建账套2．账套选项3．基础资料4．初始数据录入5．启用账套一、新建账套会计科目结构－会计期期间（选择自然月份）－帐套启用期间（注意年中和年初建帐的区别.。
1. 【新建】T选择账套的存放路径T输入公司名称2. 【打开】T输入公司全称3. 【下一步】-设置公司所属行业4. 【下一步】-设置会计科目结构5. 设置会计期间界定方式-【完成】初始化设置1. 【用户管理设置】-【工具】”-【用户管理】-【用户设置】-【新增】弹出新增用户页面2. 用户名：一般使用会计人员的真实姓名3. 安全码：识别用户身份的密码，当KIS 重新安装后，需要增加操作员或系统管理员。
以前操作用户已经授权过一次，此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致，则不需要重新授权。
4. 用户授权：选中需授权的用户，【授权】-【权限管理】设置用户所需要的权限。
二、帐套选项【初始化设置】-【帐套选项】-【凭证】-把凭证字改为“记”字。
结算方式可以按自己的要求设定，在“帐套选项”里的选项左边时1－4，右边是1 和3，在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目，并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。
三、基础资料1. 会计科目：【主窗口】-【会计科目】-【设置会计科目】2. 功能：设置企业会计科目不同会计科目设置时，注意的要点各不相同，共分为四种情况：a. 一般会计科目的新增设置上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的，位数来区分的，不需要加任何分隔符号，各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。
科目助记码就为方便凭证录入所设，非必输项目。
b. 涉及外币业务核算的会计科目设置如需期末调整汇率，则必须在“期末调汇”处打勾。
c. 挂核算项目的会计科目设置在会计科目中挂核算项目刻起到批量新增方式添加明细科目的效果，在会计科目下可挂多个核算项目，这些核算项目之间是平行并列关系，核算项目下不能再挂核算项目，会计科目如已挂核算项目，则不能再下设明细科目。
AAP-应付帐款系统
四、应付系统基本信息创建及说明
【重要说明】
一般来说，帐款类型起码区分 2种: 货款及费用，当然视必要性可再加以细分。 各种帐款类型可配合不同部门设置部门专属的对应会计科目。 根据帐款类型而设置的借贷方科目，通常借方是未开发票应付帐款，贷方是应付帐款或
四、应付系统基本信息创建及说明
(4.5.2)、应付帐款系统帐款类型科目维护作业（aapi202)
根据系统参数是否启用多帐套功能 (aza63),而画面做相应调整。如果不启 根据用应，付则参基数本是资否料依二部就门不区会分显缺示省。会计 科目(apz13),如果按部门设置科目，那 在维护时需要输入部门，如果不按部门， 则不需输入部门编码。
付款类型：支票 起算日：帐款日 付款天数： 30天 票据起算日：应付款日 票期： 10天
帐款日期 2008-1-24 2008-1-26
应付款日 2008-2-23 2008-3-25
允许票期 31 31
票据到期日 2008-3-25 2008-4-25
帐款日期＜＝结账日 应付款日＝帐款日期＋付款天数
置预付单之前要先设置预付待抵单别。
凭证抛转到总帐
16.暂估应付 在aapt160里用，专门处理入库暂估和期初入库暂估开账。
21.仓退折让 在aapt210里用，处理仓退发票请 待抵款
22.D.M： debit memo,在aapt220里用，杂项待抵。
只有待抵性质的单别才可设置是
23.预付待抵 由预付请款aapt150自动产生，在aapq230里查否询红，冲不（可产维生护。红字分录底稿，但 现在新会计准则是不允许的）
浪潮财务软件核算手册
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业务部门
在系统控制台，运行“基础”→“基础信息”→“机构信息”→“业 务部门”，进入“业务部门”窗口如图
这里维护 的部门是 企业实际 职能部门 在系统中 的反映。 这些部门 为除总帐 模块以外 的各业务 子系统所 共用
进 入 总 账 系 统 建 立 会 计 科 目
制 单 复 核 记 账
银 行 对 账
若检查有误查明 原因并调整
使 用 辅 助 核 算
录 入 期 初 余 额 设 置 凭 证 类 型
账 簿 管 理
自 动 转 账
平 衡 检 查
会 计 档 案 备 份
月 结
引 入 外 部 凭 证
查 询 各 种 辅 助 账
本月凭证确认全部 记账完毕
置查询条件后，点击“确定”按钮后，进入查询主界面
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凭证汇总表查询
财务会计-总账管理-凭证-汇总表
点击该功能，显示如图
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损益结转
财务会计-总账管理-月末-损益结转
在此生成的结转凭证将 自动追加到未记帐的凭 证中去，所以还要对凭 证进行审核记帐。 选择事先定义 好的结转科目， 单击【生成凭 证】，即可生 成一张凭证， 您还可以对该 凭证进行必要 的修改，然后 单击【保存】， 即可完成对应 科目结转的操 作。如图
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。
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员工类别
运行“基础”→“基础信息”→“机构信息”→“员工类别”，进入 “员工类别”
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员工信息
在系统控制台，运行“基础”→“基础信息”→“机构信息”→“员 工信息”，进入“员工信息”
会计电算化理论资料（改）
会计电算化理论资料（改）第⼀章：1系统管理的功能：1.对整个系统的公共任务进⾏统⼀管理。
2.账套管理3.年度账管理4.⽤户及权限管理5.设⽴统⼀的安全机制2帐套是指应⽤电脑制作的财务软件把公司所有数据（多年）汇总的程序3年度账是指⼀年所发⽣业务的帐薄．4⾓⾊是⼀类⽤户，每⼀个⾓⾊拥有着不同的权限，5⽤户通过扮演的⾓⾊的不同获取不同的权限。
6系统管理员与账套主管的权限有何区别？(启动系统管理时应注意)系统管理员负责整个系统的总体控制和维护⼯作，可以管理该系统中所有的账套。
以系统管理员⾝份注册进⼊，可以进⾏账套的建⽴、恢复和备份，设置操作员、指定账套主管，并可以设置和修改操作员的密码及其权限等。
账套主管负责所选账套的维护⼯作。
主要包括对所选账套进⾏修改、功能模块启⽤及对年度账的管理（包括建⽴、清空、恢复、备份以及各⼦系统的年末结转、所选账套的数据备份等），以及该账套操作员权限的设置。
7注意：只有系统管理员(admin)才能进⾏增加⽤户的操作8设置⽤户时应注意：(1)在增加⽤户时可以直接指定⽤户所属⾓⾊。
⽤户⾃动拥有所属⾓⾊所拥有的所有限，同时可以额外增加⾓⾊中没有包含的权限。
(2)若修改了⽤户的所属⾓⾊，则该⽤户对应的权限也跟着⾓⾊的改变⽽相应的改变。
(3)⽤户启⽤前可直接删除。
⽤户被启⽤后不允许删除。
但可通过“⽤户”的“修改”功能注销。
9删除和注销⽤户启⽤前：直接删除⽤户启⽤后：通过“⽤户”的“修改”功能注销10建⽴账套时应注意：1.新建账套号不能与已存账套号重复。
2. 账套路径为存储账套数据的路径，可以修改。
3. 启⽤会计期为⾸次开始处理会计业务的⽇期。
4.启⽤会计期不能在计算机系统⽇期之后。
5.⾏业性质的选择决定着系统采⽤何种会计制度下的会计科⽬进⾏会计核算。
6.账套主管可以在此确定，也可以在操作员权限设置功能中修改。
11帐套号：帐套的唯⼀标识要求：可以⾃⾏设置3位数，但不允许已存帐套的帐套号重复，帐套号设置后不允许修改12帐套操作有哪些？⼀、操作前的应⽤准备⼆、登录系统管理三、增加⽤户四、建⽴账套五、设置操作员权限六、设置系统⾃动备份计划七、修改账套⼋、账套备份九、账套引⼊13分权限时应注意：1.只有以系统管理员（admin）的⾝份注册才能设置账套主管。
SAP会计科目的设置与编码规则
XX汽车集团SAP会计科目的设置与编码规则一、前言标准化是所有软件运行的基础，SAP也不例外，作为会计核算的基础——会计科目，其设置与编码规则必须在SAP中统一规范，以保证集团所有使用SAP的公司在会计核算方面的一致性，会计报表取数的准确性，以及各公司的财务数据之间具有可比性。
本文中SAP会计科目的设置与编码规则是以《企业会计准则——应用指南》为基础，结合集团实际情况进行编制。
二、编码规则（一）、总则SAP会计科目的编码使用10位阿拉伯数字，例如：库存商品-整车1405020001，其中，前4位数以《企业会计准则——应用指南》中规定的会计科目编号为准（见附表），后6位数根据集团实际情况编排，详见下文。
（二）、细则1.1001库存现金：由于集团核算在北京销售公司的帐套中，因此，编码的第5、6位用以区分集团和下属公司，01代表下属公司，02代表集团，一般情况下仅使用1001010000库存现金—公司出纳，如存在上述特殊情况，集团的现金业务使用1001020000库存现金—集团出纳来核算。
2.1002银行存款：编码的第5、6位代表不同银行，如01代表中行，02代表工行，03代表农行；第7至10位为自然序号，代表不同的帐号。
3.1012其他货币资金：编码的第5位代表不同类型的保证金，0代表信用证保证金，1代表承兑保证金，2目前空缺，3代表保函保证金。
4.1101交易性金融资产：编码的第5、6位，01代表成本，02代表公允价值变动；编码的第7位代表不同类别，1代表股票，2代表债券，3代表基金。
5.1121应收票据：编码的第5、6位，01代表集团外，02代表集团内；第7至10位均为0。
6.1122应收账款：编码的第5、6位，01代表集团外，02代表集团内；第7至10位均为0。
7.1123预付账款：编码的第5、6位，01代表集团外，02代表集团内；集团外又按照第10位代表不同类别，1代表材料款，2代表工程款，3代表其他。
速达财务软件操作说明
速达3000财务软件操作说明软件建账、初始化是一个非常重要的步骤,是正常使用软件的基础：好的建账设置和数据初始化将会充分发挥软件的作用,以后的工作将会事半功倍；相反,可能会导致事倍功半,甚至可能导致无法正常使用;所以,理解建账、初始化时的一些设置就非常必要了;下面将针对速达3000系列进销存软件的建账、初始化作作一个详细说明;以速达版本为例一、建账：1、选择要创建的帐套类型“创建一个标准帐套”：该选项是3000系列软件建账的唯一选择；“创建一个总部帐套”和“创建一个连锁帐套”：这两个选项仅仅是针对“速达DMS”和“速达医药管理DMS”软件的；二、配置帐套与企业相关的信息1、帐套代号：计算机管理账套是按照文件的方式进行管理的,因此每个账套必须有一个文件名,在这里我们称之为账套代号;该代号为十个字节长度,可由字母、数据或汉字组成；帐套文件就是以帐套代码为名称的数据库文件；例如：帐套代号为“evalue="1" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">001”,则帐套文件就是软件安装目录下“data”中的“”文件；2、企业名称：在企业名称编辑框中输入公司的全名；企业名称将显示于单据与报表的显着位置；3、所属行业：软件提供了“商品流通企业”、“工业企业”、“外商投资商业企业”、“外商投资工业企业”等十三个行业供选择,这个选项是必须选择的,用户可根据自己公司的实际情况来决定,以后不能修改;4、纳税性质：按照税法的有关规定,速达软件将纳税人分为“一般纳税人”和“小规模纳税人”, 用户可以根据企业的实际情况进行选择;如果选择了小规模纳税人,则在进销存业务中无法开具增值税发票类型的单据,有关税务问题需要手工通过会计凭证调整；如果选择了一般纳税人,则在进销存业务中的可以开具增值税发票类型单据；5、行业默认属性：提供了三个选项,并根据所选择的行业不同而有所区别,而且默认的选项不可以修改：6、是否结合使用：该选项非常重要,直接影响到软件的业务流程,并且以后无法修改；如果选择“进销存系统与账务系统结合使用”,所有进销存业务在单据保存后即自动产生凭证；如果选择“进销存系统与账务系统分开使用”,进销存业务单据不能自动产生凭证,进销存系统与财务系统完全分开,所有凭证必须手工完成；因为速达3000系列软件每月凭证最大数量有限制版本之前每月凭证最大数量9999张；版本开始每月凭证数量增加到999999张,所以必须根据公司实际业务情况来决定,如果公司每月单据数量非常大,同时选择了结合使用,每张单据生成一张凭证,那么,当凭证数量达到最大数量的时候,该会计期间将无法再保存新的单据或凭证；同时凭证数量很大,导致凭证审核、登帐速度下降；三、设置会计科目长度根据新会计制度规定的新的会计科目表,速达软件从版本开始,新增帐套时默认科目按照新会计制度来设计,一级会计科目的长度默认设置为4位；系统内提供最多六级的会计科目,除第一级科目长度不能修改之外,其他各级科目长度均可以由用户根据公司的实际情况来定义长度,但科目编码总长度不得超过18位;修改科目级长的方法是：点击“科目级长”栏目右侧上下箭头按钮即可设置科目长度;会计科目各级长度的确定,应综合考虑各方面的因素,既要便于操作又要为今后的明细科目不断递增留有余地;因为一旦新建账套过程结束,会计科目级长将无法修改;注意：在“进销存与财务结合使用”的设置下,软件会自动在“应收帐款”、“应付帐款”、“预收帐款”、“预付帐款”这几个往来科目下根据客户、供应商资料自动添加相应的二级会计科目,所以二级科目长度直接影响客户供应商的数量；所以最好根据一年左右可能会有的最大的客户、供应商数量来设置二级科目长度;例如：二级科目长度设置为3,客户、供应商分别数量最大为999个；二级科目长度设置为4,客户、供应商分别数量最大为9999个；二级科目长度设置为5,客户、供应商分别数量最大为99999个；四、配置帐套选项1、“凭证过账前必须经过审核”：表示会计凭证登账必须在审核之后进行；2、“凭证制单与审核可以是同一个人”：说明凭证的编制和审核可以是同一个操作人员；3、凭证字：系统提供了如图所示的三类凭证字号,只能选择其一,且以后不可修改；4、价格跟踪方式：软件在进销存单据中会根据选定的价格跟踪方式自动添加所选货品的对应单价；该选项以后可以在“文件”下的“帐套选项中修改”① 价格跟踪方式为“以参考价”：编制采购、销售单据时系统会自动添加该货品的参考购货价、参考售货价；如果用户未在货品资料的价格信息中输入该价格,则单价栏为0② 价格跟踪方式为“分级批发价”：由于采购价格不分级,因此系统会自动添加货品的参考购货价,如果用户未输入该价格,则单价栏为0;销售时,选择了客户、货品之后,系统会自动添加该客户对应于货品的价格级别；如果没有在客户资料中设定客户级别或者在货品资料的价格信息中没有录入分级对应的价格,就添加对应的参考零售价；如果参考零售价不存在,则单价栏显示为0；③ 价格跟踪方式为“以最近价”：在编制采购、销售单据时系统会根据所选的供应商客户、货品来查找其上一笔交易的成交价,如果不存在最近的购货销售价则选择参考购货价参考售货价,如果用户未输入参考价格,则单据中的单价栏为0；5、“允许零库存出库”：允许时,在编制销售或发出货品的单据时,如果某个货品已无库存数量时,仍然可以保存单据；否则将会出现提示,不允许保存单据；6、“期末允许负库存结账”：允许时,当某个库存商品期末的库存数量和金额出现负数时,用户依然可以进行进销存期末结账处理；否则会出现提示,不能进行进销存结帐；7、称重商品条码标志：该标志是商品称重条码的重要组成部分,以2位数字来表示,并且不能与商品编码或条码的头两位数相同；主要是用于超市里面称重商品时使用；具体使用方法请参看软件“附录二、POS前台称重商品条码的使用”五、设置管理员用户名及密码软件要求每套账设置一名享有全部操作权限的管理员;该管理员是该帐套最高权限的用户,拥有该帐套的所有权限,可以新增、修改、删除其他操作员名称、密码,可以对帐套作任何新增、修改、删除操作；此处需填上该管理人员的姓名及其编号,其中管理员编号是由数字构成,一般是从1开始,第一位不能为0;6、准备创建新帐套我国对会计年度规定采用日历年度,并且企业会计准则中规定我国企业会计期间按年度划分,以日历年度为一个会计年度,即从每年的1月1日至12月31日为一个会计年度;由于大多数企业所采用的会计分期均以日历月度为准,因此,软件默认会计月历为“自然月份”,即从当月的第一天起到当月的最后一天止,全年为12个会计期间;“账套启用日期”：是以用户所使用的计算机系统日期作为当前会计工作年度和会计工作日期的默认起始日期,如需修改可点击该栏右侧按钮,从中选择需要的时间;注意：启用账套后,将无法录入启用日期之前的业务单据、凭证,因此用户在确认“账套启用日期”时,应确认在此日期前没有需要录入系统的业务数据发生;建议帐套启用日期选择所需开账期间的1号;点击“取消”按钮,则放弃所有操作并退出建账向导界面；点击“创建账套”按钮,软件开始创建新账套;六、帐套初始化创建帐套成功之后,出现下面的界面,在这个界面中,只有“文件”、“进销存初始化”、“帐务初始化”、“帮助”四个菜单,没有导航图;这是正常的,做好初始化之后,点击“文件”菜单下的“启用帐套”,才会出现日常操作的导航图界面;帐套初始化的操作非常简单,可参照帮助或用户手册,按照公司的实际情况将所需要的资料认真、仔细的录入即可;下面仅针对一些所需要注意的地方讲述一下;1、资料导入；速达3000系列软件从开始,为了方便用户快速初始化,减轻工作量,增加了“资料导入”功能速达3000标准版不具备此功能；用户可在“文件”菜单下点击“资料导入”,打开资料导入功能,出现下面的界面：“资料导入”目前可以导入一般初始化时工作量最大的“客户资料”、“供应商资料”和“货品资料”;导入的过程如下：下面以导入货品资料为例a、选择需要导的资料类型货品资料,选择excel表格的存放路径,点击“下一步”,如下图：b、匹配数据库字段和excel表字段;操作方法是：首先点击左面的一个“数据库字段”,再点击右边的对应的“excel表字段”,然后点击“匹配”按钮,即完成一个字段的匹配,下面的“匹配表达式”中就会显示出匹配的结果；按照这样的步骤,将需要的字段一个一个的匹配完成,然后点击“下一步”；注意：数据库字段中打号的字段一定要匹配,没有打的字段可匹配也可不匹配；建议一个一个字段手工匹配,不要使用默认匹配,因为默认匹配是按照字段的排列顺序来匹配的,有可能匹配错误；c、显示要导入的资料在下面的界面中会显示出可以导入的excel中的货品资料,确认无误之后,点击“数据导入”,软件即自动导入货品资料；注意：资料导入时对excel表格的格式是有要求的,并不是随便做一个excel表就可以导入了；具体的格式可以将例子帐中的相应资料导出excel参照一下；当excel表中的资料比较多的情况下,数据导入的时间可能会比较久；这时,只能等待一直到出结果为止,切勿中途非法终止,否则可能会导致数据损坏；2、客户、供应商期初往来款；对于客户、供应商在建账期初仍有未结清的款项时,需要在客户、供应商资料中的“期初应收”、“期初应付”中输入,在经销存与财务结合使用的情况下,软件会自动将该处录入的期初往来款转到“帐务初始数据”中；注意：a、该项目仅在初始化时存在,帐套启用之后增加客户、供应商资料时就不会有该项目可以输入了；b、如果是应收、应付,就直接在里面输入正数；如果是预收、预付,就在里面输入负数,软件会自动将该数字转入“帐务初始数据”中对应的往来科目中；c、如果在此处没有录入期初往来款,仅仅在“帐务初始数据”中的对应科目中输入金额；那么,帐套启用后查看“报表”菜单下的“应收帐簿”和“应付帐簿”时,就不会显示期初往来；但是在“帐务”报表中就会显示期初往来,导致两边不相符；3、货品期初加权价、初始库存；速达3000系列软件目前提供了“移动加权平均法”和“个别指定法”两种存货计价方法速达3000标准版仅提供移动加权平均法一种存货计价方法；采用不同的存货计价方法的货品初始化是不同的;a、采用移动加权平均法的货品采用移动加权平均法的货品,货品资料初始化时需要注意的就是要录入货品的加权价,否则就会导致帐套启用后加权成本价计算不正确;至于初始化货品数量,则可以采用excel导入的方法来减少工作量；具体操作方法就是在“进销存初始化”菜单下的“初始化货品库存”中点击“编辑”菜单下的“excel导入”,选择excel 表格路径,出现下面界面：确认资料无误之后,点击“确定”即自动导入初始化货品数量;注意：初始化货品库存选择从“excel导入”之前必须先录好相关“仓库资料”；excel导入必须按照规定的格式才能导入成功；b、采用个别指定法的货品采用个别指定法的货品的货品资料录入同移动加权平均法的货品资料录入方法相同；个别指定法的货品初始库存录入稍有不同,在“初始化货品库存”中选择需要录入的货品和对应的仓库,双击对应得数量格,出现下面界面：按照实际情况,输入该货品的批号及相关的成本价、期初库存及到期日；4、代销商品期初；速达3000系列软件从版本开始增加了“委托代销”功能速达3000标准版无此功能,同样也增加了“代销商品期初”录入；打开“进销存初始”—“代销商品期初”,在下面的界面中按照格式录入相应的代销商品的起初数量；5、pos相关资料；仅速达3000xp以上才有此功能pos功能主要是提供给超市使用;pos相关资料主要包括“pos机器资料网络版才有”、“pos 销售班次资料”、“pos会员卡资料”;具体操作方法非常简单,参看说明书或帮助操作即可;6、固定资产初始数据；固定资产初始化采用卡片形式录入;用户可在下面的界面中根据项目按照实际固定资产的情况一一录入即可;7、帐务初始数据；帐务数据是在下面的表格中按照科目一一将对应的余额录入;输入完成之后,点击“试算平衡”按钮,如果出现下面提示,就说明可以启用帐套;注意：a、固定资产初始化和帐务初始化要求独占帐套,在网络版的情况下,只允许一个客户端登陆；如果有一个客户端正在操作固定资产初始化或帐务初始化,其他客户端就无法登陆该帐套了；b、帐务初始化中的“本年年初”列是不能输入的,只能输入“期初余额”和“本年累计”,软件自动按照科目的借贷方方向反向计算出“本年年初”；c、本年年初指的是本会计年度1月1日的期初余额,即上一会计年度12月31日的结存余额；期初余额指的是开账日期的期初余额,即开账前一天的结存金额；本年累计指的是本会计年度1月1日至开账日期之间的累积发生额；d、本年损益累积发生是仅针对损益类科目的;损益类科目每月结转损益之后余额都为0,从本年1月1日到开账前一天的损益类科目累积发生额就输入在此处,该列金额不计算,仅仅是为了“利润表”中“本年累计数”的完整;若该列没有录入,且开账日期不是1月1日,那么生成第一个月的利润表时,“本年累计数”=“本月数”;e、试算平衡只说明经软件验证,输入的数据借贷方相等,至于数据的正确性则需要用户自己验证；。
财政专户资金管理系统操作手册
财政专户资金管理系统操作手册前言财政专户资金管理系统为财政局财政专户资金专用核算管理系统平台,系统服务器统一部署,按照财政部财对政专户资金归口核算的要求统一部署,同时根据各地州财政局对大理财政专户的概况统一制定核算管理口径，统一核算平台,同时对于部分特殊业务，可根据各县实际增设内部核算口径。
操作手册一、登陆上线配置该系统可同时提供web登录和客户端登录两种模式,web登录即网页登录，通过浏览器直接输入网址登录,登录网址另行公布，下面主要介绍客户端登录模式。
1、客户端安装:打开解压后的“保会通软件安装盘”文件，双击“setup”安装文件或点击右键，选择“以管理员身份运行”，按提示点击“下一步”，勾选“我接受协议"，“下一步"，勾选版本号，点击“完成”。
如下图:2、导入服务器数据库证书：安装完成后，双击桌面软件图标，在登录窗口中“数据库”选项中选择为，点击“配置”,选择“从授权证书导入"在弹出的证书选择窗口中选择证书，打开后便导入证书，点击确定完成登录配置。
如下图：3、登录系统：证书配置完成后,将模式选择为“直接登录"，输入帐套号“0001”，输入当前年度“2017”,输入你的操作员代码,输入密码点击打开便完成首次登录,首次登录完成后下次自动默认登录选项,只需输入密码便可登陆系统.注意初始化密码为操作代码或者空密码。
4、密码重置:首次登录若为空密码，登录后系统自动提示设置密码,要求输入老密码（空密码时直接点确定）后，输入两次新密码便完成密码重置.也可以点击系统左上角“操作密码”对密码进行修改。
二、系统调整更新本系统具有自动更新客户端程序的功能，部分操作系统不能完成自动更新的需要卸载老版本后重新安装配置,卸载方法，点击“开始”，点击“所有程序”，找到“保会通软件”点击“卸载”，选择要卸载的版本,点击“完成"。
完成卸载后用新版本安装盘，按照上述安装配置步奏重新配置登录。
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表 2-008
各帐套会计科目表的结构及其明细核算程度
日期： _________________ 文档号： ____________________
公司： ______________________ 部门： ___________________ 科室： ______________________
帐套
基本
业务
范围
会计科目编码规则
会计
科目
结构
资产类（具体
的明细分类）
负债类（具体
的明细分类）
所有者权益
（具体的明细
分类）
生产成本类
（具体的明细
分类）
损益类（具体
的明细分类）
填表人： ______________