资源循环利用项目商业计划书

资源循环利用项目商业计划书

泓域咨询

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要

深入推进资源循环利用。树立节约集约循环利用的资源观，大力推动

共伴生矿和尾矿综合利用、“城市矿产”开发、农林废弃物回收利用和新

品种废弃物回收利用，发展再制造产业，完善资源循环利用基础设施，提

高政策保障水平，推动资源循环利用产业发展壮大。到2020年，力争当年

替代原生资源13亿吨，资源循环利用产业产值规模达到3万亿元。

要针对目前我国战略性新兴产业存在的企业创新能力薄弱、核心关键

技术掌握少等问题，围绕提升企业技术创新能力和产业自主发展能力，切

实加强产业发展的技术基础、强化企业创新主体地位、实施产业创新发展

工程、建设支撑体系。核心工作主要涉及六个方面：一是超前部署支撑战

略性新兴产业发展的核心关键技术和前沿技术研究；二是鼓励企业建设具

有世界先进水平的工程化平台并形成产业链发展的工程化、系统集成技术

能力；三是释放我国已形成的科技潜力，促进创新人才向企业流动和强化

人才激励机制；四是应以规模化发展为目标，统筹技术开发、工程化、标

准制定、市场应用等创新环节，实施若干具有引领带动作用的重大产业创

新发展工程，形成突破口和发展优势；五是大力推进高校、科研机构的技

术转移，大规模支持企业实施创新成果产业化；六是促进技术、人才、资

金等创新资源向具有技术创新优势的产业区域集聚。

创新是战略性新兴产业发展的核心。要深入实施创新驱动发展战略，

大力推进大众创业、万众创新，突出企业主体地位，全面提升技术、人才、

资金的供给水平，营造创新要素互动融合的生态环境。聚焦突破核心关键

技术，进一步提高自主创新能力，全面提升产品和服务的附加价值和国际

竞争力。推进简政放权、放管结合、优化服务改革，破除旧管理方式对新

兴产业发展的束缚，降低企业成本，激发企业活力，加快新兴企业成长壮大。

战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展

新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期，要把战略性

新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，大力构建现代产业新体系，

推动经济社会持续健康发展。

该再生材料项目计划总投资11321.68万元，其中：固定资产投资8984.44万元，占项目总投资的79.36%；流动资金2337.24万元，占

项目总投资的20.64%。

达产年营业收入15698.00万元，净利润2488.80万元，达产年纳

税总额1485.96万元；达产年投资利润率29.31%，投资利税率35.11%，投资回报率21.98%，全部投资回收期6.05年，提供就业职位238个。

坚持“三同时”原则，项目承办单位承办的项目，认真贯彻执行

国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范，积极做到：同时设计、同时施工、同时投入运行，确保各种有

害物达标排放，尽量减少环境污染，提高综合利用水平。

资源循环利用项目目录

第一章项目概论

第二章建设背景分析

第三章市场调研分析

第四章产品规划及建设规模

第五章土建方案说明

第六章运营管理模式

第七章建设及运营风险分析

第八章 SWOT分析

第九章项目实施进度计划

第十章投资计划方案

第十一章经济评价

第十二章总结说明

第一章项目概论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

资源循环利用项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某新兴产业示范基地良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以再生材料为核心的综合性产业基地，年产值可达16000.00万元。

二、项目承办单位

xxx有限责任公司

三、战略合作单位

xxx实业发展公司

四、项目建设背景

2018 年全球新兴产业有望继续获得科技巨头的青睐，成为拉动全球经济增长的新动能，国内战略性新兴产业受国家政策和宏观经济环境影响，支撑引领作用更加凸显，优势领域国际地位进一步提高，部分领域领先优势得到进一步强化。但同时也要认真对待产业发展中存在的突出问题，如

产业发展环境尚不完善，关键材料和部件受制于人、产业低端重复建设，以及行业管理水平有待提高等。

战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期，要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，大力构建现代产业新体系，推动经济社会持续健康发展。

经济新常态下，战略性新兴产业成为我国实现经济稳定增长的重要力量。据国家统计局数据，2017 年前三季度，我国战略性新兴产业增加值同比增长 11.3%，高于全部规模以上工业 4.6% ；新材料、高端装备制造业利润增长较快，同比分别增长 29.9% 和 28.1%，高于全部规模以上工业利润 6.1% 和 5.3% ；民用无人机、工业机器人和城市轨道交通产量实现高速增长，同比分别增长 102.8%、69.4% 和45.5%。战略性新兴产业对地区经济发展同样发挥着重要作用，如，北京战略性新兴产业增加值同比增长 14.4%，对工业增长的贡献率高达 52.1% ；安徽省战略性新兴产业产值同比增长 21.9%，占全部工业产值的比重达到 24.8%。

某新兴产业示范基地把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产

业规划和发展定位可成为某新兴产业示范基地示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某新兴产业示范基地，进一步巩固某新兴产业示范基地招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资11321.68万元，其中：固定资产投资8984.44万元，占项目总投资的79.36%；流动资金2337.24万元，占项目总投资的20.64%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入15698.00万元，总成本费用12379.60

万元，税金及附加198.65万元，利润总额3318.40万元，利税总额3974.76万元，税后净利润2488.80万元，达产年纳税总额1485.96万元；达产年投资利润率29.31%，投资利税率35.11%，投资回报率

21.98%，全部投资回收期6.05年，提供就业职位238个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某新兴产业示范基地及某新兴产业示范基地再生材料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某新兴产业示范基地再生材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“资源循环利用项目”，项目的建设能够有力促进某新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位238个，达产年纳税总额1485.96万元，可以促进某新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率29.31%，投资利税率35.11%，全部投资回报率21.98%，全部投资回收期6.05年，固定资产投资回收期

6.05年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。2016年7月，工业

和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管

理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认

真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企

业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公

有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管

理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小

企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业

家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管

理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才

素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经

营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

第二章建设背景分析

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，

将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产

管理能力和风险控制能力。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最

大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，

实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，

质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，

对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户

提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员

工关爱，对社会负责的创新型企业形象！

经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成

了完整的内控制度。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环

境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相

关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作

为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持

“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生

产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、

深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能

技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能

源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人

人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以

精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品

科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业

的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康

发展。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，

全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考

评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化

预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理

信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低

了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术

攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率

稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。贯彻落

实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，

建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的

技术创新管理机制。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新

能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客

户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已

覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了

新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定

盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入8417.76万元，同

比增长12.42%（929.75万元）。其中，主营业业务再生材料销售收入

为7384.49万元，占营业总收入的87.73%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额1835.40万元，较去年同期相比增长280.82万元，增长率18.06%；实现净利润1376.55万元，较去年同期相比增长262.84万元，增长率23.60%。

上年度主要经济指标

二、再生材料项目背景分析

近日发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》提出的战略性新兴产业发展目标，从发展阶段上看是“三步走”的思路。到2015年，战略性新兴产业形成健康发展、协调推进的基本格局，对产业结构升级的作用显著增强，增加值占国内生产总值的比重力争达到8％左右。到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右，吸纳、带动就业能力显著提高。节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车成为国民经济的先导产业。到2030年前后，战略性新兴产业的整体创新能力和产业发展水平达到世界先进水平，为经济社会可持续发展提供强有力的支撑。

要加快培育和发展战略性新兴产业，必须把科技创新作为中心环节，

把市场需求作为重要拉动力量，把国际化发展作为必要的条件，着力提升

产业核心竞争力、营造良好市场环境、提高国际化发展水平。

要针对目前我国战略性新兴产业存在的企业创新能力薄弱、核心关键

技术掌握少等问题，围绕提升企业技术创新能力和产业自主发展能力，切

实加强产业发展的技术基础、强化企业创新主体地位、实施产业创新发展

工程、建设支撑体系。核心工作主要涉及六个方面：一是超前部署支撑战

略性新兴产业发展的核心关键技术和前沿技术研究；二是鼓励企业建设具

有世界先进水平的工程化平台并形成产业链发展的工程化、系统集成技术

能力；三是释放我国已形成的科技潜力，促进创新人才向企业流动和强化

人才激励机制；四是应以规模化发展为目标，统筹技术开发、工程化、标

准制定、市场应用等创新环节，实施若干具有引领带动作用的重大产业创

新发展工程，形成突破口和发展优势；五是大力推进高校、科研机构的技

术转移，大规模支持企业实施创新成果产业化；六是促进技术、人才、资

金等创新资源向具有技术创新优势的产业区域集聚。

要发挥政府的引导作用，加强示范应用，完善市场应用配套服务体系，建立健全市场规制，营造良好的市场环境，将需求潜力转化为拉动产业发

展的动力。

具体而言，一是组织实施若干重大应用示范工程，重点围绕提高人民

健康水平、缓解环境资源制约等紧迫需求，组织实施全民健康、绿色发展、

信息惠民等应用示范工程，引导消费模式转变，培育市场，拉动产业发展；二是重点加强新能源并网及储能、通用航空等产业的市场应用基础设施建设，支持企业在物联网、节能环保服务、新能源应用、信息服务、新能源

汽车推广等领域大力发展专业服务、增值服务等新业态；三是应加强标准

体系建设和完善市场准入制度，为各类企业发展营造公平竞争环境。

我国培育和发展战略性新兴产业，国际化发展是必要的条件。

一是应针对战略性新兴产业“知识密集”的特征，突出“招才引智”

的作用，充分利用全球创新资源，加强国际科技交流与合作，共同创造和

分享国际创新成果。

二是应针对战略性新兴产业高投入、高风险特征，突出利用全球资本

的重要性，切实提高国际投融资合作的质量和水平，引导外资投向战略性

新兴产业，鼓励我国企业到境外投融资，多层次多元化有效利用国外资金。

三是应适应我国战略性新兴产业做强做大的需要，在目前战略性新兴

产业的国际分工格局尚未完全形成的情况下，推动技术和产品“走出去”，促进企业跨国经营，开拓国际市场，在更高层次上参与国际分工。

三、再生材料项目建设必要性分析

贯彻国家开放发展战略部署，构建战略性新兴产业国际合作新机制，

建设全球创新发展网络，推动产业链全球布局，拓展发展新路径。

（一）积极引入全球资源。抓住“一带一路”建设契机，推进国际产

能合作，构建开放型创新体系，鼓励技术引进与合作研发，促进引进消化

吸收与再创新。积极引导外商投资方向，鼓励外商投资战略性新兴产业，

推动跨国公司、国际知名研究机构在国内设立研发中心。加大海外高端人

才引进力度，畅通吸纳海外高端人才的绿色通道，为海外人才来华工作和

创业提供更多便利。

（二）打造国际合作新平台。积极建立国际合作机制，推动签署落实

政府间新兴产业和创新领域合作协议。推动双边互认人员资质、产品标准、认证认可结果，参与国际多边合作互认机制。以发达国家和“一带一路”

沿线国家为重点，建设双边特色产业国际合作园区，引导龙头企业到海外

建设境外合作园区。创新合作方式，提升重点领域开放合作水平。加强国

际科技成果转化和孵化、人才培训等公共服务体系建设。

（三）构建全球创新发展网络。建立健全国际化创新发展协调推进和

服务机制，加强驻外机构服务能力，利用二十国集团（G20）、夏季达沃斯

等平台开展新经济交流，充分发挥有关行业协会和商会作用，搭建各类国

际经济技术交流与合作平台。引导社会资本设立一批战略性新兴产业跨国

并购和投资基金，支持一批城市对接战略性新兴产业国际合作，建设一批

国际合作创新中心，发展一批高水平国际化中介服务机构，建立一批海外

研发中心，构建全球研发体系，形成政府、企业、投资机构、科研机构、

法律机构、中介机构高效协同的国际化合作网络。支持企业和科研机构参

与国际科技合作计划、国际大科学计划和大科学工程，承担和组织国际重

大科技合作项目。鼓励企业积极参与国际技术标准制定。

（四）深度融入全球产业链。推动产业链全球布局，在高端装备、新一代信息技术、新能源等重点领域，针对重点国家和地区确定不同推进方式和实施路径，推动产业链资源优化整合。支持企业、行业协会和商会、地方政府和部门创新方式开展战略性新兴产业国际产能合作，推动国内企业、中外企业组团共同开拓国际市场，支持产业链“走出去”，将“走出去”获得的优质资产、技术、管理经验反哺国内，形成综合竞争优势。推动高端装备、新一代信息技术等领域龙头企业海外拓展，与国际大企业开展更高层次合作，实现优势互补、共赢发展。

第三章市场调研分析

一、再生材料行业分析

深入推进资源循环利用。树立节约集约循环利用的资源观，大力推动

共伴生矿和尾矿综合利用、“城市矿产”开发、农林废弃物回收利用和新

品种废弃物回收利用，发展再制造产业，完善资源循环利用基础设施，提

高政策保障水平，推动资源循环利用产业发展壮大。到2020年，力争当年

替代原生资源13亿吨，资源循环利用产业产值规模达到3万亿元。

大力推动大宗固体废弃物和尾矿综合利用。推动冶金渣、化工渣、赤泥、磷石膏等产业废弃物综合利用，推广一批先进适用技术与装备，加强

对工业固体废弃物中战略性稀贵金属的回收利用。研发尾矿深度加工和综

合利用技术，促进尾矿中伴生有价元素回收和高技术含量尾矿产品开发，

提高尾矿综合利用经济性。研发复杂多金属尾矿选冶联合关键技术与装备、清洁无害化综合利用关键技术，研发单套设备处理能力达到每年100—500

万吨的尾矿高效浓缩及充填料制备、输送、充填成套工艺技术。开发低品

位钛渣优化提质技术，提高钒钛磁铁矿资源综合利用率。

促进“城市矿产”开发和低值废弃物利用。提高废弃电器电子产品、

报废汽车拆解利用技术装备水平，促进废有色金属、废塑料加工利用集聚

化规模化发展。加快建设城市餐厨废弃物、建筑垃圾和废旧纺织品等资源化、无害化处理系统，协同发挥各类固体废弃物处理设施作用，打造城市