资金需求预算表
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7月份 100 36 136
8月份 133 48 181
9月份 300 108 408 -100
10月份 120 43 163
11月份 56 20 76 -80
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150
-150 54
-350 -241
-150 54
-150 -14
-150 31
15
资金余额 占当年销 行业不同，可以调整 售收入的 比例 激进型 温和型 保守型 5%-10% 10%-20% >20%
3月份 274 121 395 -15 -150 -188 -20 -373 22 57
4月份 150 54 204
5月份 80 29 109 -200
6月份 150 54 204
-250 158
-150 13
-230 -154
150 111 150 20 74 60 91
-100 -100 149 162 8
12月份 500 180 680
-150
-150 530
-100 -100 438
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2月第1周 2月第2周 2月第3周 2月第4周 200 100 -10 -150 -20 -150 -10 -10 200 -150 -50 -170 -120 200 100 50 50
2月份 250 100 350 -10 -150 -20 -150 -330 20 -
5
205
155
35
35
200
项目 现金流入-产品 现金流入-售后服务 现金流入小计 现金流出-原材料 现金流出-人员工资 现金流出-水电气 现金流出-其他费用 现金流出小计 经营净现金流总计 固定资产投资 股权融资 银行贷款 投融资现金流总计 企业帐面资金预计余额
期初余额
1月份 150 80 230 -250 -150 -10 -5 -415 -185 -100 100 -