(实物煤)2016年职代会财务预算报告(1-19-1).
财务预决算情况报告
财务预决算情况报告财务预决算情况报告202*年财务预决算情况报告各位代表，同志们：202*年，经过全厂干部职工辛苦不懈的努力，我们在全厂开展了各种以控制成本为目的的经济管理活动，顺利完成了各项承包指标。
现将202*年度财务预决算及指标完成情况通报如下：一、202*年预算完成情况分析1、发电量完成情况年初预算发电量250000万度，202*年实际发电268729万度，比年初预算超发18729万度，比上年发电量263334万度增加5395万度。
2、销售收入完成情况年初销售收入预算82110万元，202*年完成有效售电量260496万度，实现销售收入90165万元，比年初预算增收8055万元，比上年收入87926万元增加2239万元。
3、成本完成情况：年初供电总成本预算指标调整后为92732万元，单位供电成本0.367元/度，202*年账面实际供电总成本87171万元，单位供电成本为0.313元/度，比公司下达承包指标0.367元/度下降0.054元/度，比上年同期0.331元/度减少0.018元/度。
4、利润完成情况年初市场还原利润经过指标调整后预算-202*0万元，202*年账面利润1401万元,市场还原后利润为-9492万元。
5、管理费指标完成情况年初管理费用指标调整后预算1599万元，202*年实际完成1343万元，比年初预算降低256万元，主要原因是全面预算管理工作的推行控制了管理费用的支出。
6、其他指标完成情况1、应收帐款指标年初核定应收帐款余额2200万元，实际完成1826万元，降低374万元。
2、全员效率指标年初核定166万度/人、年，实际完成194.41万度/人、年，增加28.41万度/人、年。
3、流动资产考核指标平均存货年初核定1200万元，实际完成862万元，降低338万元；4、科技投入指标技术投入完成5.26％，完成了公司4.05％的指标。
二、202*年预算控制主要工作在预算管理过程中，我们主要做了以下工作：1.针对全年承包指标，对预算按部门、项目进行细化，对将要发生的支出进行事前和事中控制，监督各部门根据申报批准的预算，主动控制，精打细算，自觉树立节约意识、成本意识、效益意识，很好地调动了各部门的主观能动性和创造性，预算管理与财务联签相结合，财务工作也从被动反映转换到主动控制上。
望奎2016年财政预算执行情况
望奎县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告各位代表：受县人民政府委托，现将全县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）提请大会审议，并请各位列席会议同志提出意见。
一、2016年财政预算执行情况（一）2016年预算收支完成情况——县级公共预算收支情况。
全县本级财力完成156,397万元，其中：一是公共财政预算收入完成36,884万元，同比增长7.6%；二是上级一般性财力补助收入103,535万元，同比增长8.2%；三是新增债券收入15,978万元。
全县财政总支出155,339万元，其中：公共财政预算支出152,861万元、上解支出2,478万元。
公共预算结余1,058万元。
按预算法规定，已全额安排预算稳定调节基金。
——上级公共预算专项收支情况。
全县上级专项补助收入158,436万元，专项支出158,436万元。
——县级基金收支情况。
县级基金预算收入5,306万元，其中：基金预算收入4,377万元、土地出让金补助收入929万元。
县级基金预算支出5,306万元。
——基金预算上级专项补助收支情况。
基金预算上级专项补助收入7,161万元，基金预算上级专项支出7,161万元。
2016年，我们按照县委、县政府决策部署，积极对上争取财政资金、支持“三农”、保障重点领域支出等各项工作都取得新进展，有力地助推了县域经济发展：1.积极对上争取，保证全县重点项目顺利推进。
全县共对上争取各类财政资金30.25亿元，较2015年增加7.6亿元。
一是争取新增债券资金15,978万元，保证了棚改、道路改造及农村公路建设等项目的顺利实施。
二是支持企业生产发展15,250万元，投入园区基础设施建设2,449万元。
三是向省厅争取2亿元临时借款弥补棚改资金不足。
四是加大重大基础设施财政投入力度，共投入5,643万元，用于节水增粮灌溉、农村饮水安全等支出；投入8,021万元，推进农业综合开发和高标准农田建设；县财政在新增债券基础上再安排1,503万元，用于城乡公路建设。
2016年直部门预算及
2016年市直部门预算及“三公”经费预算编制说明（格式）目录第一部分：部门概况一、基本情况二、人员构成情况第二部分：2016年部门预算报表表一：《部门收支总表》表二：《部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）》表三：《部门财政拨款支出表（分经济分类科目）》表四：《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》表五：《收入预算总表》表六：《支出预算总表》表七：《公共财政预算拨款收支总表》表八：《政府性基金预算拨款支出预算表》表九：《财政拨款收支总表》表十：《公共财政预算基本支出表》第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2016年收入支出总体情况二、2016年部门财政拨款支出预算情况三、2016年部门部门预算安排的“三公”经费预算第一部分：部门概况一、玉林市散装水泥办公室基本情况（一）基本职能贯彻执行国家和自治区发展散装水泥法律、法规、规章和政策；编制散装水泥发展规划和年度计划，并组织实施；按规定征收、管理和使用散装水泥专项资金；负责散装水泥工作的信息交流、宣传教育、技术培训、统计和新技术、新工艺、新设备的推广应用；协同有关部门做好预拌混凝土及预拌砂浆的推广应用工作；协调解决发展散装水泥工作中出现的问题。
（二）机构设置情况玉林市散装水泥办公室属参照公务员管理事业单位。
本单位内设秘书科、业务科、财务科、征收科及执法大队五个职能科室。
二、人员构成情况玉林市散装水泥办公室人员编制总数为13人，其中事业编制13人，实有财政供养人数15人，其中在职12人，退休人员3人，聘用人员18人。
第二部分：2016年部门预算报表表一：2016年部门收支预算总表单位：万元表二：2016年部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）单位：万元表三：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）单位：万元表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表单位：万元表五：收入预算总表表六：支出预算总表单位：万元表七：一般公共预算拨款收支总表表八：政府性基金预算拨款支出预算表单位：万元表九：财政拨款收支总表表十：一般公共预算基本支出表单位：万元第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2016年收支总体情况（一）收入预算说明。
财务预决算报告是指经济独立核算单位
财务预决算报告是指经济独立核算单位，当年（或定期）向主管部门或人代会或职代会报告财政、财务方面的预算计划和决算情况的书面文字材料的总称。
编写要点财务预决算报告一般包括以下的内容：（1）标题；（2）称谓；（3）正文（包括开头、主体和结尾）；（4）签署。
范文一××公司××××年度财务工作决算与××××年度财务预算的报告股东大会、各位代表：我受公司董事会的委托，向大会作××××年度财务工作决算与××××年度财务预算报告，请审议。
报告共分两部分。
一、××××年度财务工作决算一年来，公司的财务工作在公司董事会的领导下，认真贯彻上届股东大会关于财务工作的决议，做了大量工作。
公司按照去年股东大会通过的预算，遵照国家有关法律法规的规定，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。
年末编报财务决算，总结经验教训，提高了公司财务工作的管理水平。
公司对财务工作中的重大问题和重大开支项目，都经过董事会、监事会集体讨论决定，坚持严格的经费审查、审批制度，保证财务工作正常、有秩序地进行。
下面我具体向代表们汇报各项经费的收支情况。
（一）预算执行情况1．收入情况一年来，公司总收入为××万元。
其中：主营收入为××万元、副营收入为××万元、营业外收入为××万元、投资收益为××万元。
2．支出情况一年来，公司总支出××万元。
主要用于以下几个方面：（1）进货成本××万元（2）管理费用××万元（3）财务费用××万元（4）销售费用××万元（5）投资支出××万元……一年来，公司财务工作做到了盈利××万元。
关于xx乡2016年财政预算执行情况和2017年财政预算的报告
关于xx乡2016年财政预算执行情况和2017年财政预算的报告各位代表：受乡人民政府委托，向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算，请予审议。
并请各位列席人员提出意见。
一、2016年财政预算执行情况 2016年，在县委、县政府和乡党委政府的正确领导下，我乡深入贯彻落实科学发展观，以加快转变经济发展方式为主线，牢牢把握“高位求进、加快发展”的工作基调，认真贯彻落实上级文件精神，积极抢抓战略发展机遇，全乡经济平稳较快发展，社会事业全面进步。
在此基础上，我乡财政预算执行情况良好，财政收入实现较快增长，重点支出得到有力保障，全年财政收支预算任务圆满完成。
（一）公共财政总收入完成1061.72万元。
其中：煤炭税费完成588万元；财政补助收入353.72万元；预算外财政收入120万元。
（二）财政总支出1053.31万元。
其中：上解支出588万元，一般预算支出465.31万元，(其中干部职工工资及五险一金301.41万元；民政及社会救济管理事务支出12万元;补助村级组织支出22.16万元),预算外支出163.9万元，其中：教育事业投入2万元，农村水利事业投入5万元（主要用于农田水利基础设施和农业产业化项目建设、粮食生产投入、动物防疫等），森林防火专项经费 15 万元，计划生育事业投入22万元（其中计划生育协会事业支出5万元,计生宣传支出12万元，流动人口管理经费5万元），社会治安综合管理费 9万元，安全生产管理投入8万元，科技费用2万元，会议费8万元，人大活动经费2万元，武装经费3万元，业务招待费16万元，通讯费2万元,小车油料及维护费用 9 万元，办公费17.4万元，统计工作经费1.5万元，差旅费5万元，水电费12万元，社会救济费 5 万元，其他费用20万元。
2016年，我乡预算执行情况总体较好。
财政收入平稳增长、收入质量快速提升、财政支出结构不断优化、财政改革进一步深化、财政管理水平稳步提高。
煤矿2016年劳动工资工作会议工作报告
煤矿2016年劳动工资工作会议工作报告明确任务，统一步伐今天，我们召开2016年劳动工资工作会议。
会议的根本任务是：在简要总结2016年工作的基础上，落实公司首届四次职代会精神，明确2016年的工作任务，统一思想，统一步伐，使我们的工作再上一个新台阶。
第一部分 2016年工作简要总结2016年是矿区发展史上极不平凡的一年，也是*矿集团遇到困难最大的一年。
“***”事故不仅使公司经济遭到重创，也打乱了公司三界职代会的部署，迫使我们重新调整工作思路。
在这种新的情况下，劳动工资系统在完成了事故缮后处理工作之后，按照公司新班子确定的“当年追回损失，两年打牢基础，三年加快发展”的新思路，集中力量清理整顿了井下劳动力，及时调整了分配政策，恢复和推进各项基础工作，较好地实现了我们的工作目标。
——在岗劳动力。
2016年12月末为39302人，比2016年末的43169人减少3867人。
扣除**矿破产和**公司进表等因素，实际减少126人。
——商品煤全员效率。
实际完成吨/工，比2016年的吨/工下降%。
效率下降的主要因素是事故影响产量减少。
剔除这一因素后，全员效率比上年提高%。
——吨煤成本工资费。
2016年实际为元/吨，比2016年的元/吨增加了元/吨。
工资费占成本的比重，由2016年的%下降到2016年的%。
——职工人均收入。
全部职工人均收入达到13080元，比上年的12022元提高%。
其中在岗职工人均收入为14686元，比上年的13656元提高%。
经过全体公司员工的努力（同时得益于市场条件的好转），在大灾之年，职工收入创造了历史最好水平。
2016年是劳动工资战线比较辛苦的一年。
在各级领导的支持下，大家经过努力，作了大量工作，较好地完成了我们的任务。
一、全力作好“***”事故缮后处理工作。
“***”事故发生后，全公司迅速开展了抢险救灾。
整个劳资系统全力以赴，协助**矿作好缮后处理工作。
调查核实遇难矿工情况，研究确定工伤赔偿办法，分组包户，宣传解释工伤保险政策和党与政府的关怀，帮助矿难家属解决实际困难，废寝忘食，夜以继日，千方百计解决遇难矿工家属就业安置工作，只用了二十几天，即使这一罕见的特大事故缮后工作基本完成。
财务2024年职代会报告
财务2024年职代会报告一、引言尊敬的领导、各位代表：在此，我代表财务部门向大家汇报2024年的工作情况。
在过去的一年里，我们部门在公司领导的正确领导下，紧密围绕公司的发展目标，积极应对各种挑战，努力提高财务管理水平，为公司的发展做出了积极贡献。
下面，我将从过去一年的财务总结、本年度财务预算与计划、风险评估与管理、财务团队建设与培训、对外合作与投资、内部控制与审计以及未来展望与建议等方面进行汇报。
二、过去一年的财务总结过去一年，我们部门在财务管理方面取得了一定的成绩。
具体如下：1. 收入方面：公司全年收入达到XX亿元，同比增长XX%。
其中，主营业务收入占比超过XX%，其他业务收入占比为XX%。
2. 成本方面：公司全年成本费用为XX亿元，同比下降了XX个百分点。
其中，原材料成本占比最大，为XX%；人工成本占比为XX%；其他成本费用占比为XX%。
3. 利润方面：公司全年实现净利润XX亿元，同比增长了XX%。
其中，归属母公司股东的净利润占比为XX%。
4. 现金流方面：公司全年经营活动现金流净额为XX亿元，同比增长了XX%。
投资活动现金流净额为XX亿元，融资活动现金流净额为XX亿元。
三、本年度财务预算与计划根据公司的战略发展规划和市场需求，我们制定了本年度的财务预算与计划。
具体如下：1. 收入预算：本年度公司预计实现收入XX亿元，同比增长XX%。
其中，主营业务收入占比超过XX%，其他业务收入占比为XX%。
2. 成本预算：本年度公司预计成本费用为XX亿元，同比下降了XX个百分点。
其中，原材料成本占比最大，为XX%；人工成本占比为XX%；其他成本费用占比为XX%。
3. 利润预算：本年度公司预计实现净利润XX亿元，同比增长了XX%。
其中，归属母公司股东的净利润占比为XX%。
4. 投资计划：本年度公司计划投资XX个项目，预计总投资额为XX亿元。
其中，固定资产投资占比最大，为XX%；无形资产投资占比为XX%；其他投资占比为XX%。
玛纳斯2016年财政预算执行情况
玛纳斯县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告——2016年12月19日在玛纳斯县第十七届人民代表大会第二次会议上县财政局副局长吕校江各位代表：受县人民政府的委托，根据大会议程，现向大会报告玛纳斯县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予以审议，并请政协委员及其他列席人员提出意见。
一、2016年预算执行情况2016年，在县委的正确领导下，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚持解放思想、变化变革、敢于担当，主动适应经济发展新常态，不断丰富发展财政工作的思路和举措，综合运用各项财税政策措施，合力稳增长、调结构、促改革、惠民生，有力促进了我县经济社会平稳持续发展。
（一）2016年财政预算收支完成情况2016年，预计完成地方财政收入121346万元，较上年增收5145万元，增长4.4%。
其中：预计完成本级一般公共预算收入103820万元（含昌吉州三税分成3800万元），较上年增长3%，完成县人代会通过预算的101.8%，完成州考核任务的100%，其中：完成税收收入52533万元（含昌吉州三税分成3800万元），较上年下降13.8%；完成非税收入51287万元，较上年增长28.8%;完成政府性基金收入17526万元,较上年增收2115万元,增长13.7%。
预计完成地方财政支出263061万元，较上年增支31789万元,增长13.7%，其中:完成一般公共预算支出249897万元，较上年增支36121万元，增长16.9%；完成政府性基金支出13164万元，较上年减支4332万元，下降24.7%。
（二）2016年财政预算平衡情况1、一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入总计预计完成301997万元。
其中：当年一般公共预算收入103820万元（含昌吉州三税分成3800万元），上级补助收入125721万元，债券转贷收入67745万元（包含置换债券42745万元和新增债券25000万元）,从政府性基金中调入4000万元，上年结余711万元。
【最新公文】2016年财政预决算报告
关于XXX镇2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案）的报告(2012年1月12日在XXX镇第十四届人民代表大会第一次会议上)各位代表：受XXX镇人民政府委托，向大会报告2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志们提出宝贵意见。
一、过去五年财政工作五年来我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大有力监督下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持以科学发展观为统领，充分发挥职能，强化预算管理，狠抓增收节支，切实把财政工作重点放在发展生产，培植税源，依法征管上，实现财政收支规模跨跃式增长。
财政收入由2007年的140万元，突破500万元、1000万元关口，2011年实现1376万元，接近2007年的十倍，翻了两翻还要多。
财政支出也由2007年的472.9万元，提高到2011年的1079.5万元。
较好的服务了XXX经济社会的发展，超额完成了XXX镇第十三届人民代表大会批准的预算和各项财政工作任务。
1、五年来我们围绕科学发展，注重财源建设，保持了财政收入较快的增长。
五年来，我镇财税部门克服了各种困难，深入挖掘增收潜力，圆满实现了各项财政收入目标。
在工作中我们围绕科学发展，财源建设做文章：一是加强了税收征管，确保税收不流失。
二是加强了税法宣传，增强公民依法纳税的自觉性和责任感。
三是加大对企业的扶持，增强企业抗风险能力和对社会的贡献能力。
四是努力做好协税护税工作，2007年我镇XXX刚开始起步，2011年实现XXX500多万元，预计2012年还会有一定的增长。
2、五年来我们围绕公共财政，强化预算约束，优化支出结构。
一是本着“一要吃饭，二要建设”的原则，区分轻重缓急，统筹安排资金，重点确保工资发放，公共职能运转，民政优抚、五保低保人员经费发放等。
二是按照“统筹兼顾，突出重点”的原则，对争取项目、招商引资、招商引税等方面的资金优先保证。
三是加强支出预算的过程控制，严格新增支出项目的审批管理。
中煤能源2016年年度报告摘要
公司代码：601898 公司简称：中煤能源中国中煤能源股份有限公司2016年年度报告摘要一重要提示1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3.公司全体董事出席了董事会会议。
4.普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案截至2016年12月31日止年度，公司经审计2016年合并财务报表归属于母公司股东的净利润在国际财务报告准则下为1,715,105,000元，在中国企业会计准则下为2,026,530,000元。
为更好地回馈股东，提高企业价值和股东价值，根据公司现金分红政策，公司董事会建议2016年按照国际财务报告准则合并财务报表归属于母公司股东的净利润1,715,105,000元的30%计514,531,500元向股东分派现金股利，以公司全部已发行股本13,258,663,400股为基准，每股分派0.039元（含税）。
二公司基本情况(一)公司简介(二)报告期公司主要业务简介公司是集煤炭生产和贸易、煤化工、煤矿装备制造及相关服务、坑口发电等业务于一体的大型能源企业。
公司立足煤炭主业，凭借先进的煤炭开采及洗选技术、完善的营销及客户服务网络，在煤炭行业具备较强的竞争优势。
多年来不断优化产业结构，大力发展新型煤化工业务，在煤炭转化和清洁高效利用方面积累了经验，低成本竞争优势明显。
充分发挥煤矿装备专业技术优势，不断提升服务水平，巩固市场占有率，延伸煤炭产业链条。
1.煤炭业务2016年，面对宏观经济增速放缓，煤炭产能过剩，需求继续下滑的不利形势，国家强力推进供给侧结构性改革，出台了煤炭去产能、276天减量化生产、严格治理违法违规生产建设、超能力生产和不安全生产等一系列政策措施，对稳定煤炭供需形势，促进行业健康发展起到重要作用，煤炭价格经历了一季度低迷、二季度企稳、三季度明显回升、四季度强势反弹的先抑后扬走势。
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中泰矿业2015年度财务决算暨 2016年度财务预算工作报告 （二〇一六年一月） 张 海 峰
各位代表、各位领导同志们： 大家好！ 我受矿党、政领导的委托，向本次职工代表大会报告2015年度财务决算暨2016年度财务预算，敬请大会审议。 2015年在能源集团、鹤煤公司及中泰矿业矿党政的正确领导下，以科学发展观为指导，秉承“用心做事，追求卓越”的核心价值观和“从零开始，向零奋斗”的安全理念。以推进人力资源结构调整工作为契机，减人增效、强化管理、深挖内潜、实干增效，圆满完成了全年暨定各项任务，实现了安全和效益的双丰收。 一、2015年财务状况及各项指标完成情况 （一）2015年财务状况 1、资产状况：总资产14.91亿元比去年15.00亿元减少0.09亿元。其中：流动资产6.42亿元比去年6.53亿元减少0.11亿元；非流动资产8.49亿元比去年8.47亿元增加0.02亿元，其中：固定资产6.68亿元比去年6.42亿元增加0.26亿元；在建工程0.17亿元比去年0.33亿元减少0.16亿元；无形资产1.64亿元比去年1.72亿元减少0.08亿元。 2、负债状况：总负债1.16亿元比去年1.09亿元增加0.07亿元。全部为流动负债,无长期负债。 3、所有者权益状况：所有者权益总额13.75亿元比去年13.91 2
亿元减少0.16亿元。其中：实收资本7.83亿元，与去年持平；专项储备0.52亿元比去年0.42亿元增加0.1亿元；盈余公积1.75亿元，与去年持平；未分配利润3.65亿元比去年3.91亿元减少0.26亿元。 4、资产负债率为7.79%，营业利润率为-3.98%，总资产报酬率为-1.74%，存货周转率年47.59次。 （二）财务决算各项指标完成情况 1、煤炭产量：今年实际完成158.95万吨,较同期150.78万吨增产8.17万吨；较计划150.50万吨增产8.45万吨。 2、收入：今年实际完成59046.07万元，较同期66303.91万元减收7257.84万元，较计划62308万元减收3261.93万元，主要原因：一是当年产量较计划增加8.45万吨，增收3497.71万元；二是发热量较计划增加67大卡，增收831.74万元；三是受今年煤炭销售市场不景气，煤炭销售价格下降影响，综合百大卡结算价较计划下降0.89元，影响减收7591.38万元。 3、进尺：今年实际完成9382米（煤巷进尺5041米，岩巷进尺4341米）,较计划9310米增加72米。 4、安全费用：提取8400万元，使用8400万元，其中：区域瓦斯治理投入4700.45万元，其他安全投入3699.55万元。 5、制造成本：同期323.88元/吨，实际完成284.49元/吨，比同期降低39.39元/吨，主要原因：一是本年度加强管控材料、工资、修理等费用支出，制造成本总额同比减少3614.99万元，影响吨煤制造成本同比降低23.98元；二是本年产量同比增产8.17万吨，影响吨煤制造成本同比降低15.41元。 3
6、完全成本：同期425.22元/吨，实际完成373.64元/吨，同比降低51.58元/吨，完全成本总额同比降低4725.31万元。 主要成本增减因素： ①材料费：同期3936.88万元,实际支出3661.50万元，同比减少275.38万元。 ②职工薪酬：同期27617.45万元,实际支出27837.35万元，同比增加219.90万元，主要增减原因：工资实际支出15115.11万元，较同期15146.56万元减少31.45万元；劳务费实际支出2069.66万元，较同期2524.44万元减少454.78万元；社保费实际支出5727.73万元，较同期5322.31万元增加405.42万元，主要原因是下半年社保指标调整影响；其他薪酬实际支出4924.85万元，较同期4624.14万元增加300.71万元，主要原因是本年较同期多结算5个月的班车费。 ③电费：同期4219.73万元,实际支出4280.47万元，同比增加60.74万元。 ④折旧费：同期3192.76万元,实际发生2324.25万元，同比减少868.51万元。 ⑤修理费：同期3144.69万元,实际发生支2675.37万元，同比减少469.32万元。 ⑥沉陷治理费：同期1329.90万元，实际支出341.85万元，同比减少988.05万元。 ⑦其它支出：同期10113.60万元，实际支出7893.45万元，同比减少2220.15万元，主要原因：一是2014年7月底人员机构整改，同期结算7个月的鹤祥劳务费及租赁费1256.22万元， 4
本年不再结算，影响其他支出同比降低1256.22万元；二是2014年11月资源税改制，2015年矿产资源补偿费不再缴纳，影响其他支出同比降低613.57万元；三是机电公司租赁费同比降低164.91万元；四是班中餐同比降低88.23万元；五是信息维护费同比降低60.56万元。 7、利润总额：年初利润计划3460万元，调整后利润计划-2895.58万元，实际完成利润-2607.64万元，较调整后计划减亏287.94万元。 二、2016年财务预算及工作安排 2016年是全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，也是 “十三五”规划的开局之年。我们要认真落实集团公司和鹤煤公司工作会精神，把握好“稳中求进、改中求效、积极作为”的工作思路，积极应对经济发展的新常态，在扎实推进安全生产的前提下，要直面经营管理工作的新挑战，经营工作着力稳定运行、降本增效，确保完成鹤煤公司下达的各项经营指标任务。 2016年生产经营工作的主要目标： 1、完成公司下达煤炭产量计划120万吨（标煤）；实物煤160万吨； 2、进尺按公司计划完成； 3、发热量不低于5000大卡； 4、销售收入不低于47840万元； 5、单位制造成本不高于403.15元/吨； 6、利润完成不低于-9987万元； 7、安全实现零目标，矿井消灭一级非伤亡事故; 5
8、职工工资确保足额按时发放； 9、合理安排资金预算，本着先安全生产后经营管理的顺序使用预算； 10、按规定计提并缴纳各项税费； 11、安全费用按照70元/吨足额提取并按规定使用。 2016年将是我们极为困难的一年，煤价还有继续下滑的趋势，我们的增收空间受到一定限制，利润、成本压力非常突出，为此，如何以更好的煤质达到增收之目的；如何以增收节支促进效益提升；如何实现职工工资的相对稳定是2016年生产经营管理工作中的几项大事。 围绕上述奋斗目标，我们要“以量化分解、全面预算管理为基础，明确目标；以深化“内部市场化”管理、严控成本为平台，降本增效；以绩效考核、对标管理、为抓手，严格责任”努力做好以下几项主要工作： 1、以量化分解、全面预算管理为基础、明确目标 要建立健全横向到边，纵向到底，覆盖全员、全过程、全方位、全要素的成本管理网络，做到成本管理从干部到员工的层层传递。要强化成本考核，使成本考核与基层区队绩效挂钩，真正做到压力均担，利益共享。 一是按照公司下达的各项目标任务，科学编制全面预算；二是继续实行成本归口分级管理，明确成本控制责任体系；三是各职能部室按照矿下达的成本指标，做到纵向到底，横向到边，把各项指标分解落实到区队、班组；四是完善奖励约束机制；五是加大考核力度，按照2016年矿下达的经营考核办法，严格考核兑现，节奖超罚。 6
具体措施体现在：2016年，我们将所用费用项目，统一纳入成本预算管理，按公司下达的生产经营计划，将生产经营各个环节全部纳入预算，财务科、企划科按限额控制、考核。 全年费用指标由总经理承包，采取一级对一级负责的包保模式，按照分管领导“谁签字，谁负责”的原则考核。即分管领导对总经理负责，并对自己层面承担责任指标包保；基层对分管领导负责并对自己层面承担责任指标包保，通过预算管理、目标考核、限额控制等管理手段，实现增收、降耗、提效之目的。 2、以绩效考核、对标管理、为抓手，严格责任，努力提高成本管控水平 强化成本费用全面预算，计划管控，做到事前规划、事中控制、事后考核，通过全员、全过程对成本的管控，努力在成本管理上做到精确、规范，实现指标数量化、控制精细化、考核数据化。 成本管理，核算在财务、管理在基层、重点在生产、大头在机电、制度来规范、考核是关键。2016年将加强成本管控，对基层单位管理人员的业绩考核同绩效工资挂钩，对煤炭生产及岩巷开拓中的主要材料、工资、动力费进行限额管理，矿将限额成本包保到各业务口，各业务口将各项成本限额分配到各区队、科室，月末纳入内部市场化由企划科统一考核。考核结果对标排序，对每次对标排序的前三名进行适当奖励，对后三名进行对等处罚，直接体在现各单位当月工资中。 3、以深化“内部市场化”管理、严控成本为平台，从管理方式上想办法，从节能降耗上下功夫，努力降本增效 各单位要以市场为导向，创新分配机制，搞活内部工资二次分配；要充分利用内部市场化手段调动区队、员工增收创效的积极性和主动性；要打破机关科室岗位、职级界线，完善绩效考核 7
机制，以个人工作量和工作业绩确定薪酬。 （1）以深化“内部市场化”管理为平台，加强成本控制，实现
节支增效，调动各层面降本增效的积极性，使广大干部员工学会“算大账、算细账”。 （2）进一步加强材料管理，杜绝浪费现象，加强修旧利废管理，材料及设备能修复的不购新，自己能修的决不外委，不使用设备及时退租，全矿形成节约意识。 （3）进一步加强计量基础工作管理。特别是对电费要按表计量，杜绝空转、大马拉小车、长明灯现象。 （4）严格执行财经纪律、财务政策，以《会计法》为准绳进行会计核算，严格划分费用界限，正确进行成本核算。 （5）大力压缩非生产性支出，努力降低可控费用。该费用按照先垫支后报销的程序办理，各分管领导要严控手上费用指标，特别要对差旅费、会议费、办公费、招待费、出国人员经费等其他支出项目重点控制，刚性考核。 （6）工程管理要严格按《鹤煤集团关于重申建设项目理程序的通知》执行，所有工程必须经总经理批准后方可开工，建立预算编制的审核、审查，建立工程竣工决算控制制度，工程竣工后，及时组织相关人员进行工程项目验收，及时依据相关法规规定编制工程竣工决算。 4、做好定期经营分析工作，实现经营工作闭环管理。 2016年我们要定期召开经营分析会，针对阶段内经营管理工作进行经验总结、问题查摆，从而使经营工作实现闭环管理。 经营分析要根据生产任务量、成本费用等各项指标的节超进