青海方便食品生产线建设项目商业计划书

青海方便食品生产线建设项目

商业计划书

规划设计/投资分析/实施方案

报告摘要

方便食品是指通过食品加工和处理，不需处理或只需短时间加热处理

即可食用，便于贮存、运输、携带的食品。根据方便食品的产品特点可以

细分为即食食品和需烹调食品。即食食品主要包括方便面、八宝粥、面包

等食品，需烹调食品则主要包括速冻食品、冷冻肉等。

中国的食品市场，正处于充满活力与变数的震荡中，而且是从理念、

产品结构、人才结构、物流渠道、销售方式“共振”的调整期。其变化之

激烈，为10余年来所少有。多重因素使中国食品市场仍处于“两头大、中

间小”的S型，但消费在升级，消费需求的多元化加速了市场的细分，使

不同层次的消费人群对产品的需求更具个性，同时，对品质的追求又前所

未有地趋向一致。上述因素深刻地影响着中国方便食品产业发展的背景和

节奏，也必然波及到中国方便食品产业的创新与变革。

该方便食品项目计划总投资8257.28万元，其中：固定资产投资6417.87万元，占项目总投资的77.72%；流动资金1839.41万元，占

项目总投资的22.28%。

达产年营业收入17754.00万元，净利润3101.57万元，达产年纳

税总额1760.73万元；达产年投资利润率50.08%，投资利税率58.88%，投资回报率37.56%，全部投资回收期4.16年，提供就业职位276个。

青海方便食品生产线建设项目商业计划书目录

第一章项目总论

第二章项目建设背景及必要性分析

第三章产业分析

第四章产品规划方案

第五章项目工程方案分析

第六章运营管理模式

第七章项目风险评估分析

第八章 SWOT分析

第九章项目实施安排方案

第十章项目投资分析

第十一章项目盈利能力分析

第十二章项目综合评估

第一章项目总论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

青海方便食品生产线建设项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xx新兴产业示范基地良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以方便食品为核心的综合性产业基地，年产值可达18000.00万元。

二、项目承办单位

xxx公司

三、战略合作单位

xxx实业发展公司

四、项目建设背景

由于饮食结构的差异，中国烘焙食品的人均消费远低于西方国家，未来存在较大的提升空间。西方国家多把面包、糕点等烘焙食品当作正餐食用，而中国则以面食、大米等为主食，双方之间饮食习惯存在差异。根据统计，中国人均烘焙食品消费量近些年呈现逐年升高的趋势，2015年，中国人均烘焙食品消费量达到6.6KG/人。对比其他发达国家和地区，英国人

均消费量为46.3KG/人，美国为39.8KG/人，日本为23.4KG/人，香港地区

为15.9KG/人。因此，中国烘焙食品人均消费量与其他主要烘焙国家还有较大差距，未来提升空间较大。

随着社会压力的增大，生活节奏的加快，人们原有的生活方式正在不

断发生改变，新一代消费群体在不断壮大，许多年轻人不再愿意走进厨房，而是更多地选择更加方便快捷的方便食品代餐，这使得方便食品始终保持

良好的增长势头。尽管面临着行业转型升级，从2017年初开始，方便食品

行业仍然逐步触底回缓，积极探索行业新蓝海市场。中国食品科学技术学

会公布的数据显示，2018年，中国方便食品行业的创新，从整体上显示了

鲜明的营养健康、价值提升、回归天然的趋势。特别是天然风味配料及装

备的创新，正在接近世界水平。

xx新兴产业示范基地把加快发展作为主题，以经济结构的战略性

调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外

开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经

济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产

业规划和发展定位可成为xx新兴产业示范基地示范项目，有利于吸引

科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xx新兴产业示范基地，进一

步巩固xx新兴产业示范基地招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资8257.28万元，其中：固定资产投资6417.87万元，占项目总投资的77.72%；流动资金1839.41万元，占项目总投资的22.28%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入17754.00万元，总成本费用13618.58

万元，税金及附加156.47万元，利润总额4135.42万元，利税总额4862.29万元，税后净利润3101.57万元，达产年纳税总额1760.73万元；达产年投资利润率50.08%，投资利税率58.88%，投资回报率

37.56%，全部投资回收期4.16年，提供就业职位276个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx新兴产业示范基地及xx新兴产业示范基地方便食品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx新兴产业示范基地方便食品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“青海方便食品生产线建设项目”，项目的建设能够有力促进xx新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位276个，达产年纳税总额1760.73万元，可以促进xx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率50.08%，投资利税率58.88%，全部投资回报率37.56%，全部投资回收期4.16年，固定资产投资回收期

4.16年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水

平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

第二章项目建设背景及必要性分析

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为

客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老

客户。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动

双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价

廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的

创新型企业形象！undefined

公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业

的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司研发试验的核心技术团队来

自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期

担任研发顾问。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性

研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术

与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断

加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发

投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内

的技术领先水平。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、

研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入17945.89万元，同比增长12.65%（2015.79万元）。其中，主营业业务方便食品销售收入为16867.68万元，占营业总收入的93.99%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额4269.06万元，较去年同期相比增长571.82万元，增长率15.47%；实现净利润3201.80万元，较去年同期相比增长400.80万元，增长率14.31%。

上年度主要经济指标

二、方便食品项目背景分析

方便食品是指通过食品加工和处理，不需处理或只需短时间加热处理即可食用，便于贮存、运输、携带的食品。根据方便食品的产品特点可以细分为即食食品和需烹调食品。即食食品主要包括方便面、八宝粥、面包等食品，需烹调食品则主要包括速冻食品、冷冻肉等。

由于方便食品携带方面、食用方便，可以减少厨房劳作的时间，可以满足旅客、野外工作人员以及农民工等人群的食品需求，方便食品行业发展趋势逐渐成为食品工业一个重要组成部分。方便食品不仅为消费者带来了用餐便利，还改变了人们的饮食习惯，逐渐成为当今食品行业发展的一大潮流。

方便面作为传统的方便食品，在我国方便食品行业占据着重要地位。方便面在我国的发展始于1970年，中国第一袋方便面“诞生”在上海益民食品四厂，现已经形成了一个全国的主食产业及庞大的产业集群。

2011年前，全国方便面销量连续18年保持两位数的稳定增长，2013年时达到了462.2亿包。但顶峰之后，却开始连年下跌，2016年

跌至385.2亿包，相比2013年下降了近80亿包。不过，随着高端化、健康化产品的推出，带动方便面产品结构转型，2017年以来，方便面

市场开始回升。但传统型低价袋面、干脆面等产品市场一度萧条。

2018年上半年，我国方面便销量为206.4亿包(盒)，同比增长4.5%，2018年全年销量约为402亿包，同比增长3.2%。

随着人们生活水平的提高和对自身健康的追求,方便食品行业发展

趋势越来越注重其营养特性。为了满足消费者新的需求,生产厂家必须

加大科研开发的力度,研制营养型方便食品。根据不同人体的需求,在

方便食品中添加相应的维生素、矿物质等,提高其营养价值。开发低热、低糖、富碘、含膳食纤维的方便休闲小食品;发展不含色素、糖料的天

然果蔬袋装饮料;另外,在方便面的开发上也应该向营养型转变,碗装佳

肴面和保鲜湿面将成为新的增长点。

三、方便食品项目建设必要性分析

由于饮食结构的差异，中国烘焙食品的人均消费远低于西方国家，未来存在较大的提升空间。西方国家多把面包、糕点等烘焙食品当作

正餐食用，而中国则以面食、大米等为主食，双方之间饮食习惯存在

差异。根据统计，中国人均烘焙食品消费量近些年呈现逐年升高的趋势，2015年，中国人均烘焙食品消费量达到6.6KG/人。对比其他发达

国家和地区，英国人均消费量为46.3KG/人，美国为39.8KG/人，日本为23.4KG/人，香港地区为15.9KG/人。因此，中国烘焙食品人均消费量与其他主要烘焙国家还有较大差距，未来提升空间较大。

伴随冷冻烘焙技术进展，生产装备自动化水平提高，产品产量大幅提升，同时增加产品门类、花色品种，有效满足市场需求。以及连锁面包店，咖啡店等休闲门店数增加，冷冻烘焙食品成为各业务渠道首选。据行业统计，糕点面包产量突破400万吨，国内冷冻面团生产线增加，冷冻烘焙食品市场看好，成为食品行业一大亮点。

速冻食品最大优点是完全以低温来保存食品原有品质（使食品内部的热或支持各种化学活动的能量降低，同时将细胞的部分游离水冻结，及降低水分活度），而不借助任何防腐剂和添加剂，同时使食品营养最大限度的保存下来。具有原食品美味、方便、健康、卫生、营养、实惠（错开季节，提升食品值，创造更高效益）的好处。

速冻食品根据材料构成，主要可以分为4种：水产速冻食品、农产速冻食品、畜产速冻食品、调理类速冻食品。其中，调理类速冻食品又分为：中式点心类（汤圆、水饺、烧卖、包子、炒饭等）、火锅类调料（鱼饺、鱼丸、贡丸等）、裹面油炸类（鸡块、可乐饼、鱿鱼

排）、菜肴料理类（三杯排骨等）、糕点点心类（芝麻球、比萨饼、

各式冷冻蛋糕等）。

我国速冻食品行业相比于发达国家虽然起步晚，但发展却十分迅速，尤其是近年来冷链的快速发展，速冻食品的保存和运输都有很大

的创新突破，同时也为速冻食品行业发展赢得了新的机遇。

随着市场规模的逐渐扩大，我国速冻食品市场的竞争日益加剧，

各个企业都在积极布局创新发展之路，努力在市场上占据市场份额。

近几年我国速冻食品产量逐渐增速有所回升。

总的来看，目前速冻食品行业已经逐步走出发展的瓶颈期，产量

增速回升，行业产值与销售收入同比上升显著。据国家统计局数据显示，2018年我国速冻食品行业总体规模为1842.97亿元，规模以上企

业数达到491家，总产值1354.71亿元，资产总计668.83亿元，销售

收入1283.56亿元，利润总额77.96亿元，行业经济效益有所好转。

从市场来看，速冻食品市场“三国鼎立”的格局多年未变。近几

年的市场占有率来看，三全、湾仔、思念三家企业三家独大，海霸王、安井以及正大等企业紧随其后，但相对弱势，此外传统米面食品多年

未现大的、单品10亿元以上的创新产品，整体上在现有的市场空间中

稳步发展，但利润率下跌。

总的来看，冷冻食品在国内是发展速度较快的食品之一，中国冷冻食品从生产厂至商店及家庭冷冻链已经形成，所以随着生活水平的提高，对食品的卫生、营养、保鲜方便性等方面的追求，以及速冻食品在国际贸易份额不断增大，冷冻食品的出口前景是十分广阔的。

我国罐头产品是最先进入国际市场的食品品类之一，产品品质较早与国际接轨，是较为典型的出口型产业。罐头食品安全、营养、便捷的特性也越来越受到消费者的青睐，国内需求量逐年上涨。根据中国罐头工业协会数据，2010年～2018年，我国罐头产量总体呈上升趋势。2017年全国规模以上罐头企业完成产量1239.56万吨，同比增长3.75%；2018年，全国规模以上罐头企业累计完成产量1027.99万吨，同比下降0.07%，我国已成为世界上最大的罐头生产国。2019年1～5月，全国规模以上罐头制造企业产量累计达到375.1万吨，同比增长3.3%。预计随着全球罐头消费量的持续增加，我国罐头出口量仍将保持不断增长的发展态势。

从罐头消费市场来看，我国罐头人均消费量远低于美国、欧洲、日本等地，庞大的内需市场尚未打开。近年来，电商等新兴模式发展迅猛，我国罐头行业在保证国际市场平稳发展的基础上，在国内市场也呈现高速增长的势头。罐头电商近年来迅速崛起，在罐头品牌企业

纷纷涉足电商并逐渐成为重要销售力量外，一批业外电商企业也强势抢入，主要经营罐头产品，逐渐形成几家有影响力的罐头电商。面对不断变化的市场营销模式，诸如林家铺子等罐头品牌纷纷与时俱进，探索出符合企业发展的社交电商转型创新之路。

随着我国居民生活水平日益提高，以及对罐头食品认知度逐步提升，未来罐头食品将会受到市场欢迎，内需市场消费量将会上升，再加上我国罐头食品出口量一直保持较高水平，未来罐头行业发展前景良好。但我国罐头行业在产品创新、品牌建设等方面还有非常大的提升空间，未来罐头行业需以产品质量取胜。健康品质突围引领消费升级趋势。

不难发现，中国方便食品行业的龙头企业近两年正放弃低价竞争的发展路径，着力打造优势产品、调整产品结构、提升行业价值的战略布局调整，以多元化创新引领行业向健康与营养转型。越来越多的方便食品企业开始更加关注品质升级，健康营养化的转型其实就是品质的回归与突围。

国务院办公厅印发的《国务院关于实施健康中国行动的意见》对食品中盐的摄入提出了新的方向，这也是方便食品健康化、营养化转型的表现之一。

第三章产业分析

一、方便食品行业分析

随着社会压力的增大，生活节奏的加快，人们原有的生活方式正在不断发生改变，新一代消费群体在不断壮大，许多年轻人不再愿意走进厨房，而是更多地选择更加方便快捷的方便食品代餐，这使得方便食品始终保持良好的增长势头。尽管面临着行业转型升级，从2017年初开始，方便食品行业仍然逐步触底回缓，积极探索行业新蓝海市场。中国食品科学技术学会公布的数据显示，2018年，中国方便食品行业的创新，从整体上显示了鲜明的营养健康、价值提升、回归天然的趋势。特别是天然风味配料及装备的创新，正在接近世界水平。

近年来，伴随着我国综合国力的提升，我国食品工业的发展也迈上了新的台阶，方便食品行业也全面进入了激烈的品质升级突围战阶段。

方便食品行业的1.0时代是指20世纪70年代起，方便食品刚刚进入中国，最初期的方便食品市场呈现主要以方便面为主的简单化形态，品类单一、口味单一，直到1992年康师傅诞生，中国方便食品才开始有序进入市场；随着市场需求的不断增大，自2000年起，中国方便面行业以平均每年两位数的速度增长，超过中国国内的GDP增速，

成就了一批非常优秀的企业，形成多样化产品的高速扩容、百花齐放的产品创新和升级2.0时代；2010年以后，面对市场的激烈竞争，在价格战、原料涨价和互联网的冲击下，进入深度调整转型3.0时代；近年来，消费升级加剧，人们更注重品质和健康的生活理念，方便食品行业正式进入了以服务品质为核心的品质升级突围的高质量创新发展4.0时代。

方便食品作为中国食品工业中一个相对年轻的行业，历经多轮淘汰和洗牌，已成为食品工业的重要板块之一。2017年，是中国方便食品行业形成产业规模后的第25年，也是这个行业在历经5年连续下跌后，筑底回升的关键节点。至2017年底，以方便面、冷冻调理食品、米面制品等三个重要行业为主体，中国方便食品行业已拥有1639个规模以上企业，4224.86亿元的产值，同比增长4.4%，低于全国食品工业增速。

随着方便食品行业2018～2019年度的增长超过了食品工业的平均增长率，方便面、冷冻冷藏食品、挂面三大传统领域的增长令人看到了行业发展的希望。产品形式的创新与融合成为了驱动方便食品依旧保持活跃的内生动力。2018年我国方便食品行业规模以上企业达到

1646家，总产值4332.73亿元，资产总计2401.77亿元，销售收入4209.60亿元，利润总额282.19亿元。

二、方便食品市场分析预测

中国的食品市场，正处于充满活力与变数的震荡中，而且是从理念、产品结构、人才结构、物流渠道、销售方式“共振”的调整期。

其变化之激烈，为10余年来所少有。多重因素使中国食品市场仍处于“两头大、中间小”的S型，但消费在升级，消费需求的多元化加速

了市场的细分，使不同层次的消费人群对产品的需求更具个性，同时，对品质的追求又前所未有地趋向一致。上述因素深刻地影响着中国方

便食品产业发展的背景和节奏，也必然波及到中国方便食品产业的创

新与变革。

总的来看，从2011年至2018年，方便食品规模企业总数增加50%，主营业务收入增长49.3%，但利润增长即为缓慢，显示出方便食品行业竞争的激烈度。食品消费成为拉动内需的主要推动力。而健康需求带

来消费升级，也推动方便食品品质和价值的双重提升。尽管网络餐饮

对原有传统方便食品市场形成冲击，互联网餐饮消费主体与原有方便

食品消费人群高度重叠，但电商同样给方便食品带来了新的成长与竞