职工差旅费开支管理办法

职工差旅费开支管理办法

第一条为进一步规范公司差旅费开支，严格控制费用支出，参照上级单位《关于印发XXXX工作人员差旅费管理规定的通知》，按照厉行节约、反对浪费、从紧必需的原则，修订本办法。

第二条本办法所称差旅费是指离开杭州市区开展经营活动所必需的费用（不含出国出境），其开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和杂费，实行凭据报销与定额包干相结合的办法。

第三条出差人员交通费和住宿费开支标准

（一）乘坐车、船、飞机席位和住宿的等级标准：

（二）表列其他交通工具不包括出租车。

第四条交通费开支规定

（一）出差人员出差-般选用火车、汽车等交通工具，乘坐飞机、火车软卧应从严控制。若出差路途较远或任务紧急的，须经总经理批准方可乘坐飞机，凭据报销。

（二）未按规定乘坐交通工具的，超支部分个人自理。

第五条杂费(包括市内交通费)开支规定及标准

（一）工作人员出差，凭往返交通票据办理杂费报销手续。工作人员到省外出差，杂费开支每人每天80元包干；省内出差的，每人每天60元包干。对出差人员经批准乘坐飞机的，其乘坐往返机场的民航专线客车费用，航空旅客意外伤害保险费（限每人每次一份），可在以上限额之外再凭据按实报销。其他费用一律不得另行报销。

（二）工作人员离开工作单位所在地到外地实（见）习、挂职锻炼或支援工作以及参加省内外会议期间和各种培训学习班期间，不实行杂费报销办法。

（三）工作人员由公司提供自备公务用车出差的，减半报销包干杂费。

第六条住宿费开支规定

（一）出差人员住宿费在规定的限额标准内凭据按实报销。实际住宿费超过规定限额标准的部分，由个人自理。

（二）单人出差或多人出差成单数的住宿费标准，可按照不超过上述规定限额标准两倍内凭据报销。

（三）出差人员无住宿费凭据的，不予报销住宿费。

（四）出差人员如会议及随行需要，根据需要据实列支。

第七条伙食补助费开支规定及标准

（一）工作人员出差的伙食补助费，凭住宿费票据，按自然天数计算，省内省外每人每天补助标准一律为100元。出差人员如当天来回的，可凭车、船等交通贺票据（如带自备车出差，则需以该车辆出差途中的过桥过路费票据为凭。确无票据可凭的，需经总经理批准）报销当天的伙食补助费。

（二）工作人员到萧山、余杭、富阳三地出差超过4个小时的，与到省内其他市县一样对待（到机场除外）。

（三）为鼓励出差人员乘坐火车，不乘飞，机以节约开支，并鉴于在途期间伙食费用较高等原因，在途期间，连续乘火车超过12小时的，可凭车票每满12小时，加发50元伙食补助费。

（四）参加有关部门举办的会议和培训学习班期间不享受伙食补助。

第八条工作人员参加省内外会议和各种培训学习班，往返当天的差旅费按规定报销，报销时提供会议或培训通知。工作人

员出差实际发生住宿而无住宿发票的，不得报销包干杂费和伙食补助费。

第九条工作人员参加各类会议除会务组统一费用（会务费、培训费、住宿费、资料费）外，会议期间如空调费等其他费用原则上不予报销。

第十条工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。

第十一条出差期间因业务需要而开支的业务费用（如餐费、礼品等）不在差旅费中报销，需另行办理报销手续。

第十二条出差人员因特殊情况差旅费超标准开支的，经公司总经理批准后凭据报销。

第十三条本规定由公司财务部负责解释。

第十四条本规定自印发之日起执行。