财务部各岗位工作职责

财务部各岗位工作职责 Revised as of 23 November 2020

财务副总岗位职责：

一、组织编制和执行财务预、决算及财务收支计划、信贷计划;

二、拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;

三、建立、健全经济核算制度，定期组织进行经济活动分析,实行会计监督，严格维护财经

纪律，经济活动的合法性;

四、实行会计监督，严格维护财经纪律，保证经济活动的合法、合理和有序进行;

五、参与重大经济技术方案的制定和重大经济事项的研究、审查；协助总经理对重大经济

问题作出决策;

六、负责与银行、税务等各政府部门的业务接口、公司发展所需资金的筹措以及融资工作;

七、定期组织核对银行存款，保证公司资金的安全完整。

财务总监的职责:

一、会计基础建设职责

1、会计信息报告系统，也就是公司财务报告和会计信息管理与传递；

2、会计控制机制，也就是建立企业内部会计、审计和内控制度；

3、财务管理体制，指公司财务治理、财务控制和会计机构和会计人员管理。

二、公司的价值管理职责

1、公司价值链管理；

2、现金流量管理；

3、营运资本管理及资本预算；

4、企业分立或合并相关财务事谊；

5、企业融资管理；

6、企业资本变动管理、收购、资本结构调整等。

三、企业内部财务控制

1、企业预算体系建立、企业经营计划、企业预算编制、执行与控制；

2、企业绩效系统的建立、企业绩效系统的计量、企业的薪酬激励系统建立。

四、企业财务战略、财务决策

1、企业财务资源与业务规划的匹配、公司财务战略及经营决策规划；

2、贯彻公司财务部制定的各项会计核算原则，并在此基础上构建和完善会计核算体系；

3、负责监测、控制本财务部的财务杠杆系数；

4、负责组织对财务现金流量指标的监测与控制；

5、参与公司各种经济合同、协议的拟定工作。

五、企业财务系统

1、企业财务系统的建立、维护；

2、财务人员的岗位安排、财务技能的培训等。

六、财务制度的制订与执行

1、贯彻公司制定的各项财务制度，在此基础上，根据本部门的实际情况，构建和完善与本部门的管理相适应的财务制度；

2、负责推动本部门各项财务制度的执行；

3、负责检查、监督本部门各项财务制度的执。

七、资金管理

1、根据公司经营实际情况，编制本公司的长、中、短期资金计划；

2、根据公司的经营实际，参与资金运筹，负责对财务费用进行预测、监测、核算和控制；

3、负责监督出纳与银行进行账目核对，组织编制内部银行余额调节表；

4、负责编制、分析现金流量表

5、掌控银行信用额度，防范公司内部的信用膨胀。

八、资产管理

1、组织对本事业部各类固定资产、长期投资、无形资产、低值易耗品、持摊费用、递延资产的核算和管理；

2、参与本事业部的发起、分立、合并工作，并负责组织相应的清产核资工作；

3、参与本事业部投资项目的可行性研究，对相关方案进行财务维度的审查与测算；

4、对本事业部的投资项目进行核算和评估。

九、监督检查

1、监督检查财务经理、财务会计及出纳的工作，规范财务人员的作业流程。

2、不定期抽查仓库的库存情况，帐存与库存是否一致。

十、税务筹划

1、根据公司实际情况，制订纳税统筹计划，合理建立纳税会计核算体系；

2、根据公司实际情况，编制纳税目标；

3、负责对国家税收法律体系进行系统研究，关注国家税制改革的动向，有针对性地制订合理的应对策略；

4、负责税费核算、缴纳与清算工作；

5、制订涉税管理制度，避免出现纳税事故；

6、对本事业部出现的不可控纳税事故，合理运用法律手段，加以平息和处理，避免出现纳税损失；

7、负责组织开展强有力的税务公关工作。

财务经理岗位职责:

一：负责公司的全面财务会计工作；

二：负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；

三：解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；

四：分析检查公司财务收支和预算的执行情况；

五：审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；

六：审核公司的记帐凭证，编制公司的会计报表；

七：定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符；

八：负责定期财产清查；

九、负责与税务会计的纳税工作；

十：加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支；按期汇集、计算和分析成本费用控制情况，加强成本费用控制和管理，向高层领导提出成本费用控制分析报告和成本计划；

十一：保证按时纳税，负责按照国家税法和其他规定，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。

应收帐款会计岗位职责：

一、应收账款的余额管理

1、应业务员的要求应收会计随时提供客户应收款余额的查询；

2、应收会计在业务员的配合下掌握公司应收款动态情况。

二、应收账款月末结算对账管理

1、应收会计应配合业务员、财务核算会计、财务出纳进行应收账款的回收工作；

2、应收会计按财务核算期间在每月初提供上月末客户应收账款的余额数，打印客户应收款对账单，由业务员与客户对账，对账单传真客户，客户确认签字、盖章回传确认；

3、对账单交应收会计存档，备案，业务员复印留存；

4、应收账款月末结算对账每两月至少进行一次。

三、应收款账务调整管理

1、应收账款随着业务状况，客户不同，公司经营政策的调整有所变化，需要根据不同情况，按照一定的程序进行调整‘

2、应收账款的调整分别有以下几种情况：

（1）调整折扣

（2）销售返点

（3）发货短缺

（4）货物破损

（5）退货差异

（6）其他相关情况

3、调整程序，业务员写报告，经应收款会计核准后交公司领导审批，审批后交费用会计调账。

四、应收账款风险控制

1、应收会计在每月编制应收账款账龄分析表；

2、应收会计在每月编制滚动回款统计表；

3、应收会计在每月编制滚动对账统计。

五、销售合同管理

管理由公司运营政策确定的，由律师审定的公司销售合同及相关的其他合同。

六、应收账款函证管理

每年末组织对公司客户应收账款函证工作，确认年末客户应收账款余额和差异。（格式由会计事务所确定）

七、绩效考核管理

配合公司办公室对员工进行绩效考核。按应收账款的一定比例下达片区月回款计划。在此基础上编制绩效考核指标：应收账款回款总额，应收账款回款率，到账期款回款率，月发货实际总额，月累计退货率，月回款计划完成率。这样将客户的信用度与全年公司经营计划挂钩，与员工收益挂钩。激励员工积极性。

八、客户经营档案管理

按月，年时序对下列资料编码，存档，备查。

1、客户月对账单

2、客户函证

3、客户销售合同

会计打单员岗位职责：

一、打单员必须对工作认真负责、不断进取，完善服务意识；

二、打单员每日不间断的查询公司系统开单情况，每日下午 5：30-6：30 检查单据是否打印；

三、打单员打印单据时需及时打印或匹配门店送货订单；

四、打单员经常保持与财务和业务沟通，如遇到单据有疑问之处及时与财务和相关业务联系沟通，确保单据的准确，确保次日单据都能正常发（退）货；

五、打单员在单据交接时需与交接人办理相应的交接手续，确保单据及时、准确的到达物流调度手中；

六、每月核查当月单据；并装订成册装箱存放，方便查询。

现金出纳岗位职责：

1、按照国家有关现金收支管理规定和公司内部管理规定，办理现金收支业务，逐日逐笔

登记现金日记账，做到日清月结；

2、定期进行现金盘点，并与现金日记账进行核对；

3、妥善保管现金及相关单据，保障其安全性；

4、核对支出凭证上记载的付款金额是否正确，及时、准确地支付现金，对于数额超过现

金支付额度的现金付款，应提示请款方转为银行存款付款；

5、按照国家有关银行结算制度和公司内部管理规定，办理各银行结算业务，逐日逐笔登

记银行日记账并结账；

6、执行公司财务制度，对违反财务制度的情况有权拒绝执行并上报；

7、妥善保管银行相关印件，保障其安全性；

8、对网上银行明细进行核对；

9、及时取得银行结算单据，以便会计编制凭证；

10、及时取得银行对账单，并与银行日记账进行核对，按月编制银行余额调节表。对未达

账项进行跟踪，保证非正常结算期的未达账项为零；

11、每日查询银行余额，下载或打印收款明细，以便应收会计核对销售收款，编制银行存

款日报表；

12、完成财务经理安排的其他工作。

仓库主管岗位职责：

一、仓库的工作筹划与进度控制，合理调配人力资源，对仓库现场各个工作的监控；

二、与公司其他部门的沟通与协调；

三、参与公司宏观管理和策略制定；

四、现场管理的督导、5S 推行情况、目视化管理执行情况；

五、审订和修改仓库的工作操作流程和管理制度；

六、对下属员工进行业务技能培训和考核，提高员工素质和工作效率；

七、与业务部及生产部门沟通确认例外事情；

八、与相关部门确定工作接口和业务交接标准；

九、对残次品、和库存时间较长的产品向公司提出处理意见；

十、接受并完成上级交代的其它工作任务；

十一、制订仓库管理制度。

仓管员的岗位职责:

一、认真、仔细、负责做好货品的入库和配送工作；

二、全面掌握仓库各品牌各规格产品的库存情况，根据销售进度以及品牌主管的采购计划进度，确保产品正常进出仓库以及产品的质量安全；

三、负责安排仓库人员对货品进出仓、验货、记帐等出入库工作；

四、及时与品牌主管沟通厂家到货情况，并安排人员做好货品入库准备；

五、及时与品牌主管沟通当天的销售发货情况，并及时调拨货品做好发货准备；

六、对物品的出入库要及时验收、记帐，做到账物相符，发现问题及时反馈；

七、定期对仓库货品盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因及时调帐或上报公司领导处理；

八、负责当天仓库内部的工作安排；

九、根据货物的进出量及时调整库区货品的摆放位置，使仓库合理的利用起来；

十、负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐并做好标识；

十一、监督好所有物品的保管工作，所有进出仓库的物品均须有相关人签字；

十二、做好工作总结，如实反映工作情况和工作中遇到的问题，积极提出合理化建议；

十二、以身作则，用正确的工作方法，积极负责的态度处理仓库日常工作；

十三、加强管理，搞好仓库安全工作。

十四、配合公司其它部门开展工作，做好横向沟通。