合同结算管理制度和工作流程
工程进度结算管理制度(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强工程进度结算管理，确保工程进度结算工作的规范、及时、准确，提高资金使用效率，维护国家利益和各方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，结合本工程实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本工程范围内的所有工程进度结算工作。
第三条工程进度结算工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：工程进度结算应符合国家法律法规和行业标准，遵守合同约定。
（二）真实性原则：工程进度结算应真实反映工程实际情况，不得虚报冒领。
（三）及时性原则：工程进度结算应按照合同约定的时间及时进行。
（四）准确性原则：工程进度结算应准确无误，确保资金使用合理。
（五）公开透明原则：工程进度结算应公开透明，接受监督。
第二章组织机构及职责第四条成立工程进度结算领导小组，负责统筹协调工程进度结算工作。
第五条工程进度结算领导小组职责：（一）制定工程进度结算管理制度和实施细则。
（二）审批工程进度结算方案。
（三）监督工程进度结算工作的实施。
（四）协调解决工程进度结算工作中的重大问题。
第六条工程进度结算管理部门职责：（一）负责工程进度结算工作的组织实施。
（二）负责编制工程进度结算报告。
（三）负责工程进度结算资料的收集、整理、归档。
（四）负责工程进度结算款的支付。
第七条工程进度结算人员职责：（一）负责工程进度结算的具体实施。
（二）负责收集、整理、核对工程进度结算资料。
（三）负责编制工程进度结算报告。
（四）负责工程进度结算款的支付。
第三章工程进度结算程序第八条工程进度结算程序如下：（一）工程进度结算申请1.施工单位根据工程实际情况，向工程进度结算管理部门提出工程进度结算申请。
2.工程进度结算管理部门对施工单位提交的工程进度结算申请进行审核。
（二）工程进度结算编制1.施工单位根据审核通过的工程进度结算申请，编制工程进度结算报告。
2.工程进度结算管理部门对施工单位提交的工程进度结算报告进行审核。
（三）工程进度结算审批1.工程进度结算领导小组对工程进度结算报告进行审批。
合同管理制度
合同管理制度合同管理制度是指企业在签订合同后实施的一系列管理措施，旨在确保合同的执行，保护企业合法权益。
随着市场经济的发展，合同管理制度在企业中的重要性日益凸显。
本文将从合同管理制度的意义、实施过程、管理措施等多个方面进行探讨。
一、合同管理制度的意义合同是企业之间或企业与个人之间共同达成的协议。
合同的签订是企业经营活动中不可或缺的一环。
然而，在合同的履约过程中，由于各种原因，存在诸如拖欠货款、拒绝交付货物、违约等行为。
对于企业而言，这种行为对企业的经营造成巨大损失。
因此，合同管理制度的意义就在于确保合同的有效执行，避免合同履约过程中的纠纷与损失。
二、合同管理制度的实施过程合同管理制度的实施过程一般包括以下几个环节：1. 合同签订合同签订是合同管理制度的第一步。
企业应该在签署合同前，对合作方的资质、信誉等进行详细调查，以确保合同的真实性和可执行性。
2. 合同履约合同签订后，企业应该严格按照合同条款执行。
在合同履约过程中，如果存在任何纠纷，企业应该及时与合作方协商解决。
3. 合同变更在合同履约过程中，如有任何变更，企业应当将变更协议书面化，并经过双方签字确认。
4. 合同到期合同到期后，应当及时进行结算、收款、付款等事项。
如果合作方存在违约情况，企业应当采取法律手段解决。
5. 合同归档合同签订后，企业应当及时将合同归档，并妥善保管，以备日后查阅。
三、合同管理制度的管理措施合同管理制度的管理措施包括以下几个方面：1. 企业内部管理企业应当成立合同管理部门，负责管理企业合同的签订、履行、变更、到期等事项，并建立制度手册，规范各项流程和规定。
2. 合同管理软件企业可以采用合同管理软件进行管理，以提高工作效率和管理水平。
合同管理软件一般包括合同签订、执行、履行、变更等流程。
3. 对合作方的监督企业应当建立与合作方的信誉度评估机制，对合作方的资质、信誉度进行评估，并建立合作方档案。
对于信誉度较低的企业，应当采取谨慎的合作态度，以减少风险。
合同履行与交付管理规章制度
合同履行与交付管理规章制度一、背景与目的为了规范公司内部合同履行与交付管理的流程，加强合同管理的科学性、准确性和有效性，提高合同执行的质量和效率，保障企业的合法权益，订立本规章制度。
本规章制度适用于公司内部全部合同履行与交付管理的相关工作。
二、责任与权限1.上级部门负责自身所属合同的履行与交付管理。
2.合同履行与交付管理部门负责全公司范围内的合同履行与交付管理工作。
三、合同履行管理的基本流程1.合同签订阶段 .1. 合同起草与审批 .1.1. 由合同履行与交付管理部门与相关部门共同起草合同并进行审批。
.2. 合同签订与备案 .2.1. 由合同履行与交付管理部门与合同签订方进行合同签订。
.2.2. 签订后，将合同备案并保管在公司的合同档案中。
2.合同履行阶段 .1. 履行义务的明确 .1.1. 合同履行与交付管理部门负责向相关部门明确履行义务及完成时间。
.2. 履行过程的监督 .2.1. 合同履行与交付管理部门进行履行过程的监督，确保依照合同的商定完成相关工作。
.3. 更改与解除合同 .3.1.若遇到需要更改或解除合同的情况，必需经过合同履行与交付管理部门的审批，并及时通知相关部门。
3.合同交付阶段 .1. 交付准备 .1.1. 合同履行与交付管理部门与相关部门协调，准备要交付的产品、服务或项目。
.2. 交付时间 .2.1. 合同履行与交付管理部门与相关部门协调，确认具体交付的时间。
.3. 交付方式 .3.1. 合同履行与交付管理部门与相关部门商定合适的交付方式，并书面通知对方。
.4. 交付验收 .4.1. 合同履行与交付管理部门与相关部门进行交付验收，并记录相关数据。
.4.2. 验收合格后，合同履行与交付管理部门通知财务部门进行相关款项的结算。
四、合同履行与交付管理部门的职责1.负责起草和审批合同的议价、技术、法律等方面内容。
2.负责与合同签订方进行合同签订和备案，并建立和维护合同档案。
贸易公司结算管理制度
贸易公司结算管理制度一、总则1. 为了加强财务管理，规范结算操作，确保资金安全，根据国家有关财经法规和公司实际情况，特制定本制度。
2. 本制度适用于公司所有涉及资金收付、票据处理、账务核对等结算活动。
3. 财务部负责本制度的制定、修订和解释工作，同时监督执行情况，确保制度的有效实施。
二、账户管理1. 公司应设立专用的银行结算账户，用于处理日常经营活动中的资金往来。
2. 财务部应定期对银行账户进行清理，确保账户信息的准确性，并及时更新账户变动情况。
3. 任何个人或部门不得私自设立账户或使用非公司账户进行结算活动。
三、结算流程1. 收款流程：a. 销售部门在完成销售后，应及时开具发票并传递给客户。
. 客户付款后，财务部应核对款项与合同条款，确认无误后方可入账。
c. 对于逾期未收款项，财务部应及时通知销售部门跟进催收。
2. 付款流程：a. 采购部门在收到供应商发票后，应核对货物数量和质量，确认无误后提交给财务部。
. 财务部在审核发票真实性和合规性后，按照合同约定办理付款手续。
c. 对于大额支付，需经过财务负责人审批后方可执行。
四、票据管理1. 公司应建立健全票据管理制度，对发票、收据等进行严格管理。
2. 财务部应定期对票据进行盘点，确保票据的安全和完整。
3. 任何票据在使用前必须经过财务部的审核和登记。
五、账务核对1. 财务部应每月至少进行一次账务核对，确保账目清晰、准确。
2. 对于发现的任何差异或疑问，应及时调查原因并做出相应处理。
3. 年终时，应进行全面的财务审计，以评估结算管理制度的有效性。
六、风险管理1. 公司应建立风险预警机制，对可能出现的财务风险进行预测和预防。
2. 对于重大结算活动，应进行风险评估，并制定相应的风险控制措施。
3. 财务部应定期向管理层报告财务状况和潜在风险，以便及时采取措施。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部负责解释和监督执行。
2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
2023年医院合同管理制度流程(3篇)
2023年医院合同管理制度流程(3篇)书目第1篇附属医院合同管理方法第2篇东华医院合同制员工劳动用工管理方法第3篇东华医院合同制用工管理方法附属医院合同管理方法高校附属医院合同管理方法第一章总则第一条为了加强和规范我院的合同管理工作,维护医院正值权益、爱护医院利益和规避合同风险,促进医院对外经济、技术、医疗、科学探讨等合作活动的开展,规范合作行为,确保合同履行质量,依据《中华人民共和国国合同法》、《zz高校合同管理暂行方法》及国家的其它相关法律、法规和政策,并结合我院实际状况,特制定本管理方法。
其次条本管理方法的适用范围:医院各职能部门、临床科室与外单位以zz高校附属第一医院名义签订的经济、技术、医疗、科学探讨等合作的全部合同。
第三条医院合同管理的内容包括:合同签订、合同履行、合同监督和合同档案管理等。
其次章职能部门合同管理的分工第四条医院依据业务类型对合同进行分类,授权相关部门对合同实行归口管理,即授权各相关职能部门负责对其业务范围内的合同进行管理。
各职能部门详细负责的合同业务为:一、人事处负责医院人事合同、劳动合同的管理;二、设备科负责设备及医用耗品的选购及维护等合同的管理;三、财务处负责金融业务往来合同的管理;四、后勤处负责基建、修缮、房屋租赁、物资选购等合同的管理;五、药学部负责药品、试剂选购等合同的管理;六、科教处负责各类专业培训、合作办学、科研、技术开发、技术询问、技术服务及科技成果转让等合同的管理;七、院长办公室负责对外合作项目合同的管理及全院合同的协调工作。
其它未列明的合同原则上按管理职能归属相关科室管理。
第三章合同签订与履行的管理第五条医院全部对外合同必需依据《中华人民共和国国合同法》、《zz高校合同管理暂行方法》及国家相关法律、法规和政策,并遵照医院的有关规定进行签订,确保医院的合法权益。
第六条各职能部门对所管理的合同的真实性、合法性、合理性负责,并在合同签订过程中履行以下职责:一、负责审查合同他方的主体资格及资信状况。
分包单位结算管理制度
分包单位结算管理制度第一章总则第一条为规范分包单位在工程项目中的结算管理，保障工程的质量和进度，制定本制度。
第二条本制度适用于项目施工期间的各类分包单位的结算管理工作。
第三条分包单位结算管理应遵循公平、公正、透明的原则，合理确定工程结算范围和金额。
第二章结算管理工作流程第四条结算管理工作应分为以下步骤：（一）合同约定的范围确认：分包单位应根据合同约定的工作范围，确认自己的工程结算范围。
（二）材料和设备确认：分包单位应提供材料和设备的购买清单，经项目方确认后方可结算。
（三）施工进度确认：分包单位应提供施工进度的详细记录，工程项目方应对其进行审核确认。
（四）质量验收确认：分包单位应提供工程质量验收记录，经项目方验收合格后方可结算。
（五）工程量清单：分包单位应提供工程量清单，经项目方审核确认后方可结算。
（六）结算文件的编制：分包单位应根据项目方要求的结算文件格式，编制结算报告。
（七）结算审核：项目方应对分包单位的结算文件进行审核，并提出意见。
（八）结算支付：经项目方审核确认后，可以进行结算支付。
第三章结算管理的具体要求第五条结算范围的确认应包括材料费、人工费、机械使用费、安全文明施工费、管理费等相关费用。
第六条结算金额的计算应符合合同约定的计价方式，严格按照工程实际完成量和合同约定的单价进行计算。
第七条结算文件的编制应包括结算报告、工程量清单、材料和设备购买清单、施工进度记录、质量验收记录等相关资料，并应事先征得项目方认可。
第八条结算审核应严格按照相关规定进行，对结算文件的各项内容进行逐项核对，并提出具体的审核意见。
第九条结算支付应按照相关程序进行，经结算审核确认无误后，及时支付分包单位的结算款项。
第四章结算管理的监督与考核第十条项目部门应对分包单位的结算管理工作进行监督与检查，发现问题及时指导纠正，督促其按照规定进行工作。
第十一条项目部门应对分包单位的结算管理进行年度考核，考核内容包括结算范围确认、结算金额计算、结算文件的合规编制等相关工作。
工程结算工作制度
一、总则为确保工程结算工作的顺利进行，规范工程结算行为，提高工程结算的准确性和时效性，根据《建设工程价款结算暂行办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
二、工程结算的范围和内容1. 工程结算范围：本制度适用于公司所有新建、扩建、改建、迁建、维修、保养等工程项目的结算工作。
2. 工程结算内容：包括工程预结算、工程进度款结算、工程竣工结算等。
三、工程结算的组织管理1. 工程结算的组织：公司成立工程结算领导小组，负责工程结算工作的统一领导、组织和协调。
2. 工程结算的部门职责：（1）财务部门：负责工程结算的财务核算、资金支付和内部审计工作。
（2）工程部门：负责工程项目的施工、变更、签证等资料的收集和整理。
（3）造价管理部门：负责工程结算的造价咨询、审核和控制工作。
四、工程结算的程序和流程1. 工程预结算：（1）项目立项后，造价管理部门根据设计文件、施工图纸等资料，编制工程预结算。
（2）工程预结算经公司领导审批后，作为工程合同价款的基础。
2. 工程进度款结算：（1）施工过程中，造价管理部门根据工程实际完成情况，按月度或季度编制工程进度款结算报告。
（2）工程进度款结算报告经公司领导审批后，财务部门负责支付。
（1）工程竣工后，施工方根据合同约定条件和实际完成情况，编制工程竣工结算报告。
（2）造价管理部门对竣工结算报告进行审核，如有变更、签证等事项，应及时办理。
（3）工程竣工结算报告经公司领导审批后，财务部门负责支付。
五、工程结算的审核和控制1. 工程结算的审核：（1）造价管理部门对工程结算报告进行审核，确保结算报告的准确性和合规性。
（2）财务部门对工程结算报告进行财务审核，确保资金支付的合规性和安全性。
2. 工程结算的控制：（1）造价管理部门对工程结算进行动态控制，及时发现和纠正结算中的问题。
（2）财务部门对工程结算进行财务控制，确保工程结算不超过预算。
六、工程结算的资料归档和保密1. 工程结算的资料归档：（1）工程结算过程中产生的所有资料，包括合同、图纸、变更签证、结算报告等，由工程部门负责归档。
工程设备租赁结算管理制度
工程设备租赁结算管理制度一、绪论为规范工程设备租赁业务的结算管理，提高公司资金使用效率，促进合作伙伴关系的稳定和发展，特制定本工程设备租赁结算管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部工程设备租赁结算管理工作，具体包括工程设备租赁的合同签订、费用核对、结算付款等工作。
三、结算流程1. 合同签订- 确定合作伙伴及合作条件- 确定双方的权利和义务- 签订正式合同及附属文件2. 费用核对- 根据合同约定对工程设备租赁费用进行核对- 检查设备的数量和质量是否符合合同规定- 梳理所有相关费用，确保无漏款漏项3. 结算审核- 由结算部门对核对后的费用进行审核- 确认核对结果的准确性和合法性- 确定结算方式和时间4. 结算付款- 根据审核结果，按合同约定的结算方式进行付款- 确保付款的及时性和准确性- 保存相关结算凭证和记录四、结算管理要求- 签订合同前对合作伙伴进行评估- 确保合同内容的合法性和完整性- 确保双方遵守合同的约定2. 费用管理- 确保费用核对的全面性和准确性- 对于涉及费用的争议，及时协商解决- 确保工程设备的使用费用在合理范围内3. 结算管理- 执行结算程序的规范性和及时性- 对结算结果进行备案和归档- 不得私自调整结算结果4. 信息管理- 保密合同和结算相关信息- 建立完善的信息管理系统- 对于结算中的异常情况及时报告上级领导五、禁止行为1. 未经合法授权，私自签订合同或调整费用2. 对结算结果进行篡改或伪造3. 泄露合同和结算相关信息4. 违反公司规定的其他行为六、处罚制度1. 对于工程设备租赁结算管理中的违规行为，将按照公司相关规定进行处理。
2. 违反制度的责任人将受到警告、罚款、停职或解雇等处罚。
3. 对于严重违规者，公司将保留追究法律责任的权利。
本制度自发布之日起生效，如有需要修改，应经公司相关部门批准。
制度解释权归公司所有。
结语本工程设备租赁结算管理制度的制定，旨在规范公司内部的工程设备租赁结算管理工作，提高公司效率，保障公司利益。
工程结算管理制度及办法
工程结算管理制度及办法一、总则为了规范工程结算管理，确保工程结算工作的科学性、规范性和及时性，提高工程结算工作的效率和质量，依据相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本管理制度。
二、工程结算管理机构1.设立工程结算管理部门，负责对工程结算工作的规划、组织、指导和监督工作。
2.工程结算管理部门的主要职责包括：（1）制定工程结算管理制度和办法；（2）组织实施工程结算工作；（3）编制工程结算报告；（4）负责工程结算资料的管理和归档；（5）协助其他部门处理与工程结算相关的事务。
三、工程结算管理制度1.工程结算范围：本制度适用于公司内进行的各类工程项目的结算工作。
2.工程结算依据：工程结算应基于合同约定的工程量清单和价格，参照相关国家标准和规范进行结算。
3.工程结算流程：工程结算应按照以下流程进行：（1）编制结算依据，包括工程量清单、价格清单和合同条款；（2）组织实施工程结算，包括开展实地核算、填写结算单据、审核结算资料等工作；（3）编制工程结算报告，详细列出工程量、工程价值、变更金额等信息；（4）提交结算报告，经相关部门审核确认后，报领导审批；（5）办理结算手续，包括结算付款、归档结算资料等工作。
四、工程结算管理办法1.工程量核算：工程结算应由专业人员进行实地核算，核实工程量清单中的各项工程量，并填写结算单据。
2.合同变更处理：如发生工程合同变更，应及时调整工程结算内容，明确变更金额和变更原因。
3.结算审核：工程结算报告应经财务部门和相关技术部门审核确认，保证结算数据的准确性和合法性。
4.结算支付：工程结算经领导审批后，财务部门按规定程序办理结算款支付手续，确保结算款及时发放。
5.结算归档：完成工程结算后，应将结算报告和相关资料进行归档保存，方便查阅和审计。
五、工程结算管理监督1.公司领导应对工程结算工作进行定期检查和督导，确保工程结算工作按规定顺利进行。
2.如发现工程结算中存在不规范、不合法情况，应及时进行整改，并追究相关责任人的责任。
合同归档管理制度及工作流程
合同归档管理制度及工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!合同归档管理制度。
一、目的。
为了加强合同管理，规范合同归档工作，确保合同的安全、完整和可查阅性，特制定本制度。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同结算管理制度
总则
适用于公司所属房地产开发项目工程施工合同、咨询合同、材料设备
本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！
【最新资料 Word版 可自由编辑！！】
采购合同以及补充合同和其他房地产开发建设费用合同结算支付。
合同结算基本原则：
1、结算总价＝合同价款（合同包干价或综合单价×数量）＋合同外补
充、变更、签证合价
2、严格遵循合同约定价款和计算规则以及相关调差、增减签证约定原
则。
3、尊重事实、注重依据，谁申请、谁举证的原则。
一、结算工作流程
1.1 由合同乙方（承包方、供货方）在合同约定内容（含补充合同）
全部完成后并取得工程验收合格报告（内部）或主办部门出具的履约办结
书面证明后方能书面申请办理合同结算，书面申请需附结算一览表和相关
结算签证资料，申明在结算申请表外无任何遗漏事项，若有遗漏即视为自
动放弃结算权利。
1.2 由合同甲方（发包方、采购方）或代甲方合同主办部门负责签收
结算申请，经审查资料齐全后告知申请人有关结算办理须知。
1.3 合同主办部门（工程项目部或项目公司工程部；集团公司工程技
术部或项目公司；行政部或项目公司综合部；采购部；其他相关主办部门）
接收乙方结算书面申请后应在合同约定时间内牵头组织相关部门依据合同
（含补充合同）内容对申请人提出的结算事项合同内承包工作内容、实际
完成数量、履约完成时限、合同外签证增减等进行逐一核实并填制《合同
结算初审意见表》并附结算申请、验收合格相关资料递交至集团公司合同
造价部。
1.4 集团公司合同造价部签收合同主办部门提交的《合同结算初审意
见表》和相关资料后按公司规定进行审计确认，在审计过程中合同主办部
门和申请人须配合做好抽查、征询工作，合同造价部完成审计后填制下达
《合同结算审核确认表》至合同主办部门。
1.5 合同主办部门收到《合同结算审核确认表》后通知申请人签署确
认意见，若无异议，即可办理支付流程。
1.6 合同主办部门收到《合同结算审核确认表》后通知申请人签署确
认意见，若有异议，由主办部门将无异议部分按1.5条流程OA提交《合同
结算审批表》先行办理。对有异议事项与申请人进行初步协商并拿出部门
处理意见提交合同结算专题会议讨论（分管领导、主办部门、合同造价部、
申请人参加、总经办秘书记录），双方达成一致意见后报经集团公司总经理
批准后执行。
二、 审核工作要求
2.1 可能影响项目公正审核的人员应当回避，不得参加申请人邀请的
各类消费活动或收受礼品、礼金。
2.2 合同主办部门接收申请人送审的结算资料，必须填写《结算资料
交接清单》,办理资料交接手续。
2.3凡参加审核的人员必须熟悉了解送审资料和认真对照合同条款,
必要的须进行施工现场或实物勘察。
2.4 对上一程序部门审核有不同意见时，可召集申请人、主办部门、
相关人员共同会商，尽量在签署审核前就有关问题达成明确意见，并形成
几方人员书面签署的《合同结算审核会商纪要》，提高工作效率。
2.5 尽量达成一致意见，避免进入司法程序。若仍未达成一致意见，
可按合同约定申请仲裁或调解，也可依法向人民法院提起诉讼或应诉。
三、 部门工作说明
3.1 合同主办部门主办人员需对送审的合同结算事项逐项进行审核，
编制合同结算计算书或相关计算式，拟写初审意见，填制《合同结算初审
意见表》（按项目编号）交主办部门负责人复核并签署同意后方能递交下一
程序。
3.2 合同造价部门成本专员签收后认真查询相关图纸、资料、合同，
核实清楚无误后方能编制《合同结算审核确认表》（按项目编号），合同造
价部负责人复核并签署同意后方能递交至合同主办部门。
3.3 合同主办部门主办人员分类：
a、施工劳务分包、消防暖通工程、场平土石方工程、景观工程、二次
装修工程、水电气配套工程、人防工程、节能工程、其他零星工程等施工
合同。
b、工程材料设备合同（钢材、水泥、砂石、商砼、水电设备材料、装
饰材料、门窗、电梯、成品栏杆、机具设备租赁、成品烟道、无动力风帽、
监控设备、门禁系统、道闸系统、其他零星材料）。
c、设计、勘察、监理备案合同、沉降观测、资料编制、施工图审查、
技术咨询、总承包备案合同。
d、造价咨询备案合同、造价审计咨询、造价劳务服务。
e、环评、水保、节能评估、白蚁防治、防雷接地、工程强制保险、农
民工工资担保、劳务承包备案合同、前期物业服务备案合同、房产测绘合
同、安措费等其他前期工作费用缴纳退费。
f、策划咨询、推广宣传、广告制作。
3.4 各部门负责人为各部门经理或主持部门工作的副经理、经理助理、
主任工程师；集团公司驻地所设工程项目部项目经理（或现场代表）；外地
项目公司分管副总经理、总经理助理、部门经理。
3.5 分管领导为集团公司副总经理、总经理助理、项目公司总经理或
主持工作副总经理。
四、资料归档办理
合同结算工作完成后, 由合同造价部成本专员参照公司档案资料规定
进行收集、整理存档资料，按公司档案管理制度向档案员提交存档资料和
电子版，档案员按公司档案管理制度和立卷规则汇总组卷、编号，装订成
册，统一管理。
五、结算所需资料
5.1 结算报告和合同复印件；
5.2 经审查批准的施工竣工图（应严格按国家、行业的规范、标准进
行绘制）和有关签证资料；
5.3 开工通知、竣工验收合格证和竣工图、工程竣工验收单及质量评
定书、竣工报告等；
5.4 工程招投标过程和工程施工中往来文件；
5.5 施工组织设计或施工方案（应明确具体的现场施工情况和施工工
艺）及其报审表；
5.6 图纸及图纸会审记录；
5.7 变更通知单、工程停工报告、监理工程师指令；
5.8 施工记录、原始票据、形象进度及现场照片等；
5.9 隐蔽工程施工记录（工程内容应表述清楚）；
5.10 各种设备材料合格证，出厂试验报告, 材料设备供应情况及加工
定货合同(或确认价)；
5.11 工程安装调整试验合格报告；
5.12 咨询类成果（施工图审查意见、地勘报告、环评报告等）复印件；
5.13 拆除工程量签证单、拆除原始照片；
5.14 设计变更通知单（工程内容应表述清楚）；
5.15 工程现场签证单（工程内容应表述清楚）；
5.16 工程领料单和退料单、调拨单；
5.17 核实的施工单位采购的原始材料凭证复印件；
5.18 策划、推广成果复印件或原件，室外广告发布照片。
5.19 工程的工期、质量、建筑材料价格、奖惩等规定要以承包合同和
补充合同或其他形成的协议条款，局部更改和隐蔽工程相关的资料佐证。
六、不予结算事项
6.1 结算资料不完整，结算书所依据的资料不完全反映出现场实际情
况，审核过程中所需要的资料不充分。
6.2 竣工图没有全面体现工程实际情况,部分关键数据没有显示，甚至
在相对施工图有较大改动的情况依然直接以施工图代替竣工图或在施工图
上做简单更改,使图纸面目全非,无法计算；
6.3 设计变更手续不全,缺少变更通知及经济签证；设计变更、签证等
资料所签数目、不实,少数设计变更和签证数目明显过大,缺乏真实性。
6.4 隐蔽工程现场验收无正式签证手续。
6.5 原始资料保管不善,或因工期拖延,有关人员变动大,没有很好的
交接,使有些资料丢失有些只口头更改、承诺,事后未及时办理签证单,杜绝
做“回忆录”办理结算。
七、 结算控制重点
7.1 结算资料中的内容是否符合招标文件、合同条款；
7.2 工程量计算是否准确；
7.3 套用的定额及结算综合单价是否正确
7.4 各项收费是否按国家颁布的有关政策、规定执行
7.5 材料价格是否按合同或现场核价计算。
7.6设计变更造成的合同价调整应资料齐全，内容表达清楚，有具体的
变更部位、变更原因、变更项目、数量，以及特殊情况的技术处理意见等。
若设计变更需办理调差支付，需同时计算增减工作量。
7.7 审查签证是否准确。有无把不属签证范畴的内容列入签证参与结
算的情况，例如：施工单位自身原因返工的项目，施工现场临时设施项目，
及施工单位现场用工等。
7.8签证要尽可能做到详细，准确计算工程量，凡是可明确计算工程量
套价的内容，只能签工程量而不能签人工工日和机械台班数量。
7.9凡是不宜套用定额计算工程量的内容，可只签所发生的人工工日或
机械台班数量，实际发生多少签多少，并清晰描述完成工作内容，现场旁
站签证完备。
7.10现场签证费用应及时处理，以免由于事后引起不必要的纠纷。
7.11在办理签证单时，必须注意签证单上的内容与设计图纸、合同中
所包含的工作内容是否有重复，对重复项目内容不得再计算签证费用。
7.12凡涉及经济费用支出的停工、窝工、用工签证、机械台班签证等，
由现场负责人或现场代表认真核实后签证，并注明原因、背景、时间、部
位等。
7.13工程签证单甲方要及时备份，避免添加涂改等现象。并且要求施
工单位自行编号报审，避免重复签证。