财务清欠工作总结
2024年公司清欠工作总结
2024年公司清欠工作总结
在2024年，公司清欠工作较为顺利进行，以下是我对该工作的总结：
1. 收回欠款：通过与欠款方积极沟通和采取适当的法律手段，公司成功收回了大部分的欠款。
我们与欠款方保持了良好的沟通，解释清楚了付款的重要性，并设立了合理的还款计划，帮助欠款方分期偿还。
此外，我们还与律师团队合作，对一些不愿意履行还款义务的欠款方采取了法律行动，最终成功追回欠款。
2. 优化清欠流程：经过多次实践和总结，我们不断优化清欠流程，提高了清欠效率。
我们通过建立更加详细的欠款档案，及时记录欠款方的还款情况，并制定了明确的工作步骤和时间节点，确保每一笔欠款都能得到妥善处理。
3. 建立信用管理机制：为了避免将来再次遇到清欠难题，我们建立了一套信用管理机制，对新合作伙伴进行严格的信用评估，确保合作对象具备健康的财务状况和良好的信用记录。
此外，我们还加强了与金融机构的合作，确保公司在资金方面具备充足的支持，减少了清欠的压力。
4. 提升清欠团队素质：我们注重培养清欠团队的专业能力和沟通技巧。
通过定期举办培训，向清欠团队传授更加高效的清欠方法和技巧，并提供相关的资源和工具，帮助他们更好地完成清欠任务。
此外，我们鼓励团队成员之间的协作与交流，共同解决遇到的问题。
总的来说，2024年公司清欠工作取得了不错的成绩。
我们通过与欠款方的沟通和法律手段，成功收回了大部分的欠款。
通过优化清欠流程和建立信用管理机制，我们增强了公司的清欠能力，并为将来的清欠工作打下了良好基础。
我们还注重培养清欠团队的素质，提高了团队的工作效率和专业能力。
在未来的工作中，我们将继续努力，进一步提高清欠工作的效率和质量。
清欠个人工作总结
清欠个人工作总结
在这个清欠个人的工作总结中，我主要负责了以下几个方面的工作：
第一，核实欠款信息。
我通过记录和整理公司的欠款数据，以确保数据的准确性和完整性。
在核实过程中，我与财务部门密切合作，了解每个欠款账户的详情，并确保欠款金额与财务记录一致。
第二，与客户进行沟通和协商。
作为清欠人员，我主动与欠款客户联系，了解他们的还款意愿和能力。
通过沟通，我成功地与大多数客户达成还款协议，并制定了合理的还款计划。
在协商过程中，我采用了积极、耐心的态度，以确保双方能够达成共识。
第三，催收欠款。
对于一些拖欠还款的客户，我及时采取了催收措施，包括电话通知、短信提醒以及上门拜访等。
通过这些催收措施，我成功地催回了一部分欠款，并让客户意识到了还款的紧迫性。
第四，记账和报表整理。
我负责对每笔还款进行记账，并及时更新财务系统。
此外，我还定期制作还款报表，以供管理层和财务部门查看和分析。
这些报表帮助公司及时了解还款情况，并进行财务决策。
总的来说，通过我的努力和付出，公司成功地回收了大部分欠款，并提高了还款率。
在这个过程中，我不仅掌握了清欠技巧，
还提高了沟通、协商和分析能力。
同时，我也学会了与不同类型的客户进行有效的沟通和交流，并取得了良好的成效。
通过这次工作经历，我更加明白了清欠工作的重要性，以及与客户保持良好关系的关键。
我将继续努力改进自己的专业能力，为公司做出更大的贡献。
2024年公司清欠工作总结
2024年公司清欠工作总结一、背景介绍2024年，我司面临了一些资金回款难的情况，许多客户拖欠账款，导致公司现金流压力增大。
为了解决这一问题，公司制定了清欠工作计划，并组织了一支专业的清欠团队，进行了一系列有力有效的清欠工作，取得了一定的成效。
二、工作总结1.建立清欠专项小组公司成立了清欠专项小组，由专业人员组成，负责制定清欠工作计划、协调各部门合作、跟进和监督清欠进展等工作。
小组成员分工明确，密切配合，为清欠工作提供了有力支持。
2.完善内部管理制度为了加强对客户信用管理，我司进一步完善了内部管理制度，明确了销售合同中的收款条款，强调了及时回款的重要性。
同时，加强了与财务、销售等相关部门的密切合作，形成了多部门联动的清欠机制，有效提高了清欠效率。
3.明确清欠工作目标根据公司的实际情况，我们制定了明确的清欠目标，即在2024年底前回收90%以上的拖欠账款。
为了实现这一目标，我司采取了一系列积极措施，包括电话催收、上门回访、法律诉讼等。
4.加强客户沟通和合作为了解决客户拖欠账款的问题，我们积极与客户进行沟通和合作。
通过电话沟通、邀请客户来公司开展面谈等方式，了解客户的实际情况，尽力满足客户的需求，同时通过耐心和理性的方式，争取客户尽快付款。
5.加强对逾期账款的管理针对逾期账款，我们采取了严格的管理措施，催促客户及时付款。
我们及时发送催款函、电话催收，采取灵活的催收方式，与客户保持沟通，督促其履行合同义务。
6.合理利用法律手段对于那些拖欠时间较长、拒不支付的客户，我们采取了法律手段，通过法律途径追缴欠款。
我们与律师事务所合作，按照法律程序展开诉讼，有力地保护了公司的合法权益。
7.加强对合同的管理和约束公司进一步加强了对合同的管理和约束，确保合同的完整性和合法性。
我们注重审查合同条款，明确收款期限和方式，并与客户共同签署合同，约定双方的权利和义务，从而有效避免合同纠纷和拖欠问题。
三、工作成效通过公司清欠专项小组和各部门的共同努力，截至2024年底，公司共成功回款8000万元，占计划回款金额的85%，相较于去年同期，清欠工作取得了显著进展。
清欠工作总结6篇
清欠工作总结6篇清欠工作总结篇120xx年各项目部坚持“目标、问题、结果”三个导向，认真学习贯彻总部清收清欠管理思路，紧抓项目建设中的各项重点工作，强化执行意识，守好安全、质量、进度、环保、信用、效益六条底线，狠抓资金管控，加大清收清欠力度，推动业财高效融合，确保项目管理综合治理实现齐抓共管，扭亏治亏工作取得实效。
现将20xx年清欠工作总结如下:一、清收清欠完成情况（一）清收清欠指标完成情况本年清收清欠目标值xx亿元，三项指标控制金额xx亿元。
截止x月底，完成清收清欠xx亿元，三项指标余额xx亿元，调减清收清欠完成值后实际完成xx亿元，占目标值的xx%，低于时间进度xx个百分点。
（二）“两金”压降指标完成情况截止x月底，两金总额xx亿元，较年初增加xx亿元，增幅xx%，其中合同资产增加xx亿元，应收账款增加xx亿元，其他应收款增加xx亿元，存货减少xx万元，两金总额增幅x于营业收入增幅xx个百分点。
二、20xx年清欠工作措施一是公司下发了《关于做好xx的通知》、《关于开展xx专项清理工作的通知》、《关于下达xx考核指标的通知》，对收尾项目应收账款、其他应收款全覆盖进行了往来核对，对差异原因进行了分析整改，夯实了清欠回款基础；二是公司采用了“一对一”模式召开清收清欠推进会，与xx家单位签订了《清收清欠责任书》，明确了春节前清收确权和清欠回款的必保值、努力值、争取值。
三是研究下发了《重点项目清收清欠考核办法及指标》，重奖重罚，确保春节前资金平稳有序；四是结合实际，制定了《xx清收清欠督导方案》，分xx个组对重点项目进行包保督导，采用重、难点项目公司主管领导包保督导，重点项目公司分管领导包保督导，一般项目公司业务部门包保督导的三级督导模式，压实了清收清欠责任，目前各重点项目部门包保人已全部驻扎项目进行现场帮扶。
五是各督导组每月通过召开清收清欠视频促进会，及时掌握各项目当月清收清欠完成情况，解决清收清欠工作中存在的问题，不断传导压力，激发动力；六是按月整理下发清收清欠完成通报，鼓励先进，鞭策后进。
清理民营企业清欠工作总结
清理民营企业清欠工作总结
近年来，我国民营企业快速发展，但也面临着一些问题，其中包括清欠工作的
困难。
清欠工作是企业经营中非常重要的一环，对企业的经营和发展起着至关重要的作用。
为了解决这一问题，我们开展了一系列清欠工作，现总结如下：首先，我们建立了完善的客户信用管理制度。
通过对客户的信用状况进行评估
和监控，及时发现潜在的风险客户，减少欠款风险。
同时，我们加强了对客户的信用调查和审核工作，确保与信誉良好的客户合作，降低清欠风险。
其次，我们加强了内部管理，建立了健全的财务管理制度。
通过加强对财务工
作的监督和管理，提高了财务部门的工作效率，减少了因内部管理不善而导致的欠款风险。
另外，我们加强了与客户的沟通和协商，及时解决因客户付款困难而产生的欠
款问题。
通过与客户进行沟通和协商，我们成功地解决了一些欠款问题，避免了因欠款而产生的不良影响。
最后，我们加强了对欠款的催收工作，采取了一系列有效的措施，提高了欠款
的回收率。
通过加强催收工作，我们成功地收回了一些欠款，减少了企业的损失。
总的来说，通过我们的努力，清理民营企业清欠工作取得了一定的成效。
但是，我们也清楚地意识到，清欠工作是一个长期的工作，需要我们不断地努力和改进。
我们将继续加强对客户的信用管理，加强内部管理，加强与客户的沟通和协商，加强欠款的催收工作，不断提高清欠工作的效率和水平，为企业的健康发展提供有力的保障。
企业清欠工作总结范文(3篇)
第1篇一、前言近年来，我国经济持续发展，企业间经济往来日益频繁，但随之而来的是应收账款问题日益突出。
为了维护企业合法权益，提高资金周转效率，我公司积极开展清欠工作。
现将本次清欠工作总结如下：二、工作目标1. 全面清理应收账款，确保应收账款真实、准确、完整。
2. 加大催收力度，提高应收账款回收率。
3. 规范应收账款管理，建立健全应收账款管理制度。
三、工作措施1. 成立清欠工作领导小组，明确责任分工。
2. 对应收账款进行全面梳理，建立应收账款台账。
3. 分析应收账款形成原因，针对不同原因采取不同催收措施。
4. 加强与客户的沟通，积极争取客户理解和支持。
5. 建立健全应收账款管理制度，规范业务流程。
四、工作成果1. 应收账款回收率显著提高。
通过本次清欠工作，我公司应收账款回收率较去年同期提高10个百分点。
2. 应收账款质量得到提升。
通过梳理应收账款，发现部分应收账款存在虚假、虚增等问题，及时予以纠正，确保了应收账款的真实性。
3. 建立健全应收账款管理制度。
针对清欠过程中发现的问题，我们进一步完善了应收账款管理制度，明确了业务流程、审批权限等，为今后的应收账款管理工作奠定了基础。
4. 提高了客户满意度。
通过加强与客户的沟通，积极争取客户理解和支持，部分客户表示将提前支付货款，进一步提高了客户满意度。
五、存在问题及改进措施1. 存在问题：部分客户信用意识淡薄，存在拖欠货款现象。
改进措施：加强与客户的信用评估，严格把控客户准入门槛，对存在拖欠行为的客户进行重点监控。
2. 存在问题：部分业务人员应收账款管理意识不强，导致应收账款回收不及时。
改进措施：加强业务人员的应收账款管理培训，提高业务人员的责任意识和风险意识。
3. 存在问题：应收账款管理制度不够完善，部分业务流程存在漏洞。
改进措施：进一步完善应收账款管理制度，明确业务流程、审批权限等，确保应收账款管理工作规范化、制度化。
六、总结本次清欠工作取得了一定的成果，但还存在一些问题和不足。
个人清欠工作工作总结简短
个人清欠工作工作总结简短随着经济的进步和社会的进步，贷款和债务成为浩繁人生活中的一部分。
然而，由于各种原因，一些人可能无法按时偿还债务，导致个人清欠工作的出现。
我作为个人清欠工作的一员，我在这篇文章中将简要总结我在这方面的工作阅历和心得。
起首，作为个人清欠工作人员，我们需要具备高度的责任心和敏锐的观察力。
这是因为我们需要通过与债务人的沟通和观察，精通他们的财务状况和偿还意愿。
只有透过观察和沟通，我们才能准确裁定债务人的还款能力和意愿，以便制定合适的还款方案。
其次，沟通和协商是个人清欠工作中特殊重要的一环。
债务人可能有各种各样的原因导致无法按时偿还债务，而我们需要通过与他们的有效沟通，理解并找到解决问题的方法。
有时候需要妥协，有时候需要诠释还款的重要性，通过谈判和协商，我们可以达成债务人能够接受的还款协议，提高追回债务的可能性。
另外，个人清欠工作需要具备很强的耐心和毅力。
清欠过程中，有时债务人可能会拖延还款、推脱责任或抵触与我们合作。
这时候，我们需要保持岑寂和耐心，坚持沟通和协商，尽管遇到困难，但我们不能放弃救助债务人解决问题的努力。
只有持之以恒，才能收到良好的清欠效果。
最后，作为个人清欠工作人员，我们务必始终遵循法律和道德的准则，保卫债务人的合法权益。
尽管我们的工作是追回欠款，但我们不应该实行恶劣的手段或行为来实现这一目标。
我们应该坚持合法途径，以法律和道德为底线，保持职业道德操守，以确保我们的工作不会损害到债务人的利益。
综上所述，个人清欠工作需要具备责任心、观察力、沟通和协商能力、耐心和毅力，并始终秉持法律和道德准则。
通过遵循这些准则，我们能够与债务人建立良好的合作干系，找到解决问题的方法，并成功追回欠款，实现个人清欠工作的目标。
2024年公司清欠年度工作总结
2024年公司清欠年度工作总结2024年公司清偿年度工作总结一、背景介绍2024年是公司发展的关键一年，也是公司清偿工作的重要年度。
本年度以清偿债务为重点，努力改善公司财务状况，提升公司的竞争力和可持续发展能力。
二、工作目标本年度公司的清偿目标是全面偿还到期债务，减少债务规模，降低公司的财务风险。
同时，加强内部管理，提高经营效率和盈利能力，为公司的可持续发展奠定基础。
三、工作内容1. 债务调整与规划本年度，公司制定了详细的债务规划和清偿计划，通过与债权人进行积极的沟通和协商，成功达成多项债务调整协议，减少了债务压力。
同时，积极争取各类贷款和资金支持，为债务清偿提供充足的资金保障。
2. 财务管理与控制公司成立了专门的财务管理团队，制定并实施了严格的财务管理制度和审计流程，加强对财务风险的控制和预警，确保公司财务状况的透明度和准确性。
同时，通过精细化的成本控制和预算管理，降低了公司运营成本，提高了盈利能力。
3. 资产处置与收回为了筹集资金进行债务清偿，公司积极进行资产处置工作。
通过对不必要的资产进行评估和出售，成功收回了一部分资金，并加强了对资产的有效管理，提高了资产的利用效率。
4. 经营策略调整为应对债务清偿工作的压力，公司进行了经营策略的调整。
对盈利能力低下和亏损严重的业务进行了剥离或关闭，集中资源进行优势业务的发展，提升了公司整体竞争力。
5. 内部管理与流程优化为提高公司的运营效率，公司进行了内部管理和流程优化的工作。
通过重新梳理各项工作流程，优化管理结构和工作分工，增强了内部团队的凝聚力和执行力，提高了工作效率和质量。
四、工作成效1. 债务减少通过本年度的努力，公司成功偿还了大部分到期债务，减少了债务规模，降低了公司的财务风险。
公司债务压力得到有效缓解，为公司未来的发展创造了更有利的条件。
2. 资金保障通过积极争取贷款和资金支持，公司保证了债务清偿工作的资金需求。
有效筹集到的资金大大增加了公司的清偿能力，为债务清偿提供了充足的保障。
清欠清收工作总结怎么写
清欠清收工作总结怎么写
清欠清收工作总结。
清欠清收工作是企业财务管理中非常重要的一环，它直接关系到企业的资金流
动和经营效益。
在过去的一段时间里，我们团队在清欠清收工作上取得了一定的成绩，现在我将对这段时间的工作进行总结，以便更好地指导未来的工作。
首先，我们在清欠方面取得了一些进展。
通过加强与客户的沟通和协商，我们
成功地催收了一些拖欠款项，提高了企业的资金周转率。
同时，我们也加强了对欠款客户的跟踪和管理，及时发现欠款情况，采取相应的措施，有效地降低了坏账率。
其次，在清收方面，我们也取得了一些成绩。
我们建立了完善的清收流程，加
强了对逾期账款的催收力度，通过电话、短信等方式与客户进行沟通，提醒他们按时还款。
我们还对逾期客户进行分类管理，制定了不同的催收策略，提高了清收效率。
另外，我们也加强了内部管理和团队建设。
我们建立了清欠清收工作的考核制度，激励员工积极参与清欠清收工作，提高了工作效率。
我们还加强了员工的培训和学习，提高了他们的专业水平和工作能力。
总的来说，我们在清欠清收工作中取得了一些成绩，但也存在一些不足之处。
在未来的工作中，我们将进一步加强与客户的沟通和协商，提高清欠的成功率；加强对逾期客户的分类管理，制定更加精细化的催收策略；加强内部管理和团队建设，提高团队的凝聚力和执行力。
通过对过去一段时间的清欠清收工作进行总结，我们可以更好地指导未来的工作，提高工作效率和质量，为企业的发展做出更大的贡献。
希望我们团队在未来的工作中能够取得更好的成绩，为企业的发展贡献力量。
2024年清欠工作总结(2篇)
2024年清欠工作总结一、工作背景2024年，是我所在公司进行清欠工作的重要一年。
由于经济形势的不稳定和市场营销不畅，公司面临了一定的资金周转困难。
因此，为了保证公司的正常运转和发展，清欠工作变得尤为重要。
本文将对2024年清欠工作进行总结，包括清欠目标、实施措施、结果评估以及存在的困难和不足等方面进行分析和总结。
二、清欠目标2024年的清欠目标是确保尽快回收欠款，减少公司经营风险，提高资金周转效率。
具体目标如下：1. 完成年度清欠任务，确保应收账款的回收率达到90%以上。
2. 及时催收到期欠款，降低逾期收款风险。
3. 制定和完善清欠政策和流程，提高清欠效率。
三、实施措施为了实现上述的清欠目标，我们采取了以下一系列措施：1. 加强应收账款的管理和监控，建立完善的欠款台账，及时记录和跟进欠款情况。
2. 提前与客户进行沟通，加强欠款预警，促使客户及时支付欠款。
3. 与法律部门合作，制定清欠方案和催收流程，通过法律手段追缴欠款。
4. 加大对欠款客户的催收力度，通过电话、短信等渠道及时提醒客户支付欠款。
5. 对于长期拖欠、逾期支付的客户，采取适当的惩罚措施，如停止供应等。
6. 与财务部门紧密合作，及时核对账目，减少欠款纠纷，确保清欠工作的有效进行。
四、结果评估2024年的清欠工作取得了一定程度的成效。
具体结果如下：1. 完成了年度清欠任务，应收账款的回收率达到了93%。
2. 及时催收到期欠款，降低了逾期收款风险，将逾期收款率控制在5%以内。
3. 制定和完善了清欠政策和流程，提高了清欠效率和效果。
五、存在的困难和不足在2024年的清欠工作中，还存在一些困难和不足之处，主要包括：1. 部分客户对清欠工作不配合，拖延还款时间，导致清欠效果不理想。
2. 清欠工作的周期较长，需要耐心和持久的努力，对清欠人员的要求较高。
3. 部分清欠措施可能会引起一些纠纷和法律风险，需要谨慎操作。
六、改进措施和建议为了进一步提高清欠工作的效果和效率，我们提出以下改进措施和建议：1. 加强与客户的沟通和合作，建立良好的信用关系，减少欠款纠纷的发生。
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财务清欠工作总结 （文章一）：2xxx年国企财务工作年终工作总结 年财务工作总结 2xxx年度，在公司和上级单位的正确领导下,财务科紧紧围绕公司的经营目标，紧跟公司的发展步伐，进一步规范财务管理工作，努力提高公司财务管理水平。以财务管理与预算控制为基石，利润为中心，资金为纽带，成本为重点，进一步优化财务管理体系、加强管理、狠抓落实，圆满的完成了本年度的各项工作。现将2xxx年主要工作情况如下： （一）、2xxx年主要财务指标预计完成情况 （1）、经营任务完成情况。 营业收入完成情况：全年1月至11月完成收入万元，同比增加 万元。其中：工程收入 万元，同比增加 万元，；产品收入万元。 利润完成情况：全年预计完成利润万元，完成预算%。 （2）、主要管理指标完成情况 管理局下达的“五项费用”、“应收款项”、“存货”、“工资”、“劳务费”等控制指标，以及各项上交资金指标等均控制在管理局规定的范围内。 （二）、2xxx年主要财务工作情况 （一）狠抓制度落实，努力提升财务管理水平。 按照公司管理提升年活动要求，财务科进一步对《建筑工程公司会计基础工作规范》、《建筑工程公司会计事务操作规范》、《建筑工程公司账务处理规范》等三个工作规范制度进行落实，另外，针对公司出台的《建 - 1 - 筑工程资金管理办法》、《建筑工程公司薪酬管理暂行办法》、《建筑工程公司施工项目管理办法》等主体管理制度，财务科组织相关人员进行了多次培训。同时对会计核算过程中暴露和出现的问题及大家集中反映出来的疑问进行了专门的培训。通过近一年的努力，财务队伍建设成效显著，财务人员的业务能力和业务水平整体大幅度提升。使资金管理、薪酬管理、单项工程核算及考核等工作进一步制度化、规范化和统一化。 （二）强化资金管理、理顺资金收支渠道，为公司生产运行提供保障 随着公司经营规模的快速扩张，项目资金占用量也大幅增加，资金缺口压力增大。为明确资金责任，加快资金周转，进一步加强资金管理工作，今年财务科实行项目资金收支全口径控制管理。在安排资金收支的总体计划和具体支出项目时，坚持“以收定支、先收后支”为原则，加快项目结算和资金回笼。同时,将公司所有项目部的资金收支全部纳入财务预算体系和资金集中管理信息系统中进行管理，项目部的资金收支均按“独立核算”模式进行全面控制管理，将资金回收责任落实到每一个项目部,实行自行统筹控制,加大了项目部在工程收款上的重视度,使资金回收率有了明显的提高,资金收支趋于平衡。 通过努力，公司资金规范运行和管理的格局基本形成，财务人员关于资金控制管理的责任意识、管理手段等全面增强。 （三）狠抓会计业务工作不放松，圆满完成上级部门布置的各项工作 根据集团公司的统一部署,资产集中管理系统和住房公积金管理信息系统都于2xxx年7月份正式上线。为确保新系统顺利上线，财务科克服时间紧、任务中的困难，组织公司相关单位和部门人员对资产实物进行了认真的清查，按照新系统的要求对每项资产初始的近百条信息进行了完善，对公积- 2 - 金系统中的五百多名人员信息进行了认真的比对，按时完成了资产信息和公积金数据初始化工作，保证了新系统的顺利准确的上线。 加强应收款项清收，压缩材料库存，严格控制备用金占用，有效地筹措周转资金项目。资金收入未落实到位的，公司不再批准其资金支出，使资金支出保持在有序与合理的运行状态。为摸清公司项目的经营运行情况,财务科将公司所有工程进行了认真的清理,对每个工程项目的收入及成本费用情况进行核实,确保真实准确反映每个项目的资金情况,并编制了2xxx年上半年公司公营状况分析报告. 根据管理局应收款项清理工作精神，公司财务科对2xxx年应收款项清理工作进行了认真部署，成立了公司清欠工作领导小组，并就重点工作做了专项落实。建立了应收款清理工作激励制度，制定了应收款清理方案。全面落实应收款项清理责任，并将资金回收率作为公司各项目部经营成果重要的考核指标。通过上门催收、函证等各种方式，确保资金的及时回收。使应收账款管理指标始终保持在管理局下达的指标控制范围之内。 根据集团公司《关于开展税务自查巡视督导工作的通知》精神，公司组织相关部门人员对自2xxx年成立以来的所有涉税业务进行了认真的清查，发现税务管理和涉税业务中存在的漏洞和隐患，避免了公司在以后工作中发生税务风险。 （三）狠抓成本管理，努力提高公司业务的盈利能力。 今年根据公司的工作部署，以深入推进全员成本目标管理为契机，财务科从非材料费用的控制入手，组织公司和基层两级财务人员，认真开展了“理顺开支渠道、摸清支出水平、找准控制节点”工作，有效明晰成本 - 3 - 对象、规范成本核算、完善费用审批程序，弄清了公司的成本结构和实际水平，为公司的成本决策提供了较为详实的依据；与此同时，组织人员着重就青苗赔偿、零星劳务、外雇机械、工作量签证、日常运行管理等业务进行了跟踪分析，发现许多弱点和突出问题，从操作层面进行了规范；对住勤费、工作餐费、通讯费、探亲费、业务接待费等费用管理较为混乱的状况进行了纠正；对外部项目部存货管理和核算不规范的现象进行了整改。从而促进了公司营运能力和效益水平的提高。 （四）内控与内审相结合，逐步完善财务管理体系 根据《建筑工程公司内部控制权责管理制度》文件要求，为了更好地贯彻执行内控制度，公司持续开展了内控工作，各个部门加强了沟通、合作，切实增强了公司上下的内控观念和受控意识；结合今年集团公司的内控手册，进一步明确了各业务流程权限控制点的职责权限，做到了职责清晰、权限明确，保证了内控制度的有序运行。每月终结都进行自查、自检、自督工作，逐步完善公司财务管理体系。 （三）、存在的主要问题 回顾一年来的工作，财务科虽然较好的完成各项任务，并且取得了一定的成绩，仍然存在许多不足。 一是流动资金相对短缺，仍需加强资金管理。 今年管理局对公司已没有资金扶持计划，部分重点工程项目还需要公司进行垫资，而公司部分项目工程结算滞后，为了不影响施工进度一些重点工程还存在垫支情况，公司流动资金相对短缺，资金运转仍有困难，还需要进一步理顺资金收支渠道，加强资金管理工作。 - 4 - 二是成本控制还存在差距，项目盈利能力未能达到预期水平 公司的业务承揽量已经达到了五个亿，市场得到了进一步的拓展，但是项目盈利能力未达到预期，部分项目还是微利，不认真抓好成本控制，项目就可能出现亏损。 三是财会队伍整体素质仍需要提高。 经过几年来的建设和培养，公司财务人员人才结构、业务能力和业务水平都有了一定程度的提高，但在工作的广度和深度上还需要进一步的扩展，克服工作中存在的浮躁情绪。 （三）、2xxx年工作安排 为了确保2xxx年效益指标和各项成本费用指标完成，公司财务要重点做好以下三个方面的工作。 （一）加强资金回收风险的防范,将继续走“精细化管理”。 加强资金管理，努力降低应收账款, 提高资金回笼率,切实筑牢资金链条：一是继续全面清理已完工程项目欠的工程尾款及质保金，以减少公司的坏账损失和降低产生坏账的风险。二是确定公司2xxx年资金催收计划，对符合催款条件的项目确定催收责任人、催收金额、催收时间。三是加强项目经理风险金管理，在债权债务未清结之前不能对项目经理最终兑现，以进一步督促项目经理全面完成责任制。 （二）继续全员成本目标管理，强化重点项目成本费用的管理与控制 建立项目分析和项目考核机制，各项目成本分析采用差异分析法，对比实际成本和目标成本间的差异，沿管理流程和生产流程查找各项目的管理单元和业务管理单元存在的基础性问题，采取针对性措施加以解决，为总体经营管理水平的提升创造条件 - 5 - （文章二）：2xxx年财务科工作总结 2xxx年度财务科工作总结 2xxx年在总承包公司及分公司的领导下，全体财务人员齐心协力、积极工作，圆满完成了2xxx年的各项规划及目标，现将2xxx年的工作总结如下： 2xxx年度经济指标完成情况表 （一）、2xxx年工作总结 （1）、进一步规范会计核算,2xxx年在会计业务处理上，加大了管理力度，从会计凭证接收、审核、入账、复核、归档等各环节进行控制和把关，确保会计凭证处理的规范、及时和正确，从而进一步达到 “账证、账实、账账、账表”四相符。并要求在会计工作流程上，本着“源头把关，流程跟进”的思路去理顺和完善。 （2）、基于分公司处于新起步阶段，大量引入的新生力量工作水平层次不齐，年内以通知的形式、利用网络xx信息共享的形式,统一了财务核算流程的步骤和内容，从源头上杜绝财务风险；规范了项目职工自有食堂餐费的报销、费用票据的报销；完善了安全费用支出，使项目安全费用的支出做到了有据可依，使各项经济业务更适应新的要求,为分公司的良性发展奠定基础。 （3）、加强了各种票据的管理，明确各种票据购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限并专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用，并且将备查簿作为会计档案管理;年内借助各种辅助台账包括“总包合同回款及项目责任成本台账、分包合同付款台账、购销合同付款台账、投标保证金台账、债权、债务台账、外经证等，极力利用非会计语言使管理层更了解专业的财务信息。 （4）、按照总承包公司财务部、资金部的相关要求，2xxx年在原有票据资料的基础上进一步规范了税务资料手续，做到了凡是壹万元以上发票必须具备税务网站查询发票真实的凭据，从源头上控制了税务风险。并在本年圆满完成了总承包下达的各项税务报表的填制工作，为下一步税务清查打下了坚实的基础。 （5）、按照总承包公司关于对工程转包违法分包等违法行为进行整 改的整改要求，财务科结合平时核算资料中存在的相关问题对对口部门进行反馈；按要求对各项目部大宗材料采购未能及时提供发票的，确定责任人限定时间取得正规发票；对分公司各项目进行了排查整改，按照符合整改要求的核算资料进行了账务调整，做到了以合同管理为源头，实现“合同、物资（材料）、票据、资金支付”四流一致，在核算中体现“四流合一”。 （6）、鉴于分公司上半年回收工程款较少，而下半年开工项目多由此清理拖欠和收取工程款工作就是分公司下半年的工作重点，因为没有资金就无法完成现有的在施工程，没有资金就不能承揽新的工程，为此分公司专门召开了清欠专题会议，与各项目签订了《清欠目标责任状》，遵照“谁主管，谁办理，谁负责”的原则，实行清欠项目责任终身制，项目经理均为清欠第一责任人，对项目应收款项终身负责，负责清收全部应收款项，把清欠指标与项目兑现挂钩。财务科配合各项目进行清欠工作，建立在建竣工项目的经济档案、清欠台账并每月签订联络卡，通过对账及时发现问题，掌握了解业主资金状况及动态，坚决杜绝资金“体外循环”现象的发生。加强应收账款的管理，加大清欠力度，努力缓解资金紧张的局面，把有限的资金合理投入到无限的